財(cái)務(wù)軟件浪潮GS52用戶操作手冊

-GS-GS類別：操作說明文檔8.5pack410of18一般用戶操作說明目 錄根本流程： 1IE掃瞄器安全設(shè)置： 2客戶端快速安裝部署 錯誤！未定義書簽。本單位初始 7業(yè)務(wù)理 10總賬往來關(guān)心報(bào)表內(nèi)部交易〇、0)、5.6固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)會計(jì)一、 根本流程：IE掃瞄器安全設(shè)置客戶端快速安裝部署輸入用戶及密碼登陸軟件開頭使用軟件定義本單位部門定義本單位員工定義本單位業(yè)務(wù)往來單位定義本單位私有科目定義本單位科目核算關(guān)系定義本單位專項(xiàng)核算工程憑證類型定義常用摘要定義憑證模板定義輸出格式定義參數(shù)定義業(yè)務(wù)處理IEIE掃瞄器安全設(shè)置定義本單位部門定義本單位專項(xiàng)核算工程快速部署客戶端定義本單位員工定義本單位業(yè)務(wù)往來單位定義核算組合限制輸入軟件登陸用戶名及密碼定義本單位私有科目定義常用摘要、格式本單位總賬初始定義本單位科目核算關(guān)系公司參數(shù)定義業(yè)務(wù)處理定義憑證類型余額初始1-1二、 IE掃瞄器安全設(shè)置：翻開IEINTERNET選項(xiàng)中，點(diǎn)安全－圖標(biāo)，把172.22.0.203設(shè)為受信任站點(diǎn)，如以下圖：2-1設(shè)置安全級別，將全部的禁用與提示改為啟用，使用彈出窗口阻擋程序除外2-2三、 客戶端快速安裝部署3.1選擇‘在線最小化安裝’安裝完成后在桌面消滅圖標(biāo)，雙擊該圖標(biāo)運(yùn)行浪潮GS軟件在登陸界面輸入用戶編號、密碼進(jìn)展登陸3-2選擇相應(yīng)的應(yīng)用實(shí)例〔俊發(fā)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)日期、用戶名和口令后，點(diǎn)擊【確定】進(jìn)入系統(tǒng)3-3以保證正常使用。項(xiàng)’功能使用登陸后主界說明：1123443-3【系統(tǒng)功能/隱蔽【功能/2區(qū)窗口的‘功能窗口’和‘崗位窗口’按鈕進(jìn)展功能操作與崗位操作的切換；通2區(qū)窗口下面的按鈕進(jìn)展各模塊之間的切換5.0操作界面。務(wù)日期，可以直接在軟件中更換業(yè)務(wù)日期。留意：GS軟件的登陸用戶密碼在第一次登陸后通過工具欄區(qū)的‘個人信息‘進(jìn)展密碼修改，以保證安全性。四、 本單位初始定義本單位部門根底治理模塊功能定位：根底治理—根底數(shù)據(jù)—組織—公司部門定義內(nèi)容：定義本單位的部門，作用于科目上的部門核算留意：肯定要把“會計(jì)核算”選上定義本單位員工根底治理模塊功能定位:根底治理—根底數(shù)據(jù)—員工—員工定義內(nèi)容：定義本單位的員工。定義員工前必需先定義完部門，作用于科目上的個人核算留意：肯定要把“會計(jì)核算”選上定義本單位業(yè)務(wù)往來單位根底治理模塊功能定位：根底治理—根底數(shù)據(jù)—往來—往來單位定義各單位使用。往來單位編號在系統(tǒng)中設(shè)置了生成規(guī)章為：兩位字母+****4位流水?dāng)?shù)字定義本單位私有科目財(cái)務(wù)會計(jì)模塊功能定位:財(cái)務(wù)會計(jì)—總賬—根底數(shù)據(jù)—科目定義內(nèi)容：只能定義具有權(quán)限增加下級私有科目的科目。為了集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)化，集中化治理，有核。定義本單位科目核算關(guān)系財(cái)務(wù)會計(jì)模塊功能定位：財(cái)務(wù)會計(jì)—總賬—根底數(shù)據(jù)—科目核算關(guān)系定義內(nèi)容：定義本單位特有的核算關(guān)系。公共核算關(guān)系已由治理員統(tǒng)一設(shè)置。定義憑證類型功能定位：財(cái)務(wù)會計(jì)—總賬—根底數(shù)據(jù)—憑證類型定義內(nèi)容：定義本單位使用的憑證有幾種類型定義本單位專項(xiàng)核算工程功能定位：財(cái)務(wù)會計(jì)—關(guān)心—根底數(shù)據(jù)—核算工程定義內(nèi)容：目前在系統(tǒng)中共把專項(xiàng)分為以下幾類：現(xiàn)金流專項(xiàng)：核算于現(xiàn)金，銀行存款，其他貨幣資金科目。