會計交接清單范文四篇

第會計交接清單范文四篇

會計交接清單1

出納員工作交接書移交原出納員朱***，因工作調(diào)動，財務(wù)處已決定將出納工作移交給金***接管?，F(xiàn)辦理如下交接：

(一)交接日期：

20***年x月x日

(二)具體業(yè)務(wù)的移交：

1、庫存現(xiàn)金：x月x日帳面余額***元，實存相符，月記帳余額與總帳相符。

2、庫存國庫券：478000元，經(jīng)核對無誤。

3、銀行存款余額***x萬元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。

(三)移交的會計憑證、帳簿、文件：

1、本年度現(xiàn)金日記帳一本。

2、本年度銀行存款日記帳二本。

3、空白現(xiàn)金支票***張(***號至***號)。

5、托收承付登記簿一本。

6、付款委托書一本。

7、信匯登記簿一本。

8、金庫暫存物品細(xì)表一份，與實物核對相符。

9、銀行對帳單1一10月份10本。

10月份未達帳項說明一份。

(四)印鑒：

1、***公司財務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚。

2、***公司財務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚。

3、***公司財務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚。

(五)交接前后工作責(zé)任的劃分：199x年x月x日前的出納責(zé)任事項由朱***負(fù)責(zé)。19***年x月x日起的出納工作由金***負(fù)責(zé)。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。

(六)本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。移交人：朱***(簽名蓋章)接管人：金***(簽名蓋章)監(jiān)交人：遲***(簽名蓋章)***公司財務(wù)處(公章)199x年x月x日。

會計交接清單2

為了進一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，確保財務(wù)會計工作的前后銜接，保持會計工作的連續(xù)性，明確責(zé)任，保證會計工作依法有序的進行。根據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。

第一條會計人員調(diào)動或者離崗離職，必須將本人分管的會計工作全部移交給接替人員，接交人員必須認(rèn)真做好接管工作，并做好辦理交接的未了事項。沒有辦清交接手續(xù)的，不得辦理調(diào)動或離職手續(xù)。

第二條會計人員辦理移交手續(xù)前必須及時做好以下工作：

1、將已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務(wù)尚未填制會計憑證的，必須填制完畢。尚未登記的賬目，必須登記完畢。

2、不論在月末或在月中移交，移交的賬簿均須結(jié)出余額、移交人須在余額后加蓋印章或簽字。

3、填寫賬簿啟用表的有關(guān)移交項目，有關(guān)人員須加蓋印章或簽字。

4、整理應(yīng)該移交的"各項資料，對未了事項寫出書面材料。

5、編制移交清冊，列明應(yīng)當(dāng)移交的會計憑證、會計賬簿、會計報表、印章、現(xiàn)金、支票簿、收據(jù)、文件、其他會計資料和物品等內(nèi)容。

第三條會計人員辦理交接手續(xù)，必須由監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交，會計人員交接由財務(wù)主管監(jiān)交；財務(wù)主管人員交接，由單位負(fù)責(zé)人監(jiān)交。

第四條移交人員在辦理移交時，必須按移交清冊逐項移交；接交人員必須逐項核對點收；監(jiān)交人員根據(jù)交接的各項會計資料和實物的內(nèi)容、數(shù)量及金額進行核實監(jiān)督。

第五條移交人員經(jīng)管的支票、貸記憑證、票據(jù)、印章和其他實物必須交接清楚。對需要在計算機上操作實現(xiàn)的電子數(shù)據(jù)，應(yīng)在實際操作狀態(tài)下進行交接。對有關(guān)使用的軟件，應(yīng)對有關(guān)內(nèi)容進行實際操作，確認(rèn)能正常操作，并將密碼與數(shù)據(jù)盤中相關(guān)的內(nèi)容進行交接。

第六條對現(xiàn)金要根據(jù)財務(wù)帳套內(nèi)記錄的余額進行當(dāng)面點交；銀行存款、零余額用款額度要根據(jù)財務(wù)帳套內(nèi)記錄的余額和銀行對賬單進行核對，并在移交清冊上注明?？瞻字薄①J記憑證、收據(jù)等票據(jù)要與核銷登記本記錄進行核對。

第七條移交清冊的相關(guān)內(nèi)容應(yīng)該包括：單位名稱、移交日期及地點、移交的項目內(nèi)容及相關(guān)的數(shù)量、移交清冊的頁數(shù)，移交人、接交人、監(jiān)交人要在移交清冊上簽名或者蓋章。移交清冊一式三份，由移交人、接交人各持一份，單位留底歸檔一份。

