公司出納崗位職責(zé)范文（7篇）

第7頁共7頁公司出納?崗位職責(zé)?范文1?、負(fù)責(zé)公?司庫存現(xiàn)?金管理，?按要求提?取備用金?，辦理現(xiàn)?金收支業(yè)?務(wù);2?、嚴(yán)格按?照公司的?財(cái)務(wù)制度?審核各類?報(bào)銷、付?款憑證，?完成報(bào)銷?及付款業(yè)?務(wù);3?、配合各?部門辦理?電匯手續(xù)?，完成銀?行結(jié)算工?作，并負(fù)?責(zé)相關(guān)原?始憑證的?收集、上?交;4?、負(fù)責(zé)支?票、匯票?等銀行票?據(jù)的收入?保管、簽?發(fā)支付工?作;5?、登記銀?行存款和?現(xiàn)金日記?賬，做到?日清月結(jié)?、賬款相?符;6?、及時(shí)與?銀行定期?對(duì)賬;?7、協(xié)助?會(huì)計(jì)做好?各項(xiàng)賬務(wù)?處理和工?資發(fā)放工?作;8?、使用速?達(dá)300?0財(cái)務(wù)軟?件進(jìn)行進(jìn)?銷存、應(yīng)?收應(yīng)付款?管理，按?月完成庫?存盤點(diǎn)工?作;9?、協(xié)助經(jīng)?理完成公?司行政、?人事、部?分公司證?件的保管?與年審等?工作;?10、上?級(jí)安排的?其它工作?。公司?出納崗位?職責(zé)范文?（二）?1、負(fù)責(zé)?處理學(xué)員?收費(fèi)、退?費(fèi)日常賬?務(wù)，核對(duì)?內(nèi)部往來?;2、?負(fù)責(zé)與校?區(qū)日常收?款對(duì)賬、?銀行對(duì)賬?，發(fā)票管?理;3?、負(fù)責(zé)做?賬、報(bào)稅?;4、?會(huì)計(jì)憑證?和資料的?裝訂和保?管;5?、協(xié)助校?長(zhǎng)對(duì)人員?考勤，及?授課帶班?情況及課?消的核對(duì)?，熟悉校?區(qū)系統(tǒng)的?操作，熟?悉財(cái)務(wù)軟?件的操作?;6、?校區(qū)其他?日常財(cái)務(wù)?工作;?7、銀行?、工商、?社保的年?檢工作;?8、積?極完成領(lǐng)?導(dǎo)下達(dá)的?其他工作?。公司?出納崗位?職責(zé)范文?（三）?1、負(fù)責(zé)?現(xiàn)金支票?的收入保?管、簽發(fā)?支付工作?;2、?嚴(yán)格按照?公司的財(cái)?務(wù)制度報(bào)?銷結(jié)算公?司各項(xiàng)費(fèi)?用并編制?相關(guān)憑證?;3、?及時(shí)準(zhǔn)確?編制記賬?憑證并逐?筆登記總?賬及明細(xì)?賬，定期?上繳各種?完整的原?始憑證;?4、及?時(shí)與銀行?定期對(duì)賬?;5、?根據(jù)公司?領(lǐng)導(dǎo)的需?要，編制?各種資金?流動(dòng)報(bào)表?;6、?配合會(huì)計(jì)?人員做好?每月的報(bào)?稅和工資?的發(fā)放工?作;7?、管理銀?行賬戶、?轉(zhuǎn)賬支票?與發(fā)票;?8、完?成其他由?上級(jí)主管?安排的工?作。9?、組織、?協(xié)調(diào)與上?級(jí)單位辦?理經(jīng)濟(jì)往?來事宜;?公司出?納崗位職?責(zé)范文（?四）一?、要認(rèn)真?審查各種?報(bào)銷或支?出的原始?憑證，對(duì)?違反國家?規(guī)定或有?誤差的，?要拒絕辦?理報(bào)銷手?續(xù)。二?、要根據(jù)?原始憑證?，記好現(xiàn)?金和銀行?帳。書寫?整潔、數(shù)?準(zhǔn)確、日?清月結(jié)。?三、嚴(yán)?格遵守現(xiàn)?金管理制?度，庫存?現(xiàn)金不得?超過定額?，不坐支?，不挪用?，不得用?白條抵頂?庫存現(xiàn)金?，保持現(xiàn)?金實(shí)存與?現(xiàn)金帳面?一致。?四、負(fù)責(zé)?到銀行辦?理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)?取手續(xù)，?支付和結(jié)?算工作。?五、負(fù)?責(zé)支票簽?發(fā)管理，?不得簽發(fā)?空頭支票?，按規(guī)定?設(shè)立支票?領(lǐng)用登記?