項(xiàng)目投資方案

第一部分項(xiàng)目投資方案融資方案項(xiàng)目公司組建本PPP項(xiàng)目由社會(huì)資本方（XXXX股份有限公司）和政府出資方代（XXXX市XXXXX信息發(fā)展有限公司）表共同出資在XXXX市設(shè)立項(xiàng)目公司。融資方式根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于調(diào)整和完善固定投資項(xiàng)目資本金制度的通知》（國發(fā)[2015]51號(hào)），本項(xiàng)目的最低資本金比例為20%。其中項(xiàng)目公司中政府授權(quán)國有公司以現(xiàn)金入股，占1%股份，并授權(quán)國有公司持股；XXXX股份有限公司以現(xiàn)金入股，占99%股份。序號(hào)類型出資主體出資額（萬元）比例1資本金XXXX市XXXXX信息發(fā)展有限公司1.4520%XXXX股份有限公司143.292融資項(xiàng)目公司578.9480%3建設(shè)投資723.67100%債務(wù)資金由項(xiàng)目公司通過銀行貸款、基金、信托、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)或通過XXX省PPP專項(xiàng)基金平臺(tái)進(jìn)行籌集。項(xiàng)目公司自行承擔(dān)債務(wù)資金的融資成本及風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目公司可以為本項(xiàng)目融資之目的，將其在PPP合同項(xiàng)下的各項(xiàng)權(quán)益（如預(yù)期收益權(quán)、保險(xiǎn)受益權(quán)）設(shè)置質(zhì)押或以其它方式設(shè)置擔(dān)保權(quán)益。融資成本參照同期中國人民銀行五年期以上貸款基準(zhǔn)利率。資產(chǎn)權(quán)屬項(xiàng)目公司在合作期內(nèi)享有項(xiàng)目資產(chǎn)的使用權(quán)；政府享有項(xiàng)目資產(chǎn)的所有權(quán)。回報(bào)機(jī)制1．付費(fèi)機(jī)制本項(xiàng)目屬于非經(jīng)營性項(xiàng)目，無使用者付費(fèi)基礎(chǔ)，適宜采用政府付費(fèi)的方式。對(duì)政府付費(fèi)模式的項(xiàng)目，在項(xiàng)目運(yùn)營補(bǔ)貼期間，政府承擔(dān)全部直接付費(fèi)責(zé)任。政府每年直接付費(fèi)數(shù)額包括：項(xiàng)目公司承擔(dān)的年均建設(shè)成本（折算成各年度現(xiàn)值）、年度運(yùn)營成本和合理利潤。本項(xiàng)目可申請(qǐng)國家相關(guān)優(yōu)惠政策與專項(xiàng)資金扶持、各級(jí)項(xiàng)目優(yōu)秀成果獎(jiǎng)勵(lì)等，可以沖抵建設(shè)成本。2．社會(huì)資本方回報(bào)機(jī)制本項(xiàng)目我公司占股99%，同時(shí)我公司具備本項(xiàng)目實(shí)施、運(yùn)營、維護(hù)等方面相應(yīng)的資質(zhì)、能力及經(jīng)驗(yàn)，可與項(xiàng)目公司通過簽訂施工總承包合同、設(shè)備供應(yīng)合同的方式獲得相應(yīng)的利潤。3．績效考核機(jī)制項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)制定項(xiàng)目設(shè)施維修維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、績效考核打分辦法，監(jiān)管考核項(xiàng)目公司日常運(yùn)營、維護(hù)、管理等行為。進(jìn)入運(yùn)營期后，項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)按季度考核，并將考核結(jié)果作為計(jì)算績效考核系數(shù)和政府付費(fèi)的依據(jù)。4．相關(guān)配套安排政府相關(guān)部門提供項(xiàng)目所需的水、電力、通信等基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，運(yùn)營期電力費(fèi)用，由政府承擔(dān)。財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)原則、依據(jù)及參數(shù)1．原則1）遵循費(fèi)用與效益計(jì)算范圍一致性原則，效益計(jì)算與投資對(duì)應(yīng)；2）遵循費(fèi)用與效益識(shí)別的有無對(duì)比原則；3）以動(dòng)態(tài)、定量分析為主，靜態(tài)、定性分析為輔，對(duì)項(xiàng)目的盈利能力、清償能力進(jìn)行評(píng)價(jià)；4）在計(jì)算期內(nèi)不考慮通貨膨賬因素。2．依據(jù)1）《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》；2）《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》；3）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；4）《國務(wù)院關(guān)于調(diào)整和完善固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金制度的通知》（國發(fā)[2015]51號(hào)）；5）《政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目財(cái)政承受能力論證指引》（財(cái)金[2015]21號(hào)）6）國家及地方現(xiàn)行的財(cái)稅制度和價(jià)格體系；7）其他相關(guān)資料。測算方法根據(jù)《政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目財(cái)政承受能力論證指引》（財(cái)金[2015]21號(hào)），政府付費(fèi)每年支付金額計(jì)算公式為：第n年財(cái)政運(yùn)營補(bǔ)貼支出數(shù)額=項(xiàng)目建設(shè)成本x（1+合理利潤率）x（1+第n年財(cái)政運(yùn)營補(bǔ)貼支出數(shù)額=年度運(yùn)營成本x（1+合理利潤率）測算說明1．計(jì)算期設(shè)計(jì)項(xiàng)目財(cái)政運(yùn)營一期付費(fèi)期限為5年。2．銀行貸款利率貸款利率參照同期中國人民銀行五年期以上貸款基準(zhǔn)利率（目前為4.9%）。3．年度折現(xiàn)率折現(xiàn)率的高低取決于項(xiàng)目現(xiàn)金流量風(fēng)險(xiǎn)的高低。項(xiàng)目的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)越大，投資者的要求報(bào)酬率就會(huì)越高，最終的結(jié)果便是折現(xiàn)率的提高。財(cái)金[2015]21號(hào)文第十七條：年度折現(xiàn)率應(yīng)考慮財(cái)政補(bǔ)貼支出發(fā)生年份，并參照同期地方政府債券收益率合理確定。根據(jù)本項(xiàng)目實(shí)際，考慮市場因素和經(jīng)濟(jì)增長因素，并結(jié)合2016年xxx省政府一般債券10年期的票面年利率3.18%，本項(xiàng)目折現(xiàn)率為3.18%。4．合理利潤率財(cái)金[2015]21號(hào)第十八條：合理利潤率應(yīng)以商業(yè)銀行中長期貸款利率水平為基準(zhǔn)，充分考慮可用性付費(fèi)、使用量付費(fèi)、績效付費(fèi)的不同情景，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)等因素確定。本項(xiàng)目參照中國人民銀行五年期以上貸款基準(zhǔn)利率4.9%為基準(zhǔn)，設(shè)定調(diào)整系數(shù)下浮2%，合理利潤率取值為4.80%。計(jì)算公式如下：合理利潤率=運(yùn)營補(bǔ)貼發(fā)生年份金融機(jī)構(gòu)中長期貸款基準(zhǔn)利率X調(diào)整系數(shù)項(xiàng)目總投資1．本項(xiàng)目總投資948.90萬元，包含建設(shè)工程投資723.67萬元，運(yùn)營成本151.67萬元，利息支出73.56萬元。

