出納年終工作總結

工作總結部門：XXX姓名：XXX日期：1月20日

后勤出納工作總結轉眼間我們送走了迎來了嶄新的,回憶這期間的工作狀況，我收獲頗豐，展望未來，我對企業(yè)的發(fā)展和此后的工作充斥了信心和但愿，為了可以制定更好的工作目的，獲得更好的工作成績，愈加完整的掌控之前的知識并加以有效的運用，從而能將目光放的更遠，我把這一年的工作狀況總結如下：一、平常工作完畢狀況6月，我開始加入到XX企業(yè)這個集體中，從事前臺接待工作及后勤出納工作，我首先非常感謝XX所有同事這段時間里對我的教導和照顧，感謝XX物業(yè)給了我就業(yè)的機會與平臺，在XX的這段經歷于我而言非常寶貴，未來無論什么時候，我都會為自己曾經是XX的一員感到榮幸。我確信這段工作經歷將是我職業(yè)生涯發(fā)展中相稱重要的一部分，感謝企業(yè)領導的培養(yǎng)，感謝所有同事在我工作期間對我的信任和協(xié)助。我的出納工作職責重要是：按照國家財會法規(guī)、企業(yè)財會制度的有關規(guī)定，認真做好后勤物業(yè)費和各營業(yè)項的收入核算及現(xiàn)金收取，以及認真審查后勤食堂、宴會廳、超市每一筆款項的支付和費用的報銷工作，對違反規(guī)定的一律拒付，并及時向有關領導反應，嚴禁白條取款入賬，查對后勤的多種票據(jù)臺賬，做好現(xiàn)金日志賬，保管庫存現(xiàn)金、以及有關票據(jù)，同步管理好后勤銀行帳，及時查收各企業(yè)餐費轉賬收入和查對好費用報銷審批單，付款申請單，然后通過網銀完畢費用的支付工作，這幾種月的工作實踐中我愈加熟悉自己的崗位的職責，詳細如下：1.按照合理的后勤報銷需要申請?zhí)崛‖F(xiàn)金備用金，然后對審核無誤的費用報銷單予以報銷并登記入賬、簽字確認，報銷費用時，必須按照企業(yè)程序，填寫費用報銷單，并有有關部門負責人審批通過，才能報銷。2.每日對后勤各營業(yè)項的收入進行核算并收取現(xiàn)金收入，對押金等預收款進行退款，同步將每筆收、付原始憑證業(yè)務及時錄入臺賬，做到逐日逐筆登記。3.每日下班前盤點現(xiàn)金、編制現(xiàn)金和銀行日志賬、填制各收入日報表及每周三匯總收入周報表，報于陳世峰經理。4.及時整頓好破幣和散亂現(xiàn)金，由于實際工作狀況的特殊性，我除了完畢出納工作，還同步要兼顧前臺工作。為了能按質按量完畢各項任務，不計較個人得失，不講酬勞，犧牲個人利益，樂于吃苦，樂于奉獻，常常加班加點，同步，每天對于數(shù)萬元的現(xiàn)金從手中通過，也是對我的道德操守是一種強大的考驗。抱著對企業(yè)負責任的態(tài)度，憑良心做事，扎實工作，任何時候任何狀況，都決不挪用企業(yè)的一分錢。我很榮幸，企業(yè)目前賬目清晰，多種票據(jù)完全真實，一分也沒差錯,賬款相符，心理坦然。5.每月3日前把所有的收、付憑證及現(xiàn)金和銀行日志帳送到太陽山財務部給會計做賬，本著客觀、嚴謹、細致的原則，堅持從細微處入手，實事求是、不怕麻煩、細心審核。前臺的工作是一種需要有耐心和責任心的崗位，赤誠、積極的工作態(tài)度很重要，我深知接待人員是展示企業(yè)形象的第一人。我兼任前臺做好接待工作，做好后勤各企業(yè)工程報修派工工作，能純熟辦理一卡通的充值與門禁系統(tǒng)辦理工作，以及辦理報修派工單及入住申請單等手續(xù)，并做好登記工作。完畢鑰匙借用及車輛出入證辦理、后勤文獻整頓等工作，做到登記完善、精確、無遺漏，當業(yè)主到服務中心求援或投訴，進門口時，積極起立，以微笑來迎接業(yè)主，問好：“您好，請問您有什么事情嗎？”認真、耐心地聆聽業(yè)主所提及的問題，并對其做到完整登記，無遺漏，及時協(xié)調處理，業(yè)主告辭時，積極起身，并說：您慢走，歡迎再來！”在工作中，嚴格按照企業(yè)的規(guī)定，工裝上崗，熱情看待每一種來訪客戶，認真聽取客戶的意見并熱情的處理客戶的問題，為后勤入住的各企業(yè)員工提供了以便，接電話時，做到耐心聽客戶的問詢，并力所能及的作出對應的解答，來到XX工作期間，讓我學會了怎樣更好的溝通，怎樣踏實的積極進取?；趯哟ぷ鞯臒釔?，我會嚴格規(guī)定自己不僅要遵守企業(yè)的有關工作制度，還要更積極踏實的看待工作。努力提高工作素質，加強對工作的責任心和事業(yè)心，提高服務質量,規(guī)范前臺服務，在平常工作中無論碰到任何問題,都能作到各項工作不推諉,負責究竟。不管與否屬于本崗位的事宜都要跟蹤貫徹,保證企業(yè)各項工作的連慣性,使工作在一種良性的狀態(tài)下進行,大大提高了后勤的工作效率和服務質量，加強培訓、提高業(yè)務水平，企業(yè)定期會根據(jù)經營狀況做特定的培訓，重要有崗位職責和團體合作精神培訓，宴會廳接待工作培訓等，我將深入更好的展示自己的長處，克服局限性，揚長避短。