復合地板項目可行性報告

--10-年產(chǎn)30，000平方米復合地板塊工程為加快XX的剩余農(nóng)村勞動力，XX30,000第一章 工程總論一、工程背景1工程名稱：30,0002、可行性爭論報告爭論內(nèi)容、市場分析與推想：初步選定產(chǎn)品目標市場，推想產(chǎn)品價格走勢，識別市場風險；、初步進展建設方案的籌劃內(nèi)容A、爭論工程建設規(guī)模及產(chǎn)品方案B、規(guī)劃選址C、生產(chǎn)原料的來源及運輸方式D、爭論工程擬承受的生產(chǎn)方法與工藝流程E、估算工程所需人員F、工程的消防設計、估算擬建工程所需的建設投資及所需流淌資金、估算工程的銷售收入與本錢費用，測定內(nèi)部收益率及效益狀況3、工程提出的理由與過程在改革開放大潮的推動下，敦化經(jīng)濟進展優(yōu)勢日益突出，經(jīng)濟建設成就日顯輝煌。區(qū)位優(yōu)勢突出，木材自然資源格外豐富。建設成為環(huán)境秀麗、經(jīng)濟富強、文化生活豐富、社會安定團結(jié)、人民群眾安居樂業(yè)的現(xiàn)代化城市，已是歷史必定，時代的呼喚。經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長，國家產(chǎn)業(yè)政策的支持，全國房地產(chǎn)業(yè)的快速進展，以及家庭裝修和裝飾的持續(xù)升溫等，都為木地板行業(yè)的進展供給了良好的市場環(huán)境。據(jù)不完全統(tǒng)計，20235202023年，全國各種木地板的市場銷量預期將達2中國的木地板業(yè)已進入持續(xù)穩(wěn)定進展的朝陽階段。通過近幾年來敦化可持續(xù)進展戰(zhàn)略行動，突出重點，發(fā)揮自然資源特點的現(xiàn)代化工業(yè)，一個舒適、便捷、興盛、安全的現(xiàn)代交通網(wǎng)絡正在形成。隨著對經(jīng)濟進展，提高當?shù)剞r(nóng)民收入具有樂觀的意義。充分利用木材資源，開發(fā)地板產(chǎn)品已勢在必行。為盡快落實本工程，建設單位組織專人對工程進展大量細致的爭論、考察和分析，并與主管部門、政府機關(guān)及其它部門充分溝通，收集了大量的根底資料，為該工程實施供給了便利條件。二、工程概況1、擬建地點：XX2、建設規(guī)模：30,0003、招商引資負責人：XXX4、占地面積：10，0005、建設面積：600、300本工程擬全部自籌資金。7、效益狀況：達產(chǎn)年銷售收入60046.942.656.4%，全部投資財務凈現(xiàn)值647.2萬元，投資回收期3.3年i=12。安排54人就業(yè)。其次章市場推想與風險分析隨著經(jīng)濟的進展和人民生活水平的提高，中國成品地板市場前景更加看好，將來幾年將保持較快的市場增長速度。一、現(xiàn)狀和問題1/3目光和戰(zhàn)場轉(zhuǎn)移到精裝修市場，劣質(zhì)木地板盯上精裝修市場的關(guān)鍵在于：效勞,擠占了劣質(zhì)木地板生存的空間；二是精裝修市場到底是個生事物,各項制度法規(guī)尚待完善健全,劣質(zhì)木地板由此乘虛而入；三是精裝修市場對木地板需求旺盛,于是劣質(zhì)木地板憑借低價和回扣等手段,敲開一些不法房地產(chǎn)開發(fā)商的私欲之門。這些對于原本就存在質(zhì)量概念不明確、質(zhì)量缺乏統(tǒng)一標準和治理不夠標準等弊端的精裝修市場來說,是一個必需高度重視的問題,由此造成的質(zhì)量難以保證、價格失控和競爭環(huán)境惡劣等。