久其財(cái)務(wù)管理軟件培訓(xùn)手冊(cè)VA樣本

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。您能夠在此記錄筆記第一部分軟件的安裝您能夠在此記錄筆記一、久其財(cái)務(wù)軟件的環(huán)境需求為保證久其財(cái)務(wù)軟件在計(jì)算機(jī)上正常運(yùn)行,在將其安裝到計(jì)算機(jī)或網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器上之前應(yīng)檢查計(jì)算機(jī)軟硬件環(huán)境是否符合軟件的要求。⑴運(yùn)行所需的硬件環(huán)境:IBM/PC兼容機(jī),586以上CPU,16M以上內(nèi)存(建議32M以上),200M硬盤(pán)空間,VGA彩色顯示器,Microsoft或PS/2兼容鼠標(biāo)一個(gè)。⑵運(yùn)行所需的軟件環(huán)境:中文Windows98//NT/XP。⑶打印機(jī):中文Win98//NT能適配的噴墨打印機(jī)、激光打印機(jī)、針式打印機(jī)等各種主流打印機(jī)。二、數(shù)據(jù)庫(kù)安裝SQLSERVER數(shù)據(jù)庫(kù)安裝的方法:(網(wǎng)絡(luò)版安裝)首先把SQLSERVER的安裝盤(pán)放入光驅(qū),點(diǎn)擊我的電腦,選擇光驅(qū),雙擊打開(kāi),在光盤(pán)上找到”autorun.exe”可執(zhí)行文件,雙擊系統(tǒng)會(huì)彈出安裝界面,她的安裝是采用向?qū)问降陌惭b方法,在第一個(gè)安裝界面選擇”安裝SQLSERVER組件”,如下圖進(jìn)入到下一個(gè)安裝界面選擇”安裝數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器”,這時(shí)系統(tǒng)需要運(yùn)行一段時(shí)間,地址:北京市西城區(qū)西直門(mén)內(nèi)南小街國(guó)英1號(hào)13層(地址:北京市西城區(qū)西直門(mén)內(nèi)南小街國(guó)英1號(hào)13層(100035)電話:傳真:網(wǎng)址:E-mail:您能夠在此記錄筆記再進(jìn)入下一個(gè)安裝界面,點(diǎn)擊”下一步”,選擇”本地計(jì)算機(jī)”您能夠在此記錄筆記再點(diǎn)擊”下一步”,選擇”創(chuàng)立新的SQLSERVER實(shí)例”再點(diǎn)擊”下一步”,在用戶(hù)信息界面系統(tǒng)自動(dòng)提取了本機(jī)的用戶(hù)名和單位名,一般就按系統(tǒng)默認(rèn)的地址:北京市西城區(qū)西直門(mén)內(nèi)南小街國(guó)英1號(hào)13層(地址:北京市西城區(qū)西直門(mén)內(nèi)南小街國(guó)英1號(hào)13層(100035)電話:傳真:網(wǎng)址:E-mail:您能夠在此記錄筆記點(diǎn)擊”下一步”,再點(diǎn)擊”是”您能夠在此記錄筆記進(jìn)入安裝定義的界面,這時(shí)要根據(jù)本機(jī)器的作用而選擇,如果該機(jī)器是用作服務(wù)器,就選擇”服務(wù)器和客戶(hù)端”如果該機(jī)器不用作服務(wù)器,就選擇”僅客戶(hù)端工具”,如果是選擇客戶(hù)端,安裝按默認(rèn)的就能夠了,如下圖地址:北京市西城區(qū)西直門(mén)內(nèi)南小街國(guó)英1號(hào)13層(地址:北京市西城區(qū)西直門(mén)內(nèi)南小街國(guó)英1號(hào)13層(100035)電話:傳真:網(wǎng)址:E-mail:如果是選擇數(shù)據(jù)庫(kù)和客戶(hù)端,按默認(rèn)選擇后點(diǎn)擊”下一步”,再點(diǎn)擊”下一步”,進(jìn)入安裝類(lèi)型界面,一般就按系統(tǒng)默認(rèn)的選擇”典型安裝”,如下圖您能夠在此記錄筆記您能夠在此記錄筆記點(diǎn)擊”下一步”,進(jìn)入服務(wù)賬戶(hù)的界面,系統(tǒng)默認(rèn)的是”使用域用戶(hù)賬戶(hù)”,這時(shí)一定要修改為”使用本地系統(tǒng)賬戶(hù)”,點(diǎn)擊”下一步”進(jìn)入”身份驗(yàn)證界面”,系統(tǒng)默認(rèn)的是”WINDOWS身份驗(yàn)證模式”,一定要修改為”混合模式”即”WINDOWS和SQLSERVER身份驗(yàn)證模式”,并輸入SQLSERVER數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)管理員SA(SQLSERVER數(shù)據(jù)庫(kù)自帶的管理員)的密碼和確認(rèn)密碼,也能夠選擇”空密碼”但建議要設(shè)置一個(gè)密碼,防止黑客進(jìn)入數(shù)據(jù)庫(kù),地址:北京市西城區(qū)西直門(mén)內(nèi)南小街國(guó)英1號(hào)13層(地址:北京市西城區(qū)西直門(mén)內(nèi)南小街國(guó)英1號(hào)13層(100035)電話:傳真:網(wǎng)址:E-mail:然后點(diǎn)擊”下一步”,”下一步”系統(tǒng)就開(kāi)始安裝SQLSERVER數(shù)據(jù)庫(kù)了,安裝完畢,點(diǎn)擊”完成”就能夠了。