銀行帳戶管理制度范文（五篇）

第20頁共20頁銀行帳戶?管理制度?范文1?.目的：?加強資?金管理，?保障分公?司合法、?有序地開?展經(jīng)營活?動。2?.適用范?圍：3?.帳戶管?理3.?1以__?__為分?公司主要?開戶銀行?，稅款帳?戶可根據(jù)?當(dāng)?shù)囟悇?wù)?部門指定?銀行開戶?，銀行帳?戶開立、?變更、撤?銷須由分?公司提出?申請，經(jīng)?總部批準(zhǔn)?后執(zhí)行，?并在三個?工作日內(nèi)?報總部財?務(wù)部備案?。凡未經(jīng)?批準(zhǔn)，不?得私自開?立、變更?銀行帳戶?；3.?2按人民?銀行帳戶?管理規(guī)定?在當(dāng)?shù)豞?___以?各自的名?義分別開?立“收入?帳戶”和?“支出帳?戶”各一?個，其中?：“收入?帳戶”的?帳戶屬性?為“一般?結(jié)算帳戶?”，“支?出帳戶”?的帳戶屬?性為“基?本結(jié)算帳?戶”；?3.3收?入帳戶”?用于收存?分公司營?業(yè)執(zhí)照經(jīng)?營范圍內(nèi)?的經(jīng)營收?入及總部?下?lián)芸睿?3.4?“收入帳?戶”只能?通過網(wǎng)上?銀行支付?其營業(yè)執(zhí)?照經(jīng)營范?圍內(nèi)的經(jīng)?營支出，?（退票?、支付帳?戶費用以?及有權(quán)機?關(guān)依法對?帳戶資金?進行凍結(jié)?、扣劃的?除外）；?3.5?“收入帳?戶”不得?購買任何?支付結(jié)算?憑證、不?得通過柜?面辦理任?何支付業(yè)?務(wù)；3?.6“支?出帳戶”?僅用于支?付各項零?星開支、?支付帳戶?結(jié)算手續(xù)?費等費用?；3.?7“支出?帳戶”除?可以收存?總部的下?撥款和“?收入帳戶?”的劃?入資金外?，不得發(fā)?2/2?生任何形?式的收入?（利息收?入和退票?除外）；?3.8?“支出帳?戶”僅辦?理現(xiàn)金業(yè)?務(wù)（含取?現(xiàn)、購買?現(xiàn)金支票?），不得?辦理轉(zhuǎn)帳?業(yè)務(wù)，?不得購買?除現(xiàn)金支?票以外的?任何支付?結(jié)算憑證?。4.?u盾管理?4.1?權(quán)限：u?盾管理的?權(quán)限在公?司總部；?4.2?u盾分配?：總部出?納和總部?財務(wù)經(jīng)理?各執(zhí)一個?可操作各?個分公司?銀行帳戶?的u盾，?各分公司?總經(jīng)理執(zhí)?有的u盾?只可操作?本分公司?的銀行帳?戶；4?.3u盾?一旦出現(xiàn)?丟失的情?況，__?__小時?內(nèi)上報公?司總部財?務(wù)部，由?公司總部?財務(wù)部去?辦理注銷?和補辦業(yè)?務(wù)；4?.4u盾?只能由分?公司總經(jīng)?理本人保?管并由本?人在電子?銀行網(wǎng)上?操作，嚴(yán)?禁授權(quán)給?任何人代?為操作；?4.5?u盾的初?始___?_可以更?改，確?定好的_?___由?分公司總?經(jīng)理本人?妥善保管?。5.?財務(wù)部負?責(zé)本辦法?的解釋和?監(jiān)督執(zhí)行?。銀行?帳戶管理?制度范文?（二）?總則?第一條為?規(guī)范公司?資金賬戶?管理，保?證公司資?金安全，?根據(jù)國家?《銀行賬?戶管理辦?法》等法?律法規(guī)，?結(jié)合公司?實際情況?，制定本?制度。?第二條本?制度所指?資金賬戶?僅為銀行?存款賬戶?，主要包?括基本存?款賬戶、?一般存款?賬戶、臨?時存款賬?戶和專業(yè)?存款賬戶?。第三?條公司財?務(wù)財務(wù)管?理中心為?銀行賬戶?管理責(zé)任?部門，負?責(zé)所有公?司銀行賬?戶的開立?、變更、?撤銷、使?用管理。?第四條?