倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)安全管理制度

倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)安全管理制度制定日期：xxxx年xx月xx日修訂日期：xxxx年xx月xx日一、總則為確保倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)資產(chǎn)的安全以及保證經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)的順暢，制定本管理制度。本管理制度適用于倉(cāng)庫(kù)所有的財(cái)務(wù)資產(chǎn)的管理，包括但不限于現(xiàn)金、銀行卡、票據(jù)等。二、管理職責(zé)1.主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本制度的制定和修訂。負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)及其所屬業(yè)務(wù)職能部門(mén)的業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行全面管理和監(jiān)督，確保業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)的合理性和規(guī)范性。監(jiān)督業(yè)務(wù)職能部門(mén)制定并落實(shí)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理措施。定期組織部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并提出應(yīng)對(duì)措施和改進(jìn)意見(jiàn)。2.財(cái)務(wù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常財(cái)務(wù)管理，并且對(duì)倉(cāng)庫(kù)的所有財(cái)務(wù)資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一管理。確保每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)符合財(cái)務(wù)與做賬標(biāo)準(zhǔn)，審核相關(guān)片證件和資金的使用情況。對(duì)部門(mén)的經(jīng)濟(jì)組織及業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管和落實(shí)。建立健全財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理措施，確保風(fēng)險(xiǎn)投資安全有效。3.業(yè)務(wù)職能部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需求，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的處置。在財(cái)務(wù)管理部門(mén)指導(dǎo)下，建立財(cái)務(wù)工作流程，穩(wěn)妥有序地完成與財(cái)務(wù)相關(guān)的工作。4.全體員工在從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)時(shí)，按照財(cái)務(wù)辦公室的規(guī)定，填寫(xiě)經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)憑證和有關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)，并且負(fù)責(zé)對(duì)所管轄業(yè)務(wù)活動(dòng)的合法性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。積極配合財(cái)務(wù)人員們完成業(yè)務(wù)工作，防止違規(guī)操作，確保倉(cāng)庫(kù)資產(chǎn)安全。三、財(cái)務(wù)收支制度1.收款制度1.各個(gè)行政部門(mén)、業(yè)務(wù)職能部門(mén)均不得自行收取任何財(cái)務(wù)資金。2.財(cái)務(wù)收款支持僅能由財(cái)務(wù)管理部門(mén)進(jìn)行收取，并及時(shí)存入倉(cāng)庫(kù)開(kāi)戶(hù)銀行賬戶(hù)。3.所有收取的資金均需分別標(biāo)注項(xiàng)目和經(jīng)費(fèi)類(lèi)型，確保資金清晰流轉(zhuǎn)。4.未經(jīng)財(cái)務(wù)管理部門(mén)審批，不得將收取到的財(cái)務(wù)資金歸個(gè)人支配。2.支付制度1.支出前，必須報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)管理部門(mén)批準(zhǔn)并由主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.支付支出均應(yīng)采用銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金票據(jù)開(kāi)支，不得將財(cái)務(wù)資金匯入私家賬戶(hù)。3.避免將不同發(fā)票或用途的款項(xiàng)混淆，進(jìn)行分類(lèi)管理以區(qū)分業(yè)務(wù)性質(zhì)并降低風(fēng)險(xiǎn)。4.嚴(yán)禁擅自支取和挪用財(cái)務(wù)資金。3.財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度業(yè)務(wù)職能部門(mén)僅能對(duì)業(yè)務(wù)和行政事務(wù)報(bào)銷(xiāo)進(jìn)行，未在規(guī)定范圍內(nèi)的開(kāi)支不得報(bào)銷(xiāo)。4.資金保管制度1.倉(cāng)庫(kù)的現(xiàn)金和銀行卡管理應(yīng)該有單獨(dú)的各個(gè)賬戶(hù)，并與倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)相關(guān)管理。2.各個(gè)賬戶(hù)的使用必須定額制度，并有單獨(dú)授權(quán)人進(jìn)行簽署，確保資金的安全性。3.財(cái)務(wù)管理部門(mén)應(yīng)定期進(jìn)行核查，清查賬戶(hù)的使用情況、賬目、單證和資金余額等，確保賬面實(shí)際相符。四、經(jīng)濟(jì)憑證管理所有有關(guān)倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)資產(chǎn)收支的票據(jù)和經(jīng)濟(jì)憑證均由財(cái)務(wù)管理部門(mén)進(jìn)行管理。需有備份并嚴(yán)禁任何私自毀棄的行為。原始核算憑證要求必須作者（財(cái)務(wù)職能部門(mén)），經(jīng)核對(duì)準(zhǔn)確無(wú)誤后才能報(bào)批（主管領(lǐng)導(dǎo)）。五、后勤保障所有現(xiàn)金、票據(jù)都應(yīng)該有防偽方法，防偽方法應(yīng)該由財(cái)務(wù)管理部門(mén)選擇，并且按照財(cái)務(wù)管理部門(mén)的要求嚴(yán)格執(zhí)行。1.物理防范1.嚴(yán)格把關(guān)倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén)的出入口，確保實(shí)行規(guī)規(guī)矩矩的訪(fǎng)問(wèn)管理。2.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部禁示混放雜物物品，定期消毒來(lái)保持車(chē)庫(kù)的整潔工作。3.物業(yè)工作人員必須佩戴工作證件和制服，并且在工作區(qū)域滯留的時(shí)間內(nèi)必須待在崗區(qū)，離開(kāi)工作區(qū)域必須經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理人員批準(zhǔn)。4.門(mén)禁裝置應(yīng)采用可錄入人員信息的開(kāi)門(mén)方式，并且對(duì)員工的身份進(jìn)行身份驗(yàn)證。2.系統(tǒng)安全1.所有的電子數(shù)據(jù)都必須存儲(chǔ)在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部專(zhuān)用的計(jì)算機(jī)，并且安裝專(zhuān)業(yè)防盜軟件和安全防護(hù)工具。2.某些有特殊權(quán)限的計(jì)算配置，必須允許特定人員當(dāng)具備特定經(jīng)驗(yàn)與技能的時(shí)候，才能夠使用。3.對(duì)于特定的文件和數(shù)據(jù)，秘密安全必須得到保障。六、安全培訓(xùn)為保障教職工對(duì)于財(cái)務(wù)資產(chǎn)的保管能力，財(cái)務(wù)管理部門(mén)應(yīng)定時(shí)開(kāi)展安全培訓(xùn)，使員工心中有數(shù)，了解有關(guān)的安全細(xì)節(jié)，并清楚靈活的應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)中的風(fēng)險(xiǎn)。七、進(jìn)一步改進(jìn)為不斷提高財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理安全水平，我們將持續(xù)開(kāi)源更新該管理制度，特別是針對(duì)新情況新問(wèn)題，制定進(jìn)一步完善該制度的補(bǔ)充和細(xì)則。本管理制度的執(zhí)行效果，將做為質(zhì)量安全和財(cái)務(wù)管理工作的重要依據(jù)，所涉及到的問(wèn)題或違規(guī)行為也將會(huì)得到嚴(yán)格處理，希望廣大員工能夠認(rèn)真遵守和執(zhí)行好這份管理制度。結(jié)束語(yǔ)倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)資產(chǎn)的管理是一項(xiàng)十分重要的工作。制定和執(zhí)行好該管理制