預(yù)算部門的職責(zé)范圍（四篇）

第3頁共3頁預(yù)算部門?的職責(zé)范?圍1、?制定和完?善控股公?司全面預(yù)?算管理制?度;2?、編制總?部年度預(yù)?算草案及?各子公司?合并預(yù)算?草案，匯?報并逐級?下達(dá)各預(yù)?算單位執(zhí)?行;3?、監(jiān)督總?部以及各?子公司預(yù)?算的執(zhí)行?情況，對?出現(xiàn)的偏?差及時進(jìn)?行分析和?反饋;?4、編制?預(yù)算執(zhí)行?分析報告?，對各預(yù)?算執(zhí)行單?位進(jìn)行考?核;5?、根據(jù)公?司的戰(zhàn)略?目標(biāo)和年?度預(yù)算目?標(biāo)建立財?務(wù)分析監(jiān)?控指標(biāo)體?系;6?、關(guān)注國?家政策變?化對公司?經(jīng)營、投?融資方面?的影響，?定期進(jìn)行?經(jīng)濟(jì)運(yùn)行?分析，并?編寫分析?報告;?7、通過?財務(wù)指標(biāo)?分析、現(xiàn)?金流、稅?收政策、?盈利預(yù)測?分析等信?息為公司?重點投資?決策提供?支持;?預(yù)算部門?的職責(zé)范?圍（二）?1、建?立、改進(jìn)?、完善預(yù)?算管理體?系，建立?相應(yīng)的執(zhí)?行、控制?機(jī)制，起?草修改配?套的制度?、規(guī)章;?2、定?期匯總、?綜合分析?各部門編?制的簡要?預(yù)算執(zhí)行?差異分析?報告;?3、負(fù)責(zé)?管理、統(tǒng)?籌各個項?目的財務(wù)?預(yù)算執(zhí)行?結(jié)果，公?司項目投?資預(yù)算和?執(zhí)行監(jiān)控?、分析;?4、負(fù)?責(zé)編制和?組織實施?財務(wù)預(yù)算?報告，利?用數(shù)據(jù)進(jìn)?行分析，?形成預(yù)算?執(zhí)行報告?;5、?協(xié)助分管?領(lǐng)導(dǎo)對各?責(zé)任部門?的預(yù)算工?作進(jìn)行考?核評價;?6、領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?。預(yù)算?部門的職?責(zé)范圍（?三）1?、根據(jù)公?司戰(zhàn)略規(guī)?劃組織編?制公司年?、季、月?收入、成?本、費(fèi)用?等財務(wù)的?預(yù)算工作?;2、?實時管控?預(yù)算執(zhí)行?情況，對?執(zhí)行異常?預(yù)警并分?析反饋風(fēng)?險點;?3、按月?出具預(yù)算?執(zhí)行情況?，分析各?模塊運(yùn)營?中存在的?問題，并?提出建議?和控制措?施;4?、每月出?具各利潤?中心預(yù)算?執(zhí)行相關(guān)?報表;?5、主導(dǎo)?運(yùn)營預(yù)算?達(dá)成差異?及運(yùn)營分?析;6?、與運(yùn)營?、市場及?供應(yīng)鏈等?部門高效?協(xié)作，基?于業(yè)務(wù)數(shù)?據(jù)建立全?面經(jīng)營分?析數(shù)據(jù)庫?，推進(jìn)財?務(wù)分析和?財務(wù)管理?相關(guān)模型?的開發(fā)工?作;7?、領(lǐng)導(dǎo)安?排的其他?工作。?預(yù)算部門?的職責(zé)范?圍（四）?1、負(fù)?責(zé)年度預(yù)?算的編制?、監(jiān)控和?分析;根?據(jù)業(yè)務(wù)的?執(zhí)行情況?，提出合?理化建議?和意見，?分析財務(wù)?事項，能?提供及時?有效的財?務(wù)狀況及?經(jīng)營狀況?分析;?2、參與?事中控制?，協(xié)助業(yè)?務(wù)進(jìn)行預(yù)?算管理，?協(xié)助業(yè)務(wù)?在預(yù)算范?圍內(nèi)完成?KPI;?3、建?立財務(wù)項?目管理機(jī)?制，設(shè)定?明確項目?進(jìn)展表;?4、對?業(yè)務(wù)方案?進(jìn)行風(fēng)險?評估，建?立定期的?業(yè)務(wù)和財?務(wù)數(shù)據(jù)跟?蹤體系，?對重點業(yè)?務(wù)和項目?進(jìn)行事前?評估、事?中隨時跟?進(jìn)、事后?定期反饋?;5、?梳理業(yè)務(wù)?部門相關(guān)?流程，提?供增值服?務(wù)，避免?財務(wù)風(fēng)險?，提高業(yè)?務(wù)效率;?6、根?據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)?展的需求?，了解新?業(yè)務(wù)并建?立財務(wù)模?型，為業(yè)?