企業(yè)融資計(jì)劃書路演制造業(yè)課件

股票代碼：000000企業(yè)英語(yǔ)全稱企業(yè)中文全稱簡(jiǎn)稱：股票簡(jiǎn)稱股票代碼：000000企業(yè)英語(yǔ)全稱企業(yè)中文全稱簡(jiǎn)稱：股票簡(jiǎn)稱公司介紹財(cái)務(wù)指標(biāo)行業(yè)分析投資亮點(diǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃目錄Contents融資計(jì)劃公司介紹財(cái)務(wù)指標(biāo)行業(yè)分析投資亮點(diǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃目錄Contents大事111月2011年……..……..大事26月2014年6月2015年……..大事3……..大事47月2015年……..大事57月2016年大事111月……..……..大事26月6月……..大事3……公司介紹公司簡(jiǎn)介股權(quán)及組織架構(gòu)榮譽(yù)資質(zhì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)主營(yíng)業(yè)務(wù)子公司商業(yè)模式公司介紹公司簡(jiǎn)介股權(quán)及組織架構(gòu)榮譽(yù)資質(zhì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)主營(yíng)業(yè)務(wù)子公司1.1公司簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介文字內(nèi)容公司外形圖片1.1公司簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介文字內(nèi)容公司外形圖片1.2股權(quán)結(jié)構(gòu)1.2股權(quán)結(jié)構(gòu)1.2組織架構(gòu)圖股東大會(huì)xxx子公司市場(chǎng)部研發(fā)部綜合部董事會(huì)總經(jīng)理董事會(huì)秘書副總經(jīng)理XXX有限公司技術(shù)質(zhì)量部物流部設(shè)備部經(jīng)營(yíng)部制造一部制造二部管理部財(cái)務(wù)部1.2組織架構(gòu)圖股東大會(huì)xxx子公司市場(chǎng)部研發(fā)部綜合部董事1.3榮譽(yù)資質(zhì)廣州電子科技有限公司【資質(zhì)】【榮譽(yù)】廣東省高新企業(yè)廣州市科技小巨人企業(yè)ISO9001質(zhì)量管理體系證書ISO14001環(huán)境管理體系證書信用企業(yè)資質(zhì)證書……廣東省優(yōu)秀企業(yè)廣東省優(yōu)秀企業(yè)文化突出貢獻(xiàn)單位廣東省自主創(chuàng)新標(biāo)桿企業(yè)廣州市創(chuàng)新百?gòu)?qiáng)企業(yè)……1.3榮譽(yù)資質(zhì)廣州電子科技有限公司【資質(zhì)】【榮譽(yù)】廣東省1.4知識(shí)產(chǎn)權(quán)廣州電子科技有限公司公司擁有發(fā)明專利2項(xiàng)，外觀專利6項(xiàng)，實(shí)用新型專利27項(xiàng)，另外正在辦理中2項(xiàng)。類別序號(hào)授權(quán)項(xiàng)目名稱獲得方式發(fā)明專利1自主研發(fā)2自主研發(fā)外觀專利1自主研發(fā)2自主研發(fā)3自主研發(fā)實(shí)用新型專利1自主研發(fā)2自主研發(fā)3自主研發(fā)4自主研發(fā)5自主研發(fā)…………自主研發(fā)附發(fā)明證書圖片1.4知識(shí)產(chǎn)權(quán)廣州電子科技有限公司公司擁有發(fā)明專利2項(xiàng)，外1.5商業(yè)模式法人股東

商業(yè)模式研發(fā)：采購(gòu)：生產(chǎn)：銷售：1.5商業(yè)模式法人股東商業(yè)模式研發(fā)：采購(gòu)：生產(chǎn)：銷售1.6主營(yíng)業(yè)務(wù)法人股東自然人股東產(chǎn)品產(chǎn)品產(chǎn)品1.6主營(yíng)業(yè)務(wù)法人股東自然人股東1.6主營(yíng)業(yè)務(wù)法人股東自然人股東

公司是從事研發(fā)、生產(chǎn)、銷售……產(chǎn)品。

產(chǎn)品情況介紹1.6主營(yíng)業(yè)務(wù)法人股東自然人股東公司是從事研發(fā)、生產(chǎn)1.7子公司法人股東自然人股東

子公司情況介紹附產(chǎn)品圖片及名稱1.7子公司法人股東自然人股東子公司情況財(cái)務(wù)指標(biāo)近三年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)指標(biāo)近三年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)分析2.1近三年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)內(nèi)容/年份2015年2014年2013年總資產(chǎn)（萬(wàn)元）總負(fù)債（萬(wàn)元）營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元）凈利率%凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）每股收益（元/股）每股凈資產(chǎn)（元/股）數(shù)據(jù)來(lái)源XXX會(huì)計(jì)師事務(wù)所2.1近三年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)內(nèi)容/年份2015年2014年202.2財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)內(nèi)容/年份2016年2017年2018年?duì)I業(yè)收入（萬(wàn)元）利潤(rùn)總額（萬(wàn)元）2.2財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)內(nèi)容/年份2016年2017年2018年?duì)I業(yè)2.3財(cái)務(wù)分析2.3財(cái)務(wù)分析行業(yè)分析行業(yè)介紹行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)分析行業(yè)介紹行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)3.1行業(yè)介紹所屬行業(yè)：主要服務(wù)對(duì)象：

