物資采購管理制度20篇

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第一章總則

第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資選購程序，強化內(nèi)部掌握，明確經(jīng)濟責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

其次條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、幫助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資選購不適用本制度。

第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

其次章物資選購規(guī)定

第五條物資選購實行歸口管理制。原糧由選購供應(yīng)部負(fù)責(zé)選購，幫助材料、包裝物由倉儲部負(fù)責(zé)選購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)選購。特別狀況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，能夠指定專人進(jìn)行專項物資的選購。

第六條全部負(fù)責(zé)物資選購的人員必需充分掌控市場信息，準(zhǔn)時猜測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨準(zhǔn)時。

第七條推行合同管理制度，物資選購原則上要與供貨方簽訂合同，具體注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責(zé)任等;否則，造成的損失由選購人員負(fù)責(zé)。

第八條實行比價選購制度，物資選購要貨比三家，確保所選購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資選購建議實行招投標(biāo)制度。

第九條實行選購質(zhì)量責(zé)任制。選購人員對所選購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而選購偽劣產(chǎn)品，選購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟責(zé)任。禁止選購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)厲?處理。

第三章發(fā)票入賬及付款程序

第十條選購物資進(jìn)廠后，選購人員必需嚴(yán)格依據(jù)要求辦理物資入庫手續(xù)，詳細(xì)要求如下：

1、原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

2、幫助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

3、五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

4、選購經(jīng)辦人要仔細(xì)填寫選購物資發(fā)票入賬單，具體填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員依據(jù)收貨狀況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

第十一條物資選購付款原則上采用先入賬后付款的制度，特別狀況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，能夠辦理選購預(yù)付款手續(xù)。

第十二條選購付款實行審批制度，落實兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。詳細(xì)程序如下：

1、物資選購一律由選購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。

2、申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。

經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計依據(jù)發(fā)票入賬狀況審核總經(jīng)理依據(jù)資金狀況簽字出納辦理匯款

3、需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

第四章附則

第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起落實，由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第十四條本制度從年月日起下發(fā)落實。

物資選購管理制度（2）

公司各部門:

依據(jù)公司高管辦公會議研發(fā)打算，遷入新廠后依據(jù)新制定的選購流程選購生產(chǎn)及辦公物資，選購物資遵從節(jié)省資金、嚴(yán)控成本、質(zhì)優(yōu)價廉、統(tǒng)一歸口的選購原則。非公司授權(quán)部門不得白行選購物資，如有違反財務(wù)部不予審核報銷，并由人力資源部依據(jù)〈〈管理人員績效考核方法》對責(zé)任人進(jìn)行考核，對數(shù)額巨大的將進(jìn)行經(jīng)濟懲罰?，F(xiàn)將公司授權(quán)履行選購職責(zé)的部門及選購范圍明確如下：

一、選購部門選購范圍

1、生產(chǎn)用原輔料、藥材、包裝材料；

2、生產(chǎn)勞保用品（含工作服）及消耗材料；

3、五金配件、電工電料、生產(chǎn)工器具（原生產(chǎn)部選購員劃歸選購部）；

4、組織選購工程器材、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、質(zhì)量分析大中小型儀器；項目部、生廣部、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權(quán)，并參與選型及考察過程；

5、生產(chǎn)用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；

6、化驗用試液、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、特別管理藥品及易制毒化學(xué)品。

7、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的選購項目。

二、辦公室選購范圍

1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；

2、辦公設(shè)備、器材、清潔用具等；

3、辦公家具、電器、飲用水；

4、食堂物資及宿舍樓修理維護材料；

5、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的選購項目。

三、請購及審批程序

1、各部門需要選購的物資，由部門經(jīng)辦人填寫請購單，部門經(jīng)理初審、分管總監(jiān)簽字審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，重大項目或大宗物資需落實董事或董事長核準(zhǔn)后，由米購部門開展米購業(yè)務(wù)。

2、特別商品如專業(yè)書籍、雜志、報刊、專用賬冊等特別規(guī)物資經(jīng)部門請購，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可由提出請購需求的部門選購。

3、印字包裝材料變更依據(jù)專用程序進(jìn)行審批和選購。

特此通知，請各部門遵照落實。

有限公司

二。一五年五月二十八日

物資選購管理制度（3）

一、主要內(nèi)容與適用范圍

本制度規(guī)定本公司的物資選購和管理工作內(nèi)容及要求。

本制度適用于本公司內(nèi)的材料選購、驗收等管理工作。

二、工作職責(zé)

1、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

2、施工單位詳細(xì)實施工程材料設(shè)備的選購、驗收發(fā)放使用等管理工作。

三、物資管理要求

1、依據(jù)批準(zhǔn)的物資選購方案和文件,按質(zhì)量精確?????選購各項目部所需的工程材料、工程設(shè)備,遵守國家有關(guān)法律法規(guī),落實本公司《選購掌握程序》的有關(guān)規(guī)定。

2、材料選購實行分級管理,物資種類分為:

重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。

主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

幫助物資:其他建筑材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。

3、材料選購方案編制:

A、工程項目需用材料清單。

B、工程項目進(jìn)度表(如遇方案更改,應(yīng)補充方案表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送質(zhì)量科組織選購。

C、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存狀況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料選購方案。

D、重要材料選購方案須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實施,主要材料及其它材料選購方案由各施工項目部負(fù)責(zé)組織實施。

E、物資選購后要精確?????、準(zhǔn)時、快速地驗收物資,做到合理保管,妥當(dāng)養(yǎng)護,削減保管損耗,使物資平安存放。

4、材料選購合同

(1)材料選購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格分承包方名單中確定,質(zhì)量科檢查監(jiān)督。

(2)各種材料選購合同,由質(zhì)量科負(fù)責(zé)簽訂,經(jīng)理辦檢查監(jiān)督。

(3)材料選購合同必需符合《經(jīng)濟合同法》有關(guān)規(guī)定,盡量采納國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

(4)對違反合同,不能按質(zhì)按時供貨的分承包方,各單位應(yīng)準(zhǔn)時上報質(zhì)量科,由質(zhì)量科提出處理看法,并報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報除名。如該承包方從名冊中除名,此部門在一年內(nèi)不得使用。

5、材料的驗證

(1)依據(jù)選購合同和生產(chǎn)要求,必要時質(zhì)量科應(yīng)組織質(zhì)檢員不定期的到分承包方(供方)貨源處進(jìn)行驗證,發(fā)覺問題準(zhǔn)時提出改進(jìn)要求,確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨,這種驗證也可在選購文件中商定,但不能作為進(jìn)貨驗收時的依據(jù)。

(2)如工程合同中規(guī)定(質(zhì)量科)需對分承包(供方)物資進(jìn)行驗證工作,但不能代替材料部門的驗證,也不能減輕本公司履行合同責(zé)任。

(3)材料進(jìn)貨驗證的分級管理

重要材料、主要材料的'進(jìn)貨驗證由施工單位項目部負(fù)責(zé),質(zhì)量員驗證,其它材料的進(jìn)貨驗證,應(yīng)由施工單位委派的倉庫保管員驗證、負(fù)責(zé)。

