庫(kù)存管理制度（12篇）

Word版本，下載可自由編輯庫(kù)存管理制度（12篇）庫(kù)存管理制度（1）

第一章總則

第一條為了強(qiáng)化公司的庫(kù)存現(xiàn)金管理，加速資金流淌，提升資金的使用效益，特制訂本制度。

其次章庫(kù)存現(xiàn)金的管理

其次條公司必需建立錢帳分管的現(xiàn)金管理內(nèi)部掌握制度，會(huì)計(jì)、出納必需分開(kāi)設(shè)立，實(shí)行管錢的不管物，管物的不管錢，出納和會(huì)計(jì)必需相互牽制、相互監(jiān)督。

第三條在款項(xiàng)移交或出納人員調(diào)換時(shí)，必需辦理交接手續(xù)，做到責(zé)任清楚。出納人員對(duì)現(xiàn)金收付必需做到日清月結(jié)，公司由綜合部經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主辦會(huì)計(jì)組成小組對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行隨時(shí)的盤點(diǎn)。

第四條現(xiàn)金的收入和保管

現(xiàn)金的收入為小額的銷售收入，不能轉(zhuǎn)帳單位的銷售收入，特別狀況下的借款，領(lǐng)款的收回，罰款收入，以及其他需要用現(xiàn)金結(jié)算的收入；現(xiàn)金保管應(yīng)有牢靠的防盜裝置和設(shè)備以及其他平安措施。

第五條公司必需遵守國(guó)家規(guī)定的現(xiàn)金開(kāi)支范圍，詳細(xì)如下：

1、支付給職工的工資、津貼；

2、支付給個(gè)人的勞動(dòng)酬勞；

3、依據(jù)規(guī)定發(fā)給個(gè)人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育方面等各種獎(jiǎng)金；

4、支付各種勞保福利費(fèi)用以及國(guó)家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其他支出；

5、向個(gè)人收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價(jià)款；

6、出差人員必需隨身攜帶的差旅費(fèi)；

7、結(jié)算起點(diǎn)1000元以下的小額支出；

8、銀行確定需要現(xiàn)金支付的其他支出。

除上述5、6兩項(xiàng)外，超過(guò)使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)以銀行支票或本票支付。確需要全額支付現(xiàn)金，經(jīng)開(kāi)戶銀行審核，財(cái)務(wù)公司同意后，予以支付現(xiàn)金。

第六條公司的最高庫(kù)存現(xiàn)金限額為6000元。超過(guò)限額，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)送存銀行。

第七條不得坐支現(xiàn)金，不得以白條抵庫(kù)。

第八條不得將單位的現(xiàn)金，以個(gè)人名義存入儲(chǔ)蓄戶。

第九條各管理處除了落實(shí)好上述相關(guān)規(guī)定外，再作以下規(guī)定：

1、全部管理處發(fā)生的現(xiàn)金業(yè)務(wù)均由管理處二級(jí)財(cái)務(wù)核算員統(tǒng)一與公司財(cái)務(wù)結(jié)算，并必需在票據(jù)上簽名；

2、二級(jí)財(cái)務(wù)核算員每日依據(jù)相關(guān)票據(jù)業(yè)務(wù)逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)；

3、管理處收入業(yè)務(wù)主要包括：其中用統(tǒng)一發(fā)票開(kāi)具的業(yè)務(wù)有物管費(fèi)、臨時(shí)停車費(fèi)、住宿費(fèi)、資產(chǎn)管理費(fèi)、場(chǎng)租費(fèi)、安防系統(tǒng)費(fèi)、零星修理費(fèi)、其他必需用統(tǒng)一發(fā)票開(kāi)具的業(yè)務(wù)；用收款收據(jù)開(kāi)具的業(yè)務(wù)包括代收的水電費(fèi)、文明裝修保證金、代收的'泊位費(fèi)、借書卡押金、電卡押金等；

