建設銀行資金監(jiān)管協(xié)議模板

建設銀行資金監(jiān)管協(xié)議模板協(xié)議編號：2019年建閩自貿榕國資金監(jiān)管字1號資金監(jiān)管協(xié)議甲方：中國建設銀行股份有限公司福建自貿試驗區(qū)福州片區(qū)分行，地址：福州市臺江區(qū)廣達路77號，法定代表人：莊忠。乙方：福建XXXX房地產開發(fā)有限公司，地址：未提供，法定代表人：未提供。丙方：中新水滴商業(yè)保理（深圳）有限公司，地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司)，法定代表人：呂緒新。鑒于：乙方和丙方為了交易活動需要，需要丙方在甲方處開立監(jiān)管賬戶。為了明確丙方在甲方處開立監(jiān)管賬戶及賬戶的資金收付、劃轉、監(jiān)管等事項，經甲、乙、丙三方協(xié)商一致，三方同意簽署本協(xié)議以明確下述事項：一、監(jiān)管賬戶及監(jiān)管資金1、監(jiān)管賬戶丙方在甲方開立的監(jiān)管賬戶基本信息為：開戶行：中國建設銀行股份有限公司福州廣達支行賬戶名稱：中新水滴商業(yè)保理（深圳）有限公司賬號：未提供2、監(jiān)管資金自監(jiān)管賬戶開立之日所有進入監(jiān)管賬戶的資金。3、監(jiān)管期限甲方對監(jiān)管賬戶的監(jiān)管期限自本協(xié)議生效之日起至監(jiān)管賬戶注銷之日止。4、銀行預留印鑒該賬戶開設時，應留存乙方指定的個人名章及丙方的單位公章作為監(jiān)管賬戶的銀行預留印鑒。5、支票購買監(jiān)管賬戶資金對外支取、劃轉只能通過支票實現，其他方式一律禁止；丙方應于賬戶開設之日按照乙方要求購買支票，并加蓋丙方預留印鑒且填寫福建XXXX房地產開發(fā)有限公司/銀川產權交易中心（有限公司）/為收款人后，全部交由乙方單獨保管、使用；后續(xù)如有需要繼續(xù)申領，丙方應無條件配合。購買支票另需提供加蓋乙方公章的支票購買申請書（附件1），如未提供，甲方不得同意丙方自行購買支票。6、柜面業(yè)務監(jiān)管賬戶僅開通柜面業(yè)務，丙方在賬戶開立時提供相關說明函（附件2）指示甲方在賬戶開立后將賬戶設置為只收不付狀態(tài)，僅在有支付需求時解除只收不付設置，并在單筆支付動作完成后立即將賬戶恢復為只收不付狀態(tài)。7、監(jiān)管權限監(jiān)管期限內，甲方和乙方有權對上述監(jiān)管賬戶進行監(jiān)管，丙方對監(jiān)管資金的使用須經甲方和乙方同時審核同意。8、監(jiān)管賬戶啟動對外支取劃轉功能時，必須由乙方指定的工作人員本人攜帶以下材料到柜臺辦理：加蓋乙方公章的《授權委托書》（附件3）、指定人員本人的身份證原件、加蓋乙方公章的用款申請表（附件4）原件及支票。如果辦理人員不是乙方指定的工作人員，或者乙方指定的工作人員未能提供以上全部材料，則甲方必須拒絕辦理。9、本協(xié)議涉及的相關印章模板詳見附件5。如果甲方需要在印章模板內進行變更業(yè)務，必須委托指定經辦人員進行辦理，并在變更當日重新提交印章模板供甲方備案留檔。指定經辦人員的信息如下：經辦人姓名：經辦人身份證：二、甲方和乙方對丙方的其他監(jiān)管甲方和乙方對丙方的監(jiān)管范圍及權限如下：1、在本協(xié)議約定的監(jiān)管期限內，如果丙方發(fā)生重大訴訟或仲裁、對丙方的任何強制執(zhí)行等足以影響或減損丙方資產價值的所有重大情形，丙方應在事件發(fā)生后的5個工作日內書面通知甲方、乙方。如果有權機關對該監(jiān)管賬戶進行凍結或扣劃，甲方應予以配合執(zhí)行，對乙、丙雙方不承擔任何責任。2、丙方確認已經完全知悉并認可甲方、乙方對丙方的監(jiān)管范圍與權限，并應就甲方、乙方對其的資金監(jiān)管行為給予充分的配合。三、丙方的承諾與保證1、丙方是中華人民共和國的法人，具有簽署、履行本協(xié)議的民事權利能力和民事行為能力。本協(xié)議成立后，即構成對其合法、有效和有約束力的義務。2、丙方接受甲方、乙方的資金監(jiān)管，并給予充分的配合。3、丙方保證向甲方、乙方提供的全部資料真實、合法、完整、有效且無任何重大遺漏或隱瞞。4、丙方不得因償還債務或其他原因與任何第三方簽訂有損于甲方、乙方的合法利益的任何合同或協(xié)議文件或以任何形式對監(jiān)管賬戶內資金進行挪用。否則，甲方、乙方有權拒絕丙方提出的用款申請，由此形成的損失將由丙方全額承擔。5、丙方不存在任何未決的或可能提起的索賠、訴訟、仲裁、政府部門的調查或其他行政程序；不存在任何導致或可能導致監(jiān)管賬戶或監(jiān)管資金被查封、凍結等事由或情形；不存在政府機構對丙方提出違反任何法律規(guī)定的任何指控或處以任何行政處罰。6、丙方經營的業(yè)務均遵守了適用法律的規(guī)定；丙方合法經營的業(yè)務所需的政府批準、許可、執(zhí)照及申報均已取得，且合法有效。7、丙方承諾非經甲方、乙方審核同意，不得以任何形式動用監(jiān)管賬戶內監(jiān)管資金。四、違約責任如果任何一方違反本協(xié)議約定，守約方均有權要求其糾正違約行為，并有權要求違約方賠償守約方的全部經濟損失。尊敬的貴行：我公司與中新水滴商業(yè)保理（深圳）有限公司簽訂了編號為2019年建閩自貿榕國資金監(jiān)管字1號的《資金監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“監(jiān)管協(xié)議”），現特向貴行出具本函。為確保準確理解，本函中監(jiān)管協(xié)議中定義的詞語與監(jiān)管協(xié)議中應具有相同的含義。根據監(jiān)管協(xié)議的相關規(guī)定，我公司向貴行申請在年月日將監(jiān)管資金人民幣（小寫）（大寫）劃款至以下賬戶：付款戶名：福建XXXX房地產開發(fā)有限公司/銀川產權交易中心（有限公司）付款賬號：福建自貿試驗區(qū)福州片區(qū)分行劃款金額：小寫金額：支付日期：用途及備注：大寫金額：大額支付號：收款賬號：開戶行：中國建設銀行股份有限公司請貴行按照