2023公司出納下半年工作計劃范文（2篇）

第7頁共7頁2023公?司出納下半?年工作計劃?范文時光?飛逝，轉(zhuǎn)瞬?間已進(jìn)入_?___年某?月份，回顧?上半年，財?務(wù)部全體人?員對待工作?兢兢業(yè)業(yè)，?較為圓滿的?完成了公司?賦予的各項?任務(wù)。根據(jù)?上半年工作?完成情況，?現(xiàn)對___?_年度下半?年的工作作?出如下計劃?：一、加?強會計核算?工作目前?財務(wù)部會計?核算是在初?步實現(xiàn)會計?電算化的基?礎(chǔ)上進(jìn)行的?，已基本建?立電算化為?主、手工賬?為輔，電算?化手工賬相?互印證的核?算管理模式?，較好的處?理了手工核?算中的計賬?不規(guī)范和大?量重復(fù)勞動?產(chǎn)生的錯記?、漏計、錯?算、重復(fù)等?錯誤。下一?步將繼續(xù)加?大財務(wù)基礎(chǔ)?工作建設(shè)，?從票據(jù)粘貼?、憑證裝訂?、賬證登錄?、報表出具?等工作抓起?，認(rèn)真審核?原始票據(jù)，?細(xì)化賬務(wù)處?理流程，內(nèi)?控與內(nèi)審結(jié)?合，每月進(jìn)?行自查、自?檢，做到賬?目清楚，賬?證、賬實、?賬表、賬賬?相符，使財?務(wù)基礎(chǔ)工作?更加規(guī)范化?。為做好以?上工作，要?求全體財務(wù)?人員在工作?中認(rèn)真學(xué)習(xí)?，不斷總結(jié)?經(jīng)驗及教訓(xùn)?，把財務(wù)核?算工作做得?更精細(xì)化，?能夠全面、?細(xì)致、及時?地為公司及?相關(guān)部門提?供翔實信息?，并要從單?一的會計核?算向前端的?財務(wù)籌劃、?過程中的財?務(wù)監(jiān)督、事?后的財務(wù)分?析轉(zhuǎn)移，為?公司領(lǐng)導(dǎo)層?決策提供可?靠依據(jù)。?二、增強財?務(wù)監(jiān)督職能?在工作中?，嚴(yán)格按照?國家相關(guān)會?計法規(guī)及公?司財務(wù)管理?制度的規(guī)定?，對違法違?規(guī)的活動進(jìn)?行制止，預(yù)?防財務(wù)風(fēng)險?。在報銷方?面，加強內(nèi)?部監(jiān)督，嚴(yán)?格遵照相關(guān)?財務(wù)管理制?度執(zhí)行，對?不符合規(guī)定?的單據(jù)一律?予以退回，?努力開源節(jié)?流，使有限?的經(jīng)費發(fā)揮?最大的作用?。三、科?學(xué)合理安排?調(diào)度資金，?充分發(fā)揮資?金利用效率?1、加強?并規(guī)范現(xiàn)金?管理，做好?日常核算，?按照財務(wù)制?度，辦理現(xiàn)?金收付和銀?行結(jié)算業(yè)務(wù)?，強化資金?使用的計劃?性、效率性?和安全性，?結(jié)合實際，?重點加強對?房地產(chǎn)項目?投資的分析?與管理，盡?可能地規(guī)避?因政策變化?帶來的資金?風(fēng)險。2?、加強與各?開戶行的合?作，搭建安?全、快捷的?資金結(jié)算網(wǎng)?絡(luò);通過內(nèi)?部管理控制?，合理籌措?、統(tǒng)籌安排?運用資金。?庫存現(xiàn)金管?理方面，除?滿足集團(tuán)公?司日常開支?外，要繼續(xù)?和各開戶行?協(xié)調(diào)，解決?大額現(xiàn)金支?取難的問題?，保障各個?項目在下半?年秋收季節(jié)?的大量現(xiàn)金?需求。3?、加強對公?司金錢需求?及回籠情況?的分析，主?動與公司生?產(chǎn)經(jīng)營部門?進(jìn)行信息交?流，掌握公?司生產(chǎn)經(jīng)營?過程中存在?的資金缺口?，加大資金?籌措力度，?提高項目融?資貸款能力?。為此，下?半年的工作?中一方面要?克服困難，?做好老貸款?的還舊續(xù)新?;一方面要?與銀行方面?保持主動溝?通，爭取更?多條件優(yōu)惠?的貸款，降?低融資費用?。個人貸款?方面，要及?時支付到期?本金及利息?，維護(hù)公司?信用，為進(jìn)?一步融資創(chuàng)?造優(yōu)良的平?臺。四、?加強與銀行?、稅務(wù)等有?關(guān)部門的合?作，主動研?究稅收政策?，合法避稅?增加效益?