您能夠在此記錄筆記您能夠在此記錄筆記SQLSERVER數(shù)據(jù)庫(kù)安裝的方法:(單機(jī)版安裝)第一步首先將系統(tǒng)安裝光盤(pán)放入光驅(qū),安裝向?qū)П粏?dòng),點(diǎn)擊瀏覽光盤(pán)第二步進(jìn)入光盤(pán),點(diǎn)擊MSDE文件夾,再點(diǎn)擊setup第三步安裝完后重啟計(jì)算機(jī)就行了.三、久其財(cái)務(wù)軟件安裝安裝步驟:久其VA財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)是標(biāo)準(zhǔn)的Windows應(yīng)用程序,用戶(hù)只需把久其VA系統(tǒng)光盤(pán)放入光驅(qū),在”我的電腦”中雙擊光驅(qū)圖標(biāo),如圖找到”VASetup_Chinese(PRC).exe”文件。雙擊”VASetup_Chinese(PRC).exe”文件,啟動(dòng)安裝程序,系統(tǒng)顯示畫(huà)面如圖:地址:北京市西城區(qū)西直門(mén)內(nèi)南小街國(guó)英1號(hào)13層地址:北京市西城區(qū)西直門(mén)內(nèi)南小街國(guó)英1號(hào)13層(100035)電話:傳真:網(wǎng)址:E-mail:您能夠在此記錄筆記您能夠在此記錄筆記點(diǎn)擊”下一步”按鈕,在出現(xiàn)的許可證協(xié)議中點(diǎn)擊”我接受該許可證協(xié)議”選項(xiàng),進(jìn)行下一步安裝,系統(tǒng)顯示如下畫(huà)面。如果不再安裝,則點(diǎn)擊”我不接受該許可證協(xié)議”,點(diǎn)”取消”按鈕退出安裝界面。地址:北京市西城區(qū)西直門(mén)內(nèi)南小街國(guó)英1號(hào)13層(100035)電話:傳真:地址:北京市西城區(qū)西直門(mén)內(nèi)南小街國(guó)英1號(hào)13層(100035)電話:傳真:網(wǎng)址:E-mail:您能夠在此記錄筆記您能夠在此記錄筆記這時(shí)要求用戶(hù)確定久其VA管理系統(tǒng)軟件安裝路徑,默認(rèn)情況,安裝路徑為:”C:\ProgramFiles\JoinCheer\VA”。如果用戶(hù)不想使用默認(rèn)路徑能夠選擇”瀏覽(R)”按鈕,在彈出的對(duì)話框選擇新的安裝路徑。點(diǎn)擊”下一步”按鈕,系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)如下畫(huà)面:由于久其VA管理系統(tǒng)為典型的三層應(yīng)用軟件,包括:客戶(hù)端程序、中間層應(yīng)用程序、服務(wù)器端程序,因此,在安裝久其VA管理系統(tǒng)分為客戶(hù)端安裝和服務(wù)器端安裝。如果用戶(hù)為單機(jī)版用戶(hù),則客戶(hù)端和服務(wù)器均要安裝。如果用戶(hù)為網(wǎng)絡(luò)版,則客戶(hù)端(工作站)則可進(jìn)行客戶(hù)端程序安裝,服務(wù)器端安裝服務(wù)器安裝程序。地址:北京市西城區(qū)西直門(mén)內(nèi)南小街國(guó)英1號(hào)13層(100035)電話:傳真:網(wǎng)址:E-mail:系統(tǒng)默認(rèn)服務(wù)器端程序地址:北京市西城區(qū)西直門(mén)內(nèi)南小街國(guó)英1號(hào)13層(100035)電話:傳真:網(wǎng)址:E-mail:點(diǎn)擊下一步,根據(jù)向?qū)Ю^續(xù)進(jìn)行程序安裝,大約需要幾分鐘的時(shí)間,如果取消安裝,可點(diǎn)擊”取消”按鈕,結(jié)束安裝。您能夠在此記錄筆記安裝拷貝結(jié)束后,重新啟動(dòng)電腦后,久其VA管理系統(tǒng)配置修改生效。您能夠在此記錄筆記第二部分初始前準(zhǔn)備資料需要準(zhǔn)備的初始資料科目準(zhǔn)備每個(gè)科目的明細(xì)科目哪些科目需要往來(lái)核算(常見(jiàn)的有:應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款)哪些科目需要編制賬齡分析表(常見(jiàn)的有:應(yīng)收賬款)哪些科目需要分部門(mén)核算(常見(jiàn)的有:營(yíng)業(yè)費(fèi)用各明細(xì)科目)有沒(méi)有外幣業(yè)務(wù),企業(yè)內(nèi)部需要查詢(xún)的報(bào)表,報(bào)表的取數(shù)來(lái)源(常見(jiàn)的表有:客房經(jīng)營(yíng)情況明細(xì)表、餐飲經(jīng)營(yíng)情況明細(xì)表、前廳部經(jīng)營(yíng)情況明細(xì)表等)金額準(zhǔn)備最明細(xì)科目的年初余額,建賬月份前的科目借貸方累計(jì)發(fā)生額,總賬科目年初余額、借貸方累計(jì)發(fā)生額,而且借貸相等。