與企業(yè)及同事團結一致，為企業(yè)發(fā)明更好的工作業(yè)績！二、工作中的認識與提高在幾種月的工作中，我雖然能基本完畢工作，但這與領導的有力支持和同事的協(xié)同給力是分不開的，同步我也深刻認識到做為一位出納人員在這個平凡崗位中的重要性，必須要遵守如下財務基本原則：態(tài)度端正，依章辦事，嚴格執(zhí)行財務紀律。因財務工作是企業(yè)的關鍵部門，《會計法》和各項財務規(guī)定對這一塊工作規(guī)定細致、規(guī)范、嚴謹。我嚴格遵守財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的規(guī)定，進行財務記賬與報賬工作。無張冠李戴現(xiàn)象，無現(xiàn)金坐支行為。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證勇于指出，闡明原因，堅決不予報銷；對記載不精確、不完整的原始憑證，予以退回，規(guī)定經辦人員改正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，保證了我企業(yè)財務信息的真實、合法、精確、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。同步，按國家財務規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實性、完整性進行認真審核，經得起隨時檢查，勤勤懇懇，樂于奉獻，堅守財務工作人員的職業(yè)道德底線。兼顧前臺，依章辦事，適時加大對有關營業(yè)項收入的收繳。我們物業(yè)企業(yè)重要靠及時收繳物業(yè)費和其他營業(yè)項有關收入來維持企業(yè)的良性運轉，這些收入和費用的及時收取，就如同及時注入新鮮的血液。根據(jù)我部門內對領班和我的職責劃分，我負責后勤經營性項目現(xiàn)金收入的收取及后勤基地酒吧物業(yè)費的催繳管理，在每月底，我協(xié)同后勤管家一起充值各企業(yè)食堂餐費，每天，協(xié)同后勤前臺查對并收取一卡通現(xiàn)金充值款，協(xié)同后勤超市棋牌室收銀員和網吧管理員收取超市、棋牌室、網吧的營業(yè)現(xiàn)金，并定期查對收取交房中心小火鍋、桌餐、早餐收入，每周記錄和每月記錄出后勤各營業(yè)項的營業(yè)狀況，并及時定期的送存后勤企業(yè)賬戶，通過一系列切實有效的措施，保證了應收現(xiàn)金的進賬和各營業(yè)項收入的精確性，提高了資金的運行質量，保證了資金運作和流動上的順暢。企業(yè)內部員工之間的臨時緊急借款，要根據(jù)企業(yè)規(guī)定，按流程填寫借款單，企業(yè)內部借款經財務部李會計及企業(yè)唐總審核同意簽字后方可借款。報銷時必須有合理正規(guī)發(fā)票，無票不能報銷，嚴禁口說為憑。逐日登記現(xiàn)金日志賬、銀行日志賬，做到日清月結。做好保密財務文獻工作。嚴格遵守國家制定的財會制度和企業(yè)制定的財務管理細則，按制度管理好企業(yè)的銀行存款和庫存現(xiàn)金。對部門經理負責，服從領導安排，盡職盡責做好本職工作。及時辦理多種轉賬、及費用的報銷，并及時把憑證交會計做賬。顧全大局，團結協(xié)作，做好住戶服務工作。作為服務行業(yè)的一員，心中時刻裝載我們XX物業(yè)的管理服務理念：卓業(yè)服務，成就精彩。當有住戶前來后勤前臺充值一卡通款項和繳納后勤酒吧物業(yè)費時，我都積極與住戶打招呼，微笑服務，讓住戶感受到我們的熱情。作為企業(yè)這個大家庭的一份子，我努力做好自己的本職工作，并在其他員工不在位，或有業(yè)務糾紛時，發(fā)揮能者多勞，勇于擔當。同步不停告戒自己要牢記：業(yè)務忙，莫慌亂，情緒好，態(tài)度謙?？陀^冷靜的自我剖析，自身還存在諸多局限性之處，針對諸多存在的局限性，在后來的工作中，我還需要：搞好與后勤入住各企業(yè)之間的關系，深入加強業(yè)務知識的學習，提高自身素質與業(yè)務水平，深入管好財、理好賬，做好后勤經營項開支，堅持原則，嚴謹細致，認真做好賬務查對，每天認真的處理多種來源的現(xiàn)金收款，仔仔細細的查對多種票據(jù)，使之票款相符，并于當日錄入財務賬單，詳細規(guī)范做好日志賬，做到日清日結，積極與會計查對票據(jù)和付款單。在節(jié)假日等高峰期，有時一天的現(xiàn)金收入諸多，票據(jù)也諸多張，都需要我獨自反復點驗，反復查對，保證不出一點差錯。同步我會任勞任怨，服從安排，做好企業(yè)交代的其他事項。