嘉赟家具廠管理制度大全(初稿)

佛山市順德區(qū)嘉赟家具有限公司管理制度第71頁嘉赟家具廠管理制度大全目錄TOC\o"1-4"\h\z\u總則 3一、公司管理制度大綱 4二、員工守則 4第一章人事管理制度 5一、人員的雇傭、解雇、合同續(xù)簽 6二、福利待遇 7（一）工資待遇 7（二）福利 8三、人員招聘錄用及解聘辦法 8（一）員工錄用原則 8（二）錄用人員的條件 8（三）試用期 8（四）晉職晉級 9（五）調(diào)動 9（六）辭退、除名 9（七）離職 9四、出入管理制度 10五、考勤管理規(guī)定 10（一）勞動時間 11（二）員工考勤制度 11（三）請假制度 12（四）有薪假期 12（五）其它規(guī)定 12六、獎懲制度 13七、員工工作、生產(chǎn)紀律 16第二章行政管理制度 16一、衛(wèi)生管理規(guī)定 17二、電話管理規(guī)定 17三、員工廠牌使用準則 17四、員工就餐制度 18五、食堂管理制度 18六、員工宿舍管理制度 19七、工廠保安人員值勤準則 20八、值班室管理制度 22第三章財務制度 23一、資金管理制度 24二、財務部管理制度 24（一）總則 24（二）財務部的職責 24（三）結(jié)算紀律 25三、費用管理制度 25（一）總則 25（二）公司員工出差管理辦法 26（三）職務消費管理辦法 29（四）日常財務手續(xù)辦理程序規(guī)定 294.1借支款項 294.2支付、收取款項 304.3報賬銷賬 314.4專項費用申請和開支 324.5個人通訊費用管理辦法 324.6市內(nèi)交通費管理辦法 324.7部門公用費用管理辦法 33四、物料物流管理制度 34第四章工廠生產(chǎn)管理制度 35一、生產(chǎn)作業(yè)管理 36二、報表管理 36三、庫房管理 36第五章工廠安全管理準則 37一、火災防護 38二、竊盜防范 38三、生產(chǎn)安全 38四、門衛(wèi)管理 39五、廠房內(nèi)和進出倉庫的安全政策 39六、工廠安全與衛(wèi)生 40七、身體傷害的預防 40八、處理緊急醫(yī)療事故程序 41第六章材料管理制度 42一、計劃工作的分類 42二、材料計劃的審批 42三、材料的采購 42四、材料的保管 43五、材料的發(fā)放與領(lǐng)取 44六、材料的使用 45七、退料、補料和換料 46八、補料 47九、材料報廢 47第七章倉庫管理制度 49一、倉庫日常管理 49二、入庫管理 49三、出庫管理 50四、報表及其他管理 51附件 52一、試用期員工考核規(guī)定 52二、工傷安全事故管理辦法 54三、資金催收管理辦法 56四、機械設備維護細則 61五、崗位職責（工作說明書） 63（一）總經(jīng)理職責 63（二）生產(chǎn)經(jīng)理工作職責 64（三）生產(chǎn)副總經(jīng)理職責 66（四）市場副總經(jīng)理職責 68（五）財務經(jīng)理職責 69（六）倉庫管理員職責 70（七）車間主任職責 71還要添加總則為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。一、公司管理制度大綱

1、公司全體員工必須遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。

2、公司倡導樹立“以人為本，人性化管理”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。3、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。4、公司提倡全體員工學習技術(shù)和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術(shù)精的員工隊伍。5、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。6、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。7、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。8、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。9、本管理制度的解釋權(quán)歸嘉赟家具有限公司行政部所有。二、員工守則1、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

2、維護公司聲譽，保護公司利益。

3、服從領(lǐng)導，關(guān)心下屬，團結(jié)互助。

4、愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。

5、不斷學習，提高水平，精通業(yè)務。

6、積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。第一章人事管理制度一、人員的雇傭、解雇、合同續(xù)簽第一條有下列事情之一者，不得予以任用：（一）剝奪公權(quán)、尚未恢復者；（二）曾犯刑事案件，經(jīng)判刑確定者；（三）通緝在案，尚未撤消者；（四）吸食鴉片或其它毒品者；（五）身體有缺陷、或健康狀況欠佳，難以勝任工作者；（六）未滿十六周歲者。第二條公司有權(quán)辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。第三條試用人員在試用期內(nèi)辭職的，應提前三天向廠辦提出辭職報告，到公司行政部辦理辭職手續(xù)。用人部門辭退試用期人員，須填報“離職申請表”，經(jīng)由總經(jīng)理批準后到行政部辦理辭退手續(xù)。第四條合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前30天向公司提出辭職報告，由用人部門簽署意見，由總經(jīng)理批準，在員工辦理好各項工作交接手續(xù)后，由行政部給予辦理辭職手續(xù)。（對于不同崗位工作交接手續(xù)的辦結(jié)標準和辦結(jié)事項，參照相關(guān)崗位職責。）第五條員工或用人部門認為其現(xiàn)工種不適合的，可向行政部申請由總經(jīng)理批準在公司內(nèi)部調(diào)換另一種工作。在調(diào)換新工作半年后仍不能勝任工作的，公司有權(quán)予以解聘、辭退。第六條員工必須服從組織安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。第七條公司對辭退員工應持慎重態(tài)度。用人部門無正當理由不得辭退合同期未滿的員工。確需辭退的，必須填報“離職申請表”，提出辭退理由，經(jīng)行政部核實，經(jīng)由總經(jīng)理批準后，通知被辭退的員工到行政部辦理辭退手續(xù)。未經(jīng)行政部核實和總經(jīng)理批準的，不得辭退。辭退員工，公司必須提前30天通知被辭退者。第八條聘（雇）用期滿，合同即告終止。員工或公司不續(xù)簽聘（雇）用合同的，到行政部辦理終止合同手續(xù)。第九條員工嚴重違反規(guī)章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權(quán)予以開除。第十條員工辭職、被辭退、被開除或終止聘（雇）用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業(yè)務資料，并移交業(yè)務渠道。否則，行政部不予辦理任何手續(xù)，給公司造成損失的，應負賠償責任。第十一條按照《勞動合同法》規(guī)定，公司與員工協(xié)議續(xù)簽勞動合同的，公司將在員工原勞動合同期滿前30天向員工發(fā)出書面續(xù)簽合同的通知，員工需在通知發(fā)出后及時到廠辦辦理合同續(xù)簽手續(xù)；若員工以各種理由拖延至合同期滿前一天，仍不提出與工廠續(xù)簽合同，則合同期滿后視為該員工自愿放棄與公司續(xù)簽勞動合同，公司將為其辦理合同期滿后的離職手續(xù)。二、福利待遇（一）工資待遇第十二條本廠員工之待遇除另有規(guī)定外，悉依本章各條辦理。本廠員工工資按工作性質(zhì)分為：計時工資和計件工資。第十三條本廠員工工資的結(jié)算及發(fā)放按下列規(guī)定執(zhí)行：（1）員工的工資為月結(jié)算。員工工資每月10日發(fā)放。（2）試用期間的工資，按擬定的工資下調(diào)一級發(fā)給。第十四條假期類別：（1）員工按國家法定節(jié)假日休假。（2）全公司員工每月放假2天，由公司根據(jù)生產(chǎn)進度安排放假。（3）員工申請事假，須提前提出書面申請，事假期間工資待遇取消。詳情參照《考勤制度》實施辦法。（二）福利1、升職加薪：對式的表現(xiàn)特別優(yōu)異的員工均有被升職加薪的機會。2、調(diào)薪：每年工資原則上普調(diào)一次的原則是依據(jù)公司效益好壞，由人事部門及各負責人出調(diào)整方案送呈公司老板審批。3、公司提供伙食，宿舍。水電自付。4、員工各種罰款一律撥入員工福利金（得不包括工作錯失，而導致給公司帶來直接損失之罰款）5、每年節(jié)假，以按公司規(guī)定的節(jié)日給予有薪假期。