重慶市雙橋經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)土地開發(fā)中心

重慶市雙橋經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)土地開發(fā)中心2021年度部門決算情況說明一、部門基本情況（一）職能職責。1.協(xié)助相關部門開展經(jīng)開區(qū)內、控制性詳細規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的編制、調整工作；2.負責組織經(jīng)開區(qū)內土地農(nóng)用地轉用、土地征收相關資料的收集工作，協(xié)助區(qū)國土資源和房屋管理局完善報批工作；3.協(xié)助區(qū)國土局負責經(jīng)開區(qū)內土地收購工作；4.協(xié)助區(qū)國土資源和房屋管理局做好征地補償、安置和政策宣傳工作；5.負責經(jīng)開區(qū)內統(tǒng)建房、定向購買商品房房源的統(tǒng)籌管理工作；6.負責統(tǒng)建房、定向購買商品房后續(xù)相關手續(xù)的完善及后期物業(yè)管理、協(xié)調工作；7.負責經(jīng)開區(qū)范圍內存量住房及其周邊配套設施維護管理工作；8.會同相關部門加強與各金融機構配合，多渠道籌措資金、管理、動作好土地開發(fā)儲備資金；9.負責從事經(jīng)開區(qū)基礎設施建設、土地二級開發(fā)業(yè)務等工作；10.承辦經(jīng)開區(qū)黨工委、管委會交辦的其他工作。（二）機構設置。重慶市雙橋經(jīng)開區(qū)土地開發(fā)中心（一級單位），經(jīng)開區(qū)土地開發(fā)中心設有、綜合科、財務科、規(guī)劃利用科、土地開發(fā)科、住房保障管理科。土地開發(fā)中心人員構成：事業(yè)編制數(shù)15名，在崗14名（三）單位構成。納入本部門2021年度決算編制的一級預算單位一個：重慶市雙橋經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)土地開發(fā)中心。二、部門決算情況說明（一）收入支出決算總體情況說明。1.總體情況。2021年度收入總計1,061.63萬元，支出總計1,061.63萬元。收支較上年決算數(shù)增加493.23萬元、增長86.8%。2.收入情況。2021年度收入合計1,061.63萬元，較上年決算數(shù)增加493.23萬元，增長86.8%，其中：財政撥款收入1,061.63萬元，占100%。3.支出情況。2021年度支出合計1,061.63萬元，較上年決算數(shù)增加493.23萬元，增長86.8%，其中：基本支出367.30萬元，占34.6%；項目支出694.33萬元，占65.4%。4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%。（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。2021年度財政撥款收、支總計1,061.63萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加493.23萬元，增長86.8%。（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1,061.63萬元，較上年決算數(shù)增加493.23萬元，增長86.8%。較年初預算數(shù)增加2.19萬元，增長0.2%。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1,061.63萬元，較上年決算數(shù)增加493.23萬元，增長86.8%。較年初預算數(shù)增加2.19萬元，增長0.2%。3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%。4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：社會保障與就業(yè)支出28.17萬元，占2.7%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。衛(wèi)生健康支出17.29萬元，占1.6%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。自然資源海洋氣象等支出1,002.25萬元，占94.4%，較年初預算數(shù)增加2.18萬元，增長0.2%。（4）住房保障支出13.91萬元，占1.3%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。2021年度一般公共財政撥款基本支出367.30萬元。其中：人員經(jīng)費298.09萬元，較上年決算數(shù)增加22.55萬元，增長8.2%。公用經(jīng)費69.21萬元，較上年決算數(shù)減少12.20萬元，下降15%。（五）政府性基金預算收支決算情況說明。本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。本部門2021年度無國的資本經(jīng)營預算財政撥款支出。