公司出納崗位職責(zé)常用版（7篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)公司出納?崗位職責(zé)?常用版?1.審核?各項(xiàng)資金?的支出，?完成資金?報(bào)銷手續(xù)?;及時(shí)建?立和登記?銀行票據(jù)?使用登記?簿和銀行?票據(jù);?2.負(fù)責(zé)?現(xiàn)金和銀?行存款的?管理、資?金的收付?;3.?編制資金?日周報(bào)表?，資金周?報(bào)、銀行?對(duì)帳單的?調(diào)節(jié)表、?現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)?表;4?.辦理公?司開(kāi)戶、?銷戶，資?金調(diào)度業(yè)?務(wù);5?.負(fù)責(zé)開(kāi)?具收據(jù)和?發(fā)票;?6.保管?各種空白?支票、銀?行票據(jù)、?印鑒、證?件等資料?;7.?完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的臨?時(shí)工作。?公司出?納崗位職?責(zé)常用版?（二）?1、負(fù)責(zé)?做好各項(xiàng)?現(xiàn)金和銀?行存款的?收付工作?，把好現(xiàn)?金和銀行?存款的收?付關(guān)。?2、嚴(yán)格?執(zhí)行財(cái)務(wù)?審批制度?，各種收?付單據(jù)要?認(rèn)真審查?，凡購(gòu)貨?發(fā)票必須?有三人簽?字才能報(bào)?銷，未經(jīng)?分管所長(zhǎng)?審批的憑?證，出納?禁止給予?報(bào)銷。?3、認(rèn)真?做好職工?工資獎(jiǎng)金?及其它各?種應(yīng)發(fā)款?項(xiàng)的計(jì)算?、制表和?按期發(fā)放?工作，職?工需本人?簽名方可?領(lǐng)款。?4、做好?現(xiàn)金收付?款項(xiàng)的記?帳憑證整?理、填制?工作;按?期記好現(xiàn)?金帳，做?到帳實(shí)相?符，不錯(cuò)?不亂，發(fā)?現(xiàn)差錯(cuò)及?時(shí)查清糾?正。5?、嚴(yán)格執(zhí)?行現(xiàn)金庫(kù)?存限額規(guī)?定，注意?做好現(xiàn)金?的保管、?保密和安?全防范措?施。如有?重大問(wèn)題?應(yīng)及時(shí)向?領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告?，并采取?措施，不?得隱瞞。?6、聽(tīng)?從番禺財(cái)?務(wù)經(jīng)理工?作分配，?及時(shí)做好?其他有關(guān)?收款人員?的結(jié)帳轉(zhuǎn)?帳、匯款?工作。嚴(yán)?禁貪污、?挪用、拖?欠公款的?現(xiàn)象發(fā)生?。公司?出納崗位?職責(zé)常用?版（三）?1、嚴(yán)?格遵守《?會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?》，遵守?公司各項(xiàng)?規(guī)章制度?。2、?尊重領(lǐng)導(dǎo)?，服從領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?各項(xiàng)工作?安排;?3、遵守?收銀室各?項(xiàng)工作的?操作流程?，不得徇?私舞弊，?不得__?__公款?，按章辦?事，遇到?特殊情況?能主動(dòng)進(jìn)?行協(xié)調(diào)，?并及時(shí)將?事件的發(fā)?展?fàn)顩r和?處理結(jié)果?匯報(bào)財(cái)務(wù)?經(jīng)理。?4、負(fù)責(zé)?庫(kù)存現(xiàn)金?的統(tǒng)籌管?理，確保?每日關(guān)賬?時(shí)庫(kù)存現(xiàn)?金與賬面?現(xiàn)金相符?;控制保?險(xiǎn)箱內(nèi)資?金存量，?合理安排?將每日收?入的營(yíng)業(yè)?款及時(shí)解?行。5?、根據(jù)審?批手續(xù)齊?全及稽核?人員審核?簽章的憑?證，辦理?現(xiàn)金報(bào)銷?，并及時(shí)?賬務(wù)處理?。6、?做好支票?的管理、?