6、其它獎勵：凡在公司服務的職員工有下列情況者酌情給予物質(zhì)或精神獎勵。A.獎金在年底發(fā)放薪資時發(fā)放，分為200元、150元、100元、50元四種。B.對公司管理改善有具體建議，經(jīng)采用成效者。C.才能卓越、領(lǐng)導有力、工作成績優(yōu)秀者。D.緊急事故奮不顧身、保全人或物之安全者。E.檢舉舞弊、違規(guī)、盜竊、浪費、損毀或其傷害本公司利益者。F.全年未曾請假、遲到、早退、曠工者、三、人員招聘錄用及解聘辦法（一）員工錄用原則本公司擇優(yōu)聘用、量才適用、獎懲分明、優(yōu)勝劣汰。工廠如因工作需要，必須增加人員時，應由廠長向股東會提出申請，經(jīng)股東會批準后，再辦理招聘、錄用手續(xù)。（二）錄用人員的條件1、具有良好的身體狀況；2、具備相應的專業(yè)素質(zhì)或技能；3、初中以上文化程度，年滿18周歲；4、品格端正、具有良好的職業(yè)道德。（三）試用期凡被錄用人員，實行兩個月的試用期，對于無工作經(jīng)驗者，在試用期前增加一個月的培訓期，如在試用期內(nèi)不稱職或犯有過失，公司可按規(guī)定予以辭退，如在試用期中有突出表現(xiàn)，可由直接主管報廠長批準提前就職。試用期不滿一個月者，按實際工作天數(shù)發(fā)給工資。試用人員報到時，應向公司繳驗下列證明：1、身份證、學歷證明原件、復印件；2、最近三個月內(nèi)半身脫帽照片兩張。（四）晉職晉級本公司員工均享有晉職、晉級的機會，公司將提升能力較強員工至較高職位，升職主要依據(jù)：不拘一格用人才，著重于員工的實際工作能力、敬業(yè)精神、道德品質(zhì)、個人素質(zhì)的考核，并與其工作實績結(jié)合。晉升后的前三個月屬試任期，試任期間，工作表現(xiàn)較好并能勝任的，公司正式聘任新職，否則將酌情予以安排。（五）調(diào)動因工作需要在本廠內(nèi)部調(diào)整工作崗位，經(jīng)征求本人意愿后由廠長作出調(diào)動決定。被調(diào)整員工接到調(diào)職通知后，兩天內(nèi)辦妥移交手續(xù)，到新部門報到，員工不得借故推諉。（六）辭退、除名1、違反公司規(guī)章制度，情節(jié)嚴重者；2、涉及刑事、民事、經(jīng)濟案件，有違法嫌疑者；3、公司業(yè)務性質(zhì)變更或管理方針調(diào)整而產(chǎn)生冗員，需要裁減員工人數(shù)的，需提前一個月書面通知有關(guān)人員。對于被裁減人員公司根據(jù)員工在公司的工作年限，發(fā)給一定數(shù)額的補償金。離職前必須交回一切公司所屬物品，付清有關(guān)費用。員工因受懲罰而辭退、除名、不發(fā)補償金。（七）離職1、員工離職分為四種：（1）當然解職（2）辭職（3）自動離職（4）解雇2、凡員工身體殘疾或心志喪失，不能勝職者為當然解職。3、員工辭職必須提前1個月，職員提前一個半月，并填寫辭職申請書，交部門主管同意再轉(zhuǎn)上級批準。4、未按公司辭職規(guī)定的自動要求離廠者，以請假逾期一星期，不返廠者為自動離職并不發(fā)放薪金。5、違反公司各項規(guī)則條例者，應給予開除解雇，凡解雇者須扣除造成公司損失及廢除所有應得之福利。6、凡是離職人員均要辦理移交手續(xù)，準許后方可離廠。7、當天結(jié)算工資，必須當天搬離宿舍，并到人事開放行條。四、出入管理制度1、上班時間有特殊事情需要外出者，事先寫好申請同部門主管同意，交生產(chǎn)主管批準，在到門衛(wèi)室登記才許離去。2、員工攜帶物品（行李）要經(jīng)值班門衛(wèi)檢查后憑放行條才準出廠。3、上班時間員工有特殊情況要進入宿舍要經(jīng)部門主管同意，并告之保安，放能進入。4、上班時間非特殊事由不準在大門會客。5、下班時間或未上班員工除特殊事由外，不能私自進入廠房。6、員工晚上外出不能超過12:00點，員工凡在廠外發(fā)生任何事情由本人負責，工廠概不負責。五、考勤管理規(guī)定第一條員工應自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不準曠工、遲到、早退、工作時間不準擅離工作崗位和做與工作無關(guān)的事。第二條上下班作息時間，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營實際需要和季節(jié)變換，由廠辦作出決定，并發(fā)書面通知執(zhí)行。第三條考勤工作由各部門自行負責進行，車間工人由各班組長負責考勤。考勤員必須對考勤的正確性負責。考勤內(nèi)容包括：出勤、病事假、遲到、早退、曠工、工傷、加班、公出等項目。第四條考勤記錄表，由表勤員每天按時正點考勤，并準確填好記錄表，經(jīng)部門負責人簽字后，在次月5號前連同各種假條或有關(guān)證明，交財務作為核發(fā)資和扣罰款的依據(jù)。第五條員工因病、因事請假，必須先提出書面申請，并經(jīng)所在部門負責人審核批準（急病、急事可事后補辦請假手續(xù)，病假應出示指定醫(yī)院的病假證明）。第六條員工因工受傷，需要休息，必須由事故發(fā)生部門寫出書面報告，經(jīng)廠辦公室審核，確定工傷性質(zhì)和傷殘程度，報請廠長同意簽字后，方可按工傷有關(guān)規(guī)定處理。凡未按上述規(guī)定辦妥請假手續(xù)而不上班者，一概以曠工論處。（對于責任不清的工傷處理，需經(jīng)過公司法務人員核準。）第七條普通員工請假1天的向主管請假，向總經(jīng)理備案；普通員工請假2天、主管請假1天的向總經(jīng)理請假；普通員工請假3天、主管請假2天及以上的向總經(jīng)理請假，向董事長備案。所有請假需提前辦理手續(xù)，提出書面申請，突發(fā)情況可電話請假，但上班后1日內(nèi)需補辦請假手續(xù)。生產(chǎn)工人請假，需向班生產(chǎn)主管請假，并向廠辦公室備案。（一）勞動時間1、正常工作時間為上午8：00～12：00，下午14：00～18：00，2、職工每月休息兩天，由于工作需要而上班的，公司將安排適當時間給予調(diào)休。3、車間人員提前5分鐘進入工作崗位，外出人員（公干、安裝、維修）8：00之前必須出發(fā)，借用公司車輛的根據(jù)實際情況確定。（二）員工考勤制度1、所有員工每日上下班都必須打上下班卡，每天4次。2、員工考勤表由人事行政部負責于次月前5天內(nèi)完成。3、計時員工上班時間只準提前10分鐘，不允許遲到早退，不允許連續(xù)打卡。4、代他人刷考勤卡者，給予樂捐50元/次同時，并在企業(yè)文化欄公告及存案作日后晉升或評選優(yōu)秀員工參考資料之一。5、因公事外出未曾打卡者，須經(jīng)其部門主管核實簽卡。6、忘記打卡者，當天到主管處簽卡，但該月簽卡四次者雖經(jīng)部門主管證明屬正常上班忘記刷考勤卡的，屬故意違紀處理給予樂捐10元/次。7、無故曠工三天或累計曠工五天者作自愿放棄所有工資待遇，解除勞動合同，終止勞動關(guān)系處理。8、無故曠工一天扣當月二天工資，加班曠工扣當天工資。（三）請假制度1、事假：員工事假一次不得超過一日，月累計不超過三天，全年不超過20天。事假需提前一天申請，經(jīng)主管同意后方可休假；班組長以上管理人員請假及時間安排由廠長審批。全年事假超過20天者，除扣發(fā)當日工資外，不享受基本工資按年度晉級待遇。2、病假：員工因病必須治療和休息的，需出示縣級以上醫(yī)院開具的證明。（四）有薪假期1、法定假期：按國家規(guī)定，員工每年享有“元旦”、“清明”、“五一”、“端午”、“中秋”、“十一”各一天，“春節(jié)”各三天，共計十一天有薪假期。由于公司的行業(yè)性質(zhì)需要，以上假期若安排職工工作，公司將統(tǒng)一安排至春節(jié)調(diào)休。（五）其它規(guī)定1、所有休假都必須按程序辦理請假手續(xù)，事先未辦理請假手續(xù)而缺勤或請假未經(jīng)批準而私自休假者，視為曠工處理。2、凡無特殊理由，超過規(guī)定上班時間或提前離開公司，即視為遲到或早退，月累計遲到、早退時間按《考勤制度》執(zhí)行。3、因工作需要加班加點，公司按規(guī)定發(fā)放加班費用或者給予補休。因工作需要要求員工加班時，員工不得推諉，無故不參加加班者，視曠工處理。4、所有休假，如遇節(jié)假日、休息日，都應包含在休假時間內(nèi)計算。病假、事假可以用補休抵沖。5、所有請假手續(xù)，每月底隨考勤匯總表，經(jīng)廠長簽字后存檔。六、獎懲制度第一條本廠對全體員工實行有功者獎，有過者罰，獎罰分明制度。獎勵堅持精神鼓勵和物質(zhì)鼓勵相結(jié)合的辦法。對犯有過失的員工，堅持思想教育和處罰相結(jié)合的原則。第二條對于有下列行為的員工，工廠將予以獎勵：１、對本廠各方面工作能提出合理化有價值的意見建議，經(jīng)審核評定，確能給公司生產(chǎn)經(jīng)營，管理帶來實際效益的；2、為本廠研制、開發(fā)適合市場的新產(chǎn)品、新項目做出顯著成績的；3、為本廠產(chǎn)品打開市場銷路，對產(chǎn)品銷售增長做出積極貢獻的；4、為維護本廠利益，在對外經(jīng)濟活動中能一次性為公司節(jié)約資金３０００元以上或換回經(jīng)濟損失５０００元以上的，經(jīng)核實確有其事；5、對提出并實施重大技術(shù)革新，經(jīng)評定，確具有實用價值，能節(jié)約資金或提高效率的；6、為保護公共財產(chǎn)，防止或者搶救事故有功，使國家和本廠利益免受重大損失的；7、對一貫忠于職守，積極負責，廉潔奉公，舍己為人，事跡突出的；8、在完成生產(chǎn)任務或工作任務、提高產(chǎn)品質(zhì)量或者服務質(zhì)量方面，做出顯著成績的；9、其他應當給予獎勵的。