用友物資流轉(zhuǎn)流程

用友物資周轉(zhuǎn)流程一、用友采購入庫流程適用范圍：配套件采購訂單、到貨報檢、入庫等。二、用友計劃出庫流程適用范圍：倉庫配套件組裝出庫、裝配產(chǎn)成品入庫、機(jī)加工原材料、毛坯領(lǐng)用等。三、委外加工流程適用范圍：委外加工出庫、入庫等。三、用友廢品調(diào)撥、出庫流程適用范圍：在線廢品調(diào)撥、出庫、處理等。四、用友成品調(diào)撥出庫流程適用范圍：銷售訂單執(zhí)行、成品發(fā)貨等。五、制造部人員（**人）、權(quán)限：姓名崗位查詢內(nèi)容用友系統(tǒng)操作內(nèi)容***生產(chǎn)計劃管理1.查詢銷售訂單；2.報表查詢：現(xiàn)存量查詢、出入庫流水賬、庫存臺賬、儲備分析；1.生成《請購單》2.審核《采購訂單》3.生成《組裝單》4.審核發(fā)到廢品庫的《調(diào)撥單》***生產(chǎn)管理部長1.審核《請購單》2.審核輔料庫、備件庫、工具庫《采購訂單》3.審核追加計劃《采購訂單》***、***采購員1.生成《采購訂單》《專用采購發(fā)票》2.生成、打印《到貨報檢單》***采購員1.生成《采購訂單》《專用采購發(fā)票》2.生成、打印《到貨報檢單》3.生成、審核、打印廠外成品庫《采購訂單》，生成《專用采購發(fā)票》***賬務(wù)保管員1.審核配套庫、毛坯庫、原材料庫、成品庫《到貨報檢單》2.生成、打印配套庫、毛坯庫、成品庫《采購入庫單》3.打印、審核《組裝單》4.生成、打印發(fā)到成品庫、半成品庫、廢品庫的《調(diào)撥單》***實物保管員1.審核配套庫、毛坯庫、原材料庫、成品庫《采購入庫單》2.審核成品庫、半成品庫《調(diào)撥單》3.生成、打印輔料庫、備件庫、工具庫《采購入庫單》（無需報檢）、《材料出庫單》***物流主管1.審核成品庫出庫《調(diào)撥單》、《發(fā)貨單》***物流部長1.審核輔料庫、備件庫、工具庫《采購入庫單》、《材料出庫單》***信息員1.權(quán)限設(shè)置以上所有操作內(nèi)容。2.審核《專用采購發(fā)票》3.生成、審核、打印廠外成品庫《采購訂單》（各分公司）并銷售出庫，生成《專用采購發(fā)票》4.生成、審核、打印銷售出庫《發(fā)貨單》一、用友采購入庫流程（2012.3.6）草稿適用范圍：配套件采購訂單、到貨報檢、入庫等。過程流程對應(yīng)記錄傳遞/保存與注意事項生產(chǎn)計劃管理根據(jù)銷售訂單查詢?nèi)绷媳恚◣齑婀芾怼獔蟊?-儲備分析—缺料表），選擇銷售訂單產(chǎn)品明細(xì)（圖號、數(shù)量），選擇倉庫（配套庫、半成品庫），輸出《缺料表》，分類匯總?cè)绷厦骷?xì)，采購員制定采購數(shù)量，生產(chǎn)組織部長審核，部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。生產(chǎn)計劃管理打開《請購單》（采購管理—請購），填寫圖號、數(shù)量、需求日期，保存。提交生產(chǎn)管理部長審核生效。采購員根據(jù)各自采購分工和《請購單》明細(xì)，生成《采購訂單》，填寫合同價，保存，生產(chǎn)計劃管理審核生效。采購員持《到貨單報檢》白聯(lián)、黃聯(lián)辦理貨物入庫，實物保管員簽字。賬務(wù)保管員根據(jù)《到貨報檢單》對應(yīng)實際入庫品種、數(shù)量審核，并生成《采購入庫單》，經(jīng)實物保管員審核后打印，加蓋倉庫章。1.采購計劃執(zhí)行2.生產(chǎn)計劃執(zhí)行3.銷售計劃執(zhí)行技術(shù)部每月27日前根據(jù)銷售訂單明細(xì)查詢產(chǎn)品BOM是否維護(hù)，并及時與生產(chǎn)部、各工段溝通，保證產(chǎn)品結(jié)構(gòu)準(zhǔn)確無誤。銷售部每月25生產(chǎn)計劃管理根據(jù)銷售訂單查詢?nèi)绷媳恚◣齑婀芾怼獔蟊?