建筑公司-員工手冊

員工手冊員工手冊（討論稿）善建者不拔善抱者不脫總經(jīng)辦制定北京中體善建建設(shè)工程有限公司2011/12/29

目錄TOC\o"1-1"\h\z\u一、公司簡介 2二、薪酬政策 4三、休假規(guī)定 13四、績效管理 14五、培訓(xùn)計劃 16六、基本財務(wù)規(guī)定 17七、辦公室基本規(guī)定 18

一、公司簡介北京中體善建建設(shè)工程有限公司（以下簡稱為：公司）是一家現(xiàn)代型的施工企業(yè)，公司成立于2008年，注冊資金500萬元人民幣，目前在秦皇島、西安兩地設(shè)有分公司。公司致力于體育運動場地的建設(shè)，主要經(jīng)營范圍包括專業(yè)承包、體育場工程技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢服務(wù)及相關(guān)、材料銷售等。公司具有建設(shè)部頒發(fā)的“體育場地設(shè)施工程專業(yè)承包資質(zhì)”，是中國體育用品聯(lián)合會會員單位，并通過了ISO9001質(zhì)量體系認證、ISO14001環(huán)境管理體系認證以及職業(yè)健康安全管理體系認證，同時，內(nèi)部匯集了一批管理經(jīng)驗豐富、建設(shè)水平專業(yè)的高素質(zhì)人才，在業(yè)界享有良好口碑。自成立以來，公司秉承中國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強大優(yōu)勢，始終堅持“求實、創(chuàng)新、專業(yè)、合作”的企業(yè)宣言，以人為本，以客為尊，先后為等體育設(shè)施建設(shè)項目提供了專業(yè)服務(wù)。憑借著優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，贏得了社會的認可，獲得了良好的企業(yè)信譽。今后，公司將會繼續(xù)堅持以體育設(shè)施建設(shè)為核心的基本業(yè)務(wù)，同時不斷引進國際先進施工設(shè)備及新型環(huán)保材料，進一步優(yōu)化管理流程，提升工程質(zhì)量，將主業(yè)從單一的工程施工、材料銷售擴大到體育服務(wù)認證、專業(yè)設(shè)備出租、體育場館運營等涵蓋體育產(chǎn)業(yè)開發(fā)的多元化結(jié)構(gòu)。公司目前的組織架構(gòu)圖（待細化）：公司近5年的發(fā)展目標(biāo)：二級——一級——上市。公司2012年的目標(biāo)：序號維度具體指標(biāo)1財務(wù)層面營業(yè)額2500萬毛利率突破45%（高附加值項目如維修保養(yǎng)、進口材料等）ROI&CCC2市場層面穩(wěn)固現(xiàn)有工程施工業(yè)務(wù)開拓新的利潤增長點與盈利模式3內(nèi)部運營做精品工程，保證質(zhì)量、工期、成本與文檔資料建設(shè)打造拳頭團隊，培養(yǎng)人才，重視協(xié)作配合，重視標(biāo)準(zhǔn)化，可復(fù)制4學(xué)習(xí)成長員工滿意度培訓(xùn)和LDP公司后期計劃開展的業(yè)務(wù)：工程相關(guān)：場地施工材料材料機械租賃工程認證體育產(chǎn)業(yè)：場館運營橄欖球外貿(mào)公司2012年上半年業(yè)務(wù)計劃時間表：序號工作內(nèi)容1月2月3月4月5月6月1招聘網(wǎng)站2質(zhì)量認證3培訓(xùn)團隊4施工規(guī)范企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5綱領(lǐng)文件6局域網(wǎng)7公司網(wǎng)站8公司型錄9公司郵箱10工學(xué)坊11年檢遷址12資質(zhì)升級13前賬清理14秦分核對15財務(wù)轉(zhuǎn)崗16工程認證17網(wǎng)站篩選18進口材料19進口機械