中國成品地板規(guī)模從小到大，品牌從少到多，產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，生產(chǎn)經(jīng)營極不標準：一是假冒成品地板即假地板布滿市場，消費者對行業(yè)和產(chǎn)品失去信任，嚴峻危害到行業(yè)的生存和安康進展；二是假冒名牌地板，嚴峻侵害著名廠家和消費者利益；三是各地生產(chǎn)“三無產(chǎn)品”的小作坊、小企業(yè)眾多〔主要在常州、湖北、湖南、東北〕，低價擾亂市場，嚴峻沖擊著正規(guī)企業(yè)；四是標注、標識嚴峻不標準；五是局部經(jīng)營者惡意詆毀同行，誤導消費者，哄騙消費者及任憑承諾又不履行等層出不窮；六是任憑涂改國家有關(guān)檢測報告哄騙消費者。二、市場前景將來中國成品地板具有很大的進展空間。中國房地產(chǎn)行業(yè)的進展連續(xù)升溫，依據(jù)國務院十五進展打算報告，至十五打算末，城鎮(zhèn)人均居住面積13.12251%的速度增加，從而產(chǎn)生大量城鎮(zhèn)住房需求；現(xiàn)在住房的二次裝修，亦將產(chǎn)生大量需求，其他辦公場所使用、商業(yè)場所使用、農(nóng)村市場拓展等，也將釋放成品地板市場需求的巨大潛力。510.3315.99億平方米〔含二次裝修〕，需鋪地材料〔70%計〕11.9地板在整個鋪地材料中的比重2023年占1012023151.7三、前景優(yōu)勢分析主要表現(xiàn)為四大優(yōu)勢：政策優(yōu)勢：成品地板符合國家可持續(xù)進展的資源政策，符合國家環(huán)境保護政策，符合世界性環(huán)保要求，國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策支持力度大。產(chǎn)品優(yōu)勢：成品地板將連續(xù)以耐磨、美觀、環(huán)保、防潮、阻燃、防蛀、安裝便捷、易清潔護理、經(jīng)濟有用等諸多優(yōu)點而獲得更多消費者的青睞；成品地板品質(zhì)不斷提高，產(chǎn)品更加藝術(shù)化、共性化，更真實、美觀，更輕巧，更環(huán)保，外表處理技術(shù)更趨先進和多樣化，更能滿足不同市場的需求。國家擴大內(nèi)需政策將進一步推動中國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定地進展；申奧成功帶來的經(jīng)濟進展機遇；成品地板消費市場進一步擴大，將由大、中城市逐步進入小城市，甚至鄉(xiāng)鎮(zhèn)；成品地板正成為群眾化家裝消費品；成品地板將在整個鋪地材料中取得更多的市場份額；國內(nèi)業(yè)已形成幾個較具生產(chǎn)規(guī)模和綜合實力的成品地板企業(yè)，將帶著這個行業(yè)連續(xù)進展；中國入世，更多國外企業(yè)和國外品牌進入中國市場，將催化中國成品地板行業(yè)的快速進展。品牌優(yōu)勢：成品地板歷來重視品牌運作，已經(jīng)形成幾個強勢品牌；強勢品牌的配送、銷售效勞、市場研發(fā)、促銷推廣等系統(tǒng)將逐步以高效、低本錢、專業(yè)化的信息流、物流、資金流而在競爭中取得優(yōu)勢。推廣品牌營銷概念與當前中國百姓的消費心理相吻合，品牌形象良好與綠色環(huán)保的地板將受到更多消費者的歡送。四、幾點推想20232，000地板市場份額將超過實木地板而占據(jù)首位；企業(yè)的規(guī)?；?、集約化程度越來越高，技術(shù)的進步和進展得以加速；企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)力氣、核心競爭力進一步增加；市場將可能產(chǎn)生分化，并形成確定的細分市場，產(chǎn)品進一步表達異化；市場進一步擴大，生產(chǎn)本錢和經(jīng)營費用因規(guī)模擴大而降低；品牌利益將得到延長，效勞意識將進一步引入，效勞成為競爭的重要優(yōu)勢；國家制定傾斜產(chǎn)業(yè)政策，加快對速生林資源的開發(fā)和利用，對中國木地板市場進展產(chǎn)生重大影響。總之，抱負且又現(xiàn)實的中國成品地板市場前景寬闊，進展動力強勁，布滿誘惑又競爭猛烈。