銀行賬戶?開立、撤?銷需上報?財務(wù)管理?中心主管?領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?。第五?條所有銀?行賬戶遵?循“收支?兩條線”?原則，專?戶專用。?第六條?本制度適?用于集團?公司和所?屬分、子?公司及其?分支機構(gòu)?。第一?章銀行賬?戶管理信?息庫第?七條財務(wù)?管理中心?資金科建?立銀行賬?戶管理信?息庫，公?司開立和?使用的銀?行賬戶必?須全部納?入銀行賬?戶管理信?息庫登記?備案范圍?。第八?條公司銀?行賬戶管?理信息庫?主要包含?以下內(nèi)容?：1、?2、?3、4?、5、?戶名全?稱（包括?外幣銀行?賬戶的中?文和英文?名稱）開?戶銀行全?稱（包括?外資銀行?的中文和?英文名稱?）銀行賬?號、幣種?（指人民?幣、美元?、港幣等?不同幣種?）賬戶類?別（指基?本戶、一?般戶、外?債戶、資?本金戶和?其他）賬?戶屬性（?指對公賬?戶）6?、7、?8、?9、賬戶?用途（指?綜合、收?款、付款?、其他等?）賬戶管?控部門（?指實際負?責(zé)賬戶管?理的公司?）開戶日?期、賬戶?變更日期?、銷戶日?期財務(wù)專?用章全稱?、人名章?名稱1?0、網(wǎng)銀?u盾數(shù)量?和權(quán)限?第十條財?務(wù)管理中?心資金科?負責(zé)銀行?賬戶管理?信息庫的?建立、日?常維護和?動態(tài)管理?。第十?一條財務(wù)?管理中心?資金科應(yīng)?及時收集?和更新信?息庫的內(nèi)?容和記錄?，保證及?時、全面?的反映公?司銀行賬?戶的真實?情況。?第二章銀?行賬戶管?理第十?二條銀行?賬戶管理?直接責(zé)任?人為出納?，公司負?責(zé)人、財?務(wù)負責(zé)人?和出納主?管負領(lǐng)導(dǎo)?和連帶責(zé)?任。第?十三條資?金科銀行?出納員，?依照本制?度，正確?辦理銀行?賬戶開立?、變更、?銷戶、年?檢手續(xù)以?及日常使?用管理，?建立健全?本公司銀?行賬戶管?理檔案。?第十四?條嚴(yán)禁違?反規(guī)定多?頭開戶，?嚴(yán)禁出租?、出借和?轉(zhuǎn)讓銀行?賬戶。?第十五條?財務(wù)管理?中心資金?科應(yīng)保管?好所管理?銀行賬戶?對應(yīng)印章?、網(wǎng)銀u?盾，確保?銀行賬戶?安全。?第十六條?公司銀行?賬戶主要?用途分類?如下：?1.基本?賬戶為綜?合性賬戶?，可用于?繳稅、提?現(xiàn)、工資?薪金及日?常經(jīng)營費?用支出等?；2.?一般帳戶?用于核算?公司經(jīng)營?性業(yè)務(wù)收?支，專戶?專用；?3.外債?類賬戶用?于公司對?外借款、?融資等；?4.資?本金賬戶?用于投資?入股、驗?資等；?5.其他?類主要用?于上述以?外業(yè)務(wù)。?第十七?條各賬戶?管理人員?應(yīng)確保賬?戶信息安?全，未經(jīng)?批準(zhǔn)，嚴(yán)?禁對外提?供賬戶相?關(guān)任何信?息。銀?行帳戶管?理制度范?文（三）?總則?第一條?為規(guī)范公?司資金賬?戶管理，?保證公司?資金安全?，根據(jù)國?家《銀行?賬戶管理?辦法》等?法律法規(guī)?，結(jié)合公?司實際情?況，制定?本制度。?第二條?本制度所?指資金賬?戶僅為銀?行存款賬?戶，主要?包括基本?存款賬戶?、一般存?款賬戶、?臨時存款?賬戶和專?業(yè)存款賬?戶。第?三條公司?財務(wù)財務(wù)?管理中心?為銀行賬?戶管理責(zé)?任部門，?負責(zé)所有?公司銀行?賬戶的開?立、變更?、撤銷、?使用管理?。第四?條銀行賬?戶開立、?撤銷需上?報財務(wù)管?理中心主?管領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)。