(4)材料進(jìn)貨驗證必需按合同條款進(jìn)行,依據(jù)分承包供應(yīng)的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件,清點查驗進(jìn)庫(工地)材料,材料驗證人員填寫"物資驗收記錄"詳細(xì)落實《生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)掌握程序》及《過程和產(chǎn)品測量和監(jiān)視程序》。

(5)需作復(fù)試檢驗的材料,由各使用單位準(zhǔn)時送試驗室。依據(jù)復(fù)試檢驗報告作好有關(guān)標(biāo)識工作。

(6)在進(jìn)貨檢驗中發(fā)覺不合格材料,應(yīng)準(zhǔn)時按規(guī)定作出不合格品的處理工作,并按《不合格品掌握程序》進(jìn)行掌握。

物資選購管理制度（4）

1、目的

強化對本公司工程項目物資選購的管理和掌握，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉，滿意工程設(shè)計和施工需要。

2、適用范圍

本制度適用于本公司自建工程項目材料選購、驗收等管理工作。

3、工作職責(zé)

3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

3.2項目部詳細(xì)實施工程材料設(shè)備的選購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。

4、物資管理要求

4.1依據(jù)批準(zhǔn)的物資選購方案和文件，按質(zhì)量精確?????選購各工序所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，落實本公司《選購掌握流程》的有關(guān)規(guī)定。

4.2材料選購實行分級管理，物資種類分為：

4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板；

4.2.2主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料；

4.2.3幫助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。

4.3材料選購方案編制

4.3.1工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。

4.3.2工程項目進(jìn)度表(如遇方案更改，應(yīng)補充方案表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織選購。

4.3.3項目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存狀況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料選購方案。

4.3.4重要材料選購方案須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責(zé)任人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實施，主要材料及其它材料選購方案由項目經(jīng)理批準(zhǔn)，施工項目材料部門負(fù)責(zé)組織實施。

4.3.5物資選購后要精確?????、準(zhǔn)時驗收，做到合理保管，妥當(dāng)看護，削減保管損耗，使物資平安存放。

5、材料選購合同

5.1材料選購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。

5.2各種材料選購合同，由項目部負(fù)責(zé)簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。

5.3材料選購合同必需符合國家法律法規(guī)，盡量采納國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

5.4對違反合同，不能按質(zhì)按量按時供貨的供應(yīng)商，項目部應(yīng)準(zhǔn)時上報合同成本部，由項目部提出處理看法，并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報除名。如該供應(yīng)商從名冊中除名，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。

6、材料的驗證

6.1依據(jù)選購合同和生產(chǎn)要求，必要時項目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗證，發(fā)覺問題準(zhǔn)時提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨，這種驗證也可在選購邀標(biāo)文件中商定。

6.2如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進(jìn)行驗證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。

6.3材料進(jìn)貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗證由項目部負(fù)責(zé)，質(zhì)量員和材料員驗證，其它材料的進(jìn)貨驗證，應(yīng)由項目部委派的倉庫保管員驗證、負(fù)責(zé)。

6.4材料進(jìn)貨驗證必需按合同條款進(jìn)行，依據(jù)供貨商供應(yīng)的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點查驗進(jìn)庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

6.5需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗的材料，由項目部準(zhǔn)時送試驗室。依據(jù)復(fù)檢檢驗報告作好有關(guān)標(biāo)識工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。

6.6在進(jìn)貨檢驗中發(fā)覺不合格材料，應(yīng)準(zhǔn)時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴(yán)禁使用于工程中，做準(zhǔn)時清退出場，做好退貨處理工作。

7、本制度從公布之日起施行。

物資選購管理制度（5）

1.目的

為保證企業(yè)設(shè)備修理保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提升采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。

2.范圍

各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、修理所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。

3.職責(zé)

3.1采買員負(fù)責(zé)對各類物資的選購工作。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)需選購物資的復(fù)審工作。

4.程序

4.1依據(jù)各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等,準(zhǔn)時與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實物資和價格后,反饋財務(wù)部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票準(zhǔn)時組織物品的購入,物資到位后,準(zhǔn)時通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并仔細(xì)填寫領(lǐng)用單。

4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間準(zhǔn)時選購(特別狀況能夠先購后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。

4.3對一些規(guī)格、型號強的特別配件和購買,可委派相關(guān)人員共同外出購買,以便確認(rèn)規(guī)格、型號、鑒別質(zhì)量。

4.4嚴(yán)格依據(jù)《合格選購商名冊》(財務(wù)部備案)選擇選購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并擔(dān)當(dāng)由此所造成的經(jīng)濟損失,并處于十倍罰款。

4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩(wěn)定的關(guān)系。

4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到方案購買,防止庫存積壓。

4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的落實,必要時留10%尾款。

4.8對大宗物資的選購,必需由二人操作,從詢價到落實,從質(zhì)量到價格均由二人共同負(fù)責(zé)。

4.9采買員要負(fù)責(zé)對物資使用隨時回訪,認(rèn)識物資的使用狀況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)覺質(zhì)量問題,準(zhǔn)時與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作。

4.10為提升資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對選購的物品盡可能采用延期付款的方式來制約。

4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關(guān),對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。

4.12采買員要準(zhǔn)時報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務(wù)部結(jié)帳;最長周期不允許超過兩周。

4.13對選購工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對所安排的采買目標(biāo)要仔細(xì)負(fù)責(zé)、吃苦耐勞,提升工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)覺嚴(yán)厲?處理。

4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)問,全面掌控各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析掌控市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)嫻熟。

4.15采買員要仔細(xì)填報《物資結(jié)算統(tǒng)計表》,詳細(xì)的由財務(wù)供應(yīng)。

4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財務(wù)紀(jì)律,對所購進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價格等仔細(xì)負(fù)責(zé)。

4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部馬上開除。

5.監(jiān)督落實為財務(wù)部和人資行政部,各部門部長幫助監(jiān)督落實。

物資選購管理制度（6）

1、目的

對物業(yè)公司物資用品的選購、入庫、保管、領(lǐng)用進(jìn)行規(guī)范管理，防止流失并有效掌握生產(chǎn)成本。

2、適應(yīng)范圍

物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處

3、物資購買流程及管理

申購程序：物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處需用物資時，由經(jīng)辦人填寫三聯(lián)《物品申購單》，申購單應(yīng)寫明數(shù)量、規(guī)格、特別要求、用途，并由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方能上報，其中一聯(lián)由申購部門存查，兩聯(lián)呈報物資部，物資部接到申購單后轉(zhuǎn)報財務(wù)部，財務(wù)部進(jìn)行審核、詢價、定價后，由財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，下達(dá)一聯(lián)給物資部選購，一聯(lián)由財務(wù)部存查。特別狀況而且急用的小額物品可直接交代選購員，由選購員請示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后購買，事后補辦相關(guān)進(jìn)出庫手續(xù)。申購部門在呈報物品申購前應(yīng)合理測算物資需求量，防止超量申購，并查詢物資倉庫是否存有所需物品，避讓積壓。

4、選購報銷程序：選購員按核準(zhǔn)申購單選購物品后，按分類倉庫，交倉管員驗收入庫，并通知原申購部門貨已入庫。選購員憑倉庫驗收人簽名的《材料驗收單》其次聯(lián)，即選購報銷憑證聯(lián)，連同發(fā)貨票一并向集團財務(wù)部報銷。大宗或高值物品的定購按經(jīng)濟合同簽訂的審批程序辦。

