5.票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)直連接口規(guī)范（票據(jù)交易分冊(cè)）

票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)直連接口規(guī)范

【票據(jù)交易分冊(cè)】

上海票據(jù)交易所2023年3月票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)報(bào)文（XML格式）轉(zhuǎn)貼現(xiàn)對(duì)話報(bào)價(jià)發(fā)送修改申請(qǐng)報(bào)文（CES.001.002）報(bào)文功能會(huì)員可通過(guò)該報(bào)文發(fā)起或修改轉(zhuǎn)貼現(xiàn)對(duì)話報(bào)價(jià)。報(bào)文結(jié)構(gòu)序號(hào)報(bào)文要素<XMLTag>屬性類(lèi)型備注報(bào)文標(biāo)識(shí)<MsgId/>[1..1]--報(bào)文標(biāo)識(shí)號(hào)<Id/>[1..1]Max35NumericText--報(bào)文時(shí)間<CreDtTm/>[1..1]ISODateTime原報(bào)文標(biāo)識(shí)<OrgnlMsgId/>[0..1]--報(bào)文標(biāo)識(shí)號(hào)<Id/>[1..1]Max35NumericText--報(bào)文時(shí)間<CreDtTm/>[1..1]ISODateTime報(bào)價(jià)單信息<QuoteInf/>[1..1]--報(bào)價(jià)單編號(hào)<QuoteId/>[0..1]MaxMin16AlphaNumericText--報(bào)價(jià)單操作標(biāo)識(shí)<QuoteOp/>[1..1]QuoteOp--業(yè)務(wù)類(lèi)型<BusiType/>[1..1]BusiType--交易方向<TrdDir/>[1..1]TdDirection本方信息<SlfInf/>[1..1]--本方機(jī)構(gòu)參與者代碼<ReqBranch/>[1..1]MaxMin9NumericText--本方非法人產(chǎn)品<ProductId/>[0..1]MaxMin9NumericText--本方交易員ID<ReqUser/>[1..1]Max10AlphaNumericText對(duì)方信息<CpInf/>[1..1]--對(duì)方機(jī)構(gòu)參與者代碼<CpBranch/>[1..1]MaxMin9NumericText--對(duì)方非法人產(chǎn)品<CpProductId/>[0..1]MaxMin9NumericText--對(duì)方交易員ID<CpUser/>[1..1]Max10AlphaNumericText報(bào)價(jià)信息<QuoteFctInf/>[1..1]--票據(jù)種類(lèi)<CdType/>[1..1]DraftTypeCode買(mǎi)賣(mài)雙方不可修改--票據(jù)介質(zhì)<CdMedia/>[1..1]CDMedia買(mǎi)賣(mài)雙方不可修改--票據(jù)（包）張數(shù)<DrftNm/>[1..1]Max10NumericText買(mǎi)賣(mài)雙方可修改--票據(jù)（包）總額<SumAmt/>[1..1]CurrencyAndAmount買(mǎi)賣(mài)雙方可修改--加權(quán)平均剩余期限<TenorDays/>[1..1]Max10NumericText買(mǎi)賣(mài)雙方可修改--部分成交選項(xiàng)<SubDeal/>[1..1]YON賣(mài)方可修改、買(mǎi)方不可修改--報(bào)價(jià)有效時(shí)間<QuoteTime/>[1..1]ISOTime買(mǎi)賣(mài)雙方可修改--清算速度<SetSpeed/>[1..1]ClearSpeed買(mǎi)賣(mài)雙方可修改--清算類(lèi)型<ClrTp/>[1..1]ClearType買(mǎi)賣(mài)雙方可修改--最晚結(jié)算時(shí)間<SetTime/>[1..1]ISOTime買(mǎi)賣(mài)雙方可修改--結(jié)算方式<SetMode/>[1..1]SettleType買(mǎi)賣(mài)雙方可修改--結(jié)算金額<SetAmt/>[1..1]CurrencyAndAmount買(mǎi)賣(mài)雙方可修改--結(jié)算日<SetDate/>[1..1]ISODate買(mǎi)賣(mài)雙方可修改--交易利率<TrdRate/>[1..1]PercentageRate區(qū)間范圍根據(jù)通用參數(shù)中[最小利率,最大利率]的范圍，買(mǎi)賣(mài)雙方可修改--應(yīng)付利息<PayInt/>[1..1]CurrencyAndAmount買(mǎi)賣(mài)雙方可修改--收益率<YieldRate/>[1..1]PercentRate買(mǎi)賣(mài)雙方可修改票據(jù)清單<Blist/>[1..1]--票據(jù)<Bill/>[1..n]票據(jù)（包）號(hào)<CdNo/>[1..1]Max30NumericText子票區(qū)間<CdRange/>[0..1]Max25Text票據(jù)（包）金額<CdAmt/>[1..1]CurrencyAndAmount標(biāo)準(zhǔn)金額<StdAmt/>[0..1]CurrencyAndAmount票據(jù)到期日<DueDt/>[1..1]ISODate票據(jù)實(shí)際到期日<MatDt/>[1..1]ISODate剩余期限<TenorDays/>[1..1]Max10NumericText應(yīng)付利息<PayInt/>[1..1]CurrencyAndAmount結(jié)算金額<SetAmt/>[1..1]CurrencyAndAmount擴(kuò)展信息<ExtInfs/>[0..1]【擴(kuò)展信息組件】--擴(kuò)展屬性<ExtInf/>[1..n]屬性名<Name/>[1..1]Max150Text屬性值<Value/>[1..1]Max500Text報(bào)文說(shuō)明原報(bào)文標(biāo)識(shí)：首次發(fā)送時(shí)為空，修改發(fā)送時(shí)填寫(xiě)。