2023年出納工作計(jì)劃推薦（2篇）

第4頁共4頁2023年?出納工作計(jì)?劃推薦首?先，我一貫?熱愛社會(huì)主?義祖國，_?___領(lǐng)導(dǎo)?，堅(jiān)持四項(xiàng)?基本原則，?遵紀(jì)守法，?為人正直。?工作崗位沒?有高低之分?，一定要好?好工作，不?工作就不能?體現(xiàn)自己的?人生價(jià)值。?同時(shí)為了提?高自身的科?學(xué)理論水平?，平時(shí)自學(xué)?電腦知識(shí)，?利用網(wǎng)絡(luò)了?解國際形勢?和國內(nèi)外大?事，開闊了?視野，豐富?了知識(shí)，電?腦使我的生?活過得充實(shí)?起來。其?次作為出納?，我在收付?、反映、監(jiān)?督、管理四?個(gè)方面盡到?了應(yīng)盡的職?責(zé)，過去的?一年里在不?斷改善工作?方式方法的?同時(shí)，順利?完成如下工?作：一、?日常工作：?1、嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)金管?理和結(jié)算制?度，定期向?會(huì)計(jì)核對現(xiàn)?金與帳目，?發(fā)現(xiàn)金額不?符，做到及?時(shí)匯報(bào)，及?時(shí)處理。?2、及時(shí)收?回公司各項(xiàng)?收入，開出?收據(jù)，及時(shí)?收回現(xiàn)金存?入銀行。?3、根據(jù)會(huì)?計(jì)提供的依?據(jù)，與銀行?相關(guān)部門聯(lián)?系，井然有?序地完成了?職工工資和?其它應(yīng)發(fā)放?的經(jīng)費(fèi)發(fā)放?工作。4?、堅(jiān)持財(cái)務(wù)?手續(xù)，嚴(yán)格?審核算(發(fā)?票上必須有?經(jīng)手人、驗(yàn)?收人、審批?人簽字方可?報(bào)帳)，對?不符手續(xù)的?發(fā)票不付款?。二、其?他工作：?1、迎接公?司評估，準(zhǔn)?備所需財(cái)務(wù)?相關(guān)材料，?及時(shí)送交辦?公室。2?、為迎接審?計(jì)部門對我?公司帳務(wù)情?況的檢查工?作，做好前?期自查自糾?工作，對檢?查中可能出?現(xiàn)的問題做?好統(tǒng)計(jì)，并?提交領(lǐng)導(dǎo)審?閱。在工作?中，我忠于?職守，盡力?而為，領(lǐng)導(dǎo)?和同事們也?給了我很大?的幫助和鼓?勵(lì)?；仡?檢查自身存?在的問題，?我認(rèn)為：?一、學(xué)習(xí)不?夠。當(dāng)前，?以信息技術(shù)?為基礎(chǔ)的新?經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)?展，新情況?新問題層出?不窮，新知?識(shí)新科學(xué)不?斷問世。面?對嚴(yán)峻的挑?戰(zhàn)，缺乏學(xué)?習(xí)的緊迫感?和自覺性。?理論基礎(chǔ)、?專業(yè)知識(shí)、?文化水平、?工作方法等?不能適應(yīng)新?的要求。?二、在工作?較累的時(shí)候?，有過松弛?思想，這是?自己政治素?質(zhì)不高，也?是世界觀、?人生觀、價(jià)?值觀解決不?好的表現(xiàn)。?針對以上?問題，今后?的努力方向?是：一、?加強(qiáng)理論學(xué)?習(xí)，進(jìn)一步?提高自身素?質(zhì)。對業(yè)務(wù)?的熟悉，不?能取代對提?高個(gè)人素養(yǎng)?更高層次的?追求，必須?通過對__?__、市場?經(jīng)濟(jì)理論、?國家法律、?法規(guī)以及金?融業(yè)務(wù)知識(shí)?、相關(guān)政策?的學(xué)習(xí)，增?強(qiáng)分析問題?、解決問題?的能力。?二、增強(qiáng)大?局觀念，轉(zhuǎn)?變工作作風(fēng)?，努力克服?自己的消極?情緒，提高?工作質(zhì)量和?效率，積極?配合領(lǐng)導(dǎo)同?事們把工作?做得更好。?2023?年出納工作?計(jì)劃推薦（?二）一、?日常工作：?1`與銀?行相關(guān)部門?聯(lián)系,井然?有序的完成?領(lǐng)導(dǎo)交代的?各項(xiàng)任務(wù);?2`對于?職工報(bào)銷的?各項(xiàng)費(fèi)用,?做到快速,?合理的發(fā)放?;3`及?時(shí)收回公司?各項(xiàng)收入，?開出收據(jù)，?及時(shí)收回現(xiàn)?金存入銀行?，無坐支現(xiàn)?金現(xiàn)象，?4.每月初?及時(shí)與銀行?對賬，并取?銀行對賬單?。5.每?月初按時(shí)做?出資金表。?6.仔細(xì)?完成工程款?的支付，房?款收入以及?發(fā)票打印?7.認(rèn)真做?好憑證8?.每季度按?時(shí)去銀行拿?利息清單?9.每月按?時(shí)去銀行拿?稅單10?.根據(jù)會(huì)計(jì)?提供的依據(jù)?，及時(shí)發(fā)放?職工工資和?其它應(yīng)發(fā)放?的經(jīng)費(fèi)。?11.每月?初填制公積?金匯繳單，?完成職工公?積金的支付?。二.其?他工作1?、嚴(yán)格執(zhí)行?現(xiàn)金管理和?結(jié)算制度，?每日認(rèn)真核?對現(xiàn)金與日?記賬賬目，?發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金?額不符，做?到及時(shí)查詢?及時(shí)處理，?每月按銀行?對賬單做好?對賬工作認(rèn)?真做好未達(dá)?賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表?，2、堅(jiān)?持財(cái)務(wù)手續(xù)?，嚴(yán)格審核?算(發(fā)票上?必須有經(jīng)手?人、驗(yàn)收人?、審批人簽?字方可報(bào)帳?)，對不符?手續(xù)的發(fā)票?不予付款。?3、為配?合公司發(fā)展?需用，協(xié)同?本部門主管?一同完成開?立銀行承兌?匯票賬戶及?保證金賬戶?等。4.?根據(jù)記賬憑?證，逐筆收?付后在記賬?憑證簽章，?并加蓋“收?訖”或“付?訖”戳記，?做到合法準(zhǔn)?確、手續(xù)完?備、單證齊?全。5.?按規(guī)定填制?各種支票、?授權(quán)支付憑?證等銀行結(jié)?算憑證，數(shù)?字準(zhǔn)確;?6.妥善保?管有關(guān)