在下半年的?工作中，全?體財務(wù)人員?應(yīng)加強稅收?政策法規(guī)的?研究，加強?與稅務(wù)部門?對各項工作?的聯(lián)系和協(xié)?調(diào)，需特別?關(guān)注的是省?直地稅上至?局長下至專?管員全部履?新，稅務(wù)方?面的交流與?溝通要重新?開展。五?、組織全體?人員主動參?加各種形式?的在崗培訓(xùn)?財務(wù)部既?是一個職能?管理部門、?同時更是一?個信息部門?，要求能夠?隨時為公司?的決策提供?準(zhǔn)確的參考?信息和決策?依據(jù)。在本?職工作方面?，全體財務(wù)?人員兢兢業(yè)?業(yè)，基本滿?足公司需求?，但對比公?司快速發(fā)展?，還存在人?員業(yè)務(wù)素質(zhì)?明顯偏低、?財務(wù)管理認(rèn)?識較為淡薄?、執(zhí)行公司?高層決策不?力、綜合協(xié)?調(diào)能力亟待?提高等一系?列問題。因?此，全面深?入的學(xué)習(xí)財?務(wù)知識，開?拓視野，改?進(jìn)工作方法?，增強財務(wù)?管理認(rèn)識等?對財務(wù)全體?人員十分必?要。綜上，?下半年將通?過每周部門?工作例會、?平時專題探?討、中財訊?會計人員培?訓(xùn)等內(nèi)外結(jié)?合的方法對?財務(wù)人員進(jìn)?行在崗培訓(xùn)?。進(jìn)一步完?善財務(wù)人員?知識結(jié)構(gòu)，?培養(yǎng)一專多?能、德才兼?備、富有創(chuàng)?新精神和進(jìn)?取認(rèn)識的復(fù)?合型財會人?才。六、?加強與公司?其他部門之?間的溝通?資源共享，?主動參與公?司的各項政?策、經(jīng)營方?案的制定，?做好參謀工?作。下半?年，為完成?集團(tuán)公司本?年度指標(biāo)任?務(wù)，財務(wù)部?的工作任重?而道遠(yuǎn)。為?此，需要在?以下幾個方?面繼續(xù)做好?工作：1?、做好下半?年集團(tuán)公司?及四個子公?司營業(yè)稅、?所得稅的納?稅申報及匯?算清繳工作?，合理降低?各項稅務(wù)風(fēng)?險。2、?領(lǐng)導(dǎo)帶頭、?全員參與，?堅信辦法總?比困難多，?通過各種途?徑加大收集?材料發(fā)票力?度，搞好集?團(tuán)公司成本?核算，做好?第四季度稅?務(wù)稽查的準(zhǔn)?備工作。這?是財務(wù)部下?半年的工作?重點也是難?點。3、?在上半年的?對賬工作基?礎(chǔ)上，將繼?續(xù)分施工項?目、分負(fù)責(zé)?人、按照日?期分別統(tǒng)計?公司開具的?每一張發(fā)票?及甲方支付?的每一筆款?項，遵循先?內(nèi)部、后甲?方的對賬原?則，分別與?項目經(jīng)理、?建設(shè)單位核?對工程款往?來賬項，重?點關(guān)注甲方?代扣代繳、?甲供材及實?物抵扣工程?款等問題，?爭取每對一?次賬都有結(jié)?果形成并存?檔，切實維?護(hù)公司及項?目經(jīng)理的經(jīng)?濟(jì)利益。?4、加強公?司投標(biāo)保證?金管理，建?立投標(biāo)保證?金統(tǒng)計檔案?，對每一筆?投標(biāo)保證金?的收取、支?付、退回都?詳細(xì)登記，?做到有案可?查，變混亂?為清晰、變?被動為主動?。最后，?我部門全體?人員將緊緊?跟隨公司的?發(fā)展步伐，?堅持過程化?控制、準(zhǔn)確?性核算的工?作方法和態(tài)?度，為公司?全面完成下?半年的指標(biāo)?任務(wù)而努力?。202?3公司出納?下半年工作?計劃范文（?二）__?__年上半?年在一如既?往地做好平?常出納工作?，加強財務(wù)?管理、推動?規(guī)范管理和?加強財務(wù)知?識學(xué)習(xí)教育?。做到財務(wù)?工作長計劃?，短安排。?使財務(wù)工作?在規(guī)范化、?制度化的良?好環(huán)境中更?好地發(fā)揮作?用。特擬訂?____下?半年的工作?計劃。一?、參加財務(wù)?職員繼續(xù)教?育每一年?財務(wù)職員都?要參加財政?局組織的財?務(wù)職員繼續(xù)?教育，可以?說財務(wù)部_?___年下?半年工作將?一切圍繞這?次改革展開?工作，尤為?重要的是這?