第八條為保證會計記錄的真實完整，在會計年度內(nèi)接交人應(yīng)繼續(xù)使用移交前的賬簿，不得自行另立新賬。

第九條會計人員因故暫時離職的，單位負(fù)責(zé)人和財務(wù)主管必須指定專人代理，辦理臨時交接手續(xù)。超過半年以上的，應(yīng)按照會計人員調(diào)動時辦理交接手續(xù)的程序，辦理會計工作交接。

第十條移交人對所移交的會計資料的合法性、真實性承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任。

會計交接清單3

交接日期:___年__月__日

一.資金方面

1.庫存現(xiàn)金:現(xiàn)金日記賬______,實存現(xiàn)金______,_____年____月___日，金額______元，賬實相符。

2.銀行存款日記賬金額_________,核對相符。

3.是否存在押金，有無押金條，是否存在不能收回的情況。

附現(xiàn)金盤點表，借條明細(xì)表。

二.移交賬簿票據(jù)

1.本年度以及上年度原始票據(jù)_____本。

2.本年度及上年度會計報表_____張。

3.空白轉(zhuǎn)賬支票_張，號碼:_____到_____。

4.現(xiàn)金支票_____張，號碼:_____到_____。

5.本年度銀行對賬單_____份。

6.憑證_____本。

7.社保，公積金，個稅等涉稅申報資料:_____本。

三.財務(wù)工具交接

1.財務(wù)章_____枚，發(fā)票專用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。

2.柜子鑰匙_____把，辦公桌抽屜鑰匙_____把，保險柜鑰匙_____把，辦公室大門鑰匙_____把。

3.電費卡_____張。

4.銀行U盾_____個，網(wǎng)銀相關(guān)資料:_____。

5.開票IC卡_____張，銀行交易密碼是否已交接:是/否。

6.本期已開具的發(fā)票_____張，空白發(fā)票_____張。

7.對現(xiàn)有固定資產(chǎn)進行全面盤點，填制固定資產(chǎn)盤點明細(xì)表，對差異進行說明。

8.對應(yīng)收賬款進行清理:

①.賬實是否一致

②.是否存在不能收回的或有異常的應(yīng)收賬款。

9.對包裝物和低值易耗品進行盤點:

①.賬實是否一致

②.是否存在虧空。附盤點明細(xì)表

四.其它證件

1.國稅登記證_____本。

2.地稅登記證_____本。

3.銀行開戶許可證_____張。

4.營業(yè)執(zhí)照_____本。

5.組織機構(gòu)代碼證_____本。

6.稅務(wù)申報CA證書_____個。

7.其它重要證件:_____件。

移交人簽名:接交人簽名:監(jiān)交人簽名:

會計交接清單4

移交人原任財會科長王***因另有任用，廠部決定將財會科的工作移交給新任科長吳XX接替。現(xiàn)按《會計人員工作規(guī)則》的規(guī)定，辦理如下交接事項：

一、科內(nèi)人員與分工

1.趙XX：分管綜合財務(wù);

2.錢XX：分管成本核算;

3.孫XX：分管損益與所有者權(quán)益、固定資產(chǎn)核算;

4.李XX：分管投資、債權(quán)、存貨、負(fù)債核算;

5.周XX：分管貨幣資金核算。

二、會計帳簿、憑證及報表

1.****年度總分類帳和各類明細(xì)帳共36本(詳見會計帳簿移交明細(xì)表——略);

2.****年度“會計賃證”106冊;

3.****年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度會計報表各1份。

三、印鑒

1.****廠財會科印章壹枚;

2.****廠財務(wù)專用章壹枚;

3.****廠銀行往來專用章壹枚;

4.****廠現(xiàn)金付訖印章壹枚;

5。****廠現(xiàn)金收訖印章壹枚;

6.廠長張**公用名章壹枚;

四、會計檔案

1.19**年至19**年度各種會計帳簿XXX本;

2.19**年至19**年度會計憑證共計XXX冊;

3.19**年至19**年度各月、季、年會計報表已分別按年度冊，共計9冊;

4.19**年至19**年各季度、年度財務(wù)計劃和財務(wù)情況說明書，均按年度裝訂成冊，共計9冊。

五、其他事宜

1.空白現(xiàn)金支票XXX張(自XXX號至XXX號);空白轉(zhuǎn)帳支票***張(自

XXX號至***×號)。

2.全廠《八五》發(fā)展規(guī)劃(財務(wù)部分)草稿1份，需提交總會計師和廠務(wù)會議、職代會討論修改定稿后，再上報主管局。

3.本廠清理“三角債”實施方案(草稿)1份，亦需提交總會計師和廠務(wù)會討論審定。

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