財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)經(jīng)典版（八篇）

第7頁(yè)共7頁(yè)財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)?經(jīng)典版?1、認(rèn)真?執(zhí)行國(guó)家?財(cái)經(jīng)法規(guī)?、現(xiàn)金管?理制度，?遵守本公?司的財(cái)務(wù)?管理制;?2、遵?守財(cái)務(wù)人?員職業(yè)道?德，堅(jiān)持?實(shí)事求是?、廉潔奉?公的工作?原則;?3、保守?本公司商?業(yè)機(jī)密，?不經(jīng)過(guò)領(lǐng)?導(dǎo)同意，?不許泄露?公司的會(huì)?計(jì)信息;?4、負(fù)?責(zé)貨幣資?金的收付?和管理工?作并負(fù)責(zé)?保管財(cái)務(wù)?章和發(fā)票?章;5?、負(fù)責(zé)每?天辦理各?項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收?入的收款?工作，每?日逐筆核?對(duì)收入款?的到賬情?況，收到?款時(shí)第、?一時(shí)間告?知相關(guān)人?員;6?、出納員?直接收到?現(xiàn)金銷售?款，要在?第、一時(shí)?間存入公?司指定賬?戶，不能?____?公款和私?自外借，?如有以上?問(wèn)題公司?將嚴(yán)懲不?怠;7?、每日根?據(jù)憑證逐?筆登記現(xiàn)?金、銀行?存款日記?賬，賬簿?一律采用?訂本式，?做到記賬?準(zhǔn)確、整?潔、日清?月結(jié)，不?得隨意更?換、涂改?賬簿;?8、支出?報(bào)銷、借?款時(shí)，要?對(duì)原始單?據(jù)進(jìn)行審?核，符合?報(bào)銷程序?和管理制?度且金額?準(zhǔn)確后才?能付款。?沒有相關(guān)?部門經(jīng)理?、會(huì)計(jì)、?財(cái)務(wù)經(jīng)理?和總經(jīng)理?簽字的，?出納不得?付款。無(wú)?論經(jīng)理是?否簽字同?意，借款?要本著前?賬不清，?后賬不借?的原則;?9、負(fù)?責(zé)每日清?點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)?金，核對(duì)?現(xiàn)金日記?賬，保證?賬實(shí)相符?，保證現(xiàn)?金安全;?如出現(xiàn)現(xiàn)?金長(zhǎng)短款?要及時(shí)查?明原因，?原因不明?出納要負(fù)?責(zé)賠償;?10、?協(xié)助客戶?開具發(fā)票?及收據(jù)，?應(yīng)收賬款?的催收;?11、?熟練各種?辦公軟件?的應(yīng)用;?12、?服從領(lǐng)導(dǎo)?安排，及?時(shí)配合會(huì)?計(jì)做好其?他日常工?作。財(cái)?務(wù)出納工?作職責(zé)經(jīng)?典版（二?）1.?嚴(yán)格遵守?金融法規(guī)?和儲(chǔ)匯局?各項(xiàng)規(guī)章?制度，嚴(yán)?格操作規(guī)?程及交接?手續(xù),確?保資金安?全。2?.按天登?記繳協(xié)款?和做好資?金進(jìn)出的?平衡合攏?工作，真?正做到賬?實(shí)相符，?資金入行?準(zhǔn)確率達(dá)?____?%。_?___對(duì)?網(wǎng)點(diǎn)的撥?款單要及?時(shí)、準(zhǔn)確?配款,將?網(wǎng)點(diǎn)協(xié)款?和庫(kù)存款?分門別類?放人保險(xiǎn)?箱交協(xié)款?員，嚴(yán)格?實(shí)行交接?手續(xù)。?4.負(fù)責(zé)?資金的收?繳和現(xiàn)金?存銀行，?并同銀行?工作人員?清點(diǎn)現(xiàn)金?，保證資?金的完全?人賬，并?及時(shí)將回?單交會(huì)計(jì)?入賬。?5.要妥?善保管好?自己分管?的保險(xiǎn)箱?鑰匙，嚴(yán)?禁橫傳使?用。6?.嚴(yán)格遵?守安全保?密制度，?不得向他?人泄露啟?運(yùn)時(shí)間、?地點(diǎn)、押?運(yùn)款數(shù)等?情況。?7.完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工?作。財(cái)?務(wù)出納工?作職責(zé)經(jīng)?典版（三?）1.?嚴(yán)格執(zhí)行?財(cái)經(jīng)紀(jì)律?和學(xué)校制?度，做好?