小學(xué)財務(wù)管理制度及公司印章管理制度

**小學(xué)財務(wù)管理制度一總則第一條為嚴(yán)格財務(wù)管理，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，根據(jù)財政部、國家教委和省財政廳頒布的有關(guān)財務(wù)法規(guī)和制度，結(jié)合我校的實際情況，特制定本制度。第二條學(xué)校財務(wù)工作實行校長負(fù)責(zé)制，由主管財務(wù)工作的副校長負(fù)責(zé)日常財務(wù)管理工作。第三條學(xué)校設(shè)置負(fù)責(zé)財務(wù)管理工作的財務(wù)室，統(tǒng)一管理學(xué)校財務(wù)工作，對學(xué)校負(fù)責(zé)。同時，學(xué)校財務(wù)工作接受上級主管部門監(jiān)督。第四條學(xué)校應(yīng)加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，設(shè)立專門的財務(wù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)，形成學(xué)校內(nèi)部審計制度。內(nèi)部審計每年至少進(jìn)行一次。二各項收入管理制度第五條學(xué)校的各項收入，包括財政部門的撥款收入、學(xué)生伙食費收入、出租及捐贈收等其他收入。1．財政撥款收入(含各項經(jīng)費撥款、離退休人員經(jīng)費、大額基建撥款)，應(yīng)按預(yù)算收入計劃組織收入，對基建撥款應(yīng)專戶儲存。2．學(xué)生伙食費收入：學(xué)校各項收費必須嚴(yán)格執(zhí)行物價部門規(guī)定的收費范圍和標(biāo)準(zhǔn)，不得隨便擴(kuò)大收費范圍和提高收費標(biāo)準(zhǔn)。（1）學(xué)生的各項收費標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)分清年級、項目；應(yīng)交學(xué)費的學(xué)生人數(shù)，應(yīng)分清班級，做到數(shù)字精確、姓名確實。（2）對伙食費收入，應(yīng)及時送存相關(guān)銀行，財務(wù)室應(yīng)自收費之日起，10天內(nèi)做好清算、核對，并將收入轉(zhuǎn)入財政專戶，并及時向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)報告收費情況。3．其他收入主要指出租收入和捐贈收入。出租收入是指學(xué)校所屬房屋出租租金收入。應(yīng)按合同規(guī)定，由出納人員按時、足額地收納入帳，如發(fā)生合同糾紛引起房租減收或滯納，應(yīng)及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)，以便妥善處理。捐贈收入主要指**市人民教育基金會的捐贈費等收入。第六條學(xué)校任何科室和個人，不得擅自截留學(xué)校的收入，私設(shè)“小金庫”；為學(xué)?；蚩剖也少徫锲?、繳納款項等，不論對方以什么形式或借口返回的現(xiàn)金、禮金及物品，都要繳交學(xué)校，現(xiàn)金必須及時上介局教育核算中心，并辦理登記手續(xù)。否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按違反財務(wù)制度處理。第七條學(xué)校財務(wù)人員因工作失職，引起學(xué)校收入減少或流失，應(yīng)視情節(jié)輕重追究有關(guān)人員責(zé)任。三借款管理制度第八條借款是指學(xué)校相關(guān)科室因辦公、教學(xué)、后勤等工作需要購置設(shè)備、辦公物品、公務(wù)出差以及修繕等，請求學(xué)校財務(wù)室給予的借款或預(yù)付款。第九條借款手續(xù)規(guī)定借款主要指現(xiàn)金借款，借款經(jīng)手人須按如下規(guī)定辦理借款等手續(xù)。1．凡需借款，憑有關(guān)文件(限額5000元)向校長室申請批準(zhǔn)，否則不予借出。2．借款時，須填寫借款條。憑“借款條”到財務(wù)室借款。3．各種借款的歸還及報銷，實行誰借款誰負(fù)責(zé)報銷的原則。4．學(xué)期結(jié)束前一個星期，借款經(jīng)手人應(yīng)辦理借款報銷手續(xù)。如放假時仍未到財務(wù)報銷者，視同占用公款處理。特殊情況需續(xù)借須經(jīng)校長室批準(zhǔn)。四財務(wù)報銷與審批制度1．報銷憑證應(yīng)以正式發(fā)票為準(zhǔn)，并有單位名稱、開具發(fā)票單位印章、單價、數(shù)量，批量采購應(yīng)附貨物清單、規(guī)格、型號、金額等內(nèi)容，發(fā)票背面應(yīng)有經(jīng)辦人簽字、分管財務(wù)副校長簽字審核，校長審批簽字；采購物品還須有總務(wù)處驗收簽字。對于不符合填寫要求的發(fā)票，財務(wù)人員不給予報銷。2．大型修繕、基建等支出需憑招投標(biāo)書及相關(guān)項目的驗收合格書，可憑正式發(fā)票、驗收人簽名及校領(lǐng)導(dǎo)批示到財務(wù)室辦理付款手續(xù)。