4、支出業(yè)務(wù)主要包括：文明裝修保證金、借書卡押金等款項(xiàng)的退還，此款的退還必需憑原始的收款收據(jù)；

5、每日下午3點(diǎn)30分前，二級(jí)財(cái)務(wù)核算員必需與公司財(cái)務(wù)把當(dāng)日管理處發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)算，便于公司出納把現(xiàn)金存于銀行；

6、每個(gè)星期公司財(cái)務(wù)部組織人員對(duì)各管理處進(jìn)行一次檢查、指導(dǎo)，每發(fā)覺(jué)一次未按上述規(guī)定辦理，扣罰二級(jí)財(cái)務(wù)核算員20元/次。

第三章附則

第十條、本制度解釋權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部。

第十一條、本制度自下發(fā)之日起落實(shí)，與之相抵觸的同時(shí)廢止。

庫(kù)存管理制度（2）

一、防火

1、全部進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)人員，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙，嚴(yán)禁攜帶火種及易燃易爆物品。違者每人每次懲罰100元。

2、每個(gè)倉(cāng)庫(kù)最少配備一臺(tái)干粉滅火器和1個(gè)水桶。全部滅火器材，要求擺放地點(diǎn)固定且簡(jiǎn)單找到，對(duì)于違規(guī)擺放滅火器材的保管員，每人每次懲罰50元。

3、每個(gè)倉(cāng)庫(kù)配備的滅火器材主要供本倉(cāng)庫(kù)備用，務(wù)必存放在本倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，滅火器不得對(duì)外借出，更不得隨便與其他倉(cāng)庫(kù)或部門調(diào)換。

一旦公司消失火情，任何保管員都不需請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)、都務(wù)必?cái)y帶自己的滅火器專心參與滅火救援。救援結(jié)束后，務(wù)必將滅火器帶回倉(cāng)庫(kù)，并仔細(xì)檢查，滅火器需要補(bǔ)充藥液或需要修理的務(wù)必馬上報(bào)請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)主管，倉(cāng)庫(kù)主管也務(wù)必積極檢查、維護(hù)滅火器。

違反規(guī)定，每人每次罰款30元。

4、倉(cāng)庫(kù)主管務(wù)必對(duì)倉(cāng)庫(kù)全部干粉滅火器統(tǒng)一編號(hào)，統(tǒng)一造冊(cè)，建立“管理職責(zé)制”，明確滅火器所屬倉(cāng)庫(kù)和職責(zé)人，并于每月15號(hào)例行檢查，查看滅火器內(nèi)藥品是否過(guò)期失效，檢查滅火器是否損壞、能否正常使用。每個(gè)滅火器筒體上粘貼“檢查記錄單”，記錄職責(zé)人姓名，由倉(cāng)庫(kù)主管每月15號(hào)填寫檢查結(jié)果。凡需更換或修理的滅火器，務(wù)必在發(fā)覺(jué)當(dāng)天報(bào)告總經(jīng)理。違規(guī)一次，懲罰倉(cāng)庫(kù)主管50元。

5、倉(cāng)庫(kù)主管每月務(wù)必組織全體保管員學(xué)習(xí)防火學(xué)問(wèn)，對(duì)新入職保管員進(jìn)行防火學(xué)問(wèn)培訓(xùn)，讓全部人員懂得消失火情時(shí)如何盡快找到滅火器，如何使用滅火器，如何救火，如何自救。違規(guī)一次，懲罰倉(cāng)庫(kù)主管50元。

6、倉(cāng)庫(kù)人員要有極強(qiáng)的防火意識(shí)，要樹(shù)立“預(yù)防為主”的思想，要時(shí)常巡察倉(cāng)庫(kù)每一個(gè)角落，準(zhǔn)時(shí)排查火災(zāi)隱患，督促倉(cāng)庫(kù)防火措施落實(shí)。