三、“三公”經(jīng)費情況說明（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。2021年度“三公”經(jīng)費支出共計10.34萬元，較年初預算數(shù)減少0.01萬元，下降0.1%，較上年支出數(shù)減少5.92萬元，下降36.4%。（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%。公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%。公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長%。公務接待費10.34萬元，費用支出較年初預算數(shù)減少0.01萬元，下降0.1%。較上年支出數(shù)減少5.92萬元，下降36.4%。（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待145批次1,090人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費94.89元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。四、其他需要說明的事項（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%。（二）機關運行經(jīng)費情況說明。2021年度本部門機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。（四）政府采購支出情況說明。2021年度本部門政府采購支出總額3.19萬元，其中：政府采購貨物支出1.19萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出2.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.19萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.19萬元，占政府采購支出總額的100%。五、預算績效管理情況說明（一）預算績效管理工作開展情況。根據(jù)預算績效管理要求，本部門對部門項目資金如郵亭園區(qū)租金、土地儲備管理費、土地收購評估費項目等開展了績效自評，涉及資金694.33元。按照預算績效管理要求，全面實施財政預算管理，盤活財政存量資金要求，確保財政預算績效管理任務到位。（二）績效自評結果。1.績效目標自評表。項目資金績效目標自評表（2021年度）專項（項目）名稱儲備土地管理費聯(lián)系人及電話梁朝民43330011主管部門雙橋經(jīng)開區(qū)管委會實施單位雙橋經(jīng)開區(qū)土地開發(fā)中心項目資金（萬元）全年預算數(shù)（A）（調整預算后的數(shù)據(jù)）全年執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率（B/A,%)總量92.48總量92.48100%其中：上級財政資金其中：上級財政資金區(qū)級財政資金92.48區(qū)級財政資金92.48100%其他資金其他資金年度總體目標年初設定目標全年目標實際完成情況委托相關鎮(zhèn)街及保安公司對經(jīng)開區(qū)范圍內對儲備土地進行長期管護，保障經(jīng)開區(qū)項目順利開展，最大限度節(jié)約國有資金。經(jīng)開區(qū)內儲備土地管護到位，項目供地保障有序?？冃е笜酥笜嗣Q年度指標值全年完成值完成比例未完成原因和改進措施及相關說明質量指標項目完成質量好100%時效指標項目完成時間2021月12月100%說明請在此處簡要說明各級審計和財政監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額，如沒有請?zhí)顭o。績效自評報告或案例。根據(jù)雙橋經(jīng)開財務局《重慶市雙橋經(jīng)開區(qū)財務局關于開展2021年度預算資金績效自評工作的通知》（雙橋經(jīng)開財務發(fā)〔2022〕6號）文件要求，我中心組織開展了項目績效自評工作，現(xiàn)將我中心2021年度項目資金績效自評情況報告如下：一、基本情況（一）項目基本情況1.預算項目情況分析我中心2021年項目資金年初預算數(shù)為694.33萬元，其中：郵亭鎮(zhèn)租地租金133.38萬元、還建房安置大修理基金449.74萬元、定向購房及安置房維護費5.73萬元、定向購房及安置房后續(xù)管理費8萬元、儲備土地管理費92.48萬元、會計服務費5萬元。2.項目組織情況分析。本著便于管理的原則，專項資金主要由土地開發(fā)科，規(guī)劃利用科，住房保障管理科實施。主要負責從事經(jīng)開區(qū)范圍內基礎設施建設、土地二級開發(fā)業(yè)務等工作，協(xié)助區(qū)規(guī)劃與自然管理局做好安置房后續(xù)管理，儲備土地巡查、土地安全、環(huán)境管理工作。經(jīng)開區(qū)內統(tǒng)建房、定向購買商品房后續(xù)相關手續(xù)的完善、安置住房及其周邊配套設施維護管理。