2023年施工企業(yè)資金管理制度（通用7篇）

2023年施工企業(yè)資金管理制度（通用7篇）施工企業(yè)資金管理制度1

1、每次用款前要上交資金申請表及支票申請單，各部門簽字后才能付款，并且付款前必需供應發(fā)票，發(fā)票單位名稱必需與付款單位名稱一樣。

2、股份制項目必需在簽完股份制協(xié)議后預先估計前期至少一個月內需先墊資的金額并在協(xié)議后的一個星期內全部股東按比例把資金存入公司賬戶，項目上全部用款（包括備用金、工資、材料款等等）都應向公司申請并支付給項目部或相應的單位。

3、股份制項目部人員應記現(xiàn)金流水帳（包括全部現(xiàn)金支出）和項目總資金流水賬。以便于各股東剛好了解資金動向等。

4、項目上的工資由項目提出安排然后報至公司，有各相關部門簽字后公司統(tǒng)一發(fā)放。發(fā)放前各班組打算好工資單及借條！

5、項目上小額備用金應當先提出申請，然后有項目上專人保管。單據(jù)應當有相關經(jīng)辦人，項目經(jīng)理，各在現(xiàn)場的股東簽名才能支付！每月上報公司。

6、項目上的收入（押金、罰款以及廢品買賣）應開具收據(jù)，收據(jù)有公司供應并蓋公司章，辦理收入收據(jù)時至少有3人簽字（經(jīng)辦人、材料經(jīng)理、項目負責人），并且每月上繳公司并入賬。

7、股份制項目部現(xiàn)金支出必需整理歸類一下，詳細先分為兩大類，可報銷可入公司帳{辦公用品類、車費、電話費、汽車全部費用（除保險）、差旅費（住宿費）、辦公費（電腦修理、資料、日用品）、水電費、工資單、培訓費、零星有發(fā)票材料費、班組借款等}和不行報銷入項目成本帳（餐費、煙、酒及白條等）。各小類應當分開粘貼。

8、材料款不能付現(xiàn)金，特別狀況除外！

施工企業(yè)資金管理制度2

為肅穆財經(jīng)紀律，進一步規(guī)范項目資金管理，提高項目資金、財務管理水平和資金運用效益，統(tǒng)一申報、建設、考評和驗收程序，根據(jù)著力構建有利于科學發(fā)展的體制機制的要求，依據(jù)有關規(guī)定，結合實際，特制定本管理制度。

一、項目資金的申報制度

（一）項目資金由單位相關部門及所屬企業(yè)根據(jù)相關規(guī)定組織申報。

（二）項目資金申報文件必需真實、科學和完整，項目申報單位應提交項目可行性探討報告，以及其它規(guī)定的文件原件或復印件，并裝訂成冊。

（三）單位相關職能部門及分管領導提出初審看法，經(jīng)領導班子會議探討同意后，經(jīng)單位主要領導審定，再行上報上級主管部門。

（四）申報部門以正式文件上報上級主管部門，并隨時跟蹤上級主管部門批準狀況。

二、項目資金的運用制度

（一）建立會計核算制度。嚴格根據(jù)專項資金管理方法規(guī)定，嚴禁套取項目資金，嚴禁公款私存，設置帳外帳和“小金庫”。

（二）實行政府選購 制度。對項目工程及所需的主要實物和設備，嚴格根據(jù)政府選購 規(guī)定，進行公開招標和集中選購 。

（三）建立健全項目資金審查審批程序和財務制度，資金的運用必需符合項目資金管理方法規(guī)定。

三、項目資金的監(jiān)督管理和驗收審計制度

（一）堅持公示制度。對于專項資金項目，在項目實施前，項目實施單位應主動公示項目建設內容和資金等狀況。

（二）定期報告制度。各項目實施部門或單位定期向項目單位報送項目實施進展狀況。

（三）檢查驗收制度。杜絕在項目執(zhí)行中存在嚴峻弄虛作假的現(xiàn)象，隨時接受上級主管

部門及相關部門的檢查；項目完工后，主動申請和接受上級主管部門對工程項目的質量、財務等狀況進行驗收工作。

（四）接受審計制度。為防止發(fā)生違反資金管理運用規(guī)定的行為，上級補助資資金建設的工程，項目竣工后，應按規(guī)定由審計部門對工程進行審計并出具審計報告。

