烏魯木齊電視臺(tái)決算分析報(bào)告

烏魯木齊電視臺(tái)決算分析報(bào)告一、單位情況（一）差不多情況烏魯木齊電視臺(tái)是差額治理的事業(yè)單位。1、要緊職能：圍繞市委市政府中心工作，堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向，做好電視新聞宣傳工作；制定、實(shí)施烏魯木齊市電視事業(yè)進(jìn)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)六個(gè)專業(yè)化頻道，新聞綜合頻道、維語(yǔ)綜合頻道、影視頻道、電視購(gòu)物頻道、旅游娛樂(lè)頻道、女性兒童頻道以及無(wú)線數(shù)字25頻道和移動(dòng)電視頻道等節(jié)目的制播、經(jīng)營(yíng)和治理；不斷滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的文化生活需要，創(chuàng)造更好的電視藝術(shù)精品；做好電視安全播出工作。2、機(jī)構(gòu)人員情況：事業(yè)編制30名2。201年8底在職職工38人〔在編29人4、聘用92人〕。退休職工67人。201年8通過(guò)公開(kāi)招錄的方式增加在編職工25人?！捕钞?dāng)年取得的要緊事業(yè)成效201年8電視臺(tái)新聞宣傳導(dǎo)向正確，全年的新聞宣傳緊緊圍繞“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”五大中心建設(shè)的國(guó)家戰(zhàn)略，著眼于堅(jiān)持“四個(gè)全面”的戰(zhàn)略布局，著力于市委、市政府的中心工作，做好工作部署、做實(shí)輿論引導(dǎo)、做細(xì)新聞報(bào)道，實(shí)現(xiàn)了階段性新聞宣傳報(bào)道任務(wù)圓滿完成。為我市和諧、穩(wěn)定、進(jìn)展做出了積極貢獻(xiàn)?！径渴杖胫С鲱A(yù)算執(zhí)行情況分析〔一〕收入支出預(yù)算安排情況。

201年8初預(yù)算收入4493.萬(wàn)1元6。其中：財(cái)政補(bǔ)助收入1015萬(wàn).元9、2事業(yè)收入3477萬(wàn).元2，4預(yù)算支出4493萬(wàn).元1。201年8預(yù)算收入調(diào)整數(shù)為5926萬(wàn).元0。2調(diào)增1432萬(wàn).元。其中：1.財(cái)政補(bǔ)助收入1456萬(wàn).元0比5年初調(diào)增440.萬(wàn)元，包括：追加增資127.萬(wàn)2元7、201年8績(jī)效獎(jiǎng)131.萬(wàn)1元1、科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元、中央傳媒資金40萬(wàn)元、古爾邦節(jié)晚會(huì)和春節(jié)晚會(huì)48.萬(wàn)1元2〔其中29萬(wàn)元是201年8晚會(huì)經(jīng)費(fèi)〕、文明城區(qū)獎(jiǎng)51.萬(wàn)2元1、大功率發(fā)射機(jī)維護(hù)13.萬(wàn)9元7、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)13.萬(wàn)4元6。2.事業(yè)收入4303萬(wàn).元7比0預(yù)算調(diào)增826.萬(wàn)4元6，要緊緣故是今年廣告經(jīng)營(yíng)收入增加。3.其他收入166.萬(wàn)2元8。201年8預(yù)算支出調(diào)整數(shù)為6291萬(wàn).元9。7〔二〕收入支出執(zhí)行情況當(dāng)年收入支出差不多情況，與上年對(duì)比情況，包括增減額與幅度，增減變動(dòng)要緊緣故。年8決算收入5926萬(wàn).元0，2〔其中：財(cái)政撥款萬(wàn)元、事業(yè)收入萬(wàn).元7萬(wàn)元、事業(yè)收入萬(wàn).元7、0其它收入.萬(wàn)2元8〕；決算事業(yè)支出6291萬(wàn).元9，7〔其中：事業(yè)類支出4469萬(wàn).元9，7財(cái)政補(bǔ)助支出182萬(wàn)2元〕。年8決算收入比上年決算收入6445萬(wàn).元6減2少萬(wàn)元，減少8.0，6要%緊緣故是項(xiàng)目完成財(cái)政專項(xiàng)撥款減少〔20年財(cái)政撥款1456萬(wàn).元0比5201年8財(cái)政撥款1802萬(wàn).元5減6少346.萬(wàn)5元1占66.〕7；2%01年8決算事業(yè)支出比201年86445

