出納的崗位職責(zé)18篇

Word版本，下載可自由編輯出納的崗位職責(zé)(18篇）出納的崗位職責(zé)（1）

1、嚴格落實公司付款管理制定;保管公司日?，F(xiàn)金，保管銀行存款制單盾;

2、依據(jù)審批的付款單準時精確?????支付各項付款;并打印付款單整理完成后交由相關(guān)會計入賬;

3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬簿;

4、每日核對資金收款，并跟入賬單核對，打印銀行回單，整理后交由會計入賬;

5、編制所管理賬戶的資金日報，并報送資金主管;

6、開具發(fā)票等工作;

7、其他臨時性事務(wù).

出納的崗位職責(zé)（2）

負責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù);做好庫存現(xiàn)金管理;

定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)整表”;

建立健全出納各種帳目，準時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié);

定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;

辦理支票手續(xù)和工資發(fā)放;

負責(zé)落實支票管理制度;

出差人員費用核定。

出納的崗位職責(zé)（3）

1、嚴格依據(jù)國家相關(guān)規(guī)定和公司財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和工資、獎金發(fā)放工作。

2、每月2日前精確?????、完整地向會計傳遞各種原始憑證。

3、妥當(dāng)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

4、妥當(dāng)保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

5、妥當(dāng)保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

6、仔細登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。

7、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，消失差異準時匯報。

8、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)整表》。

9、準時編制公司資金日報表、月報表并報公司財務(wù)負責(zé)人和財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)。

10、依據(jù)報賬規(guī)定期限準時清理各種借款、應(yīng)收款項，嚴禁以白條子頂庫。

11、幫助會計人員的日常工作。

12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

出納的崗位職責(zé)（4）

1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生順次每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)整表，公司財務(wù)部部長簽字后報公司經(jīng)理閱看。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需準時存入銀行。

3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。

5、財務(wù)部人員應(yīng)強化銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)銀行存款余額狀況。

6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負責(zé)人、財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必需具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等狀況，出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

出納的崗位職責(zé)（5）

核算收銀處拿到的日結(jié)算單并制作每日營業(yè)額報表

每日與收銀員交接現(xiàn)金營業(yè)額,并填寫現(xiàn)金交接清單,現(xiàn)金存入銀行.

管理每家店增值稅發(fā)票使用狀況,并去稅務(wù)局購買增值稅發(fā)票.

每月月初與供應(yīng)商對帳,認真核對送貨單,并填寫付款申請表

每周兩次與店長和廚師長確認店內(nèi)選購清單,并填寫付款申請表.

監(jiān)督與管理店特長備用金使用狀況.

每月1號與廚師長/店進步行店內(nèi)盤點,并出具盤點報告.

整理并保管財務(wù)單據(jù)及店內(nèi)零星.

協(xié)作財務(wù)經(jīng)理的各項財務(wù)工作

出納的崗位職責(zé)（6）

負責(zé)電商平臺應(yīng)收對賬，準時跟進平臺回款狀況;

負責(zé)電商業(yè)務(wù)費用報銷及費用審核把控;

負責(zé)電商全盤賬務(wù)處理，及數(shù)據(jù)整理核對;

負責(zé)各店鋪每日、月營業(yè)數(shù)據(jù)的核算，并向主要管理者發(fā)送報表

負責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，準時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

負責(zé)公司日常的費用報銷。

對財務(wù)各項指標實時跟進，分析，計算，出具分析報告，并提出合理化建議;

上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

出納的崗位職責(zé)（7）

接聽打進公司的電話，做好轉(zhuǎn)接和記錄工作。

負責(zé)辦公室日常事務(wù)接待、來訪客人接待工作。

負責(zé)支配辦公室的清潔衛(wèi)生工作。

負責(zé)辦公用品的選購申請、驗收、發(fā)放、登記和管理。

負責(zé)名片印制、報紙雜志訂閣、收發(fā)和公務(wù)信函、傳真收發(fā)工作。

負責(zé)辦公設(shè)備的盤點，報廢，修理，出售，封存等工作。

負責(zé)車輛的管理，用車登記，用車統(tǒng)計。

文件的管理，合同、資料、圖書的分類及編制整理。

負責(zé)員工的考請假，加班，考勤工作。

負責(zé)現(xiàn)金的提取;每月銀行對賬單及社保單的打印;