二、薪酬政策公司按部門職能分別制定薪酬標(biāo)準(zhǔn)。工程部1．晉升通道與工作職責(zé)：序號級別工作職責(zé)1技術(shù)員能夠處理現(xiàn)場所有工程作業(yè)2工長能夠處理現(xiàn)場所有工程作業(yè)，組織安排人員工作3項目經(jīng)理須有建造師證書項目負責(zé)人，形成文檔與甲方業(yè)主、監(jiān)理等外協(xié)單位溝通4工程部經(jīng)理須有建造師證書所有項目的總負責(zé)人2．薪酬結(jié)構(gòu)：工程部的薪酬結(jié)構(gòu)包括工資、福利和項目獎金三部分。1）工資：級別學(xué)歷基本工資崗位津貼浮動工資合計下限上限下限上限技術(shù)員初中及以下13007000100020003000高中140021003100大專160023003300本科180025003500工長初中及以下150010001500250040005000高中160041005100大專180043005300本科200045005500項目經(jīng)理二建及以上大專200015002500350060007000本科及以上250065007500工程部經(jīng)理二建及以上本科30003000400060001000012000碩士及以上400011000130002）福利：（出差補助待討論）序號內(nèi)容說明1年資自公司成立之日（2008年1月）起計算，每在職一年，每人每月加50元作為年資，自2012年1月起執(zhí)行2出差補助項目經(jīng)理以下：住宿費70/天＋午餐費30/天項目經(jīng)理及以上：住宿費100/天＋午餐費40/天工程部經(jīng)理：住宿費150/天＋餐費50/天如公司統(tǒng)一安排，不予報銷；如無安排，則為個人包干金額同性別雙人同行，按級別較高者報銷一份隨工資發(fā)放3手機費項目經(jīng)理以下：每人每月60元限額項目經(jīng)理：每人每月100元限額工程部經(jīng)理：實報實銷員工持發(fā)票到財務(wù)部報銷4午餐費在公司期間，15元/人/天，由公司統(tǒng)一支付在施工現(xiàn)場，項目經(jīng)理以下18/天，項目經(jīng)理20/天5書報費60元/人/月，員工持發(fā)票到財務(wù)部報銷6過節(jié)費500元/人/節(jié)：春節(jié)200元/人/節(jié)：中秋100元/人/節(jié)：元旦、清明、五一、端午、國慶員工持發(fā)票到財務(wù)部報銷7婚喪嫁娶添丁紅包500元/次8防暑降溫120元/月/人，每年7、8、9三個月公司統(tǒng)一采購實物160元，發(fā)放現(xiàn)金200元9工裝兩套/年，公司統(tǒng)一采購10意外保險100元/人/年，公司統(tǒng)一采購11晉升獎金如技術(shù)員或現(xiàn)場負責(zé)人能力達到項目經(jīng)理水平，當(dāng)事人工資調(diào)增至相應(yīng)級別，同時當(dāng)事人和其指導(dǎo)老師當(dāng)月均有1000元獎勵，工程部經(jīng)理有500元獎勵3）項目獎金：工程項目完工后，由公司對工程部進行績效考核，以總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。超過100萬元的項目，按考核結(jié)果進行獎懲。獎金計算表如下（舉例）：序號級別計提基數(shù)公司比例級別比例個人系數(shù)獎金金額1技術(shù)員1,000,000.002‰15%1300.002現(xiàn)場負責(zé)人25%1500.003項目經(jīng)理40%1800.004工程部經(jīng)理20%1400.00合計100%2,000.00考核指標(biāo)表如下：項目考核表被考核人： 經(jīng)理： 考核日期：考核指標(biāo)個人自評經(jīng)理評分最終評分1）質(zhì)量2）時間3）成本4）文檔5）督導(dǎo)6）團隊7）一票否決總分均分說明：對每項考核指標(biāo)打分，區(qū)間為±1，根據(jù)最終的平均分值在《評分標(biāo)準(zhǔn)及系數(shù)表》中對應(yīng)的金額發(fā)放績效。評分標(biāo)準(zhǔn)及系數(shù)評分標(biāo)準(zhǔn)及系數(shù)表分值含義0.7＜X≤1.0創(chuàng)造性地、完全超乎預(yù)期地達成目標(biāo)：為后期工作大幅提高了工作效率，帶來了工作方法或思路上質(zhì)的飛躍，或帶來了直接的經(jīng)濟效益。0.3＜X≤0.7明顯超越目標(biāo)：在工作過程中能及時反饋問題，并能提出合理化建議。0＜X≤0.3完成目標(biāo)并有所超越（基準(zhǔn)要求）0基本達成目標(biāo)，但有所不足，不過也沒有造成損失。－0.5＜X≤0與目標(biāo)存在明顯差距：沒有達到基準(zhǔn)要求，或造成一定損失。－1.0＜X≤－0.5一票否決：造成重大損失/與業(yè)主等有沖突/其他治安事件