11月份，企業(yè)針對后勤食堂的蔬菜、肉類、糧食配料等供貨商進行了市場調查工作，目的是及時理解市場行情，嚴格管控食堂成本，作為一名后勤出納，我服從企業(yè)安排，和同事一起，抽出時間親自去市場進行實地調查，盡自己的最大能力去不一樣商販處問詢多種蔬菜和配料的價格，記錄商販反應的菜品價格浮動，并迅速將調查匯報反饋給會計，認真完畢企業(yè)交代的任務。三、重要的經驗和收獲只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務，才能盡快適應新的工作崗位，堅持學習，提高了業(yè)務水平,自學業(yè)務知識，不停充實自己的工作經驗和業(yè)務技能，并學以致用才能很好的適應了工作的需要；只有積極融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)；只有堅持原則貫徹制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責；只有樹立服務意識，加強溝通協(xié)調，才能把分內的工作做好；只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不停提高、獲得進步。新的一年已經來臨了，我決心再接再厲，鼓足干勁，加強理論的學習，深入提高自身素質，加強對業(yè)務的熟悉，并努力提高個人素養(yǎng)及追求，增強分析問題、處理問題的能力，增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。四、工作計劃財務工作就像年輪，一年工作的結束，意味著下一年工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，不過做為企業(yè)正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同步也為自己的工作制定了新的計劃：1、后勤每天會收到的現(xiàn)金并不是諸多，不過查對、點清錢、進帳、復查的程序卻同樣不會少。我會認真看待每天的平常工作，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，堅持定期與會計查對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理，保證日清月結無差錯。2、準時每天核算收取公寓酒店小火鍋及早餐收入，準時核算收取后勤各營業(yè)項的現(xiàn)金收入并定期及時的將現(xiàn)金收入存入銀行，定期與企業(yè)財務做好對賬工作。3、關注后勤銀行卡賬戶的收支狀況，及時向領導反應銀行賬戶內的各企業(yè)餐費轉賬狀況及后勤食堂、超市采購的貨品費用轉賬付款狀況。4、嚴格審核所收取的每一張原始憑證，收取每一筆收入都先查對單據(jù)，然后開收據(jù)并當面點清收入款，同步交款人簽字確認。5、對屬于在后勤報銷的費用單嚴格審核，確認與否通過企業(yè)領導的審批同意，審核無誤后支付款項并讓費用報銷領款認簽字確認。6、及時整頓好破幣和散亂現(xiàn)金，每日下班前盤點現(xiàn)金、編制現(xiàn)金和銀行日志賬、填制各收入日報表及每周制作收入周報表，每月記錄收入月報表。7、按照合理的后勤報銷需要申請?zhí)崛‖F(xiàn)金備用金，并管理好備用金。8、每月監(jiān)督并配合后勤超市、網吧完畢商品的盤點工作，并及時將盤點數(shù)據(jù)上交會計和部門經理。9、嚴格規(guī)定自己不僅要遵守企業(yè)的有關工作制度，還要更積極踏實的看待工作。在細節(jié)方面完善自己，嚴格規(guī)定自己，調整好工作心態(tài)，不急不燥，認真盡責的完畢平?；竟ぷ?。10、加強學習，在理念、理論和知識等各方面更新和進步，不停提高自己各方面的水平，虛心請教領導和同事增強分析問題、處理問題的能力，做好自己的本職工作，深入提高工作效率。11、深入增強工作的發(fā)明性，善于在繁重的工作中磨煉意志，增長才能。打破長期形成的心理定勢和思維定勢，根據(jù)工作需要，不停調整自己的思維方式，改善工作措施和技巧。回憶的點點滴滴，每當完畢一項工作任務，雖然忙一點，心里還是感到很欣慰很踏實，在新的一年里，我還需要在工作上愈加積極積極，態(tài)度上愈加認真負責；此外，我能有目前這點小小的進步，這都得益于領導、前輩的協(xié)助與交流，我真正感受到了領導的關懷和期望，同步也由衷的欽佩他們淵博的知識和豐富的實踐經驗。作為一名一般的員工，我的工作是再一般不過了，我只是和所有我們企業(yè)的其他員工同樣,盡自己的最大努力但愿對企業(yè)能有所奉獻。我想，一般的工作也并非意味著追求的終止，我處在一種比較平凡的工作崗位上，因此我更應當去實現(xiàn)我的理想和追求，無論成果怎樣，雖然平凡也不能平庸。更何況追求過程的自身就是一種成長，一種進步。在新一年中，我一定愈加嚴格地規(guī)定自己，積級參與企業(yè)的各項活動和學習，從去年