業(yè)務(wù)類(lèi)型：填寫(xiě)B(tài)T01：轉(zhuǎn)貼現(xiàn)。交易方向：根據(jù)本方所處的交易方向填寫(xiě)，首次僅限于賣(mài)出方發(fā)起，交易方向填寫(xiě)為“賣(mài)出”。本方機(jī)構(gòu)參與者代碼、對(duì)方機(jī)構(gòu)參與者代碼：用戶所屬機(jī)構(gòu)參與者。虛擬資管時(shí)，填寫(xiě)虛擬資管參與者機(jī)構(gòu)參與者代碼。本方非法人產(chǎn)品、對(duì)方非法人產(chǎn)品：本方機(jī)構(gòu)參與者代碼、對(duì)方機(jī)構(gòu)參與者代碼為虛擬資管參與者時(shí)填寫(xiě)非法人產(chǎn)品機(jī)構(gòu)參與者代碼。部分成交選項(xiàng)：如為“否”，報(bào)價(jià)批次不得減少報(bào)價(jià)單項(xiàng)下標(biāo)的票據(jù)；如為“是”，買(mǎi)方可以減少報(bào)價(jià)單項(xiàng)下標(biāo)的票據(jù)。報(bào)價(jià)有效時(shí)間：報(bào)價(jià)有效時(shí)間是指，在接收到對(duì)話報(bào)價(jià)后，接收方在該約定時(shí)間前不進(jìn)行應(yīng)答的，過(guò)時(shí)則屬于接收方進(jìn)行了對(duì)話報(bào)價(jià)單終止操作?？奢斎?yún)^(qū)間：當(dāng)前時(shí)間-收盤(pán)時(shí)間。最晚結(jié)算時(shí)間：在達(dá)成交易后，交易雙方必須在該約定時(shí)間前完成結(jié)算，否則該筆交易清算未成功，導(dǎo)致清算未成功的一方判定違約。可輸入?yún)^(qū)間：當(dāng)前時(shí)間-清算結(jié)束時(shí)間。清算速度：如為“T+1”，則清算日期為下一工作日。結(jié)算方式：同一銀行或財(cái)務(wù)公司會(huì)員的交易成員之間，可選擇FOP或DVP結(jié)算；不同會(huì)員的交易成員之間、同一資管類(lèi)會(huì)員的不同非法人產(chǎn)品之間，強(qiáng)制采用DVP結(jié)算。清算類(lèi)型：全額清算加權(quán)平均剩余期限=∑（票據(jù)（包）金額×剩余期限）/∑票據(jù)（包）金額，四舍五入取整。票據(jù)（包）張數(shù)：不得超過(guò)參數(shù)配置值，參數(shù)配置值通過(guò)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)下發(fā)會(huì)員。應(yīng)付利息=∑（票據(jù)（包）金額×交易利率×剩余期限／計(jì)息基準(zhǔn)參數(shù)（天）），如果計(jì)息基準(zhǔn)參數(shù)（參數(shù)配置）為360，則是除360，如果為365，則是除以365。結(jié)算金額=票據(jù)（包）總額-應(yīng)付利息結(jié)算日=業(yè)務(wù)日期+清算速度收益率=（票據(jù)（包）金額/結(jié)算金額-1）×計(jì)息基準(zhǔn)參數(shù)（天）/（∑（票據(jù)（包）金額×剩余期限）/∑票據(jù)（包）金額），如果計(jì)息基準(zhǔn)參數(shù)（天）為360，則是除360，如果為365，則是除以365。票據(jù)清單：填寫(xiě)對(duì)話報(bào)價(jià)單關(guān)聯(lián)的全部有效票據(jù)信息；如果刪除票據(jù)，則票據(jù)清單中將不含被刪除的票據(jù)的信息；如果修改對(duì)話報(bào)價(jià)要素，同步修改票據(jù)清單中票據(jù)信息。票據(jù)實(shí)際到期日：如票據(jù)到期日為工作日，票據(jù)實(shí)際到期日=票據(jù)到期日，如票據(jù)到期日為節(jié)假日，票據(jù)實(shí)際到期日=票據(jù)到期日的下一工作日。對(duì)話報(bào)價(jià)修改發(fā)送時(shí)，報(bào)價(jià)要素信息和票據(jù)信息均需填寫(xiě)，票據(jù)種類(lèi)、票據(jù)介質(zhì)不可修改，部分成交選項(xiàng)賣(mài)方可修改，買(mǎi)方不可修改。報(bào)文處理規(guī)則1.狀態(tài)前置如報(bào)價(jià)單操作標(biāo)識(shí)為“發(fā)送”，則報(bào)價(jià)單狀態(tài)為：無(wú)如報(bào)價(jià)單操作標(biāo)識(shí)為“修改發(fā)送”，則報(bào)價(jià)單狀態(tài)為：已收到2．判斷邏輯（1）對(duì)交易雙方機(jī)構(gòu)參與者（包括產(chǎn)品）和交易員權(quán)限進(jìn)行校驗(yàn)。A.校驗(yàn)交易雙方機(jī)構(gòu)參與者（包括產(chǎn)品）和交易員是否具有交易權(quán)限，如有交易權(quán)限進(jìn)行下一項(xiàng)校驗(yàn)，如無(wú)交易權(quán)限，則調(diào)用發(fā)送確認(rèn)報(bào)文，向發(fā)送方機(jī)構(gòu)參與者提示校驗(yàn)不通過(guò)原因。