3．下列情況的支出，經(jīng)相關(guān)科室審核后，報分管財務(wù)副校長或校長批準(zhǔn)，方可報銷。（1）有時采購少量農(nóng)副產(chǎn)品，比如掃把、拖把等無正式票據(jù)，可用“白頭”單報銷，每單數(shù)額應(yīng)在1——300元限額以內(nèi)，并有商店等單位或個人印章、購買數(shù)量、單價、支出用途。數(shù)額比較大的建議其到財稅開正式票據(jù)。（2）特殊支出無發(fā)票及其他報銷憑證者，應(yīng)有經(jīng)辦人和相關(guān)科室負(fù)責(zé)人2人以上簽字證明。4、發(fā)票報銷具體程序及辦法：為規(guī)范學(xué)校的經(jīng)費支出，提高資金的使用效率，保障各項工作的有序開展，學(xué)校將嚴(yán)格按預(yù)算進(jìn)行支出，學(xué)校的每一筆支出，事先必須經(jīng)過申報和批準(zhǔn)，否則，視為教職工的私人行為，與學(xué)校無關(guān)，不予批報。Ⅰ、對報銷發(fā)票的要求（1）發(fā)票必須是財政或稅務(wù)的正規(guī)票據(jù)。（2）發(fā)票上必須要有單位名稱（臺頭）、商品名稱、商品計量單位、單價、數(shù)量、金額。（備注：發(fā)票上若無單價、數(shù)量的，應(yīng)附上采購物品的明細(xì)清單）。（3）發(fā)票上的金額若有大小寫的，大小寫金額必須相符，且金額不得涂改。（4）發(fā)票上應(yīng)注明開出日期，要有經(jīng)辦人的答名或蓋章。（5）發(fā)票上必須加蓋開出單位的財務(wù)專用章或營業(yè)章。（6）發(fā)票不得涂改、挖補(bǔ)。同一張發(fā)票的筆跡應(yīng)出自一人之手。不符合以上要求的發(fā)票，教育核算中心將拒絕報銷，請廣大教職工自覺遵守。備注：金額較小的到農(nóng)貿(mào)市場農(nóng)民處買諸如掃把拖把等農(nóng)用產(chǎn)品的，無正規(guī)發(fā)票的可用收款收據(jù)代替，在收據(jù)臺頭寫明本校單位的名稱，同時在收據(jù)下方須注明售方姓名（全名），地址、身份證、簽章（或手?。┑?。Ⅱ、報銷發(fā)票的程序及辦法（1）經(jīng)校長室批準(zhǔn)及委派；（2）采購或外出公務(wù)結(jié)束后，先到校財務(wù)室在發(fā)票背面加蓋上財務(wù)報銷章，并在“用途”處填寫清楚相應(yīng)事項或采購物品的用途，在“經(jīng)手人”處填上自己的簽名；（3）然后到分管副校長處審核簽名，最后由校長審批簽名；（4）之后把完備手續(xù)的票據(jù)交回校財務(wù)室，并由財務(wù)人員到教育核算中心申領(lǐng)。（備注：各項支出發(fā)票盡量在發(fā)生的次月內(nèi)報銷，最長期限不得超過6個月。超期不報造成不良后果的，由經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)）。Ⅲ、**小學(xué)有關(guān)出差及差旅費報銷程序和辦法（1）出差程序：①外出公務(wù)活動需先經(jīng)校長室同意及委派；②經(jīng)校長室同意及委派的同時需填寫好請假條并到教務(wù)處調(diào)整好相應(yīng)課務(wù)后方可出差。（2）報銷方法：出差公務(wù)活動結(jié)束后，先到校財務(wù)室俞章臺老師處領(lǐng)取《差旅費報銷單》，并在報銷單上填好以下事項：①在表格上方先填：出差人和出差事由；②接著在表格中部填寫：出差起訖日期、起訖地點、出差天數(shù)、各項開支金額及右方合計等，并且在表格下部再次填寫：金額合計（大寫）和￥（小寫）③其次在表格最下方填寫：報銷人和報銷日期。（備注：填好報銷單后，還須在報銷單背面的右上部如實粘貼附上相應(yīng)票據(jù)，比如車票、住宿發(fā)票、出租車票等，貼粘時，須把眾多票據(jù)排列整齊）。（3）然后到分管副校長審核簽名和最后由校長審批簽名；（4）之后完備手續(xù)的《差旅費報銷單》交回校財務(wù)室，再由財務(wù)人員處到教育核算中心申領(lǐng)。（備注：出差中往往有“資料費”發(fā)票，此類發(fā)票另作單獨票據(jù)另外審核審批。同時該票據(jù)應(yīng)由相應(yīng)舉辦單位開出或加蓋相應(yīng)舉辦單位的印章）。學(xué)校差旅費報銷辦法*財預(yù)[2021]112號公雜費（市內(nèi)交通費及通訊費）省外出本市省內(nèi)離校到基層實（見）習(xí)、外地掛職或支援工作以及參加省內(nèi)、省外會議期間和各種培訓(xùn)學(xué)習(xí)班期間30元/天15元/天以住宿費票據(jù)為憑按出差自然天數(shù)計算，憑據(jù)報銷不實行公雜費報銷交通費按實報銷（1）一等軟座、軟座、二等艙位等除外（2）不包括出租車，任務(wù)緊急經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可憑據(jù)報銷（3）自備車出差的交通費（可用油票抵用）按相應(yīng)出差地區(qū)的往返車票額報銷住宿費200元/天（1）超額個人自負(fù)（2）同一次出差