中國(guó)人保-收付費(fèi)管理模塊培訓(xùn)

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收付費(fèi)管理模塊操作培訓(xùn)中國(guó)人保壽險(xiǎn)湖南分公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部

張睿|

|收付費(fèi)管理操作培訓(xùn)內(nèi)容1、財(cái)務(wù)收費(fèi)

①個(gè)險(xiǎn)收費(fèi)②銀行保險(xiǎn)收費(fèi)③團(tuán)險(xiǎn)收費(fèi)2、網(wǎng)點(diǎn)結(jié)賬

①網(wǎng)點(diǎn)結(jié)賬步驟3、財(cái)務(wù)付費(fèi)|

|財(cái)務(wù)收費(fèi)---

個(gè)險(xiǎn)1、進(jìn)入收付費(fèi)管理—財(cái)務(wù)收費(fèi)—柜臺(tái)收費(fèi)—柜臺(tái)收費(fèi)2、錄入投保單號(hào)碼后，費(fèi)用類型與投保類型會(huì)自動(dòng)帶出；如為核保前則不會(huì)顯示這張保單的收費(fèi)狀態(tài)；如為核保后收費(fèi)便顯現(xiàn)這張保單目前的收費(fèi)狀態(tài)；3、錄入暫收收據(jù)號(hào)碼，領(lǐng)用人會(huì)自動(dòng)帶出；4、選擇付款方式和收費(fèi)銀行—收費(fèi)賬號(hào)，并錄入繳費(fèi)金額；5、點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕會(huì)顯示繳費(fèi)確認(rèn)成功。注意：付款方式為支票的，需選擇收費(fèi)銀行賬號(hào)并同時(shí)錄入支票號(hào)碼。|

|個(gè)險(xiǎn)---錄入界面|

|財(cái)務(wù)收費(fèi)---

銀行保險(xiǎn)1、進(jìn)入收付費(fèi)管理—財(cái)務(wù)收費(fèi)—柜臺(tái)收費(fèi)—柜臺(tái)收費(fèi)2、錄入投保單號(hào)碼后，費(fèi)用類型與投保類型會(huì)自動(dòng)帶出；如為核保前則不會(huì)顯示這張保單的收費(fèi)狀態(tài)；如為核保后收費(fèi)便顯現(xiàn)這張保單目前的收費(fèi)狀態(tài)；3、銀保無(wú)需填寫(xiě)暫收據(jù)，故收據(jù)號(hào)碼可以不填；4、選擇付款方式和收費(fèi)銀行—收費(fèi)賬號(hào)，并錄入繳費(fèi)金額；5、點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕會(huì)顯示繳費(fèi)確認(rèn)成功。注意：付款方式只能選擇銀行代理代收，且需填寫(xiě)進(jìn)賬單號(hào)，若現(xiàn)金解款單上無(wú)編號(hào)可自行編寫(xiě)進(jìn)賬號(hào)碼。|

|銀行保險(xiǎn)---錄入界面|

|財(cái)務(wù)收費(fèi)---

團(tuán)險(xiǎn)1、收據(jù)錄入①進(jìn)入收付費(fèi)管理—收據(jù)管理—收據(jù)錄入；②根據(jù)投保單號(hào)碼、保單號(hào)碼、結(jié)算單號(hào)碼或批單號(hào)碼進(jìn)行檢索，會(huì)帶出付款單位、保費(fèi)合計(jì)和業(yè)務(wù)員名稱；③錄入待打印收據(jù)金額及收據(jù)號(hào)碼，點(diǎn)擊保存收據(jù)會(huì)彈出收據(jù)保存成功頁(yè)面，點(diǎn)擊打印此收據(jù)會(huì)彈出正本收據(jù)打印頁(yè)面，按打印收據(jù)；④打印完畢后即可柜臺(tái)收費(fèi)；2、柜臺(tái)收費(fèi)做完收據(jù)錄入后按個(gè)險(xiǎn)收費(fèi)流程操作。即做柜臺(tái)收費(fèi)|

|團(tuán)險(xiǎn)---收據(jù)錄入1、填寫(xiě)完待打印收據(jù)金額和收據(jù)號(hào)碼后，點(diǎn)擊保存收據(jù)。

2、彈出收據(jù)保存成功頁(yè)面，點(diǎn)擊打印該收據(jù)注意：1、待打印收據(jù)金額應(yīng)按填寫(xiě)的收據(jù)號(hào)碼所對(duì)應(yīng)的金額錄入，且不能大于保費(fèi)合計(jì)金額。

2、收據(jù)由內(nèi)勤領(lǐng)用后才能夠錄入，團(tuán)險(xiǎn)收據(jù)打印后才能進(jìn)行柜臺(tái)收費(fèi)

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|團(tuán)險(xiǎn)---保存收據(jù)界面|

|網(wǎng)點(diǎn)結(jié)賬

1、進(jìn)入收付費(fèi)管理—網(wǎng)點(diǎn)結(jié)賬|

|網(wǎng)點(diǎn)結(jié)賬---步驟2、在結(jié)賬信息查詢中分別選擇費(fèi)用類型（首期/續(xù)期暫收保費(fèi)）及費(fèi)用類型（現(xiàn)金/支票），點(diǎn)擊查詢；

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|網(wǎng)點(diǎn)結(jié)賬---步驟3、點(diǎn)擊Excel下載，下載收費(fèi)信息查詢表并保存；|

|網(wǎng)點(diǎn)結(jié)賬---步驟4、按照下載的收費(fèi)信息查詢表中的內(nèi)容對(duì)實(shí)際單證及金額進(jìn)行盤(pán)查，如無(wú)問(wèn)題在結(jié)賬數(shù)據(jù)上報(bào)中選擇收費(fèi)方式，并填寫(xiě)暫收合計(jì)，點(diǎn)擊收費(fèi)上報(bào)后會(huì)提示結(jié)賬成功；|

|財(cái)務(wù)付費(fèi)1、現(xiàn)金付款①.進(jìn)入收付費(fèi)管理—財(cái)務(wù)付費(fèi)—柜臺(tái)付費(fèi)—柜臺(tái)現(xiàn)金退費(fèi)；②.根據(jù)收到單據(jù)上的領(lǐng)款憑證號(hào)進(jìn)行查詢后，會(huì)帶出付費(fèi)信息欄，相關(guān)的付費(fèi)信息也會(huì)帶出；③.錄入實(shí)際退費(fèi)金額，選擇收費(fèi)銀行—收費(fèi)賬號(hào)，點(diǎn)擊確認(rèn)顯示付費(fèi)成功；2、支票付款①②③同現(xiàn)金付費(fèi)④錄入支票號(hào)并確認(rèn)；