B.校驗(yàn)交易雙方機(jī)構(gòu)參與者（包括產(chǎn)品）和交易員是否具有內(nèi)外部交易權(quán)限，如校驗(yàn)通過(guò)則進(jìn)行下一項(xiàng)校驗(yàn)，如校驗(yàn)不通過(guò)，則調(diào)用發(fā)送確認(rèn)報(bào)文，向發(fā)送方機(jī)構(gòu)參與者提示校驗(yàn)不通過(guò)原因，C.校驗(yàn)交易員是否屬于該機(jī)構(gòu)參與者,當(dāng)為虛擬資管時(shí)：校驗(yàn)非法人產(chǎn)品是否與該交易員有綁定關(guān)系。（2）對(duì)對(duì)話報(bào)價(jià)要素進(jìn)行校驗(yàn)。A.校驗(yàn)報(bào)價(jià)有效時(shí)間、最晚結(jié)算時(shí)間、清算速度、結(jié)算方式、清算類(lèi)型是否符合上述約束規(guī)則要求，如一致則進(jìn)行下一項(xiàng)校驗(yàn)，如不一致則調(diào)用發(fā)送確認(rèn)報(bào)文，向發(fā)送方機(jī)構(gòu)參與者提示校驗(yàn)不通過(guò)原因。B.修改發(fā)起方如未修改任何報(bào)價(jià)和票據(jù)清單要素，則校驗(yàn)不通過(guò)，向修改發(fā)起方提示校驗(yàn)不通過(guò)原因。（3）校驗(yàn)對(duì)話報(bào)價(jià)要素中的票據(jù)（包）總額、收益率、應(yīng)付利息、結(jié)算金額、加權(quán)平均剩余期限、票據(jù)（包）張數(shù)、結(jié)算日，如校驗(yàn)結(jié)果一致則進(jìn)行下一項(xiàng)校驗(yàn)，如不一致則調(diào)用發(fā)送確認(rèn)報(bào)文，向發(fā)送方機(jī)構(gòu)參與者提示校驗(yàn)不通過(guò)原因。（4）對(duì)標(biāo)的票據(jù)進(jìn)行校驗(yàn)。A.根據(jù)票據(jù)（包）號(hào)、子票區(qū)間（若有），核對(duì)標(biāo)的票據(jù)權(quán)屬是否在賣(mài)出方機(jī)構(gòu)參與者轄下，如符合條件則進(jìn)行下一步校驗(yàn)，如不符合條件，則調(diào)用發(fā)送確認(rèn)報(bào)文，向發(fā)送方機(jī)構(gòu)參與者提示校驗(yàn)不通過(guò)原因。B.根據(jù)票據(jù)（包）號(hào)、子票區(qū)間（若有），核對(duì)標(biāo)的票據(jù)是否在可交易狀態(tài)，如符合條件則進(jìn)行下一步校驗(yàn)，如不符合條件則調(diào)用發(fā)送確認(rèn)報(bào)文，向發(fā)送方機(jī)構(gòu)參與者提示校驗(yàn)不通過(guò)原因。C.根據(jù)票據(jù)（包）號(hào)、子票區(qū)間（若有），與對(duì)話報(bào)價(jià)要素中票據(jù)種類(lèi)和票據(jù)介質(zhì)進(jìn)行校驗(yàn)，如一致則進(jìn)行下一項(xiàng)校驗(yàn)，如不一致則調(diào)用發(fā)送確認(rèn)報(bào)文，向發(fā)送方機(jī)構(gòu)參與者提示校驗(yàn)不通過(guò)原因。D.根據(jù)票據(jù)（包）號(hào)、子票區(qū)間（若有），校驗(yàn)標(biāo)的票據(jù)是否為風(fēng)險(xiǎn)票據(jù)，如無(wú)風(fēng)險(xiǎn)票據(jù)則進(jìn)行下一步校驗(yàn)，如有風(fēng)險(xiǎn)票據(jù)則調(diào)用發(fā)送確認(rèn)報(bào)文，向發(fā)送方機(jī)構(gòu)參與者提示校驗(yàn)不通過(guò)原因。E.根據(jù)票據(jù)（包）號(hào)、子票區(qū)間（若有），校驗(yàn)標(biāo)的票據(jù)是否處于保證增信流程中，如不處于該流程則進(jìn)行下一步校驗(yàn)，如處于該流程中，則調(diào)用發(fā)送確認(rèn)報(bào)文，向發(fā)送方機(jī)構(gòu)參與者提示校驗(yàn)不通過(guò)原因。F.校驗(yàn)標(biāo)的票據(jù)（包）張數(shù)是否超過(guò)參數(shù)配置張數(shù)，如沒(méi)有超出則進(jìn)行下一步校驗(yàn)，如超出則調(diào)用發(fā)送確認(rèn)報(bào)文，向發(fā)送方機(jī)構(gòu)參與者提示校驗(yàn)不通過(guò)原因。G.校驗(yàn)單票標(biāo)的票據(jù)的應(yīng)付利息和結(jié)算金額,如校驗(yàn)結(jié)果一致則進(jìn)行下一項(xiàng)校驗(yàn),如果不一致則調(diào)用發(fā)送確認(rèn)報(bào)文,向發(fā)送方機(jī)構(gòu)參與者提示校驗(yàn)不通過(guò)原因。（5）根據(jù)標(biāo)的票據(jù)清單中的票據(jù)（包）號(hào)、子票區(qū)間（若有）及對(duì)話報(bào)價(jià)要素，計(jì)算相應(yīng)的票據(jù)（包）總額、收益率、應(yīng)付利息、結(jié)算金額、加權(quán)平均剩余期限、票據(jù)（包）張數(shù)、結(jié)算日。（6）對(duì)交易員單筆限額進(jìn)行校驗(yàn)。校驗(yàn)對(duì)話報(bào)價(jià)要素中票據(jù)（包）總額是否超出交易雙方交易員單筆交易限額，如沒(méi)有超出則進(jìn)行下一步處理，如超出則調(diào)用發(fā)送確認(rèn)報(bào)文，向發(fā)送方機(jī)構(gòu)參與者提示校驗(yàn)不通過(guò)原因。