2、建賬月份前往來(lái)單位的余額及業(yè)務(wù)發(fā)生的日期3、建賬月份前的賬齡分析表4、分部門(mén)核算的部門(mén)余額5、分部門(mén)核算的部門(mén)余額6、建賬月份的銀行對(duì)賬余額調(diào)節(jié)表7、企業(yè)當(dāng)年的預(yù)算報(bào)表,(按明細(xì)科目、部門(mén))第三部分建賬及權(quán)限設(shè)置使用的模塊:”管理平臺(tái)”建賬——管理平臺(tái)一、模塊介紹:提供登錄服務(wù)器、新建賬套、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)、刪除、人員設(shè)置并授權(quán)等功能。地址:北京市西城區(qū)西直門(mén)內(nèi)南小街國(guó)英1號(hào)13層(100035)電話:地址:北京市西城區(qū)西直門(mén)內(nèi)南小街國(guó)英1號(hào)13層(100035)電話:傳真:網(wǎng)址:E-mail:您能夠在此記錄筆記您能夠在此記錄筆記服務(wù)器設(shè)置說(shuō)明:如果是網(wǎng)絡(luò)版,就需要輸入服務(wù)器數(shù)據(jù)庫(kù)的名稱(chēng),如果是單機(jī)版,就需要輸入本機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)的名稱(chēng),端口號(hào)系統(tǒng)默認(rèn)為9750.二、業(yè)務(wù)練習(xí):首先要新建一套適合本單位的賬套:三、操作內(nèi)容:登錄管理平臺(tái):輸入密碼system,確定下一步,點(diǎn)擊賬套-新建賬套,輸入下面的信息。如下圖賬套名稱(chēng):北京紅旗飯店有限公司賬套標(biāo)識(shí):BJHQFD單位名稱(chēng):北京紅旗飯店有限公司會(huì)計(jì)主管:王江龍帳套類(lèi)型:普通帳套下一步科目模板:旅游飲食行業(yè)科目級(jí)數(shù):5(4-2-2-2-2)下一步本位幣代碼:RMB(名稱(chēng):人民幣)啟用會(huì)計(jì)期間:1月會(huì)計(jì)期數(shù):12期結(jié)賬日期:每個(gè)月月底操作員設(shè)置并授權(quán)——管理平臺(tái)一、業(yè)務(wù)練習(xí):增加操作員李在興,并給李再興授權(quán)地址:北京市西城區(qū)西直門(mén)內(nèi)南小街國(guó)英1號(hào)13層(地址:北京市西城區(qū)西直門(mén)內(nèi)南小街國(guó)英1號(hào)13層(100035)電話:傳真:網(wǎng)址:E-mail:增加用戶(hù):進(jìn)入管理平臺(tái)----工具-----用戶(hù)管理-----點(diǎn)擊新增用戶(hù),輸入用戶(hù)標(biāo)識(shí)LZX,用戶(hù)名稱(chēng):李在興(密碼為空,自已修改密碼)您能夠在此記錄筆記您能夠在此記錄筆記定義權(quán)限:先點(diǎn)擊”實(shí)例設(shè)置”把李再興授予能夠操作這一套賬,然后再點(diǎn)擊”權(quán)限設(shè)置”,選擇各種權(quán)限給操作員李再興第四部分初始化設(shè)置使用模塊------久其VA模塊功能介紹集初始化設(shè)置與日常業(yè)務(wù)處理與一體,方便用戶(hù)操作.登錄久其VA,點(diǎn)擊桌面上的久其VA,輸入用戶(hù)名,密碼,點(diǎn)擊確定進(jìn)入系統(tǒng).如下圖地址:北京市西城區(qū)西直門(mén)內(nèi)南小街國(guó)英1號(hào)13層(地址:北京市西城區(qū)西直門(mén)內(nèi)南小街國(guó)英1號(hào)13層(100035)電話:傳真:網(wǎng)址:E-mail:點(diǎn)擊”功能面版”彈出功能按鈕,如下圖您能夠在此記錄筆記您能夠在此記錄筆記設(shè)置級(jí)次管理,點(diǎn)擊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-----基礎(chǔ)資料設(shè)置-----級(jí)次管理(2)設(shè)置科目\往來(lái)單位\部門(mén)點(diǎn)擊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)---基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)-客戶(hù)001常住戶(hù)00101中青旅00102康輝旅行社002散客00201美容美發(fā)00202建國(guó)科技點(diǎn)擊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)---基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)-供應(yīng)商001食品供應(yīng)00101北京水產(chǎn)00102北京西餐食品有限公司002煙酒供應(yīng)00