可按平均每天住宿費計算（3）單數(shù)人員可限額標(biāo)準(zhǔn)兩倍內(nèi)憑據(jù)報銷伙食補(bǔ)助費省外省內(nèi)（出金華市）金華市內(nèi)各縣市離校到基層實（見）習(xí)、外地掛職或支援工作以及參加省內(nèi)、省外會議期間和各種培訓(xùn)學(xué)習(xí)班期間3個月以內(nèi)培訓(xùn)學(xué)習(xí)班50/天30/天20/天省外省內(nèi)省外省內(nèi)縣內(nèi)（1）以住宿費票據(jù)為憑按自然天數(shù)計算（2）當(dāng)天來回的可報銷當(dāng)天的伙食補(bǔ)助費，并按1天報銷公雜費（3）自備車出差當(dāng)天來回的，以過橋過路票據(jù)為憑，確無票據(jù)為憑的需單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報銷當(dāng)天的伙食補(bǔ)助費，并按1天報銷公雜費（4）自備車參加會議，則以會議通知為憑，以實際在途天數(shù)計算，但最高不超過4天報銷伙食補(bǔ)助費和公雜費（5）連續(xù)乘坐火車超過12小時的，可憑車票每滿12小時，加發(fā)50元伙食補(bǔ)助費25元/天15元/天25元/天15元/天10元/天休息天除外3個月（不含3個月）以上的伙食補(bǔ)助費減半發(fā)給注：（1）上列各條規(guī)定以票據(jù)為憑報銷（2）指離開永康市城區(qū)開展公務(wù)活動的費用年月日五固定資產(chǎn)管理制度第十條財務(wù)人員應(yīng)按制度規(guī)定，加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，建立規(guī)范的固定資產(chǎn)登記卡，做好固定資產(chǎn)采購入帳記錄，登記有關(guān)總帳和明細(xì)帳，并定期與學(xué)校財產(chǎn)管理部門核對帳目。第十一條財務(wù)人員應(yīng)會同財產(chǎn)管理部門定期進(jìn)行實物盤點，至少一年一次，并做好有關(guān)記錄，同時向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)報告盤點情況。第十二條固定資產(chǎn)盤點工作，由主管財務(wù)副校長具體組織和落實。六現(xiàn)金及各種財務(wù)票證、印鑒管理制度第十三條提取現(xiàn)金時，出納人員應(yīng)根據(jù)具體用款需要，填制現(xiàn)金提取單，由財務(wù)主管審核簽名并交會計簽章后，填好現(xiàn)金支票到銀行提款。財務(wù)人員不得私下到銀行提取現(xiàn)金，否則視同違反財務(wù)制度處理。第十四條財務(wù)收取大額現(xiàn)金，出納人員須于當(dāng)天安排送存銀行，不得滯留在財務(wù)室或存放其他地方。特殊情況無法送存銀行，應(yīng)報告財務(wù)主管落實好安全措施，但最遲第二天必須送存開戶銀行。第十五條出納人員須保管好支票，一般情況下，借款人借用支票時應(yīng)在借款單上注明支付限額。發(fā)生支票遺失情況，應(yīng)及時到銀行掛失，如果造成學(xué)校資金流失并無法追回時，追究當(dāng)事人責(zé)任。第十六條除按規(guī)定開設(shè)學(xué)校銀行帳戶之外，不允許任何部門和個人借學(xué)校名義開設(shè)私人儲蓄帳戶，不允許公款私存。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按國家有關(guān)法規(guī)給予處罰。第十七條加強(qiáng)對銀行存款的管理，做好與開戶銀行的對帳工作。每個月應(yīng)將銀行存款日記帳與銀行對帳單核對一次，帳帳不符時應(yīng)及時查明原因，保證銀行存款的安全。第十八條借用現(xiàn)金、支票的“借款單”，應(yīng)作為原始憑證附在記帳憑證后以備查驗，明確責(zé)任。七附則第十九條如本制度與國家財會法規(guī)或上級文件精神有抵觸，則以國家法規(guī)、上級文件規(guī)定為準(zhǔn)。第二十條本制度中未包括的財務(wù)事項，待后完善、補(bǔ)充，并經(jīng)學(xué)校討論通過后執(zhí)行。第二十一條本責(zé)解釋。 年月日**小學(xué)內(nèi)部財務(wù)監(jiān)督審計制度為規(guī)范我校內(nèi)部財務(wù)管理，加強(qiáng)勤政廉政建設(shè)，提高學(xué)校經(jīng)費使用效益，促進(jìn)財務(wù)管理更加科學(xué)化、規(guī)范化、制度化，根據(jù)上級有關(guān)精神，結(jié)合我校實際制定本制度。一、成立學(xué)校監(jiān)督小組組長：副組長：成員：二、進(jìn)一步完善財務(wù)監(jiān)管制度1、建立健全內(nèi)部財務(wù)管理制度，使財務(wù)管理工作有法可依、有章可循。2、堅持校長審批制度。三、堅持民主理財，財務(wù)公開制度學(xué)校重大經(jīng)濟(jì)決策，財務(wù)大額開支要經(jīng)過校領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究，形成決議予以實施，對學(xué)校重大經(jīng)濟(jì)活動及財務(wù)收支和食堂財務(wù)審查清算結(jié)果要實行財務(wù)公開。