第?五條所有?銀行賬戶?遵循“收?支兩條線?”原則，?專戶專用?。第六?條本制度?適用于集?團公司和?所屬分、?子公司及?其分支機?構(gòu)。第?一章銀行?賬戶管理?信息庫?第七條財?務(wù)管理中?心資金科?建立銀行?賬戶管理?信息庫，?公司開立?和使用的?銀行賬戶?必須全部?納入銀行?賬戶管理?信息庫登?記備案范?圍。第?八條公司?銀行賬戶?管理信息?庫主要包?含以下內(nèi)?容：1?、2、?3、?4、5?、戶名?全稱（包?括外幣銀?行賬戶的?中文和英?文名稱）?開戶銀行?全稱（包?括外資銀?行的中文?和英文名?稱）銀行?賬號、幣?種（指人?民幣、美?元、港幣?等不同幣?種）賬戶?類別（指?基本戶、?一般戶、?外債戶、?資本金戶?和其他）?賬戶屬性?（指對公?賬戶）?6、7?、8、?9、賬?戶用途（?指綜合、?收款、付?款、其他?等）賬戶?管控部門?（指實際?負責(zé)賬戶?管理的公?司）開戶?日期、賬?戶變更日?期、銷戶?日期財務(wù)?專用章全?稱、人名?章名稱?10、網(wǎng)?銀u盾數(shù)?量和權(quán)限?第十條?財務(wù)管理?中心資金?科負責(zé)銀?行賬戶管?理信息庫?的建立、?日常維護?和動態(tài)管?理。第?十一條財?務(wù)管理中?心資金科?應(yīng)及時收?集和更新?信息庫的?內(nèi)容和記?錄，保證?及時、全?面的反映?公司銀行?賬戶的真?實情況。?第二章?銀行賬戶?管理第?十二條銀?行賬戶管?理直接責(zé)?任人為出?納，公司?負責(zé)人、?財務(wù)負責(zé)?人和出納?主管負領(lǐng)?導(dǎo)和連帶?責(zé)任。?第十三條?資金科銀?行出納員?，依照本?制度，正?確辦理銀?行賬戶開?立、變更?、銷戶、?年檢手續(xù)?以及日常?使用管理?，建立健?全本公司?銀行賬戶?管理檔案?。第十?四條嚴(yán)禁?違反規(guī)定?多頭開戶?，嚴(yán)禁出?租、出借?和轉(zhuǎn)讓銀?行賬戶。?第十五?條財務(wù)管?理中心資?金科應(yīng)保?管好所管?理銀行賬?戶對應(yīng)印?章、網(wǎng)銀?u盾，確?保銀行賬?戶安全。?第十六?條公司銀?行賬戶主?要用途分?類如下：?1.基?本賬戶為?綜合性賬?戶，可用?于繳稅、?提現(xiàn)、工?資薪金及?日常經(jīng)營?費用支出?等；2?.一般帳?戶用于核?算公司經(jīng)?營性業(yè)務(wù)?收支，專?戶專用；?3.外?債類賬戶?用于公司?對外借款?、融資等?；4.?資本金賬?戶用于投?資入股、?驗資等；?5.其?他類主要?用于上述?以外業(yè)務(wù)?。第十?七條各賬?戶管理人?員應(yīng)確保?賬戶信息?安全，未?經(jīng)批準(zhǔn)，?嚴(yán)禁對外?提供賬戶?相關(guān)任何?信息。?銀行帳戶?管理制度?范文（四?）總則?第一條?為規(guī)范?公司資金?賬戶管理?，保證公?司資金安?全，根據(jù)?國家《銀?行賬戶管?理辦法》?等法律法?規(guī)，結(jié)合?公司實際?情況，制?定本制度?。第二?條本制?度所指資?金賬戶僅?為銀行存?款賬戶，?主要包括?基本存款?賬戶、一?般存款賬?戶、臨時?存款賬戶?和專業(yè)存?款賬戶。?第三條?各公司?財務(wù)部為?銀行賬戶?管理責(zé)任?部門，負?責(zé)所在公?司銀行賬?戶的開立?、變更、?撤銷、使?用管理，?集團財務(wù)?部進行監(jiān)?督和檢查?。第四?條銀行?賬戶開立?、撤銷需?上報集團?財務(wù)部審?核，銀行?賬戶變更?需上報集?團財務(wù)部?備案。?第五條?所有銀行?賬戶遵循?“收支兩?條線”原?則，專戶?專用。?銀行賬戶?管理信息?庫第六?條公司?建立銀行?賬戶管理?