公司年度財務報告

公司年度財務報告[篇一:年度財務工作報告]一、200x年度財務決算200x年是xx公司發(fā)展史上的核心一年，在xx集團的英明決策及對的領導下，徹底裁減了落后的xx生產線，xx生產線正式投入生產，年度財務工作報告。全體員工在公司黨政班子的帶領下，團結一致，弘揚“卓越、自強、發(fā)明、進步”的xx精神，繼續(xù)以十六屆三中全會和“三個代表”重要思想為指南，以公司三屆一次職代會提出的各項任務為目的，進一步轉變觀念，抓管理，降成本，克服限電、原材料上漲等諸多不利因素的影響，不停完善經濟責任制和崗位星級管理，苦練內功，在多個原燃材料價格大幅上漲，市場競爭日益殘酷的狀況下，仍獲得了驕人的成績，各項指標再創(chuàng)歷史新高。全年產銷初次突破100萬噸大關，實現稅利xx。89萬元(含xx公司)，公司綜合實力進一步增強，為公司下一步的發(fā)展打上了堅實的基矗。年度財務報告。200x年，公司生產xx。52噸，比上年增加214505、5噸，增加26、29%;銷售xxx。52噸，比上年增加____10、70噸，增加25、34%;全年完畢銷售收入xxx。14萬元，比上年同期增加15583、61萬元，增加28、09%;實現利稅xx。89萬元(含高翔公司)，比上年減少782、54萬元，減少11、46%。(一)費用完畢狀況1、200x年xx單位制造成本xxx。18元，比上年增加29、28元，提高17、44%。年度財務報告。成本上升的重要因素:a、xx平均單價459、89元，比去年同期上升165、99元，升幅達56、48%，使每噸xx成本上升22、84元;b、xx單位電耗104、40度，比去年同期上升7、22度，使每噸xx成本上升3、32元;c、xx單位電價0、46元，比去年同期上升0、03元，使每噸xx成本上升3、13元。分步及各品種xx單位成本完畢狀況以下:(1)xx:35、52元，同比上升3、57元，上升11、17%;(2)xx:189、28元，同比上升30、59元，上升19、27%;(3)xx:172、96元，同比上升15、89元，上升10、12%;(4)xx:171、38元，同比上升23、46元，上升15、86%;(5)xx:205、62元，同比上升30、59元，上升17、48%。公務員之家，全國公務員共同天地2、銷售費用:全年發(fā)生xxx。53萬元，同比下降58、81萬元，下降10、48%;噸xx銷售費用6、63元，同比下降0、23元，下降3、35%。3、管理費用:全年發(fā)生xx。83萬元，同比增加xxx。31萬元，上升5、44%;噸xx管理費用46、92元，同比增加5、72元，上升xx。88%，重要是支付給xx公司的租賃費。4、財務費用:全年發(fā)生xxx。49萬元，同比增加xx。23萬元，上升23、35%;噸xx財務費用6、01元，同比增加x。50元，上升xx。26%。(二)利潤完畢狀況200x年度公司實現利潤xxx。99萬元(含xx公司xx。99萬元)，同比減少928、20萬元，減少xx。44%，利潤減少的重要因素:1、xx平均單價比去年同期上升xxx。99元，影響利潤1729、78萬元;2、xx上升，影響利潤251、44萬元;3、xxxx，影響利潤121、35萬元。綜上述因素，扣除xx單價、銷量等增利因素，全年實現利潤xx。99萬元。(三)稅金完畢狀況200x年應交稅金(增zhíshuì、營業(yè)稅、城建稅及教育附加費)2236、92萬元(含xx公司)，同比增加xxx。65萬元，增加x。96%，全年事實上交稅金xx。80萬元，公司增zhíshuì平均稅負率為x。74%。(四)資產、負債及權益狀況1、200x年末資產總計xxx。83萬元，同比增加xxx。15萬元，增加6、53%。1)流動資產年末累計xx。45萬元，同比增加xx。75萬元;2)長久投資年末累計xxx。05萬元，同比減少xx。00萬元;3)固定資產年末累計xxx。33萬元，同比增加xxx。40萬元。2、200x年末負債總計xxx。61萬元，同比增加xx。23萬元，增加8、06%。1)流動負債年末累計xxx。61萬元，同比增加xxx。23萬元;2)長久負債年末累計xx。00萬元，同比減少xx。00萬元。3、200x年末全部者權益總計xx。22萬元，同比增加xxx。92萬元，增加2、86%。(五)職工福利費支出狀況200x年全年計提職工福利費xxxxx。