投資計(jì)劃與資金額籌措表2．運(yùn)營成本計(jì)算1）本項(xiàng)目的運(yùn)營維護(hù)成本包括網(wǎng)絡(luò)、監(jiān)控系統(tǒng)的維護(hù)費(fèi)用。具體費(fèi)用見表。一期的運(yùn)營期第一年運(yùn)營維護(hù)費(fèi)測算表單位：萬元運(yùn)營期名稱金額備注一期網(wǎng)絡(luò)和監(jiān)控系統(tǒng)的維護(hù)費(fèi)28.57一期運(yùn)營期運(yùn)營成本基數(shù)按28.57萬元/年測算，運(yùn)營維護(hù)費(fèi)按年均增長3%計(jì)算，共合計(jì)151.67萬元。2）財(cái)務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目財(cái)務(wù)費(fèi)用為建設(shè)投資借款余額在運(yùn)營期支付的貸款利息，總計(jì)73.56萬元經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)總成本投入合計(jì)為948.90萬元（不含大中修及改建費(fèi)用，如若需要，由主管部門按有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)另行設(shè)計(jì)，施工及驗(yàn)收。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果1．投資回報(bào)根據(jù)關(guān)于印發(fā)《政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目財(cái)政承受能力論證指引》的通知財(cái)金[2015]21號(hào)第十六條運(yùn)營補(bǔ)貼支出應(yīng)當(dāng)根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)成本、運(yùn)營成本及利潤水平合理確定，并按照不同付費(fèi)模式分別測算。對(duì)政府付費(fèi)模式的項(xiàng)目，在項(xiàng)目運(yùn)營補(bǔ)貼期間，政府承擔(dān)全部直接付費(fèi)責(zé)任。政府每年直接付費(fèi)數(shù)額包括：社會(huì)資本方承擔(dān)的年均建設(shè)成本（折算成各年度現(xiàn)值）、年度運(yùn)營成本和合理利潤。合理利潤率為4.80%，測得本項(xiàng)目五年運(yùn)營期政府付費(fèi)合計(jì)992.87萬元。測算結(jié)果如下表所示：一期政府付費(fèi)金額（單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目名稱運(yùn)營期1(2017)2(2018)3(2019)4(2020)5(2021)1當(dāng)年建設(shè)補(bǔ)貼支出數(shù)額156.51161.48166.62171.92177.392當(dāng)年運(yùn)營補(bǔ)貼支出數(shù)額29.9430.8431.7632.7133.703當(dāng)年運(yùn)營補(bǔ)貼支出總數(shù)額186.45192.32198.38204.63211.084政府付費(fèi)186.45192.32198.38204.63211.08注：本項(xiàng)目在測算當(dāng)年補(bǔ)貼支出數(shù)額公式中的項(xiàng)目建設(shè)成本不含建設(shè)單位管理費(fèi)。本項(xiàng)目社會(huì)資本方資本金投資回報(bào)率根據(jù)下列公式測算：社會(huì)資本方資本金投資回報(bào)率=【政府付費(fèi)*0.99-利息-運(yùn)營成本-建設(shè)成本+政府方資本金】/社會(huì)資本方資本金/運(yùn)營年限=（992.87*0.99-73.56-151.67-723.67+1.45）/143.29/5=4.95%綜合上述各項(xiàng)數(shù)據(jù)測得本項(xiàng)目社會(huì)資本方資本金投資回報(bào)率為4.95%。2.項(xiàng)目利潤及其分配分析項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)累計(jì)總成本費(fèi)用為850.33萬元，利潤總額為44.15萬元。所得稅稅率按15%計(jì)算，累計(jì)繳納所得稅為6.62萬元，凈利潤為37.53萬元。

以下表格數(shù)據(jù)均以人民幣萬元為單位。表一利潤與利潤分配表行次項(xiàng)目合計(jì)2016年2017年2018年2019年2020年2021年1營業(yè)收入——————2營業(yè)稅金及附加——————3總成本費(fèi)用850.33182.06176.59170.59164.03157.074營業(yè)利潤5補(bǔ)貼收入894.47167.97173.26178.72184.35190.166利潤總額44.15——14.09—3.328.1420.3333.097彌補(bǔ)以前年度虧損17.418.149.27—8應(yīng)納稅所得額44.15———11.0533.099所得稅6.621.664.9610凈利潤37.53——14.09—3.328.1418.6728.1311未分配利潤37.5312投資各方利潤分配其中：甲方乙方表二財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期2016運(yùn)營期2017年2018年2019年2020年2021年1經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流量186.45192.32198.38203.11206.191.1現(xiàn)金流入186.45192.32198.38204.63211.081.1.1營業(yè)收入1.1.3補(bǔ)貼收入186.45192.32198.38204.63211.081.1.4其他流入1.2現(xiàn)金流出———1.534.891.2.1經(jīng)營成本1.2.2營業(yè)稅金及附加1.2.3增值稅

序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期2016運(yùn)營期2017年2018年2019年2020年2021年1.2.4所得稅———1.534.891.2.5其他流出2投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量-723.67—28.57—29.60—30.63—31.66—32.692.1現(xiàn)金流入2.2現(xiàn)金流出723.6728.5729.6030.6331.6632.692.2.1建設(shè)投資723.672.2.2維持運(yùn)營投資28.5729.6030.6331.6632.692.2.3流動(dòng)資金2.2.4其他流出3籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量723.67—156.51—161.48—166.62—167.88—3.1現(xiàn)金流入723.67—————3.1.1項(xiàng)目資本金投入144.733.1.2建設(shè)投資借款578.943.1.3流動(dòng)資金借款3.1.4其他流入3.2現(xiàn)金流出—156.51161.48166.62167.88—3.2.1各種利息支出28.3722.0915.267.84—3.2.2償還債務(wù)本金128.14139.40151.36160.04—3.2.3其他流出4凈現(xiàn)金流量（1+2+3）—1.371.241.143.57173.515累計(jì)盈余資金—1.372.613.757.32180.82表三資本金現(xiàn)金流量表序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)2016年2017年2018年2019年2020年2021年1經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流量992.87—89.98184.83190.66196.67201.21204.301.1現(xiàn)金流入992.87—186.45192.32198.38204.63211.081.1.1營業(yè)收入———————1.1.3補(bǔ)貼收入992.87186.45192.32198.38204.63211.08