（7）轉(zhuǎn)貼現(xiàn)對(duì)話報(bào)價(jià)發(fā)送修改申請(qǐng)的票據(jù)（包）號(hào)、子票區(qū)間、票據(jù)（包）金額，應(yīng)與持票人持有的票據(jù)包信息保持一致，暫不支持分包后發(fā)起申請(qǐng)。3．處理結(jié)果上述校驗(yàn)全部通過(guò)則發(fā)送成功，首次發(fā)送時(shí)向賣(mài)出方機(jī)構(gòu)參與者提供報(bào)價(jià)單編號(hào)。報(bào)價(jià)單狀態(tài)更新為：已發(fā)送轉(zhuǎn)貼現(xiàn)對(duì)話報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)發(fā)報(bào)文（CES.002.002）報(bào)文功能票交所向?qū)υ拡?bào)價(jià)接收方發(fā)送報(bào)價(jià)信息。報(bào)文結(jié)構(gòu)序號(hào)報(bào)文要素<XMLTag>屬性類(lèi)型備注報(bào)文標(biāo)識(shí)<MsgId/>[1..1]--報(bào)文標(biāo)識(shí)號(hào)<Id/>[1..1]Max35NumericText--報(bào)文時(shí)間<CreDtTm/>[1..1]ISODateTime原報(bào)文標(biāo)識(shí)<OrgnlMsgId/>[1..1]--報(bào)文標(biāo)識(shí)號(hào)<Id/>[1..1]Max35NumericText--報(bào)文時(shí)間<CreDtTm/>[1..1]ISODateTime報(bào)價(jià)單信息<QuoteInf/>[1..1]--報(bào)價(jià)單編號(hào)<QuoteId/>[1..1]MaxMin16AlphaNumericText--報(bào)價(jià)單操作標(biāo)識(shí)<QuoteOp/>[1..1]QuoteOp--業(yè)務(wù)類(lèi)型<BusiType/>[1..1]BusiType--交易方向<TrdDir/>[1..1]TdDirection本方信息<SlfInf/>[1..1]--本方機(jī)構(gòu)參與者代碼<ReqBranch/>[1..1]MaxMin9NumericText--本方非法人產(chǎn)品<ProductId/>[0..1]MaxMin9NumericText--本方交易員ID<ReqUser/>[1..1]Max10AlphaNumericText對(duì)方信息<CpInf/>[1..1]--對(duì)方機(jī)構(gòu)參與者代碼<CpBranch/>[1..1]MaxMin9NumericText--對(duì)方非法人產(chǎn)品<CpProductId/>[0..1]MaxMin9NumericText--對(duì)方交易員ID<CpUser/>[1..1]Max10AlphaNumericText報(bào)價(jià)信息<QuoteFctInf/>[1..1]--票據(jù)種類(lèi)<CdType/>[1..1]DraftTypeCode--票據(jù)介質(zhì)<CdMedia/>[1..1]CDMedia--票據(jù)（包）張數(shù)<DrftNm/>[1..1]Max10NumericText--票據(jù)（包）總額<SumAmt/>[1..1]CurrencyAndAmount--加權(quán)平均剩余期限<TenorDays/>[1..1]Max10NumericText--部分成交選項(xiàng)<SubDeal/>[1..1]YON--報(bào)價(jià)有效時(shí)間<QuoteTime/>[1..1]ISOTime--清算速度<SetSpeed/>[1..1]ClearSpeed--清算類(lèi)型<ClrTp/>[1..1]ClearType--最晚結(jié)算時(shí)間<SetTime/>[1..1]ISOTime--結(jié)算方式<SetMode/>[1..1]SettleType--結(jié)算金額<SetAmt/>[1..1]CurrencyAndAmount--結(jié)算日<SetDate/>[1..1]ISODate--交易利率<TrdRate/>[1..1]PercentageRate--應(yīng)付利息<PayInt/>[1..1]CurrencyAndAmount--收益率<YieldRate/>[1..1]PercentRate票據(jù)清單<Blist/>[1..1]--票據(jù)<Bill/>[1..n]票據(jù)（包）號(hào)<CdNo/>[1..1]Max30NumericText子票區(qū)間<CdRange/>[0..1]Max25Text票據(jù)（包）金額<CdAmt/>[1..1]CurrencyAndAmount標(biāo)準(zhǔn)金額<StdAmt/>[0..1]CurrencyAndAmount票據(jù)到期日<DueDt/>[1..1]ISODate票據(jù)實(shí)際到期日<MatDt/>[1..1]ISODate貼現(xiàn)日期<DsctDt/>[1..1]ISODate出票日期<IssDt/>[1..1]ISODate出票人名稱(chēng)<DwrName/>[1..1]Max60Text承兌人名稱(chēng)<PayName/>[1..1]Max60Text承兌人開(kāi)戶行機(jī)構(gòu)參與者代碼<AcptSvcrBrId/>[1..1]MaxMin9NumericText貼現(xiàn)行機(jī)構(gòu)參與者代碼<DsctBrId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項(xiàng)校驗(yàn)，如校驗(yàn)不一致則，則調(diào)用發(fā)送確認(rèn)報(bào)文，向發(fā)送方機(jī)構(gòu)參與者提示校驗(yàn)不通過(guò)原因。