全部專項(xiàng)內(nèi)容都是統(tǒng)一設(shè)定，不需要下屬單位增刪工程核算專項(xiàng)：主要核算于。各下屬單位增加自有的工程工程及內(nèi)容定義核算組合限制功能定位：財(cái)務(wù)會計(jì)—總賬—根底數(shù)據(jù)—核算組合限制有特別要求才定義。定義常用摘要、憑證模板、輸出格式功能定位：財(cái)務(wù)會計(jì)—總賬—根底數(shù)據(jù)—常用摘要—憑證模板—輸出格式(可引用其他公司格式已定義好的格式)公司總賬參數(shù)定義功能定位：財(cái)務(wù)會計(jì)—總賬—根底數(shù)據(jù)—系統(tǒng)設(shè)置內(nèi)容：掌握制單過程中的根本選項(xiàng)4-1留意：在【其他】把財(cái)務(wù)主管改為具體人員名字，數(shù)量精度設(shè)為5，單價(jià)精度設(shè)為2，2。會計(jì)期間維護(hù)功能定位：財(cái)務(wù)會計(jì)—總賬—期末處理—會計(jì)期間維護(hù)維護(hù)。在此功能中可以每個月分別單獨(dú)翻開，也可全部期間一起翻開。五、 業(yè)務(wù)處理總賬財(cái)務(wù)會計(jì)模塊內(nèi)容：憑證制單，審核，記賬，各種余額表查詢，期末結(jié)轉(zhuǎn)、月結(jié)/年結(jié)留意：1、在使用系統(tǒng)自動做期末結(jié)轉(zhuǎn)前，須把全部憑證復(fù)核記賬，結(jié)轉(zhuǎn)生成的憑證也須復(fù)核記賬。2、損益類科目出憑證時(shí)，是什么方向的科目只能出在什么方向，即使用到?jīng)_銷時(shí)也承受同方向紅字沖銷。如：營業(yè)收入科目〔本身屬貸方科目〕尋常的業(yè)務(wù)只能做在貸方，不能做在借方，期末結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)才做在借方。3、月結(jié)可以不做也能開頭下月的業(yè)務(wù)，需在“會計(jì)期間維護(hù)”中人為把下月的統(tǒng)一做完下年初始后才進(jìn)展。往來財(cái)務(wù)會計(jì)模塊往來單位核銷及賬齡分析個人余額表個人三欄賬個人屬性三欄賬個人屬性余額表分析個人多欄賬分析科目多欄賬單位余額表單位二維余額表單位三欄賬關(guān)聯(lián)單位查詢分析單位多欄賬分析科目多欄賬關(guān)心財(cái)務(wù)會計(jì)模塊內(nèi)容：主要供給工程，產(chǎn)品，部門多重格式的查詢分析。報(bào)表財(cái)務(wù)會計(jì)模塊功能：財(cái)務(wù)會計(jì)—報(bào)表治理內(nèi)容：主要可分為兩部份，第一報(bào)表格式形成(包括報(bào)表建，報(bào)表格式定義，報(bào)表取數(shù)公式定義，報(bào)表數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián))，其次報(bào)表數(shù)據(jù)處理〔包括報(bào)表計(jì)算，報(bào)表審核，報(bào)表匯總，報(bào)表鎖定〕報(bào)表處理流程：每一個會計(jì)期間的報(bào)表處理都要嚴(yán)格按此流程全部處理完畢。報(bào)表計(jì)算報(bào)表計(jì)算報(bào)表審核報(bào)表匯總合并報(bào)表鎖定建報(bào)表(主要是本公司的一些內(nèi)部表，公共報(bào)表己用治理員創(chuàng)立好)，如以下圖：5-1帶*號的為必填項(xiàng)【報(bào)表類型】有月報(bào)，季報(bào)，年報(bào)，日報(bào)等多種類型【報(bào)表類別】肯定要選擇報(bào)表類別【保護(hù)屬性】全部共享為其他單位也可使用報(bào)表內(nèi)部共享指只在本小集團(tuán)范圍內(nèi)的單位可使用報(bào)表上級共享指上級單位也可使用報(bào)表不共享指為本單位私有報(bào)表，其他單位不能使用報(bào)表翻開報(bào)表，計(jì)算報(bào)表，審核報(bào)表，鎖定本級數(shù)據(jù)。(可一次以多家單位，多張報(bào)表進(jìn)展計(jì)算)。