序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)2016年2017年2018年2019年2020年2021年1.1.4其它流入———————1.2現(xiàn)金流出—89.981.621.671.723.436.781.2.1經(jīng)營成本1.2.2增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額89.981.621.671.721.771.821.2.3營業(yè)稅金額及附加1.2.4增值稅1.2.5所得稅————1.664.961.2.6其它流出2投資活動(dòng)凈現(xiàn)金以流量—875.34—723.67—28.57—29.42—30.31—31.22—32.152.1現(xiàn)金流入———————2.2現(xiàn)金流出875.34723.6728.5729.4230.3131.2232.152.2.1建設(shè)投資723.67723.67—————2.2.2維持運(yùn)營投資151.67—28.5729.4230.3131.2232.152.2.3流動(dòng)資金2.2.4其它流出3籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量71.18723.67—156.51—161.48—166.62—167.88—3.1現(xiàn)金流入723.67723.67—————3.1.1項(xiàng)目資本金投入144.73144.73—————3.1.2建設(shè)投資借款578.94578.94—————3.1.3流動(dòng)資金借款——————3.1.4其它流入——————3.2現(xiàn)金流出652.49—156.51161.48166.62167.88—3.2.1各種利息支出73.5628.3722.0915.267.843.2.2償還長期債務(wù)本金578.94128.14139.40151.36160.043.2.3償還流動(dòng)資金借款本金——————3.2.4償還短期借款本金——————3.2.5股利分配——————3.2.6其它流出——————

序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)2016年2017年2018年2019年2020年2021年4凈現(xiàn)金流量188.71-89.98-0.25-0.25-0.262.11172.155累計(jì)盈余資金-89.98-90.23-90.48-90.74-88.6383.52表四項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期運(yùn)營期2017年2018年2019年2020年2021年1現(xiàn)金流入186.45192.32198.38204.63211.081.1補(bǔ)貼收入186.45192.32198.38204.63211.081.2回收固定資產(chǎn)余值1.3回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出723.67—----2.1建設(shè)投資723.672.2流動(dòng)資金2.3經(jīng)營成本2.4營業(yè)稅金及附加—----3凈現(xiàn)金流量-723.67186.45192.32198.38204.63211.084累計(jì)凈現(xiàn)金流量-723.67-537.22-344.90-146.5258.11269.205所得稅—---40.386稅后凈現(xiàn)金流-723.67186.45192.32198.38204.63170.707累計(jì)稅后凈現(xiàn)金流量-723.67-537.22-344.90-146.5258.11228.82表五營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)2016年2017年2018年2019年2020年2021年1營業(yè)收入2補(bǔ)貼收入894.47167.97173.26178.72184.35190.163銷項(xiàng)稅額98.3918.4819.0619.6620.2820.924營業(yè)稅金與附加-4.1營業(yè)稅

序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)2016年2017年2018年2019年2020年2021年4.2消費(fèi)稅4.3資源稅4.4城市維修建設(shè)費(fèi)4.5教育費(fèi)附加5增值稅-0.18-89.98-73.12-55.73-37.79-19.27-0.185.1銷項(xiàng)稅額98.3918.4819.0619.6620.2820.925.2進(jìn)項(xiàng)稅額98.5789.981.621.671.721.771.82表六借款還本付息估算表序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期2017年2018年2019年2020年2021年1人民幣借款1.1期初借款余額—578.94450.80311.40160.041.2當(dāng)期借款578.94578.941.3本期應(yīng)計(jì)利息73.5628.3722.0915.267.841.4本期還本付息652.49156.51161.48166.62167.88其中：本金578.94128.14139.40151.36160.04利息73.5628.3722.0915.267.841.5期末借款余額0578.94450.80311.40160.04—2還本資金來源656.53156.51161.48166.62171.922.1政付補(bǔ)貼656.53156.51161.48166.62171.923利率4.90%4.90%4.90%4.90%表七項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)2016年2017年2018年2019年2020年2021年1建設(shè)成本633.69126.74126.74126.74126.74126.742運(yùn)營成本143.0826.9527.7628.5929.4530.333利息支出73.5628.3722.0915.267.84—其中：流動(dòng)資金借款利息—長期借款利息73.56長期借款利息73.564總成本費(fèi)用4總成本費(fèi)用850.33短借款利息28.3722.0915.267.84—182.06176.59170.59164.03157.07表八資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)行次期末余額(2016)期末余額(2017)期末余額(2018)期末余額(2019)期末余額(2020)期末余額(2021)負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)行次期末余額(2016)(流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金11.372.784.249.7842.31短期借款27衍生金融資產(chǎn)2應(yīng)付票據(jù)28應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付賬款29應(yīng)收賬款4預(yù)收款項(xiàng)30預(yù)付款項(xiàng)5應(yīng)付職工薪酬31應(yīng)收保費(fèi)6應(yīng)付利息32應(yīng)收分保賬款7應(yīng)付福利費(fèi)33應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金8應(yīng)交稅費(fèi)34-89.98—應(yīng)收利息9應(yīng)付股利35應(yīng)收股利10其他應(yīng)付款36其他應(yīng)收款11一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債37買入返售金融資產(chǎn)12其他流動(dòng)負(fù)債38存貨13流動(dòng)負(fù)債合計(jì)：-89.98—?jiǎng)澐譃槌钟写鄣馁Y產(chǎn)14非流動(dòng)負(fù)債：