5、物資管理

固定資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)一律登記造冊，依據(jù)資產(chǎn)分類，由物業(yè)公司管轄，集團財務(wù)部監(jiān)督;部門領(lǐng)用需辦理領(lǐng)用手續(xù)，貫徹“誰領(lǐng)用，誰保管，誰負(fù)責(zé)”的原則;固定資產(chǎn)在部門之間轉(zhuǎn)移，由綜合服務(wù)部承辦轉(zhuǎn)移手續(xù)，明確保管職責(zé);為使固定資產(chǎn)做到帳實相符，固定資產(chǎn)每年盤點一次，時間為每年10月份，詳細(xì)由綜合服務(wù)部牽頭組織，物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)主持;損壞而沒有修理價值和使用價值的.，按《物資報廢核銷規(guī)定》處理;固定資產(chǎn)的折舊年限由集團打算。其他物品管理：由物業(yè)公司物品倉庫擔(dān)當(dāng)物品類及辦公用品類的管理，履行物品進(jìn)出庫手續(xù)。

6、物資領(lǐng)用程序：依據(jù)工作需要，由部門填寫三聯(lián)《領(lǐng)料單》，注明用途、項目名稱，并由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)、經(jīng)領(lǐng)人簽名，其中一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查;一聯(lián)作倉庫記帳憑證;一聯(lián)送報財務(wù)部核算;物品倉庫管理的物品，凡屬低值的易耗品，可采納分類造冊直接簽領(lǐng);特別工種(如水電工、修理工)人員領(lǐng)用各類工具時，除按領(lǐng)用程序填寫《領(lǐng)料單》外，還需由倉管員在本人攜帶的《工具領(lǐng)用登記冊》填寫所領(lǐng)用工具，此《工具領(lǐng)用登記冊》反映記錄本人所領(lǐng)用保管的各類工具。本人離職或變動工種時，需按《工具領(lǐng)用登記冊》記錄，移交本人原使用及保管的全部工具(如有失落，應(yīng)作賠償)，方能辦理離職手續(xù)。

7、物資報廢核銷規(guī)定

凡屬變質(zhì)、過期、邊角料、損壞無法修復(fù)的物品、設(shè)備需作處理的，按以下程序處理：由部門或倉庫填寫《物資報廢核銷申報表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報財務(wù)部;財務(wù)部接到申請單后派人現(xiàn)場鑒定并提出處理看法報總經(jīng)理審批;獲準(zhǔn)后，由財務(wù)部落實廢品收購單位、個人現(xiàn)場看貨、定價、過稱、清點收購，廢品處理收入全部交財務(wù)部進(jìn)帳;屬無回收價值的經(jīng)核準(zhǔn)后作垃圾處理。

8、物資倉庫管理制度

庫內(nèi)物資必需分類堆放，品種排放有序，便于收發(fā)盤點。

忌潮忌濕物品應(yīng)擱放高處，堆放地面的應(yīng)有防潮墊底及遮蓋措施，切實做好防塵防霉防變定期搞好倉庫環(huán)境衛(wèi)生，做到物品堆放整齊，庫區(qū)干凈。

易燃易爆物品應(yīng)落實消防管理條例，單獨設(shè)庫，重點管理，配置足夠的消防器材。

提升警惕，緊固門窗，切實做好防盜防竊工作，確保倉庫物資平安。

倉庫重地，杜絕閑人或生疏人在倉庫內(nèi)閑聊逗留。

物資選購管理制度（7）

1．目的

為規(guī)范公司的選購行為，降低公司經(jīng)營成本，特制定本方法。

2．適用范圍

適用于物控部選購人員的選購及各部門的請購。

3．職責(zé)

物控部是《物資選購管理方法》的歸口管理部門。

4．規(guī)定

4．1物資選購方案管理

4．1．1辦公用品由管理部選購后準(zhǔn)時到倉庫辦理相關(guān)的出入庫手續(xù)。

4．1．2生產(chǎn)部用全部原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一選購。

4．1．3各部門的選購物資均要填寫購物申請單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，報物控部門，物控部依據(jù)申請單制定方案，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行物資選購。

4．1．4生產(chǎn)用原輔材料由倉庫依據(jù)每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表，結(jié)合庫存狀況準(zhǔn)時編制選購申請單，并限定選購期限；物控部依據(jù)選購申請單編制選購方案單，部門經(jīng)理審核，實施選購。

4．1．5物控部依據(jù)銷售部下達(dá)評審后的訂單，由物流專員制定《訂單備料方案清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認(rèn)后，進(jìn)行分項材料編制選購訂單，經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應(yīng)商，并負(fù)責(zé)物資材料到貨進(jìn)度聯(lián)系，實施訂購跟單。

4．1．6當(dāng)合格供方處無貨而生產(chǎn)急用，物控部需填寫特殊采納申請表，組織各部門進(jìn)行會議評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可特采；生產(chǎn)部在使用過程中需同其它產(chǎn)品分開進(jìn)行標(biāo)識、記錄；品控部跟蹤其使用并對其使用狀況進(jìn)行驗證。

4．2物資選購方案的落實

4．2．1物控部依據(jù)質(zhì)量體系的有關(guān)規(guī)定對供方進(jìn)行選擇、評審和管理，制定供應(yīng)商檔案。

4．2．2物控部在選購時應(yīng)綻開多方詢價、比價、議價、依據(jù)貨比三家的原則進(jìn)行選購。

4．2．3選購詢價獲準(zhǔn)后，選購員馬上與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同條款，合同文本經(jīng)過合同專員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)實施批準(zhǔn)。

4．2．4買賣合同簽字生效后，選購員按合同交貨進(jìn)度，準(zhǔn)時督促供應(yīng)商按時發(fā)貨。收到托運單據(jù)或提貨憑單后，馬上前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后驗收。

4．3物資的驗收與入庫

4.3.1供應(yīng)商送貨上門

4.3.1.1供應(yīng)商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產(chǎn)品收貨通知單》，由物流專員通知倉庫到貨，同時通知品控部到現(xiàn)場來料驗驗，若需印刷車間、燙金模切車間配套實施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗，試驗結(jié)論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認(rèn)合格后，品控部方可開具《產(chǎn)品合格證》，倉庫憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《選購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對，核對無誤后倉庫主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實收合格物料數(shù)量并簽字。

4.3.1.2對不合格品倉庫拒收。倉庫依據(jù)品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數(shù)量、規(guī)格、價格編制退貨物資清單報物控部，由物控部與供方聯(lián)系，經(jīng)雙方確認(rèn)，我司實施退貨處理；不合格的程序倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無選購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續(xù)不全不得辦理入庫。

4.3.2我公司自已提貨

4.3.2.1我公司到供應(yīng)商單位處提貨，首先由選購人員對接收的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對，并對物料質(zhì)量進(jìn)行初驗，初驗合格后由選購人員在《選購收料通知單》上注明初驗合格物料實收數(shù)量并簽字。《選購收料通知單》（綠聯(lián)）由供應(yīng)商留存。