四、項目實施績效考評制度

（一）經(jīng)檢查、驗收和審計的項目，由分管領導組織對實施方案制定、各方面資金整合、各項資金運用和管理、項目實施效益和是否有違規(guī)違紀行為等進行績效考評。

（二）績效考評采納百分制打分方法，依據(jù)得分的詳細狀況排定名次。

五、項目資金的財務管理制度

（一）項目資金應按工程進度進行拔付，對沒有開工或進度緩慢的項目應適當調整或取消補助款。

（二）項目資金運用堅持量入為出的原則，嚴格限制項目資金的支出范圍，杜絕不符合規(guī)定支出，隨時接受主管部門、財政部門及審計部門的檢查、監(jiān)督和審計，做到專款專用。

（三）報銷用的發(fā)票必是合法的票據(jù)。不符合規(guī)定要求的票據(jù)，一概不予報銷。

購買各種物品、材料的發(fā)票，必需有購貨單位全稱、品名、數(shù)量、單價和金額，有收款單位章印。否則財務會計有權拒絕報銷。有詳見清單字樣的發(fā)票應附清單。

購買實物的原始憑證，必需有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的.物資，必需填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按安排或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必需交給實物保管人員或運用人員進行驗收，并在憑證上簽章。

（五）支付補助款項的原始憑證，必需有收款單位或個人的收款證明及簽字，有收款人身份證號碼和聯(lián)系方式。有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。報銷用的票據(jù)必需按財務規(guī)

定辦理：經(jīng)手人簽字，證明人簽字，財務會計審核后報主要領導審批報支。

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依據(jù)《會計法》、《工會會計制度》，結合實際制定本制度。

1、嚴格執(zhí)行貨幣資金業(yè)務審批制度，重大資金支出實行集體探討和決策，并建立責任追究制度。

2、根據(jù)支付申請、支付審批、支付復核、支付辦理的操作流程辦理貨幣資金支付業(yè)務，不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程。

3、財務專用章由專人保管，個人名章由本人或其授權人保管。嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。

4、現(xiàn)金的收付、存取符合《現(xiàn)金管理暫行條例》。

5、銀行結算賬戶的開設、運用符合《人民幣銀行結算賬戶管理方法》和央行關于規(guī)范人民幣銀行結算賬戶管理的有關規(guī)定。

6、支付結算符合《支付結算方法》。

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為切實規(guī)范專項資金管理，保障資金平安、高效運行，發(fā)揮資金運用效益，特制定以下管理制度：

一、專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項運用”。

二、資金的撥付本著專款專用的原則，嚴格執(zhí)行項目資金批準的運用安排和項目批復資料，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執(zhí)行，不準隨意變更；特別狀況，務必請示。

三、嚴格專項資金初審、審核、審核制度，不準缺項和越程序辦理手續(xù)，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列資料和文件要求為準。

四、專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

五、加強審計監(jiān)督，實行單項工程決算審計，整體項目驗收審計，年度資金收支審計。

六、對專項資金要定期或不定期進行督查，確保項目資金?？顚Ｓ?，要全程參加項目驗收和選購 項目接交。

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第一章總則

第一條為實行《中華人民共和國科學技術普及法》，保證《全民科學素養(yǎng)行動安排綱要》順當實施，夯實建設創(chuàng)新型城市的社會基礎，切實提高財政資金的運用效益，支持和促進全市科普事業(yè)的發(fā)展。依據(jù)《科學事業(yè)單位財務制度》和《江蘇省科學技術普及條例》的有關規(guī)定，特制定本方法。

其次條市級科普專項經(jīng)費是市財政為加強科普事業(yè)宏觀指導和建設，根據(jù)省、市委有關文件要求支配的專項經(jīng)費，由市財政局和市科學技術協(xié)會共同管理。