201海淀煙草專(zhuān)賣(mài)00202五糧液集團(tuán)點(diǎn)擊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)---基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)-貨幣:貨幣代碼:USD貨幣名稱(chēng):美元小數(shù)位數(shù):6匯率:8.500000折算方式:本位幣=原幣*匯率點(diǎn)擊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)---基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)-科目 在”科目定義”中增加:地址:北京市西城區(qū)西直門(mén)內(nèi)南小街國(guó)英1號(hào)13層(100035地址:北京市西城區(qū)西直門(mén)內(nèi)南小街國(guó)英1號(hào)13層(100035)電話:傳真:網(wǎng)址:E-mail:10020201建行核算外幣:美元;科目屬性:銀行在科目定義修改1131應(yīng)收賬款往來(lái)核算:客戶(hù)2121應(yīng)付賬款往來(lái)核算:供應(yīng)商(3)單擊”總賬”,選擇”初始”;再選擇”科目初始”科目年初金額期末余額外幣100101現(xiàn)金-人民幣1,0001,0001001銀行存款-人民幣--工行8,000,0008,000,00010020201銀行存款-美元-建行85,00085,00010000$1131應(yīng)收賬款150,000113305其它應(yīng)收款-備用金12,000140101長(zhǎng)期股權(quán)投資-股票投資213,300213300150101固定資產(chǎn)-房屋建筑物6,000,0006,000,000150102-機(jī)器設(shè)備5,500,0005,500,000150201累計(jì)折舊-房屋建筑物360,000360,000150202-機(jī)器設(shè)備140,000140,000190101長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)6,8006,800210101短期借款—短期抵押貸款556,000556,0002121應(yīng)付賬款420,000420,000218106其它應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)15,00015,00023010101長(zhǎng)期借款-面值—長(zhǎng)期抵押貸款6,240,1006,240,10031010201實(shí)收資本-法人資本-國(guó)有法人股12,000,00012,000,000312101盈余公積-法定盈余公積237,000237,000單擊”總賬”,選擇”初始”;再選擇”輔助核算初始”,錄入往來(lái)金額初始往來(lái)科目年初金額往來(lái)單位金額業(yè)務(wù)編號(hào)及業(yè)務(wù)日期應(yīng)收賬款150,000常住戶(hù)-中青旅80,00000101,0散客-美容美發(fā)70,00000102,0應(yīng)付賬款420,000食品—北京水產(chǎn)230,00000201,0煙酒供應(yīng)—五糧液集團(tuán)190,00000202,0您能夠在此記錄筆記您能夠在此記錄筆記錄入往來(lái)數(shù)據(jù)初始界面。(4)啟用帳套:四、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù):在久其VA模塊中,基礎(chǔ)服務(wù)----實(shí)例備份操作內(nèi)容:將賬套備份在‘d:\賬套備份文件\’目錄下,備份文件名為:bjhqfd.jbk初始化練習(xí),請(qǐng)重新建賬,賬套標(biāo)識(shí)為BJHQFD1第五部分日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理——久其VA一、模塊介紹:主要包括基礎(chǔ)信息維護(hù)、憑證處理、賬簿查詢(xún)打印、預(yù)算管理、往來(lái)管理、內(nèi)部報(bào)表、銀行對(duì)賬、期末處理等內(nèi)容。地址:北京市西城區(qū)西直門(mén)內(nèi)南小街國(guó)英1號(hào)13層(100035地址:北京市西城區(qū)西直門(mén)內(nèi)南小街國(guó)英1號(hào)13層(100035)電話:傳真:網(wǎng)址:E-mail:您能夠在此記錄筆記輸入漢字雙擊左鍵選擇科目輸入數(shù)字您能夠在此記錄筆記輸入漢字雙擊左鍵選擇科目輸入數(shù)字業(yè)務(wù)練習(xí):定義一些憑證處理部分專(zhuān)用的基礎(chǔ)信息:1、進(jìn)入憑證錄入,單擊”顯示”,選擇”常見(jiàn)摘要維護(hù)”;增加常見(jiàn)摘要:助記碼摘要關(guān)聯(lián)科目TQXJ提取現(xiàn)金100101CRXJ存入現(xiàn)金1001