商務(wù)部1．晉升通道與工作職責(zé)：序號晉升通道工作職責(zé)1助理文件整理歸檔、客戶接待、會議紀(jì)要、辦公用品采買等2專員熟悉施工流程，能處理現(xiàn)場基本工作熟悉投標(biāo)流程，聯(lián)系合作單位，搜集資料，能獨立完成商務(wù)條款部分3經(jīng)理精通標(biāo)書制作，培訓(xùn)部門內(nèi)部人員，組織實際操作演練發(fā)起會議，協(xié)調(diào)各部門完成投標(biāo)2．薪酬結(jié)構(gòu)：商務(wù)部的薪酬結(jié)構(gòu)包括工資、福利和績效三部分。工資：級別學(xué)歷基本工資崗位津貼浮動工資合計下限上限下限上限助理大專及以上15005000020002500施工現(xiàn)場補助500專員大專及以上15005000150020003500經(jīng)理大專及以上18007001500350040006000福利：（出差補助待討論）序號內(nèi)容說明1年資自公司成立之日（2008年1月）起計算，每在職一年，每人每月加50元作為年資，自2012年1月起執(zhí)行2出差補助經(jīng)理以下：住宿費100/天＋午餐費30/天經(jīng)理：住宿費150/天＋午餐費40/天如公司統(tǒng)一安排，不予報銷；如無安排，則為個人包干金額同性別雙人同行，按級別較高者報銷一份隨工資發(fā)放3手機費經(jīng)理以下：每人每月100元限額經(jīng)理：每人每月200元限額員工持發(fā)票到財務(wù)部報銷4午餐費在公司期間，15元/人/天，由公司統(tǒng)一支付5書報費60元/人/月，員工持發(fā)票到財務(wù)部報銷6過節(jié)費500元/人/節(jié)：春節(jié)200元/人/節(jié)：中秋100元/人/節(jié)：元旦、清明、五一、端午、國慶員工持發(fā)票到財務(wù)部報銷7婚喪嫁娶添丁紅包500元/次8防暑降溫100元/月/人，每年7、8、9三個月公司統(tǒng)一采購實物100元，發(fā)放現(xiàn)金200元9意外保險100元/人/年，公司統(tǒng)一采購10晉升獎金如專員能力達到經(jīng)理水平，當(dāng)事人工資調(diào)增至相應(yīng)級別，同時當(dāng)事人和其指導(dǎo)老師當(dāng)月均有1000元獎勵，經(jīng)理有500元獎勵3）績效：序號組成及額度說明1工作量績效（±5%）商務(wù)部每月至少完成1個獨立項目的投標(biāo)作為演練，有則加（基本工資＋崗位津貼）×5%，無則扣減相應(yīng)部分。2軟指標(biāo)績效（±5%）督導(dǎo)＋團隊＋文檔＝（±2%）＋（±2%）＋（±1%）一票否決：造成重大損失/不服從管理/其他治安事件3達成率績效中標(biāo)合同額×公司比例×級別比例工作量績效和軟指標(biāo)績效的考核指標(biāo)表如下：年月度考核表部門： 被考核人： 經(jīng)理：考核指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分值個人自評經(jīng)理評分總分均分1）工作量±5%2）督導(dǎo)±2%3）團隊±2%4）文檔±1%5）一票否決項目中標(biāo)后，由公司對商務(wù)部進行績效考核，以總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。超過100萬元的項目，按考核結(jié)果進行獎懲。達成率績效的計算表如下（舉例）：序號級別計提基數(shù)公司比例級別比例獎金金額1助理1,000,000.001‰10%100.002專員30%300.003經(jīng)理60%600.00合計100%1,000.00