4.3.2.2物料運回我公司后，由來料檢驗員進(jìn)行最終驗收，若驗收不合格作為退貨處理，《選購收料通知單》（白聯(lián)）由倉庫留存、黃聯(lián)由財務(wù)留存，倉庫保管員在物流系統(tǒng)制作《外購入庫單》，同時倉庫主管對《外購入庫單》進(jìn)行審核并打印伴同《選購收料通知單》（白聯(lián)）一起送物控部。

4.4物資付款結(jié)算

4.4.1物控部每月做好付款申請，報總經(jīng)理審核、董事長批準(zhǔn)，由物控部物流專員跟蹤報批，需有六憑證（選購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發(fā)票）上并有規(guī)定的倉庫管理人員簽字，再報物控部經(jīng)理簽字確認(rèn)報財務(wù)部票據(jù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，最終送老板核準(zhǔn)后，財務(wù)部方可進(jìn)行財務(wù)入帳處理。

4.4.2若貨物有使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題，在采供雙方確認(rèn)后，假如供應(yīng)商未開具發(fā)票，由物控部負(fù)責(zé)將不合格品退給供應(yīng)商。如供應(yīng)商已開具發(fā)票，我公司未做財務(wù)處理，由物控部負(fù)責(zé)將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應(yīng)商，供應(yīng)商依據(jù)原發(fā)票開具的數(shù)量扣除使用過程中不合格數(shù)量重新開具發(fā)票給我公司。如供應(yīng)商已開具發(fā)票，我公司財務(wù)已入帳的狀況下，由我公司財務(wù)部在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)開具《退貨或折讓證明單》，供應(yīng)商收到《退貨或折讓證明單》，依據(jù)退貨物資的數(shù)量、價款向我公司開具紅字增值稅發(fā)票。

5.相關(guān)記錄

5.1選購申請單

5.2選購方案單

5.3選購收料通知單

物資選購管理制度（8）

目的

為保證企業(yè)設(shè)備修理保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提升采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。

范圍

各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、修理所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。

職責(zé)

采買員負(fù)責(zé)對各類物資的選購工作。

總經(jīng)理負(fù)責(zé)需選購物資的復(fù)審工作。

程序

依據(jù)各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等,準(zhǔn)時與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實物資和價格后,反饋財務(wù)部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票準(zhǔn)時組織物品的購入,物資到位后,準(zhǔn)時通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并仔細(xì)填寫領(lǐng)用單。

對急購物品,要按使用部門要求的時間準(zhǔn)時選購(特別狀況能夠先購后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。

對一些規(guī)格、型號強的特別配件和購買,可委派相關(guān)人員共同外出購買,以便確認(rèn)規(guī)格、型號、鑒別質(zhì)量。

嚴(yán)格依據(jù)《合格選購商名冊》(財務(wù)部備案)選擇選購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并擔(dān)當(dāng)由此所造成的經(jīng)濟損失,并處于十倍罰款。

對一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩(wěn)定的關(guān)系。

對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到方案購買,防止庫存積壓。

對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的落實,必要時留10%尾款。

對大宗物資的選購,必需由二人操作,從詢價到落實,從質(zhì)量到價格均由二人共同負(fù)責(zé)。

采買員要負(fù)責(zé)對物資使用隨時回訪,認(rèn)識物資的使用狀況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)覺質(zhì)量問題,準(zhǔn)時與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作。

為提升資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對選購的物品盡可能采用延期付款的方式來制約。

勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關(guān),對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。

采買員要準(zhǔn)時報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務(wù)部結(jié)帳;最長周期不允許超過兩周。

對選購工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對所安排的采買目標(biāo)要仔細(xì)負(fù)責(zé)、吃苦耐勞,提升工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)覺嚴(yán)厲?處理。

采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)問,全面掌控各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析掌控市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)嫻熟。

采買員要仔細(xì)填報《物資結(jié)算統(tǒng)計表》,詳細(xì)的由財務(wù)供應(yīng)。

樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財務(wù)紀(jì)律,對所購進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價格等仔細(xì)負(fù)責(zé)。

杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部馬上開除。

監(jiān)督落實為財務(wù)部和人資行政部,各部門部長幫助監(jiān)督落實。

物資選購管理制度（9）

第一條購進(jìn)中藥飲片必需嚴(yán)格落實《中華人民共和國藥品管理法》和《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》，嚴(yán)格遵守國家有關(guān)藥品選購的政策法規(guī)，依法購進(jìn)。

其次條購進(jìn)中藥飲片堅持公開、公正、公正的原則，考察、選擇合法、合格的中藥飲片供應(yīng)單位。嚴(yán)禁擅自提升飲片等級、以次充好，為個人或單位謀取不正值利益。

第三條購進(jìn)中藥飲片堅持“按需進(jìn)貨、擇優(yōu)選擇、質(zhì)量第一”的原則，注意飲片購進(jìn)時的時效性和合理性。做到供應(yīng)準(zhǔn)時，合理使用。

第四條選購中藥飲片，由倉庫管理人員依據(jù)庫存與本單位臨床用藥狀況提出選購方案，選購員依據(jù)倉庫管理人員提出方案擬定方案，報藥劑科負(fù)責(zé)人審核后交主管院長審批后，依照藥品監(jiān)督管理部門有關(guān)規(guī)定從合法的供應(yīng)單位購進(jìn)中藥飲片。

第五條購進(jìn)中藥飲片時，必需向供貨單位索取以下資料并審核合格后歸檔保存以備查：

（1）加蓋供貨單位原印章的《藥品生產(chǎn)許可證》或《藥品經(jīng)營許可證》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《稅務(wù)登記證》副本復(fù)印件。

（2）企業(yè)法人代表人簽字、蓋章的銷售人員“授權(quán)委

托書”，托付授權(quán)書必需有托付事項、托付時限、托付人身份證、托付地區(qū)、托付時間等內(nèi)容。

（3）加蓋供貨單位原印章的銷售人員身份證復(fù)印件。

（4）每年與中藥飲片供應(yīng)單位簽訂明確質(zhì)量條款的“藥品質(zhì)量保證協(xié)議書”供應(yīng)單位保證所供藥品是合法，質(zhì)量合格的藥品。

第六條購進(jìn)進(jìn)口藥品時，除應(yīng)向供貨單位索取第五條所規(guī)定資料外，還應(yīng)索取加蓋供貨單位質(zhì)量管理機構(gòu)原印章的以下資料：

（1）《進(jìn)口中藥材許可證》、《進(jìn)口中藥材批件》復(fù)印件；

（2）《進(jìn)口中藥材檢驗報告書》或注明“已抽樣”并加蓋公章的《進(jìn)口中藥材通關(guān)單》復(fù)印件；

第七條購進(jìn)中藥飲片，必需標(biāo)明品名、規(guī)格、產(chǎn)地、生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期、購進(jìn)數(shù)量、購進(jìn)價格、購進(jìn)日期等內(nèi)容。票據(jù)和購進(jìn)記錄保存至超過藥品有效期一年，但不得少于三年。

第八條購進(jìn)中藥飲片必需有包裝，中藥飲片包裝上應(yīng)有生產(chǎn)企業(yè)、品名、產(chǎn)地、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期、合格標(biāo)字，的中藥飲片。