第三條對犯有過失行為的員工，視情節(jié)輕重，給予懲戒，分為警告、記過及免職三種，其處理范圍如下：（一）有下列情況之一且有具體事證者，應予警告：1、上班遲到、早退或中途溜號；2、穿拖鞋或赤膊上班的；3、工作時有非工作性竄崗、脫崗或有嘻鬧、閑談、看無關(guān)書報行為的；4、廁所、浴室、洗盥處用水后龍頭不關(guān)的；5、亂丟煙蒂、果殼、紙屑；亂倒飯、菜、亂扔雜物，隨地吐痰等影響環(huán)境衛(wèi)生的；攀折、損壞、挪用廠區(qū)樹木、花草的；涂寫墻壁、設備有礙觀瞻者；6、門衛(wèi)當班不嚴格執(zhí)行門衛(wèi)制度和巡查制度的；7、有違反工藝操作規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度行為，但未造成不良后果的；8、當月上班遲到、早退累計已達到三次以及曠工半天的；9、工具、材料等，不按規(guī)定存放的；擅用他人工具及設備者；10、拒絕警衛(wèi)檢查其攜帶之物品者；11、未經(jīng)準許擅帶外人入廠參觀者；攜帶眷屬、小孩在工作場所有礙秩序者；12、上班時睡覺、喝酒的（業(yè)務接待例外）；第四條有下列情況之一者，予以記過處分：１、曠工一天的；謊報考勤的；２、在禁煙禁火區(qū)擅自明火的；３、非緊急情況，未經(jīng)主管領(lǐng)導同意，動用消防器材的；隨意挪用、損壞設備或安全器材的；４、有賭博或打架斗毆行為的；行為不檢，有損工廠聲譽者；５、在工作場所喧嘩口角者；對同事有脅迫、恫嚇及欺騙行為者；６、指揮不當或監(jiān)督不周，致部屬發(fā)生重大錯誤，使工廠發(fā)生損失者；７、有損害本廠利益泄露或出賣商務、技術(shù)機密行為，及對有可能或已經(jīng)發(fā)生的損害本廠利益和聲譽的情況知情不報或隱瞞實情的；8、違反工藝操作規(guī)程和安全產(chǎn)管理制度，發(fā)生人身傷害或其他經(jīng)濟損失500元以下的各類責任事故的；發(fā)生產(chǎn)品的質(zhì)量事故，造成廢品或其他經(jīng)濟損失在500元以下的；因工作失職，造成財產(chǎn)受損或失竊500元以下的；9、占用、挪用本廠原材料、設備、工具、上班干私活的；無正當理由，延誤公事致工廠發(fā)生損失者；未經(jīng)準假，而擅離工作崗位者；10、非駕駛員或無證開鏟車、汽車的；11、半年內(nèi)受警告二次者；（對給工廠和公司造成經(jīng)濟損失的，還可給予一定的經(jīng)濟補償）第五條有下列情況之一者，應予免職，對情節(jié)特別嚴重的，可送交公安、司法機關(guān)處理：１、有賭博行為，教育后仍不改的；有行兇斗毆、盜竊及其他違法行為的；２、利用職權(quán)營私舞弊者；擅自挪用本廠資金和財產(chǎn)、經(jīng)教育不及時歸還的；３、玩忽職守，造成事故，使本廠財產(chǎn)或員工生命蒙受嚴重損失的；４、工作不負責任，產(chǎn)生廢品，損害設備工具、浪費原材料、能源，并造成嚴重經(jīng)濟損失的；有意損害公共財物的；５、連續(xù)曠工三天或一個月內(nèi)累計5天；６、經(jīng)營違反本廠規(guī)章制度，屢教不改的；７、利用工廠名義，在外招搖撞騙者；散播有損工廠之謠言，而防害工作秩序者；８、觸犯國家刑事法律的；９、無理取鬧或不服從工作分配的調(diào)動、指揮而影響生產(chǎn)秩序、工作秩序、生活秩序和社會秩序的；１０、泄露或出賣商務，技術(shù)機密，使本廠經(jīng)濟和聲譽蒙受重大損失的；１１、對本身職務不能勝任，調(diào)崗后仍不能勝任者；１２、脅迫上級主管或蓄意違抗合理指揮，或打罵侮辱主管行為情節(jié)重大者；故意過失行為，而引起事故者；１３、有煽動怠工或罷工之具體事實者；１４、一年內(nèi)記過三次者；七、員工工作、生產(chǎn)紀律1、全廠員工必須帶廠牌上班。2、全廠員工必須準時上班、下班、不遲到、不早退。3、上班時間嚴禁吃零食、撕打、聊天、打瞌睡等。4、少抽煙，只能在吸煙區(qū)抽煙，公司其他工作區(qū)內(nèi)嚴禁抽煙。5、凡屬公司勞動工具，財、物未經(jīng)辦公室人員批準不準私自外借。6、員工上班時間不得做私事，干私活，不得外出探親、訪友等。7、員工在廠工作時，應節(jié)約用水、用電、用料、嚴禁浪費。8、下班后不得在車間逗留、休息、娛樂。9、員工不得無故拒絕所分配之工作必須服從，如確實有特殊情況不能執(zhí)行者應立即向主管申述理由，但在未批準，變更之前應無條件服從。第二章行政管理制度一、衛(wèi)生管理規(guī)定第一條各工作場所內(nèi)，均須保持整潔，不得堆積足以發(fā)生臭氣或有礙衛(wèi)生之垃圾、污垢或碎屑。各工作場所內(nèi)之走道及階梯，至少須每日清掃一次，并須采用適當方法減少灰塵的飛揚。第二條各工作場所內(nèi)，應嚴禁隨地吐痰。洗手間、廁所、更衣室及其他衛(wèi)生設施，必須特別保持清潔。第三條排水溝應經(jīng)常清除污穢，保持清潔暢通。凡可能寄生傳染菌的原料，應于使用前施以適當?shù)南?。第四條凡處理有毒物或高熱物體的工作或從事于有塵埃、粉末或有毒氣體散布場所的工作，或暴露于有害光線中的工作等，須著用防護服裝或器具者，應按其性質(zhì)制備。第五條各工作場所的窗面及照明器具的透光部分，均須保持清潔，勿使有所掩蔽。第六條食堂及廚房之一切用具及環(huán)境，均須保持清潔衛(wèi)生。第七條垃圾、污物、廢棄物等的清除，必須合乎衛(wèi)生的要求，放置于所規(guī)定的場所或箱子內(nèi)，不得任意亂倒堆積。第八條公司應設置甲種急救藥品設備并存放于小箱或小櫥內(nèi)，置于明顯之處以防污染而便利取用。每月必須檢查一次，其內(nèi)容物有缺時應隨時補充。二、電話管理規(guī)定第一條電話為辦公配備、使用。不得打私人市話。第二條禁止員工為私事掛發(fā)長途電話。違者除補交長途電話費外，并給予罰款處理。確有急事者，應先請示部門領(lǐng)導同意，并按郵電部門規(guī)定交長途電話費。第三條聯(lián)系業(yè)務時應盡量減少掛發(fā)長途電話，降低費用。三、員工廠牌使用準則第一條為配合人事管理需要，增進員工互相了解，由人事單位制發(fā)員工廠牌。員工廠牌為員工出入辦公處所及廠區(qū)識別之用，不得作為其他身份之證明。第二條員工出入辦公處所及廠區(qū)，或在辦公處所及廠區(qū)范圍內(nèi)，應按規(guī)定配帶廠牌以資識別。未按規(guī)定配帶廠牌者，禁止出入。員工廠牌不得轉(zhuǎn)借他人。第三條員工于離職時，應將廠牌交還人事行政部注銷。員工廠牌如有遺失，應交附工本費向行政部申請補發(fā)。四、員工就餐制度第一條公司員工未到規(guī)定時間不得離開工作崗位提前就餐。就餐人員進入食堂后，必須排隊打飯，不許插隊，不許替他人打飯，不得擁擠。就餐人員必須按自己吃飯的能量盛飯打湯，不許故意造成浪費。第二條食堂內(nèi)不準抽煙，不準隨地吐痰，不亂扔飯菜，剩余飯菜、洗碗水倒入指定地方，不得四處隨意潑灑。不準在食堂內(nèi)追趕、打鬧、嬉戲、高聲喧嘩，做到文明用餐。第三條在食堂用餐人員一律服從食堂管理和監(jiān)督，愛護公物，不得隨意搬挪、拆卸、破壞公用設施，不得在墻壁上亂寫亂畫。第四條就餐人員不準把食堂餐具帶回辦公室或宿舍占為已有。就餐后，應將餐具放到指定地點由專人負責清理。無故損壞各類設備、餐具者，要照價賠償。第五條如有違反以上規(guī)定者，公司將給予樂捐處理，從當月工資中扣除。情節(jié)嚴重、屢教不改者，廠部將給予嚴肅處理。五、食堂管理制度第一條食堂工作人員必須證件齊全：健康證、上崗證等必備。每年進行一次健康檢查，檢查不合格者，不準在食堂工作。食堂工作人員應注意個人衛(wèi)生。工作時要穿戴工作衣帽，戴手套。做到勤洗手，勤剪指甲，勤換、勤洗工作服。第二條食堂時刻保持清潔衛(wèi)生，每餐后必須對食堂的桌椅、地板進行清洗。餐具清洗干凈后，統(tǒng)一消毒。平等待人，飯菜定量，食品足秤。第三條堅持實物驗收制度，搞好成本核算。做到日清月結(jié)，賬物相符，每月盤點一次。第四條提前一天制定隔天的食譜，品種式樣多，改善員工伙食，嚴禁采購腐爛、變質(zhì)食物，防止食物中毒。未烹調(diào)的食物要生熟分類收藏好，防止老鼠等害蟲的入侵。第五條做好安全工作，使用炊事械具或用具要嚴格遵守操作規(guī)程，防止事故發(fā)生。非相關(guān)人員不得進入廚房和保管室。第六條下班前，要關(guān)好食堂門窗，檢查各類電源開關(guān)設備，做好防盜工作。六、員工宿舍管理制度第一條員工宿舍樓內(nèi)一切設施屬公司所有，愛護宿舍內(nèi)一切公物設施，損壞者照價賠償。第二條不準隨地吐談、亂丟東西，室內(nèi)設施不準隨便移動拆卸。一切日常用具要干凈整齊有序，保持室內(nèi)整潔美觀，不準往窗外丟雜物，衛(wèi)生間要經(jīng)常洗刷，垃圾要倒入指定垃圾桶。