C.校驗(yàn)交易員是否屬于該機(jī)構(gòu)參與者,當(dāng)為虛擬資管時(shí)：校驗(yàn)非法人產(chǎn)品是否與該交易員有綁定關(guān)系。（2）對(duì)對(duì)話報(bào)價(jià)要素進(jìn)行校驗(yàn)。A.校驗(yàn)報(bào)價(jià)有效時(shí)間、最晚首期結(jié)算時(shí)間、清算速度、結(jié)算方式、清算類(lèi)型、首期結(jié)算日、到期結(jié)算日、回購(gòu)期限是否符合上述約束規(guī)則要求，如一致則進(jìn)行下一項(xiàng)校驗(yàn)，如不一致調(diào)用發(fā)送確認(rèn)報(bào)文，向發(fā)送方機(jī)構(gòu)參與者提示校驗(yàn)不通過(guò)原因。B.校驗(yàn)對(duì)話報(bào)價(jià)要素中的票據(jù)（包）總額、回購(gòu)期限、應(yīng)付利息、首期結(jié)算金額、到期結(jié)算金額、回購(gòu)收益率、票據(jù)（包）張數(shù)、首期結(jié)算日、到期結(jié)算日，如校驗(yàn)結(jié)果一致則進(jìn)行下一項(xiàng)校驗(yàn)，如不一致則調(diào)用發(fā)送確認(rèn)報(bào)文，向報(bào)文發(fā)起方提示校驗(yàn)不通過(guò)原因。（3）對(duì)標(biāo)的票據(jù)進(jìn)行校驗(yàn)。1）若挑票類(lèi)型為“單票”A.校驗(yàn)報(bào)文字段“票據(jù)包編號(hào)”必須為空。B.根據(jù)票據(jù)（包）號(hào)、子票區(qū)間（若有），核對(duì)標(biāo)的票據(jù)權(quán)屬是否在正回購(gòu)方機(jī)構(gòu)參與者轄下，如符合條件則進(jìn)行下一步校驗(yàn)，如不符合條件則調(diào)用發(fā)送確認(rèn)報(bào)文，向發(fā)送方機(jī)構(gòu)參與者提示校驗(yàn)不通過(guò)原因。C.根據(jù)票據(jù)（包）號(hào)、子票區(qū)間（若有），核對(duì)標(biāo)的票據(jù)是否在可交易狀態(tài)，如符合條件則進(jìn)行下一步校驗(yàn)，如不符合條件則調(diào)用發(fā)送確認(rèn)報(bào)文，向發(fā)送方機(jī)構(gòu)參與者提示校驗(yàn)不通過(guò)原因。D.根據(jù)票據(jù)（包）號(hào)、子票區(qū)間（若有），與對(duì)話報(bào)價(jià)要素中票據(jù)種類(lèi)和票據(jù)介質(zhì)進(jìn)行校驗(yàn)，如一致則進(jìn)行下一項(xiàng)校驗(yàn)，如不一致則調(diào)用發(fā)送確認(rèn)報(bào)文，向發(fā)送方機(jī)構(gòu)參與者提示校驗(yàn)不通過(guò)原因。E.根據(jù)票據(jù)（包）號(hào)、子票區(qū)間（若有），校驗(yàn)標(biāo)的票據(jù)是否為風(fēng)險(xiǎn)票據(jù)，如無(wú)風(fēng)險(xiǎn)票據(jù)則進(jìn)行下一步校驗(yàn)，如有風(fēng)險(xiǎn)票據(jù)則調(diào)用發(fā)送確認(rèn)報(bào)文，向發(fā)送方機(jī)構(gòu)參與者提示校驗(yàn)不通過(guò)原因。F.根據(jù)票據(jù)（包）號(hào)、子票區(qū)間（若有），校驗(yàn)標(biāo)的票據(jù)是否處于保證增信流程中，如不處于該流程則進(jìn)行下一步校驗(yàn)，如處于該流程中則調(diào)用發(fā)送確認(rèn)報(bào)文，向發(fā)送方機(jī)構(gòu)參與者提示校驗(yàn)不通過(guò)原因。G.根據(jù)票據(jù)（包）號(hào)、子票區(qū)間（若有），校驗(yàn)標(biāo)的票據(jù)（包）張數(shù)是否超過(guò)參數(shù)值，如沒(méi)有超出則進(jìn)行下一步校驗(yàn)，如超出則調(diào)用發(fā)送確認(rèn)報(bào)文，向發(fā)送方機(jī)構(gòu)參與者提示校驗(yàn)不通過(guò)原因。H.根據(jù)票據(jù)（包）號(hào)、子票區(qū)間（若有），校驗(yàn)單票標(biāo)的票據(jù)的應(yīng)付利息和結(jié)算金額,如校驗(yàn)結(jié)果一致則進(jìn)行下一項(xiàng)校驗(yàn),如果不一致則調(diào)用發(fā)送確認(rèn)報(bào)文,向發(fā)送方機(jī)構(gòu)參與者提示校驗(yàn)不通過(guò)原因。2）若挑票類(lèi)型為“票據(jù)包”A.校驗(yàn)報(bào)文字段“票據(jù)包編號(hào)”必須不為空，且票據(jù)包狀態(tài)為可交易B.根據(jù)票據(jù)包編號(hào)，核對(duì)該票據(jù)包是否在正回購(gòu)方機(jī)構(gòu)參與者轄下，如符合條件則進(jìn)行下一步校驗(yàn)，如不符合條件則調(diào)用發(fā)送確認(rèn)報(bào)文，向發(fā)送方機(jī)構(gòu)參與者提示校驗(yàn)不通過(guò)原因。C.