公司差旅費報銷制度

公司差旅費報銷制度公司整旅費報鯉I度3一、總則1、為加強公司差旅費管理，規(guī)范差旅費報銷程序和標準，提高工作效率，結合公司實際情況，特制訂《差旅費報銷制度》。2、本制度規(guī)定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度合用公司所有員工。二、出差審批1、出差人員應填寫《出差審批單》，報經(jīng)部門負責人或者總經(jīng)理批準后執(zhí)行。出差超過核準天數(shù)時，應請示批準人核準，否則超期部份不予補貼。暫時出差不能及時填寫《出差審批單》時，可在費用報銷單粘貼單上注明“暫時出差”。2、出差審批權限：(a)分管經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批;部門負責人出差由分管經(jīng)理或者總經(jīng)理審批；其他員工出差，由所在部門負責人核準，分管經(jīng)理審批。三、差旅費支出內容及標準（一）差旅費報銷內容：公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活津貼、通訊費等。（二）往返出差地點交通費標準1、乘坐交通工具：員工往返出差地點普通乘坐火車、汽車、動車，需乘坐飛機時，應在出差審批表中注明，經(jīng)批準后方可乘坐。未經(jīng)批準，乘坐者超出部份由自己負擔。2、在途交通費：出差人員乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或者連續(xù)乘坐8小時以上的，應乘臥鋪。3、出差人在當?shù)厮俗墓弧⒋蜍囐M用據(jù)實報銷，乘坐出租車時需在票據(jù)背面注明起止地點和情況說明，核實后予以報銷。（三）住宿及補貼標準1、出差天數(shù)。出差天數(shù)以往返車、船票或者飛機票時間為準,所乘交通工具晚點時，以實際出發(fā)或者往返時間為準。出差天數(shù)以中午12：00為界限，以車、船票的時間為準。出發(fā)時間在12：00以前的，出差天數(shù)為一天，反之為半天。出差返回時間在22：00前的（以票面時間為準），第二天照常上班；出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的，第二天歇息半天。2、住宿費：住宿費參照地區(qū)標準賦予報銷，住宿費按實際住宿天數(shù)平均計算，以車、船票時間為準。3、出差補貼：餐費及住宿費160元/天，乘坐交通工具憑票報銷；自己開車憑公里數(shù)0o9元/公里。四、報銷程序1、報銷人把與差旅費相關的所有票據(jù)全部粘貼在《差旅費報銷單》的后面，所有票據(jù)應整潔、無涂改、粘貼整齊，報銷內容填寫正確。2、報銷人持《差旅報銷單》和粘貼、計算完整的報銷單據(jù)經(jīng)部門負責人審核后，到財務部由財務人員按公司有關規(guī)定進行復核。3、持財務人員審核完畢后的有關單據(jù)交總經(jīng)理或者分管副總經(jīng)理審批；4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進行報銷。公司差旅費報銷制居為進一步加強對差旅費的管理，適應當前的‘物價水平，根據(jù)省財政廳文件精神，結合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費標準：公出人員交通費1、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據(jù)報銷。2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經(jīng)總經(jīng)理允許批準。3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或者連續(xù)乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票，可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼；直快的按票價60%；特快以及新型空調直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人，此外加收的空調費不計入坐位票價之內。二、公出人員宿費、市內交通費、津貼費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額，超出部份自理。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日津貼15元。宿費、市內交通費、津貼費、雜費等包干標準：人員：部門經(jīng)理以上人員副科長以上人員、高級職稱人員其他人員I——地區(qū)口直轄市、計劃單列市：實報實銷150100省會城市：實報實銷12080其他地區(qū)：實報實銷100601、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。2、在本市區(qū)公出需在外就餐者，每日津貼10元（含交通費）,其他城市當日往返津貼15元。3、歡迎您訪問公司外派的技術服務人員，食宿由公司負責解決，津貼費每人每天40元?！?、公司員工陪同部門經(jīng)理外出的，隨部門經(jīng)理的標準報銷。5、因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經(jīng)理事先批準方可實報實銷。6、旅途期間，在非工作地不許滯留。7、財務嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線|路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領導批準，否則均生費用自理。|三、報銷票據(jù)廠?出人員報銷票據(jù)必須符合國家有關票據(jù)報|銷規(guī)定，否則不予報銷T名種票據(jù)丟失一律不予報銷四、報銷時間：公出人員回來后一周之內，到財務部門報銷q如有故意拖欠不及時報銷的，適情節(jié)賦予50元以上的處罰。五、本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行，以前有關規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的，均按本規(guī)定執(zhí)行。公司差整費報銷制度呼一、總則1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。3、本制度合用于本公司因公出差的所有人員。