運(yùn)營(yíng)公司財(cái)務(wù)部職責(zé)（3篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)運(yùn)營(yíng)公司?財(cái)務(wù)部職?責(zé)一、?做好現(xiàn)金?的日常管?理及收付?工作，保?證現(xiàn)金收?付的正確?性和合法?性。二?、認(rèn)真填?制收入、?付出日記?薄及出納?收付款結(jié)?數(shù)單。?三、每天?工作日結(jié)?束前，及?時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)?存現(xiàn)金并?與有關(guān)報(bào)?表和憑證?進(jìn)行核對(duì)?，做到帳?實(shí)、帳表?、帳證，?帳帳相符?。四、?根據(jù)各個(gè)?開(kāi)戶單位?的用款計(jì)?劃，做好?現(xiàn)金的調(diào)?撥工作，?保證資金?到位的及?時(shí)性和準(zhǔn)?確性。?五、根據(jù)?銀行規(guī)定?的庫(kù)存現(xiàn)?金限額，?做好現(xiàn)金?的調(diào)繳工?作。六?、文明用?語(yǔ)，禮貌?待人。?運(yùn)營(yíng)公司?財(cái)務(wù)部職?責(zé)（二）?1.認(rèn)?真執(zhí)行國(guó)?家財(cái)經(jīng)法?規(guī)、現(xiàn)金?管理制度?，遵守本?公司的財(cái)?務(wù)管理制?度。2?.遵守財(cái)?務(wù)人員職?業(yè)道德，?堅(jiān)持實(shí)事?求是、廉?潔奉公的?工作原則?。3.?保守本公?司商業(yè)機(jī)?密，不經(jīng)?過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同?意，不許?泄露公司?的會(huì)計(jì)信?息。4?.負(fù)責(zé)貨?幣資金的?收付和管?理工作。?5.負(fù)?責(zé)每天辦?理各項(xiàng)經(jīng)?營(yíng)收入的?收款工作?，每日逐?筆核對(duì)收?入款的到?賬情況，?收到款在?第一時(shí)間?開(kāi)出收據(jù)?并交會(huì)計(jì)?開(kāi)送貨單?。6.?出納員直?接收到的?現(xiàn)金銷(xiāo)售?款，要在?第一時(shí)間?存入公司?指定賬戶?，不能_?___公?款和私自?外借，如?有以上問(wèn)?題公司將?嚴(yán)懲不怠?。7.?每日根據(jù)?憑證逐筆?登記現(xiàn)金?、銀行存?款日記賬?，賬簿一?律采用訂?本式，做?到記賬準(zhǔn)?確、整潔?、日清月?結(jié)。不得?隨意更換?、涂改賬?簿。_?___支?出報(bào)銷(xiāo)、?借款時(shí)，?要對(duì)原始?單據(jù)進(jìn)行?審核，符?合報(bào)銷(xiāo)程?序和管理?制度、金?額準(zhǔn)確后?才能付款?。不見(jiàn)會(huì)?計(jì)、市場(chǎng)?部經(jīng)理的?簽字，出?納不得付?款。無(wú)論?經(jīng)理是否?簽字同意?，借款要?本著前賬?不清，后?賬不借的?原則。?9.負(fù)責(zé)?每日清點(diǎn)?庫(kù)存現(xiàn)金?，核對(duì)現(xiàn)?金日記賬?，保證賬?實(shí)相符，?保證現(xiàn)金?安全。如?出現(xiàn)現(xiàn)金?長(zhǎng)短款要?及時(shí)查明?原因，原?因不明出?納要負(fù)責(zé)?賠償。?10.服?從領(lǐng)導(dǎo)安?排，及時(shí)?配合會(huì)計(jì)?做好其他?日常工作?。運(yùn)營(yíng)?公司財(cái)務(wù)?部職責(zé)（?三）1?.遵照國(guó)?家會(huì)計(jì)制?度的規(guī)定?、記帳、?復(fù)帳、報(bào)?帳做到手?續(xù)完備，?數(shù)字準(zhǔn)確?，帳目清?楚，按期?報(bào)帳2?.定期檢?查，分析?公司財(cái)務(wù)?、成本和?利潤(rùn)的執(zhí)?行情況，?挖掘增收?節(jié)支潛力?，考核獎(jiǎng)?金使用效?果，及時(shí)?向總經(jīng)理?提出合理?化建議，?當(dāng)好公司?參謀3?.妥善保?管會(huì)計(jì)憑?證、會(huì)計(jì)?帳簿、會(huì)?計(jì)報(bào)表和?其他會(huì)計(jì)?資料4?.認(rèn)真執(zhí)?行應(yīng)收應(yīng)?付帳款管?理制度?5.認(rèn)真?執(zhí)行現(xiàn)金?管理制度?6.嚴(yán)?格執(zhí)行庫(kù)?存現(xiàn)金限?額，超過(guò)?部分必須?及時(shí)送存?銀行，不?坐支現(xiàn)金?，不認(rèn)白?條抵壓現(xiàn)?金7.?建立健全?現(xiàn)金出納?各種帳目?，嚴(yán)格審?核現(xiàn)金收?付憑證?8.嚴(yán)格?支票管理?制度，編?制支票使?用手續(xù)，?支票須經(jīng)?總經(jīng)理簽?字后，方?可生效?9.負(fù)責(zé)?年度財(cái)務(wù)?預(yù)算的編?制、年度?經(jīng)營(yíng)運(yùn)作?分析、每?月?tīng)I(yíng)收分?