第九條該炮制而未炮制的中藥飲片不得購入。

第十條每年對供應(yīng)單位供應(yīng)的中藥飲片質(zhì)量進(jìn)行評估，并依據(jù)評估結(jié)果準(zhǔn)時調(diào)整供應(yīng)單位和供應(yīng)方案。

第十一條選購流程：

倉庫管理員提出方案→選購員擬定選購方案→藥劑科主任審查→主管院長審批→選購員按批準(zhǔn)選購。

物資選購管理制度（10）

一、學(xué)校成立物資選購領(lǐng)導(dǎo)小組，全面協(xié)調(diào)管理學(xué)校的物資選購工作。

二、學(xué)校各部門需添置日常辦公用品、消耗性小額物資、低值易耗品（即選購金額低于人民幣500元的選購項目），到總務(wù)處填寫物資選購申請單，由總務(wù)主任把關(guān)，負(fù)責(zé)選購，500元以上的由校長批準(zhǔn)。

三、凡列入政府集中選購名目內(nèi)規(guī)定的設(shè)備、物品，進(jìn)行政府集中選購由總務(wù)處提出申請報告，經(jīng)鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報教育局選購中心進(jìn)行選購。

四、凡利用招標(biāo)定點供應(yīng)的校服、簿本、教學(xué)試驗操作材料、同學(xué)床上用品，以及學(xué)校食堂米、面、油、醬油、醋等按規(guī)定進(jìn)行定點選購。

五、購回的全部物資都必需由部門管理人（或使用人）按發(fā)票上的數(shù)目清點驗收物資、簽名負(fù)責(zé)，關(guān)于性能、質(zhì)量較專業(yè)的物品無法檢驗的，可會同有關(guān)部門參與檢驗。

六、全部物資的發(fā)票必需由部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人（驗貨人）簽字，然后經(jīng)學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報銷入帳。

物資選購管理制度（11）

一、適用范圍

1.本《方法》適應(yīng)各部門、各分公司的商品選購。

2.單項選購或批量選購金額達(dá)到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)(一次性選購20xx元,單件選購1000元)以上的選購項目,應(yīng)當(dāng)上報選購部審批。

3.低于限額標(biāo)準(zhǔn)選購項目的選購方式及管理方法,遵照財務(wù)借款與報銷方法落實。

二、組織機構(gòu)與管理

選購部是為組織實施選購活動而設(shè)立的專職機構(gòu)及管理部門。主要職責(zé)是:

1.組織實施集中選購;

2.組織由公司撥款的大型選購活動;

3.受各公司的托付,代其組織選購事宜;

4.負(fù)責(zé)選購合同的管理;

5.擬定公司選購政策;

6.管理和監(jiān)督公司選購活動;

7.審批管理進(jìn)入選購名單的供應(yīng)商資格;

8.審批取得公司選購業(yè)務(wù)的代理資格;

9.擬定并調(diào)整公司集中選購名目和公開招標(biāo)選購范圍的限額標(biāo)準(zhǔn)。

三、選購方式管理

公司選購方式主要是公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價議標(biāo)和單一來源。

1.凡納入公司選購方案資金超過10萬元以上的選購項目,原則上應(yīng)實行公開招標(biāo)。

2.能從有限范圍的供應(yīng)商處選購的或者公開招標(biāo)時間長、費用高,不能達(dá)到節(jié)省的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采納邀請招標(biāo)。

3.符合下列狀況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采納競爭性談判方式選購。(1)招標(biāo)后沒有供貨急需選購,而無法按招標(biāo)方式獲得的;(3)投標(biāo)文件的預(yù)備需較長應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的;(2)消失了不行預(yù)見的的時間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費用;(4)有特殊要求的。

4.選購的貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充分,價格彈性較小,售后服務(wù)好,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采納詢價議標(biāo)選購。

5.下列狀況可采納單一來源方式選購。

(1)只能從唯一供應(yīng)商處獲得,或供應(yīng)商擁有專利權(quán),且無其他合適替代標(biāo)的;

(2)因原選購項目的后續(xù)修理、零配件供應(yīng)、更換或擴充等一樣性和兼容性要求,必需連續(xù)從原供應(yīng)商處選購;

四、物資選購審批程序

1.公司選購管理程序包括下列主要步驟:

(1)編制公司選購預(yù)算;

(2)編制并批復(fù)公司選購方案;

(3)確定選購方式;

(4)訂立及履行選購合同;

(5)驗收;

(6)結(jié)算。

2.選購單位的選購方案按以下要求報送:

(1)選購方案的報送。

各品牌經(jīng)理報送選購方案時,填報《選購方案表》(以下統(tǒng)稱《方案表》),本表一式兩份,部門留存一份,選購部一份。選購部對《方案表》進(jìn)行審查,財務(wù)中心把關(guān),并于2日內(nèi)將審查看法(附《方案表》)送選購單位。

(2)選購單位報送的月份落實方案,應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購置且選購資金已經(jīng)落實的項目,按規(guī)定應(yīng)辦理審批的選購項目,應(yīng)辦理審批手續(xù)。

(3)沒有審批手續(xù),不能下達(dá)選購月份落實方案。

3.選購部要依據(jù)批準(zhǔn)的選購方案,對選購清單審核無誤后,確定詳細(xì)選購方式。其中,屬于集中選購的項目,由選購部按要求統(tǒng)一進(jìn)行選購。

4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,選購單位應(yīng)將合同草案的'有關(guān)文件報選購部。選購部收到合同草案經(jīng)財務(wù)中心審批后,方可簽訂合同。

5.購合同訂立后3日內(nèi),選購部應(yīng)將合同副本報財務(wù)中心備案。

6.選購部應(yīng)對合同履行時的選購狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

7.選購合同需要變更或終止的,選購單位應(yīng)將變更或終止的理由準(zhǔn)時書面上報選購部。

8.資金劃撥程序:

(1)供應(yīng)商供貨完畢,選購部填報《選購資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》),持《申請書》、《質(zhì)量驗收報告》和合同及合同商定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務(wù)中心提出資金支付申請。財務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo),依據(jù)合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結(jié)算手續(xù),審核無誤后,按公司《財務(wù)支款及報銷方法》支付款項。

(2)應(yīng)急選購項目,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可由選購單位先行選購,但應(yīng)在選購活動發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。

五、監(jiān)督管理

1.選購部應(yīng)當(dāng)強化對公司選購活動的監(jiān)督檢查。重點內(nèi)容是:

(1)選購是否嚴(yán)格依據(jù)批準(zhǔn)的方案進(jìn)行,有無超方案或無方案的選購行為;

(2)選購方式和程序是否符合規(guī)定;

(3)有關(guān)選購文件是否按規(guī)定報選購部備案;

(4)選購落實機構(gòu)是否按規(guī)定的時間完成選購目標(biāo);

(5)選購合同的履行和選購資金支付狀況;

(6)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。

2.選購部和財務(wù)中心共同對選購活動進(jìn)行監(jiān)督,全部合同應(yīng)利用財務(wù)中心核準(zhǔn)。

選購單位在履行監(jiān)督檢查時,應(yīng)當(dāng)照實反映狀況,供應(yīng)有關(guān)資料,自覺接受監(jiān)督檢查。

物資選購管理制度（12）

一、目的：

為強化選購方案管理，規(guī)范選購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低選購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