減少.萬(wàn)6減少.萬(wàn)6元6，減少。8要%緊緣故201年8度項(xiàng)目支出減少。1、收入支出與預(yù)算對(duì)比分析〔1〕201預(yù)8算收入4493萬(wàn).元1〔6其中：財(cái)政補(bǔ)助收入1015萬(wàn)元、事業(yè)收入3477萬(wàn).元2〕4。201年8決算收入5926萬(wàn).元0〔其中：財(cái)政撥款1456萬(wàn).元0、5事業(yè)收入4303萬(wàn).元7、0其它收入166.萬(wàn)2元8〕。財(cái)政撥款收入決算比預(yù)算增加440.萬(wàn)1元3。事業(yè)收入決算比年初預(yù)算增加823.萬(wàn)4元6。預(yù)算收入超額完成率28。%201年8預(yù)算支出4493萬(wàn).元1。6決算事業(yè)支出6291萬(wàn).元其中：事業(yè)類支出4469萬(wàn).元9，7財(cái)政補(bǔ)助支出182萬(wàn)2元。決算事業(yè)支出比年初預(yù)算增加1798萬(wàn).元8。1〔2〕差異緣故分析。財(cái)政撥款收入決算比預(yù)算增加440.萬(wàn)1元3，要緊緣故追加增資127.萬(wàn)2增資127.萬(wàn)2元7、201年8績(jī)效獎(jiǎng)萬(wàn)1元1、科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、中央傳媒資金0萬(wàn)元、古爾邦節(jié)晚會(huì)和春節(jié)晚會(huì)萬(wàn)元〔其中29萬(wàn)元是萬(wàn)元〔其中29萬(wàn)元是元、大功率發(fā)射機(jī)維護(hù)收入決算比預(yù)算增加81年8晚會(huì)經(jīng)費(fèi)〕、文明城區(qū)獎(jiǎng)51.萬(wàn)2.萬(wàn)9元7、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)13.萬(wàn)4元6。事業(yè).萬(wàn)4元6，緣故是今年廣告經(jīng)營(yíng)收入增加。其它收入年初無(wú)預(yù)算。決算事業(yè)支出比預(yù)算增加萬(wàn).元決算事業(yè)支出比預(yù)算增加萬(wàn).元8，1要緊緣故今年電視臺(tái)事業(yè)進(jìn)展的需要，包括財(cái)政撥款支出增加806.萬(wàn)0元8，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加支出405.萬(wàn)9元5，用于今年支付25頻道地面數(shù)字覆蓋工程款371萬(wàn).元4和購(gòu)置新聞直播設(shè)備結(jié)轉(zhuǎn)9.萬(wàn)8元、遠(yuǎn)距離微波傳輸設(shè)備24.萬(wàn)8元0，事業(yè)支出增加992.萬(wàn)7元3。1、收入支出結(jié)構(gòu)分析〔1〕各項(xiàng)收入占總收入的比重，財(cái)政收入占總收入比例=1456.05/5926.02事業(yè)類收入占總收入比例=4303.70/5926.0人員經(jīng)費(fèi)占總支出比例=4324.36/6291.97日常公用支出占總支出比例=697.37/6291.9項(xiàng)目支出占總支出的比例=1270.24/6291.9〔2〕收入支出按部門(mén)所屬單位公布情況〔3〕重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況（1三）公經(jīng)費(fèi)支出情況：201年8三公經(jīng)費(fèi)支出48.萬(wàn)6元6，比上年59.萬(wàn)9元1減少11.萬(wàn)2元5，下降18.。8要%緊是20年公車運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)用48.萬(wàn)6元6，比上年59.萬(wàn)3元2減少10.萬(wàn)元，下降8；%201年8無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。201年8公車維護(hù)費(fèi)要緊用于記者采訪用，財(cái)政預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)不適用電視臺(tái)，造成車輛費(fèi)用比預(yù)算超支?！?〕會(huì)議費(fèi)支出情況：201年8會(huì)議費(fèi)支出3.6萬(wàn)0元，比上年2.9萬(wàn)8元增加0.6萬(wàn)2元，差不多與上年持平?！?〕其它對(duì)部門(mén)〔單位〕妨礙較大的支出情況4、當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題、緣故及改進(jìn)措施我單位屬差額預(yù)算治理事業(yè)單位，年初預(yù)算中公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不適用我單位具體情況。由于電視臺(tái)記者采訪用車量極大，造成費(fèi)用增加，超出預(yù)算，現(xiàn)行財(cái)政公車費(fèi)用支出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)不適用我單位?！