其次章運用范圍

第三條市級科普專項經(jīng)費主要用于市本級科普項目建設的引導推動和科普業(yè)務活動費用，以及科普工作的表彰嘉獎。詳細運用范圍如下：

（一）青少年科普：主要指圍繞未成年人“學科學、愛科學”的各類科技競賽和科普活動、各類青少年科技場館（室）建設引導、市級科技特色學校建設和科技輔導員業(yè)務培訓等。

（二）城鎮(zhèn)勞動人口科普：主要指圍繞街道、社區(qū)科普創(chuàng)建引導、科教進社區(qū)（軍營、企業(yè)、工地）及其它大型城市科普活動；圍繞企業(yè)技術進步和職工技能培訓、基層科協(xié)與市級學會干部及科技工作者開展的科普教化等活動。

（三）領導干部和公務員科普：主要指圍繞提高領導干部和公務員的科學素養(yǎng)，著力提高其科學決策和科學管理的實力，在機關黨政領導干部和公務員中開展科技素養(yǎng)培訓和科普教化等活動。

（四）農夫科普：主要指圍繞社會主義新農村建設和興農富民，向廣闊農夫普及農業(yè)科技學問，推廣先進好用技術，宣揚科學思想，抵制封建迷信。引導和激勵建立各類農村科普示范基地、“一站一員一欄”等平臺建設，發(fā)揮農村致富帶頭人和農業(yè)專家?guī)斓淖饔茫_展各類“科技三下鄉(xiāng)”活動。

（五）科技社團科普：主要指蘇州市科學技術協(xié)會所屬市級學會、協(xié)會、探討會、高校和科研院所科協(xié)、企業(yè)科協(xié)開展的具有創(chuàng)新特點的各項科普宣揚、科普教化、科普創(chuàng)作、科普研討、科普論壇、科技推廣等活動。

（六）重大科普宣揚活動：主要指圍繞黨委政府中心工作，每年由市政府及中國科協(xié)組織的科普宣揚周、全國科普日等專項活動。

（七）科普資源開發(fā)與共享：主要指科普影視拍攝、科普活動多媒體、科普展板制作、科普刊物出版及科普資料編制印刷等；重點扶持資助原創(chuàng)性和選題優(yōu)秀的科普作品，激勵、引導社會力氣參加科普作品的創(chuàng)作開發(fā)。

（八）科普基礎設施建設和維護：小型科普場館建設的引導資金投入；科普畫廊和科普網(wǎng)站的建設，大型科普設施建設方案的調研活動；科普設施的維護管理。

（九）大眾傳媒的利用：主要指在電臺、電視臺、報刊等新聞媒體上開拓科普專欄和專版；租用戶外大型電子屏幕進行科普宣揚的項目。

（十）圍繞全市科普工作目標，由各區(qū)承辦的對全市產(chǎn)生干脆影響和有示范作用的活動，以及由各區(qū)作為投資主體且具有典型推廣意義的項目，賜予肯定的補貼。

（十一）優(yōu)秀活動項目的評比：激勵各項科普活動在形式、內容、效果上不斷創(chuàng)新，對在活動中主動創(chuàng)新，成果顯著的單位和個人等賜予表彰。

（十二）經(jīng)市財政局、市科協(xié)批準的其它科普項目支出。

第三章項目審定及預算審批

第四條市級科普專項經(jīng)費實行預、決算制度。

第五條市級科普專項經(jīng)費的支出預算由市科協(xié)依據(jù)全市科普發(fā)展安排及省、市當年工作部署，提出初步支配看法，并會同市財政局確定重點科普項目安排，納入市科協(xié)年度部門預算。

第六條市科協(xié)依據(jù)部門預算提出市級科普專項經(jīng)費支配安排報市財政局。市財政局審核后，下達市級年度科普專項經(jīng)費的補助項目和補助額。

第四章管理與監(jiān)督

第八條市級科普專項經(jīng)費項目實行“專項核算，?？顚Ｓ?、提高效益”的管理方法。

第九條市財政局和市科協(xié)負責市級科普專項經(jīng)費的財務管理。市財政局、市科協(xié)將組織力氣對市級科普專項經(jīng)費運用狀況進行定期或不定期的抽查并進行監(jiān)督評估。年終市科協(xié)將市級科普專項經(jīng)費決算及運用狀況按績效考核的要求書面報市財政局。