-儲備分析—缺料表），選擇銷售訂單產(chǎn)品明細(xì)（圖號、數(shù)量），選擇倉庫（配套庫、半成品庫），輸出《缺料表》，分類匯總?cè)绷厦骷?xì)，采購員制定采購數(shù)量，生產(chǎn)組織部長審核，部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。生產(chǎn)計劃管理打開《請購單》（采購管理—請購），填寫圖號、數(shù)量、需求日期，保存。提交生產(chǎn)管理部長審核生效。采購員根據(jù)各自采購分工和《請購單》明細(xì)，生成《采購訂單》，填寫合同價，保存，生產(chǎn)計劃管理審核生效。采購員持《到貨單報檢》白聯(lián)、黃聯(lián)辦理貨物入庫，實物保管員簽字。賬務(wù)保管員根據(jù)《到貨報檢單》對應(yīng)實際入庫品種、數(shù)量審核，并生成《采購入庫單》，經(jīng)實物保管員審核后打印，加蓋倉庫章。1.采購計劃執(zhí)行2.生產(chǎn)計劃執(zhí)行3.銷售計劃執(zhí)行技術(shù)部每月27日前根據(jù)銷售訂單明細(xì)查詢產(chǎn)品BOM是否維護(hù)，并及時與生產(chǎn)部、各工段溝通，保證產(chǎn)品結(jié)構(gòu)準(zhǔn)確無誤。銷售部每月25日前做下月《銷售訂單》。采購件到貨后根據(jù)《采購訂單》和到貨品種、數(shù)量生成《到貨報檢單》保存、打印，報檢，質(zhì)管部簽字后辦理入庫手續(xù)。銷售訂單：銷售部制定。BOM：技術(shù)部維護(hù)。缺料表：生產(chǎn)計劃管理匯總。請購單：生產(chǎn)計劃管理生成，生產(chǎn)管理部長審核生效。采購訂單：采購員生成，生產(chǎn)計劃管理審核生效?！兜截泩髾z單》一式3聯(lián)，采購員生成、打印，質(zhì)檢員簽字生效，倉庫保管員審核：白聯(lián)：采購員留底，倉庫保管員入庫后簽字確認(rèn)；粉聯(lián)：質(zhì)管部保存；黃聯(lián)：隨貨辦理入庫手續(xù)，倉庫實物保管員保存?！恫少徣霂靻巍芬皇?聯(lián)，賬務(wù)保管員生成、打印，實物保管員審核，業(yè)務(wù)員簽字、倉庫蓋章生效：白聯(lián)：賬務(wù)保管員留底；粉聯(lián)：賬務(wù)保管員交財務(wù)作為開票對賬依據(jù)；黃聯(lián)：交采購員轉(zhuǎn)供應(yīng)商作為開票依據(jù)。注意：《采購入庫單》粉聯(lián)每周一轉(zhuǎn)財務(wù)。編制：***審核：批準(zhǔn)：二、用友計劃出庫流程（2012.1.16）草稿適用范圍：倉庫配套件組裝出庫、裝配產(chǎn)成品入庫、機(jī)加工原材料、毛坯領(lǐng)用等。過程流程對應(yīng)記錄傳遞/保存與注意事項賬務(wù)保管員打印《組裝單》蓋倉庫章，交實物保管員發(fā)貨，配送員持《組裝單》配送上線，交工段操作者接收后簽字，返回白聯(lián)、粉聯(lián)交賬務(wù)保管員，審核《組裝單》。生產(chǎn)計劃管理員根據(jù)訂單制定分解計劃和生產(chǎn)計劃號，每日OA發(fā)布排產(chǎn)計劃。根據(jù)日計劃生成《組裝單》，出庫類型“領(lǐng)料出庫”；入庫類型“組裝入庫賬務(wù)保管員打印《組裝單》蓋倉庫章，交實物保管員發(fā)貨，配送員持《組裝單》配送上線，交工段操作者接收后簽字，返回白聯(lián)、粉聯(lián)交賬務(wù)保管員，審核《組裝單》。生產(chǎn)計劃管理員根據(jù)訂單制定分解計劃和生產(chǎn)計劃號，每日OA發(fā)布排產(chǎn)計劃。根據(jù)日計劃生成《組裝單》，出庫類型“領(lǐng)料出庫”；入庫類型“組裝入庫”。填寫生產(chǎn)計劃號，備注要貨單位、完成日期，保存。注意不能滿足配比需要的產(chǎn)品不可形成組裝單，并落實到貨期限。2.