企業(yè)庫房管理規(guī)章制度

庫房管理規(guī)章制度==本文檔為word版，下載后可任意編輯修改==第一章總則1、為了更好地規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算，特制定本制度。2、本制度中所指的庫房管理包括：物資的驗收、保管、發(fā)放、回收（退貨）、不能錄入系統(tǒng)的出入庫物資登記手工臺賬等工作。第二章物資運行流程1、入庫程序：采購員申報采購申請單→在系統(tǒng)生成采購合同→推到采購訂單→推到采購收貨單→庫管員清點物質數量，按物資驗收制度進行現場驗收，在系統(tǒng)填寫采購入庫單。設備與大宗材料必須在擇要中注明參與驗收人員，質量情況→將打印的系統(tǒng)入庫單與商家的發(fā)貨清單交駐礦財務→財務稽核，在系統(tǒng)中審核通過。凡系統(tǒng)未推到采購收貨單的物資到礦或緊急采購的物資到礦，必須建立手工臺賬，并在一周時間內補錄入系統(tǒng)。2、領料程序：需領料單位填寫《領料審批單》，各煤礦庫管將本單位及時庫存信息打印一冊交領料單位，要求領料審批單上物資名稱、規(guī)格型號、計量單位與系統(tǒng)信息對應，領料審批單必須有領料單位、部門、分管領導簽字→庫管人員按領料審批單數量發(fā)料，數量不足或沒有在領料審批單上注明→將領料審批單實際領用信息錄入ERP系統(tǒng)并打印系統(tǒng)出庫單，系統(tǒng)出庫單由領料人簽字確認→將出庫審批單與系統(tǒng)出庫單交駐礦財務稽核，在系統(tǒng)中審核通過。凡系統(tǒng)未推到采購收貨單的到礦物資或緊急采購的到礦物資，系統(tǒng)無法出庫必須建立手工臺賬，在該物資錄入系統(tǒng)當日，補辦完出庫手續(xù)。3、退庫程序：凡到礦物資驗收不合格，庫管員在系統(tǒng)填寫采購退貨申請單，必須在系統(tǒng)中填明供應商、退貨原因等信息，在擇要中填寫參與驗收的人員→打印系統(tǒng)退貨單與同批供應商發(fā)貨清單交駐礦財務稽核，凡系統(tǒng)未推到采購收貨單的到礦物資退貨，必須在一周內補錄入系統(tǒng)。退貨物資由供應商隨車帶走或由采購員送到供應商處，供應商補發(fā)合格物資在系統(tǒng)中填采購退貨申請單新增，業(yè)務類型選普通采購退補貨，填寫相關信息，打印交駐礦財務稽核。第三章物資的驗收1、物資的驗收由庫管員和煤礦設備管理員（或煤礦機電礦長指派人員）共同完成。設備管理員對物資的質量負責。庫管員對物資的數量負責。采購員將物料運回煤礦先放入待驗區(qū)，未經檢驗合格不準放入合格區(qū)，更不準投入使用。各煤礦必須在庫房設立待驗區(qū)，并標識明顯。2、驗收時應核對供方“發(fā)貨清單”內容填寫是否詳細，是否已填寫了物資的品名、牌號、型號、規(guī)格、數量等內容；核對實物；物資及包裝上是否貼有標簽，是否破損。3、嚴格做到：憑證手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收。對于不合格品，采購員要催促供方及時換貨。4、物料檢驗合格后，采購員在送貨單上注明到貨時間。庫管員在系統(tǒng)辦理入庫單。5、物資入庫后，庫管員應及時編制物資卡片或調整卡片顯示數量。系統(tǒng)入庫記錄應寫清物料存放區(qū)域、貨架號、層位。貨已到而無發(fā)票均應辦理入庫，在手工臺賬上登記說明，并告知駐礦財務。第四章物料的發(fā)放1、庫管員接手續(xù)齊全的《領料審批單》后，應按所列項目和數量準備貨品，等待發(fā)放。2、為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”。“三核對”：領料審批單與實物相核對、領料審批單與物卡相核對、物卡與庫存實物相核對?！拔宀话l(fā)”：使用單位無申購計劃不發(fā)、領導審批簽字不齊不發(fā)、名稱數量涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、物資未驗收入庫不發(fā)。