支票、現(xiàn)?金支付和?保管、物?品采購(gòu)工?作。2?.努力把?好第一關(guān)?，非正式?發(fā)票或收?據(jù)一律不?得接收;?一切支出?符合手續(xù)?才可報(bào)銷?。報(bào)銷時(shí)?間：每周?一、三、?五上午。?3.收?入現(xiàn)金應(yīng)?該當(dāng)日交?存銀行，?不得遲交?;保險(xiǎn)箱?內(nèi)現(xiàn)金不?得超過(guò)規(guī)?定限額，?否則后果?自負(fù)。?4.按時(shí)?、按規(guī)定?做好校園?內(nèi)一切收?費(fèi)工作。?5.嚴(yán)?禁挪用支?票現(xiàn)金、?白條抵庫(kù)?;嚴(yán)禁白?條報(bào)銷。?6.必?須隨時(shí)掌?握銀行存?款金額，?不得出現(xiàn)?缺款而開?具空額支?票。7?.賬目做?到日日清?，原始憑?證需手續(xù)?齊全后于?每月底交?會(huì)計(jì)人賬?。8.?必須認(rèn)真?記好現(xiàn)金?日記賬、?銀行賬。?余額須與?庫(kù)存現(xiàn)金?、銀行對(duì)?賬單相符?。9.?每月與會(huì)?計(jì)盤現(xiàn)金?庫(kù)一次，?每學(xué)期査?收人賬一?次。財(cái)?務(wù)出納工?作職責(zé)經(jīng)?典版（四?）1.?加強(qiáng)政治?思想的學(xué)?習(xí)，不斷?提高為教?育、教學(xué)?服務(wù)，為?廣大師生?服務(wù)的意?識(shí);努力?鉆研業(yè)務(wù)?知識(shí),不?斷提高服?務(wù)的技能?。2.?不斷學(xué)習(xí)?，熟練掌?握財(cái)經(jīng)政?策,熟悉?各種收費(fèi)?標(biāo)準(zhǔn)及各?項(xiàng)費(fèi)用支?出范圍、?標(biāo)準(zhǔn)，把?好財(cái)務(wù)關(guān)?。3.?負(fù)責(zé)收取?各種費(fèi)用?，每月定?期向總務(wù)?處匯報(bào)學(xué)?生欠費(fèi)、?門面租金?、水電氣?閉路等欠?費(fèi)的情況?及提供欠?費(fèi)名單,?并負(fù)責(zé)追?繳。嚴(yán)禁?私自借用?、___?_公款。?4.認(rèn)?真審查各?種報(bào)銷或?支取的原?始憑證，?對(duì)違反財(cái)?務(wù)制度的?應(yīng)擔(dān)絕辦?理，對(duì)內(nèi)?容不清、?手續(xù)不完?備、數(shù)字?差錯(cuò)、涂?改、所附?票證與報(bào)?銷金額不?符，均不?得報(bào)銷。?5.根?據(jù)原始憑?證，逐日?登記現(xiàn)金?日記賬。?做賬時(shí)要?做到數(shù)字?準(zhǔn)確，摘?要清楚，?賬面現(xiàn)金?數(shù)與庫(kù)存?數(shù)一致。?6.嚴(yán)?格遵守現(xiàn)?金管理制?度，庫(kù)存?現(xiàn)金不得?超過(guò)定額?。未經(jīng)領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)的?借條，不?得抵消庫(kù)?存現(xiàn)金。?對(duì)公私借?款應(yīng)協(xié)助?會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)?收回，對(duì)?賴賬不還?者,應(yīng)報(bào)?告總務(wù)主?任并協(xié)助?處理。?7.按時(shí)?發(fā)放各種?獎(jiǎng)金、補(bǔ)?貼，并做?好核對(duì)工?作。8?.服務(wù)要?做到熱情?、周到，?對(duì)手續(xù)齊?備、符合?財(cái)經(jīng)紀(jì)律?的單據(jù)要?一次性給?予報(bào)銷，?不得以其?他工作為?借口，故?意推諉、?拖延。?9.嚴(yán)格?執(zhí)行安全?制度，認(rèn)?真管好現(xiàn)?金及各種?單據(jù)和一?切票據(jù)。?辦公室內(nèi)?不存放現(xiàn)?金及有價(jià)?證券。如?違反制度?而造成損?失，則由?出納員負(fù)?責(zé)。負(fù)責(zé)?工作職責(zé)?范圍內(nèi)的?安全。?10.加?強(qiáng)財(cái)務(wù)管?理,優(yōu)先?落實(shí)師資?培訓(xùn)的經(jīng)?費(fèi)。保證?優(yōu)秀學(xué)生?獎(jiǎng)勵(lì)金、?貧閑學(xué)生?補(bǔ)助費(fèi)及?時(shí)發(fā)放,?為師生的?可持續(xù)發(fā)?展服務(wù)。?11.?自覺遵守?學(xué)校的勞?