公開的形式可在公示欄中張榜公布或在全體教職工會議上通報，讓廣大教職工充分享有知情權(quán)。四、進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)收支行為1、學(xué)校的各種收入必須納入市財政專戶管理和“收支兩條線”管理。2、采購物資要嚴(yán)格遵守學(xué)校的采購制度及相應(yīng)的審批制度。五、規(guī)范學(xué)校食堂財務(wù)收支管理1、食堂伙食費收取要嚴(yán)格遵循學(xué)生自愿和“保本不盈利”的原則。2、伙食費要日清月結(jié)，期末清算的原則。3、食堂的主要菜采購價格要在公告欄公布，讓廣大教師監(jiān)督。4、食堂期末結(jié)余應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)下期使用，不得作為教職工福利發(fā)放。六、監(jiān)督小組在每學(xué)期期末要對學(xué)校食堂賬進(jìn)行審查，對不規(guī)范的要提出整改意見。 年月日**小學(xué)預(yù)算編制制度為了建立科學(xué)規(guī)范的學(xué)校預(yù)算編制制度,確保義務(wù)教育經(jīng)費保障機(jī)制改革的順利實施，根據(jù)省、市的要求，結(jié)合《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國會計法》和《義務(wù)教育法》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合財政部門對預(yù)算管理的要求和學(xué)校的實際情況，特制定本制度。第一條學(xué)校預(yù)算編制必須堅持以下原則：1、“大收大支、綜合預(yù)算”原則2、“量入為出、收支平衡”原則3、“突出重點、統(tǒng)籌兼顧”原則4、“管理規(guī)范、節(jié)約高效”原則5、“公正、公平、可持續(xù)發(fā)展”原則第二條學(xué)校預(yù)算編制的程序包括預(yù)算布置，科室預(yù)算申報，財務(wù)預(yù)算論證，編制預(yù)算方案，校務(wù)預(yù)算審議等幾個階段。1、預(yù)算布置。每年年末，根據(jù)上級主管部門的要求，提出下年度學(xué)校預(yù)算編制的基本原則與方法，向全校各科室布置下年度的預(yù)算申報工作。2、預(yù)算申報。各科室根據(jù)本部門預(yù)算年度工作任務(wù)和工作計劃提出真實、詳實、準(zhǔn)確的年度預(yù)算申請，向?qū)W校財務(wù)部門上報下年度預(yù)算。3、預(yù)算論證。財務(wù)部門對各部門提出的預(yù)算申請，逐項進(jìn)行分析、調(diào)查研究，并進(jìn)行磋商，結(jié)合學(xué)校預(yù)算總收入情況，根據(jù)需要與可能的原則，提出分項目預(yù)算建議數(shù)。4、編制預(yù)算草案。根據(jù)上級主管部門下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)和學(xué)校預(yù)算年度的收入預(yù)測，財務(wù)部門編制收入預(yù)算，匯總支出預(yù)算，在收支平衡的基礎(chǔ)上，編制全校預(yù)算草案。5、校務(wù)會審議。學(xué)校校務(wù)會對預(yù)算的詳細(xì)方案進(jìn)行審議，會同財務(wù)部門進(jìn)一步修改、完善預(yù)算，并將預(yù)算報上級主管部門備案，校內(nèi)發(fā)布實施。第三條學(xué)校校務(wù)會審定通過的預(yù)算方案是學(xué)校當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行的綱領(lǐng)。為了保證學(xué)校預(yù)算的嚴(yán)肅性、權(quán)威性，預(yù)算在執(zhí)行過程中原則上不予調(diào)整。如因環(huán)境、政策法規(guī)等發(fā)生重大變化，學(xué)校重大的戰(zhàn)略決策調(diào)整或新增重大建設(shè)項目等實際情況發(fā)生，須對財政批復(fù)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整的，經(jīng)學(xué)校校務(wù)會審批，由財務(wù)處按照預(yù)算編制的規(guī)定程序和權(quán)限進(jìn)行調(diào)整：1、政府采購項目預(yù)算調(diào)整。政府采購項目因需求發(fā)生變化需要調(diào)整的，由相關(guān)部門向?qū)W?？倓?wù)處提出采購計劃調(diào)整申請（應(yīng)仍用于政府采購），學(xué)?？倓?wù)處報上級主管部門，經(jīng)上級主管部門審核同意后，由財務(wù)處根據(jù)批復(fù)調(diào)整預(yù)算。2、其他項目預(yù)算調(diào)整。由學(xué)校相關(guān)部門向?qū)W?？倓?wù)處提出項目調(diào)整申請，學(xué)?？