第三條員工所分配鎖匙只準本人使用，不得私配或轉(zhuǎn)借同宿舍員工以外的任何人，放假員工要把自己的東西交托他人看管，以免丟失。嚴禁在宿舍樓賭博，嫖娼、酗酒、偷竊及有傷風化的其它行為。第四條注意節(jié)約用水、用電，做到水龍頭有開有關(guān)，人離房間要關(guān)燈。禁止使用電爐、電飯鍋，不準私自接電線，預防火災事故，保證公私財產(chǎn)不受損失。第五條嚴格遵守作息時間，宿舍嚴禁放高聲喇叭，不準打麻將、打撲克、酗酒及大聲喧嘩，上下夜班的員工要保持安靜。嚴禁在宿舍區(qū)燃放煙花、爆竹，違者按公司相關(guān)規(guī)定處罰。第六條不準私自調(diào)換房間、床位。員工自己財物自己保管，任何人未經(jīng)主人同意不得擅自動用他人物品。室內(nèi)不準張貼帶色情的畫片、圖像、放黃色錄像帶。第七條員工宿舍的水管、電燈壞了，必須及時報告行政部請人修理，如不報告出現(xiàn)事故由該房員工自行負責。員工不得擅自違章維修，因此造成的后果由責任人承擔。第八條行政部可定期或不定期檢查宿舍衛(wèi)生、水表、電表、電器線路，發(fā)現(xiàn)違章線路立即拆除，經(jīng)教育再次違犯者報公司辦公室按公司行政處分處理。第九條集體宿舍床位只限員工本人使用，不得帶外人來宿舍住宿。探訪者，需憑證登記，經(jīng)驗證核實后方可進入。探訪人員必須出示有效證件，并在來登記表上如實填寫。探訪人員不得擅自進入非探訪員工所住宿舍。親屬留宿須經(jīng)保安同意并登記，留宿期間發(fā)生異常事件，相關(guān)責任不能明確時，由被探視員工負責。第十條員工退出宿舍時，必須到行政部辦理退出登記手續(xù)，由保安清點宿舍一切物品，遺失、損壞則照價賠償。七、工廠保安人員值勤準則第一條保安勤務應每日24小時執(zhí)行不輟，其各班服勤時間，由廠辦制訂，報行政部批準執(zhí)行。第二條保安人員應恪守本公司一切規(guī)定，尤應嚴遵下列守則：1、應絕對服從上級命令，切實執(zhí)行任務，不得偏袒徇私。2、平時應謹言慎行，執(zhí)行職務時態(tài)度和藹嚴正，不亢不卑。3、服勤中應整肅服裝儀容，對于應急及防身器具等應經(jīng)常佩帶，或儲備齊全，以應不時之需。4、服勤中應時刻提高警覺，遇有重大災變時，更應臨危不亂，果斷敏捷，作適當之處置，并立即報告上級。5、服勤中應嚴守崗位，不得擅離職守或酗酒、閑聊、閱讀書報、睡覺等失職情事。6、應熟記廠內(nèi)各處之水、電、燃料、開關(guān)、門鎖及消防器材放置地點，以免臨急慌亂，對重要路口電燈、門窗、籬墻等有缺損時，應即建議行政部處理。7、應管制入廠人、物、車輛，對未掛識別證或未辦妥入廠手續(xù)者，一概不準入廠，并絕對禁止攜(夾)帶違禁品入廠，除工廠需料外對危險或易燃品應嚴拒攜入。8、應遵照巡邏路線按時或不定時巡邏工廠各處。9、交換班時，應將注意事項交代清楚，并將服勤中所見重要事項或事故，以及巡邏時間等記錄在“警衛(wèi)日志簿”，并附有關(guān)資料逐日分呈行政部核閱。第三條人員管制：1、外界來賓到工廠接洽業(yè)務或參觀訪問以及廠商的營業(yè)、采購、檢查、安裝人員等應至門衛(wèi)室辦理入廠手續(xù)，發(fā)給來賓證，并聯(lián)絡有關(guān)單位接待。非經(jīng)本廠人員接待，不得任其進入廠區(qū)。2、假日加班人員或因事需進廠者，應持相關(guān)申請單核準后，準予進廠。公司或其他各廠同仁得憑識別證辦理登記后進廠。第四條物品管制：物品放行應憑核準的“放行單”。經(jīng)保安簽認后之放行單由保安按順序裝訂保管。放行物品的分類(如材物料、半成品、成品、用品、資產(chǎn)、廢料、機械設備等)及授權(quán)核準人員由各部門制定“責任人表”送警衛(wèi)室執(zhí)行。1、廠商交貨時所隨帶運出的物品，在進廠時先由保安人員查驗登記，于離廠時再經(jīng)保安人員依原登記查對符合后始予放行。2、離廠人員經(jīng)保安查獲有私帶公物或他人物品之嫌者，暫扣留物品，并以下列程序處理：a)記錄攜帶人所屬單位、姓名、時間、地點。b)由攜帶者敘述理由，注明品名、數(shù)量，由何處取得等。c)情況嚴重時，不得讓當事人離廠，應速呈報處理。3、廠內(nèi)住宿人員攜帶人個物品出廠時，按下列所定處理：a)攜帶行李、包裹、提箱等大件物品者，應憑舍監(jiān)室開立之放行單放行。b)攜帶一般日常用品者，由保安人員查驗后放行。4、本公司員工及外賓不準攜帶照相機進廠。如遇特殊情況，需先報行政部批準。第五條車輛管制：本廠各型車輛(汽車、機車)出廠須憑相應的核實單據(jù)放行。私人車輛須有公司開據(jù)的通行證方可進出。進出工廠車輛應一律檢查，進廠車輛當注意有無載有違禁、危險或易燃物品，出廠車輛載有貨物時，應憑放行單查驗無誤后放行。第六條緊急事件之處理：1、發(fā)現(xiàn)竊盜時，以收回失竊物為首要，并應立即呈請?zhí)幚怼?、保安人員應熟練安全裝備的使用。了解配置地點，緊急事發(fā)生時應鎮(zhèn)靜以最有效方法使災害減少至最低限度，不可慌張誤事，視情況按下列程序處置：a)判斷情況若尚可鎮(zhèn)壓消除時，速采取行動，并報告上級及通知廠辦。b)判斷事故無法鎮(zhèn)壓，應急速通報有關(guān)單位。c)日間災害急報有關(guān)主管，夜間災害急報派出所，消防單位或救難單位。八、值班室管理制度第一條值班人員必須及時處理各類突發(fā)事件。如遇重大事件，難以處理的，應及時報告單位導領(lǐng)，并請求有關(guān)部門協(xié)助處理。第二條堅守工作崗位，不得擅離職守，不做與值班無關(guān)的事項。值班員工在值班時間內(nèi)，擅離職守應給予記大過處分，因情節(jié)嚴重造成損失者，從重論處。第三條維護好室內(nèi)秩序。做到整潔衛(wèi)生。禁止在工作時間大聲喧華。無關(guān)人員不得隨便進入值班室。第四條按規(guī)定時間交接班，不得遲到早退，并在交班前寫好值班記錄，以便分清責任。第五條值班員工應按照規(guī)定時間在指定場所連續(xù)執(zhí)行任務，不得中途停歇或隨意外出，并須在本公司或工廠內(nèi)所指定的地方食宿。第六條值班員工收到電文應分別依下列方式處理：1、屬于職權(quán)范圍內(nèi)的可即時處理。2、非職權(quán)所及，視其性質(zhì)應立即聯(lián)系有關(guān)部門負責人處理。3、密件或限時信件應立即原封保管，于上班時呈送有關(guān)領(lǐng)導。第七條值班員工應將值班時所處理的事項填寫“報告表”，于交班后送主管領(lǐng)導核定。第三章財務制度一、資金管理制度第一條工廠財務實行獨立核算，自負盈虧，有權(quán)處理低值易耗品。第二條工廠涉及固定資產(chǎn)，經(jīng)營狀況，損益類收入，戰(zhàn)略決策等重大的與股東利益息息相關(guān)的問題均必須向董事長和股東匯報。第三條貨款管理：對涉及銷售收款，銷售人員不得接觸銷售現(xiàn)款，一律由工廠收回；開展銷售業(yè)務應將賒銷和現(xiàn)銷分離開來，銷售價格、銷售條件、運費、折扣必須在銷售前辦理審批手續(xù)；工廠負責方（工廠銷售方）無權(quán)收回任何貨款。第四條付款管理：每月7日前把上月資金使用情況報公司，向董事長匯報，由公司財務審核確認。對于工廠外購原材料，統(tǒng)一由工廠財務審核，董事長簽字確認后付款。第五條業(yè)務結(jié)算方式（1）工廠自行接單生產(chǎn)的按實際創(chuàng)利計算。若是公司下單，一般情況下，工廠銷售價格下降10%；特殊情況下，可能下浮比例大于10%，屆時另行規(guī)定。（2）工廠每期生產(chǎn)成本=本期生產(chǎn)耗用直接材料+本期生產(chǎn)耗用間接材料+本期直接人工+本期制造費用二、財務部管理制度（一）總則第一條為了加強貨幣資金管理，促進內(nèi)部資金的統(tǒng)一平衡和運用，理順內(nèi)部結(jié)算關(guān)系，合理控制資金流向，減少資金沉淀，降低籌資成本，提高資金使用效果，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。第二條財務部是公司內(nèi)部之間及對外經(jīng)濟活動的中心，在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導下開展工作。（二）財務部的職責第三條統(tǒng)一辦理公司外部資金收入的劃轉(zhuǎn)業(yè)務，一切外部收入直接劃入指定的外部銀行收入專戶，并在當日將款項轉(zhuǎn)入公司銀行賬戶。第四條統(tǒng)一辦理公司對外的付款業(yè)務。財務部根據(jù)資金來源情況經(jīng)平衡后支付，同時減少公司賬戶存款。第五條辦理公司經(jīng)濟往來業(yè)務的結(jié)算。公司一切經(jīng)濟業(yè)務，必須通過財務部進行結(jié)算。第六條辦理公司內(nèi)部撥款業(yè)務。第七條辦理公司內(nèi)部借款業(yè)務。各部門根據(jù)需要在財務部核定的借款額度范圍內(nèi)向財務部申請借款，財務部審查平衡后予以辦理借款手續(xù)。第八條辦理公司貸款和存款的計息業(yè)務。財務部按國家頒布的同期存貸款利率，計算各帳戶每月的存貸款利息，并于每月月底入賬。