99元，同比減少xxx。75元，減少2、94%。各項福利費支出xxxxx。90元，同比減少xxxx。70元，下降11、63%。其中:1、職工醫(yī)藥費支出xxxx。00元，同比減少xxxx。50元，下降x。74%;2、獨生兒女費支出xxx。60元，同比增加xxx。60元，增加92、33%;3、煤氣補貼支出xxxx。00元，同比減少xx。10元，下降5、12%;4、其它支出:xxx。30元，同比增加xxx。30元，增加69、12%。(六)財務評價指標1、資產負債率:xx。49%，同比上升1、02%;2、流動比率:xx。69%，同比上升4、17%;3、速動比率:xx。91%，同比上升0、69%;4、存貨周轉率:xxx%，同比上升309、91%;5、應收帳款周邊率:xxx%，同比上升313、77%;6、資本金利潤率:xx。13%，同比下降22、94%;7、成本費用利潤率:x。23%，同比下降6、44%;8、銷售利潤稅率:xx。47%，同比下降7、15%。二、200x年度財務預算200x年，國家繼續(xù)加強宏觀調控，困難與機遇并存。面對日趨激烈的市場競爭環(huán)境，我們要繼續(xù)以中央精神為指南，認真貫徹集團公司的各項戰(zhàn)略意圖，弘揚“卓越、自強、發(fā)明、進步”的xx精神，科技創(chuàng)新，開源挖潛，居危思進，從儉從緊，進一步轉變觀念，以改革求發(fā)展，以科技創(chuàng)效益，繼續(xù)實施經濟責任制，崗位星級管理等一系列行之有效的管理方法。實施目的標桿管理，加緊各類人才培養(yǎng)。在確保完畢200x年生產、經營目的的同時，爭取早日建成xx，靠新促強，在集團公司的對的領導下，通過全體員工的共同努力，我們有信心、有能力完畢全年的生產、經營目的:產銷完畢xxx萬噸，實現利稅xxx萬元。根據公司今年的工作方針和工作目的，結合去年完畢的實績及今年的市場預測，我們對各項指標進行了逐個分解、貫徹，實事求是地安排了今年的財務預算。(一)成本費用預算200x年計劃生產$$$$萬噸，水泥平均單位制造成本預算為xxx。93元，規(guī)定比上年實際減少xx。25元。1、分步及各品種xx單位成本預算。(1)xx:單位成本xx。12元，規(guī)定比上年實際減少1、40元;(2)xx:單位成本xxx。84元，規(guī)定比上年實際減少9、44元;其中:xx單位成本xxx。35元;xxx單位成本xxx。37元。(3)xxx:單位成本xxx。95元，規(guī)定比上年實際減少xxx01元;(4)xxx:單位成本xxx。61元，規(guī)定比上年實際減少20、01元。2、產品銷售費用:全年預算xxx萬元。3、管理費用:全年預算xx萬元。4、財務費用:全年預算xxx萬元。(二)利潤及稅金預算公務員之家，全國公務員共同天地1、200x年計劃銷售xx萬噸，全年xx平均單位售價預算為xxx。43元，全年實現銷售收入預算為xxx萬元，實現利潤總額預算為xxx萬元。2、稅金(含增zhíshuì、營業(yè)稅、城建稅和教育附加費)全年預算完畢xx萬元。3、全年利稅累計預算完畢xx萬元。各位代表:200x年的奮斗目的已經明確，應當看到，這個目的是本著實事求是的原則，結合200x年的生產、經營實績，針對200x年市場出現的嚴峻形勢和集團公司規(guī)定完畢的效益目的，通過認真的分析，科學的測算而制訂的。在新的一年里，我們要加大改革力度，內抓管理，外拓市場，在預算的執(zhí)行過程中，開源挖潛，從儉從緊，嚴格控制xx成本，努力減少原、燃材料采購成本，充足調動營銷人員工作主動性，減少應收帳款，增進資金回籠，從嚴控制各項費用開支，抓營銷、拓市嘗抓管理、促效益，全體員工團結一致，統(tǒng)一思想，主動發(fā)揮主人翁精神，參加公司生產經營管理，總結經驗，明確目的，確保200x年生產經營目的的順利完畢，努力打造xxx。[篇二:聯(lián)社年度財務工作總結報告]一年來計劃財務部以聯(lián)社計劃財務工作為指導思想，緊緊圍繞聯(lián)社業(yè)務經營中心為前提，以提高經濟效益為目的，狠抓會計業(yè)務基礎工作，強化財務管理，化解會計風險，提高會計核算水平。主動做好xx年度轄內資金使用、統(tǒng)計、財務收支、非現場監(jiān)管、反洗錢、賬戶管理、票據兌付跟蹤考核及非信貸資產風險五級分類，綜合業(yè)務系統(tǒng)上線會計核算等方面的工作。