3.1行業(yè)介紹所屬行業(yè)：主要服務(wù)對(duì)象：3.1行業(yè)介紹----價(jià)值鏈上游產(chǎn)品下游產(chǎn)品中游產(chǎn)品3.1行業(yè)介紹----價(jià)值鏈上游產(chǎn)品下游產(chǎn)品中游產(chǎn)品汽車市場(chǎng)情況家用冰箱國(guó)內(nèi)外需求持續(xù)增加，產(chǎn)品的開發(fā)熱點(diǎn)，將逐步提高市場(chǎng)的占比新能源汽車移動(dòng)制冷國(guó)內(nèi)的熱點(diǎn)行業(yè)……。目前市場(chǎng)比較穩(wěn)定，出口業(yè)務(wù)呈上升趨勢(shì)。3.2行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)汽車汽車市場(chǎng)情況家用冰箱國(guó)內(nèi)外需求持續(xù)增加，產(chǎn)品的開發(fā)熱點(diǎn)，將逐3.2行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)—產(chǎn)品１附行業(yè)數(shù)據(jù)圖表3.2行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)—產(chǎn)品１附行業(yè)數(shù)據(jù)圖表3.2行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)—產(chǎn)品２附行業(yè)數(shù)據(jù)圖表3.2行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)—產(chǎn)品２附行業(yè)數(shù)據(jù)圖表3.2行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)—利好因素2134利好因素人口增長(zhǎng)因素2015年二胎政策放開，使未來(lái)人口趨勢(shì)走高，家電產(chǎn)品消費(fèi)緊跟人口趨勢(shì)增長(zhǎng)。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，居民消費(fèi)水平不斷提高，對(duì)科技型新產(chǎn)品如家電、車輛及配套產(chǎn)品的需求日益提升。政策因素國(guó)家持續(xù)推出對(duì)節(jié)能、環(huán)保型產(chǎn)業(yè)扶持政策，鼓勵(lì)發(fā)展。技術(shù)因素變頻產(chǎn)品較傳統(tǒng)定頻產(chǎn)品有節(jié)能、調(diào)溫快、恒溫等優(yōu)勢(shì)，未來(lái)家用冰箱主要是變頻節(jié)能為主，也是產(chǎn)品發(fā)展的必然趨勢(shì)。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)因素3.2行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)—利好因素2134利好人口增長(zhǎng)因素201投資亮點(diǎn)綜合優(yōu)勢(shì)核心優(yōu)勢(shì)投資亮點(diǎn)綜合優(yōu)勢(shì)核心優(yōu)勢(shì)4.1綜合優(yōu)勢(shì)綜合優(yōu)勢(shì)N0.1N0.3N0.2N0.4N0.5N0.6商業(yè)模式優(yōu)勢(shì)先發(fā)優(yōu)勢(shì)團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)技術(shù)優(yōu)勢(shì)資質(zhì)優(yōu)勢(shì)營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)與客戶建立成為合作共贏、共同發(fā)展的運(yùn)營(yíng)模式。與國(guó)家家電產(chǎn)業(yè)建設(shè)同步發(fā)展，處于行業(yè)前沿，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和客戶需求具有深刻的理解。公司擁有技術(shù)、管理、營(yíng)銷、運(yùn)營(yíng)等多方面高端人才，形成了優(yōu)質(zhì)的人才梯隊(duì)，為公司不斷研發(fā)新成果、滿足客戶新需求奠定了基礎(chǔ)。擁有自主創(chuàng)新研發(fā)知識(shí)產(chǎn)權(quán)多少項(xiàng)，以技術(shù)為核心的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營(yíng)，可擴(kuò)展性及兼容性強(qiáng)。公司通過多項(xiàng)國(guó)內(nèi)、國(guó)際認(rèn)證，擁有優(yōu)質(zhì)的行業(yè)運(yùn)營(yíng)資質(zhì)。采用從品牌、技術(shù)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等多方面融合，以客戶需求為中心的個(gè)性化營(yíng)銷模式，擁有成熟、穩(wěn)定的市場(chǎng)布局。4.1綜合優(yōu)勢(shì)綜合優(yōu)勢(shì)N0.1N0.3N0.2N0.4N0技術(shù)成熟持續(xù)創(chuàng)新客戶穩(wěn)定01擁有成熟的技術(shù)及工藝，產(chǎn)品性能、質(zhì)量穩(wěn)定。02擁有專業(yè)的研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，持續(xù)創(chuàng)新能力強(qiáng)。03擁有穩(wěn)定的客戶群，與國(guó)內(nèi)各大冰箱壓縮機(jī)廠業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)定。4.2核心優(yōu)勢(shì)技術(shù)成熟持續(xù)創(chuàng)新客戶穩(wěn)定0102034.2核心優(yōu)勢(shì)各項(xiàng)成本預(yù)算各各戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃各項(xiàng)成本預(yù)算各項(xiàng)成本預(yù)算各各戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃各項(xiàng)成本預(yù)算產(chǎn)品１產(chǎn)品２產(chǎn)品３發(fā)展計(jì)劃１。發(fā)展計(jì)劃3。發(fā)展計(jì)劃３。5.1戰(zhàn)略規(guī)劃產(chǎn)品１產(chǎn)品２產(chǎn)品３發(fā)展計(jì)劃１。發(fā)展計(jì)劃3。發(fā)展計(jì)劃３。5.15.1戰(zhàn)略規(guī)劃20202016201720182019實(shí)現(xiàn)收入