3、物資發(fā)放出庫時，必須在系統(tǒng)錄入出庫物資信息，并打印系統(tǒng)《出庫單》；領料人員必須在系統(tǒng)出庫單備注欄簽字確認。4、單位因特殊原因經煤礦領導電話批準可先領取物品，三天內必須補齊相關審批手續(xù)，庫管員必須在手工臺賬上登記注明，領用人員在臺賬上簽字確認。第五章物資的回收（退貨）1、領用錨桿機、潛水泵、風鎬、錨索張拉機具、風鉆、煤電鉆等工具類物資必須依舊換新。舊工具集中存放，并由煤礦領導安排專人及時維修，舊工具復用由煤礦考核。綜采機與綜掘機整塊更換的電器模塊，價值在萬元以上，能夠返廠修復，要求各礦更換后妥善運輸，及時退還庫房，由公司機運部聯系修復。2、領用麻花煤鉆桿、中空六角鋼風鉆桿、錨索鉆桿、光桿鉆桿、風鎬釬、各類鉆頭等必須交回報廢物品，要求廢舊鉆桿回收不低于80%，廢舊鉆頭回收不低于50%。庫管員及時查找領料單位上次領用數量，交回數量及時登記，廢舊物資集中存放，按季度將回收情況報煤礦領導。3、鼓勵在安全的前提下對采煤面兩巷錨桿托盤、錨索托盤、螺帽進行回收，建議回收率不低于50%。4、領用出庫的設備、工具、配件、其他材料因質量問題無法使用或投入使用在短時間內報廢的，實物退回庫房。機電礦長、設備管理員、采購員現場驗證，并填寫報告?zhèn)鞴疚镔Y部，進行質量索賠。5、各礦從井下回收電纜、管道、阻燃皮帶、軌道、支護棚集中存放，并做防潮、防盜處理。第六章物資的盤點1、物資盤點的主要內容：檢查ERP系統(tǒng)物資信息與實存數量是否相符；檢查物資的收發(fā)情況；檢查物資的堆放及維護情況；檢查各種物資有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防設施。2、各煤礦對當月全部進出的物資進行一次核對，確保次月5日前，上月物資的入庫單與出庫單全在審核狀態(tài)。煤礦之間借用物資，必須有煤礦機電礦長簽字的借條，物資必須在次月15日前還給借出煤礦庫房。物資調撥按公司《物資調撥實施細則》執(zhí)行。3、每季度由各煤礦機電礦長組織設備管理員、庫管員、采購員、駐礦財務人員進行一次庫存實物盤點。盤點按計劃有步驟進行，防止重復復點或漏盤。盤點前一天24點以前必須將入庫單與出庫單全部推到審核狀態(tài)，盤點時在系統(tǒng)及時庫存中導出及時庫存，導出前在系統(tǒng)中按名稱重新排序，打印及時庫存表。按表中物資項目分組逐項清單實物。盤點后，盤點人員均應在盤點報告上簽字，并報公司物資部備查。4、公司物資部不定期對各礦庫房進行抽盤或盤點，年末進行集中盤庫。凡抽盤或盤點中出現的虧庫總金額由相關責任人承擔，其中礦長承擔30%、機電礦長承擔20%、其余由煤礦確認的責任人進行分擔，在當月工資中扣收。5、各煤礦庫管員離職或調動工作由煤礦機電礦長組織盤點，并將盤點結果報公司物資部；礦長與機電礦長離職或調動工作由物資部組織機電運輸部、財務部進行物資盤點，盤點虧庫在相關責任人薪酬中扣收。6、庫存物資資金占用：由機電運輸部、生產技術部、物資部共同確認各煤礦庫存材料與設備資金總額，考慮生產計劃、設備投入、當期庫存情況，按季度下達控制指標，每季度首月與生產計劃合并下發(fā)，各煤礦庫存物資資金總額超過下達標準，由煤礦班子成員承擔超額資金當期貸款利息。第七章物資的保管及搬運1、根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū);可分為：機電設備類、主要設備配件類、手動工具和機具及配件類、五金交電水暖類、化工（油漆）橡膠制品類、日雜防護勞保用品類、支護材料類、其他大宗材料。分類集中存放。2、保管要做到“二齊”，“三清”，“四號定位”，“五五”擺放。二齊：擺放整齊、庫容整齊；三清：分類清、數量清、規(guī)格清；四號定位：按區(qū)、按排、按架、按層定位。3、保管物資應做到不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、干燥、存放不當應及時改進，做防銹的配件由煤礦機電科或機電隊定期加油保養(yǎng)。4、非人為原因造成的物品報廢，如：質量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等，應辦理報損手續(xù)。