項目資金由我中心和經(jīng)開區(qū)財務局統(tǒng)一管理和監(jiān)督，項目相關科室負責人負責項目的實施和經(jīng)費的使用，并對經(jīng)費使用的真實性、合法性和效益性負責。3.項目管理情況分析。我中心項目均由我中心和經(jīng)開區(qū)財務統(tǒng)一管理和監(jiān)督，項目相關科室負責人負責項目的具體實施，年初各科室編報工作方案和預算計劃，并將預算細化安排報支委會會議審議；在項目實施階段，根據(jù)審議通過的預算計劃和項目實施進展情況以及項目合同等，按規(guī)定程序及權限審批后及時辦理相關手續(xù)；定期向支委會會議通報項目進展情況、預算執(zhí)行進度情況和執(zhí)行中預算調整情況，有效促進項目的順利進行。（二）資金投入情況分析。1.項目資金到位情況分析。2021年區(qū)財政安排項目經(jīng)費預算694.33萬元，按年度工作計劃和預算經(jīng)費撥付，共到位694.33萬元，資金到位率100%。無其他自籌資金。2.項目資金執(zhí)行情況分析。為保證經(jīng)開區(qū)土地開發(fā)中心工作正常運轉，2021年經(jīng)我單位申報并經(jīng)經(jīng)開區(qū)財務局批準下達項目專項資金還建房安置大修理基金、儲備土地管理費等六個項目資金694.33萬元。全部來自經(jīng)開區(qū)財務局財政資金，截止2021年底，已全部使用資金694.33萬元，資金執(zhí)行率為100％。3.項目資金管理情況分析。我中心在項目資金使用管理過程中，嚴格執(zhí)行項目資金批準使用計劃和批復內容，本著節(jié)約、合理、有效原則管理使用項目資金，及時、規(guī)范對收支進行賬務處理和會計核算，強化事前、事中、事后監(jiān)督，確保項目資金合法、合規(guī)、合理、高效使用，支出憑證合規(guī)有效。此次績效評價過程中未發(fā)現(xiàn)有截留、擠占或挪用項目資金的情況。二、績效評價基本情況（一）績效評價目的為規(guī)范和加強我中心項目資金支出的管理，強化項目資金支出責任，提高我中心項目資金的使用效益，貫徹落實規(guī)范清理土地儲備機構有關文件精神，扎實做好雙橋經(jīng)開區(qū)土地開發(fā)利用和住房保障管理工作等?？冃繕送瓿汕闆r分析。1.產(chǎn)出指標完成情況分析。（1）數(shù)量指標。我中心截止2021年底共有六個預算項目專項資金694.33萬元，每個項目按規(guī)定時間支付完成，完成比例100%。（2）質量指標。完成年初績效質量指標100%。實施項目資金工作開展順利，如統(tǒng)建房、定向購買商品房后續(xù)相關手續(xù)的完善工作，安置住房周邊配套設施維護管理，儲備土地管理、安置房大修理基金等專項資金基本達到了預期目標，完成質量良好。（3）時效指標。項目資金到賬率100%，項目資金支付率100%，且均于2021年12月前完成，支付及時率100%。六個項目均按照年初績效目標時限完成，完成率100%。（4）成本指標。項目經(jīng)費始終遵循厲行節(jié)約嚴格控制成本的原則，按照有關財務制度執(zhí)行，嚴格控制各項費用支出，較好的控制了成本，財政支出總預算694.33萬元，實際支出為694.33萬元，成本控制和成本節(jié)約執(zhí)行較好。2.效益指標完成情況分析。（1）經(jīng)濟效益。協(xié)助經(jīng)開區(qū)財務局加強對專項資金管理，2021年項目專項經(jīng)費694.33萬元專項資金全部按計劃實施。社會效益。如統(tǒng)建房、定向購買商品房后續(xù)相關手續(xù)的完善工作，特別是給老百姓辦理產(chǎn)權手續(xù)做到嚴格審核相關資料，安置住房周邊配套設施維護管理，儲備土地管理、大修理基金等專項資金基本達到了預期目標，完成質量良好，充分體現(xiàn)了社會效益。生態(tài)效益。在土地利用對整個生態(tài)環(huán)境實施的項目未產(chǎn)生破壞，對周邊土地征用管護做到了降低能耗，營造優(yōu)質環(huán)境。可持續(xù)影響。按預算指標完成，無資金浪費，嚴格執(zhí)行預算資金不超預算，每個項目收入支出不增加達到持續(xù)滿意。3.管理類指標完成情況分析。一是健全管理制度，做到相關項目支出有法可依，確保資金運行安全，經(jīng)費合規(guī)合理使用；二是信息公開及時完整，按照公開管理辦法及財政要求，在規(guī)定時限內完成了部門2021年預決算信息、“三公經(jīng)費”預決算的公開及單位績效公開等財務事項公開。4.滿意度指標完成情況分析。2021年，我中心在各項目實施后，上級主管部門和實施部門滿意率達100%。存在的問題和下一步改進措施2021年度項目績效目標已基本完成。但對項目績效指標設定不夠細化，績效管理制度還有待完善，下一步將進一步細化完善，不斷強化績效管理意識，加強績效管理人員的業(yè)務培訓，提高績效管理業(yè)務能力。四、績效自評結果擬應用和公開情況項目績效自評結果計劃用于指導來年預算和籌備工作，并通過政府公眾信息網(wǎng)進行公開。3.關于績效自評結果的說明。無（三）重點績效評價結果。無六、專業(yè)名詞解釋以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（十二）“三公