根據(jù)票據(jù)包編號(hào)，從登記托管子系統(tǒng)調(diào)取該票據(jù)包的票據(jù)清單明細(xì)，標(biāo)的票據(jù)清單與登記托管子系統(tǒng)信息進(jìn)行校驗(yàn)，如一致則進(jìn)行下一項(xiàng)校驗(yàn)，如不一致則調(diào)用確認(rèn)報(bào)文，向報(bào)文發(fā)送方機(jī)構(gòu)參與者提示校驗(yàn)不通過(guò)原因。D.根據(jù)票據(jù)（包）號(hào)、子票區(qū)間（若有），校驗(yàn)票據(jù)狀態(tài)，如符合條件進(jìn)行下一校驗(yàn)，如不符合條件則調(diào)用確認(rèn)報(bào)文，向報(bào)文發(fā)起方機(jī)構(gòu)參與者提示校驗(yàn)不通過(guò)原因。E.根據(jù)票據(jù)（包）號(hào)、子票區(qū)間（若有），與對(duì)話報(bào)價(jià)要素中票據(jù)種類(lèi)和票據(jù)介質(zhì)進(jìn)行校驗(yàn)，如一致則進(jìn)行下一項(xiàng)校驗(yàn)，如不一致則調(diào)用發(fā)送確認(rèn)報(bào)文，向發(fā)送方機(jī)構(gòu)參與者提示校驗(yàn)不通過(guò)原因。F.根據(jù)票據(jù)（包）號(hào)、子票區(qū)間（若有），校驗(yàn)標(biāo)的票據(jù)是否為風(fēng)險(xiǎn)票據(jù)，如無(wú)風(fēng)險(xiǎn)票據(jù)則進(jìn)行下一步校驗(yàn)，如有風(fēng)險(xiǎn)票據(jù)則調(diào)用發(fā)送確認(rèn)報(bào)文，向發(fā)送方機(jī)構(gòu)參與者提示校驗(yàn)不通過(guò)原因。H.校驗(yàn)質(zhì)押式回購(gòu)到期日小于買(mǎi)斷式回購(gòu)包的到期日3）根據(jù)標(biāo)的票據(jù)清單中的票號(hào)及對(duì)話報(bào)價(jià)要素，計(jì)算相應(yīng)的票據(jù)（包）總額、回購(gòu)收益率、到期結(jié)算金額、票據(jù)（包）張數(shù)、首期結(jié)算日、到期結(jié)算日，并與報(bào)文上送結(jié)果對(duì)比，如一致，則進(jìn)行下一步處理，否則調(diào)用發(fā)送確認(rèn)報(bào)文，向發(fā)送方機(jī)構(gòu)參與者提示校驗(yàn)不通過(guò)原因。4）對(duì)交易員單筆限額進(jìn)行校驗(yàn)。校驗(yàn)對(duì)話報(bào)價(jià)要素中回購(gòu)金額是否超出正回購(gòu)方交易員及逆回購(gòu)方單筆交易限額，如沒(méi)有超出則進(jìn)行下一步處理，如超出則調(diào)用發(fā)送確認(rèn)報(bào)文，向發(fā)送方機(jī)構(gòu)參與者提示校驗(yàn)不通過(guò)原因。（4）質(zhì)押式回購(gòu)對(duì)話報(bào)價(jià)發(fā)送修改申請(qǐng)的票據(jù)（包）號(hào)、子票區(qū)間、票據(jù)（包）金額，應(yīng)與持票人持有的票據(jù)包信息保持一致，暫不支持分包后發(fā)起申請(qǐng)。3．處理結(jié)果上述校驗(yàn)全部通過(guò)則發(fā)送成功，首次發(fā)送時(shí)向賣(mài)出方機(jī)構(gòu)參與者提供報(bào)價(jià)單編號(hào)。報(bào)價(jià)單狀態(tài)更新為：已發(fā)送質(zhì)押式回購(gòu)對(duì)話報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)發(fā)報(bào)文（CES.005.002）報(bào)文功能票交所向?qū)υ拡?bào)價(jià)接收方發(fā)送報(bào)價(jià)信息。報(bào)文結(jié)構(gòu)序號(hào)報(bào)文要素<XMLTag>屬性類(lèi)型備注報(bào)文標(biāo)識(shí)<MsgId/>[1..1]--報(bào)文標(biāo)識(shí)號(hào)<Id/>[1..1]Max35NumericText--報(bào)文時(shí)間<CreDtTm/>[1..1]ISODateTime原報(bào)文標(biāo)識(shí)<OrgnlMsgId/>[1..1]--報(bào)文標(biāo)識(shí)號(hào)<Id/>[1..1]Max35NumericText--報(bào)文時(shí)間<CreDtTm/>[1..1]ISODateTime報(bào)價(jià)單信息<QuoteInf/>[1..1]--報(bào)價(jià)單編號(hào)<QuoteId/>[1..1]MaxMin16AlphaNumericText--報(bào)價(jià)單操作標(biāo)識(shí)<QuoteOp/>[1..1]QuoteOp--業(yè)務(wù)類(lèi)型<BusiType/>[1..1]BusiType--交易方向<TrdDir/>[1..1]CrDirection本方信息<SlfInf/>[1..1]--本方機(jī)構(gòu)參與者<ReqBranch/>[1..1]MaxMin9NumericText--本方非法人產(chǎn)品<ProductId/>[0..1]MaxMin9NumericText--本方交易員ID<ReqUser/>[1..1]Max10AlphaNumericText對(duì)方信息<CpInf/>[1..1]--對(duì)方機(jī)構(gòu)參與者代碼<CpBranch/>[1..1]MaxMin9NumericText--對(duì)方非法人產(chǎn)品<CpProductId/>[0..1]MaxMin9NumericText--對(duì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i)斷式回購(gòu)首期和到期應(yīng)付利息計(jì)算規(guī)則同轉(zhuǎn)貼現(xiàn)，如果計(jì)息基準(zhǔn)參數(shù)（天）為360，則是除以360，如果為365，則是除以365首期結(jié)算金額=票據(jù)（包）總額-首期應(yīng)付利息到期結(jié)算金額=票據(jù)（包）總額-到期應(yīng)付利息首期結(jié)算日=業(yè)務(wù)日期+清算速度。