生產(chǎn)計劃執(zhí)行（裝配/機(jī)加工）實物保管員辦理入庫后通知賬務(wù)保管員生成產(chǎn)成品入庫《調(diào)撥單》，出庫類型“調(diào)撥出庫”入庫類型“產(chǎn)成品入庫”，備注與《組裝單》相對應(yīng)的生產(chǎn)計劃號，實物保管員審核；賬務(wù)保管員打印《調(diào)撥單》蓋倉庫章，黃聯(lián)交入庫人員返回工段長填寫《工作票》。注意：機(jī)加工入庫《調(diào)撥單》批號應(yīng)填寫《組裝單》毛坯件批號（供貨商），便于上線后質(zhì)量追溯。1.采購計劃執(zhí)行3.銷售計劃執(zhí)行工段操作者在制品完工后報檢，檢查員在《組裝單》黃聯(lián)上簽字，操作者持《組裝單》與相對應(yīng)的產(chǎn)成品入庫。實物保管員辦理入庫并在《組裝單》上簽字。銷售部每月22日前做下月《銷售訂單》。銷售訂單：銷售部制定。排產(chǎn)計劃：生產(chǎn)計劃管理編制發(fā)OA。《組裝單》一式3聯(lián)，生產(chǎn)計劃管理生成、賬務(wù)保管員倉庫蓋章、配送上線操作者簽字、成品入庫質(zhì)檢員、保管員簽字生效：白聯(lián)：賬務(wù)保管員保存，操作者簽字返回后作為配套件出庫審核依據(jù)；粉聯(lián)：配送上線返回賬務(wù)保管員保存，每周一轉(zhuǎn)財務(wù)。黃聯(lián)：成品完工、質(zhì)檢員簽字作為入庫依據(jù)，返回工段長保存。注意：在線《組裝單》日結(jié)日清，各單位按程序傳遞并妥善保存。生產(chǎn)過程中如有不符及時反饋計劃管理員。產(chǎn)成品入庫《調(diào)撥單》一式3聯(lián)，保管員簽字、倉庫蓋章生效：白聯(lián)：賬務(wù)保管員保存；粉聯(lián)：賬務(wù)保管員保存，每周一轉(zhuǎn)財務(wù)；黃聯(lián)：返回工段保存，與《組裝單》對應(yīng)作為填寫《工作票》依據(jù)。編制：***審核：批準(zhǔn)：三、用友委外加工出庫、入庫流程（2012.3.6）草稿適用范圍：堵漏、鍍鋅、達(dá)克羅等委外加工產(chǎn)品出庫、入庫操作。過程流程對應(yīng)記錄傳遞/保存與注意事項注意：外協(xié)庫內(nèi)庫存及時核對，不得超過入庫后15個工作日。廠家完工入庫，采購員持《組裝單》或《調(diào)撥單》黃聯(lián)入庫，實物保管員接收簽字，賬務(wù)保管員從“外協(xié)庫”《調(diào)撥單》到“半成品庫”，出庫類型“委外倒沖出庫”，入庫類別注意：外協(xié)庫內(nèi)庫存及時核對，不得超過入庫后15個工作日。廠家完工入庫，采購員持《組裝單》或《調(diào)撥單》黃聯(lián)入庫，實物保管員接收簽字，賬務(wù)保管員從“外協(xié)庫”《調(diào)撥單》到“半成品庫”，出庫類型“委外倒沖出庫”，入庫類別“服務(wù)返廠入庫”，填寫對應(yīng)的“生產(chǎn)計劃號”。采購員持《委外領(lǐng)料單》部門領(lǐng)導(dǎo)簽字、財務(wù)蓋章，交實物保管員發(fā)貨簽字，賬務(wù)保管員審核、打印《組裝單》或《調(diào)撥單》。采購員持單據(jù)黃聯(lián)作為返廠入庫依據(jù)。生產(chǎn)計劃管理員員由“配套庫/半成品庫”發(fā)往“外協(xié)庫”，圖號改變生成《組裝單》（技術(shù)部BOM），不改變生成《調(diào)撥單》，出庫類型“委外加工出庫”,入庫類型“代管入庫”。填寫生產(chǎn)計劃號，備注《委外領(lǐng)料單》單號和廠家，保存。注意轉(zhuǎn)出部門“采購”，轉(zhuǎn)入部門“采購”，經(jīng)辦人“采購員”。生產(chǎn)計劃管理員根據(jù)訂單和生產(chǎn)需要制定委外加工產(chǎn)品生產(chǎn)計劃號，每日OA發(fā)布排產(chǎn)計劃，同時采購員開具手工《委外領(lǐng)料單》。2.生產(chǎn)計劃執(zhí)行（委外）1.