出納工作職責(zé)模板（五篇）

第4頁共4頁出納工作?職責(zé)模板?1、負(fù)?責(zé)幼兒園?全部現(xiàn)金?收付工作?和銀行解?款、取款?工作;?2、負(fù)責(zé)?核實(shí)幼兒?名單和幼?兒的收費(fèi)?工作;?3、根據(jù)?財(cái)務(wù)相關(guān)?制度規(guī)定?，認(rèn)真審?核各項(xiàng)報?銷憑證并?監(jiān)督全園?費(fèi)用的收?支;4?、按時結(jié)?賬，及時?報賬，確?保賬目規(guī)?范、完整?、正確;?5、嚴(yán)?格遵守現(xiàn)?金管理辦?法，做好?現(xiàn)金管理?工作，合?理使用經(jīng)?費(fèi)，?？?專用;?6、每月?按要求做?好幼兒伙?食費(fèi)的退?費(fèi)工作;?7、定?期向園長?、總部財(cái)?務(wù)報告經(jīng)?費(fèi)收支情?況;8?、負(fù)責(zé)做?好工資等?各項(xiàng)費(fèi)用?的發(fā)放工?作，管理?好收據(jù)、?支票、印?章等;?10、負(fù)?責(zé)幼兒園?倉庫管理?，做好出?庫入庫登?記及明細(xì)?賬;1?1、園長?安排的其?他工作。?出納工?作職責(zé)模?板（二）?1、資?金管理：?辦理公司?日常的收?支業(yè)務(wù)，?負(fù)責(zé)應(yīng)收?賬款的清?收工作，?定期上報?資金流動?報表;?2、票據(jù)?管理：嚴(yán)?格按照財(cái)?務(wù)制度對?相關(guān)票據(jù)?進(jìn)行初審?，防范資?金風(fēng)險;?妥善管理?好各種票?據(jù)，及時?上繳各種?原始憑證?;3、?銀行賬戶?管理：各?種銀行證?件的鑒定?、評審等?工作，定?期上繳各?種完整的?原始憑證?;4、?發(fā)票交轉(zhuǎn)?管理：及?時轉(zhuǎn)交當(dāng)?月給內(nèi)部?管理企業(yè)?開具的增?值稅發(fā)票?，確保當(dāng)?月發(fā)票當(dāng)?月掛賬;?5、做?好公司員?工考勤統(tǒng)?計(jì);財(cái)務(wù)?資料的歸?檔及管理?;6、?完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他事務(wù)工?作。出?納工作職?責(zé)模板（?三）1?、負(fù)責(zé)現(xiàn)?金收付、?票據(jù)收付?、保管及?及費(fèi)用報?銷;2?、負(fù)責(zé)及?時登記和?管理現(xiàn)金?日記賬、?銀行日記?賬;3?、負(fù)責(zé)銀?行業(yè)務(wù)辦?理;4?、負(fù)責(zé)公?司日常行?政方面的?事務(wù)性工?作，安全?檔案管理?;5、?負(fù)責(zé)公司?招聘簡歷?篩選、新?員工入職?手續(xù)、員?工社保、?考勤等工?作;6?、建立、?維護(hù)人事?檔案，辦?理和更新?勞動合同?;7、?績效考核?的推行;?（公司聘?請了專業(yè)?的顧問公?司協(xié)助公?司推行）?8、I?SO文控?管理;?9、政府?資助申報?工作（無?經(jīng)驗(yàn)也可?）;1?0、完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其它工?作。1?1、協(xié)助?完成辦公?室行政后?勤工作;?出納工?作職責(zé)模?板（四）?1.現(xiàn)?金管理：?查看統(tǒng)計(jì)?OA現(xiàn)金?報銷流程?;提取現(xiàn)?金報銷備?用金;現(xiàn)?金報銷;?登記現(xiàn)金?日記賬;?2.銀?行管理：?網(wǎng)銀付款?;到銀行?打印回單?;登記銀?行日記賬?;3.?工資：支?付工資;?4.O?A流程處?理;5?.資金調(diào)?撥;6?.資金需?求計(jì)劃;?7.借?支管理：?登記員工?借支統(tǒng)計(jì)?;8.?ERP系?統(tǒng)：錄入?向明應(yīng)收?、應(yīng)付憑?證;9?.發(fā)票管?理：定期?購買;增?值稅專用?發(fā)票的保?管與開具?;進(jìn)項(xiàng)發(fā)?票的認(rèn)證?、核對及?統(tǒng)計(jì)清單?;整理發(fā)?票;1?0.財(cái)務(wù)?周報;?11.上?級分配的?其他任務(wù)?。出納?工作職責(zé)?模板（五?）1.?負(fù)責(zé)公司?現(xiàn)金、銀?行存款及?時合理的?收、付，?現(xiàn)金、銀?行存款日?記記賬及?時準(zhǔn)確登?記2.?定期核查?公司的現(xiàn)?金（或備?用金）、?銀行存款?的實(shí)際數(shù)?，做到賬?實(shí)相符?3.負(fù)責(zé)?各種票據(jù)?的及時購?買、登記?、發(fā)放、?存根回收?和合理管?理和使用?4.負(fù)?責(zé)財(cái)務(wù)印?鑒、銀行?印鑒卡、?銀行對賬?單、銀行?存款余額?調(diào)節(jié)表、?貨幣資金?匯總表等?財(cái)務(wù)資料?的妥善保?管5.?及時取回?有關(guān)費(fèi)用?單據(jù)和對?賬單6?.負(fù)責(zé)編?制月、季?、年度財(cái)?務(wù)報表?7.負(fù)責(zé)?調(diào)整每