踩衬昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況（1）分資金來(lái)源、資金性質(zhì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況，特別是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余情況。201年8末財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)40萬(wàn)元，是中央補(bǔ)助地方文化傳媒專項(xiàng)資金，我臺(tái)用于購(gòu)建虛擬演播室，因年底時(shí)間緊招標(biāo)未完成，結(jié)轉(zhuǎn)下年?！救抠Y產(chǎn)負(fù)債情況分析201年8末資產(chǎn)總計(jì)14481萬(wàn).元2，年5末負(fù)債合計(jì)1140萬(wàn).元2，凈資產(chǎn)合計(jì)13340萬(wàn).元9。與7上年相比，資產(chǎn)總計(jì)減少1093萬(wàn)元，減少7。%要緊緣故是往常年度購(gòu)置固定資產(chǎn)報(bào)廢1013萬(wàn)元，造成固定資產(chǎn)原值減少。負(fù)債合計(jì)比上年增加335.萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.3。5緣%故為廣告公司預(yù)交合作風(fēng)險(xiǎn)保證金增多，凈資產(chǎn)合計(jì)比上年減少1428萬(wàn).元8，1減少9.6。%為非流動(dòng)資產(chǎn)基金減少緣故，201年8度固定資產(chǎn)報(bào)廢造成?！惨弧迟Y產(chǎn)負(fù)債具體構(gòu)成分析：201年8末資產(chǎn)總計(jì)14481萬(wàn).元2，5其中年末流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1093.萬(wàn)3元2，占資產(chǎn)總計(jì)的7.5，%年末非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1338萬(wàn)7元.，9占3資產(chǎn)總計(jì)的92.。5%201年8末負(fù)債總計(jì)1140萬(wàn).元2，8為流動(dòng)負(fù)債。201年8償還商行貸款14萬(wàn)0元。201年8末凈資產(chǎn)總計(jì)13340萬(wàn).元9，其7中年末非流動(dòng)資產(chǎn)基金12827萬(wàn).元9，3占凈資產(chǎn)總計(jì)的96.1。5%〔二〕資產(chǎn)負(fù)債對(duì)比分析201年8末資產(chǎn)負(fù)債率=1140.28/144，8比1上.年2資5產(chǎn)負(fù)債率4.9增8加%2.8。9從%資產(chǎn)負(fù)債率來(lái)分析，負(fù)債較少，風(fēng)險(xiǎn)可控?！舅摹勘灸甓炔块T(mén)決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況1、本部門(mén)財(cái)務(wù)治理、決算組織、編報(bào)、審核情況電視臺(tái)財(cái)務(wù)治理工作嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)法、稅法等國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，嚴(yán)格遵守內(nèi)部會(huì)計(jì)治理制度，各項(xiàng)收入全部納入預(yù)算統(tǒng)一治理，支出嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)審批制度辦理；201年8決算工作臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)特別重視，財(cái)務(wù)科派專人參加財(cái)政組織的決算會(huì)議，認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)財(cái)政決算會(huì)議精神，組織財(cái)務(wù)科全體人員，做好分工，首先清理核對(duì)固定資產(chǎn)等資產(chǎn)賬務(wù)，做到賬賬、帳實(shí)相符。核對(duì)國(guó)庫(kù)支付中心年底對(duì)賬單，對(duì)財(cái)政補(bǔ)助收入、年終財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)，進(jìn)行核對(duì)。清理各項(xiàng)往來(lái)賬。編制會(huì)計(jì)月報(bào)，對(duì)月報(bào)各項(xiàng)支出核對(duì)并進(jìn)行調(diào)整，填制年終決算。編制決算說(shuō)明、決算分析報(bào)告，按提綱要求逐項(xiàng)填寫(xiě)。決算報(bào)表進(jìn)行套標(biāo)審核正確，報(bào)告、說(shuō)