（三）結(jié)算紀律第九條凡公司內(nèi)部各部門之間發(fā)生的一切經(jīng)濟業(yè)務，一律通過財務部結(jié)算。第十條各部門外部收入必須轉(zhuǎn)入公司的賬戶中，不得挪作他用。第十一條各部門外部支付用款必須由財務部統(tǒng)一支付。第十二條各部門必須每月與財務部對賬，超過兩個月未對賬者，將按照具體情況予以通報批評。第十三條公司加強財務部存款，貸款的管理，掌握資金動態(tài)，不得透支，不得超過貸款定額，不得簽發(fā)空頭支票。三、費用管理制度（一）總則為完善公司財務會計制度，加強和規(guī)范公司財務會計基礎工作，進一步推動現(xiàn)代企業(yè)制度的建立，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)財務通則》、《工業(yè)企業(yè)財務制度》和國家頒布其他有關(guān)制度和法規(guī)，特制定本制度。本制度適用于本公司及將來資源整合后的各辦事處，以下簡稱分支機構(gòu)。各辦事處的業(yè)務收支均納入本公司的會計核算。所有公司執(zhí)行的會計制度、會計核算方式和計算統(tǒng)計口徑由本公司統(tǒng)一規(guī)定，任何人員未得到本公司的批準，不得擅自修改或變動。（二）公司員工出差管理辦法為適應公司員工對外辦理公務之需要，規(guī)范差旅費開支標準，特制定本制度。第一條公司員工出差或外勤需預支款項者，應事先按照財務規(guī)定的手續(xù)填制《借支單》、連同《出差核準單》按規(guī)定核準權(quán)限核批后，可辦理支款手續(xù)；差旅費借支的數(shù)額由出差核準人審核，但最終由財務人員根據(jù)實際情況核批。出差或外勤期間如遇有遺失財物或文件，應由當事人自行負擔有關(guān)責任。特殊情況下發(fā)生的事故，由公司視具體情況酌情處理。第二條公司出差人員應于出差歸來后三日內(nèi)及時向所在部門銷差，并如實填制《差旅費報銷單》由所在部門負責人核簽，由總經(jīng)理核批，及時辦理有關(guān)報銷手續(xù)，財務部門應對往來借款每季度清理一次，及時書面通知其主管上級督促銷賬，在接到通知后一周內(nèi)無財務部門認可的理由仍不銷賬的，財務部門可扣發(fā)借款人的工資，待報賬時補齊。凡在財務有欠款未結(jié)清的，財務部門裁定無特殊理由的，財務部門有權(quán)拒絕繼續(xù)借款。第三條銷售人員差旅費報銷必須向財務提交《出差申請》和《費用報銷清單》，否則財務可要求補齊手續(xù)再辦理報銷手續(xù)。銷售人員的費用必須當月報銷（不限次數(shù)），由于出差等原因，本月的費用最遲不超過次月5日前報銷。第四條交通工具乘坐標準適合所有員工，部門經(jīng)理以上負責人緊急情況可申請乘坐飛機，但必須事先經(jīng)總經(jīng)理審核，并在出差核準單上簽明乘坐飛機，其他人員原則上不得乘坐飛機。不同級別的人員一同出差，交通工具可從高適用標準執(zhí)行。表一：交通工具標準人員類別總經(jīng)理副總經(jīng)理、部門經(jīng)理其它人員交通工具火車軟臥硬臥硬臥輪船二等艙三等艙三等艙飛機經(jīng)濟艙經(jīng)濟艙——第五條住宿標準1、員工在公司統(tǒng)一安排住所的地點出差，由公司行政部統(tǒng)一安排住所，確實全部住滿，必須經(jīng)行政部簽字確認、部門負責人批準，方可按規(guī)定住宿標準報銷。2、表二：適用于公司所有員工短期培訓、會議、辦理業(yè)務等出差。以上人員在下列標準范圍內(nèi)據(jù)實報銷，超過標準的部分財務人員可拒絕報銷，特殊情況必須報請總經(jīng)理審核并說明原因。表二：住宿標準元/天.人類別職位級別總經(jīng)理副總經(jīng)理部門經(jīng)理其它人員住宿標準A類地區(qū)450200200B類地區(qū)400200180C類地區(qū)3501501503、地區(qū)分類標準A類地區(qū)：北京、上海、青島、南京、無錫、蘇州、寧波、杭州、深圳、珠海、廈門、福州、廣州。B類地區(qū)：除A類以外的各省及自治區(qū)的省會以及天津、重慶等其他直轄市；C類地區(qū)：A、B類地區(qū)外的地區(qū)。第六條員工外出培訓在15天以上的，應住培訓部門的招待所，其住宿費標準最高限額為100元/人/天。第七條出差補助標準（不分在途和住宿，包括伙食補貼、市內(nèi)交通費）：1、所有人員按出差地類別在報銷時發(fā)給出差補助（不含總經(jīng)理及以上人員和特定項目現(xiàn)場開發(fā)人員）：省會以上城市50元/天，其他地區(qū)40元/天。2、公司總經(jīng)理及以上人員出差交通費、伙食費實報實銷，不享受出差補貼。3、乘火車6小時以上可乘坐硬臥：夜間（20：00—次日6：00）乘車6小時以上，未乘坐硬臥可享受硬座票價一半的夜間乘車補貼。4、公司送往外地培訓的職員，培訓期15天以內(nèi)的，按出差對待，培訓期在15天以上的，發(fā)給伙食補助費每人每天20元。公司內(nèi)部的組織的培訓，膳食由公司統(tǒng)一安排，不再發(fā)放補助。5、市內(nèi)交通費出差人員享受了出差補助的，一律不得報銷市內(nèi)交通費；非出差市內(nèi)辦理公務，須按職務消費管理辦法由總經(jīng)理批準簽字憑票報銷。乘飛機可憑據(jù)報銷相當于到機場的出租車車費。6、其他費用員工因辦公事須用公司的車輛，須到行政部門辦理申請用車手續(xù)，其費用按行政部門的規(guī)定計算，納入用車部門或個人費用考核；確因工作需要，臨時改變出差時間，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準可憑票報銷退票。確因工作需要，臨時改變出差時間，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準可憑票報銷退票費，但最高不能超過票面價值的20%。員工按公司規(guī)定享受的探親和休假，可按規(guī)定的標準報銷旅差費，但不享受補貼。以上所有費用均按部門或個人進行歸集和記載，計入個人費用定額和部門費用預算進行考核。（三）職務消費管理辦法職務消費指完成個人工作目標所產(chǎn)生的應酬費用、禮品費用等。第一條職務消費定額標準為：總經(jīng)理：5000元；市場經(jīng)營部經(jīng)理：2000元；部門經(jīng)理：800元；對外業(yè)務部門員工：200元。公司內(nèi)部事務管理部門按相應標準下降20%，外部事務部門按相應標準增加20%，不同的工作崗位在公司發(fā)展的不同時期可能存在對內(nèi)或?qū)ν獾臉I(yè)務差異，各崗位將在每年度的績效考評時明確標明屬于外務或內(nèi)務崗位。第二條職務消費管理：職務消費每月初憑發(fā)票報銷上月費用，超過部分由個人負擔，結(jié)余部分可延至下月使用，年終績效評估時，對費用結(jié)余而工作目標完成良好的員工進行獎勵。第三條公司特殊應酬包括會議禮品、宴請?zhí)幖壱陨峡腿嘶蛏婕肮拘蜗蟮闹卮蠊P(guān)活動，其費用不在職務消費內(nèi)開支，由董事長批準，公司另行支付費用。第四條財務部門按職務消費開支的個人進行歸集和考核，任何人所屬部門發(fā)生了變化，都不改變個人費用的跟蹤統(tǒng)計和考核。（四）日常財務手續(xù)辦理程序規(guī)定4.1借支款項第一條借支差旅費用1、須向財務提供的借款手續(xù)：經(jīng)批準的《出差核準單》、《借款單》；2、出差核準：按《員工出差管理辦法》執(zhí)行；3、借款核準：一般員工，由部門經(jīng)理以上核準；部門經(jīng)理以上員工，由總經(jīng)理核準；其中3000元以上的借款，必須由總經(jīng)理核準。第二條借支購物款項1、須向財務提供的借款手續(xù)：經(jīng)批準的《物品請購單》、《借款單》；2、購物核準：所有的日常消耗性物品的采購，均需填制《物品請購單》，并由各部門審核后，報公司批準并安排采購，任何部門不得未經(jīng)公司批準擅自采購消耗物品；3、借款核準：由公司統(tǒng)一安排，其中5000元以上的物品采購必須由總經(jīng)理核準。第三條 借支公關(guān)、市場費用1、須向財務提供的借款手續(xù)：經(jīng)分管總監(jiān)或總經(jīng)理批準的《公關(guān)、市場費用申請報告》、《借款單》；2、借款核準：財務總監(jiān)審核、董事長審批。第四條 借支定額備用金1、須向財務提供的借款手續(xù)：可長期使用定額備用金的部門（如行政部）和人員可借用定額備用金；2、借款核準：總經(jīng)理。第五條 其他零星借支1、須向財務提供的借款手續(xù)：由財務部門規(guī)定的借款手續(xù)、《借款單》；2、借款核準：根據(jù)具體情況而定，由總經(jīng)理裁定其核準人。4.2支付、收取款項第六條 工程項目收、付款1、收款依據(jù)：《正式合同》收款條款、由銷售和技術(shù)部門確認的收款條件；2、收款程序：財務部門通知此項目銷售人員按合同收款—負責此項目施工的項目經(jīng)理收款—財務部門派收款專員收款；3、付款依據(jù)：《正式合同》的付款條款、經(jīng)財務經(jīng)理和總經(jīng)理簽字的業(yè)務部門的《付款申請書》；4、付款程序：業(yè)務部門提出付款申請—分管財務人員驗證合同—財務經(jīng)理審核—總經(jīng)理批準—財務付款。