簽發(fā)及歸?還作廢登?記，嚴(yán)格?控制簽發(fā)?空白支票?，在支票?遺失時(shí)，?要立即向?銀行辦理?掛失手續(xù)?。7、?妥善保管?并登記收?到的票據(jù)?，及時(shí)安?排解行。?8、妥?善保管華?夏銀行保?險(xiǎn)賬戶借?記卡、消?費(fèi)抵用券?、會(huì)員卡?、各類印?章、現(xiàn)金?收據(jù)，各?個(gè)銀行的?金融服務(wù)?卡和回單?箱卡，及?售后發(fā)放?的禮品。?9、妥?善管理車?輛合格證?原件，監(jiān)?督收銀做?好合格證?的登記與?領(lǐng)取工作?。10?、每月定?期清理公?司個(gè)人備?用金借款?。11?、合理編?制收銀室?的排班表?，配合財(cái)?務(wù)部各項(xiàng)?工作的開(kāi)?展，配合?月末結(jié)賬?工作。?12、熟?悉收銀員?崗位的全?部工作，?在客戶眾?多時(shí)能協(xié)?助收銀共?同服務(wù)客?戶，提高?服務(wù)速度?，減少客?戶等待時(shí)?間。公?司出納崗?位職責(zé)常?用版（四?）1、?辦理銀行?開(kāi)戶、對(duì)?賬、網(wǎng)銀?、銀企直?聯(lián);2?、資金歸?集;3?、銀行存?款余額對(duì)?賬表;?4、現(xiàn)匯?戶、備用?金戶付款?;5、?商票開(kāi)票?、承兌、?臺(tái)帳管理?;6、?貸款申請(qǐng)?、計(jì)息、?轉(zhuǎn)貸、還?貸、臺(tái)帳?管理;?7、購(gòu)買?、贖回銀?行外部理?財(cái)，購(gòu)買?結(jié)算中心?內(nèi)部理財(cái)?;8、?負(fù)責(zé)區(qū)域?各法人主?體月度銀?行余額調(diào)?節(jié)表;?9、外部?機(jī)構(gòu)等對(duì)?銀行賬戶?的詢證，?負(fù)責(zé)管理?詢證函的?寄出蓋章?等。公?司出納崗?位職責(zé)常?用版（五?）1、?按規(guī)定每?日登記現(xiàn)?金日記賬?和銀行存?款日記賬?。2、?根據(jù)記賬?憑證報(bào)銷?內(nèi)容收付?現(xiàn)金。?3、每日?負(fù)責(zé)盤(pán)清?庫(kù)存現(xiàn)金?，核對(duì)現(xiàn)?金日記賬?，按規(guī)定?程序保管?現(xiàn)金，保?證庫(kù)存現(xiàn)?金及有價(jià)?證券安全?。4、?保管好各?種空白支?票、票據(jù)?、印鑒。?5、負(fù)?責(zé)接收各?項(xiàng)銀行到?款進(jìn)賬憑?證，并傳?遞到有關(guān)?的制單人?員。6?、每月配?合人力資?源發(fā)工資?7、完?成部門領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他任務(wù)?。公司?出納崗位?職責(zé)常用?版（六）?1、按?規(guī)定每日?登記現(xiàn)金?日記賬和?銀行存款?日記賬;?2、根?據(jù)記賬憑?證報(bào)銷內(nèi)?容收付現(xiàn)?金;3?、每日負(fù)?責(zé)盤(pán)清庫(kù)?存現(xiàn)金，?核對(duì)現(xiàn)金?日記賬，?按規(guī)定程?序保管現(xiàn)?金，保證?庫(kù)存現(xiàn)金?及有價(jià)證?券安全;?4、保?管好各種?空白支票?、票據(jù)、?印鑒;?5、負(fù)責(zé)?接收各項(xiàng)?銀行到款?進(jìn)賬憑證?，并傳遞?到有關(guān)的?制單人員?;6、?負(fù)責(zé)代理?記賬單位?出納工作?;7、?完成部門?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他任?務(wù)。公?司出納崗?位職責(zé)常?用版（七?）1.?根據(jù)公司?財(cái)務(wù)制度?，嚴(yán)格執(zhí)?行現(xiàn)金收?入管理，?負(fù)責(zé)現(xiàn)金?的借用、?報(bào)銷管理?，做好公?司現(xiàn)金、?票據(jù)及銀?行存款的?保管、出?納和記錄?等相關(guān)工?作;2?.負(fù)責(zé)銀?行業(yè)務(wù)的?辦理，及?時(shí)打印銀?行回單、?對(duì)賬單，?查詢企業(yè)?現(xiàn)金和銀?行存款，?