FFGZ發(fā)放工資2151022、單擊”操作”,選擇”選取常見(jiàn)憑證”;增加常見(jiàn)憑證(介紹常見(jiàn)憑證的作用與增加方法)(1)公司于1月1日借:現(xiàn)金-人民幣20,000貸:銀行存款-人民幣-工行20,000(2)公司于1月5日用銀行存款支付北京水產(chǎn)應(yīng)付賬款30,000元(轉(zhuǎn)賬支票號(hào)碼4406);借:應(yīng)付賬款30,000往來(lái)核算:食品供應(yīng)-北京水產(chǎn)貸:銀行存款_人民幣—工行30,000(3)公司于1月6日用現(xiàn)金支付五糧液集團(tuán)應(yīng)付賬款3,000元;借:應(yīng)付賬款往來(lái)核算:煙酒供應(yīng)—五糧液集團(tuán)3,000貸:現(xiàn)金3,000(4)公司于1月8日借:原材料-維修材料80,000貸:銀行存款－人民幣—工行80,000結(jié)算方式:(轉(zhuǎn)帳支票,4407)(5)1月12日借:應(yīng)收賬款往來(lái)核算:常住戶(hù)-中青旅180,000應(yīng)收賬款往來(lái)核算:散客-美容美發(fā)100,000地址:北京市西城區(qū)西直門(mén)內(nèi)南小街國(guó)英1號(hào)13層(100035)電話:傳真:網(wǎng)址:E-mail: 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-客房收入—地址:北京市西城區(qū)西直門(mén)內(nèi)南小街國(guó)英1號(hào)13層(100035)電話:傳真:網(wǎng)址:E-mail:(6)1月借:營(yíng)業(yè)費(fèi)用-工作服85,000核算部門(mén):餐飲部營(yíng)業(yè)費(fèi)用-工作服95,000核算部門(mén):客務(wù)部您能夠在此記錄筆記貸:銀行存款-人民幣存款-工行180,000結(jié)算方式:(轉(zhuǎn)帳支票,4408)您能夠在此記錄筆記(7)1月16日借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-餐飲成本—食品成本35,000核算部門(mén):餐飲部主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-餐飲成本—飲品成本40,000核算部門(mén):客務(wù)部貸:應(yīng)付賬款35,000往來(lái)核算:北京水產(chǎn)應(yīng)付賬款40000往來(lái)核算:海淀煙草(8)1月20日借:銀行存款-人民幣-活期存款-工行80,000貸:應(yīng)收賬款80,000(往來(lái)核算:中青旅)(9)1月21借:管理費(fèi)用-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)1,000核算部門(mén):人事部營(yíng)業(yè)費(fèi)用_工資_中方工資5,000核算部門(mén):餐飲部營(yíng)業(yè)費(fèi)用_工資_中方工資6,000核算部門(mén):客務(wù)部管理費(fèi)用-工資-中方工資1,000核算部門(mén):財(cái)務(wù)部貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-其它1,000應(yīng)付工資-中方人員計(jì)提工資12,000(10)公司于1月22日發(fā)放職工(中方)工資12借:應(yīng)付工資-中方人員工資12,000貸:現(xiàn)金12,000(11)1月23日借:銀行存款－人民幣-工行500,000貸:實(shí)收資本-法人資本-國(guó)有法人股500,000結(jié)算方式:轉(zhuǎn)帳支票44091、更換操作員,以操作員王江龍的身份登錄;對(duì)已錄入的憑證進(jìn)行審核。2、查詢(xún)功能(1)在”憑證查詢(xún)”中,查詢(xún)1月份的憑證。(2)虛擬查詢(xún)1月的現(xiàn)金和銀行存款日記賬(包括未記賬);(3)虛擬查詢(xún)1月的的明細(xì)賬\部門(mén)明細(xì)賬\客戶(hù)明細(xì)賬\供應(yīng)商明細(xì)賬(包括未記賬憑證,);(4)虛擬查詢(xún)1月的的科目余額表\部門(mén)余額表\(包括未記賬憑證,)地址:北京市西城區(qū)西直門(mén)內(nèi)南小街國(guó)英1號(hào)13層(100035)電話:地址:北京市西城區(qū)西直門(mén)內(nèi)南小街國(guó)英1號(hào)13層(100035)電話:傳真:網(wǎng)址:E-mail:3、將賬套備份,備份文件名,HQFD-1月記賬前.JBK4、將憑證記賬;(如果不記帳,下一步的自動(dòng)轉(zhuǎn)帳就不能進(jìn)行)5、賬簿查詢(xún)(1)日記賬查詢(xún)(2)查詢(xún)1月的所有科目的總賬(只顯示有發(fā)生額的科目,不包括數(shù)量金額賬,連續(xù)顯示所有科目);(3)查詢(xún)1月的部門(mén)總賬(選擇全部項(xiàng)目和全部科目);(4)在多欄賬中新建帳簿”管理費(fèi)用多欄賬”,選擇所有明細(xì)項(xiàng),單獨(dú)分析借方發(fā)生額。