7、一旦發(fā)生火災(zāi)，首先應(yīng)組織現(xiàn)場(chǎng)滅火，同時(shí)應(yīng)報(bào)告總經(jīng)理等公司領(lǐng)導(dǎo)，必要時(shí)撥打消防隊(duì)電話119

二、防水防潮濕

1、保管員應(yīng)常常關(guān)注自己倉(cāng)庫(kù)的屋頂、墻壁、窗戶、大門、排氣口等部位是否存在漏雨、進(jìn)水隱患，應(yīng)檢查倉(cāng)庫(kù)墻壁和地面是否潮濕。發(fā)覺(jué)隱患，務(wù)必馬上報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管，要求修理或防護(hù)。

2、每一天下班離開(kāi)之前，務(wù)必鎖緊倉(cāng)庫(kù)全部門窗以防止雨水。

3、遇到大雨或持續(xù)下雨，應(yīng)持續(xù)24小時(shí)值班檢查制度，防止雨水滲漏和門口雨水倒灌入庫(kù)。

4、面粉、調(diào)料等簡(jiǎn)單潮濕物品，務(wù)必脫離地面上架堆放。堆放成品和箱皮時(shí)，務(wù)必先在地面鋪墊廢箱皮，以防潮濕。

5、嚴(yán)禁攜帶液體及潮濕物品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

三、防盜

1、全部倉(cāng)庫(kù)，務(wù)必人走落鎖，即使是在上班期間短暫離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)，大門也務(wù)必落鎖，嚴(yán)禁大門放開(kāi)而無(wú)人值守。每一天下班離開(kāi)之前，務(wù)必鎖緊倉(cāng)庫(kù)全部門窗。違者每人每次懲罰30元。

2、倉(cāng)庫(kù)大門鑰匙，務(wù)必專人專管，即由倉(cāng)庫(kù)主管或倉(cāng)庫(kù)主管指定人員管理。嚴(yán)禁隨便代管，嚴(yán)禁復(fù)制鑰匙，嚴(yán)禁把鑰匙隨便分發(fā)或隨便擺放在桌面。放假超過(guò)7天時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)把全部倉(cāng)庫(kù)大門粘貼加蓋公司公章的封條。

3、為分清職責(zé)，成品倉(cāng)庫(kù)務(wù)必嚴(yán)格依據(jù)交接班的有關(guān)規(guī)定落實(shí)。同時(shí)，成品庫(kù)嚴(yán)格落實(shí)《進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)須知》之一切規(guī)定。

4.盜竊行為認(rèn)定:未辦理出庫(kù)(即出庫(kù)單)手續(xù)而被帶出倉(cāng)庫(kù)大門，即構(gòu)成盜竊行為。內(nèi)盜行為，按盜竊物品價(jià)值的10倍但最低罰金不低于500元的標(biāo)準(zhǔn)懲罰。內(nèi)外勾結(jié)的盜竊行為，可加重懲罰。對(duì)全部盜竊行為，公司保留訴諸法律解決的權(quán)利。

四、防毒害

1、全部進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)人員，嚴(yán)禁攜帶有毒有害有異味物品，違者每人每次懲罰100元。這在成品庫(kù)、面粉庫(kù)、調(diào)料庫(kù)重要。

2、倉(cāng)庫(kù)在方案滅鼠滅四害之前，務(wù)必制訂具體的操作方案和實(shí)施步驟，列明所用毒藥名稱、數(shù)量、毒殺時(shí)間等，并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

3、嚴(yán)禁寵物類動(dòng)物進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

五、防過(guò)期變質(zhì)

1.對(duì)于有保質(zhì)期要求的物品比如面粉、調(diào)料、味精等，務(wù)必貫徹“先進(jìn)先用”的出庫(kù)原則，即先入庫(kù)的先出庫(kù)，先到達(dá)的先使用。保管員要對(duì)每批物品的保質(zhì)期做到心中有數(shù)，嚴(yán)防超過(guò)保質(zhì)期而變?yōu)閺U品。