本方法適用于公司總部全部物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等）的選購。

三、職責(zé)權(quán)限

1、公司董事長負(fù)責(zé)選購管理制度的審批；3、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)選購管理制度的。3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)選購管理制度的制訂。

四、選購原則

1、詢價比價原則

物品選購必需有兩家以上供應(yīng)商供應(yīng)報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2、一樣性原則

選購人員定購的物品必需與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一樣。在市場條件不能滿意請購部門要求或成本過高的狀況下，選購人員須準(zhǔn)時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一樣，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜尋原則

選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，認(rèn)識市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化選購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提升選購物品質(zhì)量，降低選購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。（3）嚴(yán)格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

（4）強化學(xué)習(xí)，廣泛掌控與選購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場信息。

（5）工作仔細(xì)認(rèn)真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)選購原則

凡大宗或常常使用的物品，都應(yīng)利用詢議價或招標(biāo)的形式，由選購、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購程序，提升工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌控市場行情，調(diào)整選購價格。

6、審計監(jiān)督原則：

選購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對選購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對選購人員在選購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行懲罰直至追究其法律責(zé)任。

五、物資分類：

（一）物資分類

1、固定資產(chǎn)類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關(guān)的各種物品。3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資：其他需要選購的相關(guān)物品。

（二）選購支配：

由總公司統(tǒng)一選購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一選購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批，財務(wù)審核后可由子公司自行選購）

六、選購流程：

1、選購申請：

使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。

（2）選購員接到報價單后，需進(jìn)行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進(jìn)行選購。

（3）屬下列狀況者，無須進(jìn)行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品供應(yīng)和確認(rèn)：

（1）若須進(jìn)行樣品供應(yīng)和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由選購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營主體者。

（2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。（3）信譽良好者。（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。選購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。5、合同簽定：

（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由選購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。（2）交易發(fā)生吵鬧時，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催

（1）為確保準(zhǔn)時交貨，選購人員應(yīng)提前采納電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)。

（2）若選購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，選購人員須提前通知需求部門，尋求解決方法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：

選購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知選購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。

8、對帳付款：

選購付款實行審批制度，詳細(xì)程序如下：

（1）選購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務(wù)處辦理申請付款手續(xù)；（2）付款方式：

A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后現(xiàn)金支付。

B、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。

C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。

（3）需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

七、本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部，自20xx年3月1日起落實。八、本制度附件：1、《請購單》2、《選購詢價記錄表》

物資選購管理制度（13）

為了規(guī)范公司的物資選購行為，降低選購成本，強化對選購的監(jiān)督管理，依據(jù)科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。

一、本制度是公司選購重要物資、一般物資、幫助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

二、物資需求(選購)方案的分類

1、月度物資需求方案即月選購方案；

2、臨時物資需求方案即物資選購方案單。

三、選購工作應(yīng)遵從的原則與方式

（一）選購原則：

1、落實詢儀價原則。物資選購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應(yīng)急購買的物品除外；

2、供方評定原則；

3、職責(zé)分別原則，選購人員不得參與物資檢查驗收；

4、一樣性規(guī)定，選購的物品必需與選購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一樣。

5、秉公辦事、維護公司利益原則。

（二）選購方式：

1、招標(biāo)選購；

2、固定廠商、長期報價選購；

3、即時詢價選購。

（三）付款方式：

1、預(yù)付部分款項；

2、貨到憑發(fā)票報銷付款；

3、貨到后分期付款；

4、貨到延期付款；

5、以上方式的結(jié)合。

四、選購方案請購和實施

（一）提出與確認(rèn)：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)方案和物資消耗定額，依據(jù)庫存狀況核定選購數(shù)量，編制月份選購方案。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資選購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請并填寫物資選購方案單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實施。設(shè)備選購由技術(shù)部協(xié)作。

（二）選擇選購渠道，確定選購價格

供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資選購方案單》，先核對選購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，依據(jù)選購物資的緩急程度，參考市場行情及過去選購記錄或廠商供應(yīng)的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特別狀況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價（設(shè)備選購由技術(shù)部協(xié)作）。對于廠商的報價資料進(jìn)行整理后，選購經(jīng)辦人員應(yīng)深化分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的選購方式向廠協(xié)商價。選購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《選購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進(jìn)行選購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行選購。做好選購質(zhì)量記錄。

五、質(zhì)量驗證與檢驗

質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對選購物資進(jìn)行驗證（設(shè)備選購由技術(shù)部協(xié)作），選購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特別狀況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。全部特例處理的狀況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識。不合格物資由料庫報供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)峻不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程。

六、物資驗收入庫結(jié)算程序

選購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對選購物資進(jìn)行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采用預(yù)付款方式的選購物資，由選購人員憑《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采用除預(yù)付款方式之外的方式付款的選購物資，在選購物資到廠入庫后，由選購人員憑《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票依據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準(zhǔn)后辦理報銷付款手續(xù)。

七、規(guī)定要求

(一)物資需求(選購)信息傳遞規(guī)定：

1、物資需求使用單位必需在《月選購方案》或《臨時物資選購方案單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特殊是品種、規(guī)格、型號以及對選購物資的其它特別要求填寫具全。

2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度選購方案》或《臨時物資選購方案》上注明相關(guān)事項。

3、物資需求使用單位要準(zhǔn)時掌控所需物資的市場信息狀況，在《月選購方案》或《臨時物資選購方案》上將所需物資的市場信息狀況列明。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時，必需馬上通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商樂觀協(xié)作處理好有關(guān)事宜。

(二)物資選購規(guī)定：

1、物資選購部門必需依據(jù)“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公正”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的選購供應(yīng)工作。

2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評定規(guī)定，利用“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

3、凡選購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必需采用公開招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項。

4、若因缺貨等緣由無法按需貨日期完成物資選購，供應(yīng)部應(yīng)準(zhǔn)時通知物資需求使用單位，雙方樂觀協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

(三)選購物資驗收入庫、出庫規(guī)定：

1、選購物資到廠后，必需經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的選購物資，料庫通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采用退貨、換貨或索賠措施。

3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用狀況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。

(四)選購物資付款規(guī)定：

下列狀況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付選購款項：

1、與《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一樣的款項。

2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

3、《物資入庫驗收單》中列出的選購物資的數(shù)量、品種與《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》不符的款項。

4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度選購方案》或《臨時物資選購方案》上注明相關(guān)事項。

(五)選購紀(jì)律規(guī)定：

1、各物資需求使用單位應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)省、降本”的原則提報物資需求選購方案，對任何亂報方案、鋪張鋪張甚至違規(guī)違紀(jì)提報物資需求選購方案的行為進(jìn)行嚴(yán)厲?處理。

2、物資選購經(jīng)辦人員必需堅固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司選購成本的最低化、選購質(zhì)量的最優(yōu)化、選購效率的最快化。

物資選購管理制度（14）

一、主要內(nèi)容與適用范圍

本制度規(guī)定本公司的物資選購和管理工作內(nèi)容及要求，物資選購管理制度【選購制度】。本制度適用于本公司內(nèi)的材料選購、驗收等管理工作。

二、工作職責(zé)