倓?wù)處報上級主管部門、市財政局等，經(jīng)上級主管部門審核同意后，由財務(wù)處根據(jù)批復(fù)調(diào)整預(yù)算。第四條

貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級管理”的原則。在校長統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，堅持行之有效的“一支筆”財務(wù)審批制度，統(tǒng)一組織學(xué)校預(yù)算的執(zhí)行。加強(qiáng)預(yù)算控制和分析，做到事前控制，制定各種預(yù)算控制指標(biāo)，加強(qiáng)各種事前事業(yè)計劃的安排和管理；嚴(yán)格做到過程控制和分析，及時掌握預(yù)算收支執(zhí)行情況，統(tǒng)籌兼顧，確保重點，照顧一般，在保證基本支出的前提下，妥善安排好項目支出，確保年度預(yù)算收支平衡或基本平衡。第五條按照政府采購法的要求，在編制學(xué)校支出預(yù)算過程中，凡納入當(dāng)?shù)卣少從夸浀捻椖浚家{入政府采購預(yù)算；第六條

學(xué)校建立健全經(jīng)費使用和管理的內(nèi)控制度和監(jiān)督機(jī)制，對預(yù)算的支出情況進(jìn)行全程監(jiān)督，做到審批手續(xù)完備、賬目清晰、內(nèi)容真實、核算正確，確保資金的安全和有效使用。年月日**小學(xué)物品采購制度為進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校采購工作的規(guī)范管理，根據(jù)《政府采購法》精神,按照《**市政府采購管理辦法（試行）》的規(guī)定,凡列入政府集中采購目錄以內(nèi)或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程、服務(wù)項目等,嚴(yán)格執(zhí)行《**市政府采購審批程序》依法實施采購。采購法規(guī)定由學(xué)校自行采購的物品則由分管后勤校長主管，總務(wù)處會同有關(guān)部門共同負(fù)責(zé)實施。為了落實校務(wù)公開制度，使學(xué)校物資采購程序化、規(guī)范化、制度化，現(xiàn)制定本制度。一、采購原則1、公開、公平、公正原則2、自覺接受監(jiān)督原則3、節(jié)約、實用原則4、申報、審批、入庫登記的原則5、輕、重、緩、急，量入為出，計劃預(yù)算的原則。二、采購程序（1）申請：根據(jù)工作需要，各部門需要購置物品，應(yīng)提前到總務(wù)處填寫《采購申請》，填寫清楚以下內(nèi)容:物品名稱、數(shù)量、用途、需求時間等內(nèi)容。（2）預(yù)算把填寫好的《采購申請》呈報相關(guān)部門。其中500元以內(nèi)的總務(wù)處審批;1000以下的后勤副校長審批；1000元以上由學(xué)校校長審批。由總務(wù)處統(tǒng)一編制年度預(yù)算上報領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究審定。（3）組織采購：采購工作小組負(fù)責(zé)人按照批準(zhǔn)后的《采購申請》帶領(lǐng)申購人員或者另外的采購人員共同參與采購。對列入政府采購的設(shè)備購置一律送政府采購中心實施。未列入政府采購目錄的，一次購置較多的物資采取招投標(biāo)方式。小額少量的物資采取詢價采購方式。（4）組織驗收：由采購經(jīng)辦人與保管員一起參與貨物驗收(含質(zhì)量驗收與資產(chǎn)登記入冊),對不符合合同要求,質(zhì)次的貨物拒絕接收,及時把情況匯報總務(wù)處以及后勤副校長并作出處理。符合要求采購品必須先交入保管室，辦理相關(guān)手續(xù)后才能領(lǐng)取。（5）轉(zhuǎn)賬付款：完成所有的程序后,1000元以上的必須由財務(wù)室轉(zhuǎn)賬。（供貨商必須憑發(fā)票收取貨款,對不提供發(fā)票的供應(yīng)商堅決不付貨款）三、未列入采購計劃而又必須采購的急需物品，經(jīng)校長同意后，則由總務(wù)處或后勤副校長直接購入。四、采購人員應(yīng)當(dāng)充分了解和掌握供應(yīng)商的信譽(yù),供貨能力等有關(guān)情況。物資采購按照“先考察、再比較、后確定”的程序進(jìn)行，對所購物品至少要考察三個及以上廠家的同類產(chǎn)品，從質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認(rèn)真比較，充分論證，確定所購物品。五、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的，須事先向總務(wù)處及主管校長申請，經(jīng)同意后方可購買；否則所購買物資費用自付。六、特殊性專業(yè)技術(shù)用品、設(shè)施購置，須申購部門及專業(yè)人員陪同購買，在使用中出現(xiàn)型號、規(guī)格或其它質(zhì)量問題，由申購部門負(fù)責(zé)。七、各種大型活動的紀(jì)念品、獎品等大額采購，由辦公室、總務(wù)處聯(lián)合進(jìn)行。八、采購物品數(shù)量、價格，原則上不能突破申請購單的上報預(yù)算。九、采購工作接受學(xué)校黨政和群眾的**監(jiān)督。 年月日附件1：采購申請單物品名稱用途數(shù)量需求時間