2、對(duì)于保存條件有特別要求的物品比如酵母，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)指定專人專庫(kù)保管，該保管員應(yīng)每一天實(shí)地檢查冷庫(kù)溫度、濕度等指標(biāo)，關(guān)注冷庫(kù)機(jī)器設(shè)備運(yùn)行是否正常，發(fā)覺(jué)問(wèn)題馬上向倉(cāng)庫(kù)主管匯報(bào)解決，嚴(yán)防變質(zhì)腐敗。倉(cāng)庫(kù)主管也應(yīng)常常對(duì)上述物品和存放指標(biāo)抽查、過(guò)問(wèn)，并馬上解決有關(guān)問(wèn)題。

3、成品倉(cāng)庫(kù)在日常發(fā)貨時(shí)，也務(wù)必貫徹“先進(jìn)先發(fā)”的發(fā)貨原則，即先入庫(kù)的先發(fā)貨，生產(chǎn)日期在前的先發(fā)貨。保管員要對(duì)每批成品的生產(chǎn)日期做到心中有數(shù)，務(wù)必在成品即將到達(dá)保質(zhì)期的前兩個(gè)月以書面形式報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管，懇求處理看法。嚴(yán)防超過(guò)保質(zhì)期而變?yōu)閺U品。

六、平安用電與節(jié)能

1、只有公司專業(yè)電工才可對(duì)倉(cāng)庫(kù)電路、電器進(jìn)行安裝、改建、修理、更換、調(diào)試，全部倉(cāng)庫(kù)保管員不得實(shí)施以上操作。

2、電工和倉(cāng)庫(kù)管理人員之外的任何人，不得隨便操作倉(cāng)庫(kù)電器。

3、保管員不得隨便在倉(cāng)庫(kù)臨時(shí)插裝大功率用電器，比如取暖電器、燒水器等，嚴(yán)防用電火災(zāi)隱患。

4、節(jié)省用電是每個(gè)員工的基本義務(wù)。嚴(yán)禁鋪張電能。

七、倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生

1、每一天打掃倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生，常常持續(xù)地面、墻壁、門窗、貨架、貨位、工具、桌椅的干凈干凈。這在成品庫(kù)、面粉庫(kù)、調(diào)料庫(kù)尤其重要。

2、常常清理倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的廢品雜物，準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺(jué)老鼠等四害隱患。

3、常常整理倉(cāng)庫(kù)物資，準(zhǔn)時(shí)歸類歸位。貨物擺放要逐步做到“分庫(kù)存放，分區(qū)管理，分類擺放，上架編號(hào)”。既要防止貨位鋪張，同時(shí)留意預(yù)留消防通道。

庫(kù)存管理制度（3）

1、負(fù)責(zé)驗(yàn)收全部選購(gòu)的物資、材料的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格、金額；并開(kāi)具物資材料驗(yàn)收入庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)保管員要強(qiáng)化工作責(zé)任心，嚴(yán)防弄虛作假和缺斤短兩，嚴(yán)禁過(guò)保質(zhì)期和“三無(wú)”產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)庫(kù)。

2、全部物資、材料必需堅(jiān)持先驗(yàn)收入庫(kù)，后發(fā)出領(lǐng)用，并按實(shí)情填寫出庫(kù)單，出庫(kù)單要載明貨物名稱、數(shù)量、單位、金額、領(lǐng)用部門、領(lǐng)料人。

3、應(yīng)依據(jù)當(dāng)餐廳的營(yíng)業(yè)所需，要求各部門預(yù)先報(bào)備（日領(lǐng)料標(biāo)準(zhǔn)）防止超領(lǐng)，造成不必要鋪張，在領(lǐng)用發(fā)貨時(shí)，應(yīng)在領(lǐng)料單上載明日期、單位、金額、貨物名稱以及領(lǐng)用部門和領(lǐng)料人簽字。倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存不行超過(guò)三天的量，嚴(yán)格掌握叫貨，避讓造成壓貨情況。