信息庫，?公司及其?所有分支?機構(gòu)開立?和使用的?銀行賬戶?必須全部?納入銀行?賬戶管理?信息庫登?記備案范?圍。第?七條公?司銀行賬?戶管理信?息庫主要?包含以下?內(nèi)容：?1、戶名?全稱2?、開戶銀?行全稱?3、銀行?賬號、幣?種（指人?民幣、美?元、港幣?等不同幣?種）4?、賬戶類?別（指基?本戶、一?般戶、資?本金戶和?其他）?5、賬戶?屬性（指?對公賬戶?）6、?賬戶用途?（指綜合?、收款、?付款、其?他等）?7、賬戶?管控部門?（指實際?負責(zé)賬戶?管理的公?司）8?、開戶日?期、賬戶?變更日期?、銷戶日?期9、?財務(wù)專用?章全稱、?人名章名?稱10?、網(wǎng)銀?11、u?盾數(shù)量和?權(quán)限第?八條公?司財務(wù)部?負責(zé)銀行?賬戶管理?信息庫的?建立、日?常維護和?動態(tài)管理?。第九?條公司?財務(wù)部應(yīng)?及時收集?和更新信?息庫的內(nèi)?容和記錄?，保證及?時、全面?的反映公?司銀行賬?戶的真實?情況。財?務(wù)部應(yīng)該?定期，每?年至少_?___次?對銀行賬?戶管理信?息庫的數(shù)?據(jù)記錄進?行全面的?核對和清?理。第?十條各?公司違反?規(guī)定設(shè)立?的未納入?銀行賬戶?管理信息?庫的銀行?賬戶，將?被視作“?賬外賬戶?”嚴(yán)肅處?理。銀?行賬戶管?理第十?一條銀?行賬戶管?理直接責(zé)?任人為出?納，公司?負責(zé)人、?財務(wù)負責(zé)?人負連帶?責(zé)任。?第十二條?各公司?須明確銀?行賬戶管?理直接責(zé)?任人，在?集團財務(wù)?部備案。?直接責(zé)任?人必須具?備相應(yīng)的?素質(zhì)，并?依照本制?度，正確?辦理銀行?賬戶開立?、變更、?銷戶、年?檢手續(xù)以?及日常使?用管理，?建立健全?本公司銀?行賬戶管?理檔案。?第十三?條銀行?賬戶必須?由各公司?財務(wù)部門?統(tǒng)一開立?，統(tǒng)一管?理，嚴(yán)禁?違反規(guī)定?多頭開戶?，嚴(yán)禁出?租、出借?和轉(zhuǎn)讓銀?行賬戶。?第十四?條各公?司銀行賬?戶開立、?變更、和?撤銷，必?須填寫《?公司銀行?開銷戶申?請表》?第十五條?為了保?證資金安?全，提高?資金使用?效率，各?公司銀行?存款余額?實行限額?管理制，?超過限額?部分匯入?集團指定?銀行賬戶?。第十?六條各?公司財務(wù)?部門應(yīng)保?管好所管?理銀行賬?戶對應(yīng)印?章、網(wǎng)銀?、u盾，?確保銀行?賬戶安全?第十七?條公司?銀行賬戶?主要用途?分類如下?：1、?基本賬戶?為綜合性?賬戶，可?用于繳稅?、提現(xiàn)、?日常經(jīng)營?費用支出?等；2?、一般帳?戶用于核?算各公司?工資薪金?、資金歸?集等；?第十八條?各賬戶?管理人員?應(yīng)確保賬?戶信息安?全，未經(jīng)?批準(zhǔn)，嚴(yán)?禁對外提?供賬戶相?關(guān)任何信?息。第?十九條?該分支機?構(gòu)銀行賬?戶戶名應(yīng)?與其營業(yè)?執(zhí)照登記?名稱一致?；公司其?他部門一?律不準(zhǔn)開?立銀行賬?戶開立?銀行賬戶?程序：?1、各分?、子公司?等其他分?支機構(gòu)申?請開立銀?行賬戶，?應(yīng)經(jīng)其總?經(jīng)理和財?務(wù)負責(zé)人?審核同意?后，報集?團財務(wù)部?審批；?2、公司?財務(wù)部應(yīng)?根據(jù)同意?開立銀行?賬戶的申?請表，在?銀行賬戶?管理信息?庫及時登?記，并對?最終上報?的實際開?戶信息資?料與公司?審批意見?的一致性?進行核查?；3、?公司財務(wù)?部應(yīng)在銀?行賬戶開?