金蝶軟件應(yīng)收款管理操作手冊

第1頁/總9頁K3系統(tǒng)應(yīng)收款治理一、適用范圍應(yīng)收款治理系統(tǒng)，通過銷售發(fā)票、其它應(yīng)收單、收款單等單據(jù)的錄入治理，準(zhǔn)時、準(zhǔn)確地供給應(yīng)客戶往來賬款余額資料，供給各種分析報表，如賬齡分析表、周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、壞賬分析、回款分析、合同收款狀況分析等，通過各種分析報表，幫助您合理地進展資金的調(diào)戶的信用狀況。此外還供給應(yīng)收票據(jù)的跟蹤治理，你可以隨時對應(yīng)收票據(jù)的背書、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)出、貼現(xiàn)、作廢等操作進展監(jiān)控。二、模塊介紹1、單據(jù)發(fā)票：客戶購貨而開具的發(fā)票，形成應(yīng)收款，如有銷售治理系統(tǒng)，則發(fā)票可由銷售模塊中錄入自動傳遞到應(yīng)收款系統(tǒng)；針對的科目：應(yīng)收賬款的借方；其它應(yīng)收單：企業(yè)存在的非購銷應(yīng)收業(yè)務(wù)時，需要跟據(jù)其他應(yīng)收單形成其他應(yīng)收款，針對科目：其他應(yīng)收款的借方；收款：收款中包括收到客戶的應(yīng)收款及其他應(yīng)收款的回款；有收款單及預(yù)收單；針對的科目是：應(yīng)收賬款的貸方及其他應(yīng)收款的貸方；退款：收到款后因故退回給客戶的款項，針對應(yīng)收賬款的借方；票據(jù)處理：處理應(yīng)收票據(jù)有關(guān)的業(yè)務(wù)；1第2頁/總9頁三、操作標(biāo)準(zhǔn)1、發(fā)票錄入(可由銷售業(yè)務(wù)系統(tǒng)中錄入的發(fā)票傳遞過來)發(fā)票錄入路徑：K3主控臺>供給鏈>銷售治理>結(jié)算>發(fā)票錄入K3主控臺>財務(wù)會計>應(yīng)收款治理>發(fā)票處理>銷售一般發(fā)票-增K3主控臺>財務(wù)會計>應(yīng)收款治理>發(fā)票處理>銷售增值稅發(fā)票-增以下對發(fā)票錄入方式進展說明〔非重要項略過〕:發(fā)票號碼:系統(tǒng)自動產(chǎn)生,也可通過系統(tǒng)設(shè)置為手工錄入,使其號碼與實際發(fā)票號碼全都;可以直接錄入單位的編碼，或且按F7功能鍵進展搜尋選擇開票日期、財務(wù)日期：即發(fā)票的開出日期及財務(wù)記賬日期；幣別、匯率：即開出此發(fā)票所用的記賬幣別及該幣別的匯率，可修改；往來科目：發(fā)票自動生成憑證所取的科目，一般應(yīng)為：應(yīng)收賬款；摘要：可以錄入一些與發(fā)票有關(guān)的備注信息；部門、業(yè)務(wù)員:銷售發(fā)票的業(yè)務(wù)部門及業(yè)務(wù)員,可按F7進展選擇,如客戶資料中已維護主管部門及業(yè)務(wù)員系統(tǒng)在選擇客戶時自動帶出;產(chǎn)品代碼:發(fā)票上的產(chǎn)品編碼,可手工錄入產(chǎn)品的物料代碼，或按F7功能鍵進展搜尋選擇；;產(chǎn)品名稱及規(guī)格型號:依據(jù)錄入的產(chǎn)品代碼自動帶出,不允許修改;單位:依據(jù)錄入的物料代碼自動帶出該物料的計量單位,可按F7選擇本組中的其他單位;數(shù)量:發(fā)票上開具的產(chǎn)品的數(shù)量;單價〔含稅單價〕:跟客戶所簽訂的單價，兩者可以依據(jù)稅率自動換算稅率:開增值稅票時所承受的稅率(17%)折扣率:該物料可承受的折扣率(默認(rèn)為0)金額,折扣額.折后金額:都是通過公式自己計算得出,金額=數(shù)量*單價;折扣額=金額*折扣率,折后金額=金額-折扣額;應(yīng)收日期、應(yīng)收金額：表示該發(fā)票的收款打算；2.