500噸紅棗粉項目可行性研究報告

500噸速溶紅棗粉加工技術創(chuàng)新項目可行性研究報告一、總論1、申請項目概述。本項采用差壓氣流膨化技術進行紅棗物料的干燥處理，使其形成多孔性的物料質(zhì)構，增加了物料的復水性；對壓差氣流膨化的紅棗物料進行超微細機械粉碎，達到速溶的目的；在紅棗原料處理過程中，只進行清洗和去核，而現(xiàn)有紅棗粉加工要進行提汁濃縮等工序；本項目生產(chǎn)的產(chǎn)品不添加任何物質(zhì)，達到紅棗全粉的國際標準要求，而現(xiàn)有紅棗粉加工采用噴霧干燥技術，由于紅棗物料含糖量高，需要添加30%左右的糊精或紅豆粉等物質(zhì)才能進行噴霧干燥；采用本項目生產(chǎn)技術比現(xiàn)有噴霧干燥技術節(jié)能20%，生產(chǎn)設備投資減少30%。項目技術水平為國內(nèi)領先，項目主要應用范圍為紅棗深加工產(chǎn)品的開發(fā)；項目目前已經(jīng)完成投資610萬元，完成基礎設施建設的40%。項目建成后對推動當?shù)丶t棗深加工業(yè)的發(fā)展，對農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展將起到積極的作用。2、計劃目標總體目標：項目計劃投資總額857萬元，建成一條年產(chǎn)500噸速溶紅棗粉加工生產(chǎn)線，項目建成后實現(xiàn)產(chǎn)能500噸，公司總產(chǎn)能達到3000噸，資產(chǎn)總額達到2800萬元，職工人數(shù)達到120人（其中新增就業(yè)人員40人）。經(jīng)濟目標：項目建成后可實現(xiàn)銷售收入1200萬元，工業(yè)增加值480萬元，凈利潤245萬元，上繳稅金76萬元；公司營業(yè)收入總計達到3800萬元，凈利潤達到681萬元，納稅總額達到215萬元。技術、質(zhì)量指標：產(chǎn)品達到國家行業(yè)標準，企業(yè)通過ISO90001認證項目實施進度：完成時間建設內(nèi)容第一年一季度二季度三季度四季度土建勘察設計△△△土建工程施工△△△△△△加工車間設備安裝△△原材料采購△△生產(chǎn)調(diào)試△人員培訓△△竣工驗收△二、申請單位情況1.基本情況榆林市四海棗業(yè)有限公司位于吳堡縣宋家川鎮(zhèn)后王家山村，是一家集紅棗科研、生產(chǎn)、加工、銷售為一體的民營企業(yè)。公司成立于2006年，注冊資金100萬，注冊登記類型為有限公司，主管部門，吳堡縣人民政府。公司產(chǎn)權結構，公司股東成員有2名，王學斌占股80%、劉鳳蓮占股20%。2.人員及開發(fā)能力法定代表人：王學斌，大學本科文憑，專業(yè)為經(jīng)濟管理，1979年12月起先后在鐵道部西安車輛廠、吳堡縣紀檢委工作；1988年起歷任吳堡縣塑料廠、農(nóng)機廠、榆林市皮毛總廠廠長，榆林市亨利實業(yè)總公司書記兼總經(jīng)理。2006年返鄉(xiāng)創(chuàng)辦了榆林市四海棗業(yè)有限公司，任董事長兼總經(jīng)理至今?？偨?jīng)理：田超超，大學專科，所學專業(yè)經(jīng)濟管理，2008年起任公司總經(jīng)理。上任以來為公司建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，使企業(yè)業(yè)績每年增長20%以上。財務經(jīng)理：王嬌，大學?？?，會計專業(yè)，2009年起任公司財務經(jīng)理，上任以來為公司建立了一整套財務管理制度，使得企業(yè)的財務管理進一步得到了規(guī)范，2010年為企業(yè)項目融資達300萬元。技術創(chuàng)新能力：公司設立技術部，外聘專家5名，2007成功改進蠶繭烘烤設備將其引用到紅棗烘烤，使得公司烘干成本降低20%。2010年與陜西科技大學合作開發(fā)了棗醬產(chǎn)品，為公司進一步發(fā)展深加工業(yè)奠定了基礎。公司目前有實驗室一個，化驗室一個。