合同管理制度規(guī)定

協(xié)議管理制度（規(guī)定）第一章總則第一條為規(guī)范企業(yè)協(xié)議（協(xié)議）的管理，防備與控制協(xié)議風(fēng)險，有效維護企業(yè)的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國協(xié)議法》及有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實際，特制定本制度。第二條本制度合用于企業(yè)對外簽訂、履行的建立民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的各類協(xié)議、協(xié)議等的管理，包括買賣協(xié)議、借款協(xié)議、租賃協(xié)議、加工承攬協(xié)議、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、倉儲協(xié)議、服務(wù)協(xié)議等。第二章協(xié)議管理部門及職責(zé)第三條企業(yè)協(xié)議（協(xié)議）統(tǒng)一由綜合部管理，詳細職責(zé)是：1.負(fù)責(zé)對企業(yè)章、協(xié)議專用章、協(xié)議統(tǒng)一文本、法人授權(quán)委托書的發(fā)放和管理。2.負(fù)責(zé)各類協(xié)議的檔案管理，監(jiān)督、檢查各部門協(xié)議（協(xié)議）簽訂、履行、管理狀況，對履行中出現(xiàn)的重要問題進行分析，提出意見。3.組織并參與協(xié)議（協(xié)議）糾紛的調(diào)查處理，制定處理方案。4.負(fù)責(zé)本制度的不停完善和監(jiān)督執(zhí)行。第四條協(xié)議承接部門的重要職責(zé)：1.負(fù)責(zé)協(xié)議中對方資信狀況、履約能力等狀況的調(diào)查，并提供對應(yīng)資料。2.負(fù)責(zé)所承接協(xié)議的招標(biāo)、談判和文本的起草。3.嚴(yán)格按照規(guī)定的程序完畢協(xié)議的審批手續(xù)。4.組織協(xié)議評審，并對各類協(xié)議的合法性、可行性、有利性進行審查；向法定代表人提交協(xié)議評審意見。5.負(fù)責(zé)協(xié)議的履行，及時處理履行中出現(xiàn)的問題。遇有協(xié)議變更、解除等重大事項，須報主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批。第三章協(xié)議的授權(quán)委托第五條簽訂協(xié)議實行授權(quán)委托制度。企業(yè)對外簽訂的協(xié)議（協(xié)議）實行法定代表人委托授權(quán)管理，原則上只對企業(yè)各部門負(fù)責(zé)人及以上人員授權(quán)。1.代理企業(yè)法定代表人簽訂協(xié)議的，簽約人應(yīng)持企業(yè)法定代表人簽發(fā)并加蓋企業(yè)公章的《法人授權(quán)委托證明書》，并在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂協(xié)議?！斗ㄈ耸跈?quán)委托證明書》采用一事（協(xié)議）一授權(quán)，協(xié)議一經(jīng)履行，委托事項即行終止。2.綜合部負(fù)責(zé)管理授權(quán)委托書，根據(jù)法定代表人的決定，辦理出具授權(quán)委托書事宜。3.代理人必須忠實履行職責(zé)，維護企業(yè)的合法權(quán)益，對企業(yè)負(fù)責(zé)。4.代理人實行損害企業(yè)合法權(quán)益的行為或者不再合適擔(dān)任代理人的，企業(yè)有權(quán)隨時終止委托代理關(guān)系。終止委托代理關(guān)系的，由法定代表人做出決定，綜合部負(fù)責(zé)完善取消委托授權(quán)等有關(guān)事宜，導(dǎo)致的損失由代理人負(fù)責(zé)。第四章協(xié)議的簽訂第六條協(xié)議的簽訂，必須遵遵法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，遵照平等互利、協(xié)商一致、誠實信用的原則。第七條協(xié)議簽訂一律采用書面形式。凡國家或行業(yè)有示范文本的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先選用，但在選用時，對波及權(quán)利義務(wù)關(guān)系的條款應(yīng)加以審查，必要時可以進行修改。