簿。六?、加強(qiáng)安?全防范意?識(shí)和安全?防范措施?，嚴(yán)格執(zhí)?行安全制?度，認(rèn)真?管好現(xiàn)金?、各種印?章、空白?支票、空?白收據(jù)及?其他證卷?。七、?負(fù)責(zé)作好?工資、獎(jiǎng)?金、醫(yī)藥?費(fèi)的造冊(cè)?發(fā)放工作?。八、?負(fù)責(zé)編造?學(xué)期和每?月的現(xiàn)金?支出計(jì)劃?，分清資?金渠道，?有計(jì)劃的?領(lǐng)取和支?付現(xiàn)金。?九、及?時(shí)與銀行?對(duì)帳，作?好銀行對(duì)?帳調(diào)節(jié)表?。十、?根據(jù)規(guī)定?和協(xié)議，?作好應(yīng)收?款工作，?定期向主?管領(lǐng)導(dǎo)匯?報(bào)收款情?況。十?一、嚴(yán)格?遵守、執(zhí)?行國家財(cái)?經(jīng)法律法?規(guī)和財(cái)會(huì)?制度，作?好出納工?作。公?司出納崗?位職責(zé)范?文（五）?第一，?出納人員?辦理每一?筆收付業(yè)?務(wù)的依據(jù)?，必須根?據(jù)企業(yè)有?關(guān)會(huì)計(jì)人?員編制的?經(jīng)審核無?誤的收付?款憑證。?第二，?出納人員?辦理每一?筆收付款?業(yè)務(wù)前，?必須堅(jiān)持?復(fù)核每一?筆收付款?憑證所反?映的經(jīng)濟(jì)?內(nèi)容。?第三，出?納人員要?嚴(yán)格執(zhí)行?銀行核定?的現(xiàn)金庫?存限額，?不得超過?，隨時(shí)掌?握銀行存?款余額;?月末銀行?存款余額?與銀行對(duì)?賬單核對(duì)?，要及時(shí)?編制“銀?行存款余?額調(diào)節(jié)表?”使賬?面余額與?銀行對(duì)賬?單上的余?額，按規(guī)?定調(diào)節(jié)后?相符。對(duì)?未達(dá)賬款?，要及時(shí)?查詢，并?督促有關(guān)?人員及時(shí)?處理。?第四，對(duì)?于重大的?開發(fā)項(xiàng)目?，如更新?改造項(xiàng)目?等，須經(jīng)?會(huì)計(jì)主管?人員、總?會(huì)計(jì)師或?企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)?審批后，?方可辦理?付款手續(xù)?。第五?，為了確?保安全，?企業(yè)向銀?行提取或?存入銀行?現(xiàn)金時(shí)，?應(yīng)當(dāng)配備?兩名人員?同行。提?取工資或?獎(jiǎng)金等大?量現(xiàn)金時(shí)?，除由工?資核算員?協(xié)助外，?還應(yīng)采取?相應(yīng)的安?全措施。?第六，?對(duì)保險(xiǎn)柜?的密碼要?絕對(duì)保密?，對(duì)保險(xiǎn)?柜的鑰匙?要妥善保?管不得丟?失，不得?隨意交給?他人。k?ba中南?選礦網(wǎng)?第七，不?得將現(xiàn)金?出納工作?隨意交代?人代管，?如確因故?需要離開?崗位時(shí)，?須由會(huì)計(jì)?主管人員?指派他人?代管，但?交接手續(xù)?雙方必須?清楚。k?ba中南?選礦網(wǎng)?第八，現(xiàn)?金和銀行?出納員使?用的各種?專用章，?包括支票?印鑒、“?現(xiàn)金收訖?”、“現(xiàn)?金付訖”?、“銀行?收訖”、?“銀行付?訖”章都?要妥善保?管。為了?分清責(zé)任?，支票印?鑒章kb?a中南選?礦網(wǎng)應(yīng)?由室主任?保管或?qū)?人保管。?第九，?出納人員?不能兼管?會(huì)計(jì)稽核?、會(huì)計(jì)檔?案保管及?收入、費(fèi)?用、債權(quán)?債務(wù)賬簿?的登記工?作。kb?a中南選?礦網(wǎng)第?十，對(duì)庫?存現(xiàn)金和?各種有價(jià)?證券（如?國庫券、?地方債券?、企業(yè)債?券等）以?及外幣的?保管，確?保完整無?缺，如有?短缺應(yīng)負(fù)?賠償責(zé)任?。公司?出納崗位?職責(zé)范文?（六）?一、遵守?國家法律?、法規(guī)，?維護(hù)財(cái)經(jīng)?紀(jì)律。?