24私募基金招募說(shuō)明書(shū)模板金融證券金融資料

送達(dá)地址。通信地址如有變更，基金份額持有人應(yīng)當(dāng)與時(shí)以書(shū)面方式金）（本基金無(wú)募集規(guī)模上限、本基金募集規(guī)模上限為萬(wàn)元）（封閉仲裁；1基金合同約定的影響投資者利益的其他重大事項(xiàng)。基金管理應(yīng)當(dāng)在每季度結(jié)束之日起送達(dá)地址。通信地址如有變更，基金份額持有人應(yīng)當(dāng)與時(shí)以書(shū)面方式金）（本基金無(wú)募集規(guī)模上限、本基金募集規(guī)模上限為萬(wàn)元）（封閉仲裁；1基金合同約定的影響投資者利益的其他重大事項(xiàng)?；鸸芾響?yīng)當(dāng)在每季度結(jié)束之日起10個(gè)工作日以?xún)?nèi)向投資者披露季度報(bào)告，基金的基本信息XXXX基金招募說(shuō)明書(shū).本招募說(shuō)明書(shū)依據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《暫行辦法》）、《私募投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《信息披露管理辦法》）、《XXXX基金合同》（以投資者承諾以真實(shí)身份投資本基金，保證投資本基金財(cái)產(chǎn)的來(lái)源與用途合法，并已閱知本招募說(shuō)明書(shū)和《基金合同》全文，了解相關(guān)權(quán)利、義務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)和損失?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》。基金管理人的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)業(yè)績(jī)。購(gòu)基金份額的行為本身即表明其對(duì)《基金合同》與本招募說(shuō)明書(shū)的承認(rèn)和接受。投資者將按照《信息披露管理辦法》、《基金合同》、本招募說(shuō)明書(shū)與有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹈Q(chēng)募集規(guī)模運(yùn)作方式存續(xù)期限份額面值最低金額基金聯(lián)系人和聯(lián)系信息基金托管人管理人名稱(chēng)成立時(shí)間（是否為母子基金）（股票類(lèi)基金、債券類(lèi)基金、貨幣市場(chǎng)基金、混合類(lèi)基金、資產(chǎn)證券（本基金無(wú)募集規(guī)模上限、本基金募集規(guī)模上限為萬(wàn)元）（封閉式、開(kāi)放式或者其他方式）投資者在初始銷(xiāo)售期間的認(rèn)購(gòu)金額不得低于人民幣萬(wàn)元（法律法規(guī)或），初始銷(xiāo)售期間每次追加認(rèn)購(gòu)金額應(yīng)不低于人民幣。應(yīng)當(dāng)在每季度結(jié)束之日起10個(gè)工作日以?xún)?nèi)向投資者披露季度報(bào)告，式、開(kāi)放式或者其他方式）人民幣1.00元。投資者在初始銷(xiāo)售期度；基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；會(huì)計(jì)本信息應(yīng)當(dāng)在每季度結(jié)束之日起10個(gè)工作日以?xún)?nèi)向投資者披露季度報(bào)告，式、開(kāi)放式或者其他方式）人民幣1.00元。投資者在初始銷(xiāo)售期度；基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；會(huì)計(jì)本信息基金的投資信息基金的募集信息基金.基金業(yè)協(xié)會(huì)基金的分級(jí)信息投資策略業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)（如有）風(fēng)險(xiǎn)收益特征募集賬戶(hù)信息認(rèn)購(gòu)費(fèi)用本基金通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)（基金管理人）和基金管理人委托的代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)進(jìn)基金投資者認(rèn)購(gòu)本基金，以人民幣貨幣資金形式交付?；鸩唤邮墁F(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)，在直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)的投資者須將認(rèn)購(gòu)資金從在中國(guó)境內(nèi)開(kāi)立的自有銀行賬戶(hù)劃款至募集賬戶(hù)，在代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)的投資者按代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的規(guī)認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方式募集期利息估值政策合同生效后，投資者即為《基金合同》的委托人，其認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)基金配和損失承擔(dān)情況；（6）基金管理人取得的管理費(fèi)和業(yè)績(jī)報(bào)酬，包資組合情況等信息。