第七條 費用支出付款1、付款依據(jù)：有經(jīng)手人、部門負責人、批準人簽字的《費用報銷單》，需要經(jīng)倉庫驗收的還須附《入庫驗收單》，其中各種報銷的發(fā)票、原始單據(jù)、附件必須符合財務的規(guī)定和要求，財務人員有權(quán)拒絕支付手續(xù)不齊或原始單據(jù)不符合財務規(guī)定的款項。2、付款程序：經(jīng)手人填制《費用報銷單》—直接上級簽字—（費用總額在1000元以下的付款由財務經(jīng)理審核，1000元以上的付款由分管副總審核）—總經(jīng)理核準—財務付款。第八條 固定資產(chǎn)購置付款1、付款依據(jù)：1萬元以上金額需經(jīng)公司總經(jīng)理審核、董事長批準，1萬元以下由總經(jīng)理批準的《固定資產(chǎn)購置計劃》、公司技術(shù)部門和倉庫部門的《入庫驗收單》；2、付款程序：經(jīng)手人填制《費用報銷單》—直接上級簽字—總經(jīng)理核批—財務付款。4.3報賬銷賬第九條 差旅費用1、報賬依據(jù)：《出差核準單》、《差旅費報銷單》、《公司員工出差管理辦法》；2、報賬程序：出差人員填制《差旅費報銷單》—財務審核—出差核準人核批簽字—財務報賬。第十條 通訊費用1、報賬依據(jù)：《公司預算管理辦法》、《通訊費用管理辦法》、真實有效的電信部門的單據(jù)；2、報賬程序：費用報銷填制《費用報銷單》—財務審核—直接主管核批—財務報賬；第十一條 職務消費費用1、報賬依據(jù)：《公司預算管理辦法》、《職務消費管理辦法》、真實、合法的原始發(fā)票；2、報賬程序：費用報銷人填制《費用報銷單》—財務審核—直接主管核準—應酬費規(guī)定核準人簽字—財務報賬。4.4專項費用申請和開支第十二條市場費用1、由銷售體系在年度費用預算中劃出，作為市場營銷部專項費用，市場營銷部必須在費用預算范圍內(nèi)，每月初遞交經(jīng)過本部門最高負責人批準的市場費用申請表，提出資金使用計劃，報財務總監(jiān)審核后，方可按批準的資金額度使用；2、市場費用購買禮品只限于公司形象宣傳的小禮品，禁止以購買禮品之名，用于業(yè)務招待和個人消費，否則財務可拒絕報銷。4.5個人通訊費用管理辦法第十三條每月個人通訊費可報銷最高限額為：參照總公司有關(guān)標準執(zhí)行。第十四條個人通訊費用原則上公司只報銷公務電話部分，為了開支合理而減少工作程序，規(guī)定手機費中85%由公司負擔，15%由個人負擔，超過最高限額的，超過部分完全由個人負擔。第十五條對于工作目標完成良好，通訊費用有結(jié)余的員工，年終總結(jié)時將結(jié)余總額的50%獎給個人。4.6市內(nèi)交通費管理辦法市內(nèi)交通費開支標準（含使用公司車輛）單位：元體系職務交通費備注總經(jīng)理總經(jīng)理600副總經(jīng)理副總經(jīng)理300后勤外勤150內(nèi)勤100財務經(jīng)理300公關(guān)市場經(jīng)理400專員200發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理300注：此為月度標準。對于身兼兩職或以上的，遵照就高不就低的原則，但不得將所兼各職標準相加執(zhí)行。交通費的管理1、市內(nèi)交通費采用限額報銷，財務部門嚴格控制。任何人都不得以任何理由突破限額，財務對超過限額的費用不予報銷。對節(jié)省的費用可按節(jié)約額的50%獎勵給個人，每年結(jié)算一次。2、財務部門按交通費開支的個人進行歸集和考核，任何人所屬部門發(fā)生了變化，都不改變個人費用的跟蹤統(tǒng)計和考核。4.7部門公用費用管理辦法部門公用費用標準單位：元體系通訊費業(yè)務費交通費備注總經(jīng)理10050002000副總經(jīng)理5020001500財務部5050001500市場營銷部5030001500技術(shù)部5030001000部門公用費用的管理1、財務部門按業(yè)務公用費用開支的部門進行歸集和考核，經(jīng)辦人所屬部門發(fā)生了變化，都不改變部門費用的跟蹤統(tǒng)計和考核；2、所有業(yè)務應酬費一般按經(jīng)手人進行統(tǒng)計和核算，經(jīng)批準人核批并指明費用承擔者，可統(tǒng)計在費用承擔者名下。3、按體系管理的公共應酬費用，由總經(jīng)理掌握使用，不得固定劃分到人。4、所有人員的業(yè)務應酬費都必須由其開支批準人嚴格控制，財務部門按相應的開支標準和總預算予以報銷，超過標準和總預算的，財務可以拒絕報銷，特殊情況可由總經(jīng)理批準。四、物料物流管理制度第一條采購部需提供“月份材料采購數(shù)量金額明細表”、“月份（所有材料）應付帳款金額明細表”、“供應商對帳單（含上月余額、本月余額）”報總公司審查。第二條供應商送貨單和工廠原材料倉庫的入庫單進行單價、數(shù)量、金額的一一核對，由采購、原材料倉庫核實后填表連同供應商對帳單報工廠財務；采購以本月采購情況統(tǒng)計表，原材料庫以類別材料入庫明細表反映。第三條原材料庫需提供“月份原材料入庫數(shù)量明細表”、“月份原材料出庫數(shù)量明細表”、“月份原材料進銷存數(shù)量明細表”、“月份原材料倉庫盤點表”。第四條原材料出庫必須開領(lǐng)料單，月末編制原材料出庫明細表，車間編制原材料領(lǐng)用明細表，兩個部門數(shù)量必須核對無誤。第五條生產(chǎn)車間需提供“月份原材料領(lǐng)用明細表”、“月份成品入庫明細表”、“月份車間物料盤點表（按工序流程）”。第六條車間每月應編制原材料主料運營情況表，車間的原材料領(lǐng)用數(shù)量加上上月車間盤點數(shù)量必須等于本月盤存數(shù)量加上本月入庫成品數(shù)量，車間編制的本月成品入庫數(shù)量表與成品倉庫編制的成品入庫明細表必須相等。第七條成品倉庫需提供“月份成品入庫數(shù)量明細表”、“月份成品出庫數(shù)量明細表”、“月份成品進銷存數(shù)量明細表”、“月份成品倉盤點表”.第八條成品倉庫本月編制成品入庫明細表、成品出庫明細表，成品倉得出庫數(shù)量必須與銷售部門的銷售數(shù)量一致。另外，對外購成品和工廠成品要分開第九條銷售部門需提供“月份成品出庫數(shù)量明細表”、“月份應收帳款明細表”、“月份客戶對賬單（含上月余額、本月余額）”。第十條銷售部門月底編制“客戶銷售情況明細表”，銷售數(shù)量和出庫數(shù)量核對一致，銷售金額與客戶對賬單金額核對一致。第四章工廠生產(chǎn)管理制度一、生產(chǎn)作業(yè)管理1、生產(chǎn)人員必須嚴格按照《操作規(guī)程》和《質(zhì)量標準》進行作業(yè)，做好生產(chǎn)中的自檢工作。如違反操作規(guī)程或產(chǎn)品質(zhì)量不達標，公司有權(quán)對相關(guān)責任人酌情處罰。2、測量、安裝人員應服從調(diào)度安排，準時到達客戶家，注意文明作業(yè)，樹立公司良好形象。3、實行前、后工序交接檢查制度，發(fā)現(xiàn)問題及時與廠長或質(zhì)檢負責人溝通，妥善處理。4、成品應由生產(chǎn)廠長或質(zhì)檢負責人檢驗合格后，再對產(chǎn)品進行清潔、打包、入庫。5、在生產(chǎn)過程中應注意節(jié)約，嚴禁浪費，出現(xiàn)劣質(zhì)新產(chǎn)品須登記備案，填寫事故記錄單，追究責任人并經(jīng)廠長批準進行處罰，責任人簽字，從月底績效工資中扣除。二、報表管理1、填表規(guī)范：內(nèi)容充分、求實、求精、字跡清楚工整。2、各崗位報表單據(jù)保管清潔、編排有序、內(nèi)容明了。3、按工作流程快速、準時、內(nèi)容正確地傳遞報表單據(jù)。三、庫房管理1、嚴格執(zhí)行出、入庫管理程序，簽字手續(xù)必須齊全，采購發(fā)票無庫管入庫簽字，經(jīng)辦人不得找廠長和總經(jīng)理簽字報銷。2、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料出庫時必須持經(jīng)分管副廠長或廠長簽字的領(lǐng)料單，辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料。3、禁止先出庫后補辦出庫手續(xù)，外購外用材料于歸廠3日內(nèi)補齊出入庫手續(xù)。4、庫管是庫房的直接責任人，應保持庫房整潔，堆放整齊，標志明顯，帳、物相符。庫房材料應分類、定點存放，以備查找。5、每月30日對庫房材料進行盤點，并于下月5日前將盤點結(jié)果報公司，為當月成本核算提供依據(jù)。6、建立最低庫存標準，庫管發(fā)現(xiàn)庫存已達到最低標準后，及時報廠長，聯(lián)系公司進行采購，防止停工等料影響生產(chǎn)。7、必須嚴格按倉庫管理規(guī)定進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆記錄，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。第五章工廠安全管理準則本公司為維護公共安全及避免人員物品之損害特訂本準則。