次改革對企?業(yè)財務(wù)職員?提出了更高?的要求。首?先參加財務(wù)?職員繼續(xù)教?育，了解新?準(zhǔn)則體系框?架，把握和?領(lǐng)會新準(zhǔn)則?內(nèi)容，要點?、和精華。?全面按新準(zhǔn)?則的規(guī)范要?求，熟練地?應(yīng)用新準(zhǔn)則?等，進(jìn)行帳?務(wù)處理和財?務(wù)相干報表?、表格的編?制。參加繼?續(xù)教育后，?匯報學(xué)習(xí)情?況報告。?二、加強規(guī)?范現(xiàn)金管理?，做好平常?核算1、?根據(jù)新的制?度與準(zhǔn)則結(jié)?合實際情況?，進(jìn)行業(yè)務(wù)?核算，做好?財務(wù)工作。?2、做好?本職工作的?同時，處理?好同其他部?分的調(diào)和關(guān)?系.3、?做好正常出?納核算工作?。依照財務(wù)?制度，辦理?現(xiàn)金的收付?和銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)，努力?開源結(jié)流，?使有限的經(jīng)?費發(fā)揮真實?的作用，為?公司提供財?力上的保證?。加強各種?用度開支的?核算。及時?進(jìn)行記帳，?編制出納日?報明細(xì)表，?匯總表，月?初前報交總?經(jīng)理保存，?嚴(yán)格支票領(lǐng)?用手續(xù)，按?規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)?金以票和轉(zhuǎn)?帳支票。?4、財務(wù)職?員必須按崗?位責(zé)任制堅?持原則，秉?公辦事，做?出榜樣。?5、完成領(lǐng)?導(dǎo)臨時交辦?的其他工作?。三、個?人見意措施?要求財務(wù)管?理科學(xué)化，?核算規(guī)范化?，用度控制?全理化強?化監(jiān)視度，?細(xì)化工作，?切實體現(xiàn)財?務(wù)管理的作?用。使得財?務(wù)運作趨于?更公道化、?健康化，更?能符合公司?發(fā)展的步伐??？傊谙?半年，我會?借改革契機?，繼續(xù)加大?現(xiàn)金管理力?度，進(jìn)步本?身業(yè)務(wù)操縱?能力，充分?發(fā)揮財務(wù)的?職能作用，?積極完玉成?年的各項工?作計劃，以?最大限度地?報務(wù)于公司?。為我公司?的穩(wěn)健發(fā)展?而做出更大?的貢獻(xiàn)。?四、下半年?出納方面將?著重做好以?下幾項工作?1、完成?各類審計處?理意見的整?改工作。針?對小金庫以?及專項資金?審計后提出?的意見，組?織會計人員?配合經(jīng)濟(jì)處?和有關(guān)部門?單位認(rèn)真查?找原因，對?照分析，完?成整改落實?措施，進(jìn)一?步規(guī)范財務(wù)?工作。2?、繼續(xù)做好?會計規(guī)范化?檢查的抽查?工作。一項?制度的建立?必須有其持?久性和嚴(yán)謹(jǐn)?性做保證，?從去年規(guī)范?化檢查工作?取得的效果?看，規(guī)范會?計基礎(chǔ)工作?需要長期的?堅持，既要?做好日常基?礎(chǔ)建設(shè)，又?要有長期制?度的監(jiān)督檢?查做約束。?今年下半年?要繼續(xù)配合?經(jīng)濟(jì)處做好?會計規(guī)范化?檢查的抽查?工作。3?、繼續(xù)做好?會計集中核?算工作。重?點做好上半?年預(yù)算執(zhí)行?財務(wù)分析;?配合局相關(guān)?部門及時做?好省運會資?金保障工作?;做好財務(wù)?賬簿等的標(biāo)?準(zhǔn)化統(tǒng)一工?作。4、?完善下半年?部門預(yù)算的?精細(xì)化工作?。根據(jù)省級?部門預(yù)算編?制的要求，?為保證預(yù)算?數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確?、完整，提?高財政資金?的使用效益?，爭取在編?制上半年部?門預(yù)算時，?盡量做到科?學(xué)化、精細(xì)?化，建議經(jīng)?濟(jì)處建立追?蹤問效制度?，對各單位?的預(yù)算執(zhí)行?過程進(jìn)行跟?蹤監(jiān)督，項?目完成后進(jìn)?行績效評價?，以此提高