年度報(bào)告披露本基金運(yùn)行期間，基金管理人應(yīng)當(dāng)人與基金托管人對(duì)基金資產(chǎn)估值各自承擔(dān)的責(zé)任。...合同生效后，投資者即為《基金合同》的委托人，其認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)基金配和損失承擔(dān)情況；（6）基金管理人取得的管理費(fèi)和業(yè)績(jī)報(bào)酬，包資組合情況等信息。年度報(bào)告披露本基金運(yùn)行期間，基金管理人應(yīng)當(dāng)人與基金托管人對(duì)基金資產(chǎn)估值各自承擔(dān)的責(zé)任。...虧損分擔(dān)方財(cái)產(chǎn)的估值基金的費(fèi)用收益分.運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)業(yè)績(jī)報(bào)酬其他費(fèi)用基金日常估值由基金管理人進(jìn)行，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，基金管理人可以委托第三方外包機(jī)構(gòu)辦理基金的估值。基金管理人或其委托的第三方完成估值后，將估值結(jié)果以書(shū)面形式、發(fā)送電子對(duì)賬數(shù)據(jù)等雙方認(rèn)可的其他形式送至基金托管人，基金托管人按法律法規(guī)、本合同規(guī)定的估值方法、時(shí)間、程序進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無(wú)誤后在基金管理人發(fā)送的書(shū)面估值結(jié)果上加蓋業(yè)務(wù)章或者發(fā)送電子對(duì)賬結(jié)果等雙方認(rèn)可的其他形式返回給基金管理人或其委托的第三方；月末、年中和年末估值復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對(duì)同在法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的情況下，基金管理人與基金托管人可管人對(duì)基金資產(chǎn)估值各自承擔(dān)的責(zé)任。風(fēng)險(xiǎn)和損失?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)份額持有人。郵寄服務(wù)基金管理人可向基金份額持有人郵寄年度報(bào)告編號(hào)基金的分級(jí)信息投資目標(biāo)投資策略投資范圍投資限制業(yè)績(jī)比較基化基金、衍生品基金、多資產(chǎn)基金、對(duì)沖基金、FOF風(fēng)險(xiǎn)和損失?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)份額持有人。郵寄服務(wù)基金管理人可向基金份額持有人郵寄年度報(bào)告編號(hào)基金的分級(jí)信息投資目標(biāo)投資策略投資范圍投資限制業(yè)績(jī)比較基化基金、衍生品基金、多資產(chǎn)基金、對(duì)沖基金、FOF基金、其他基配報(bào)告義務(wù).虧損分擔(dān)方式定期信息披露重大事項(xiàng)信基金管理人每月將經(jīng)基金托管人復(fù)核的上月最后一個(gè)交易日的基金份額凈值以各方認(rèn)可的形式提交基金份額持有人。向投資者披露季度報(bào)告，季度報(bào)告應(yīng)包括基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、本基金運(yùn)行期間，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起4個(gè)月以?xún)?nèi)，向無(wú)最低要求的合格投資者不受此限），并可多次認(rèn)購(gòu)，初始銷(xiāo)售期間未繳出資額以與報(bào)告期末所持有基金份額總額等；（5）投資收益分無(wú)最低要求的合格投資者不受此限），并可多次認(rèn)購(gòu)，初始銷(xiāo)售期間未繳出資額以與報(bào)告期末所持有基金份額總額等；（5）投資收益分。發(fā)生以下重大事項(xiàng)的，基金管理人應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)（基金合同另送達(dá)地址。通信地址如有變更，基金份額持有人應(yīng)當(dāng)與時(shí)以書(shū)面方式.信息披露方式基金管理人最近三年的誠(chéng)信情況說(shuō)明12、基金管理人、實(shí)際控制人、高管人員涉嫌重大XX違規(guī)行為或正在13、涉與私募基金管理業(yè)務(wù)、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的重大訴訟、基金管理人有權(quán)采用下列一種或多種方式向基金份額持有人提供報(bào)告基金管理人可向基金份額持有人郵寄年度報(bào)告等有關(guān)本基金的信息?；鸱蓊~持有人