億元，凈利

億元實(shí)現(xiàn)收入

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億元實(shí)現(xiàn)收入

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億元實(shí)現(xiàn)收入

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億元5.1戰(zhàn)略規(guī)劃20202016201720182019實(shí)現(xiàn)收冰箱起動(dòng)器保護(hù)器變頻控制器汽車起動(dòng)及控制器5.1戰(zhàn)略規(guī)劃產(chǎn)品2016年2017年2018年2019年2020年合計(jì)產(chǎn)品2016年2017年2018年2019年2020年合計(jì)收入預(yù)測(cè)

單位：億元利潤(rùn)預(yù)測(cè)單位：億元冰箱起動(dòng)器變頻控制器汽車起動(dòng)5.1戰(zhàn)略規(guī)劃產(chǎn)品2016年20產(chǎn)品1計(jì)劃投入萬(wàn)元，其中技術(shù)改造投入，流動(dòng)資金投入萬(wàn)元。產(chǎn)品2計(jì)劃投入萬(wàn)元，其中機(jī)器設(shè)備萬(wàn)元，流動(dòng)資金投入萬(wàn)元。產(chǎn)品3計(jì)劃以萬(wàn)元價(jià)格并購(gòu)企業(yè)，作為公司新的業(yè)務(wù)平臺(tái)5.2各項(xiàng)成本預(yù)算產(chǎn)品1計(jì)劃投入萬(wàn)元，產(chǎn)品2計(jì)劃投入萬(wàn)元，其中機(jī)器設(shè)備萬(wàn)元，流融資計(jì)劃融資計(jì)劃融資主要用途投資回報(bào)分析融資計(jì)劃融資計(jì)劃融資主要用途投資回報(bào)分析6.1融資計(jì)劃發(fā)行計(jì)劃：不超過6000萬(wàn)股每股價(jià)格：元融資金額：80,000萬(wàn)元1、本次定向發(fā)行完成后公司總股本將由萬(wàn)股增至約萬(wàn)股；2、本次定向發(fā)行股份卙定向發(fā)行完成后公司總股本的比例約為%；3、本次發(fā)行價(jià)格為2015年凈利潤(rùn)30倍PE。█說明：6.1融資計(jì)劃發(fā)行計(jì)劃：不超過6000萬(wàn)股每股價(jià)格：元融擴(kuò)產(chǎn)投資項(xiàng)目7,000萬(wàn)元9,000萬(wàn)元9,000萬(wàn)元發(fā)展子公司業(yè)務(wù)6.2融資主要用途擴(kuò)產(chǎn)投資項(xiàng)目7,000萬(wàn)元9,000萬(wàn)元9,000萬(wàn)元發(fā)展子發(fā)展子公司變頻控制器業(yè)務(wù)6.3投資回報(bào)分析項(xiàng)目2017年2018年2019年2020年每股收益凈資產(chǎn)收益率營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)總額發(fā)展子公司變頻控制器業(yè)務(wù)6.3投資回報(bào)分析項(xiàng)目2017年XXX股份有限公司公司電話：聯(lián)系人：謝謝觀看！XXX股份有限公司謝謝觀看！品質(zhì)改善我們需要全員參與。8月-238月-23Sunday,August6,2023作業(yè)之中忌嬉鬧，集中精力莫大意。00:45:4800:45:4800:458/6/202312:45:48AM客戶滿意，人脈延伸，良性循環(huán)，回報(bào)一生。8月-2300:45:4800:45Aug-2306-Aug-23安全作業(yè)有備無(wú)患，胡干蠻干必生災(zāi)難。00:45:4800:45:4800:45Sunday,August6,2023只有防而不實(shí)，沒有防不勝防。8月-238月-2300:45:4800:45:48August6,2023急用戶所急，想用戶所想，在提高產(chǎn)品質(zhì)量上下功夫。2023年8月6日12:45上午8月-238月-23火災(zāi)不難防，重在守規(guī)章。06八月202312:45:48上午00:45:488月-23顧客至上，改革求實(shí)，以人為本，團(tuán)結(jié)進(jìn)取。八月2312:45上午8月-2300:45August6,2023發(fā)揮ISO9000科學(xué)效應(yīng)，促進(jìn)企業(yè)走上新臺(tái)階。2023/8/60:45:4800:45:4806August2023規(guī)程領(lǐng)先操作，安全領(lǐng)跑生產(chǎn)。