財務(wù)部1．晉升通道與工作職責(zé)：序號晉升通道工作職責(zé)1出納基礎(chǔ)工作：準(zhǔn)確性、完整性。資金、票據(jù)、證照。2會計財務(wù)核算：準(zhǔn)確性、及時性。證、賬、表、稅。3經(jīng)理運營監(jiān)督：標(biāo)準(zhǔn)化、信息化。成本管理、資產(chǎn)管理、分公司業(yè)務(wù)核算。4總監(jiān)財務(wù)規(guī)劃：前瞻性、規(guī)范性。戰(zhàn)略管理、預(yù)算管理、融資投資、現(xiàn)金流管理、風(fēng)險管理與內(nèi)控、稅務(wù)管理、信息化建設(shè)。2．薪酬結(jié)構(gòu)：財務(wù)部的薪酬結(jié)構(gòu)包括工資、福利和績效三部分。工資：（出差補助待討論）級別學(xué)歷基本工資崗位津貼浮動工資合計下限上限下限上限出納大專及以上1500500050020002500會計大專及以上2000500500150030004000經(jīng)理大專及以上250015002000400060008000總監(jiān)大專及以上30003000400060001000012000福利：序號內(nèi)容說明1年資自公司成立之日（2008年1月）起計算，每在職一年，每人每月加50元作為年資，自2012年1月起執(zhí)行2出差補助經(jīng)理以下：住宿費100/天＋午餐費30/天經(jīng)理及以上：住宿費150/天＋午餐費40/天如公司統(tǒng)一安排，不予報銷；如無安排，則為個人包干金額同性別雙人同行，按級別較高者報銷一份隨工資發(fā)放3手機費經(jīng)理以下：每人每月60元限額經(jīng)理及以上：每人每月150元限額員工持發(fā)票到財務(wù)部報銷4午餐費在公司期間，15元/人/天，由公司統(tǒng)一支付5書報費60元/人/月，員工持發(fā)票到財務(wù)部報銷6過節(jié)費500元/人/節(jié)：春節(jié)200元/人/節(jié)：中秋100元/人/節(jié)：元旦、清明、五一、端午、國慶員工持發(fā)票到財務(wù)部報銷7婚喪嫁娶添丁紅包500元/次8防暑降溫100元/月/人，每年7、8、9三個月公司統(tǒng)一采購實物100元，發(fā)放現(xiàn)金200元9意外保險100元/人/年，公司統(tǒng)一采購10晉升獎金如出納、會計能力達到經(jīng)理水平，當(dāng)事人工資調(diào)增至相應(yīng)級別，同時當(dāng)事人和其指導(dǎo)老師當(dāng)月均有1000元獎勵，經(jīng)理有500元獎勵3）績效：每月月結(jié)完成后，由公司對財務(wù)部進行績效考核，以促進業(yè)務(wù)提升?？己酥笜?biāo)表如下：年月考核表被考核人： 上級： 考核日期：考核指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分值個人自評上級評分總分最終評分1）質(zhì)量±2%2）時間±2%3）文檔±2%4）督導(dǎo)±2%5）團隊±2%6）一票否決績效基數(shù)為基本工資與崗位津貼之和。

辦公室晉升通道：序號晉升通道說明：管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)1專員如期高效地完成經(jīng)理交辦的工作。2經(jīng)理部署相關(guān)工作，并指導(dǎo)下級完成。行政工作職責(zé)：序號項目內(nèi)容控制點舉例（包括但不限于）1環(huán)境衛(wèi)生公共區(qū)域與員工工位、綠植養(yǎng)護等客戶來訪前尤其要注意2安全隱患用電、防火、交通意外、人身安全及治安事件等安全檢查與關(guān)鍵部位防火演習(xí)；購買保險轉(zhuǎn)移風(fēng)險；加強員工教育；及時報告3資產(chǎn)管理辦公用品及固定資產(chǎn)的請購、使用、保管、維護盤點和使用登記；采購貨比三家，渠道公開透明；車輛加強管理；督促節(jié)約4文件管理證照年檢；授權(quán)用章；文件分類歸檔；資質(zhì)提升建立保密制度（目前沒有）；實物妥善保管5信息溝通公文起草與發(fā)布、會議組織、傳真電話轉(zhuǎn)接、郵箱管理等傳真一定要及時，客戶需求第一；公文要嚴(yán)謹，內(nèi)部先自檢6福利娛樂年會組織、生日禮品、添丁紅包、食品及飲用水購買等外出活動安全第一，娛樂第二；加班食品供應(yīng)保障7涉外事務(wù)訂票退票、客戶接待、預(yù)訂酒店餐廳退票一定要落實到人，不能最后沒人處理造成公司買單；客戶接待，必要時流程后補8物流快遞選用普通快遞兩家，順豐急件專用加急要有授權(quán)；急件反饋給當(dāng)事人進度，避免耽誤事9企業(yè)宣傳網(wǎng)站維護，公司彩頁人事工作職責(zé)：序號項目內(nèi)容（選用育留）1招聘管理信息發(fā)布、人員聯(lián)系、初步篩選、資格查驗2入職離職合同簽訂、檔案管理、辦公套裝、入職培訓(xùn)、離職辦理3在職管理薪酬政策、崗位職責(zé)、績效管理、培訓(xùn)發(fā)展；獎懲備案、考勤登記2．薪酬結(jié)構(gòu)：辦公室的薪酬結(jié)構(gòu)包括工資、福利和績效三部分。工資：級別學(xué)歷基本工資崗位津貼浮動工資合計下限上限下限上限專員大專及以上1500500050020002500經(jīng)理大專及以上2000500500100030003500福利：（出差補助待討論）序號內(nèi)容說明1年資自公司成立之日（2008年1月）起計算，每在職一年，每人每月加50元作為年資，自2012年1月起執(zhí)行2手機費經(jīng)理以下：每人每月60元限額經(jīng)理及以上：每人每月100元限額員工持發(fā)票到財務(wù)部報銷3午餐費在公司期間，15元/人/天，由公司統(tǒng)一支付4書報費60元/人/月，員工持發(fā)票到財務(wù)部報銷5過節(jié)費500元/人/節(jié)：春節(jié)200元/人/節(jié)：中秋100元/人/節(jié)：元旦、清明、五一、端午、國慶員工持發(fā)票到財務(wù)部報銷6婚喪嫁娶添丁紅包500元/次7防暑降溫100元/月/人，每年7、8、9三個月公司統(tǒng)一采購實物100元，發(fā)放現(xiàn)金200元8意外保險100元/人/年，公司統(tǒng)一采購績效：每月月結(jié)完成后，由公司對財務(wù)部進行績效考核，以促進業(yè)務(wù)提升。辦公室的績效包括三個部分：態(tài)度、能力、結(jié)果。年月度考核表部門： 被考核人： 上級：考核指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分值個人自評上級評分總分均分1）態(tài)度±3%2）能力±3%3）結(jié)果±4%4）一票否決績效基數(shù)為基本工資與崗位津貼之和。

