配件庫管理制度（二篇）

第8頁共8頁配件庫管理?制度為了?加強公司基?礎管理，規(guī)?范配件管理?日常工作，?深化、細化?公司經(jīng)濟核?算，特制定?本制度。?一、采購：?1、__?__現(xiàn)代廠?家購買配件?。配件庫人?員根據(jù)配件?的日常使用?情況以及接?待員報送的?所需購買配?件，在bm?p中編制電?子訂單，核?對無誤后，?上傳到廠家?，并及時查?看預付款的?使用情況，?如需付款，?則要填寫付?款申請單，?報總經(jīng)理簽?字批準后，?方可由財務?部辦理付款?手續(xù)。2?、外采配件?。正常外采?配件，倉庫?人員需填寫?借款申請，?經(jīng)由售后部?經(jīng)理和總經(jīng)?理簽字批準?后，方可到?財務部辦理?借款手續(xù)，?購回配件后?，及時辦理?入庫手續(xù)，?憑購貨方開?具的___?_、發(fā)貨單?及入庫單到?財務部辦理?報帳手續(xù)。?如為掛帳供?應商，則將?有效憑證報?送到財務部?。注。在?申請購買配?件時，一定?要考慮到配?件的常用性?、易損性，?還要保證汽?車維修各種?配件的供應?。二、采?購入庫：?貨收到后，?倉管員必須?認真清點核?對所購配件?與定單中所?列配件是否?相符，并對?配件的名稱?、規(guī)格、數(shù)?量、質(zhì)量、?價格進行全?面的驗收，?并確認合格?后，簽收貨?運單，及時?辦理入庫手?續(xù)。（一?）配件入庫?：1、_?___摩比?斯購進配件?。直接簽收?貨運單，轉(zhuǎn)?采購入庫，?入庫庫位為?____現(xiàn)?代摩比斯庫?。2、外?采：在系統(tǒng)?中辦理采購?入庫，入庫?庫位普料庫?，如果供應?商開具增值?稅專用__?__，則入?庫時的成本?價為不含稅?金額；如果?開具普通票?或收據(jù)，則?全額入庫。?入庫時，在?系統(tǒng)中注意?稅率的改變?。（注：如?當時收到票?據(jù)，必須有?供應商的發(fā)?貨清單，如?票據(jù)上已注?明貨物名稱?及數(shù)量，金?額，則不需?要。）（?二）其他輔?料及外購物?品入庫：?1、外采工?具。維修工?具或設施，?辦理入庫同?外采配件，?入庫庫位為?其他庫。?2、外采其?他物品。外?采物品辦理?入庫同外采?配件，入庫?庫位為其他?庫。三、?領料出庫：?1、維修?領料，銷售?材料。庫房?收到委托書?，在電腦中?查看是否有?工單，并與?接待員核對?無誤后，及?時辦理出庫?手續(xù)，打印?領料單，并?與實物核對?，注意配件?名稱、規(guī)格?，核對無誤?后，維修工?在領料單上?簽字確認后?方可領取配?件，領料單?交于維修工?、財務部各?一份。2?、內(nèi)部領料?。工具等其?他物品出庫?，庫房收到?維修工領料?申請，辦理?工具出庫手?續(xù)，打印出?庫單，倉庫?、維修工簽?字后方可領?取，并交維?修工、財務?部各一份。?3、每天?核對配件出?庫，匯總后?于次日上午?報送財務部?一份。四?、舊件回收?管理倉庫?安排固定人?員管理登記?，具體細則?見附件（舊?件管理辦法?）。五、?庫存管理：?倉庫保管?員要對配件?進行合理的?分區(qū)、分架?、分層管理?，做到擺放?有序，易予?查找，以便?在電腦中查?詢和辦理出?庫手續(xù)，節(jié)?省配件倉庫?的使用空間?，提高工作?效率。為?了及時掌握?配件的變化?情況，避免?配件的短缺?、丟失或積?壓，定于每?個月的__?__至__?__日為盤?存日，財務?人員協(xié)助倉?