申購人：審批人意見：

年

月日**小學(xué)固定資產(chǎn)管理制度學(xué)校的固定資產(chǎn)是國有資產(chǎn)，是學(xué)校進(jìn)行教學(xué)、科研等工作的物質(zhì)基礎(chǔ)和必備條件。為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失，保障學(xué)校各項工作的正常開展，根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我校實際情況，制定本制度。第一條固定資產(chǎn)是指一般設(shè)備單位價值在500元以上，專用設(shè)備單位價值在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。單位價值雖未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但耐用時間在一年以上的大批同類物資，如：家具用具類、圖書類等資產(chǎn)，應(yīng)按照固定資產(chǎn)進(jìn)行管理。第二條固定資產(chǎn)管理堅持科學(xué)規(guī)范、責(zé)任到人、配置合理、效益優(yōu)先的原則。第三條固定資產(chǎn)管理的主要任務(wù)是：完善管理體制，健全規(guī)章制度，明晰產(chǎn)權(quán)關(guān)系，落實管理責(zé)任，合理配置固定資產(chǎn)，保證固定資產(chǎn)安全、完整。第四條學(xué)校對固定資產(chǎn)實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級負(fù)責(zé)、責(zé)任到人的管理體制。后勤處設(shè)資產(chǎn)管理員1名，負(fù)責(zé)學(xué)校資產(chǎn)登記清查、報損等工作。各科室設(shè)兼職資產(chǎn)管理員1名，負(fù)責(zé)本科室的資產(chǎn)保管、使用、登記等工作。財務(wù)科設(shè)資產(chǎn)帳管理員1名，負(fù)責(zé)學(xué)校資產(chǎn)總帳和分類帳簿。做到帳帳相符，帳物相符。第五條后勤處對全校固定資產(chǎn)實施統(tǒng)一監(jiān)督管理。第六條學(xué)校根據(jù)發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)費預(yù)算，在充分論證的基礎(chǔ)上，研究編制年度購建計劃，結(jié)合學(xué)校實際確定審批權(quán)限和程序，避免重復(fù)、盲目購建。第七條固定資產(chǎn)購建完成后，資產(chǎn)管理部門應(yīng)會同購建單位按照有關(guān)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款進(jìn)行現(xiàn)場勘驗、測試和清點。驗收不合格，不得辦理結(jié)算手續(xù)，不得交付使用，并按合同條款及時向有關(guān)責(zé)任人提出退貨或索賠。第八條建立健全固定資產(chǎn)保管和維護(hù)制度。各占有、使用部門應(yīng)落實安全防護(hù)措施，做好防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。第九條對固定資產(chǎn)的檢修工作應(yīng)做到及時、經(jīng)常。對大型、精密、貴重儀器設(shè)備要定期檢測、校驗，確保精度和性能完好，防止事故發(fā)生，對房屋構(gòu)筑物應(yīng)定期勘查、鑒定、修繕，確保使用安全。第十條購置大型精密儀器設(shè)備、文物、陳列品以及基本建設(shè)過程中形成的各類文件資料應(yīng)及時收集、整理、歸檔。第十一條學(xué)校內(nèi)部移交固定資產(chǎn)應(yīng)符合如下規(guī)定：（一）科室調(diào)整時，由資產(chǎn)管理部門會同歸口管理部門組織有關(guān)人員進(jìn)行財產(chǎn)清查，辦理交接手續(xù)；（二）固定資產(chǎn)管理人員崗位變動時，應(yīng)在上一級管理部門監(jiān)督下辦理交接手續(xù)；（三）固定資產(chǎn)使用人員調(diào)離學(xué)?；蛲诵?，須交清所用固定資產(chǎn)。第十二條學(xué)校建立固定資產(chǎn)清查制度。每年末（學(xué)年末）進(jìn)行一次清查盤點，并根據(jù)需要不定期地進(jìn)行全面或局部清查，確保帳物相符。第十三條固定資產(chǎn)處置是指學(xué)校對各類固定資產(chǎn)進(jìn)行產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移或注銷的行為，包括無償調(diào)撥、出售、投資、報廢、報損等。第十四條處置固定資產(chǎn)要符合以下程序：（一）使用部門提出申請并填寫固定資產(chǎn)處置申請單；（二）資產(chǎn)管理部門組織技術(shù)鑒定、審核；（三）學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見；（四）價值在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以上的，上報上級主管部門審批；（五）根據(jù)批復(fù)處置固定資產(chǎn)。第十五條學(xué)校處置房屋、構(gòu)筑物及大型、精密、貴重儀器設(shè)備，應(yīng)由資產(chǎn)管理部門會同有關(guān)部門組織專家進(jìn)行論證和技術(shù)鑒定，并按國有資產(chǎn)管理規(guī)定評估確認(rèn)處置價格。 年月日