采購計劃執(zhí)行3.銷售計劃執(zhí)行銷售部每月25日前做下月《銷售訂單》。銷售訂單：銷售部制定。委外加工計劃：生產(chǎn)計劃管理編制發(fā)OA?！段忸I(lǐng)料單》一式5聯(lián)，采購員填寫，部門領(lǐng)導(dǎo)簽字、財務(wù)蓋章、實物保管員發(fā)貨簽字、廠家領(lǐng)料簽字。存根聯(lián)：采購員保存。財務(wù)聯(lián)：財務(wù)保存。倉庫聯(lián)：實物保管員發(fā)貨后簽字作為出庫依據(jù)，返回賬務(wù)保管員。成本核算聯(lián)：外協(xié)廠家保存。出門聯(lián)：門衛(wèi)保存。出庫《組裝單》/《調(diào)撥單》一式3聯(lián)，倉庫蓋章生效：白聯(lián)：賬務(wù)保管員保存；粉聯(lián)：賬務(wù)保管員保存，每周一轉(zhuǎn)財務(wù)；黃聯(lián)：采購員暫存作為返廠入庫依據(jù)。入庫《調(diào)撥單》一式3聯(lián)，倉庫蓋章生效。白聯(lián)：賬務(wù)保管員保存；粉聯(lián)：賬務(wù)保管員保存，每周一轉(zhuǎn)財務(wù)；黃聯(lián)：采購員保存作為返廠入庫依據(jù)。編制：***審核：批準(zhǔn)：四、用友廢品調(diào)撥、出庫流程（2012.1.16）草稿適用范圍：在線廢品調(diào)撥、出庫、處理等。過程流程對應(yīng)記錄傳遞/保存與注意事項質(zhì)管部根據(jù)《廢品通知單》開具《質(zhì)量考核單》，同相對應(yīng)的“質(zhì)檢聯(lián)”每周一交信息員。信息員統(tǒng)計后通知采購員。廢品庫《其他出庫單》領(lǐng)取人簽字，粉聯(lián)周一轉(zhuǎn)財務(wù)，黃聯(lián)交領(lǐng)取人到物流主管開具《出門證》，財務(wù)蓋章出單位。供應(yīng)商持《質(zhì)量索賠單》領(lǐng)取不合格品，倉庫保管員簽字后交賬務(wù)保管員做《其他出庫單》，出庫類別“廢品出庫”，備注供應(yīng)商單位。倉庫保管員審核。采購員依據(jù)《調(diào)撥單》和《質(zhì)量審核單》通知供應(yīng)商領(lǐng)取不合格品，通知后30日內(nèi)不領(lǐng)取的視為放棄，本單位可自行處理。0打印《出庫送料單》，產(chǎn)品圖號顯示的生產(chǎn)單位必須與《廢品通知單》一致；賬務(wù)保管員持《廢品通知單》財務(wù)聯(lián)交生產(chǎn)計劃管理，核對單號和產(chǎn)品圖號、數(shù)量、廠家，審核《調(diào)撥單》。賬務(wù)保管員質(zhì)管部根據(jù)《廢品通知單》開具《質(zhì)量考核單》，同相對應(yīng)的“質(zhì)檢聯(lián)”每周一交信息員。信息員統(tǒng)計后通知采購員。廢品庫《其他出庫單》領(lǐng)取人簽字，粉聯(lián)周一轉(zhuǎn)財務(wù)，黃聯(lián)交領(lǐng)取人到物流主管開具《出門證》，財務(wù)蓋章出單位。供應(yīng)商持《質(zhì)量索賠單》領(lǐng)取不合格品，倉庫保管員簽字后交賬務(wù)保管員做《其他出庫單》，出庫類別“廢品出庫”，備注供應(yīng)商單位。倉庫保管員審核。采購員依據(jù)《調(diào)撥單》和《質(zhì)量審核單》通知供應(yīng)商領(lǐng)取不合格品，通知后30日內(nèi)不領(lǐng)取的視為放棄，本單位可自行處理。0打印《出庫送料單》，產(chǎn)品圖號顯示的生產(chǎn)單位必須與《廢品通知單》一致；賬務(wù)保管員持《廢品通知單》財務(wù)聯(lián)交生產(chǎn)計劃管理，核對單號和產(chǎn)品圖號、數(shù)量、廠家，審核《調(diào)撥單》。賬務(wù)保管員打印《調(diào)撥單》，粉聯(lián)和《廢品通知單》財務(wù)聯(lián)對應(yīng)保存，每周一交財務(wù)部。