資產(chǎn)行次期末余額(2016)期末余額(2017)期末余額(2018)期末余額(2019)期末余額(2020)期末余額(2021)負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)行次期末余額(2016)(一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)15長期借款39578.944其他流動(dòng)資產(chǎn)16長期應(yīng)付款40流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)：1.372.784.249.7842.31專項(xiàng)應(yīng)付款41非流動(dòng)資產(chǎn)：預(yù)計(jì)負(fù)債42長期應(yīng)收款17遞延所得稅負(fù)債43長期股權(quán)投資18其他非流動(dòng)負(fù)債44投資性房地產(chǎn)19非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)：578.944在建工程20負(fù)債合計(jì)488.953固定資產(chǎn)21633.69506.95380.21253.48126.74—所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)：工程物資22實(shí)收資本(或股本)45144.731無形資產(chǎn)23資本公積46長攤待攤費(fèi)用24減：庫存股47其他長期資產(chǎn)25盈余公積48開發(fā)支出26未分配利潤49—非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)：633.69506.95380.21253.48126.74—所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì)144.731資產(chǎn)總計(jì)633.69508.32383.00257.72136.5142.31負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì)633.695風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)于特許經(jīng)營期內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)，在政府方與項(xiàng)目公司之間按照以下原則進(jìn)行分配，項(xiàng)目公司股東承擔(dān)連帶責(zé)任。風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)描述分配風(fēng)險(xiǎn)方式與降低風(fēng)險(xiǎn)措施政治風(fēng)險(xiǎn)1.社會(huì)穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)在社會(huì)穩(wěn)定性方面，政府具有較強(qiáng)的控制力，可以主動(dòng)承擔(dān)此風(fēng)險(xiǎn)。法律風(fēng)險(xiǎn)2?可預(yù)測的法律風(fēng)險(xiǎn)政府方與項(xiàng)目公司共同承擔(dān)。3?不可預(yù)測的法律風(fēng)險(xiǎn)政府方與項(xiàng)目公司共同承擔(dān)。建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)4.建造風(fēng)險(xiǎn)主要包括：工期延誤風(fēng)險(xiǎn)、設(shè)計(jì)變更方面的風(fēng)險(xiǎn)、工程質(zhì)量安全方面的風(fēng)險(xiǎn)、進(jìn)度滯后方面的風(fēng)險(xiǎn)、第三方責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)、人員工資拖欠風(fēng)險(xiǎn)。政府應(yīng)承擔(dān)的工期延誤風(fēng)險(xiǎn)由政府方承擔(dān)，其余風(fēng)險(xiǎn)由項(xiàng)目公司承擔(dān)。融資風(fēng)險(xiǎn)5.融資風(fēng)險(xiǎn)主要指融資期過長等風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致融資成本增加由項(xiàng)目公司承擔(dān)。運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)6.運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)主要包括：運(yùn)營成本過咼、維護(hù)和維修成本過咼；大中修及改建問題。成本過高引起的風(fēng)險(xiǎn)由項(xiàng)目公司承擔(dān)；設(shè)計(jì)年限外的大中修及改建工程未正常進(jìn)行而導(dǎo)致小修養(yǎng)護(hù)不能進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)由政府承擔(dān)。經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)7?包括：利率風(fēng)險(xiǎn)、通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)等。利率風(fēng)險(xiǎn)由項(xiàng)目公司承擔(dān)，除項(xiàng)目直接成本因素導(dǎo)政的通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)外，其余通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)由項(xiàng)目公司承擔(dān)。預(yù)期收益風(fēng)險(xiǎn)&公共基礎(chǔ)性項(xiàng)目具有投資大，周期長，回收投資慢的特點(diǎn)，本項(xiàng)目為政府付費(fèi)項(xiàng)目，存在由于成本超支而導(dǎo)致的項(xiàng)目公司收益不足的風(fēng)險(xiǎn)由于項(xiàng)目公司的管理問題造成項(xiàng)目運(yùn)營成本超支的風(fēng)險(xiǎn)由項(xiàng)目公司承擔(dān)。第二部分項(xiàng)目公司組建方案2.1概述為了更好地實(shí)現(xiàn)本項(xiàng)目的投資、質(zhì)量、工期、安全、文明施工、運(yùn)營維護(hù)等目標(biāo)，我公司將在中標(biāo)確定后與政府方股東（XXXX市XXXXX信息發(fā)展有限公司）同出資注冊(cè)組建XXXX市智慧城市PPP項(xiàng)目公司（下稱“項(xiàng)目公司”）。PPP項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)對(duì)該項(xiàng)目的建設(shè)-運(yùn)營-移交實(shí)施管理。在PPP合同條件下,成立各職能部門，任命各職能部門經(jīng)理；組建駐地項(xiàng)目辦公室，任命項(xiàng)目經(jīng)理等。項(xiàng)目公司的設(shè)立原則為：1．響應(yīng)和滿足“招標(biāo)文件、合同文件”要求的原則；2．保證項(xiàng)目總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)的原則。包括“投融資目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、工期目標(biāo)、成本目標(biāo)、安全目標(biāo)、環(huán)保目標(biāo)等”,在項(xiàng)目公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置上將圍繞上述目標(biāo),做到組織落實(shí)、人員落實(shí)、責(zé)任落實(shí)、管理措施落實(shí)；3．滿足項(xiàng)目各階段特點(diǎn)需求。項(xiàng)目運(yùn)作過程包括了建設(shè)前期各項(xiàng)工作,施工過程各項(xiàng)工作,運(yùn)營維護(hù)工作,還包括項(xiàng)目移交后的保駕及項(xiàng)目公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓。因此項(xiàng)目公司的設(shè)置,要充分保證不同階段工作目標(biāo)和重點(diǎn)的不同需求。4．滿足項(xiàng)目專業(yè)需求。本項(xiàng)目包括平安城市及基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)兩部分。為適應(yīng)這一項(xiàng)目的特殊性,在項(xiàng)目公司的設(shè)置中,做到總體協(xié)調(diào)與專業(yè)管理相結(jié)合,各專業(yè)人員相匹配。