第十條科普項目一經(jīng)確定，不得隨意變更。如遇特別狀況確需調整或變動項目安排的，由市科協(xié)報經(jīng)市財政局審核后方可調整或變動。

第十一條市級科普項目實行項目經(jīng)費責任制度，預算確定的項目須簽訂《蘇州市財政撥款項目責任書》后，按責任書規(guī)定的金額、用途和進度撥款。須要政府選購 的要嚴格根據(jù)政府選購 有關規(guī)定執(zhí)行。如有發(fā)生違反責任書規(guī)定的行為，市財政局將停止撥款、收回補助經(jīng)費，并追究有關人員和單位負責人的責任。

第五章附則

第十二條本方法由市財政局和市科協(xié)負責說明。

第十三條各市（縣）、區(qū)可參照制訂相應的管理方法，并落實好科普專項經(jīng)費。

第十四條本方法自20XX年10月1日起實施，原《蘇州市市級科普專項經(jīng)費管理方法》停止執(zhí)行。

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第一條為了保證平安生產(chǎn)資金的投入，加強平安生產(chǎn)專項資金的管理，充分發(fā)揮資金的運用效益，進一步推動平安生產(chǎn)工作的全面開展，依據(jù)《平安生產(chǎn)法》的要求，結合本公司實際，制定本制度。

其次條各單位、項目部應保證平安生產(chǎn)專項資金的投入，并單獨建立臺帳，實行專項存儲、專項核算、統(tǒng)籌支配、保證重點，嚴禁挪作他用。行政一把手為該項工作的第一責任人，并擔當由于資金投入不足導致事故發(fā)生的責任。

第三條平安生產(chǎn)專項資金應用于施工平安防護用具及設施的選購 和更新、平安施工措施的落實、平安生產(chǎn)條件的改善等。詳見公司《環(huán)境、職業(yè)健康平安生產(chǎn)管理制度》匯編、《平安防護、文明施工措施安排編制制度》。

第四條公司平安生產(chǎn)專項管理費，按年安排產(chǎn)值的0.5‰提取；各單位、項目部平安專項經(jīng)費按安排產(chǎn)值的1%～2%提取，不足部分在成本中列支。

第五條各單位、項目部要依據(jù)公司《平安防護、文明施工措施安排編制制度》的規(guī)定，編制平安生產(chǎn)專項資金投入安排，平安生產(chǎn)檢查所發(fā)覺的平安隱患的整改措施、針對造成死亡事故和職業(yè)危害的主要緣由所實行的整改和防范措施、危急源監(jiān)控點所實行的監(jiān)控措施一并編入平安防護、文明施工安排。

第六條各單位應在每年元月上旬和12月下旬，分別將平安專項資金安排和全年實施狀況報公司；項目部在工程開工一個月內和結束后的半個月內分別將安排和整個項目實施狀況報公司。每月經(jīng)費運用狀況按月上報。

第七條公司工程部負責督查平安生產(chǎn)專項資金的運用狀況，并作為考評各單位、項目部工作的內容之一。各單位、項目部平安管理部門負責平安專項資金的監(jiān)督運用，其經(jīng)費報銷需經(jīng)平安管理部門審核。

第八條本方法由工程部負責說明。

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一、資金風險防范

1、項目資金管理，嚴格執(zhí)行請、撥款制度，實行項目資金?？顚Ｓ?，專戶管理，專帳核算制度。

2、建立項目資金管理領導責任制和會計核算制，并自覺接受財政、審計紀檢和上級財務主管部門的監(jiān)督檢查，強化項目資金的管理和監(jiān)督。對擅自變更項目預算、截留、挪用和坐支項目資金的，按法律法規(guī)的規(guī)定肅穆查處。

3、領導小組辦公室根據(jù)事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的要求，建立健全項目資金跟蹤檢查制度和重大問題上的上報制度，定期不定期地開展項目