4、妥當(dāng)保管好全部購(gòu)進(jìn)的物資、材料，做好防潮、防盜、防腐等工作。各種物資要分門別類的存放，采納先進(jìn)先出法。

5、做好倉(cāng)庫(kù)防疫工作，嚴(yán)防食品變質(zhì)，嚴(yán)禁鋪張

6、每月與選購(gòu)部門協(xié)作認(rèn)識(shí)，對(duì)比供應(yīng)商價(jià)格差別，并通知選購(gòu)部。對(duì)選購(gòu)部門供應(yīng)的新品種及新品牌，應(yīng)先給使用部門對(duì)比質(zhì)量，品質(zhì)好壞和征求使用部門看法，再通知選購(gòu)部門選購(gòu)。

7、掌控各種物資、材料的進(jìn)、銷、存狀況，建立各種物資、材料的`收、發(fā)、登記賬簿制度（嚴(yán)禁弄虛作假）。

8、負(fù)責(zé)并會(huì)同有關(guān)部門做好物資、材料的每月清倉(cāng)盤點(diǎn)工作。建立材料明細(xì)賬，載明貨物名稱，數(shù)量、單位和金額，并用于月底結(jié)出材料、物資的實(shí)存余額，必需與盤存表核對(duì)相符。

庫(kù)存管理制度（4）

第一條目的

1.為了強(qiáng)化商品存貨管理，明確商品進(jìn)出庫(kù)手續(xù)，規(guī)范盤點(diǎn)流程，促進(jìn)庫(kù)存商品管理水平提升。

2.確保公司庫(kù)存商品財(cái)產(chǎn)平安、完整。

其次條適用范圍

適用于公司庫(kù)存商品出入庫(kù)管理、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理、指令審批管理、倉(cāng)儲(chǔ)日常工作管理

第三條庫(kù)存商品管理?xiàng)l款

1.庫(kù)存商品的定義

庫(kù)存商品是指存放在公司倉(cāng)庫(kù)中全部權(quán)屬公司且納入庫(kù)存商品核算的各類商品。

2.庫(kù)存商品入庫(kù)

a.商品入庫(kù)需商品選購(gòu)負(fù)責(zé)人(或待入庫(kù)商品盤點(diǎn)人)提交待入庫(kù)商品明細(xì)清單，經(jīng)由庫(kù)管人員盤點(diǎn)核對(duì)無(wú)誤后，將貨物放置庫(kù)房?jī)?nèi)，安排貨架，辦理入庫(kù)手續(xù)，制作入庫(kù)單。入庫(kù)單需由選購(gòu)負(fù)責(zé)人、庫(kù)存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)、庫(kù)管人員共同簽字方可生效；入庫(kù)單一式三份：選購(gòu)負(fù)責(zé)人、庫(kù)管人員、存檔各存一份。

b.退貨商品入庫(kù)需由經(jīng)辦人提交退貨清單。經(jīng)由庫(kù)管人員盤點(diǎn)核對(duì)無(wú)誤后，將貨物放置庫(kù)房?jī)?nèi)，辦理入庫(kù)手續(xù)，制作退貨入庫(kù)單。退貨入庫(kù)單需由經(jīng)辦人、庫(kù)管人員共同簽字方可生效；退貨入庫(kù)單一式三份：經(jīng)辦人、庫(kù)管、存檔各存一份。

3.庫(kù)存商品盤點(diǎn)

a.常規(guī)盤點(diǎn)：每月3日、13日、23日盤點(diǎn)庫(kù)存，核對(duì)庫(kù)存表。

b.特別規(guī)盤點(diǎn)：

選購(gòu)商品入庫(kù)前、后需分別進(jìn)行庫(kù)存清點(diǎn)工作，保證大宗新進(jìn)商品入庫(kù)前后庫(kù)存商品無(wú)誤。