第三章建設規(guī)模與產(chǎn)品方案一、 建設規(guī)模：30,000二、產(chǎn)品簡介：成品木質(zhì)地板塊集成材其以優(yōu)質(zhì)硬木經(jīng)現(xiàn)代技術(shù)處理，經(jīng)過4O特定工序拼制、粘結(jié)、油漆而成。成品在生產(chǎn)工藝流程上整體造型一氣呵成，色澤亮麗，線條具有韻律動感，既有自然木質(zhì)紋理豪華自然的顏色，亦有人工合成立體幾何圖形的工藝美，豪華大方卻又不失古樸與高雅之格，可廣泛用于家庭，賓館，商場等室內(nèi)地面的裝飾。三、產(chǎn)品特點:設計穎，構(gòu)造科學，工藝先進，古樸高雅，豪華大方，高品位，自然親切。本產(chǎn)品經(jīng)特別工藝處理，不變形、不開裂，耐磨損，抗蟲蛀。防潮，防腐，能自然凋節(jié)室內(nèi)溫度，冬暖夏涼，獨具嚴峻性，價格合理，無菌無味，有益安康，適用性廣，可組成多種抱負的圖案。安裝簡便，免磨免創(chuàng)，使用便利壽命長。第四章廠址選擇與建廠條件一、廠址選擇交通位置為了節(jié)約工程投資，削減運輸費用，擬建在XX3022011.5自然氣象概況氣象概況年平均氣溫：2.7最高月份平均氣溫：20.8年平均風力：2-3最大地震裂度：6水文條件年平均降雨量：600mm最大凍土深度：1.8m二、供水條件6,000水的需要，消防用水設置消退蓄水池，配有消防給水泵，可自設水井。三、供電條件承受開發(fā)區(qū)二次變電的電源，可安裝電力設施，不需要增容。四、供熱條件只有附屬設施需采暖。兩個烘干窯自制采暖加熱設施。五、通訊條件接入市話網(wǎng)，同時也是移動通訊網(wǎng)掩蓋范圍，可快速通訊。第五章技術(shù)方案與節(jié)約能源技術(shù)原則選擇的加工技術(shù)與設備，堅持技術(shù)先進，經(jīng)濟合理、性能牢靠，以保證產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，使工程具有較好的經(jīng)濟效益。工藝流程力求合理、緊湊，削減消耗，降低本錢，同時留意環(huán)境保護及安全防火等要求。工程構(gòu)成建廠房、辦公室、原料庫房、鍋爐房變電設施等，工程主要為工藝設備安裝與土建工程。二、成品板塊集成材生產(chǎn)技術(shù)14mm，60—160mm彈性，比長條該紋木地板塊抗壓強度提高820使用不變形，生產(chǎn)該產(chǎn)品的原材料是直徑為18—190mm撫育間伐材，旋切膠合板單板剩下的木孩等。假設把這些小徑木資源利用起來，加工成橫切面木地板，經(jīng)濟效益可成倍提高，每立方米小徑木材可2462，500810％，適合全國各地使用，在任何條件環(huán)境下，均不會凸越反裂。產(chǎn)品依據(jù)木材物理力學性質(zhì)，通過科學先進的枯燥方法，含水率適宜，不變形，不翹曲、無毒無臭、加工精細、規(guī)格齊全、免磨免刨，可無膠鑲鋪，操作簡便，可依據(jù)不同的環(huán)境和愛好組合成多種華美、高雅的圖案，給家庭居室等地面墻壁裝飾的最正確選擇。三、節(jié)約能源〔一〕概述隨著時代的進步，經(jīng)濟的進展，人們對資源的過度索取，種種資源已顯現(xiàn)出潰乏狀態(tài)，因此實行有效措施，提高能源利用率，降低損耗，節(jié)能降耗是企業(yè)生存進展的一項重要任務。目前由于我國生產(chǎn)工藝落后，機器設備陳舊以及治理不善等緣由，造潛力很大。因此，節(jié)約能源成為主要工程內(nèi)容之一。我國目前電力緊缺，已時常拉閘限電，東北電網(wǎng)也不容無視。本工程每平方米成品地151/3，即每平方米成品地10kwh。〔二〕節(jié)能設計依據(jù)本工程依據(jù)計資源〔1992〕1959可行性爭論報告增到節(jié)能篇〔章〕〔三〕節(jié)能措施在確定生產(chǎn)工藝流程及設備選型過程中，嚴格遵循合理利用資源，合理使用資源，盡力節(jié)約能源，尤其是不行再在能源更要百倍節(jié)能。