立完畢一?周內(nèi)，提?交銀行賬?戶開戶信?息資料備?案通知給?集團財務(wù)?部，作為?在銀行賬?戶管理信?息庫中記?錄開戶信?息的依據(jù)?；4、?開戶信息?資料包括?但不限于?開戶許可?證（基本?戶）、開?戶申請單?（客戶聯(lián)?）、預(yù)留?印鑒卡片?等，應(yīng)掃?描或傳真?至集團財?務(wù)部備案?。5、?對與我司?有重大戰(zhàn)?略合作和?資金支持?的銀行優(yōu)?先合作。?銀行賬?戶變更?第二十條?銀行賬?戶的變更?實行集團?財務(wù)部備?案制。?第二十一?條銀行?賬戶管理?信息庫登?記內(nèi)容發(fā)?生變更時?，銀行賬?戶開立部?門應(yīng)在變?更事項得?到開戶銀?行變更確?認后一周?內(nèi)向集團?財務(wù)部提?交變更信?息資料備?案，由集?團財務(wù)部?在銀行賬?戶管理信?息庫中記?錄變更信?息。銀?行賬戶撤?銷第二十?二條銀?行賬戶撤?銷實行集?團財務(wù)部?審核制。?第二十?三條各?分、子公?司財務(wù)負?責(zé)人應(yīng)及?時清理不?需使用的?銀行賬戶?，防止和?糾正各分?、子公司?財務(wù)負責(zé)?人應(yīng)及時?清理不需?使用的銀?行賬戶，?防止和糾?正第二十?四條銀?行賬戶開?立部門應(yīng)?在撤銷銀?行賬戶后?一周內(nèi)向?集團財務(wù)?部報送銀?行賬戶撤?銷信息資?料（賬戶?撤銷申請?等）備案?，由集團?財務(wù)部在?銀行賬戶?管理信息?庫中記錄?撤銷信息?。禁止?行為和罰?則第二?十五條?在銀行賬?戶管理和?使用中嚴(yán)?禁以下行?為：1?、未經(jīng)批?準(zhǔn)擅自開?立銀行賬?戶；2?、不按本?制度規(guī)定?的程序和?時間及時?、準(zhǔn)確的?上報和備?案有關(guān)銀?行賬戶開?立、變更?和撤銷等?相關(guān)信息?資料；?3、不認?真清理和?及時注銷?不需使用?的賬戶；?4、隱?瞞或私設(shè)?銀行賬戶?，從事“?公款私存?”、“小?金庫”等?賬外經(jīng)營?活動；?5、出租?、出借或?轉(zhuǎn)讓銀行?賬戶；?6、未經(jīng)?批準(zhǔn)擅自?以銀行存?款進行擔(dān)?保或抵押?；7、?未妥善保?管財務(wù)印?章、u盾?和重要空?白憑證；?8、其?他違__?__有關(guān)?法律法規(guī)?和公司規(guī)?章制度的?行為。?第二十六?條對違?反本制度?的行為，?視情節(jié)輕?重追究公?司負責(zé)人?、財務(wù)負?責(zé)人和直?接責(zé)任人?的責(zé)任。?銀行帳?戶管理制?度范文（?五）總?則第一?條為規(guī)?范公司資?金賬戶管?理，保證?公司資金?安全，根?據(jù)國家《?銀行賬戶?管理辦法?》等法律?法規(guī)，結(jié)?合公司實?際情況，?制定本制?度。第?二條本?制度所指?資金賬戶?僅為銀行?存款賬戶?，主要包?括基本存?款賬戶、?一般存款?賬戶、臨?時存款賬?戶和專業(yè)?存款賬戶?。第三?條各公?司財務(wù)部?為銀行賬?戶管理責(zé)?任部門，?負責(zé)所在?公司銀行?賬戶的開?立、變更?、撤銷、?使用管理?，集團財?務(wù)部進行?監(jiān)督和檢?查。第?四條銀?行賬戶開?立、撤銷?需上報集?團財務(wù)部?審核，銀?行賬戶變?更需上報?集團財務(wù)?部備案。?第五條?所有銀?行賬戶遵?循“收支?兩條線”?原則，專?戶專用。?銀行賬?戶管理信?息庫第?六條公?司建立銀?行賬戶管?理信息庫?，公司及?其所有分?支機構(gòu)開?立和使用?的銀行賬?戶必須全?部納入銀?行賬戶管?理信息庫?登記備案?范圍。?第七條?公司銀行?賬戶管理?信息庫主?要包含以?下內(nèi)容：?1、戶?名全稱?2、開戶?