廣州xxx營銷有限公司《公司印章管理制度》一、目的公司印章是公司對內(nèi)對外行使權(quán)力的標(biāo)志，也是公司名稱的法律體現(xiàn)，因此，必須對印章進(jìn)行規(guī)范化、合理化的嚴(yán)格管理，以保證公司各項業(yè)務(wù)的正常運(yùn)作，由公司指定專人負(fù)責(zé)管理。二、印章的種類公章，是按照政府規(guī)定，由主管部門批準(zhǔn)刻制的代表公司權(quán)力的印章。專用章，為方便工作專門刻制的用于某種特定用途的印章，如：合同專用章、財務(wù)專用章、業(yè)務(wù)專用章、倉庫簽收章等。3、手章(簽名章)，是以公司法人代表名字刻制的用于公務(wù)的印章。三、印章的管理規(guī)定印章指定專人負(fù)責(zé)保管和使用，保管印章的地方(桌、柜等)要牢固加鎖，印章使用后要及時收存。財務(wù)專用章由財務(wù)部負(fù)責(zé)保管，向銀行備案的印章，應(yīng)由財務(wù)部會計、總經(jīng)辦分別保管。3、印章要注意保養(yǎng)，防止碰撞，還要及時清洗，以保持印跡清晰。4、一般情況下不得將印章攜出公司外使用，如確實因工作所需，則應(yīng)由印章管理員攜帶印章到場蓋章或監(jiān)印。5、印章管理人員離職或調(diào)任時，須履行印章交接手續(xù)。四、公章刻制印章需本公司法人代表批準(zhǔn)，并由印章管理專責(zé)人負(fù)責(zé)辦理刻制并啟用并交由專人進(jìn)行保管。五、印章的使用使用任何的印章，需由相應(yīng)負(fù)責(zé)人審核簽字。為方便工作，總經(jīng)理可授權(quán)印章管理專責(zé)人審核一般性事務(wù)用印。用印前印章管理人員須認(rèn)真審核，明確了解用印的內(nèi)容和目的，確認(rèn)符合用印的手續(xù)后，在用印登記簿上逐項登記，方可蓋章。3、對需要留存的材料，蓋印后應(yīng)留存一份立卷歸檔。4、不得在空白憑證、便箋上蓋章。5、上報有關(guān)部門的文件資料，未經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審簽，不得蓋章。6、以公司名義行文，未經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)，不得蓋章。7、按照合同會簽制度的規(guī)定，所有合同和協(xié)議在會簽手續(xù)齊全后方可蓋章。8、各印章管理人員如出差，應(yīng)把印章移交有關(guān)人員，并辦理有關(guān)交接手續(xù)。六、印章管理人員的責(zé)任1、印章管理人員要與公司簽訂《印章管理責(zé)任書》，并在“印章管理制度”上簽名。2、印章管理人員不得擅自使用印章，對于非法使用印章者，造成經(jīng)濟(jì)損失的除賠償損失外，還要追究其行政責(zé)任或法律責(zé)任。七、版本2003年第一版廣州xxx營銷有限公司人力資源及行政部

印章管理制度印鑒檔案保管部門保管人起用時間印鑒編號印鑒名稱印鑒使用范圍8、9、10、印鑒式樣用章申請事由：部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)時間副經(jīng)理核準(zhǔn)時間總經(jīng)理核準(zhǔn)時間總經(jīng)理結(jié)束YYNN副總經(jīng)理審核填寫《用章申請》開始YN部門經(jīng)理審核總經(jīng)理結(jié)束YYNN副總經(jīng)理審核填寫《用章申請》開始YN部門經(jīng)理審核

河南理工大學(xué)計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院實習(xí)報告20—20學(xué)年第學(xué)期實習(xí)名稱生產(chǎn)實習(xí)實習(xí)地點實習(xí)日期學(xué)生姓名學(xué)號專業(yè)班級指導(dǎo)教師20**年**月**日一、實習(xí)基本情況20**年**月通過網(wǎng)絡(luò)招聘，我應(yīng)聘到河南中方紡業(yè)有限公司進(jìn)行實習(xí)，該公司位于周口市，主要承擔(dān)棉紡制造與銷售工作，進(jìn)入公司后我被分配到信息管理部門，主要從事的工作是對公司的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行管理與維護(hù)，同時對公司網(wǎng)站的管理與維護(hù)進(jìn)行學(xué)習(xí)，三個月的實習(xí)讓學(xué)會了從不同的角度去看待問題和解決問題，對網(wǎng)絡(luò)工程師的工作有了全面的認(rèn)識，為以后的就業(yè)積累了經(jīng)驗。