5.適應(yīng)項(xiàng)目管理多元化。XXXX市智慧城市建設(shè)運(yùn)營PPP項(xiàng)目相關(guān)方包括區(qū)指揮部和其他參建方。為此,在項(xiàng)目公司設(shè)立中要建立相應(yīng)機(jī)構(gòu),有效協(xié)調(diào)各方關(guān)系,共同為項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)。PPP項(xiàng)目公司的設(shè)立項(xiàng)目公司作為XXXX市智慧城市建設(shè)運(yùn)營PPP項(xiàng)目（第一批）的法人，定位為有限公司，由出資人組建，項(xiàng)目公司名稱暫定為“XXXX市智慧城市投資發(fā)展有限公司”。中標(biāo)人在接到中標(biāo)通知書后，將按規(guī)定與XXX區(qū)政府簽訂投資協(xié)議，成立項(xiàng)目公司籌建組，擬定公司章程，并報(bào)請(qǐng)XXX區(qū)政府審查認(rèn)可后，向工商行政管理部門提出申請(qǐng)、進(jìn)行企業(yè)名稱預(yù)核準(zhǔn)、向?qū)Ｓ勉y行賬戶注入注冊(cè)資本，完成項(xiàng)目公司注冊(cè)登記。本項(xiàng)目PPP項(xiàng)目公司由政府方股東和社會(huì)資本構(gòu)成，政府方股東占股1%、社會(huì)資本占股99%，共同出資組建PPP項(xiàng)目公司。項(xiàng)目資本金為723.67萬元，資本金只能用于智慧城市項(xiàng)目。公司的組織形式為設(shè)立董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。董事會(huì)由投資方組建。董事會(huì)在建設(shè)期間應(yīng)至少有一名董事常駐現(xiàn)場。董事會(huì)建立例會(huì)制度，討論建設(shè)中的重大事宜，對(duì)資金支出嚴(yán)格管理，并以決議形式予以確認(rèn)。項(xiàng)目公司的設(shè)立將在遵循《XXXX市智慧城市建設(shè)運(yùn)營PPP項(xiàng)目（一期）項(xiàng)目合同》中的項(xiàng)目公司義務(wù)和權(quán)力基礎(chǔ)上，建立符合本項(xiàng)目建設(shè)特點(diǎn)的組織機(jī)構(gòu)、管理模式，并嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)的規(guī)定，組建項(xiàng)目公司。集合項(xiàng)目公司投資方各方優(yōu)秀資源，充分發(fā)揮各方的管理經(jīng)驗(yàn)，投融資經(jīng)驗(yàn)，組建一支具有豐厚的專業(yè)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，完善的管理體系、團(tuán)結(jié)創(chuàng)新、顧全大局的項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)。為落實(shí)XXX區(qū)人民政府對(duì)項(xiàng)目建設(shè)總體要求，項(xiàng)目公司將積極接受XXX區(qū)政府對(duì)項(xiàng)目的協(xié)調(diào)和管理，并主動(dòng)為其提供良好的服務(wù)。以高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)按期圓滿完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)為根本宗旨，為推進(jìn)XXX區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民群眾生活質(zhì)量的提高而努力。2.2.1項(xiàng)目公司組建計(jì)劃表組建計(jì)劃細(xì)目內(nèi)容組建項(xiàng)目公司時(shí)間簽訂PPP合同之日起30天內(nèi)，各崗位人員同時(shí)到位注冊(cè)資金144.74萬元人民幣注冊(cè)地點(diǎn)XXXX市（詳細(xì)地址待定）法定代表人待定辦公地點(diǎn)XXXX市（詳細(xì)地址待定）公司規(guī)模及運(yùn)營范圍詳見“4.3.2.4公司規(guī)模及運(yùn)營范圍”公司主要領(lǐng)導(dǎo)成員詳見“4.3.2.5公司主要領(lǐng)導(dǎo)成員”項(xiàng)目公司履行的職責(zé)詳見“4.3.2.6項(xiàng)目公司履行的職責(zé)”組建項(xiàng)目公司時(shí)間按招標(biāo)文件規(guī)定，項(xiàng)目公司在中標(biāo)人接收到中標(biāo)通知書后一個(gè)月內(nèi)組建完畢，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成注冊(cè)登記獲得法人資格；我公司擬于2016年10月下旬起按照國家有關(guān)法律和法規(guī)，注冊(cè)完成“xxxx市智慧城市投資發(fā)展有限公司”（最終以工商管理部門核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)）。項(xiàng)目公司組建主要工作程序及擬定時(shí)間安排表日期工作內(nèi)容備注2016年10月21日發(fā)中標(biāo)通知書暫定2016年10月24日遞交投資人履約擔(dān)保2016年10月25日簽署投資協(xié)議和PPP合同2016年10月27日籌備組第一次會(huì)議2016年10月28日起草詳細(xì)《公司章程》項(xiàng)目公司組建實(shí)施方案2016年10月30日召開第一次公司管理會(huì)，討論、通過公司章程、公司組建方案及主要人事安排2016年10月31日注冊(cè)資本注入完成2016年11月2日在報(bào)請(qǐng)XXX區(qū)政府申查認(rèn)可后，在項(xiàng)目所在地工商部門完成項(xiàng)目公司注冊(cè)登記工作，獲得法人資格，項(xiàng)目公司成立注：表中所列日期為預(yù)估時(shí)間。項(xiàng)目公司注冊(cè)資金項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金144.74萬元，甲方授權(quán)的政府出資人代表出資比例1%，我公司出資比例99%，雙方以貨幣現(xiàn)金方式分期足額實(shí)繳出資。根據(jù)工程建設(shè)需要，可以以現(xiàn)金方式增資，具體增資事宜由項(xiàng)目公司股東會(huì)決議確定。公司規(guī)模及運(yùn)營范圍本公司是由xxxx股份有限公司作為投資人與甲方授權(quán)的政府出資人代表出資組建的有限公司。公司注冊(cè)資本金為144.74萬元。在招標(biāo)文件和PPP合同中所列運(yùn)營權(quán)的范圍內(nèi)進(jìn)行運(yùn)營，其運(yùn)營范圍包括：項(xiàng)目的投資、建設(shè)、營運(yùn)、移交以及維護(hù)。公司主要領(lǐng)導(dǎo)成員1．董事會(huì)成員項(xiàng)目公司董事會(huì)由5名董事組成，其中，甲方委派二（2）人，乙方委派三（3）人。董事會(huì)設(shè)董事長一（1）名，董事長是項(xiàng)目公司的法定代表人，由乙方委派并經(jīng)甲方同意；設(shè)副董事長（1）名，由甲方委派。2．監(jiān)事會(huì)成員項(xiàng)目公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由三（3）名監(jiān)事組成，其中甲方委派一（1）名，乙方委派一（1）名，職工代表一（1）名。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由項(xiàng)目公司員工通過民主選舉產(chǎn)生。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)主席、1名監(jiān)事由聯(lián)合體牽頭人提名的監(jiān)事任命，甲方授權(quán)的政府出資人代表提名任命1名監(jiān)事。3．運(yùn)營管理層成員項(xiàng)目公司設(shè)立運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)日常運(yùn)營管理工作。