批發(fā)訂單商品出庫(kù)前、后需分別進(jìn)行庫(kù)存清點(diǎn)工作，保證大宗商品出庫(kù)前后庫(kù)存商品無(wú)誤。

c.庫(kù)存盤點(diǎn)人員務(wù)必單獨(dú)、細(xì)心、仔細(xì)、負(fù)責(zé)，盡量保證盤點(diǎn)精確?????。

第四條倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理?xiàng)l款

1.倉(cāng)庫(kù)日常維護(hù)

a.倉(cāng)儲(chǔ)管理人員需每日做好倉(cāng)庫(kù)通風(fēng)、整理工作。每日上班后開(kāi)啟倉(cāng)庫(kù)窗戶通風(fēng)，檢查倉(cāng)庫(kù)窗戶門鎖是否完整，檢查倉(cāng)庫(kù)溫度；每日下班前檢查倉(cāng)庫(kù)門窗是否關(guān)上、鎖上。

b.依據(jù)商品數(shù)量合理安排倉(cāng)位，做好倉(cāng)位資源整合優(yōu)化，充分利用倉(cāng)庫(kù)空間。

2.倉(cāng)庫(kù)鑰匙管理

a.倉(cāng)庫(kù)鑰匙常備兩套，庫(kù)管人員和庫(kù)存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)各持一套，不得將鑰匙隨便轉(zhuǎn)交其他無(wú)關(guān)人員。

b.庫(kù)管人員如因特別緣由需要臨時(shí)將倉(cāng)庫(kù)鑰匙移交其他人員，需經(jīng)庫(kù)存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)批準(zhǔn)，并辦理倉(cāng)庫(kù)鑰匙交接單，接、交鑰匙之前均需盤點(diǎn)核對(duì)庫(kù)存，明確庫(kù)存商品責(zé)任。

3.未經(jīng)庫(kù)管人員允許，非庫(kù)管人員禁止私入倉(cāng)庫(kù)。如工作需要需由庫(kù)管

人員伴隨，嚴(yán)禁非庫(kù)管人員單獨(dú)在倉(cāng)庫(kù)停留。

第五條商品發(fā)貨條款

1.零售商品發(fā)貨流程

a.訂單打印人員(現(xiàn)為xx)打印訂單后交庫(kù)管人員，庫(kù)管人員依據(jù)訂單取出相應(yīng)商品，并留下訂單出庫(kù)聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財(cái)務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx)、庫(kù)存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)各保留一聯(lián)，出庫(kù)商品交由發(fā)貨人員(現(xiàn)為xx)。

b.發(fā)貨人員(現(xiàn)為xx)依據(jù)訂單聯(lián)(白色)復(fù)核出庫(kù)商品無(wú)誤，打包并發(fā)送快遞。

c.每工作日10點(diǎn)、16點(diǎn)兩次集中備貨出庫(kù)。

2.批發(fā)商品發(fā)貨流程

a.訂單打印人員(現(xiàn)為xx)打印訂單后交庫(kù)管人員，庫(kù)管人員依據(jù)訂單備貨下架，放置在倉(cāng)庫(kù)指定備貨區(qū)，并留下訂單出庫(kù)聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財(cái)務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx)、庫(kù)存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)各保留一聯(lián)，待出庫(kù)商品放置倉(cāng)庫(kù)指定備貨區(qū)預(yù)備發(fā)貨。

b.訂單打印人員(現(xiàn)為xx)依據(jù)訂單聯(lián)復(fù)核出庫(kù)商品無(wú)誤，并留下訂單聯(lián)(白色)放置在相應(yīng)商品上，聯(lián)系顧客自取或打包并發(fā)送快遞。

3.零售上門自提發(fā)貨

顧客上門選購(gòu)，由庫(kù)管人員伴隨顧客去庫(kù)房選擇，選定商品后庫(kù)管人員在華奧商城下訂單，訂單打印人員打印訂單后交庫(kù)管人員，庫(kù)管人員留下訂單出庫(kù)聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財(cái)務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx)、庫(kù)存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)各保留一聯(lián)。顧客支付貨款現(xiàn)金交由指定財(cái)務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx)。