本公司安全管理，除依政府法令規(guī)定外，悉依本準則辦理。領(lǐng)班以上的干部均應熟悉有關(guān)安全管理的準則，并監(jiān)督訓練屬下人員確實遵守危險發(fā)生時，除采取必要行動外應立即向上級人員報告。一、火災防護1、倉庫及工廠內(nèi)應嚴禁吸煙及攜帶引火物品。2、易燃及爆炸等危險物品應放于安全地點，除必要之數(shù)量外，不得攜入工作場所。3、倉庫應指派專人看守，并標明“嚴禁煙火”字樣，如系揮發(fā)性易燃物，應注意溫度及通風。4、滅火設備應照規(guī)定設置，放在明顯容易取用之地點，并定期檢查，保持隨時可用之狀態(tài)，同時要熟練使用方法。電線不得接用過大功率保險絲，用電后，應確實關(guān)閉電源。5、電器設備應經(jīng)常檢查，爐灶、煙囪、煤氣等易引起燃燒的設備應經(jīng)常檢查。二、竊盜防范1、現(xiàn)金、貴重物品及機要文件，下班后應放置于安全櫥柜中，并指定專人負責保管。警衛(wèi)人員應隨時注意進出人員。夜間值勤的警衛(wèi)人員，應于規(guī)定時間在公司內(nèi)巡邏。2、辦公室應于夜間加班人員離去后關(guān)閉門窗，并確實上鎖。3、竊案發(fā)生后，應保護現(xiàn)場，報有關(guān)單位偵察。三、生產(chǎn)安全1、所有員工必須加強安全觀念，定期學習《安全手冊》，嚴格遵守《生產(chǎn)操作規(guī)程》。2、工作時間應集中精力，不準打鬧、竄崗、大聲喧嘩、不準做與本職無關(guān)的事。3、廠區(qū)為禁煙區(qū)，并禁止使用明火。4、安全用電，不得私接電源。妥善保管使用易燃、易爆物品，如：汽油、酒精、烯料、油漆等。使用時必須隔離現(xiàn)場由專人負責。5、消防器材按消防規(guī)定設置，明確使用方法，不得隨意挪動。6、工廠負責人做定期檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，徹底消除隱患。四、門衛(wèi)管理1、警衛(wèi)人員應恪守本公司一切規(guī)定，嚴守崗位，不得擅離職守或從事酗酒、閑聊、閱讀雜志、書報等失職行為。2、應熟記廠內(nèi)各處之水、電、燃料、開關(guān)、門鎖及消防器材放置地點，以免臨急慌亂，對重要路口電燈、門窗、籬墻等有缺損時，應即建議廠務單位處理。3、應管制入廠人、物、車輛，對未掛識別證或未辦妥入廠手續(xù)者，一概不準入廠，并絕對禁止攜(夾)帶違禁品入廠，除工廠需料外對危險或易燃品應嚴拒攜入。4、應按時或不定時巡邏工廠各處，并將執(zhí)勤中所見重要事項或事故，以及巡邏時間等記錄在“巡更日志簿”，并附有關(guān)資料定期分呈廠長核閱。5、外界來賓到工廠接洽業(yè)務或參觀訪問應至警衛(wèi)室辦理入廠手續(xù)，并聯(lián)絡有關(guān)人員接待。非經(jīng)本廠人員接待，不得任其進入廠區(qū)。6、物品管制：物品放行應憑廠長核準的“安裝單”或“放行單”，經(jīng)門衛(wèi)核準后放行并登記備案。7、廠商交貨時所隨帶運出的物品，在進廠時先由警衛(wèi)人員查驗登記，于離廠時再經(jīng)警衛(wèi)人員依原登記查對符合后始予放行。8、離廠人員經(jīng)警衛(wèi)查獲有私帶公物或他人物品之嫌者，暫扣留物品，說明攜帶理由，經(jīng)門衛(wèi)向工廠管理者核驗后方予出廠。五、廠房內(nèi)和進出倉庫的安全政策1、工廠內(nèi)的所有的電動工具必須每天歸位入倉庫。2、車間內(nèi)的原材料必須整齊放在指定位置。不能妨礙進出工廠車間的通道。3、倉庫內(nèi)提取原材料（包括鋸片，油漆，天拿水等）需由倉管員登記并統(tǒng)一發(fā)放。4、倉庫里面的所有材料必須整齊堆放，易燃物品必須存放好。（油漆，天拿水，固化劑的堆放必須在恒溫環(huán)境，不靠近火種）。5、倉庫內(nèi)的油漆或者易燃危險品，不能隨意抽取或傾倒出來，避免灑落在地面或接觸到人體。六、工廠安全與衛(wèi)生1、按規(guī)定戴好勞動防護用品進入操作崗位，夏季不允許裸身、穿背心、短褲、拖鞋進入車間。2、工廠內(nèi)嚴禁長期放置柴油、天那水、油漆等易燃物品，嚴禁吸煙。3、使用木工機械時，先需檢查該機是否正?？梢允褂?，積落的木粉塵經(jīng)常打掃，保持機械干凈。4、機器操作四周嚴禁存放物品，并保持清潔。5、木工每班存用的木屑、刨花、鋸末，每班都要打掃干凈。6、油漆工每天噴漆沉積物應及時清除，并每天漆料和溶劑的存量不宜過多，一般以當天用量為限，剩下要退回庫房存放。七、身體傷害的預防1、危險性工作應由熟練人員擔任，派人在場監(jiān)督；發(fā)生傷害時，應急時將受傷者送意外保險指定醫(yī)院治療；特種作業(yè)的監(jiān)督人員應明了該項作業(yè)的特殊危險，隨時告知其屬下工作人員。2、使用電氣器材時，應注意絕緣是否完全及是否有導電物體接近電源；玻璃、洋釘或鐵絲等不得任意拋棄。3、不得穿著松弛衣褲操作機器或走近運轉(zhuǎn)中的機器，女員工應將長發(fā)束起，以防卷入機器設備。4、工具應放于工具箱中；尖銳工具應有防護圈蓋，且不得放置于衣袋中。八、處理緊急醫(yī)療事故程序1、目的：制訂本程序是保障員工的身體健康，在出現(xiàn)工傷事故時能夠妥善處理，及時應對。2、適用范圍：全公司各生產(chǎn)部門3、程序內(nèi)容：a)對于輕微表皮擦破，首先用碘酒或酒精處理傷口，再用創(chuàng)可貼包扎。b)對于輕微頭暈、嘔吐等癥狀，首先使其到陰涼通風處休息，仍不見好轉(zhuǎn)則立即送往醫(yī)院。c)對于重傷流血的患者，應立即用三角巾扎住傷口附近以控制流血并立即送往醫(yī)院治療。d)對接觸流血的患者，必須戴上膠手套，避免接觸血液，以免血液傳染，對包扎后換下的紗布及消毒棉應丟入寫有醫(yī)療廢品的圓桶內(nèi)，不得隨意亂扔。第六章材料管理制度為了合理利用材料,節(jié)省人、物力以及機械設備的耗費,加快生產(chǎn)進度和材料使用的周轉(zhuǎn)速度,實現(xiàn)生產(chǎn)過程中人、財、物的良性循環(huán),降低生產(chǎn)成本,提高公司經(jīng)濟效益,特制定本管理制度：一、計劃工作的分類常用材料的計劃工作的實施按以下安排分工：1、木材類、板材類、薄片類、外包類、油漆類、包材類、膠水類、非常用材料（如臨時申購的材料、設備緊急維修材料等）、輔材類：由各部門主管負責計劃；2、低值易耗類：倉庫負責計劃；3、機修類材料、后勤、辦公類材料：行政部負責計劃；二、材料計劃的審批第一條材料計劃審批的原則為：以各類用材標準為標準，最大限度地發(fā)揮材料的使用價值，最合理地使用材料。第二條一般性材料計劃由公司生產(chǎn)經(jīng)理批準；各部門申購的后勤材料、辦公材料由行政部經(jīng)理審批；緊急特殊申購材料由各部門主管審批之后直接購買。三、材料的采購1、材料采購的確定所有的材料的采購須經(jīng)主管確認之后方可購買,具體的材料采購確認規(guī)定如下：A.與生產(chǎn)有關(guān)的所有材料（含場生產(chǎn)材料、外包材料、機修材料、生產(chǎn)輔助材料等）：廠長批準。B.采購后勤材料、辦公用品時：行政部批準。C.緊急特殊材料申請購買時：總經(jīng)理批準。緊急特殊材料是指急于使用但按一般采購程序不能及時購買回廠的材料，此類材料購買回廠后,購買人員憑發(fā)票到公司報銷購買材料款。2、采購流程各類材料采購程序如下:A現(xiàn)場生產(chǎn)材料與發(fā)外包材料:物控制定材料采購數(shù)量明細及材料回廠進度→生產(chǎn)主管審批→采購部找供貨廠家報價→董事會核定價格→采購部下訂單→倉庫收貨(品管驗收)→采購部追蹤送貨進度(倉庫協(xié)助采購追蹤)B.生產(chǎn)部申購機修材料、生產(chǎn)輔助材料和各類用具等：申購單位填寫申購單→生產(chǎn)主管審批→采購部找供貨廠家報價→董事會核定價格→采購部下訂單→倉庫收貨(品管驗收)→采購部追蹤送貨進度(倉庫協(xié)助采購追蹤)C.后勤材料、辦公用品：申購單位填寫申購單→行政部審批→采購部找供貨廠家報價→董事會核定價格→采購部下訂單→倉庫收貨(品管驗收)→采購部追蹤送貨進度(倉庫協(xié)助采購追蹤)D.緊急特殊材料：申購單位填寫申購單→總經(jīng)理審批→申購單位購→填寫報銷申請單（附發(fā)票）→財務賬務處理→領(lǐng)報銷款四、材料的保管第一條所有采購回廠的材料在發(fā)放之前，一律存入倉庫保管，倉庫管理員應切實做好倉庫的清理整頓工作，確保材料存放安全。第二條對于一些數(shù)量較少的材料和標簽、說明書等材料，經(jīng)現(xiàn)場負責人簽字驗收之后，可以直接交給現(xiàn)場各部門主管收管。各主管應該保管好收管的材料，若因保管不善造成材料欠缺或材料報廢時，由現(xiàn)場責任主管負責補料。第三條所有從倉庫借走的材料，還回倉庫時應保證不出現(xiàn)損壞、欠數(shù)、變質(zhì)等問題。否則，因借用材料人保管不善，造成材料損壞、欠數(shù)、變質(zhì)時，由借料人負責補料。五、材料的發(fā)放與領(lǐng)取1、開單第一條所有材料全部由倉庫發(fā)放，領(lǐng)料時憑“領(lǐng)料單”發(fā)料。特殊情況下采購將小件材料直接交給各使用單位，或者使用單位運用緊急特殊材料申購程序自行申購材料后直接使用時，使用材料單位應及時補辦好領(lǐng)料單交與倉庫。