運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)由高級(jí)管理人員組成，包括總經(jīng)理一（1）人、財(cái)務(wù)總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)和董事會(huì)確定的其他人員。項(xiàng)目公司履行的職責(zé)項(xiàng)目公司對(duì)項(xiàng)目策劃、資金籌措、建設(shè)實(shí)施、運(yùn)營維護(hù)和債務(wù)償還，進(jìn)行全過程負(fù)責(zé)。按照基建程序，履行以下職責(zé)：1．向項(xiàng)目審批部門辦理項(xiàng)目核準(zhǔn)手續(xù)；2．籌措建設(shè)資金；3．編制項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和年度計(jì)劃；4．依法選擇咨詢、監(jiān)理等單位；5．按照合同約定，對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)進(jìn)行監(jiān)督管理，審查施工組織設(shè)計(jì)重要施工工藝和標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)以及工程分包等事項(xiàng)，保證工程處于受控狀態(tài)；6．接受建設(shè)、市政主管部門和工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，按時(shí)報(bào)送項(xiàng)目建設(shè)的有關(guān)信息資料；

7．執(zhí)行國家檔案管理規(guī)定，建立健全建設(shè)項(xiàng)目的所有檔案；8．及時(shí)組織交工驗(yàn)收，做好竣工驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作；9．組織項(xiàng)目后評(píng)價(jià)，提出項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告；10．按照有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，做好設(shè)備養(yǎng)護(hù)管理；11．負(fù)責(zé)收費(fèi)管理，按期償還貸款；12．負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)營期結(jié)束后的移交。項(xiàng)目公司的組織架構(gòu)項(xiàng)目公司堅(jiān)持建設(shè)項(xiàng)目法人制、招投標(biāo)制、監(jiān)理制、合同制和廉政責(zé)任制。公司按現(xiàn)代企業(yè)制度實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司將建立職責(zé)明確、功能齊全、高效運(yùn)作的組織管理機(jī)構(gòu)，確保項(xiàng)目公司對(duì)項(xiàng)目的籌劃、資金籌措、建設(shè)實(shí)施、運(yùn)營管理、養(yǎng)護(hù)維修、債務(wù)償還和資產(chǎn)管理、項(xiàng)目移交等各項(xiàng)工作的順利開展。2.3.1項(xiàng)目公司機(jī)構(gòu)設(shè)置及組織機(jī)構(gòu)框圖項(xiàng)目公司設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、運(yùn)營管理層，根據(jù)招標(biāo)文件及工作需要內(nèi)設(shè)技術(shù)設(shè)計(jì)部、集成實(shí)施部、財(cái)務(wù)部、采購部、綜合管理部及運(yùn)營維護(hù)部。技術(shù)設(shè)計(jì)部務(wù)部技術(shù)設(shè)計(jì)部務(wù)部董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、運(yùn)營管理層職責(zé)1．董事會(huì)職責(zé)1）執(zhí)行股東的決定；2）向股東報(bào)告工作；3）決定公司的運(yùn)營計(jì)劃和投資方案；4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；5）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；6）制訂公司增加或減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；7）制訂公司分立、合并、解散或者變更公司形式的方案；8）決定公司的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；9）根據(jù)總經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；10）制訂公司的基本管理制度；11）公司章程規(guī)定或股東授予的其他職權(quán)。2．監(jiān)事會(huì)職責(zé)1）檢查公司財(cái)務(wù)；2）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律行政法規(guī)、公司章程或者股東的決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；3）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；4）向股東提出議案；5）依照公司法的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；6）法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定或股東授予的其他職權(quán)。3．運(yùn)營管理層職責(zé)1）主持公司的生產(chǎn)運(yùn)營管理工作，組織實(shí)施股東或者董事的決定；2）組織實(shí)施公司年度運(yùn)營計(jì)劃和投資方案；3）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；4）擬訂公司的基本管理制度；

5）制定公司的具體規(guī)章；6）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事長決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；8）股東或者董事長授予的其他職權(quán)。崗位設(shè)置及人員配備擬任投入項(xiàng)目公司主要人員及設(shè)計(jì)施工主要管理人員情況序號(hào)姓名擬在本項(xiàng)目公司/項(xiàng)目任職參與承建項(xiàng)目情況項(xiàng)目公司主要管理人員1A項(xiàng)目公司總經(jīng)理—2B副總經(jīng)理—3C副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人—項(xiàng)目主要設(shè)計(jì)管理人員4D設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人—5E土建工程負(fù)責(zé)人—6F安裝專業(yè)負(fù)責(zé)人—7G線路專業(yè)負(fù)責(zé)人—項(xiàng)目主要施工管理人員8H項(xiàng)目經(jīng)理—9I項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人—10J技術(shù)員—11K技術(shù)員—12L技術(shù)員—13M技術(shù)員—14N質(zhì)量員—15O材料員—16P安全員—17Q資料員—主要運(yùn)營維護(hù)管理人員18R運(yùn)維負(fù)責(zé)人—19S技術(shù)工程師—20T技術(shù)工程師—21U技術(shù)工程師—項(xiàng)目公司管理2.5.1公司領(lǐng)導(dǎo)班子管理職責(zé)1．董事長管理職責(zé)1）執(zhí)行公司的決議；2）審定公司的運(yùn)營計(jì)劃和投資方案；3）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；4）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；5）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本方案；6）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；7）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；8）聘任或者解聘公司財(cái)務(wù)融資負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；9）制定公司的基本管理制度。