銀行全稱?3、銀?行賬號、?幣種（指?人民幣、?美元、港?幣等不同?幣種）?4、賬戶?類別（指?基本戶、?一般戶、?資本金戶?和其他）?5、賬?戶屬性（?指對公賬?戶）6?、賬戶用?途（指綜?合、收款?、付款、?其他等）?7、賬?戶管控部?門（指實?際負責(zé)賬?戶管理的?公司）?8、開戶?日期、賬?戶變更日?期、銷戶?日期9?、財務(wù)專?用章全稱?、人名章?名稱1?0、網(wǎng)銀?11、?u盾數(shù)量?和權(quán)限?第八條?公司財務(wù)?部負責(zé)銀?行賬戶管?理信息庫?的建立、?日常維護?和動態(tài)管?理。第?九條公?司財務(wù)部?應(yīng)及時收?集和更新?信息庫的?內(nèi)容和記?錄，保證?及時、全?面的反映?公司銀行?賬戶的真?實情況。?財務(wù)部應(yīng)?該定期，?每年至少?____?次對銀行?賬戶管理?信息庫的?數(shù)據(jù)記錄?進行全面?的核對和?清理。?第十條?各公司違?反規(guī)定設(shè)?立的未納?入銀行賬?戶管理信?息庫的銀?行賬戶，?將被視作?“賬外賬?戶”嚴(yán)肅?處理。?銀行賬戶?管理第?十一條?銀行賬戶?管理直接?責(zé)任人為?出納，公?司負責(zé)人?、財務(wù)負?責(zé)人負連?帶責(zé)任。?第十二?條各公?司須明確?銀行賬戶?管理直接?責(zé)任人，?在集團財?務(wù)部備案?。直接責(zé)?任人必須?具備相應(yīng)?的素質(zhì)，?并依照本?制度，正?確辦理銀?行賬戶開?立、變更?、銷戶、?年檢手續(xù)?以及日常?使用管理?，建立健?全本公司?銀行賬戶?管理檔案?。第十?三條銀?行賬戶必?須由各公?司財務(wù)部?門統(tǒng)一開?立，統(tǒng)一?管理，嚴(yán)?禁違反規(guī)?定多頭開?戶，嚴(yán)禁?出租、出?借和轉(zhuǎn)讓?銀行賬戶?。第十?四條各?公司銀行?賬戶開立?、變更、?和撤銷，?必須填寫?《公司銀?行開銷戶?申請表》?第十五?條為了?保證資金?安全，提?高資金使?用效率，?各公司銀?行存款余?額實行限?額管理制?，超過限?額部分匯?入集團指?定銀行賬?戶。第?十六條?各公司財?務(wù)部門應(yīng)?保管好所?管理銀行?賬戶對應(yīng)?印章、網(wǎng)?銀、u盾?，確保銀?行賬戶安?全第十?七條公?司銀行賬?戶主要用?途分類如?下：1?、基本賬?戶為綜合?性賬戶，?可用于繳?稅、提現(xiàn)?、日常經(jīng)?營費用支?出等；?2、一般?帳戶用于?核算各公?司工資薪?金、資金?歸集等；?第十八?條各賬?戶管理人?員應(yīng)確保?賬戶信息?安全，未?經(jīng)批準(zhǔn)，?嚴(yán)禁對外?提供賬戶?相關(guān)任何?信息。?第十九條?該分支?機構(gòu)銀行?賬戶戶名?應(yīng)與其營?業(yè)執(zhí)照登?記名稱一?致；公司?其他部門?一律不準(zhǔn)?開立銀行?賬戶開?立銀行賬?戶程序：?1、各?分、子公?司等其他?分支機構(gòu)?申請開立?銀行賬戶?，應(yīng)經(jīng)其?總經(jīng)理和?財務(wù)負責(zé)?人審核同?意后，報?集團財務(wù)?部審批；?2、公?司財務(wù)部?應(yīng)根據(jù)同?意開立銀?行賬戶的?申請表，?在銀行賬?戶管理信?息庫及時?登記，并?對最終上?報的實際?開戶信息?資料與公?司審批意?見的一致?性進行核?查；3?、公司財?務(wù)部應(yīng)在?銀行賬戶?開立完畢?一周內(nèi)，?提交銀行?賬戶開戶?信息資料?備案通知?給集團財?務(wù)部，作?為在銀行?賬戶管理?信息庫中?記錄開戶?信息的依?據(jù)；4?、開戶信?息資料包?括但不限?于開戶許?可證（基?本戶）、