第八條書面協(xié)議應(yīng)當(dāng)包括如下內(nèi)容：1.協(xié)議各方的法定名稱、地址、郵政編碼、電話、法定代表人姓名、代理人姓名、聯(lián)絡(luò)方式等；2.簽約的目的和根據(jù)；3.標(biāo)的；4.數(shù)量和質(zhì)量（包括檢查原則和方式）；5.價款和酬金及支付方式；6.履行期限、地點和方式；7.變更或解除條件；8.爭議處理方式；9.違約責(zé)任；10.根據(jù)法律或協(xié)議性質(zhì)必須具有的條款或雙方當(dāng)事人認(rèn)為必須明確的條款；11.正副本份數(shù)和分派方式；12.生效的時間和條件；13.約定的聯(lián)絡(luò)方式；14.附件名稱；15.簽約地點、日期；16.簽約各方開戶銀行及賬號；17.簽約各方印章或協(xié)議專用章；18.法定代表人或委托代理人簽字；19.招標(biāo)、議標(biāo)中有關(guān)的招標(biāo)文獻、投標(biāo)文獻、中標(biāo)告知書；當(dāng)事人協(xié)商一致的修改補充資料等是協(xié)議的構(gòu)成部分。第九條法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)辦理同意、登記等手續(xù)生效的協(xié)議，應(yīng)按規(guī)定辦理同意、登記等手續(xù)。第十條企業(yè)至少應(yīng)持有叁份協(xié)議正本，一份交財務(wù)部作為付款根據(jù)，一份由協(xié)議部門存檔，一份由綜合部保留，其他部門需要時可提供副本或復(fù)印件。第十一條簽訂協(xié)議前，應(yīng)對對方當(dāng)事人的主體資格、資信能力、履約能力進行調(diào)查，不得與不能獨立承擔(dān)民事責(zé)任的組織簽訂協(xié)議，也不得與法人單位簽訂與該單位履約能力明顯不相符的協(xié)議。第十二條根據(jù)云南省紀(jì)委、監(jiān)察廳、建設(shè)廳《有關(guān)在全省建設(shè)工程中建立工程承包和工程廉政“雙協(xié)議”機制的告知》（云紀(jì)發(fā)[1998]3號）中有關(guān)規(guī)定在簽訂工程協(xié)議的同步簽訂廉政協(xié)議。第五章協(xié)議的審批第十三條協(xié)議管理實行協(xié)議評審制度，協(xié)議評審可以采用會議和傳閱會簽的方式進行。對金額不小于100萬元的協(xié)議應(yīng)以會議的方式進行評審，并形成會議紀(jì)要，所有參與人員應(yīng)在紀(jì)要上面簽字；對金額不不小于等于100萬元的協(xié)議，可以以傳閱會簽的方式進行評審。投資類協(xié)議無論金額大小均須上報方案及預(yù)算至董事會，由董事會研究決定；非投資類且金額不不小于等于100萬元的協(xié)議簽訂由總經(jīng)理決定。第十四條會議評審1.協(xié)議經(jīng)辦人準(zhǔn)備好起草的協(xié)議文本，提前1天發(fā)出協(xié)議評審會議告知。2.召開協(xié)議評審會議，發(fā)放協(xié)議評審意見表，逐條逐項地討論協(xié)議條款及其附件內(nèi)容，參與評審人員提出修改意見，并填寫在評審意見表內(nèi)。3.評審會議結(jié)束后，由經(jīng)辦人將評審會議紀(jì)要和評審匯報提交總經(jīng)理審閱。4.根據(jù)總經(jīng)理和董事會審批的評審匯報對協(xié)議條款和附件內(nèi)容進行修改。5.對修改后的協(xié)議再按程序評審。第十五條會簽評審1.經(jīng)辦人確定協(xié)議草稿，填寫《協(xié)議評審表》，連同附件一起經(jīng)有關(guān)部門會簽后，報總經(jīng)理審批、簽字。2.各會簽人在審核協(xié)議步，對發(fā)現(xiàn)的重大錯誤、遺漏和不妥之處，應(yīng)在評審表中予以明確并提出修改意見。由協(xié)議經(jīng)辦人修改之后，再按規(guī)定重新提交審批。第十六條協(xié)議承接、審查會簽部門的審查事項及責(zé)任1.協(xié)議承接部門應(yīng)對協(xié)議及附件與否齊全、規(guī)范，協(xié)議條款與否完備、合法有效，權(quán)利義務(wù)的規(guī)定與否明確詳細，協(xié)議對方與否具有對應(yīng)的法律資質(zhì)，簽約行為與否通過授權(quán)委托，與建設(shè)項目有關(guān)的擔(dān)保行為與否合理合法等方面進行審查確認(rèn)，并對之負(fù)責(zé)。2.財務(wù)部對協(xié)議項目與否與國家法律法規(guī)及企業(yè)的概算相抵觸以及協(xié)議支付條款與否合理等進行審查，并對之負(fù)責(zé)。