2．總經(jīng)理管理職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司日常建設(shè)管理工作，對(duì)運(yùn)營層負(fù)責(zé)。主要行使下列職權(quán)：1）建設(shè)期：?主持公司的安裝管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；?組織實(shí)施公司年度運(yùn)營計(jì)劃和投資方案；組織擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；組織擬訂公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章；提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)總監(jiān)；決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；?董事會(huì)授予的其他職權(quán)；?主持工程建設(shè)實(shí)施，控制工程投資、工期和質(zhì)量，是工程質(zhì)量管理的第一責(zé)任人，是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人。2）營運(yùn)期：全面主持公司的行政管理、運(yùn)營管理工作，組織實(shí)施公司決議；組織制定公司年度運(yùn)營計(jì)劃，經(jīng)公司批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施并做好落實(shí)；擬定公司日常管理制度和審核公司的具體規(guī)章制度；主持公司運(yùn)營班子日常各項(xiàng)運(yùn)營管理工作；全面執(zhí)行和檢查落實(shí)公司所做出的有關(guān)運(yùn)營班子的各項(xiàng)工作決定；負(fù)責(zé)召集主持總經(jīng)理辦公會(huì)議，檢查、督促和協(xié)調(diào)各部門工作進(jìn)展；提請(qǐng)聘任或者解聘公司各部門負(fù)責(zé)人和部門員工；負(fù)責(zé)處理公司重大突發(fā)事件；負(fù)責(zé)對(duì)各部門工作布置、指導(dǎo)、檢查監(jiān)督、評(píng)價(jià)和考核管理工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目移交；?行使公司章程和公司賦予的其他職權(quán)。3．監(jiān)事會(huì)主席管理職責(zé)1）檢查公司財(cái)務(wù)；2）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；3）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；4）向股東提出議案；5）依照公司法的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；6）法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定或股東授予的其他職權(quán)。4．設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人管理職責(zé)1）建設(shè)期：設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人協(xié)助總經(jīng)理工作，為項(xiàng)目的技術(shù)負(fù)責(zé)人。?組織實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件；?監(jiān)督總監(jiān)辦審核全線特殊及重點(diǎn)工程的設(shè)計(jì)文件、施工方案、施工工藝及施工組織設(shè)計(jì)，保證工程方案的正確性、合理性、安全性、經(jīng)濟(jì)性，組織、協(xié)調(diào)、控制重點(diǎn)工程的設(shè)計(jì)與施工；組織、協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)咨詢單位對(duì)視頻點(diǎn)位、傳輸線路設(shè)計(jì)咨詢工作，了解國內(nèi)工程建設(shè)水平及專家情況，控制設(shè)計(jì)咨詢工作的質(zhì)量與進(jìn)度；組織、協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)單位及設(shè)計(jì)代表的后續(xù)服務(wù)工作，了解設(shè)計(jì)工作進(jìn)度、督促設(shè)計(jì)圖紙的及時(shí)交付，審核、控制變更設(shè)計(jì)方案；協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)單位與設(shè)計(jì)咨詢單位之間的關(guān)系，促進(jìn)雙方工作的密切溝通與配合，保證設(shè)計(jì)技術(shù)服務(wù)工作的順利開展；組織設(shè)計(jì)及技術(shù)服務(wù)單位定期或不定期地巡視工地,檢查工程現(xiàn)場情況，指導(dǎo)施工，主持一般工程質(zhì)量事故的分析和處理；關(guān)注、了解國內(nèi)外先進(jìn)安防工程建設(shè)的新技術(shù)、新理念，因地制宜地靈活推廣應(yīng)用新材料、新工藝、新技術(shù)；配合和指導(dǎo)各部門完成相關(guān)的協(xié)作工作，參與工程項(xiàng)目的重要工序驗(yàn)收、交工驗(yàn)收,檢查工程實(shí)施是否符合、滿足設(shè)計(jì)要求,確保工程建設(shè)質(zhì)量組織設(shè)計(jì)及技術(shù)服務(wù)單位，解決施工過程中出現(xiàn)的工程技術(shù)問題，及時(shí)完成變更設(shè)計(jì)工作，確保工程安全、提高工程質(zhì)量、加快工程進(jìn)度；負(fù)責(zé)工程重大變更的搜集整理，報(bào)送上級(jí)相關(guān)部門審核；完成總經(jīng)理交辦的各項(xiàng)工作,及時(shí)通報(bào)設(shè)計(jì)服務(wù)工作情況和項(xiàng)目資金控制情況。2）營運(yùn)期：貫徹執(zhí)行總經(jīng)理辦公會(huì)議決議；對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，在分管工作中貫徹實(shí)施公司整體管理體系的方針和目標(biāo)；組織制定公司養(yǎng)護(hù)、安全管理的各項(xiàng)制度；審核分管部門的工作計(jì)劃和預(yù)算；審核分管工作的各種費(fèi)用；負(fù)責(zé)公司養(yǎng)護(hù)管理部重大的對(duì)外采購及外包工作開展；負(fù)責(zé)對(duì)養(yǎng)護(hù)管理部工作布置、指導(dǎo)、檢查監(jiān)督、評(píng)價(jià)和考核管理工作；?負(fù)責(zé)項(xiàng)目移交中的相關(guān)資料移交。5．財(cái)務(wù)總監(jiān)管理職責(zé)1）建設(shè)期：財(cái)務(wù)總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)理工作，是財(cái)務(wù)和投融資工作的具體負(fù)責(zé)人。負(fù)責(zé)組織編制并組織實(shí)施項(xiàng)目年度投資計(jì)劃、用款計(jì)劃；負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)預(yù)決算，負(fù)責(zé)制訂各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)；；負(fù)責(zé)制定資金籌措方案，管理項(xiàng)目工程建設(shè)資金，保證安全使用資金；管理公司財(cái)務(wù)，保證稅收的按時(shí)交納；根據(jù)公司具體情況，負(fù)責(zé)制訂符合國家規(guī)定的財(cái)務(wù)管理制度，積極配合政府有關(guān)部門對(duì)資金管理的專項(xiàng)審計(jì)與監(jiān)督。