其它應(yīng)收單其它應(yīng)收單錄入路徑:K3 主控臺>財務(wù)會計>應(yīng)收款治理>其他應(yīng)收單>其他應(yīng)收單-增2第3頁/總9頁〔非重要項略過〕2、收款單、預(yù)收單錄入收款單錄入路徑：K3主控臺>財務(wù)會計>應(yīng)收款治理>收款>收款單-增預(yù)收單錄入路徑：K3主控臺>財務(wù)會計>應(yīng)收款治理>收款>預(yù)收單-增以下對收款單錄入方式進展說明〔非重要項略過〕:收款類型：默認(rèn)為銷售回款，可以依據(jù)實際業(yè)務(wù)類型通過下拉列表選擇單據(jù)號:單據(jù)編碼，系統(tǒng)自動產(chǎn)生,也可通過系統(tǒng)設(shè)置為手工錄入;核算工程類別、核算工程：即此收款單對應(yīng)往來單位，核算工程默認(rèn)為客戶，核算工程即具體的往來單位，可以直接錄入單位的編碼，或且按F7功能鍵進展搜尋選擇單據(jù)日期、財務(wù)日期：即收款單的簽發(fā)日期及財務(wù)記賬日期；結(jié)算方式、結(jié)算號：表示該筆收款業(yè)務(wù)所承受的方式，可修改；幣別、匯率：即收到款項的幣別及記賬匯率，可修改；現(xiàn)金類科目：收款單自動生成憑證所取的科目，一般應(yīng)為：現(xiàn)金、銀行存款；摘要：可以錄入一些與收款單有關(guān)的備注信息；部門、業(yè)務(wù)員:往來單位的業(yè)務(wù)部門及業(yè)務(wù)員,可按F7進展選擇,如客戶資料中已維護主管部門及業(yè)務(wù)員系統(tǒng)在選擇客戶時自動帶出;結(jié)算實收金額、結(jié)算實收金額〔本位幣：所收到的款項的原幣及本位幣，依據(jù)匯率自動換算；4、退款單3退款單錄入路徑:K3主控臺>財務(wù)會計>應(yīng)收款治理>退款>退款單-增

第4頁/總9頁以下對退款單錄入方式進展說明〔非重要項略過〕:單據(jù)號:單據(jù)編碼，系統(tǒng)自動產(chǎn)生,也可通過系統(tǒng)設(shè)置為手工錄入;核算工程類別、核算工程：即此退款單對應(yīng)往來單位，核算工程默認(rèn)為客戶，核算工程即具體的往來單位，可以直接錄入單位的編碼，或且按F7功能鍵進展搜尋選擇單據(jù)日期、財務(wù)日期：即退款單的簽發(fā)日期及財務(wù)記賬日期；結(jié)算方式、結(jié)算號：表示該筆退款業(yè)務(wù)所承受的方式，可修改；幣別、匯率：即退回的款項所用的幣別及記賬匯率，可修改；現(xiàn)金類科目：退款單自動生成憑證所取的科目，一般應(yīng)為：現(xiàn)金、銀行存款；摘要：可以錄入一些與退款單有關(guān)的備注信息；部門、業(yè)務(wù)員:往來單們珠業(yè)務(wù)部門及業(yè)務(wù)員,可按F7進展選擇,如客戶資料中已維護主管部門及業(yè)務(wù)員系統(tǒng)在選擇客戶時自動帶出;結(jié)算實退金額、結(jié)算實退金額〔本位幣：所退回的款項的原幣及本位幣，依據(jù)匯率自動換算；5、應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收票據(jù)錄入路徑：K3主控臺>財務(wù)會計>應(yīng)收款治理>票據(jù)處理>應(yīng)收票據(jù)-增以下對應(yīng)收票據(jù)錄入方式進展說明〔非重要項略過〕:票據(jù)類型：下拉選擇；銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票4第5頁/總9頁票據(jù)編號：系統(tǒng)自動產(chǎn)生，可以手工修改，使其號碼與實際票據(jù)號碼全都；單據(jù)號:單據(jù)編碼，系統(tǒng)自動產(chǎn)生,也可通過系統(tǒng)設(shè)置為手工錄入;核算類別、承兌人、出票人：即此應(yīng)收票據(jù)對應(yīng)往來單位，核算類別默認(rèn)為客戶，承兌人、出票人即具體的往來單位，可以直接錄入單位的編碼，或且按F7功能鍵進展搜尋選擇簽發(fā)日期、財務(wù)日期、到期日期：表示票據(jù)的簽發(fā)日期，財務(wù)記賬日期、票據(jù)到期的日期，簽發(fā)日期、到期日期依據(jù)付款期限自動換算；票面金額、本位幣票面金額：應(yīng)收票據(jù)簽發(fā)時的金額；票面利率、到期利率本位幣到期值：依據(jù)票面金額、票面利率計算而來；幣別、匯率：即退回的款項所用的幣別及記賬匯率，可修改；*在審核票據(jù)時會提示生成的收款類型：收款單、預(yù)收單目前系統(tǒng)供給四種背書方式：沖減應(yīng)付款〔生成付款單、轉(zhuǎn)預(yù)付款〔生成預(yù)付單、轉(zhuǎn)應(yīng)收款〔生成其他應(yīng)收單、其它〔不產(chǎn)生任何單據(jù)〕轉(zhuǎn)出票據(jù)時系統(tǒng)會自動生成一張其它應