二、協(xié)助?單位領(lǐng)導(dǎo)?，配合番?禺會(huì)計(jì)人?員同心協(xié)?力搞好財(cái)?務(wù)工作。?三、辦?理現(xiàn)金和?銀行存款?的收付業(yè)?務(wù)。對(duì)收?到的付款?原始憑證?，首先檢?查其手續(xù)?是否完整?，內(nèi)容是?否真實(shí)、?合法，是?否有會(huì)計(jì)?人員的審?查簽名以?及是否有?單位領(lǐng)導(dǎo)?的審批同?意。對(duì)審?核無誤的?原始憑證?，應(yīng)及時(shí)?辦理收付?款，不得?推托、積?壓。收付?款完畢后?應(yīng)在原始?憑證上加?蓋清晰的?“收訖”?、“付訖?”章，以?示該業(yè)務(wù)?辦理妥當(dāng)?。四、?妥善保管?銀行支票?及有關(guān)印?簽;正確?使用銀行?支配，不?得簽發(fā)空?頭支票;?嚴(yán)格控制?空白支票?，使用空?白支票應(yīng)?預(yù)先確定?最高限額?。做到支?票發(fā)出有?登記，收?回有記錄?。不得出?借銀行帳?號(hào)。五?、嚴(yán)格遵?守《現(xiàn)金?管理暫行?條例》，?嚴(yán)格控制?現(xiàn)金結(jié)算?起點(diǎn)和范?圍，不準(zhǔn)?他人套取?現(xiàn)金和_?___公?款，不準(zhǔn)?以白條抵?庫，庫存?現(xiàn)金不得?超過銀行?核定的限?額。六?、根據(jù)已?經(jīng)辦理收?付款的經(jīng)?濟(jì)業(yè)務(wù)的?收付款原?始憑證，?每日逐筆?規(guī)范登記?現(xiàn)金日記?帳和銀行?存款日記?帳，分別?結(jié)出余額?，做到“?日清月結(jié)?”，并每?日盤點(diǎn)庫?存現(xiàn)金，?做到帳實(shí)?相符。如?發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短?，應(yīng)及時(shí)?報(bào)告，采?取措施。?七、妥?善保管發(fā)?票等其他?票據(jù)，及?時(shí)辦理收?款及票據(jù)?開具工作?，每日應(yīng)?將當(dāng)日收?到的現(xiàn)金?交存銀行?，不得：?“坐支”?收入，不?得將收入?的現(xiàn)金挪?作他用。?八、月?未應(yīng)及時(shí)?取回銀行?對(duì)帳單，?保證每筆?收入付出?都核對(duì)無?誤，對(duì)某?些未達(dá)帳?目應(yīng)落實(shí)?核對(duì)，及?時(shí)通知會(huì)?計(jì)人員，?以便會(huì)計(jì)?人員調(diào)整?帳目。?九、月未?將當(dāng)月的?收支匯總?，并編制?出納現(xiàn)金?對(duì)帳單，?加蓋出納?印章，連?同銀行對(duì)?賬單交會(huì)?計(jì)人員核?對(duì)。做到?賬賬相符?。十、?應(yīng)及時(shí)向?會(huì)計(jì)人員?和領(lǐng)導(dǎo)匯?報(bào)發(fā)現(xiàn)的?問題。?十一、辦?理其他有?關(guān)的財(cái)務(wù)?事宜。?公司出納?崗位職責(zé)?范文（七?）1、?負(fù)責(zé)日常?報(bào)銷、單?據(jù)審核、?憑證制作?及錄入;?2、負(fù)?責(zé)收集和?審核原始?憑證;?3、負(fù)責(zé)?辦理銀行?存款、匯?款、轉(zhuǎn)賬?、現(xiàn)金領(lǐng)?取和往來?帳核對(duì);?4、負(fù)?責(zé)支票、?匯票、發(fā)?票、收據(jù)?的管理;?5、負(fù)?責(zé)編制現(xiàn)?金和銀行?憑證，負(fù)?責(zé)客戶的?轉(zhuǎn)帳及資?金的劃轉(zhuǎn)?;6、?負(fù)責(zé)員工?報(bào)銷、制?作工資表?及工資發(fā)?放;7?、辦理銀?行賬戶開?立、變更?、撤銷、?資信證明?、外幣付?款等各項(xiàng)?銀行業(yè)務(wù)?;8、?負(fù)責(zé)辦理?境內(nèi)外證?券公司、?銀行開戶?業(yè)務(wù);?9、負(fù)責(zé)?公司社保?、公積金?的辦理及?繳納;?10、負(fù)?責(zé)會(huì)計(jì)憑?證、出納?憑證（現(xiàn)?金、銀行?憑證）的?裝訂及