管員對實際?庫存進行盤?點。如果出?現(xiàn)了盤盈或?盤虧，要查?明原因，制?作盤盈或盤?虧表；對于?報損的配件?要編制報損?配件明細表?，經(jīng)核對簽?字后，報由?總經(jīng)理簽字?審批，然后?報送財務部?進行帳務處?理。六、?報表及報送?：1、每?天登記配件?的進銷存情?況，核對無?誤并簽字確?認后于每周?五上午向財?務部報送一?份配件進銷?存統(tǒng)計表。?報表中要注?明采購金額?，出庫成本?中要分別注?明日常維修?領料、索賠?領料和銷售?材料成本。?2、月底?配件盤點后?，要在報表?中體現(xiàn)出盤?盈盤虧情況?，查明原因?，并及時處?理完畢，調(diào)?整庫存，還?要對wms?系統(tǒng)自動計?算后出現(xiàn)的?小數(shù)誤差進?行調(diào)整，調(diào)?整后的庫存?數(shù)量、成本?與實際相符?。核對無誤?并簽字確認?后于次月的?____號?報送配件進?銷存月報表?（按每周匯?總數(shù)據(jù)報送?）。七、?配件庫經(jīng)理?要做好本部?門工作安排?，協(xié)調(diào)好與?各部門之間?的關系，保?證工作的順?利進行。?配件庫管理?制度（二）?機動車配?件采購、檢?驗、使用、?公示制度?公司配件部?采取按需備?貨、臨時采?購的方式滿?足生產(chǎn)需要?，倉庫只備?保養(yǎng)類、底?盤易損件、?多發(fā)故障配?件等消耗量?大的配件，?其它的配件?，待生產(chǎn)需?要才開始采?購。庫存配?件按先進先?出的原則出?庫及計算成?本。配件?管理流程包?括。詢價、?采購、入庫?、庫存管理?及出庫五個?方面，報價?員負責配件?的詢價、報?價，把配件?采購回來，?倉管員負責?配件在廠內(nèi)?的日常管理?及出入庫，?配件主管（?經(jīng)理）負責?全面管理，?包括倉庫的?財務處理。?一、詢價?1、報價?員根據(jù)該車?底盤號或其?他識別特征?，選擇正確?的車型，查?詢配件系統(tǒng)?，確定該配?件的編碼。?2、輸入?詢價配件名?稱及編碼，?先查詢該配?件庫存量及?銷售歷史，?查找有無足?夠的存貨可?以供應。存?貨足夠，則?根據(jù)庫存配?件成本價格?，加上規(guī)定?的配件毛利?，作為銷售?價報價（常?規(guī)配件可參?考歷史銷價?，先行報價?）。3、?庫存缺貨時?，報價員根?據(jù)配件編碼?，查看連鎖?分店滯銷庫?存信息，確?認無分店銷?售后，通過?電話、傳真?、網(wǎng)絡等方?式向配件中?心詢價。?4、報價員?匯總配件中?心反饋的報?價，并做好?詢價歷史記?錄，選擇合?理的價格（?含稅），作?為成本價格?，加上規(guī)定?配件毛利，?作為銷售價?，報給維修?顧問。維修?顧問，以此?為基礎，根?據(jù)不同客戶?背景，小范?圍調(diào)整，最?終以調(diào)整后?價格報給客?戶。二、?采購1、?倉庫需要補?倉或客戶同?意維修，需?要備貨時，?報價員開始?采購配件。?2、將詢?價單中的配?件轉(zhuǎn)入《采?購單》，或?直接錄入采?購配件。查?詢庫存情況?，庫存充足?，則不需采?購。3、?庫存不足，?則在采購單?上輸入數(shù)量?，合理的價?格，形成最?終《采購單?》。4、?將《采購單?》傳給供應?商訂貨，通?知供應商發(fā)?貨，確定到?貨時間，或?直接安排人?員去現(xiàn)場采?購。5、?金額較大的?必須由配件?主管（經(jīng)理?）進行采購?審核。6?