1、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

2、施工單位詳細(xì)實施工程材料設(shè)備的選購、驗收發(fā)放使用等管理工作。

三、物資管理要求

1、依據(jù)批準(zhǔn)的物資選購方案和文件，按質(zhì)量精確?????選購各項目部所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，落實本公司《選購掌握程序》的有關(guān)規(guī)定，管理制度《物資選購管理制度【選購制度】》。

2、材料選購實行分級管理，物資種類分為：

重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。

主要物資：砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

幫助物資：其他建筑材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。

3、材料選購方案編制：

A、工程項目需用材料清單。

B、工程項目進(jìn)度表（如遇方案更改，應(yīng)補充方案表），在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送質(zhì)量科組織選購。

C、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存狀況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料選購方案。

D、重要材料選購方案須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實施，主要材料及其它材料選購方案由各施工項目部負(fù)責(zé)組織實施。

物資選購管理制度（15）

一、目的：

為強化選購方案管理，規(guī)范選購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低選購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

本方法適用于公司總部全部物資(包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等)的選購。

三、職責(zé)權(quán)限

1、公司董事長負(fù)責(zé)選購管理制度的審批;3、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)選購管理制度的。3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)選購管理制度的制訂。

四、選購原則

1、詢價比價原則

物品選購必需有兩家以上供應(yīng)商供應(yīng)報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2、一樣性原則

選購人員定購的物品必需與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一樣。在市場條件不能滿意請購部門要求或成本過高的狀況下，選購人員須準(zhǔn)時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一樣，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜尋原則

選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，認(rèn)識市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化選購。

4、廉潔原則

(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提升選購物品質(zhì)量，降低選購成本。(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。(3)嚴(yán)格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

(4)強化學(xué)習(xí)，廣泛掌控與選購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場信息。

(5)工作仔細(xì)認(rèn)真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)選購原則

凡大宗或常常使用的物品，都應(yīng)利用詢議價或招標(biāo)的形式，由選購、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購程序，提升工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌控市場行情，調(diào)整選購價格。

6、審計監(jiān)督原則：

選購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對選購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對選購人員在選購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行懲罰直至追究其法律責(zé)任。

五、物資分類：

(一)物資分類

1、固定資產(chǎn)類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關(guān)的各種物品。3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資：其他需要選購的相關(guān)物品。

(二)選購支配：

由總公司統(tǒng)一選購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一選購。(子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批，財務(wù)審核后可由子公司自行選購)

六、選購流程：

1、選購申請：

使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。

2、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。

(2)選購員接到報價單后，需進(jìn)行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進(jìn)行選購。

(3)屬下列狀況者，無須進(jìn)行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品供應(yīng)和確認(rèn)：

(1)若須進(jìn)行樣品供應(yīng)和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由選購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇：

(1)具有合法經(jīng)營主體者。

(2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。(3)信譽良好者。(4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。選購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。5、合同簽定：

(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由選購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。(2)交易發(fā)生吵鬧時，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催

(1)為確保準(zhǔn)時交貨，選購人員應(yīng)提前采納電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應(yīng)。

(2)若選購物品(物資)無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，選購人員須提前通知需求部門，尋求解決方法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：

選購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知選購部門，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。

8、對帳付款：

選購付款實行審批制度，詳細(xì)程序如下：

(1)選購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務(wù)處辦理申請付款手續(xù);(2)付款方式：

A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后，公司財務(wù)審核后現(xiàn)金支付。

B、金額在200元—1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后，公司財務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。

C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務(wù)審核、董事長簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。

(3)需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務(wù)審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

七、本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部，自_年3月1日起落實。

八、本制度附件：1、《請購單》2、《選購詢價記錄表》

物資選購管理制度（16）

一、設(shè)備物資選購的審批

各處室或人員所需物資因?qū)W校倉庫中沒有存放而需要臨時選購的，則須填寫“試驗中學(xué)物品選購、修理資金審批表”(見附表1)后報總務(wù)處，由總務(wù)處視狀況報校長室、上級教育部門審批。單筆數(shù)額100以上報校長室審批，300元以上報服務(wù)中心審批，1000元以上報教育局審批。

二、設(shè)備物資的選購

選購小組一律憑審批表選購和報銷。選購小組應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識和掌控有關(guān)狀況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。

(一)臨時選購

“臨時選購”又稱“程序選購”，因每一項物資的選購都按肯定的程序進(jìn)行。

1、臨時選購物資中經(jīng)上級教育部門審批同意學(xué)校自行選購的，其中單筆數(shù)額超過100元的要求詢價后確定選購，超過300元的要求兩人以上共同選購，超過1000元的要求提交總務(wù)處集體爭論確定，并填寫詢價表。

2、臨時選購物資中假如服務(wù)中心倉庫有貨可供的能夠直接向服務(wù)中心申請領(lǐng)貨(如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節(jié)能燈、開關(guān)等電器用品)。

(二)集中選購

做好集中選購有利于工作支配，削減審批環(huán)節(jié)，提升工作效率。每學(xué)期一次的集中選購各相關(guān)處室人員要發(fā)動有關(guān)人員科學(xué)合理的制定選購方案，并在規(guī)定時間內(nèi)報總務(wù)處以便準(zhǔn)時匯報。

1、每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。

2、集中選購物資中假如是經(jīng)招標(biāo)上門供貨的(如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎狀、榮譽證書、標(biāo)牌、裝訂等等)，由各處室研發(fā)打算后自行選購、自行驗收(規(guī)格、材質(zhì)等)，到每月月底前把一月來的選購狀況匯總到總務(wù)處，每月2號前由總務(wù)處把上個月所選購的物品依據(jù)規(guī)定的格式匯總后上報服務(wù)中心。

(三)大宗設(shè)備物資選購

每年年底總務(wù)處依據(jù)學(xué)校自身狀況擬制、提交選購報告，依據(jù)服務(wù)中心大宗物資選購程序進(jìn)行。

三、設(shè)備物資的驗收

(一)學(xué)校設(shè)備物資選購招標(biāo)驗收小組職責(zé)

1、全面負(fù)責(zé)學(xué)校各類物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查;

2、負(fù)責(zé)對驗收的選購招標(biāo)物資填寫驗收報告(見附件2或附件3);

3、對驗收不合格的選購招標(biāo)物資有權(quán)退回，并向?qū)W校匯報，準(zhǔn)時處理。

(二)學(xué)校設(shè)備物資驗收標(biāo)準(zhǔn)

1、數(shù)量驗收(包括生產(chǎn)廠商、設(shè)備型號和購置臺件等)和資料驗收(包括購置申報審批材料、財務(wù)票據(jù)、隨機技術(shù)資料等)。

2、質(zhì)量驗收(包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)指標(biāo)等)。設(shè)備物資與招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、選購供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符;選購設(shè)備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運行狀態(tài)良好，能夠正常使用。

(三)學(xué)校設(shè)備物資驗收報告的填寫

1、一般物資，填寫完整審批表(附件1)即可;

2、固定資產(chǎn)，須填寫“試驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”(附件3);

3、經(jīng)服務(wù)中心招標(biāo)選購的直接上門供貨的選購物品，須依據(jù)服務(wù)中心招標(biāo)文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應(yīng)商在招標(biāo)中的承諾條款對選購物品進(jìn)行驗收，并由接收人、驗收人、負(fù)責(zé)人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結(jié)算清單”(附件2)以備結(jié)賬。