三、休假規(guī)定員工請假時間在三天以內(nèi)的，經(jīng)部門負責(zé)人批準(zhǔn)后方能離開工作崗位；在三天以上的必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效；如因特殊情況事先不能請假者，可先電話通知直接領(lǐng)導(dǎo)，事后由本人補辦請假手續(xù)。假期結(jié)束應(yīng)及時到人事部門報到銷假。請假單格式后附。部門經(jīng)理請假必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。員工未經(jīng)批準(zhǔn)擅自缺勤，事后無正當(dāng)理由補假或謊報、偽造證明，以不正當(dāng)手段騙取或于請假期滿仍未復(fù)工而無合理解釋者，均按曠工處理。由于加班而延長的工作時間，優(yōu)先調(diào)休。病假扣款以月度基本工資以外部分為基數(shù)×請假天數(shù)，需正規(guī)醫(yī)院的病歷證明或請假證明。事假扣款以全部月度工資為基數(shù)×請假天數(shù)。婚假、產(chǎn)假、喪假、年休假遵從國家相關(guān)規(guī)定。請假單請假人所在部門請假類型病假□事假□婚假□產(chǎn)假□喪假□年休假□公司獎勵□計劃請假天數(shù)年月日——年月日共天假期聯(lián)系電話工作交接人部門經(jīng)理簽字總經(jīng)理簽字

四、績效管理原則：體現(xiàn)多勞多得的原則、以促進員工績效改善為出發(fā)點步驟：PDCA1）部門經(jīng)理向下屬說明團隊和自身工作目標(biāo)，明確其崗位職責(zé)2）下屬草擬自己的工作目標(biāo)、行動計劃、衡量標(biāo)準(zhǔn)、完成時間3）雙方討論達成共識，簽訂LDP協(xié)議4）明確考核標(biāo)準(zhǔn)和時間5）檢查與輔導(dǎo)，及時兌現(xiàn)，促進改善附件：個人發(fā)展承諾表（見下頁）填表參考： 1）工作目標(biāo)可參考以下兩個維度：分為常規(guī)目標(biāo)和挑戰(zhàn)目標(biāo)；分為業(yè)務(wù)技能、管理水平、溝通技巧等。2）輔導(dǎo)紀(jì)錄可參考以下內(nèi)容：首先肯定已取得的進步；其次指明需改善的部分；確認其相關(guān)績效影響額；最后溝通后期改善措施與時間表。3）獎勵情況可參考以下內(nèi)容：通報表揚、調(diào)薪、調(diào)級、其他如帶薪假期、開放機會等。