2010年公司技術開發(fā)投入額48萬元、占年銷售收入1.8%。3.上年度單位財務狀況總資產(chǎn)1148萬元、總負債582萬元、固定資產(chǎn)總額；1066萬元總收入2633萬元、產(chǎn)品銷售收入2633萬元；凈利潤436萬元、納稅額139萬元；流動比率15%、速動比率9.4%、總資產(chǎn)報酬率29%、凈資產(chǎn)收益率29%、應收賬款周轉(zhuǎn)率82。4.管理情況管理制度建設情況；建立企業(yè)質(zhì)量管理制度、安全管理制度、員工管理制度、安全操作規(guī)程等。質(zhì)量保證體系建設情況；建立企業(yè)從原料到成品一整套質(zhì)量管理制度和運作體系，正在申報ISO9000認證。單位已獲得國家、行業(yè)認證情況,。獲得工業(yè)食品生產(chǎn)許可（QS）認證三、技術可行性和成熟性分析1.技術創(chuàng)新性（1）說明項目的基本原理及關鍵技術、技術或工藝路線等。采用差壓氣流膨化技術進行紅棗物料的干燥處理，使其形成多孔性的物料質(zhì)構，增加了物料的復水性；對壓差氣流膨化的紅棗物料進行超微細機械粉碎，達到速溶的目的。（2）論述項目創(chuàng)新點，包括技術創(chuàng)新、產(chǎn)品結構創(chuàng)新、生產(chǎn)工藝創(chuàng)新、產(chǎn)品性能及使用效果的顯著變化等。在紅棗原料處理過程中，只進行清洗和去核，而現(xiàn)有紅棗粉加工要進行提汁濃縮等工序；本項目生產(chǎn)的產(chǎn)品不添加任何物質(zhì)，達到紅棗全粉的國際標準要求，而現(xiàn)有紅棗粉加工采用噴霧干燥技術，由于紅棗物料含糖量高，需要添加30%左右的糊精或紅豆粉等物質(zhì)才能進行噴霧干燥；采用本項目生產(chǎn)技術比現(xiàn)有噴霧干燥技術節(jié)能20%，生產(chǎn)設備投資減少30%。（3）描述項目的技術來源、合作單位情況；說明項目知識產(chǎn)權的歸屬情況。本項目技術是由我公司與陜西省農(nóng)產(chǎn)品加工技術研究院合作開發(fā)，產(chǎn)權歸我公司所有。（4）簡述本項目國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀、存在的主要問題及近期發(fā)展趨勢。本項目同類技術已經(jīng)在國內(nèi)外發(fā)展日趨成熟，但存在的主要問題是需要添加其它添加劑，產(chǎn)品的推廣應用力度不夠，未來主要發(fā)展趨向于不添加任何添加劑，最大限度保留原料的天然特性的加工技術。2.成熟性和可靠性項目進展情況、技術成熟程度、技術成果鑒定（或驗收）情況；項目可行性研究報告已經(jīng)通過了專家論證你，目前正在籌備工業(yè)生產(chǎn)。產(chǎn)品的技術檢測、分析化驗情況；本項目產(chǎn)品在小試、中試條件下，技術設備均表現(xiàn)穩(wěn)定，產(chǎn)成品的各項指標均符合設計要求，達到國家行業(yè)標準，產(chǎn)出率達到70%，成品率達到100%。四、市場調(diào)查與競爭能力分析1．產(chǎn)品的主要用途，主要應用領域的需求、未來市場預測。本產(chǎn)品主要用于紅棗飲料原料、休閑小食品輔料及中醫(yī)藥，我國飲料市場需要棗粉約30萬噸，小食品市場約需5萬噸，中醫(yī)藥市場約需3萬噸。另據(jù)中國食品烘焙學會粗略估算，僅用于生產(chǎn)高檔多品味的棗泥餡，全國一年就需要棗粉在1000—2000噸以上。在全國開展的中小學生用餐上使用量將會更大。因此，棗粉市場潛力巨大，項目產(chǎn)品銷售前景廣闊。2．國內(nèi)同類產(chǎn)品主要研發(fā)機構和生產(chǎn)廠家開發(fā)、生產(chǎn)情況；目前市場同類產(chǎn)品生產(chǎn)廠家主要集中在河南、山東、山西等地，生產(chǎn)能力大約5萬噸左右，產(chǎn)品大多都不同程度有添加劑從在，真正意義上的棗全粉很少，生產(chǎn)能力遠滿足不了未來市場需求。