第六部分期末賬務(wù)處理期末處理——久其VA完成的工作:結(jié)轉(zhuǎn)收入、費(fèi)用,銀行對(duì)賬、期末調(diào)匯、往來(lái)賬款核銷(xiāo)、查詢(xún)賬齡分析表、結(jié)賬1、(1)定義自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證:A、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證摘要會(huì)計(jì)科目核算部門(mén)借方金額貸方金額結(jié)轉(zhuǎn)收入結(jié)轉(zhuǎn)收入5101ZW(DF,5101)3131PHS B、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證摘要會(huì)計(jì)科目核算部門(mén)借方金額貸方金額結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)成本5401ZW(JF,5401)結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)費(fèi)用5501ZW(JF,5501)結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用5502ZW(JF,5502)結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用5503ZW(JF,5503)結(jié)轉(zhuǎn)損益3131PHSC、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證摘要會(huì)計(jì)科目核算部門(mén)借方金額貸方金額將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配3131ZW(YE,3131)314112PHS第一步:將A、B生成憑證后,審核記賬;第二步:將C生成憑證后,審核記賬;2、銀行對(duì)賬增加銀行對(duì)賬:操作方法:在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)------基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)------銀行,點(diǎn)擊增加,輸入如圖信息在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)------基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)------賬戶(hù),點(diǎn)擊增加,輸入如圖信息點(diǎn)擊保存后,退出在總賬------出納-------銀行初始,科目代碼1001銀行未達(dá)銀末收(借)號(hào)碼企業(yè)未達(dá)企末付(借)號(hào)碼銀行賬號(hào)103021-12400,000001-12300,000001科目余額8,000,000-1260,000002-12100,000002科目名稱(chēng)工行-12150,000003400,000003銀行名稱(chēng)工商銀行銀行未達(dá)銀末付(貸)號(hào)碼企業(yè)未達(dá)企末收(貸)號(hào)碼-121,160,000004-12100,000004銀行余額8,150,000-12100,000005-12200,000005(2)導(dǎo)入日記賬(3)錄入銀行對(duì)帳單:日期借方金額貸方金額號(hào)碼-1400,000001-1800,000002-1175,500003-1-2318,000004(4)銀行對(duì)賬您能夠在此記錄筆記(5)查詢(xún)銀行余額調(diào)節(jié)表。您能夠在此記錄筆記3、往來(lái)業(yè)務(wù):客戶(hù)明細(xì)賬、總賬查詢(xún)、往來(lái)核銷(xiāo)(核消中青旅的往來(lái)業(yè)務(wù))、賬齡分析表(應(yīng)收賬款)點(diǎn)擊此按鈕選擇4、報(bào)表生成:點(diǎn)擊此按鈕選擇(1)報(bào)表的公式解釋(2)自定義一張報(bào)表主標(biāo)題客房部經(jīng)營(yíng)情況表副標(biāo)題編制單位北京紅旗飯店有限公司報(bào)表編號(hào)計(jì)量單位元表樣:本期實(shí)際本期預(yù)算上年同期本年累計(jì)本年預(yù)算累計(jì)上年同期累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入房費(fèi)收入餐費(fèi)收入營(yíng)業(yè)費(fèi)用中方工資工作服客房經(jīng)營(yíng)毛利(3)操作方法進(jìn)入會(huì)計(jì)報(bào)表-----報(bào)表管理分組——新建分組,輸入報(bào)表分組的信息等報(bào)表-----新建報(bào)表,輸入報(bào