到期結(jié)算日=首期結(jié)算日+回購(gòu)期限回購(gòu)收益率=（到期結(jié)算金額/首期結(jié)算金額-1）×計(jì)息基準(zhǔn)參數(shù)（天）/回購(gòu)期限，如果計(jì)息基準(zhǔn)參數(shù)（天）為360，則是除以360，如果為365，則是除以365。--回購(gòu)收益率計(jì)算結(jié)果四舍五入保留6位小數(shù)；計(jì)算過(guò)程中，到期結(jié)算金額/首期結(jié)算金額的計(jì)算結(jié)果四舍五入保留12位小數(shù)。票據(jù)清單：填寫(xiě)對(duì)話報(bào)價(jià)單關(guān)聯(lián)的全部有效票據(jù)信息；如果刪除票據(jù)，則票據(jù)清單中將不含被刪除的票據(jù)的信息；如果修改對(duì)話報(bào)價(jià)要素，同步修改票據(jù)清單中票據(jù)信息。票據(jù)實(shí)際到期日：如票據(jù)到期日為工作日，票據(jù)實(shí)際到期日=票據(jù)到期日，如票據(jù)到期日為節(jié)假日，票據(jù)實(shí)際到期日=票據(jù)到期日的下一工作日。原報(bào)文標(biāo)識(shí)號(hào)：對(duì)應(yīng)確認(rèn)報(bào)文對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)報(bào)文的報(bào)文標(biāo)識(shí)號(hào)。對(duì)話報(bào)價(jià)修改發(fā)送時(shí)，報(bào)價(jià)要素信息和票據(jù)信息均需填寫(xiě)，票據(jù)種類(lèi)、票據(jù)介質(zhì)不可修改，部分成交選項(xiàng)賣(mài)方可修改，買(mǎi)方不可修改。報(bào)文處理規(guī)則1.狀態(tài)前置如報(bào)價(jià)單操作標(biāo)識(shí)為“發(fā)送”，則報(bào)價(jià)單狀態(tài)為：無(wú)。如報(bào)價(jià)單操作標(biāo)識(shí)為“修改發(fā)送”，則報(bào)價(jià)單狀態(tài)為：已收到。2．判斷邏輯（1）對(duì)交易雙方機(jī)構(gòu)參與者（包括產(chǎn)品）和交易員權(quán)限進(jìn)行校驗(yàn)。A校驗(yàn)交易雙方機(jī)構(gòu)參與者（包括產(chǎn)品）和交易員是否具有交易權(quán)限，如有交易權(quán)限進(jìn)行下一項(xiàng)校驗(yàn)，如無(wú)交易權(quán)限，則調(diào)用發(fā)送確認(rèn)報(bào)文，向發(fā)送方機(jī)構(gòu)參與者提示校驗(yàn)不通過(guò)原因。B校驗(yàn)交易雙方機(jī)構(gòu)參與者（包括產(chǎn)品）和交易員是否具有內(nèi)外部交易權(quán)限，如校驗(yàn)通過(guò)則進(jìn)行下一項(xiàng)校驗(yàn)，如校驗(yàn)不通過(guò)，則調(diào)用發(fā)送確認(rèn)報(bào)文，向發(fā)送方機(jī)構(gòu)參與者提示校驗(yàn)不通過(guò)原因，C.校驗(yàn)交易員是否屬于該機(jī)構(gòu)參與者,當(dāng)為虛擬資管時(shí)：校驗(yàn)非法人產(chǎn)品是否與該交易員有綁定關(guān)系。（2）對(duì)對(duì)話報(bào)價(jià)要素進(jìn)行校驗(yàn)。校驗(yàn)報(bào)價(jià)有效時(shí)間、最晚結(jié)算時(shí)間、清算速度、結(jié)算方式、清算類(lèi)型是否符合上述約束規(guī)則要求，如一致則進(jìn)行下一項(xiàng)校驗(yàn)，如不一致則調(diào)用發(fā)送確認(rèn)報(bào)文，向發(fā)送方機(jī)構(gòu)參與者提示校驗(yàn)不通過(guò)原因。（3）校驗(yàn)對(duì)話報(bào)價(jià)要素中的票據(jù)（包）總額、收益率、應(yīng)付利息、結(jié)算金額、票據(jù)（包）張數(shù)、結(jié)算日，如校驗(yàn)結(jié)果一致則進(jìn)行下一項(xiàng)校驗(yàn)，如不一致則調(diào)用發(fā)送確認(rèn)報(bào)文，向發(fā)送方機(jī)構(gòu)參與者提示校驗(yàn)不通過(guò)原因。（4）對(duì)標(biāo)的票據(jù)進(jìn)行校驗(yàn)。A根據(jù)票據(jù)（包）號(hào)、子票區(qū)間（若有），核對(duì)標(biāo)的票據(jù)權(quán)屬是否在正回購(gòu)方機(jī)構(gòu)參與者轄下，如符合條件則進(jìn)行下一步校驗(yàn)，如不符合條件，則調(diào)用發(fā)送確認(rèn)報(bào)文，向發(fā)送方機(jī)構(gòu)參與者提示校驗(yàn)不通過(guò)原因。B根據(jù)票據(jù)（包）號(hào)、子票區(qū)間（若有），核對(duì)標(biāo)的票據(jù)是否在可交易狀態(tài)，如符合條件則進(jìn)行下一步校驗(yàn)，如不符合條件則調(diào)用發(fā)送確認(rèn)報(bào)文，向發(fā)送方機(jī)構(gòu)參與者提示校驗(yàn)不通過(guò)原因。