認真貫徹節(jié)約能源精神，同時在敬重事實建好本工程的根本原則根底上，實行以下節(jié)能措施：1、選擇合理的生產(chǎn)工藝方案。合理規(guī)劃供水系統(tǒng)，合理布局加壓泵站平面，工藝流程力求簡短，避開迂回重復，削減機井水損失。加壓泵站集中布置即節(jié)約能源、用地，又便于集中治理。2、設備選型準確。工程中不選用耗能大的機電產(chǎn)品，選用經(jīng)權(quán)威部門鑒定的節(jié)能設備，技術(shù)先進的產(chǎn)品，機組綜合效率到達85%-90選用閥門、流量計和管路附加，避開不必要局部損失。3、總圖布置合理，有效利用建筑單位，確定合理運輸路線。4EPS保溫材料，使廠房的冷耗降到最低。第六章工程方案與設備方案一、工藝技術(shù)方案〔一〕工藝技術(shù)方案和主要設備的選擇結(jié)合復合地板生產(chǎn)技術(shù)，裝備水平，治理水平及生產(chǎn)閱歷，選擇成熟的技術(shù)和裝備配套，承受經(jīng)濟可行的工藝方案，保證產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量。依據(jù)原料狀況工業(yè)生產(chǎn)配比：原木m3：水T：電KW品〔m2〕=1:2.4:15：24淋漆二鋸截鋸指接刨光開槽沙光依據(jù)復合地板的技術(shù)要求，經(jīng)調(diào)查爭論擬選用拼板機，大鋸、二鋸、截鋸、拋光機、壓刨、平刨、沙光機、烘窯等設備、設施，其價格適中，性能可以滿足工程的技術(shù)要求。淋漆二鋸截鋸指接刨光開槽沙光二、工藝流程大鋸烘干工藝流程見工藝流程圖大鋸烘干原木二鋸截鋸原木二鋸截鋸成品驗收入庫成品驗收入庫三、建設工程方案〔一〕本工程位于五間房村10,000磚混構(gòu)造，立面設計，接景觀設計要求，與其它建筑揚風格協(xié)調(diào)統(tǒng)一，施工中按規(guī)定承受防火材料。〔二〕工程廠房規(guī)劃與布局1滿足生產(chǎn)流程的要求滿足建筑防火和安全生產(chǎn)的要求滿足場內(nèi)外木材及成品運輸?shù)囊鬂M足廠區(qū)排水的要求2、工程布局〔詳見總平面布置圖〕〔三〕工程建設標準和具體建設內(nèi)容1、建設標準執(zhí)行國家現(xiàn)行有關(guān)標準、規(guī)程及統(tǒng)一標準。主要依據(jù)：《建筑構(gòu)造荷載標準》GB5009-2023《建筑設計抗震標準》GB5001-2023《建筑地基根底設計標準》GB50007-2023《混凝土構(gòu)造設計標準》GB50010-2023《建筑設計防火標準》GBJ16-87〔2023〕《結(jié)凈廠房設計標準》GB50073-20232、主要建〔構(gòu)〕筑構(gòu)物的特性和構(gòu)造類型主要建〔構(gòu)〕筑構(gòu)物工程一覽表序號1名稱廠房建筑面積1000構(gòu)造類型磚混備注2辦公室2003庫房5004鍋爐房305電力設施16枯燥窯360車間門窗承受塑鋼推拉窗，平開門，地面承受水泥沙漿地面，建筑內(nèi)50mmAPP根底分別承受鋼筋砼獨立根底和毛石根底?！菜摹持饕牧瞎┙o原材料由敦化及周邊各大林業(yè)局供給第七章消防措施與環(huán)境保護〔一〕概述為了保護工廠的安全生產(chǎn)，保護職工和工程的生命財產(chǎn)安全，切實做到防患于未燃，本工程堅決貫徹“預防為主、防消結(jié)合“的方針，從生產(chǎn)工藝及總平面布置及建筑防火等幾方面考慮，統(tǒng)籌兼顧，保護安全，實行行之有效的防火措施以防止和削減火災危害性，真正做到使用便利，經(jīng)濟合理?！捕诚酪罁?jù)1《建筑設計防火標準》2《滅火器配制設計標準》3《建筑內(nèi)部裝飾物設計防火標準》〔三〕工程特征本工程工程的火災危急性為甲類，火災危急性較大，必需嚴格實行防火措施，全部建筑物均不低于二級而等級?！