領(lǐng)導(dǎo)人發(fā)展承諾書年月日姓名職位部門輔導(dǎo)人職位部門工作目標(biāo)行動計劃衡量標(biāo)準(zhǔn)完成時間輔導(dǎo)紀(jì)錄完成結(jié)果獎勵情況五、培訓(xùn)計劃1．培訓(xùn)內(nèi)容：主要包括：業(yè)務(wù)技能、管理技能、溝通技能及其他。2．培訓(xùn)方式：主要包括：內(nèi)部培訓(xùn)、外聘講師、外出聽課、網(wǎng)絡(luò)課堂等方式。3．本次培訓(xùn)：總結(jié)前期工程項目經(jīng)驗教訓(xùn)，每人一刻鐘時間，要求列出提綱即可。確定后期培訓(xùn)需求，按下文格式填報。培訓(xùn)需求表填表日期：序號申請部門申請人期望培訓(xùn)內(nèi)容期望日期期望方式培訓(xùn)效果反饋表我們很希望了解您對本次培訓(xùn)的看法，您的意見對改進我們今后的工作極為重要。請花幾分鐘的時間填寫，謝謝！課程名稱：________________講師：________________日期：________________學(xué)員姓名：________________地點：________________職務(wù)：________________（1-完全不同意，2-部分不同意，3-一般，4-同意，5-非常同意）序號評估內(nèi)容（請在相應(yīng)分數(shù)內(nèi)打√）123451課程包含了我在培訓(xùn)前所遇到的問題和困難2課程傳授的知識完全可以應(yīng)用到工作中3課程內(nèi)容的難易程度適合4通過培訓(xùn)，學(xué)員已經(jīng)掌握培訓(xùn)的內(nèi)容5講師能清楚地表達思想、觀念和信息，學(xué)員易于接受6講師能及時調(diào)節(jié)課堂氣氛,吸引您的注意力7講師能將理論和實際聯(lián)系起來,提供有實際意義的案例8講師能引導(dǎo)您解決工作中的問題9講師能對學(xué)員的提問進行快速反應(yīng)、給予清晰的解答10講師儀表儀態(tài)得體，有很好的職業(yè)性感謝您對培訓(xùn)工作的支持！

六、基本財務(wù)規(guī)定包括工資、費用報銷與請款、合同簽訂。1．工資：1）發(fā)放方式：公司為員工統(tǒng)一辦理工資卡。2）發(fā)放時間：每月5日發(fā)放上月工資，遇節(jié)假日順延。如有意外將導(dǎo)致延遲發(fā)放的，財務(wù)部提前發(fā)布通知并致歉。2．費用報銷與請款：1）時間與方式：每周三報銷上周業(yè)務(wù)費用，原則上款項直接打卡。所有支出需注明項目名稱。2）請款流程：發(fā)起人制單→部門經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→財務(wù)部簽字→出納付款→會計登帳。不同類型的費用，根據(jù)請款時發(fā)票的有無，填制對應(yīng)的單據(jù)，詳見下表：序號費用類型當(dāng)時有發(fā)票當(dāng)時無發(fā)票相關(guān)附件1工程款、材料款《支出憑單》《借款單》采購合同、發(fā)票、來料通知單/出庫單/入庫單2差旅費《差旅費報銷單》3其他費、備用金《費用報銷單》 發(fā)票嚴(yán)禁出現(xiàn)“禮品”字樣。3）無發(fā)票處理：如所發(fā)生的業(yè)務(wù)沒有發(fā)票，請保留業(yè)務(wù)小票，根據(jù)實際發(fā)生金額收集合法正規(guī)的發(fā)票進行沖抵?！秷箐N單》上的支出內(nèi)容根據(jù)最終的正規(guī)發(fā)票內(nèi)容進行填寫，非正規(guī)小票附后備審。具體貼票方法現(xiàn)場演示。4）用款計劃：每周五各部門提交下周的用款計劃，原則上未在計劃內(nèi)的款項不予支持。用款計劃表部門： 填表日期：序號業(yè)務(wù)內(nèi)容項目名稱預(yù)計金額預(yù)計付款日期12……合計3．合同簽訂：1）與增加收入相關(guān)的合同由商務(wù)部發(fā)起制作，交由財務(wù)部審核，總經(jīng)理審批后簽字蓋章。2）與工程采購相關(guān)的合同由工程部發(fā)起制作，交由財務(wù)部審核，總經(jīng)理審批