C根據(jù)票據(jù)（包）號(hào)、子票區(qū)間（若有），與對(duì)話報(bào)價(jià)要素中票據(jù)種類(lèi)和票據(jù)介質(zhì)進(jìn)行校驗(yàn)，如一致則進(jìn)行下一項(xiàng)校驗(yàn)，如不一致則調(diào)用發(fā)送確認(rèn)報(bào)文，向發(fā)送方機(jī)構(gòu)參與者提示校驗(yàn)不通過(guò)原因。D根據(jù)票據(jù)（包）號(hào)、子票區(qū)間（若有），校驗(yàn)標(biāo)的票據(jù)是否為風(fēng)險(xiǎn)票據(jù)，如無(wú)風(fēng)險(xiǎn)票據(jù)則進(jìn)行下一步校驗(yàn)，如有風(fēng)險(xiǎn)票據(jù)則調(diào)用發(fā)送確認(rèn)報(bào)文，向發(fā)送方機(jī)構(gòu)參與者提示校驗(yàn)不通過(guò)原因。E根據(jù)票據(jù)（包）號(hào)、子票區(qū)間（若有），校驗(yàn)標(biāo)的票據(jù)是否處于保證增信流程中，如不處于該流程則進(jìn)行下一步校驗(yàn)，如處于該流程中，則調(diào)用發(fā)送確認(rèn)報(bào)文，向發(fā)送方機(jī)構(gòu)參與者提示校驗(yàn)不通過(guò)原因。F根據(jù)票據(jù)（包）號(hào)、子票區(qū)間（若有），校驗(yàn)標(biāo)的票據(jù)（包）張數(shù)是否超過(guò)參數(shù)值，如沒(méi)有超出則進(jìn)行下一步校驗(yàn)，如超出則調(diào)用發(fā)送確認(rèn)報(bào)文，向發(fā)送方機(jī)構(gòu)參與者提示校驗(yàn)不通過(guò)原因。G根據(jù)票據(jù)（包）號(hào)、子票區(qū)間（若有），校驗(yàn)單票標(biāo)的票據(jù)的應(yīng)付利息和結(jié)算金額,如校驗(yàn)結(jié)果一致則進(jìn)行下一項(xiàng)校驗(yàn),如果不一致則調(diào)用發(fā)送確認(rèn)報(bào)文,向發(fā)送方機(jī)構(gòu)參與者提示校驗(yàn)不通過(guò)原因。（5）根據(jù)標(biāo)的票據(jù)清單中的票號(hào)及對(duì)話報(bào)價(jià)要素，計(jì)算相應(yīng)的票據(jù)（包）總額、收益率、應(yīng)付利息、結(jié)算金額、票據(jù)（包）張數(shù)、結(jié)算日。（6）對(duì)交易員單筆限額進(jìn)行校驗(yàn)。校驗(yàn)對(duì)話報(bào)價(jià)要素中票據(jù)（包）總額是否超出正回購(gòu)方及逆回購(gòu)方交易員單筆交易限額，如沒(méi)有超出則進(jìn)行下一步處理，如超出則調(diào)用發(fā)送確認(rèn)報(bào)文，向發(fā)送方機(jī)構(gòu)參與者提示校驗(yàn)不通過(guò)原因。（7）買(mǎi)斷式回購(gòu)對(duì)話報(bào)價(jià)發(fā)送修改申請(qǐng)的票據(jù)（包）號(hào)、子票區(qū)間、票據(jù)（包）金額，應(yīng)與持票人持有的票據(jù)包信息保持一致，暫不支持分包后發(fā)起申請(qǐng)。3．處理結(jié)果上述校驗(yàn)全部通過(guò)則發(fā)送成功，首次發(fā)送時(shí)向正回購(gòu)方機(jī)構(gòu)參與者提供報(bào)價(jià)單編號(hào)。報(bào)價(jià)單狀態(tài)更新為：已發(fā)送買(mǎi)斷式回購(gòu)對(duì)話報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)發(fā)報(bào)文（CES.008.002）報(bào)文功能逆回購(gòu)方機(jī)構(gòu)參與者或正回購(gòu)方機(jī)構(gòu)參與者接收經(jīng)過(guò)修改后的買(mǎi)斷式回購(gòu)對(duì)話報(bào)價(jià)。報(bào)文結(jié)構(gòu)序號(hào)報(bào)文要素<XMLTag>屬性類(lèi)型備注報(bào)文標(biāo)識(shí)<MsgId/>[1..1]--報(bào)文標(biāo)識(shí)號(hào)<Id/>[1..1]Max35NumericText--報(bào)文時(shí)間<CreDtTm/>[1..1]ISODateTime原報(bào)文標(biāo)識(shí)<OrgnlMsgId/>[1..1]--報(bào)文標(biāo)識(shí)號(hào)<Id/>[1..1]Max35NumericText--報(bào)文時(shí)間<CreDtTm/>[1..1]ISODateTime報(bào)價(jià)單信息<QuoteInf/>[1..1]--報(bào)價(jià)單編號(hào)<QuoteId/>[1..1]MaxMin16AlphaNumericText--報(bào)價(jià)單操作標(biāo)識(shí)<QuoteOp/>[1..1]QuoteOp--業(yè)務(wù)類(lèi)型<BusiType/>[1..1]BusiType--交易方向<TrdDir/>[1..1]CrDirection本方信息<SlfInf/>[1..1]--本方機(jī)構(gòu)參與者代碼<ReqBranch/>[1..1]MaxMin9NumericText--本方非法人產(chǎn)品<ProductId/>[0..1]MaxMin9Numeric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