項目設計產(chǎn)能500噸/年，預計投產(chǎn)時間為2012年7月份。在3．產(chǎn)品的國內(nèi)外市場競爭力，替代進口或出口的可能性。我國是紅棗產(chǎn)量最大的國家，占到世界紅棗產(chǎn)量的98%，本產(chǎn)品具有紅棗藥食同源的天然特性，在未來將替代其他進口香精及休閑小食品輔料。五、實施方案1．開發(fā)計劃：目前項目可行性研究報告已經(jīng)通過專家評審，項目中試已經(jīng)完成，正在籌備投入工業(yè)生產(chǎn)，市場開拓工作目前還處在宣傳階段。2．技術方案：本項目設備所采用的超微細粉體加工技術為世界先進技術，居國內(nèi)領先水平。粉碎原理為氣流渦輪湍流式粉碎，不同于當前各地使用的粉碎機。它是利用轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的超高速氣流而產(chǎn)生湍流，同時發(fā)生高頻振動，使物料的運動方向和速度瞬間發(fā)生劇烈變化，促使顆粒間急促摩擦、撞擊，反復運動使物料粉碎成微細粉。超微細粉加工技術為高新技術。3．生產(chǎn)方案：產(chǎn)品主要原料為紅棗，項目所在地吳堡縣是我國紅棗原產(chǎn)地，年產(chǎn)鮮棗4萬噸，原料供應主要來自當?shù)貤椶r(nóng)，原料供應充足；項目所在地為吳堡縣王家山工業(yè)園區(qū)，給排水及電力供應直接使用園區(qū)的給排水系統(tǒng)和電網(wǎng)。項目選址在，吳堡縣宋川鎮(zhèn)后王家山村，占地3畝，新建總建筑面積2250平方米的紅棗粉加工中心，其中烘培車間300平方米，辦公室300平方米、鍋爐房等附屬工程150平方米，冷庫1500立方米（200平方米）、原料庫（收購場）500平方米、制粉車間500平方米，成品庫300平方米等。4．營銷方案：我國棗的加工轉(zhuǎn)化量不足產(chǎn)量的10%，其中加工食品用棗品約占7%，中醫(yī)藥用約占0.4%，其余絕大部分為鮮食和干食，未進行精深加工。據(jù)有關專家測算，我國飲料市場需要棗粉約30萬噸，小食品市場約需5萬噸，中醫(yī)藥市場約需3萬噸。另據(jù)中國食品烘焙學會粗略估算，僅用于生產(chǎn)高檔多品味的棗泥餡，全國一年就需要棗粉在1000—2000噸以上。在全國開展的中小學生用餐上使用量將會更大。因此，棗粉市場潛力巨大，項目產(chǎn)品銷售前景廣闊。產(chǎn)品營銷方面主要由公司的銷售部門和原有的銷售網(wǎng)絡渠道進行銷售。2、在國內(nèi)部分大城市尋求具有代理實力、營銷經(jīng)驗、銷售網(wǎng)絡的客戶，采取聯(lián)合銷售或市場買斷等營銷方式和手段實施大城市銷售，同時積極籌備組建一支有現(xiàn)代營銷理念和現(xiàn)代管理水平的直銷隊伍，建立一套完善的營銷網(wǎng)絡與營銷監(jiān)控體系。5．其它問題的解決方案：項目配套建設1200立方米冷庫，防止原料因氣候變化而發(fā)生的霉變和腐爛；“三廢”排放方面，主要為廢水處理，公司原有的廢水處理系統(tǒng)可以滿足需要；本項目為農(nóng)產(chǎn)品加工清潔行業(yè)，無職業(yè)危害因素存在；本項目非國家專賣?？匦袠I(yè)。六、投資預算與資金籌措1.投資預算項目總投資額1467萬元，其中自籌1167萬元，申請貸款200萬元，申請創(chuàng)新專項資金100萬元；近期完成的投資額210萬元，其中自籌210萬元。計劃新增投資額857萬元，其中自籌557萬元，銀行貸款200萬元申請創(chuàng)新專項資金100萬元。2．新增資金的籌措新增投資857萬元，其中自籌557萬元，主要來自股東投資，預計2011年12底到300萬元，2012年二季度到位257萬元。銀行貸款200萬元，正在申貸中；申請無償撥款類創(chuàng)新專項資金，100萬元。3．資金使用計劃詳見附表1七、經(jīng)濟、社會效益分析1．