菜摹诚涝O施與措施1防車盡快接近火場。工藝總圖建構(gòu)筑電氣給排水及暖通專業(yè)在設計中嚴格執(zhí)行消防局頒發(fā)的建筑設計防火標準的各各項規(guī)定，防止火災事故的發(fā)生。234出口，保證安全距離5四間內(nèi)設室內(nèi)消火栓并配備確定數(shù)量的滅火器。另外在辦公樓及車間設置二氧化碳滅火器，以把握火災發(fā)生時的危害。6統(tǒng)，從消防泵從消防蓄水池供給?！参濉撤辣竟こ虉?zhí)行國家標準爆炸和火災危急環(huán)境電力裝置設計標準結(jié)合本工程實際狀況主要防爆措施。12二、環(huán)境保護〔一〕建設地點環(huán)境狀況XX302503023周環(huán)境優(yōu)越，交通便利，無工業(yè)污染〔二〕主要污染源及污染物在生產(chǎn)過程中有廢水、廢氣、廢渣，噪聲的產(chǎn)生，在污染程度極輕。主要污染源及污染物有：1煙氣生局部煙氣，工程設計有措施，排放可達國家標準。2工業(yè)粉塵：主要是鋸沫等，堆場取料及配料過程可產(chǎn)生少許粉塵，可經(jīng)灑水增濕削減粉塵，其不會對環(huán)境造成影響。不會對環(huán)境造成污染?！踩抄h(huán)保設計承受的標準1GB8978-962GB12348-903GB12348-994GBPB3-992023四、廠區(qū)綠化工程建成后將在建筑物四周，道路兩旁植物種花、種草，搞好廠區(qū)綠化，使工人有一個良好的工作環(huán)境。第八章組織機構(gòu)與人力資源配置一、企業(yè)組織與工作制度〔一〕企業(yè)組織機構(gòu)1、工程法人組建方案：依據(jù)工程出資者的特點，公司法和國家有關(guān)規(guī)定的要求，確定工程法人組織方案和相適應的組織機構(gòu)模式。2、治理機構(gòu)組織方案：依據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度和公司治理特定和國家有關(guān)1經(jīng)理的統(tǒng)一治理下，設生產(chǎn)車間、打算財務室、選購和營銷部，對生產(chǎn)經(jīng)營和行政事務實行統(tǒng)一領(lǐng)導，各負其責?！捕彻ぷ髦贫?408二、人力資源配置5481036序號部門序號部門人數(shù)小計治理人技術(shù)人工人員員1總經(jīng)理112副經(jīng)理113財務室224辦公室2245選購部11246營銷部1457鍋爐房228生產(chǎn)部1230339門衛(wèi)2210合計8103654三、人員培訓〔一〕培訓目標通過培訓，使該工程中的生產(chǎn)人員或調(diào)入崗位的操作人員都具有上崗資格，到達各自崗位應知應會中所規(guī)定的崗位人員條件和要求，使工程技術(shù)人員和生產(chǎn)治理人員通過培訓成為治理和指揮生產(chǎn)的對象?！捕撑嘤柗绞匠惺荛L期培訓與短期培訓相結(jié)合的方式。上崗人員培訓之后，按崗位等級標準，經(jīng)考核合格后上崗，凡上崗人員要保持確定的穩(wěn)定性，對人員的培訓時間，應與工程建設各階段的工作進度相連接，以保證工程順當投產(chǎn)。設備操作人員應在設備安裝調(diào)試前完成培訓工作，以便人員參與設備的調(diào)試過程生疏他們將操作的設備性能，把握處理設備事故的技能。四、勞動安全與衛(wèi)生〔一〕編制依據(jù)123、勞動部頌布的《建設工程〔工程〕勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》4、國家經(jīng)貿(mào)委制定的《職業(yè)安全安康治理體系指導意見》和《職業(yè)安全安康治理體系審核標準》5〔二〕防范措施12明并有明顯標志。31045綠化，使廠區(qū)環(huán)境優(yōu)雅。6關(guān)勞動安全與環(huán)保制度，定期定時檢查，監(jiān)視及教育，從組織上制度上保證安全生產(chǎn)文明生產(chǎn)。