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)外各種經(jīng)濟(jì)關(guān)系。2）營運(yùn)期負(fù)責(zé)制定公司通行費(fèi)收支計(jì)劃、利潤計(jì)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、開支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn)；根據(jù)國家稅收政策，制定公司繳稅納稅方案及程序；建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度；組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃。努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益；監(jiān)督公司遵守國家財(cái)經(jīng)法紀(jì)以及公司決議；負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作布置、指導(dǎo)、檢查監(jiān)督、評(píng)價(jià)和考核管理工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目移交中的資產(chǎn)資料移交。各部門管理職責(zé)1．技術(shù)設(shè)計(jì)部管理職責(zé)技術(shù)設(shè)計(jì)部主要負(fù)責(zé)工程管理、工程技術(shù)。1）貫徹實(shí)施（國家、部或行業(yè)）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，編制和完善項(xiàng)目技術(shù)規(guī)范；2）組織進(jìn)行勘察設(shè)計(jì)工作。組織審查設(shè)計(jì)文件、資料，組織設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)技術(shù)交底，研究解決施工過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，組織研究解決技術(shù)重點(diǎn)、難點(diǎn)，檢查；3）對(duì)施工單位的施工計(jì)劃進(jìn)行審核，掌握工程進(jìn)度，跟蹤重點(diǎn)結(jié)構(gòu)物重點(diǎn)設(shè)備、重點(diǎn)工序的施工情況，督促施工單位按計(jì)劃完成施工；4）組織對(duì)施工組織設(shè)計(jì)審查，核查施工承包單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、進(jìn)場人員資質(zhì)、設(shè)備數(shù)量、質(zhì)量是否與投標(biāo)文件相符，并在施工過程進(jìn)行檢查監(jiān)督；5）負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程建設(shè)質(zhì)量、進(jìn)度、安全生產(chǎn)文明施工、防汛等日常管理，制訂確保工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)的相關(guān)規(guī)章制度，對(duì)施工現(xiàn)場進(jìn)行巡視和定期檢查；6）負(fù)責(zé)對(duì)變更設(shè)計(jì)方案的必要性、合理性、可行性以及工程數(shù)量增減進(jìn)行審核，跟蹤審批的全過程；7）負(fù)責(zé)施工范圍內(nèi)的交通組織實(shí)施和協(xié)調(diào)；8）負(fù)責(zé)竣工技術(shù)資料的歸檔工作，檢查施工單位施工原始資料的填寫管理情況、竣工資料的收集、整理，做到與施工同步；9）組織有關(guān)單位召開施工例會(huì)、工程進(jìn)度計(jì)劃會(huì)、先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)工藝推廣會(huì)，項(xiàng)目評(píng)獎(jiǎng)報(bào)評(píng)工作；10）組織單位工程驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收；11）組織參觀學(xué)習(xí)、技術(shù)培訓(xùn)活動(dòng)。2．集成實(shí)施部管理職責(zé)1）工程實(shí)施需按照施工計(jì)劃進(jìn)行，如遇干擾因素需及時(shí)向建設(shè)方提交工期延誤簽證或其他形式簽證，建設(shè)方蓋章簽字后留技術(shù)部備檔。2）現(xiàn)場貨物管理，工程設(shè)備材料到場前需與建設(shè)方溝通貨物存放場地，貨物存放場地需滿足防火、防水等安全條件，如遇建設(shè)方條件特殊，提供不了存放場地，我方可現(xiàn)場租賃，但需建設(shè)方簽署相關(guān)認(rèn)證，認(rèn)可我方貨物存放場地。3）貨物到場后需分揀、統(tǒng)計(jì)并與采購或綜管核對(duì)數(shù)量、質(zhì)量等，簽署相關(guān)貨物確認(rèn)單。合同內(nèi)設(shè)備清單部分需整理貨物到場清單，與建設(shè)方和其他相關(guān)監(jiān)管單位確認(rèn)到場貨物并簽字蓋章。4）貨物發(fā)放應(yīng)按照貨物管理流程，提貨人填報(bào)貨物領(lǐng)取清單，直接負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、庫管簽字確認(rèn)后，方可移交貨物并保存提貨單統(tǒng)一到綜管備檔。5）施工開始后應(yīng)嚴(yán)格按照技術(shù)部提供的技術(shù)方案、圖紙等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工，如與實(shí)際現(xiàn)場不符時(shí)現(xiàn)場技術(shù)員提供設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)，技術(shù)部負(fù)責(zé)更改技術(shù)方案，并建設(shè)方及監(jiān)理單位簽證后方可施工。施工簽證需統(tǒng)一到技術(shù)部備檔。6）施工管理中如有不安全、不合理因素，負(fù)責(zé)人有權(quán)制止施工并更改更改施工方案，分項(xiàng)直接負(fù)責(zé)人要對(duì)分項(xiàng)工作的安全，質(zhì)量，進(jìn)度負(fù)責(zé)。3．財(cái)務(wù)部管理職責(zé)財(cái)務(wù)部主要職能是對(duì)項(xiàng)目建設(shè)過程的合同、計(jì)劃、進(jìn)度、造價(jià)、計(jì)量、支付、變更、報(bào)表統(tǒng)計(jì)、建設(shè)過程的融資、工程款撥付、財(cái)稅上交、財(cái)務(wù)報(bào)表編制、計(jì)劃報(bào)表審核等的管理。1）根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)總體組織計(jì)劃要求，編制本項(xiàng)目的年度、季度、月度工程建設(shè)計(jì)劃，在實(shí)施中按實(shí)際進(jìn)展進(jìn)行合理調(diào)整；如實(shí)統(tǒng)計(jì)月度、季度年度工程建設(shè)計(jì)劃的執(zhí)行情況，編制工程建設(shè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；2）組織對(duì)施工單位上報(bào)完成工程數(shù)量的核查，跟蹤辦理施工承包合同工程款計(jì)量、支付報(bào)表的審核；3）負(fù)責(zé)項(xiàng)目融資，制定融資計(jì)劃、方案；負(fù)責(zé)制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算，實(shí)施財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作；制訂公司財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，實(shí)行財(cái)務(wù)規(guī)范化管理；4）負(fù)責(zé)資金管理，確保資金合理使用。正確合理地調(diào)度資金，減少沉淀資金，控制資金占用、提高存量資金使用效益；5）負(fù)責(zé)向上級(jí)主管單位提