黃聯(lián)交信息員。操作者持工位《廢品通知單》“倉庫聯(lián)”、“財務(wù)聯(lián)”、對應(yīng)廢品到物流部倉庫交實物保管員辦理廢品入庫，實物保管員對外廢件做好廠家標(biāo)識，同時按對應(yīng)圖號和數(shù)量將合格品交與操作者。操作者領(lǐng)取廢品后在“車間聯(lián)”簽字交給工段長保存。實物保管員在“財務(wù)聯(lián)”簽字交賬務(wù)保管員。賬務(wù)保管員核對“財務(wù)”聯(lián)辦理合格品調(diào)撥出庫到對應(yīng)的廢品庫，出庫類型“廢品出庫”，入庫類型“廢品入庫”，備注生產(chǎn)批次號、報廢原因，如果補(bǔ)廢單位與廢品單位不符，應(yīng)在備注中注明廢品單位。保存。在《廢品通知單》財務(wù)聯(lián)手寫《調(diào)撥單》單號。質(zhì)量工程師判斷廢品報廢原因，區(qū)分內(nèi)廢件與外廢件，填寫《廢品通知單》，根據(jù)《組裝單》備注生產(chǎn)計劃號、責(zé)任單位，將倉庫聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、車間聯(lián)與廢品放在一起。工段操作者將廢品用記號筆做好標(biāo)記，放置于操作單元規(guī)定的廢品區(qū)域，提供相對應(yīng)的《組裝單》?！督M裝單》黃聯(lián)：操作者提供。質(zhì)量工程師開具《廢品通知單》：1.存根聯(lián)、質(zhì)檢聯(lián)：質(zhì)量工程師保存。2.倉庫聯(lián)：實物保管員保存。3.財務(wù)聯(lián)：實物保管員簽字，賬務(wù)保管員保存交財務(wù)。4.車間聯(lián)：操作者領(lǐng)用后簽字，工段長保存。廢品入庫《調(diào)撥單》：1.白聯(lián)：賬務(wù)保管員留底；2.粉聯(lián)：賬務(wù)保管員周一和對應(yīng)的《廢品通知單》財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)；3.黃聯(lián)：供應(yīng)商管理員保存?！顿|(zhì)量考核單》一式3聯(lián)：1.質(zhì)管部存根；2.質(zhì)管部轉(zhuǎn)財務(wù)；3.質(zhì)管轉(zhuǎn)供應(yīng)商管理員—轉(zhuǎn)供應(yīng)商---轉(zhuǎn)倉庫保管員領(lǐng)取廢品。廢品出庫《其他出庫單》：1.白聯(lián)：賬務(wù)保管員留底；2.粉聯(lián)：周一轉(zhuǎn)財務(wù)；3.黃聯(lián)：領(lǐng)取人保存開具出門證。編制：***審核：批準(zhǔn)：五、用友成品調(diào)撥出庫流程（2012.3.6）草稿適用范圍：銷售訂單執(zhí)行、成品發(fā)貨等。2.生產(chǎn)計劃執(zhí)行銷售部每月252.生產(chǎn)計劃執(zhí)行銷售部每月25日前做下月《銷售訂單》。1.采購計劃執(zhí)行對應(yīng)記錄傳遞/保存與注意事項銷售管理員根據(jù)三方物流庫上線數(shù)開票減賬。物流主管落實運(yùn)輸方式、到貨日期，將《調(diào)撥單》或《發(fā)貨單》交提貨人到倉庫提貨，倉庫保管員發(fā)貨后提貨人簽字，保存“倉庫聯(lián)”。司機(jī)將“隨貨同行聯(lián)”返回后，物流主管審核《調(diào)撥單》。賬務(wù)保管員打印《調(diào)撥單》和《發(fā)貨單》周一交財務(wù)做開票對賬依據(jù)。3.銷售計劃執(zhí)行銷售管理員根據(jù)《銷售訂單》和成品庫庫存生成成品庫《發(fā)貨單》，保存并打印一式8聯(lián)，銷售部長簽字。財務(wù)蓋章后交物流主管發(fā)貨。銷售管理員根據(jù)《銷售訂單》和成品庫庫存生成成品庫《調(diào)撥單》到相應(yīng)三方物流庫，保存并打印一式8聯(lián)，銷售部長簽字。財務(wù)蓋章后交