第二條所有領(lǐng)料單由物控開具，領(lǐng)料單一旦開具，不得涂改、添加、刪減等。在開單過程中要填寫清楚批次號碼、產(chǎn)品名稱、材料編號、數(shù)量、單位、規(guī)格等。開領(lǐng)料單，領(lǐng)料單上的領(lǐng)用數(shù)量須用中文大寫。物控開領(lǐng)料單時，應嚴格按如下規(guī)定進行：（1）不同倉庫的材料不能開在同一張單上，廠家不同的主體包材不能開在同一張單上，同一倉庫的不同材料也不能開在同一張單上。（2）為便于核算成本，木材、板材、油漆、外包、外購、五金、主體包材及部分輔助包材需分批量分單件開單，砂紙砂帶及部分輔助包材需分批量但可不分單件開單，低值易耗類不分批量不分單件開單。（3）對于新增的一些生產(chǎn)輔助材料，需經(jīng)部門主管同意，物控在合理范圍內(nèi)給予開單。對于超標準的領(lǐng)用材料，物控有權(quán)予以拒絕。（4）由現(xiàn)場或生管提供材料計劃及需單時間時，物控需在要求的時間內(nèi)開出單據(jù)。（5）所有產(chǎn)樣提前領(lǐng)用的材料，物控須記載，在批量生產(chǎn)開單中給予扣除。（6）對于異常補料開單時，必須補料手續(xù)齊全方可開單，并在領(lǐng)料單上注明補料，根據(jù)補料性質(zhì)分別注明人為和非人為。（7）所有批量使用的材料，不允許重復開單。（8）物控開木材領(lǐng)料單時，應按照油漆顏色、結(jié)構(gòu)部件將材料分等級、按計劃量開單。2、發(fā)料第一條倉庫必須執(zhí)行“見單發(fā)料”的原則，只有在收到物控開具的領(lǐng)料單之后，倉庫方可發(fā)料。第二條發(fā)料內(nèi)容須與“領(lǐng)料單”內(nèi)容一致，不能出現(xiàn)多發(fā)、少發(fā)、錯發(fā)的現(xiàn)象。第三條倉庫發(fā)木材時，應嚴格按照物控所開領(lǐng)料單的材種、級別和數(shù)量發(fā)料，不允許出現(xiàn)級別混淆。第四條物控應了解現(xiàn)場材料使用情況，對現(xiàn)場材料的使用情況進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有庫存材料時，應及時收回并退給倉庫作相應入庫處理。第五條倉庫選料時，倉庫品管同時配合，進行驗收鑒定。六、材料的使用1、材料使用原則第一條材料的使用原則為：物盡其用。所有的材料在使用過程中，應該發(fā)揮其最大用度，要求使用到已不能再使用為止。第二條材料要使用得恰當，使用得合理，可用可不用的材料盡量不用，不該用的材料堅決不用，用料時，不得用高成本材料代替低成本材料。第三條下料時，必須嚴格按照企劃清單備料尺寸下料。2、余料改用：每個批次所產(chǎn)生的余料及時改用到三天內(nèi)(同材質(zhì))進度中的產(chǎn)品部件，若這種改用不能在三天進度中改用掉，可以在七天進度中使用或暫作庫存待以后合理改用。（1）改出的正品料不能混雜擺放，尺寸長度不一、厚薄不一、材質(zhì)不一的料，不能放在一起,改出的料須掛牌；（2）無破裂、疤節(jié)、腐朽的料不能改短使用；（3）當班改不完的材料不能放入(廢料)角木料中；（4）改料時，正品尺寸以疤節(jié),破裂的腐朽部分為基礎。（5）當本批次正品料交加工后，相應同批次不能使用的余料必須在同一時間內(nèi)通過余改、拼板、指接等方式使之成為等利用大板料入庫，以便及時改用于下一批次。七、退料、補料和換料1、退料第一條依據(jù)退料原因，退料可分為以下幾種：A外包退料：外包來料不良造成的退料；B內(nèi)部不良來料類退料：公司內(nèi)部因前工作段加工來料不良造成的退料；C數(shù)據(jù)錯誤類退料：計劃材料過多、領(lǐng)料領(lǐng)多、交接數(shù)據(jù)出錯等原因造成的退料；D余料類退料：材料在使用過程中產(chǎn)生的正常余料須退與倉庫再利用的退料。E改良類退料：材料領(lǐng)用單位在工作過程中進行各類改善活動導致材料節(jié)約，多余材料需退料。第二條退料程序1外包退料：退料單位填寫退料單(部門主管簽字)→生產(chǎn)主管確認→品管經(jīng)理確認→廠長確認→倉庫→退外包。2前工作段加工來料不良退料：木工退木工、油漆退油漆、油漆退木工：經(jīng)品管鑒定后由退料部門直接退前一部門(要做好數(shù)據(jù)交接工作)；木工退備料：退料單位填寫退料單(注明退料原因、是否人為、責任人等等，由退料部門主管簽字)→生產(chǎn)主管確認→廠長確認(依據(jù)退料原因依制度對責任人開具罰款單)→退備料。3數(shù)據(jù)錯誤類退料：退料單位填寫退料單(由退料部門主管簽字)→生產(chǎn)主管確認→廠長確認(對責任人開具責任單)→退備料。4余料退料：退料單位填寫退料單(注明退料原因、是否人為、責任人等等，由主管簽字)→廠長確認→退備料5、改良類退料：退料單位填寫退料單(由退料部門主管簽字)→生產(chǎn)主管確認→廠長確認→退備料。第三條退料時間規(guī)定1.外包退料：A一般性外包退料手續(xù)要求在2小時之內(nèi)辦好，材料要求在8小時之內(nèi)退走；B緊急退外包材料要求在2小時之內(nèi)將貨退走；2.內(nèi)部退料：內(nèi)部退料時間依據(jù)生產(chǎn)情況而定，一般地，以不影響生產(chǎn)進度為主。但余料退料時，本批次產(chǎn)品余料應在領(lǐng)用上一批次產(chǎn)品材料的時間之前退走。八、補料第一條補料時間規(guī)定補料單送達之后，被補料單位或采購應立即處理。一般地，補外包料要求在半小時之內(nèi)將訂購工作做好(包括確定供貨商、確定供貨價格、確定材料回廠時間、下訂單)等。內(nèi)部補料要求在8小時之內(nèi)處理完成。第二條補料的有關(guān)規(guī)定：A.備料木材補料時，補料單上必須填寫材質(zhì)、規(guī)格和數(shù)量，并合計成方量，同時注明補料原因。B.補料時，不允許不同產(chǎn)品相同材質(zhì)的材料補在一起。九、材料報廢1、材料報廢原則：生產(chǎn)材料因各類原因損壞到不能滿足各單位的使用要求，存放這些材料浪費場地資源，我們可以對這些材料進行報廢處理。報廢的原則為：已經(jīng)確認材料已遭受到徹底損壞，不能滿足各單位的使用要求，存放過久會影響生產(chǎn)工作的順利開展。2、材料報廢程序材料報廢時，須先經(jīng)部門主管確認材料已確實遭受到徹底損壞，然后對損壞原因進行調(diào)查，若調(diào)查結(jié)果為人為原因，則應對相關(guān)責任人進行處罰之后方可進行報廢(已經(jīng)補料的不用處罰)。3、報廢程序為：A.現(xiàn)場材料報廢：相關(guān)單位填寫申請單(部門主管簽字)→生產(chǎn)主管簽字→廠長簽字→物控處理(改用或直接當廢品處理)B.倉庫材料報廢：倉管填寫申請單(倉庫主管簽字)→生管主管簽字→廠長簽字→物控(改用或直接當廢品處理)4、報廢材料處理：所有已辦理報廢手續(xù)的材料，全部交給物控確認是否有改用價值，若物控確認有改用價值時，按如下程序處理：物控填寫改用計劃表→生產(chǎn)主管簽字→現(xiàn)場確認改用單位→改用單位改料(實木交備料改用，板材同改用計劃表一起交改用單位改用)→改料后交倉管退倉庫→倉庫作入庫處理若物控確認無改用價值時，則交行政部處理(請示董事會賣給廢品收購商或當垃圾處理)。第七章倉庫管理制度為加強成本核算，提高工廠的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護工廠資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：一、倉庫日常管理第一條倉庫保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片。第二條工廠財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。第三條必須嚴格按倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆記錄，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。第四條做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。第五條必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量。倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各廠辦領(lǐng)導及工廠財務人員。工廠生產(chǎn)主管有權(quán)對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關(guān)部門及時加以處理。二、入庫管理第一條物料進倉時，倉庫管理員必須憑“送貨單”、“檢驗合格單”辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。第二條入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)