審核報(bào)表：功能菜單位于‘報(bào)表數(shù)據(jù)’—‘報(bào)表批量審核’報(bào)表鎖定：功能菜單位于‘報(bào)表操作’—‘鎖定本級數(shù)據(jù)’或‘鎖定下級數(shù)據(jù)’鎖定下級數(shù)據(jù)只有合并公司有此權(quán)限的報(bào)表數(shù)據(jù)。內(nèi)部交易財(cái)務(wù)會計(jì)模塊功能定位：財(cái)務(wù)會計(jì)—內(nèi)部交易內(nèi)容：內(nèi)部交易讀入，內(nèi)部交易錄入，內(nèi)部交易對賬。本功能是依據(jù)各單位錄入的憑證〔以往來單位進(jìn)展區(qū)分〕或者往來關(guān)心賬，生成內(nèi)部交易記錄，以到達(dá)對賬的目的。內(nèi)部交易讀入功能定位：財(cái)務(wù)會計(jì)—內(nèi)部交易—內(nèi)部交易處理—內(nèi)部產(chǎn)易讀入5-2留意：①、在系統(tǒng)中只有兩種來方式關(guān)心原始數(shù)據(jù)和總賬關(guān)心余額數(shù)據(jù)。②、分兩步讀入：5-3【是否重讀入】假設(shè)以前已讀入過，選擇‘是’表示重讀入且會掩蓋原來的記錄，選擇‘否’不重讀入。設(shè)置好后，點(diǎn)讀入讀入成功；假設(shè)是以前已讀入了記錄，并且已對過賬，是不允許再進(jìn)展讀入的，假設(shè)要再讀入，必需取消對賬后〔方法見后文，才進(jìn)進(jìn)展再讀入?！?-4其他的與第一步設(shè)置一樣。內(nèi)部交易錄入—內(nèi)部交易—內(nèi)部交易處理—入的內(nèi)部交易有錯或需要修改而又不想重讀入的狀況下可使用此功能進(jìn)展錄入修改和把原來的交易記錄刪除重錄入。5-5(內(nèi)部往來，內(nèi)部現(xiàn)金流量)；5-6/5-6【交易類型】：選擇初始的交易類型,不需要初始的交易類型無法選擇?！窘灰追较颉浚哼x擇交易的方式,是主交易還是次交易?！颈締挝弧浚阂话愎静恍羞x,只能是當(dāng)前單位,抵消公司可選合并范圍內(nèi)的單位?！緦Ψ絾挝弧浚嚎蛇x。【業(yè)務(wù)類型編號】：選擇交易對應(yīng)的業(yè)務(wù)類型,可設(shè)可不設(shè)。【交易工程編號】：選擇當(dāng)前交易類型的交易工程?！緦Ψ絾挝痪幪枴浚耗J(rèn)為列表上面的對方單位，可選。【摘要】：必需輸入?！居涃~日期】：內(nèi)部交易的入賬日期，必需錄入?！窘灰兹掌凇浚簝?nèi)部交易的原始交易日期，此日期為參考?！灸甓?期間】：此內(nèi)部交易的抵消年度和期間?！驹甓?原期間】：此內(nèi)部交易初始發(fā)生的年度和期間。內(nèi)部交易對賬功能定位：財(cái)務(wù)會計(jì)—內(nèi)部交易—內(nèi)部交易處理—內(nèi)部交易對賬5-75-7點(diǎn)擊‘確定’進(jìn)入對賬界面：5-8對賬說明：A手工對賬’前的勾取消，使用‘自動對賬’功能，自動對賬對交易雙方未對賬的全部交易進(jìn)展自動對賬，按交易類型、單位、對方單位匯總，假設(shè)有其他匹配項(xiàng)，還要加上匹配項(xiàng)的值進(jìn)展分組匯總，假設(shè)交易雙方的金額在誤差金額范圍之內(nèi)，則自動對符確認(rèn)。B、余下的使用‘手工對賬‘手工對賬’完成對符確認(rèn)。內(nèi)部交易查詢功能定位：財(cái)務(wù)會計(jì)—內(nèi)部交易—內(nèi)部交易查詢位的內(nèi)部交易固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)會計(jì)資產(chǎn)卡片初始功能定位：財(cái)務(wù)會計(jì)---固定資產(chǎn)—根底數(shù)據(jù)—資產(chǎn)卡片維護(hù)內(nèi)容：錄入固定資產(chǎn)模塊啟用前的資產(chǎn)卡片(3.2201012月的固定資產(chǎn)卡片)。固定資增功能定位：財(cái)務(wù)會計(jì)---固定資產(chǎn)—資產(chǎn)—資產(chǎn)增加內(nèi)容：錄入本月增的資產(chǎn)卡片。固定資產(chǎn)削減功能定位：財(cái)務(wù)會計(jì)---固定資產(chǎn)—資產(chǎn)—資產(chǎn)削減內(nèi)容：錄入本月削減的資產(chǎn)卡片。固定資產(chǎn)變更功能定位：財(cái)務(wù)會計(jì)---固定資產(chǎn)—資產(chǎn)—資產(chǎn)變更內(nèi)容：錄入本月變更的資產(chǎn)。固定資產(chǎn)計(jì)提折舊功能定位：財(cái)務(wù)會計(jì)---固定