(yīng)收單貼現(xiàn)、收款，不產(chǎn)生任何單據(jù)，只是在生成憑讓類型上不一樣，6、結(jié)算作用:應(yīng)收款治理系統(tǒng)供給的結(jié)算治理主要是基于應(yīng)收款的核銷處理齡分析表、到期債權(quán)列表、應(yīng)收計息表；K3〔發(fā)票、收款單、預(yù)收款沖應(yīng)收款〔預(yù)收單、發(fā)票〔銷售發(fā)票、購貨發(fā)票〔從一客戶轉(zhuǎn)到另一客戶〔預(yù)收單、預(yù)付單、收款沖付款〔收款單、付款單〕核銷方式：自動〔核算工程名稱全都，依據(jù)日期先后挨次核銷、手工〔手工選擇及把握核銷金額〕核銷日期：記錄核銷的日期，應(yīng)為記賬期間內(nèi)的日期核銷挨次：自動法，點擊“全選“，再點擊“自動“手工法，點擊具體客戶前面中的“選擇“再修改“本次核銷金額反核銷路徑：K3可以通過雙擊所看到的核銷日志或點擊“全選”后，再點擊“反核銷”即可取消核銷記錄；7、憑證處理5第6頁/總9頁作用；為保證應(yīng)收款治理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)的數(shù)據(jù)保持全都，在應(yīng)收款治理系統(tǒng)增單據(jù)之后，必需通過憑證處理把單據(jù)生成憑證傳入總賬系統(tǒng)。憑證處理路徑：K3主控臺>財務(wù)會計>應(yīng)收款治理>憑證處理>憑證生成類型：需生成憑證的業(yè)務(wù)類型過濾條件：所要生成憑證的業(yè)務(wù)單據(jù)選項：把握憑證生成的參數(shù)，生成方式：匯總〔雙張業(yè)務(wù)單據(jù)生成一張會計記賬憑證，需按SHIFT鍵或CTRL鍵選擇多張業(yè)務(wù)單據(jù)〕按單〔每一張業(yè)務(wù)單據(jù)生成一張會計記賬憑證，選擇多張則生成多張會計憑證〕7、業(yè)務(wù)單據(jù)序時簿6五、業(yè)務(wù)報表

第7頁/總9頁1、關(guān)鍵字組合查詢果所映正確的根本條件。只有查詢確定的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，所反映的業(yè)務(wù)信息才會正確和有效；系統(tǒng)針對每個報表的查詢具體狀況，供給一種或多種關(guān)鍵內(nèi)容的組合、進展針對性查詢，這種查詢通常是為了特定的業(yè)務(wù)處理操作而進展的。報表常用的關(guān)鍵字組合條件：系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前會計期間，可以通過直接錄入或單擊下拉按鈕來選擇正確的起止會計期間；日期：即當(dāng)前所查詢的業(yè)務(wù)內(nèi)容發(fā)生的起止日期，包括起始日期和截止日期，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前系統(tǒng)日期，可以通過直接錄入或單擊下拉按鈕來選擇正確的起止日期；客戶代碼：指所查詢業(yè)務(wù)包括的客戶，系統(tǒng)默認(rèn)為空，即包括全部供貨單位?？梢酝ㄟ^直接錄入或單擊篩選按鈕來選擇正確的供給商代碼為止；部門代碼：指所查詢業(yè)務(wù)包括的部門，系統(tǒng)默認(rèn)為空，即包括全部部門，通過直接錄入或單擊篩選按鈕來選擇正確的部門代碼起止。業(yè)務(wù)員代碼：指所查詢業(yè)務(wù)包括的業(yè)務(wù)員，系統(tǒng)默認(rèn)為空，即包括全部業(yè)務(wù)員，也可通過直接錄入或單擊篩選按鈕來選擇正確的業(yè)務(wù)員代碼起止；2、單據(jù)狀態(tài)審核狀態(tài)：已審核、未審核、全部；核銷狀態(tài)：未核銷、已核銷、全部；記賬標(biāo)志：未記賬、已記賬、全部3、數(shù)據(jù)把握顯示：僅顯示明細(xì)行、全部分級匯總：在匯總類報表中，系統(tǒng)供給多種匯總依據(jù)，可以通過選擇業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是否進展按級匯總依據(jù)；可以通過下拉列表框選擇不同的匯總依據(jù)，這些依據(jù)可以是單獨的業(yè)+物料別：是否僅顯示匯總行：是指顯示內(nèi)容是僅顯示最終匯總行，還是全部顯示。*分析報表需對分析條件、分析依據(jù)、分析方法進展設(shè)置；4、賬齡分析賬齡分析主要是用來對