4.員工內(nèi)購(gòu)發(fā)貨流程

依據(jù)《員工內(nèi)購(gòu)規(guī)定》落實(shí)操作。

5.公關(guān)性(贈(zèng)品)商品發(fā)貨流程

如因業(yè)務(wù)需要從庫(kù)存商品中申請(qǐng)公關(guān)性(贈(zèng)品)商品，需辦理公關(guān)性(贈(zèng)品)商品出庫(kù)手續(xù)，公關(guān)性商品(贈(zèng)品)申請(qǐng)出庫(kù)單需申請(qǐng)人簽字、庫(kù)存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)審批、副總審簽后方可生效，相應(yīng)商品能夠出庫(kù)。

第六條本制度自公布起馬上落實(shí)。

庫(kù)存管理制度（5）

第一章總則

第一條:為規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中的物料管理,削減鋪張,提升物料利用率,杜絕流失,保證公司財(cái)產(chǎn)平安,特制定本規(guī)定。

其次條:倉(cāng)庫(kù)物料管理應(yīng)堅(jiān)持賬目健全、單據(jù)憑證格式統(tǒng)一、填寫規(guī)范、保存完整,堅(jiān)持定額管理、定期盤點(diǎn)、賬物相符、標(biāo)識(shí)清楚和先進(jìn)先出的原則。

第三條:本規(guī)定所稱物料,是指構(gòu)成產(chǎn)成品的零部件、原材料、半成品和幫助材料。

其次章職責(zé)

第四條:物流經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房的管理工作。

每月對(duì)物料消耗、利用與掌握狀況以及存貨周轉(zhuǎn)率進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)。

第五條:倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)庫(kù)房的日常管理,以及各種出入庫(kù)賬目、單據(jù)和資訊報(bào)表、選購(gòu)進(jìn)貨的審核。

第六條:倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)編制日常選購(gòu)方案,物料倉(cāng)儲(chǔ)保管和出入庫(kù)手續(xù)的辦理,定期進(jìn)行盤點(diǎn),確保流程規(guī)范、帳物相符。

第七條:倉(cāng)庫(kù)開(kāi)單員負(fù)責(zé)帳套系統(tǒng)、庫(kù)房選購(gòu)價(jià)格體系的維護(hù)以及出入庫(kù)電腦手續(xù)的辦理,并依據(jù)財(cái)務(wù)部要求編制報(bào)表。

第八條:財(cái)務(wù)部指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)健全相關(guān)賬目,并督促分公司倉(cāng)庫(kù)落實(shí)有關(guān)財(cái)務(wù)制度。

第三章選購(gòu)方案

第九條:各庫(kù)房應(yīng)按時(shí)編制月度選購(gòu)方案,日常選購(gòu)方案。

第十條:月度方案由庫(kù)房主管組織制定,分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)審批,日常選購(gòu)方案由保管員依據(jù)月度選購(gòu)方案分解、結(jié)合實(shí)際庫(kù)存限額和選購(gòu)前置時(shí)間表填寫《物資選購(gòu)申請(qǐng)單》,由庫(kù)房主管審核。

第十一條:物料由多家供應(yīng)商供應(yīng)的應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)資源管理部下達(dá)的選購(gòu)比例填寫《物資選購(gòu)申請(qǐng)單》,并注明供應(yīng)商名稱,電話、以及交貨時(shí)間。

第十二條:外購(gòu)物料的《物資選購(gòu)申請(qǐng)單》必需有供應(yīng)部經(jīng)理審核簽字或蓋章。

第十三條:有特別要求的物料保管員在填寫《物資選購(gòu)申請(qǐng)單》時(shí)須注明有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、交貨期等要求。

第十四條:選購(gòu)信息的傳遞,對(duì)于