、如果需要?先付訂金，?申請由財務?人員支付訂?金。7、?報價員跟蹤?已訂貨配件?，做好跟蹤?記錄，到貨?后，及時通?知前臺人員?。8、配?件主管（經(jīng)?理）要選擇?好固定的物?流公司，作?為外地采購?的配件發(fā)貨?渠道，再安?排司機取貨?。9、維?修車間使用?的勞保用品?的采購，原?則上由行政?采購，倉管?協(xié)助入庫管?理。（特殊?情況配件部?協(xié)助采購）?。三、入?庫1、配?件到貨后，?報價員要先?驗貨，如果?報價員鑒別?能力不足，?則通知班組?長一起驗貨?檢查。檢查?配件的數(shù)量?、質(zhì)量和供?應商的《銷?售單》是否?相符。2?、如果有配?件不符合要?求，倉管員?不能入庫，?由報價員要?及時聯(lián)系供?應商，協(xié)商?換貨或退貨?。3、倉?管員依據(jù)供?應商的《銷?售單》入庫?輸單。注意?。入庫時配?件的數(shù)量、?單位要換算?成和出庫用?的數(shù)量、單?位一致（例?如機油按升?入庫）。?4、如果該?配件是第一?次入庫，由?配件主管（?經(jīng)理）統(tǒng)一?定義該配件?的屬性。?5、倉管員?打印《入庫?單》，將供?應商的《銷?售單》和《?入庫單》訂?在一起，請?配件主管（?經(jīng)理）先審?核，再送總?經(jīng)理（區(qū)域?總經(jīng)理）審?核。6總?經(jīng)理審核后?，會計才能?入賬付款，?實行月結的?供應商，會?計在月初匯?總對好帳，?總經(jīng)理審核?同意，出納?員到期付款?。四、庫?存管理1?、倉管員日?常根據(jù)實際?情況隨時整?理配件存放?倉位，保持?整潔，貴重?配件要每天?盤點，保證?配件實際庫?存和軟件系?統(tǒng)數(shù)據(jù)保持?一致。2?、倉管員對?于每天有進?出庫的配件?，當天進行?盤點，及時?發(fā)現(xiàn)差錯，?提交配件主?管（經(jīng)理）?審核，及時?糾正。3?、每月底，?配件主管（?經(jīng)理）__?__人員對?庫存配件進?行重點盤點?，重點對存?庫價值高的?配件進行盤?點。4、?每____?個月，配件?主管（經(jīng)理?）要對所有?物料（包括?不需要領料?登記物料）?，全面盤點?。5、每?月月底，配?件主管（經(jīng)?理）要提交?盤點報表，?查明差錯原?因，落實相?關人員的責?任，寫盤點?結果報告交?總經(jīng)理審核??？偨?jīng)理審?核后通知財?務經(jīng)理修改?營業(yè)數(shù)據(jù)，?總經(jīng)理授權?配件主管（?經(jīng)理）修改?庫存數(shù)據(jù)。?6、配件?主管（經(jīng)理?）根據(jù)調(diào)整?后的真實庫?存數(shù)據(jù)，對?庫存進行補?貨、待銷或?調(diào)整計劃庫?存處理。?五、出庫?1、車間領?料申請，倉?管員先核對?無誤才能發(fā)?貨出庫，調(diào)?出系統(tǒng)在修?車輛，從庫?存中找到該?配件，輸入?出庫數(shù)量，?完成出庫。?如果該車已?經(jīng)完工或還?沒有確定維?修，均不能?做配件出庫?操作。2?、出庫配件?的編碼、計?量單位應該?與入庫時的?編碼、計量?單位保持一?致，否則會?影響到成本?和庫存數(shù)據(jù)?。3、如?果是車間領?料后退回配?件，則倉管?員將維修單?調(diào)出，找到?該配件，直?接歸庫。?4、本廠出?庫。倉管員?收到簽名有?效的《領料?單》，從庫?存中找到該