四、設(shè)備物資的入庫

選購的設(shè)備物資到校當(dāng)天，學(xué)校物資驗收小組依據(jù)合同選購標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續(xù);驗收不合格不得入庫，無入庫手續(xù)不得辦理財務(wù)付款、報銷業(yè)務(wù)。

(一)一般物資的入庫：由選購人、驗收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫(見附件1或2)。

(二)固定資產(chǎn)(教學(xué)設(shè)備)的入庫：由選購接收人、項目驗收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長或校長簽字后入庫，同時需交歸檔資料于倉庫保管(見附件3)。

五、設(shè)備物資的出庫

(一)一般物資的出庫要由物資使用者提出申請(附件4)，經(jīng)總務(wù)主任簽字批準(zhǔn)后，憑“試驗中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉庫領(lǐng)物。

(二)固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫管理

1、固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫

固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫要由設(shè)備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請，填寫“試驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”原單(附件3)，經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長或校長簽字批準(zhǔn)后，才能辦理出庫手續(xù)。

2、固定資產(chǎn)設(shè)備物資的填卡記賬

(1)購買的設(shè)備由總務(wù)處依據(jù)“試驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”利用設(shè)備物資管理系統(tǒng)錄入設(shè)備原始數(shù)據(jù)，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設(shè)備物資管理卡片和設(shè)備標(biāo)簽，卡片由總務(wù)處和使用部門各保存一份。

(2)各設(shè)備使用部門管理員憑“試驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”記賬，負(fù)責(zé)將設(shè)備標(biāo)簽貼在儀器設(shè)備上。

六、設(shè)備物資盤存報損

對校內(nèi)全部物資一年盤存清點一次及以上，實行資產(chǎn)報損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。

(一)一般物資報損：總負(fù)責(zé)人張追紅

詳細(xì)管理人員如下：老師辦公用品(黃進(jìn))、水電修理零件(俞樹勇)、衛(wèi)生工具(張啟星)。

(二)教學(xué)用品報損：總負(fù)責(zé)人黃占寧

詳細(xì)管理人員如下：體育器材(黃愛宵)、試驗耗材(張民強等試驗員)。

(三)固定資產(chǎn)報損：總負(fù)責(zé)人樓美勝

詳細(xì)管理人員如下：電教儀器(吳金良)、辦公設(shè)備(徐時亮、張追紅、陳劍明)

七、食堂、服務(wù)部物資管理

食堂、服務(wù)部物資依據(jù)服務(wù)中心供應(yīng)的商家進(jìn)貨，確保價格、質(zhì)量和衛(wèi)生。

(一)選購：由食堂事務(wù)長、服務(wù)部店長依據(jù)學(xué)校需求提出其選購清單，直接向供貨單位、服務(wù)中心申報。

(二)驗收：由食堂事務(wù)長、服務(wù)部店長和學(xué)校食堂、服務(wù)部負(fù)責(zé)人(或店員)共同簽字入庫。發(fā)覺不合格食品、商品堅決清退，并做好記錄。

(三)出庫：食堂大米、面粉、食用油、調(diào)料等須由事務(wù)長、使用者共同簽字，并在使用前進(jìn)行質(zhì)量檢驗，以防變質(zhì)食品食用，發(fā)覺問題準(zhǔn)時報告。

物資選購管理制度（17）

第一章總則

第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資選購程序，強化內(nèi)部掌握，明確經(jīng)濟責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

其次條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、幫助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資選購不適用本制度。

第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

其次章物資選購規(guī)定

第五條物資選購實行歸口管理制。原糧由選購供應(yīng)部負(fù)責(zé)選購，幫助材料、包裝物由倉儲部負(fù)責(zé)選購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)選購。特別狀況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，能夠指定專人進(jìn)行專項物資的選購。

第六條全部負(fù)責(zé)物資選購的人員必需充分掌控市場信息，準(zhǔn)時猜測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨準(zhǔn)時。

第七條推行合同管理制度，物資選購原則上要與供貨方簽訂合同，具體注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責(zé)任等;否則，造成的損失由選購人員負(fù)責(zé)。

第八條實行比價選購制度，物資選購要貨比三家，確保所選購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資選購建議實行招投標(biāo)制度。

第九條實行選購質(zhì)量責(zé)任制。選購人員對所選購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而選購偽劣產(chǎn)品，選購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟責(zé)任。禁止選購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)厲?處理。

第三章發(fā)票入賬及付款程序

第十條選購物資進(jìn)廠后，選購人員必需嚴(yán)格依據(jù)要求辦理物資入庫手續(xù)，詳細(xì)要求如下：

1、原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

2、幫助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

3、五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

4、選購經(jīng)辦人要仔細(xì)填寫選購物資發(fā)票入賬單，具體填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員依據(jù)收貨狀況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

第十一條物資選購付款原則上采用先入賬后付款的制度，特別狀況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，能夠辦理選購預(yù)付款手續(xù)。

第十二條選購付款實行審批制度，落實兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。詳細(xì)程序如下：

1、物資選購一律由選購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。

2、申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。

經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計依據(jù)發(fā)票入賬狀況審核總經(jīng)理依據(jù)資金狀況簽字出納辦理匯款

3、需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

第四章附則

第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起落實，由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第十四條本制度從年月日起下發(fā)落實。

物資選購管理制度（18）

目的

為規(guī)范公司的選購行為，降低公司經(jīng)營成本，特制定本方法。

適用范圍

適用于物控部選購人員的選購及各部門的請購。

職責(zé)

物控部是《物資選購管理方法》的歸口管理部門。

規(guī)定

物資選購方案管理

辦公用品由管理部選購后準(zhǔn)時到倉庫辦理相關(guān)的出入庫手續(xù)。

生產(chǎn)部用全部原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一選購。

各部門的選購物資均要填寫購物申請單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，報物控部門，物控部依據(jù)申請單制定方案，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行物資選購。

生產(chǎn)用原輔材料由倉庫依據(jù)每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表，結(jié)合庫存狀況準(zhǔn)時編制選購申請單，并限定選購期限;物控部依據(jù)選購申請單編制選購方案單，部門經(jīng)理審核，實施選購。

物控部依據(jù)銷售部下達(dá)評審后的訂單，由物流專員制定《訂單備料方案清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認(rèn)后，進(jìn)行分項材料編制選購訂單，經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應(yīng)商，并負(fù)責(zé)物資材料到貨進(jìn)度聯(lián)系，實施訂購跟單。

當(dāng)合格供方處無貨而生產(chǎn)急用，物控部需填寫特殊采納申請表，組織各部門進(jìn)行會議評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可特采;生產(chǎn)部在使用過程中需同其它產(chǎn)品分開進(jìn)行標(biāo)識、記錄;品控部跟蹤其使用并對其使用狀況進(jìn)行驗證。

物資選購方案的落實

物控部依據(jù)質(zhì)量體系的有關(guān)規(guī)定對供方進(jìn)行選擇、評審和管理，制定供應(yīng)商檔案。

物控部在選購時應(yīng)綻開多方詢價、比價、議價、依據(jù)貨比三家的原則進(jìn)行選購。

選購詢價獲準(zhǔn)后，選購員馬上與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同