庫存物資長期不能投入使用，由煤礦申請調其他單位使用。5、搬運時要注意人員和物資的安全，避免人員傷亡和物資損壞；放置物件時，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價；配叉車的庫房，叉車必須由專人駕駛，其他人員嚴禁隨意操作；庫房內同一種物資必須堆放在一起，并懸掛卡片。第八章物資的安全1、庫房鑰匙僅限于庫管人員保管，為保證24小時能領出材料，庫房必須有人值守。2、做好消防工作，提高對消防安全工作的認識，落實各項消防措施。并應配備相應數量的滅火器等消防設備。3、庫房內嚴禁吸煙，使用明火。人員離開庫房時，必須關閉所有電源，鎖好所有門窗。4、除工作人員外，其他人員一律人得擅入庫房。5、庫房內配備常規(guī)潔具，每日進行清掃，每周做一次大掃除。空置的包裝箱、袋、紙應及時處理，嚴禁堆放在庫房內。第九章附則1、本制度適用于公司各二級單位庫房管理。2、本制度下發(fā)之前公司的各項規(guī)定與辦法與之相沖突的自動作廢。3、本制度從下發(fā)之日開始執(zhí)行，由公司物資部負責解釋。202X年1月5日單位庫房管理制度本制度針對公司庫房管理進行設定，主要包含庫房內部管理、出庫入庫管理、設備儀器及工具管理以及庫存數據管理等四個方面的內容。一、庫房內部管理庫房由公司指任的專人（以下簡稱庫管）負責管理，負責平日對庫房內部庫存物品的整理，對出入庫物品進行記錄，對庫存物品的狀態(tài)進行掌控，對庫存數據進行歸納匯總。庫管應熟悉庫房內所有物品的名稱、材質、用途、規(guī)格和數量，須對庫存物品進行分類整理擺放，充分利用貨架分隔功能，將所有同類物品收納到一個區(qū)域，并做好標簽，標注物品名稱和規(guī)格型號。庫房區(qū)域物品的整理應整潔；物品碼放規(guī)矩，易于取用；符合防火要求，減少堆放、亂放現象，減少火災隱患。每月25日由財務部與庫管一起對庫存物品進行盤查，核對庫存物品數量與財務登記數據之間的偏差，并作出相應的說明。對于超過一年的報廢物品或不再需要的物品，按照財務制度進行處理。二、出入庫登記管理公司采購的任何材料、設備均須進行入庫與出庫登記，入庫數量應與出庫數量和庫存數量的值一一對應。工程現場到貨材料設備，在到貨檢查完畢后，由現場人員按照到貨型號和數量補充填寫入庫和出庫登記表，并于設備材料到貨檢查后3日內將登記表返回庫管處，由庫管匯總記錄。庫管應按照規(guī)定及時補齊出入庫登記，并于每月25日盤庫結束后接受檢查，手續(xù)缺失的，記入庫管績效未完成項目，超過表格返回時效的，同時記入現場責任人績效未完成項目。記錄缺失數量進行累加。三、設備儀器及工具管理庫管施工設備儀器及工具的借出與歸還進行登記，記錄使用情況。借出設備前，需要借出人對設備工具的完好性進行檢查，歸還時同樣對設備工具的完好性進行檢查。出現損壞的，確定是正常損耗還是非正常操作造成損壞，正常損耗的記入報廢設備目錄，按照流程進行處理。非正常損壞的，由出借人進行相關賠償。庫管應安排完成對損壞的設備儀表及工具進行維修，保證其后續(xù)的正常使用。如無法進行維修的，按照財務流程進行報廢處理，同時提起采購申請，對缺失設備儀器及工具進行采購補充，用以保證工程施工的正常使用需求。四、庫存數據管理庫存數據主要包括：入庫數據、出庫數據、現有庫存數據、損毀報廢數據等四個方面的內容。各種統(tǒng)計數據以月度為單位進行匯總，每月25日盤庫結束后匯總當月各方數據并于下月1日前提交財務部。出庫數據應按照項目不同出具分項數據匯總，抄送預算部進行成本統(tǒng)計?，F有庫存數據抄送工程部按照優(yōu)先使用庫存的原則編制項目施工用料采購計劃。附件一：設備、材料入庫登記單附件二：設備、材料出庫登記單附件三：設備儀器及工具臺賬附件四：設備儀器及工具使用登記表附件一：設備、材料入庫登記單編號：__________序號物品名稱規(guī)格型號參數單位數量備注備注：到貨簽收單原件進行后附保存。入庫人（簽字）：_________日期：__________附件二：設備、材料出庫登記單項目名稱：____________編號：______________序號物品名稱規(guī)格型號參數單位數量備注出庫人（簽字）：