3.綜合部對協(xié)議重要條款與否完備，文字用語與否精確、規(guī)范進行審查，并對之負(fù)責(zé)。第六章協(xié)議的履行第十七條協(xié)議正式生效前，不得實際履行。協(xié)議生效后，應(yīng)全面履行。第十八條協(xié)議經(jīng)辦人應(yīng)隨時掌握協(xié)議的履行狀況，對我司的履行狀況應(yīng)及時做好記錄并經(jīng)對方確認(rèn)。經(jīng)辦部門要對協(xié)議履行狀況建立臺賬，負(fù)責(zé)書面簽證、來往信函等資料的保管。第十九條協(xié)議在履行過程中，協(xié)議經(jīng)辦人和有關(guān)部門發(fā)現(xiàn)協(xié)議另一方不履行或不全面、不合適履行協(xié)議步，應(yīng)及時書面上報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，并依協(xié)議規(guī)定制定對應(yīng)處理措施。第二十條在對方當(dāng)事人發(fā)生兼（合）并、分立、改制或其他重大事項以及我司或?qū)Ψ疆?dāng)事人的協(xié)議經(jīng)辦人員發(fā)生變動時，應(yīng)及時對賬，確認(rèn)協(xié)議效力及雙方債權(quán)債務(wù)。第二十一條履行采購協(xié)議付款時應(yīng)由對方當(dāng)事人出具正規(guī)發(fā)票，企業(yè)原則上只開具轉(zhuǎn)賬支票或網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，不容許以現(xiàn)金形式支付。第二十二條企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照協(xié)議約定全面履行自己的義務(wù)，并督促對方當(dāng)事人及時履行其義務(wù)。第二十三條協(xié)議履行過程中，確需簽訂補充協(xié)議或者變更、解除協(xié)議的，履行部門應(yīng)當(dāng)按照本管理制度有關(guān)協(xié)議簽訂授權(quán)的程序辦理。第二十四條協(xié)議履行完畢后，履行部門要在臺賬上注明，對所遺留的問題，履行部門應(yīng)指定經(jīng)辦人負(fù)責(zé)處理，并規(guī)定處理期限，在期限內(nèi)確定無法處理的，應(yīng)當(dāng)立即匯報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，并提出處理方案。第七章協(xié)議的變更、解除第二十五條在協(xié)議履行期間由于客觀原因需要變更或者解除協(xié)議的，須經(jīng)雙方協(xié)商，重新到達書面協(xié)議，新協(xié)議未到達前，原協(xié)議仍然有效。企業(yè)收到對方當(dāng)事人規(guī)定解除或變更協(xié)議的告知書后，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)作出書面答復(fù)。第二十六條存在下列情形之一的，企業(yè)可以單方解除協(xié)議：1.因不可抗力致使不能實現(xiàn)協(xié)議目的。2.在履行期限屆滿之前，對方明確表達或者以自己的行為表明不履行重要債務(wù)。3.對方延遲履行重要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行。4.對方延遲履行債務(wù)或其他違約行為致使不能實現(xiàn)協(xié)議目的。5.法律規(guī)定的其他情形。第二十七條變更或解除協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)采用書面形式。第二十八條變更或解除經(jīng)濟協(xié)議的協(xié)議應(yīng)按照協(xié)議簽訂程序報原審批人員同意。法律、行政法規(guī)規(guī)定變更協(xié)議應(yīng)當(dāng)辦理同意登記等手續(xù)的，應(yīng)依法及時辦理。第八章協(xié)議糾紛處理第二十九條協(xié)議雙方在履行過程中發(fā)生糾紛時，應(yīng)首先按照實事求是的原則，平等協(xié)商處理。第三十條協(xié)議雙方在一定期限（一般為一種月）內(nèi)無法就糾紛的處理到達一致意見或?qū)Ψ疆?dāng)事人無意協(xié)商處理的，經(jīng)辦人員應(yīng)及時書面匯報部門負(fù)責(zé)人和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，由部門確定處理意見，報企業(yè)總經(jīng)理決定。