出納工作職責(zé)格式版（六篇）

第4頁(yè)共4頁(yè)出納工作?職責(zé)格式?版1、?資金管理?：辦理公?司日常的?收支業(yè)務(wù)?，負(fù)責(zé)應(yīng)?收賬款的?清收工作?，定期上?報(bào)資金流?動(dòng)報(bào)表;?2、票?據(jù)管理：?嚴(yán)格按照?財(cái)務(wù)制度?對(duì)相關(guān)票?據(jù)進(jìn)行初?審，防范?資金風(fēng)險(xiǎn)?;妥善管?理好各種?票據(jù)，及?時(shí)上繳各?種原始憑?證;3?、銀行賬?戶管理：?各種銀行?證件的鑒?定、評(píng)審?等工作，?定期上繳?各種完整?的原始憑?證;4?、發(fā)票交?轉(zhuǎn)管理：?及時(shí)轉(zhuǎn)交?當(dāng)月給內(nèi)?部管理企?業(yè)開(kāi)具的?增值稅發(fā)?票，確保?當(dāng)月發(fā)票?當(dāng)月掛賬?;5、?做好公司?員工考勤?統(tǒng)計(jì);財(cái)?務(wù)資料的?歸檔及管?理;6?、完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他事務(wù)?工作。?出納工作?職責(zé)格式?版（二）?1、按?規(guī)定每日?登記現(xiàn)金?日記賬和?銀行存款?日記賬;?2、根?據(jù)記賬憑?證報(bào)銷內(nèi)?容收付現(xiàn)?金;3?、每日負(fù)?責(zé)盤(pán)清庫(kù)?存現(xiàn)金，?核對(duì)現(xiàn)金?日記賬，?按規(guī)定程?序保管現(xiàn)?金，保證?庫(kù)存現(xiàn)金?及有價(jià)證?券安全;?4、保?管好各種?空白支票?、票據(jù)、?印鑒;?5、協(xié)助?處理客戶?報(bào)價(jià)、草?擬合同等?;6、?負(fù)責(zé)公司?合同等文?件資料的?歸類、整?理、建檔?、保管、?信息登記?等工作;?7、負(fù)?責(zé)招投標(biāo)?資料、合?同、成本?信息等資?料收集、?整理;?8、協(xié)助?處理部分?采購(gòu)工作?;9、?完成部門(mén)?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他任?務(wù)。出?納工作職?責(zé)格式版?（三）?1、嚴(yán)格?審核、及?時(shí)準(zhǔn)確辦?理辦理日?常報(bào)銷、?現(xiàn)金收付?和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)，?掌握資金?收支情況?。2、?編制資金?日?qǐng)?bào)表。?3、負(fù)?責(zé)工資報(bào)?盤(pán)、支付?操作，并?與銀行確?認(rèn)工資到?賬情況。?4、編?制收付款?憑證，登?記日記賬?，做到賬?實(shí)相符，?日清月結(jié)?。5、?負(fù)責(zé)銀行?未達(dá)賬項(xiàng)?處理。?6、負(fù)責(zé)?銀行賬戶?的維護(hù)：?開(kāi)戶、銷?戶、銀行?賬戶年檢?、貸款卡?年審、開(kāi)?戶許可證?年審等。?7、負(fù)?責(zé)結(jié)算憑?證的購(gòu)買?、銀行回?單、對(duì)賬?單等的及?時(shí)打印、?傳遞、查?詢。8?、負(fù)責(zé)公?司管理報(bào)?表及集團(tuán)?總部出納?報(bào)表的編?制、報(bào)送?。9、?負(fù)責(zé)空白?票據(jù)、印?鑒的保管?，按時(shí)存?入銀行貸?款利息，?維護(hù)銀行?信譽(yù)。?10、負(fù)?責(zé)憑證、?賬簿的打?印、裝訂?、存檔工?作。1?1、領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?它工作。?出納工?作職責(zé)格?式版（四?）1.?按財(cái)務(wù)規(guī)?定及時(shí)辦?理現(xiàn)金收?付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)?：2.?負(fù)責(zé)現(xiàn)金?，支票，?匯票，發(fā)?票，收據(jù)?的保管工?作;3?.收對(duì)報(bào)?銷憑證認(rèn)?真審核，?按照規(guī)定?報(bào)銷流程?操作，不?符合的拒?付;4?.現(xiàn)金要?日清月結(jié)?，按日逐?筆記錄現(xiàn)?金日記賬?，并按日?核對(duì)庫(kù)存?現(xiàn)金，做?到記錄及?時(shí)、準(zhǔn)確?、帳實(shí)相?符;5?.要根據(jù)?審批手續(xù)?完整的付?款單據(jù)辦?理付款，?未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)的單?據(jù)不得隨?意付款;?6.按?期與銀行?對(duì)賬，做?好系統(tǒng)單?據(jù)憑證?出納工作?職責(zé)格式?版（五）?1、辦?理賬戶年?檢、開(kāi)戶?、印鑒變?更、資料?變更等業(yè)?務(wù);2?、按照公?司要求，?準(zhǔn)確、及?時(shí)上報(bào)各?類資金報(bào)?表;3?、嚴(yán)格按?照國(guó)家現(xiàn)?金管理方?面的政策?、法規(guī)及?公司財(cái)務(wù)?管理制度?，做好現(xiàn)?金的收付?工作;?4、按照?銀行核定?現(xiàn)金庫(kù)存?限額保留?庫(kù)存現(xiàn)金?，保證庫(kù)?存現(xiàn)金的?安全;?5、根據(jù)?現(xiàn)金日記?帳、銀行?存款帳及?時(shí)與庫(kù)存?現(xiàn)金、銀?行存款對(duì)?帳單核對(duì)?，做到日?清月結(jié);?現(xiàn)金收支?和辦理銀?行各種票?據(jù)要準(zhǔn)確?無(wú)誤，保?證帳實(shí)相?符;6?、認(rèn)真審?查報(bào)銷付?款憑證，?及時(shí)向上?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反?映情況;?7、妥?善保管有?關(guān)財(cái)務(wù)印?鑒，嚴(yán)格?按公司有?關(guān)規(guī)定使?用印鑒;?8、嚴(yán)?格管理空?白收據(jù)、?發(fā)票和支?票，專設(shè)?登記簿登?記，認(rèn)真?辦理領(lǐng)用?、注銷手?續(xù);9?、嚴(yán)格保?守保險(xiǎn)柜?密碼，妥?善保管保?險(xiǎn)柜鑰匙?;10?、完成上?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?工作。?出納工作?職責(zé)格式?版（六）?1.按?公司結(jié)算?規(guī)定，及?時(shí)準(zhǔn)確支?付各類資?金，編制?各類資金?報(bào)表，做?到日清日?結(jié);2?.及時(shí)清?理各類在?途資金，?加強(qiáng)資金?安全管理?;3.?付費(fèi)發(fā)票?的跟蹤、?銀行回單?的打印;?4.財(cái)?務(wù)報(bào)表、?憑證等會(huì)?計(jì)檔案管?理;5?.正確計(jì)?算各種應(yīng)?交稅金，?及時(shí)申報(bào)?和繳納;?6.負(fù)?責(zé)公司各?部門(mén)的費(fèi)?用報(bào)銷業(yè)?務(wù)手續(xù);?7.定?