成本分析根據(jù)計算，產(chǎn)品總成本為857.93萬元；其中經(jīng)營成本795.36萬元，固定成本137.21萬元，可變成本695萬元。2．經(jīng)濟效益分析項目建成運營后，年收購紅棗1250噸，日產(chǎn)干棗粉2.5噸，每年生產(chǎn)200天，年生產(chǎn)紅棗粉500噸，每噸市場價格2.4萬元，預計銷售收入1200萬元，上繳稅金75.5萬元，實現(xiàn)利潤244.5萬元，直接安置社會就業(yè)人數(shù)40人；本項目有較好的經(jīng)濟效益和社會效益。3．項目投資評價項目財務凈現(xiàn)值581萬元，投資利潤率為16.67%，高于本類項目國家規(guī)定的16%標準值，投資利稅率為21.81%，高于本類項目國家規(guī)定的21%標準值，投資回收期4.9年。4．社會效益分析本項目的實施帶動農(nóng)戶1000余戶，帶動農(nóng)戶實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值600多萬元，對當?shù)丶t棗產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有推動性作用。八、風險分析1、技術風險項目正常年銷售收入1200萬元，銷售稅金及附加7.4萬元，年均總成本費用858萬元，其中可變成本695萬元，固定成本137.21萬元。項目達到盈虧平衡點的生產(chǎn)能力利用率（BEP）為：固定成本銷售收入－可變成本－銷售稅金及附加BEP＝×100％＝27.57%盈虧平衡點的銷售收入＝正常年銷售收入×BEP＝330.89萬元計算結果表明，當生產(chǎn)負荷達到27.57%時，企業(yè)可以實現(xiàn)保本經(jīng)營。2、市場風險本項目分別對銷售收入、經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資等因素進行分析，結果見下表。序號項目變動幅度全部投資（所得稅前）內(nèi)部收益率

%凈現(xiàn)值

萬元投資回收期

年0基本方案25.89%￥5814.951固定資產(chǎn)投資變化5%24.69%￥5305.1-5%27.19%￥6324.792銷售價格變化5%30.34%￥8554.44-5%21.32%￥3075.643經(jīng)營成本變化5%22.33%￥3725.48-5%28.85%￥7634.6從上表可以看出，各因素的變化都不同程度地影響著項目財務內(nèi)部收益率，影響最為敏感的是銷售價格和經(jīng)營成本的波動。但當銷售收入降低5%時，項目財務內(nèi)部收益率均仍為21.32%，所以此項目具有一定的抗風險能力，在財務上是可行的。3、規(guī)避風險的主要措施。九、可行性研究報告編制說明1.可行性研究報告編制單位名：陜西省農(nóng)業(yè)工程勘察設計院。2.可行性研究報告編制人員：姚亞平王新慧羅倉學陳利榮張輝。十、可行性研究報告的專家論證意見論證意見為項目創(chuàng)新性強，生產(chǎn)工藝設計科學，投資預算合理，設備選型先進，投資回收期短，具有良好的經(jīng)濟效益、社會效益和抗風險能力。5.其他有關建議。專家論證組專家名單見附表獎品名稱：500萬U豆體驗卡卡號：50Dd4fea7001everageD、stain７、Thewordsbelowequalstooneanotherexcept（）.A、thehighseasonB、thebusyseasonC、thepeakseasonD.theoffseasonA、熱辣的B、菜系C、苦干的D、大堂吧10、ThewordA、確認B、算賬C、結賬D、算錯賬11、C、聚會D、黨員12、“PC”isshortfor（）A、potatochipsB、portablecomputerC、personalcomputerD、bothBandC13、whatshouldthereservationclerksaysfirstwhenhe/sheanswersthephone?Au?B、welcom