第九章工程實施進度建議一、編制原則1間。2便在建設過程中準時覺察和協(xié)調(diào)解決消滅的問題確保建設周期順當投產(chǎn)。二、工程進度打算1、審批立項辦理各項手續(xù)：20233-52、建設廠房：20233-93、設備到位：20238-94、設備安裝：20239-105、職工培訓試生產(chǎn)：202310-116、工程工程峻工驗收：202311-127、正式運營生產(chǎn)：20231三、工程實施打算進度表〔甘特圖〕工程實施打算進度表序號項目3456789 10 11 12 11審批立項*********2建設***************廠房3設備到位******4設備安裝******5試生產(chǎn)******6峻工驗收******7正式運營***第十章投資估算與融資方案一、工程概述130，0002、投資范圍：本工程投資范圍指生產(chǎn)車間、辦公室、庫房、枯燥窯、鍋爐房及設備購置等投資的估算，以及流淌資金的估算。3、主要生產(chǎn)規(guī)模1，25030，000二、投資估算〔一〕投資估算的范圍土建、采暖、電氣照明、工藝設備、給排水、電氣、自控安裝以及其它費用，其中土地征用費用含在土建中。〔二〕投資估算的依據(jù)1、原國家計委建設部《建設工程經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》〔1995〕2、投資工程可行性爭論指南編寫組20233、特地機構(gòu)公布的標準及政府公布的物價指數(shù)4、擬建工程名項工程的建設內(nèi)容及工程量5、建筑工程：依據(jù)吉林省建筑工程預算定額基價表同類工程指標估算6、設備購置定型設備價格承受現(xiàn)行價，非定型設備參考局部生產(chǎn)廠房的非標準設備加工價格〔三〕投資估算及分析120014060230020010033002006710033%。工程總投資估算匯總表單位：萬元序號投資名稱投資額占投資額比例估算說明1建設投資20067%1.1建筑工程費1401.2設備及工器具購置費602流淌資金10033%3工程總投資300100%三、融資方案300200100萬元。本工程擬自籌全部資金。第十一章財務評價與經(jīng)濟分析一、分析評價概述〔一〕XX30，000成材工程可行性爭論階段?！捕尘幹埔罁?jù)：工程計算期12111相關(guān)的原輔料、本錢、燃料、動力的年耗量及固定資產(chǎn)投資估算等有關(guān)資料?！踩吃u價依據(jù)、2023《投資工程可行性爭論指南》、對務分析承受時價與推想價格、對財務分析承受價格體系的簡化、相關(guān)的原輔料本錢二、財務效益分析〔一〕產(chǎn)品本錢估算1、本錢估算依據(jù)及說明本錢中的原材料燃料動力價格均為到廠價和現(xiàn)行價〔不含稅〕5489，6001012，000367，200元，工程總工資費用45.614%計算，為6.4由于工程計算期小于法定折舊期按最終折舊法計算，設備殘值10105%，100.5%0.3%計0.4%計算。2、生產(chǎn)本錢估算426.0萬元?！捕池攧辗治?、財務分析的依據(jù)及說明工程的生產(chǎn)負荷：本工程擬一年建成，投產(chǎn)后第一年達設計生產(chǎn)121產(chǎn)品的銷售價格按廠家供給的出價計算為不含稅價格。1717%，按銷項稅額減進項稅額計算，城市維護建設稅率為7%，3%，分別按增值稅、營業(yè)稅、消費稅合計計算，所得稅稅率按應納所得稅的33%計算。105%計提。本工程由于無貸款額度，因此不再做貸款歸還分析和流淌分析，由于自己全部自籌，不在編制投資來源打算和資產(chǎn)負債分析。10%計算。根本報表有關(guān)心報表主要有：A主要建構(gòu)筑物工程投資一覽表B主要設備投資一覽表C流淌資金估算表DE銷售收入、銷售稅金及附加估算表F損益和利潤安排表G財務現(xiàn)金流