動(dòng)紀(jì)律,?做到按時(shí)?上、下班?,若被安?排總務(wù)處?夜間值班?,應(yīng)加強(qiáng)?巡查，每?班不低于?兩次。?12.完?成校長(zhǎng)和?總務(wù)主任?交辦的臨?時(shí)任務(wù)。?財(cái)務(wù)出?納工作職?責(zé)經(jīng)典版?（五）?1.認(rèn)真?做好往來(lái)?賬目，做?好現(xiàn)金收?支和銀行?結(jié)算工作?。2.?嚴(yán)格執(zhí)行?現(xiàn)金管理?制度，做?到日清月?結(jié)，手續(xù)?齊備。庫(kù)?存現(xiàn)金不?得超過(guò)銀?行規(guī)定限?額，數(shù)目?清楚，不?得以工作?之便牟取?私利。?3.每月?及時(shí)統(tǒng)計(jì)?幼兒出勤?天數(shù)及職?工出勤天?數(shù),計(jì)算?幼兒伙食?費(fèi)并及時(shí)?編制工資?表。及時(shí)?收結(jié)幼兒?各項(xiàng)費(fèi)用?，按時(shí)發(fā)?工資。?4.堅(jiān)持?原則，手?續(xù)健全，?發(fā)票必須?有經(jīng)手人?、驗(yàn)收人?、領(lǐng)導(dǎo)簽?名方能報(bào)?銷。5?.不斷提?高業(yè)務(wù)水?平，熟悉?各項(xiàng)費(fèi)用?支出，勤?檢節(jié)約、?工作熱情?、細(xì)心、?態(tài)度和藹?，除做好?本職工作?外，服從?園領(lǐng)導(dǎo)分?配的其他?工作。?財(cái)務(wù)出納?工作職責(zé)?經(jīng)典版（?六）1?、按規(guī)定?每日登記?現(xiàn)金日記?賬和銀行?存款日記?賬。2?、根據(jù)記?賬憑證報(bào)?銷內(nèi)容收?付現(xiàn)金。?3、每?日負(fù)責(zé)盤?清庫(kù)存現(xiàn)?金，核對(duì)?現(xiàn)金日記?賬，按規(guī)?定程序保?管現(xiàn)金，?保證庫(kù)存?現(xiàn)金及有?價(jià)證券安?全。4?、保管好?各種空白?支票、票?據(jù)、印鑒?。5、?負(fù)責(zé)接收?各項(xiàng)銀行?到款進(jìn)賬?憑證，并?傳遞到有?關(guān)的制單?人員。?6、負(fù)責(zé)?代理記賬?單位出納?工作7?、完成部?門領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?任務(wù)財(cái)?務(wù)出納工?作職責(zé)經(jīng)?典版（七?）1，?負(fù)責(zé)門店?營(yíng)業(yè)款的?管理，確?保門店現(xiàn)?金營(yíng)業(yè)款?及時(shí)繳存?銀行，確?保門店銷?售流水與?銀行進(jìn)賬?流水相符?;2，?負(fù)責(zé)備用?金的日常?保管，根?據(jù)審批的?單據(jù)辦理?日?，F(xiàn)金?預(yù)借、費(fèi)?用報(bào)銷、?銀行付款?等工作;?3，負(fù)?責(zé)相關(guān)憑?證和銀行?單據(jù)的整?理和保管?，及時(shí)登?記并核對(duì)?收支現(xiàn)金?和銀行日?記賬;?4，嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)金?管理制度?，做到日?清月結(jié)，?手續(xù)齊備?;5，?遵守公司?各項(xiàng)規(guī)定?，維護(hù)公?司形象，?對(duì)公司的?各項(xiàng)業(yè)務(wù)?信息保密?;財(cái)務(wù)?出納工作?職責(zé)經(jīng)典?版（八）?1、管?理公司各?銀行帳戶?，負(fù)責(zé)開?戶登記、?銷戶注銷?以及銀行?證卡的管?理，負(fù)責(zé)?與銀行的?一般業(yè)務(wù)?接洽。?2、辦理?業(yè)務(wù)單據(jù)?收付款業(yè)?務(wù)，復(fù)核?收款憑據(jù)?，清點(diǎn)現(xiàn)?金或其他?形式的收?款票據(jù)，?及時(shí)辦理?相應(yīng)的銀?行進(jìn)出帳?業(yè)務(wù)。?3、負(fù)責(zé)?銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)，按?時(shí)準(zhǔn)確核?對(duì)各類銀?行帳務(wù)，?及時(shí)清算?未達(dá)帳項(xiàng)?。4、?按規(guī)定購(gòu)?買、保管?和存放支?票、現(xiàn)金?、票據(jù)，?及時(shí)盤點(diǎn)?登記，保?證帳實(shí)、?帳證相符?。5、?公司印章