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第2頁共2頁出納會計工?作職責范圍?1、負責?資金的日常?管理及收付?工作，保證?資金收付的?正確性、準?確性、及時?性2、負?責資金日記?賬的登記及?匯報，按時?發(fā)送資金數(shù)?據(jù)給財務管?理人員3?、負責收集?和審核原始?憑證、保證?報銷手續(xù)及?原始單據(jù)的?合法性、準?確性4、?負責銀行存?款的定期帳?實盤點，并?做到日清月?結5、負?責發(fā)票記錄?及開具，負?責銀行票據(jù)?的簽發(fā)、公?司銀行事務?辦理等外勤?工作6、?負責跟會計?對接，將原?始單據(jù)、相?關結算數(shù)據(jù)?傳遞給會計?，保證單據(jù)?傳遞的完整?性、及時性?、準確性?7、負責公?司的整體賬?務管理，本?年度的賬套?數(shù)據(jù)按季備?份出納會?計工作職責?范圍（二）?1、每日?審核出納收?支憑證是否?合理、合法?、正確、有?效，審核其?手續(xù)是否完?整，根據(jù)審?核無誤的收?支憑及時進?行賬務處理?;2、及?時檢查銀行?存款未達帳?項余額調節(jié)?表的編制情?況，發(fā)現(xiàn)問?題及時查找?并糾正;?3、正確計?算各種應交?稅金，及時?申報和繳納?;4、及?時做好全盤?帳務處理，?按時完成財?務月報表、?年報表;?5、負責公?司各部門的?費用報銷業(yè)?務手續(xù);?6、定期組?織對公司固?定資金和流?動資產(chǎn)的清?查、核實，?確保財產(chǎn)的?準確性，加?強對固定資?金和流動資?金的管理，?提高資金利?用率;7?、及時掌握?流動資金使?用和周轉的?情況，定期?向財務部經(jīng)?理匯報工作?。出納會?計工作職責?范圍（三）?1、管理?公司各銀行?帳戶，負責?開戶登記、?銷戶注銷以?及銀行證卡?的管理。負?責與銀行的?一般業(yè)務接?洽。2、?負責銀行結?算業(yè)務，按?時準確核對?各類銀行帳?務，及時清?算未達帳項?。3、按?規(guī)定購買、?保管和存放?支票、現(xiàn)金?、票據(jù)，及?時盤點登記?，保證帳實?、帳證相符?。4、及?時掌握公司?資金狀況，?確保資金收?付的準確性?及安全性。?5、負責?各項按相關?規(guī)定審核批?準的現(xiàn)金費?用報銷。要?認真審查各?種報銷或支?出的原始憑?證，對違反?國家規(guī)定或?有誤差的，?要拒絕辦理?報銷手續(xù)。?6、負責?發(fā)放獎金以?及各項補貼?等工作。?7、控制庫?存現(xiàn)金限額?，做好庫存?現(xiàn)金及各種?有價票券、?有關印章、?

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