AP.001-SIE EBS標(biāo)準(zhǔn)化操作手冊(cè)-基礎(chǔ)設(shè)置

廣州賽意信息科技有限公司廣州賽意信息科技公司SIEEBS標(biāo)準(zhǔn)化操作手冊(cè)應(yīng)付模塊AP.001基礎(chǔ)設(shè)置作者: 莫露露創(chuàng)建日期: 2015年7月22日最后更新日期： 2015年7月22日版本： 1.0文檔控制更改記錄日期姓名版本變更參考2015-07-22莫露露1.0審核姓名職位陳惠卿應(yīng)用咨詢事業(yè)部培訓(xùn)研發(fā)部總監(jiān)分發(fā)編號(hào).名稱地點(diǎn)概述目錄1文檔控制 21.1更改記錄 21.2審核 21.3分發(fā) 22概述 42.1主要流程 43相關(guān)設(shè)置 53.1系統(tǒng)管理員設(shè)置 53.2應(yīng)付模塊基礎(chǔ)設(shè)置 6 概述應(yīng)付賬款通常是指因購(gòu)買(mǎi)材料、商品或接受勞務(wù)供應(yīng)等而發(fā)生的債務(wù)，這是買(mǎi)賣(mài)雙方在購(gòu)銷(xiāo)活動(dòng)中由于取得物資與支付貸款在時(shí)間上不一致而產(chǎn)生的負(fù)債。應(yīng)付模塊基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置主要涉及付款條件、財(cái)務(wù)系統(tǒng)選項(xiàng)、應(yīng)付賬款系統(tǒng)選項(xiàng)、應(yīng)付賬款系統(tǒng)設(shè)置以及發(fā)票的相關(guān)設(shè)置，前期的每項(xiàng)節(jié)點(diǎn)的設(shè)置都可能影響到流程操作的控制，企業(yè)可根據(jù)不同管理要求對(duì)應(yīng)付模塊進(jìn)行不同的設(shè)置。主要流程相關(guān)設(shè)置系統(tǒng)管理員設(shè)置定義職責(zé)路徑：系統(tǒng)管理員>安全性>責(zé)任>定義定義責(zé)任名，維護(hù)好責(zé)任關(guān)鍵字、數(shù)據(jù)組、請(qǐng)求組等信息定義用戶路徑：系統(tǒng)管理員>安全性>用戶>定義查找用戶名后，直接新增定義好的責(zé)任：特百惠公司應(yīng)付超級(jí)用戶定義配置文件路徑：系統(tǒng)管理員>配置文件>系統(tǒng)在特百惠公司應(yīng)付超級(jí)用戶的責(zé)任下，配置相關(guān)信息GL分類賬名稱和數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限集分配的責(zé)任為T(mén)est分類賬HR業(yè)務(wù)組：SetupBusinessGroupHR用戶類型：HR用戶MO業(yè)務(wù)實(shí)體：101業(yè)務(wù)實(shí)體MO默認(rèn)業(yè)務(wù)實(shí)體：101業(yè)務(wù)實(shí)體應(yīng)付模塊基礎(chǔ)設(shè)置定義付款條件路徑：應(yīng)付>設(shè)置>發(fā)票>付款條件說(shuō)明：用此界面來(lái)輸入付款條件來(lái)反映公司業(yè)務(wù)。在此可創(chuàng)建無(wú)限的付款條件，Oracle應(yīng)付使用定義的付款條件來(lái)計(jì)算發(fā)票的付款計(jì)劃?？梢允褂玫狡诎俜直然虻狡陬~來(lái)定義付款條件?？梢远x基于某月特定日（如該月15日）或條件日期后的數(shù)天（如條件日期之后的14天）的到期日或AP日期。也可以定義在固定日期到期的付款條件。付款條件具有一個(gè)或多個(gè)付款條件行，每行可以創(chuàng)建一個(gè)已計(jì)劃付款和多個(gè)折扣級(jí)別。定義完付款條件后，可以定義缺省系統(tǒng)付款條件，Oracle應(yīng)付會(huì)將此自動(dòng)分配給輸入的供應(yīng)商和供應(yīng)商地點(diǎn)。輸入此供應(yīng)商地點(diǎn)的發(fā)票時(shí)此付款條件會(huì)從供應(yīng)商地點(diǎn)缺省獲得。說(shuō)明：其他付款條件可參照上述格式進(jìn)行設(shè)置定義財(cái)務(wù)選項(xiàng)路徑：應(yīng)付>設(shè)置>選項(xiàng)>財(cái)務(wù)系統(tǒng)選項(xiàng)您可以使用“財(cái)務(wù)系統(tǒng)選項(xiàng)”窗口來(lái)定義用于Oracle財(cái)務(wù)應(yīng)用產(chǎn)品的選項(xiàng)和默認(rèn)值在101業(yè)務(wù)實(shí)體下，對(duì)會(huì)計(jì)頁(yè)簽中的GL賬戶進(jìn)行匹配在供應(yīng)商-采購(gòu)頁(yè)簽下定義收貨地點(diǎn)、收單地點(diǎn)以及選擇對(duì)應(yīng)的庫(kù)存組織在人力資源頁(yè)簽下選擇對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)組（或者系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出），選擇費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)地址應(yīng)付款系統(tǒng)設(shè)置路徑：應(yīng)付>設(shè)置>選項(xiàng)>應(yīng)付款系統(tǒng)設(shè)置供應(yīng)商編號(hào)可選自動(dòng)或者人工，根據(jù)需要進(jìn)行設(shè)置，發(fā)票匹配選項(xiàng)選擇采購(gòu)訂單，條件日期基準(zhǔn)發(fā)票日期定義應(yīng)付款系統(tǒng)選項(xiàng)路徑：應(yīng)付>設(shè)置>選項(xiàng)>應(yīng)付款系統(tǒng)選項(xiàng)定義發(fā)票允差路徑：應(yīng)付>設(shè)置>發(fā)票>允差說(shuō)明：在此可以指定和采購(gòu)訂單匹配的發(fā)票和訂單及其接收信息的之間可接納的差異。Oracle應(yīng)付模塊對(duì)任何和采購(gòu)訂單匹配差異超過(guò)指定容限的發(fā)票做付款掛起?？梢远x訂單、發(fā)票、接收之間的價(jià)格、數(shù)量差異。定義發(fā)票暫掛路徑：應(yīng)付>設(shè)置>發(fā)票>暫掛和釋放名稱說(shuō)明：您可以使用“暫掛和釋放名稱”窗口來(lái)定義暫掛和釋放代碼，已將其用于人工暫掛或釋放發(fā)票。定義分配集路徑：應(yīng)付>設(shè)置>發(fā)票>分配集說(shuō)明：對(duì)于某張發(fā)票，如果您不想將其與采購(gòu)訂單匹配，則可以使用分配集來(lái)自動(dòng)為該發(fā)票輸入分配。例如，您可以為廣告供應(yīng)商創(chuàng)建一個(gè)分配集，該分配集可將發(fā)票中的廣告費(fèi)分配給四個(gè)廣告部門(mén)。定義賬齡期間路徑：應(yīng)付>設(shè)置>日歷>賬齡期間說(shuō)明：為發(fā)票賬齡報(bào)表定義賬齡期間。