4040元/天100100元/天二、報銷標準崗位職務出差工資住宿費交通費生活津貼電話津貼出差補貼1總經(jīng)理出勤工資據(jù)實據(jù)實據(jù)實辦公人員出勤工資25元/天據(jù)實15元/天1040元/天3施工領隊出勤工資25元/天據(jù)實15元/天104施工隊員出勤工資25元/天據(jù)實15元/天525元/天說明：1、出差工資按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。2、出差住宿費⑴住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù)，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部份自理?？蛻魡挝惶峁┳∷薜?，無住宿津貼。3、交通費:(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。(3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實報銷。(4)乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷。4、生活津貼客戶單位提供生活的，無生活津貼?？蛻魡挝徊惶峁┥?，按15元/天津貼。5、電話津貼：領隊按10元每天津貼，普通施工人員按5元/天津貼，當月有話費津貼的，需提供話費發(fā)票。6、出差補貼：領隊按40元/天津貼，普通隊員按25元/天津貼。7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均再也不享受食宿津貼。8、行政、采購、辦公人員出差：按領隊標準報銷差旅費。9、總經(jīng)理出差：交通、住宿、生活、款待費實報實銷，出差按100元/天津貼。三、差旅費報銷程序1、所有報銷由返回日起10日內應報銷完畢，超過報銷期限,按所報金額10%罰款，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。2、出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支財務部不予辦理。3、施工及售后完成后，必須征得客戶單位允許，由客戶在工程服務表上簽字，與客戶交接清晰，所有借用工具交還完畢后方可離開，4、出差人員返回公司后，應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當次出差工作內容與現(xiàn)場情況如實上報辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實情況屬實后，在工程服務表上簽字。5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不即將報到的員工，按曠工處理。6、員工返回公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。7、整體報賬程序：施工單位簽收《工程服務驗收表》一辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫一財務室報賬四、差旅費票據(jù)要求1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準，如遇有特殊情況，只能收據(jù)代替的，應在收據(jù)上蓋業(yè)務單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人以備核查。2、有往返車票以外的交通票據(jù)時，應列出行程詳單，填寫《票據(jù)清單》，對每一張交通票據(jù)做出說明。3、發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的，應在收據(jù)上蓋供應單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據(jù)上同時簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時，由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。五、其他要求1、工程服務領隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應自己交足電話費，確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通情況，取銷當日電話費津貼，并按次罰款10元/次。2、報銷應遵循實事求是，嚴禁弄虛作假，如有發(fā)現(xiàn)，取銷報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款，直至辭退。3、現(xiàn)場施工、售后、技術指導等現(xiàn)場服務人員在工作時間內，必須著本公司工作服，工作鞋。4、當天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活津貼。5、員工近地出差，應事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應當日往返，不得無故逗遛，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取銷其所有津貼。6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟原則，合理安排路線，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計列的費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。7、出差期間，若發(fā)生款待費，須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被款待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔，請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經(jīng)允許中途回家的員工，當次出差往返路費全部由該員工本人承9、所有票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報銷，他人不得代報。10、出差期間，若需向客戶單位借領工具物品，必須填寫《物品支領單》，注明用途及結算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。11、出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理允許后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。12、施工及售后服務出差人員