現將本年度的具體工作狀況，簡要總結以下:一、做好轄內資金使用工作。為了避免發(fā)生支付風險，計劃財務部負責轄內信用社資金使用工作，實現了全轄平穩(wěn)支付，穩(wěn)健經營。二、認真做好上級行、辦事處及銀監(jiān)局和zhèngfǔ部門統(tǒng)計報表的報送工作。財務部多個報表較多，上報時間規(guī)定嚴格，加上監(jiān)管部門、人民銀行、地方政府的各項報表、材料、統(tǒng)計數據等等，工作任務較為繁重，但是我們克服了時間緊任務重的困難，精心安排，認真統(tǒng)算，加班加點，保質保量的完畢了上級部門下達的各項工作任務。三、強化對會計工作的管理和監(jiān)督以及各項規(guī)范工作的貫徹。加強對會計工作的規(guī)范化管理，使之有章可循，有規(guī)可依，根據聯(lián)社各項會計法規(guī)及管理制度、方法進行了檢查。發(fā)現問題及時予以糾正，確保了各項基本制度、崗位責任制和各項會計財務法規(guī)制度的貫徹貫徹。我們每季度對全轄進行了一次格式化、作業(yè)式會計工作檢查，5月份聯(lián)社組織人員對轄內基層信用社現金、空白重要憑證進行了全方面檢查。6月份又對全轄的大額支現狀況進行了檢查，使會計帳務有了進一步的規(guī)范和提高。四、做好會計核算的指導、監(jiān)督，嚴格控制各項財務指標，確保各項經營指標的完畢，年初，我們按照市辦下達的經營計劃，對各社制訂了全年經營計劃。并按月、按季進行認真的測算和分析，更加好完畢今年市辦下達的各項經營指標。五、及時上報銀監(jiān)局非現場監(jiān)管系統(tǒng)數據報送工作，嚴控各項風險指標，化解經營風險。非現場監(jiān)管系統(tǒng)是銀監(jiān)局對農村信用社非現場監(jiān)管的重要途徑，我們財務部按照銀監(jiān)局“以防為主”的監(jiān)管理念，組織各社學習對預警指標的計算和通過吸取存款，嚴控大額貸款，按月結息收息等控制預警指標和化解風險的手段。使各信用社在資本充足率、備付金比例、不良貸款比例、最大一戶貸款比例等資本充足率指標、流動性指標，安全性指標，效益性指標較上年有了很大的提高。六、時刻做好反洗錢的宣傳防備工作，抓好信用社大額現金備案及上報工作。為提高反洗錢工作水平，規(guī)范反洗錢業(yè)務操作，遼寧省農村信用社大額數據業(yè)務上報系統(tǒng)開始應用，我們專門組織各信用社反洗錢領導小組，反洗錢崗位人員，多次召開專門會議和培訓，理解國際、國內反洗錢工作形勢，國家有關反洗錢的政策和法規(guī)，學習反洗錢的識別、上報工作，我們財務部每天對轄內基層信用社反洗錢數據進行錄入、審核、匯總及上報。確保操作無風險。七、按人民銀行賬戶管理系統(tǒng)的規(guī)定，嚴格審核開戶手續(xù)。嚴把開戶審核關，對于手續(xù)完備的，經審核后錄入到賬戶管理系統(tǒng)中，再由市人民銀行進行審核核準開戶。八、認真做好專項央行票據考核兌付的跟蹤考核工作。我們財務部負責對票據考核兌付后的各項數據的具體測算工作。票據考核工作政策性強，我們每月每季末都要對資本充足率、不良貸款比例等項指標進行具體的計劃和測算。盡管考核時間與月末結賬發(fā)生沖突，但我們還是做好了各項考核達標工作。九、認真做好中和系統(tǒng)上線前的準備和上線后的會計核算工作。為了做好綜合系統(tǒng)數據移植工作，我們通過聯(lián)社精心安排，加班加點，較好的完畢了移植工作。由于我們理解有限，具體的核算工作還需要我們主動探索。十、xx年度工作計劃1、繼續(xù)完畢財務、會計、統(tǒng)計、非信貸五級分類、財政快報、反洗錢、結算、改革及監(jiān)測、本級1004等各類報表的填報、匯總及上報工作，同時按月監(jiān)測各項經營指標、績效考核完畢狀況，按季進行財務會計檢查。2、計劃在1月末之前，完畢賬戶聯(lián)網核查工作;在3月份進行一次“銀行卡”業(yè)務培訓，6、9月份搞兩次會計培訓及賽帳活動并按季做好格式化檢查工作。3、主動配合網絡中心完畢“金信工程”各項工作。4、根據“精確分類-提足撥備-做實利潤-資本充足率達標”的監(jiān)管規(guī)定，針對信貸五級分類單軌運行的狀況，做好明年呆賬準備、應付利息、其它資產減值準備的提取計劃，并按季度列賬，以逐步達成準備金提取的原則。5、做好呆賬核銷工作。一