第三十一條企業(yè)決定采用訴訟或仲裁處理的協(xié)議糾紛，以及對方當(dāng)事人起訴的，有關(guān)部門應(yīng)及時將協(xié)議的簽訂、履行、糾紛的產(chǎn)生及協(xié)商狀況整頓成書面材料連同有關(guān)證據(jù)一同備齊。第三十二條協(xié)議履行過程中對方當(dāng)事人存在違約行為，履行部門應(yīng)當(dāng)立即匯報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，并查明狀況，認(rèn)真、全面地搜集證據(jù)，經(jīng)總經(jīng)理同意后，及時、合理、精確地向?qū)Ψ教岢鏊髻r。索賠函件副本同步報綜合部存檔。第三十三條當(dāng)企業(yè)接到對方當(dāng)事人的索賠函件后，簽訂與索賠函件有關(guān)協(xié)議的被授權(quán)人應(yīng)當(dāng)立即匯報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，共同約定應(yīng)對措施。第三十四條履行過程中一旦發(fā)生不可抗力和第三人干擾及意外事件，履行部門應(yīng)立即查明原因并告知對方當(dāng)事人，及時妥善處理。第九章協(xié)議的平常管理第三十五條企業(yè)的公章、協(xié)議專用章、空白協(xié)議、授權(quán)委托書由專人管理，業(yè)務(wù)人員不得隨帶公章或已蓋章的空白授權(quán)委托書、空白協(xié)議出差，特殊狀況，由企業(yè)總經(jīng)理同意。第三十六條蓋章的空白協(xié)議、授權(quán)委托書、已簽訂的協(xié)議等遺失的，應(yīng)及時向當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)報案，并登報申明。第三十七條業(yè)務(wù)往來傳真、信函、對賬單等資料，協(xié)議經(jīng)辦人員應(yīng)自行保管好，重要資料應(yīng)將原件交綜合部隨協(xié)議保管。第三十八條協(xié)議經(jīng)辦人員與企業(yè)終止勞動關(guān)系前應(yīng)把有關(guān)材料及空白協(xié)議、名片、委托書移交完畢，經(jīng)綜合部和有關(guān)部門確認(rèn)后方可辦理有關(guān)手續(xù)。第三十九條協(xié)議經(jīng)辦人員與企業(yè)終止勞動關(guān)系或因其他原因發(fā)生變更的，綜合部應(yīng)在狀況發(fā)生后一周內(nèi)書面告知各有關(guān)單位。第四十條綜合部按月監(jiān)督檢查各部門協(xié)議簽訂、履行、管理等狀況。在履行協(xié)議過程中，若因部門或個人責(zé)任，對企業(yè)導(dǎo)致?lián)p失的，由綜合部提出考核意見，報總經(jīng)理同意后執(zhí)行。第四十一條企業(yè)協(xié)議統(tǒng)一由綜合部存檔管理，其他人員需要時可到綜合部辦理有關(guān)手續(xù)后借閱或復(fù)印。第十章考核與獎懲第四十二條企業(yè)全體員工應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本制度，有效簽訂、履行協(xié)議，切實維護企業(yè)的合法權(quán)益。第四十三條對在協(xié)議簽訂、履行過程中發(fā)現(xiàn)重大問題，積極采用補救措施，使企業(yè)防止重大經(jīng)濟損失以及在經(jīng)濟糾紛處理過程中，防止或挽回重大經(jīng)濟損失的，予以獎勵。第四十四條協(xié)議經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列狀況之一，給企業(yè)導(dǎo)致?lián)p失的，企業(yè)將依法向負(fù)責(zé)人員追償損失：1.未經(jīng)授權(quán)同意或超越權(quán)限簽訂協(xié)議。2.為他人提供企業(yè)章或蓋章的空白協(xié)議、授權(quán)委托書。3.應(yīng)當(dāng)簽訂書面協(xié)議而未簽訂書面協(xié)議。

4.因工作過錯致使企業(yè)被詐騙。

5.企業(yè)履行協(xié)議未經(jīng)對方當(dāng)事人確認(rèn)。

6.遺失重要證據(jù)。

7.發(fā)生糾紛后隱瞞不報或私自了結(jié)或匯報避重就輕，從而貽誤時機的。

8.蓋章的空白協(xié)議、授權(quán)委托書遺失未及時報案和匯報。

9.在協(xié)議簽訂、履行過