)表主標(biāo)題等信息,在相應(yīng)的單元格輸入文字信息設(shè)置公式,雙擊單元格進(jìn)入公式生成器,選擇相應(yīng)的科目和取數(shù)據(jù)類(lèi)型保存,并在查詢(xún)下面重新計(jì)算得到報(bào)表的數(shù)據(jù)5、結(jié)帳,并備份賬套,賬套名”HQFD05-1月結(jié)賬前.jbk”第七部分現(xiàn)金流量地址:北京市西城區(qū)西直門(mén)內(nèi)南小街國(guó)英1號(hào)13層(100035)電話:地址:北京市西城區(qū)西直門(mén)內(nèi)南小街國(guó)英1號(hào)13層(100035)電話:傳真:網(wǎng)址:E-mail:您能夠在此記錄筆記是以現(xiàn)金為基礎(chǔ)編制的。這里的”現(xiàn)金”是廣義的概念,包括現(xiàn)金、銀行存款、其它貨幣資金。具體地講,現(xiàn)金是指企業(yè)的庫(kù)存現(xiàn)金、能夠隨時(shí)用于支付的存款和其它貨幣資金。現(xiàn)金等價(jià)物是指企業(yè)持有的期限短(一般指從購(gòu)買(mǎi)日起,3個(gè)月內(nèi)到期),流動(dòng)性強(qiáng),易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金,價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)較小的投資。您能夠在此記錄筆記現(xiàn)金流量表主附表的試算平衡關(guān)系主表的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量表凈額＝附表經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~主表的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額＝附表的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額現(xiàn)金流量表的編制主表編制:主要是依據(jù)總賬的憑證,而且這些憑證必須帶有現(xiàn)金、銀行存款、其它貨幣資金的分錄。分析時(shí)根據(jù)非現(xiàn)金科目的實(shí)際業(yè)務(wù)把數(shù)據(jù)歸集到現(xiàn)金流量表相應(yīng)的項(xiàng)目中。附表編制:主要是根據(jù)總賬科目數(shù)據(jù),設(shè)置取數(shù)公式,形成經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量。地址:北京市西城區(qū)西直門(mén)內(nèi)南小街國(guó)英1號(hào)13層(100035)電話:地址:北京市西城區(qū)西直門(mén)內(nèi)南小街國(guó)英1號(hào)13層(100035)電話:傳真:網(wǎng)址:E-mail:主表項(xiàng)目與科目的對(duì)應(yīng)關(guān)系:現(xiàn)金流量表項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的科目經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量主要對(duì)應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表中科目中的流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債中除投、籌資類(lèi)的科目。主要對(duì)應(yīng)利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,其它業(yè)務(wù)收入,其它業(yè)務(wù)支出,經(jīng)營(yíng)費(fèi)用,管理費(fèi)用中除折舊,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo),無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)部分。投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量主要對(duì)應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表中投資類(lèi)(長(zhǎng)期投資,短期投資),固定資產(chǎn),無(wú)形資產(chǎn),在建工程,其它資產(chǎn),應(yīng)收股利,應(yīng)收利息。主要對(duì)應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表投資類(lèi)科目的折舊,攤銷(xiāo)和減值類(lèi)的科目,和處理凈收益和凈損失,如營(yíng)業(yè)外支出中的減值準(zhǔn)備,費(fèi)用中的折舊等?