二、實習(xí)內(nèi)容1.單位情況河南中方實業(yè)（集團(tuán)）有限公司是以棉花種植、收購、加工、經(jīng)營、倉儲、紡織及棉花與紡織品進(jìn)出口為產(chǎn)業(yè)鏈條，集研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營、投資、管理于一體的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)化集團(tuán)企業(yè)。旗下?lián)碛卸嗉覐氖旅藁?、紡織等生產(chǎn)、經(jīng)營的全資、控股子公司。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司已形成了以“棉花經(jīng)營、棉花物流、棉紡織、紡織品出口”為主干業(yè)務(wù)，以“國內(nèi)、國際”為兩大市場的經(jīng)營格局。棉花經(jīng)營涵蓋進(jìn)口棉、新疆棉、地產(chǎn)棉三大系列多個品種；棉花物流業(yè)務(wù)以地產(chǎn)棉交易為主，填補(bǔ)了河南無地產(chǎn)棉交易市場的空白，并融入了全國棉花物流體系；棉紗產(chǎn)品從精梳40s到精梳120s、氣流紡紗16s到21s等兩大系列；外貿(mào)出口涵蓋棉紗、面料、服裝等三大系列、400多個品種。公司營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋國內(nèi)眾多棉花生產(chǎn)、經(jīng)營、紡織企業(yè)，大型專業(yè)公司及國際棉花、紡織工貿(mào)公司，并與之建立了長期穩(wěn)固的互助合作關(guān)系，業(yè)務(wù)范圍遍及河南、河北、湖北、新疆、甘肅、浙江、江蘇、山東、廣東、福建、香港、新加坡、印度、澳大利亞、美國等區(qū)域。2.技術(shù)培訓(xùn)初到公司后，公司進(jìn)行了一系列的公司工作相關(guān)培訓(xùn)，如企業(yè)文化、企業(yè)制度等，我所在的信息管理部門也進(jìn)行了一些技術(shù)培訓(xùn)，主要內(nèi)容有辦公軟件的使用、公司網(wǎng)絡(luò)的日常維護(hù)工作等，這些培訓(xùn)讓我對網(wǎng)絡(luò)專業(yè)有了更進(jìn)一步的了解，對網(wǎng)絡(luò)工程師應(yīng)該干什么有了一個整體的了解。3.工作內(nèi)容在實習(xí)期間我先后主動了解了公司職能范圍、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制等基本情況，并對人事教育、網(wǎng)絡(luò)管理重點以及現(xiàn)場維護(hù)等工作深入學(xué)習(xí)，先后研讀了TCP/IP協(xié)議詳解一、二卷等書籍，同時我還理論聯(lián)系實際，實習(xí)期間主動要求跟老工程師到現(xiàn)場去實踐鍛煉、了解學(xué)習(xí)，努力從多方面開拓自己的眼界。我的主要工作是，在日常工作中通過對老員工的學(xué)習(xí)，不斷的增加自己的實踐知識儲備，積極參加部門的技能培訓(xùn)，及時總結(jié)學(xué)習(xí)內(nèi)容，同時對公司需要的文件進(jìn)行修改、打印以及分發(fā)到各個部門。在實習(xí)期間，我遇到了很多問題如對設(shè)備不熟悉、所學(xué)知識不能學(xué)以致用等問題，通過自己的溝通協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，這些問題都得以解決。三、實習(xí)感想從學(xué)生到實習(xí)工程師，短短幾個月的工作過程使我受益匪淺。不僅是在專業(yè)知識方面，最主要是在為人處事方面。社會在加速度地發(fā)生變化，對人才的要求也越來越高，要用發(fā)展的眼光看問題，得不斷提高思想認(rèn)識，完善自己。作為一名it從業(yè)者，所受的社會壓力將比其他行業(yè)更加沉重，要學(xué)會創(chuàng)新求變，以適應(yīng)社會的需要。在單位里，小到計算機(jī)的組裝維修，大到服務(wù)器的維護(hù)與測試，都需要一個人獨立完成。可以說，近幾個月的工作使我成長了不少，從中有不少感悟，下面就是我的一點心得：

第一是要真誠：你可以偽裝你的面孔你的心，但絕不可以忽略真誠的力量。第一天去網(wǎng)絡(luò)中心實習(xí)，心里不可避免的有些疑惑：不知道老師怎么樣，應(yīng)該去怎么做啊，要去干些什么呢等等吧！踏進(jìn)辦公室，只見幾個陌生的臉孔。我微笑著和他們打招呼。從那天起，我養(yǎng)成了一個習(xí)慣，每天早上見到他們都要微笑的說聲：“您早啊”，那是我心底真誠的問候。我總覺得，經(jīng)常有一些細(xì)微的東西容易被我們忽略，比如輕輕的一聲問候，但它卻表達(dá)了對同事對朋友的尊重關(guān)心，也讓他人感覺到被重視與被關(guān)心。僅僅幾天的時間，我就