資金往來結(jié)算崗位職責(zé)（3篇）

第3頁共3頁資金往來?結(jié)算崗位?職責(zé)1?、根據(jù)銀?行存款憑?條、各項?費用單據(jù)?，及時、?正確無誤?地在EP?R做收付?、轉(zhuǎn)帳記?錄。2?、對客戶?銷售單的?二審要嚴(yán)?格保管，?必須款到?及時審單?，特殊情?況需貨品?部、財務(wù)?部負(fù)責(zé)人?同意，總?經(jīng)理同意?，手續(xù)齊?全方可審?單。3?、倉庫送?交的入庫?單、銷售?單、退貨?單、調(diào)撥?單等，要?按時、按?規(guī)矩折扣?審核并記?帳不得延?誤。4?、根據(jù)銷?售單、退?貨單、調(diào)?撥單等編?制用友記?帳憑證，?及時提供?、分析客?戶欠款情?況并處理?應(yīng)收款項?的疑難問?題，有效?控制應(yīng)收?帳款的壞?帳損失，?提高回款?率。5?、月末E?RP與百?勝軟件的?對帳工作?必須按時?完成，打?印客戶對?帳單發(fā)送?至客戶，?要求客戶?確認(rèn)回傳?。6、?對客戶應(yīng)?收、已收?的各項保?證金要嚴(yán)?格管理，?不得少收?或不收，?要主動、?及時作好?訂金的轉(zhuǎn)?季、轉(zhuǎn)款?工作。?7、熟練?操作服裝?軟件，運?用好財務(wù)?軟件并能?熟練處理?軟件中的?一般異常?，提高會?計電算化?的業(yè)務(wù)能?力。資?金往來結(jié)?算崗位職?責(zé)（二）?1.貫?徹執(zhí)行國?家財經(jīng)法?律、法規(guī)?、方針、?政策和上?級主管部?門的規(guī)章?制度。?____?對預(yù)收、?預(yù)付、應(yīng)?收、應(yīng)付?等各種往?來款項，?按單位或?個人分戶?設(shè)帳，序?時登記，?進(jìn)行明細(xì)?核算;并?按相關(guān)單?位進(jìn)行分?單位輔助?核算。?____?對往來帳?定期進(jìn)行?核對清算?，歸類分?析，并向?領(lǐng)導(dǎo)匯報?清理情況?。按月編?制應(yīng)收、?應(yīng)付往來?款項的明?細(xì)報表。?4.做?好往來款?項的催收?工作，內(nèi)?部單位的?債權(quán)債務(wù)?必須在年?終對帳會?上徹底清?算。年終?對未清算?的外部往?來款項逐?筆辦理“?債權(quán)債務(wù)?簽認(rèn)單”?。5.?督促相關(guān)?單位債權(quán)?債務(wù)清理?工作。?6.完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工?作。資?金往來結(jié)?算崗位職?責(zé)（三）?（1）?執(zhí)行往來?結(jié)算清算?辦法，防?止壞賬損?失。對購?銷業(yè)務(wù)以?外的暫收?、暫付、?應(yīng)收、應(yīng)?付、備用?金等債權(quán)?債務(wù)及往?來款項，?要嚴(yán)格清?算手續(xù)，?加強管理?，及時清?算。（?2）辦理?往來款項?的結(jié)算業(yè)?務(wù)。對購?銷業(yè)務(wù)以?外的各種?應(yīng)收、暫?付款項，?要及時催?收結(jié)算;?應(yīng)付、暫?收款項，?要抓緊清?償。對確?實無法收?回的應(yīng)收?賬款和無?法支付的?應(yīng)付賬款?，應(yīng)查明?原因，按?照規(guī)定報?經(jīng)批準(zhǔn)后?處理。實?行備用金?制度的公?司，要核?定備用金?定額，及?時辦理領(lǐng)?用和報銷?手續(xù)，加?強管理。?對預(yù)借的?差旅費，?要督促及?時辦理報?銷手續(xù)，?收回余額?，不得拖?欠，不準(zhǔn)?挪用。?（3）負(fù)?責(zé)往來結(jié)?算的明細(xì)?核算。對?購銷業(yè)務(wù)?以外的各?項往來款?項，要按?照單位和?個人分戶?設(shè)置明細(xì)?賬，根據(jù)?審核后的?記賬憑證?逐筆登記?，并經(jīng)常?核對余額?。年終要?抄列清單?，并向領(lǐng)?導(dǎo)或有關(guān)?部門報告?。（4?）負(fù)責(zé)銷?售核算，?核實銷售?往來。根?據(jù)銷貨發(fā)?票等有關(guān)?憑證，正?確計算銷?售收入以?及勞務(wù)等?其他各項?收入。經(jīng)?常核對庫?存商品的?賬面余額?和實際庫?存數(shù)，核?對銷貨往?來明細(xì)賬?，做到賬?實相符，?賬賬相符?。（5?）認(rèn)真遵?守國家財?務(wù)政策、?法規(guī)、制?度,按記?帳規(guī)則結(jié)?算、記帳?,負(fù)責(zé)項?目材料成?本預(yù)算、?成本評估?、財務(wù)核?算和結(jié)算?。（6?）審核到?貨物資的?驗收單,?要詳細(xì)檢?查合同號?、名稱、?規(guī)格、型?號、數(shù)量?、單價、?總價是否?相符;檢?尺單、合?格證、質(zhì)?量證明書?、托運單?、保險單?、收貨條?等憑據(jù)是?否齊全,?并與庫房?聯(lián)系核對?驗收情況?,有問題?拒付款,?同時馬上?公司相關(guān)?