；I資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量資產(chǎn)負(fù)債表中借款(長(zhǎng)期借款,短期借款);所有者權(quán)益中的實(shí)收資本,資本公積等科目;借款利息,應(yīng)付股利等科目。主要對(duì)應(yīng)利潤(rùn)表中財(cái)務(wù)費(fèi)用中利息支出。附表的計(jì)算過(guò)程:凈利潤(rùn)的計(jì)算過(guò)程:凈利潤(rùn)=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加+其它業(yè)務(wù)收入-其它業(yè)務(wù)支出+營(yíng)業(yè)外收入–營(yíng)業(yè)外支出-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-經(jīng)營(yíng)費(fèi)用+投資收益+補(bǔ)收入-所得稅第一步:將凈利潤(rùn)調(diào)整為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的凈利潤(rùn);第二步:將凈利潤(rùn)調(diào)整為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。計(jì)算過(guò)程附表項(xiàng)目對(duì)應(yīng)科目取數(shù)類(lèi)型凈利潤(rùn):凈利潤(rùn):主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加+其它業(yè)務(wù)收入-其它業(yè)務(wù)支出+營(yíng)業(yè)外收入–營(yíng)業(yè)外支出-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用+投資收益+補(bǔ)貼收入-所得稅收入:貸方發(fā)生額支出費(fèi)用類(lèi):借方發(fā)生額加:投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)的費(fèi)用科目說(shuō)明:從凈利潤(rùn)中加這些信息,主要是由于這些項(xiàng)目取數(shù)的科目都是非經(jīng)營(yíng)活動(dòng),我們?cè)谟?jì)算凈利潤(rùn)時(shí)已經(jīng)把她們減出去了,因?yàn)榘褍衾麧?rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的凈利潤(rùn)。計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備營(yíng)業(yè)處支出:計(jì)提的無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備;計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備;計(jì)提的在建工程減值準(zhǔn)備。借方發(fā)生額固定資產(chǎn)折舊主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-折舊費(fèi)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用-折舊費(fèi)管理費(fèi)用-折舊費(fèi)借方發(fā)生額無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)借方發(fā)生額長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)管理費(fèi)用-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)借方發(fā)生額財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出借方發(fā)生額固定資產(chǎn)報(bào)廢損失一般沒(méi)有發(fā)生借方發(fā)生額減:投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)的收入科目處理固定資產(chǎn),無(wú)形資產(chǎn)和其它長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失(減收益)營(yíng)業(yè)處收入-處理固定資產(chǎn)資產(chǎn)凈收益;出售無(wú)形資產(chǎn)收益;營(yíng)業(yè)外支出:處理固定資產(chǎn)資產(chǎn)凈損失;出售無(wú)形資產(chǎn)凈損失;貸方發(fā)生額投資損失減收益投資收益貸方發(fā)生額=經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈利潤(rùn)加:經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資產(chǎn)類(lèi)科目的減少(減增加)說(shuō)明:這些加減原因是把凈利潤(rùn)的數(shù)據(jù)調(diào)節(jié)為