發(fā)票、單據(jù)及各類報表的統(tǒng)計、保管等;并編制相關(guān)憑證。

負責(zé)員工的費用報銷事宜;

按時把發(fā)票，銀行單據(jù)匯總到會計人員做賬工作。

其它出納工作。

出納的崗位職責(zé)（8）

崗位職責(zé):

1、收/付款:收款付款,負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結(jié);

2、報銷管理:負責(zé)各部門票據(jù)審核及報銷;

3、票據(jù)管理:負責(zé)保管現(xiàn)金,支票,銀行印鑒卡等有關(guān)資料;

4、編制記賬憑證及銷售報表;

5、領(lǐng)導(dǎo)支配的其他事宜事宜。

任職要求:

1、大專以上學(xué)歷,具備會計從業(yè)資格證書;

2、本市戶口優(yōu)先,或可供應(yīng)本市戶口人員擔(dān)保;

2、熟識會計操作,會計核算流程管理及現(xiàn)金管理等相關(guān)學(xué)問;

3、2年以上收銀相關(guān)工作閱歷,有汽車4s店背景尤佳;

4、熟識銀行業(yè)務(wù)流程;

5、敬業(yè)、誠信、忠實牢靠;對公司資料、商務(wù)狀況保守隱秘。

出納的崗位職責(zé)（9）

1.負責(zé)日?，F(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。

2.每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統(tǒng)進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

3.按時獲得銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

4.負責(zé)付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復(fù)核。

5.負責(zé)銀行的開戶、銷戶，并依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開展資金調(diào)度工作。

6.負責(zé)營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。

7.負責(zé)銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。

8.負責(zé)業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。

出納的崗位職責(zé)（10）

依據(jù)相關(guān)財務(wù)法規(guī)和公司財務(wù)制度，負責(zé)公司款項收付手續(xù)、報銷單據(jù)審核，并做好相關(guān)帳務(wù)處理。

一、支票管理

1．銀行票據(jù)的發(fā)放：

①依據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫《支票領(lǐng)用單》，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的狀況，應(yīng)在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。

②依據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批的《支票領(lǐng)用單》，正確出具銀行票據(jù)。審核《支票領(lǐng)用單》上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

③使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。

2．銀行票據(jù)的購買：

為便利公司對銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必需鎖在財務(wù)室保險箱中。

3.銀行票據(jù)的作廢：

對作廢的銀行票據(jù)要做到準時回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。

4.銀行票據(jù)的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)準時催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。

5．余款或購貨款必需經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員（周瓊）審核簽字，后方可出票。

6．支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠狀況，對超期的要查明緣由

并提示相關(guān)業(yè)務(wù)人員準時收回。

對領(lǐng)用時金額不確定的`銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當(dāng)天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。

7．銀行票據(jù)出票后，準時整理《支票領(lǐng)用單》，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對，使其一樣。每使用支票（100張、包括作廢票據(jù)）需打印出票清單，附在《支票領(lǐng)用單》中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。

8．支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

二．現(xiàn)金管理和報銷款的支付：

1.對全部現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。

2、對不符合財務(wù)要求的報銷單應(yīng)要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴峻缺損的應(yīng)拒絕接收。

3、核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據(jù)。

4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間目標、地點、汽油消耗是否符合公司標準（每升油行駛10-13公里）、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必需有使用人或證明人簽字證明方可報銷。

5、交納水、電、煤、電話費及物業(yè)管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。

6、嚴格落實每周統(tǒng)一付款制度。

7、為確保現(xiàn)金的平安性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。

三、工資發(fā)放：

1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等酬勞。

2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷，對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。

3、依據(jù)工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱藏，不得以任何形式向任