區(qū)屬國企2023年度總經(jīng)理工作報(bào)告

區(qū)屬國企2023年度總經(jīng)理工作報(bào)告根據(jù)公司章程和董事會(huì)的安排，我代表xxx經(jīng)營層向董事會(huì)作2023年度工作報(bào)告，請(qǐng)予審議。一、2023年工作回顧2023年，對(duì)xxx而言，是較為艱難的一年，受疫情多點(diǎn)頻發(fā)、外部拓展乏力、部分運(yùn)營項(xiàng)目尚處爬坡過坎階段等多重因素的深遠(yuǎn)持久影響，公司經(jīng)營業(yè)績與年度預(yù)算目標(biāo)存在較大差距，全年?duì)I業(yè)總收入xx萬元，其中非上市部分xx萬元。凈利潤虧損xx萬元，其中非上市部分虧損xx萬元。雖然2023年xxx發(fā)生了自成立以來的首次虧損，但公司經(jīng)營層和全體員工積極應(yīng)對(duì)內(nèi)外部困難，通過加強(qiáng)內(nèi)部文化建設(shè)、技改優(yōu)化項(xiàng)目工藝、探索降本方法措施等管理手段，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)內(nèi)各項(xiàng)目公司全年生產(chǎn)安全xx，較好的承擔(dān)了國有企業(yè)肩負(fù)的社會(huì)責(zé)任，為助力地方綠色可持續(xù)發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)，具體情況匯報(bào)如下。（一）立足當(dāng)?shù)亍⒎?wù)大局，積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，踐行xxx的使命與價(jià)值。2023年面對(duì)嚴(yán)峻的外部環(huán)境，xxx遍布各地的項(xiàng)目立足當(dāng)?shù)?、服?wù)大局，以“xx”的企業(yè)精神，積極踐行“xx”的使命，在各地闖出了良好的社會(huì)名譽(yù)，也收獲了諸多榮譽(yù)。xx先后獲得“xx市十大綠色工廠”、“xx市工人先鋒號(hào)”稱號(hào)；xx榮獲“2023年度xx市青年文明號(hào)”xx榮獲“環(huán)保施設(shè)和城市污水垃圾處理設(shè)施向公眾開放單位”；xx榮登央視專題報(bào)道，獲得地方政府部門的一致肯定；xx榮獲“xx市工人先鋒號(hào)”等等，全年各項(xiàng)目累計(jì)獲得各級(jí)各類榮譽(yù)30余個(gè)，不僅積極承擔(dān)了國有企業(yè)的使命擔(dān)當(dāng)，也進(jìn)一步提升了社會(huì)價(jià)值和社會(huì)聲譽(yù)。（二）努力克服困難提升經(jīng)營管理成效，項(xiàng)目全年安全運(yùn)營、達(dá)標(biāo)排放。1.xx業(yè)務(wù)經(jīng)營形勢(shì)整體穩(wěn)定。xxx運(yùn)營項(xiàng)目的經(jīng)營指標(biāo)完成率均在xx％左右，全年生產(chǎn)、排放均達(dá)標(biāo)、穩(wěn)定。其中xx和xx兩家水廠所在的園區(qū)企業(yè)來水量略有減少，但整體相對(duì)穩(wěn)定，且通過陸續(xù)對(duì)舊損設(shè)備更新維修、控制藥劑品質(zhì)以及工藝調(diào)整等方式，運(yùn)營成本穩(wěn)中有降。xx作為輕資產(chǎn)運(yùn)行項(xiàng)目，年度存量項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了xxx％的續(xù)簽，并擴(kuò)充了多個(gè)委托運(yùn)營業(yè)務(wù)。xx總體經(jīng)營情況良好，對(duì)賭業(yè)績基本完成，2020－2023年三年年均考核利潤達(dá)到考核值，出水水質(zhì)xxx％達(dá)標(biāo)排放。xx完成建設(shè)，已進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)測(cè)，待全面竣工驗(yàn)收后將與園區(qū)簽訂保底量協(xié)議，并完善廠內(nèi)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施和管理體系。2.xx業(yè)務(wù)生產(chǎn)情況局部困難。xxx固廢處置業(yè)務(wù)涵蓋市政／工業(yè)污泥、果蔬廢棄物、生活垃圾焚燒發(fā)電等，其中果蔬廢棄物資源化利用項(xiàng)目面臨了原料不足和生產(chǎn)工藝堵塞為主的階段性困難。xx、xx上游尾菜、果蔬產(chǎn)量減少，垃圾進(jìn)廠量不足，且工藝上存在易堵塞的缺陷，短期內(nèi)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營受到較大影響。xx因天然氣價(jià)格的大幅上漲，污泥處置成本持續(xù)增加，但污泥調(diào)價(jià)工作受到局部困難尚未完成。xx因生產(chǎn)工藝技改和換證帶來的階段性影響，年度生產(chǎn)持續(xù)性較低，產(chǎn)銅量未達(dá)預(yù)期。xx本地垃圾量不足，外地拓展的垃圾受疫情影響無法運(yùn)入，因此年度任務(wù)完成不佳。xx垃圾量充足、穩(wěn)定，生產(chǎn)排放安全達(dá)標(biāo)，待二期建設(shè)后，將進(jìn)一步擴(kuò)大xx效益，實(shí)現(xiàn)更高效益運(yùn)營。3.xx業(yè)務(wù)發(fā)展局面相對(duì)良好。22年底，xxx通過對(duì)組織架構(gòu)的調(diào)整，由三家公司承載檢測(cè)治理類業(yè)務(wù)。三家公司經(jīng)過幾年的積累，在xx片區(qū)形成了相對(duì)良好的業(yè)務(wù)局面，基本業(yè)務(wù)相對(duì)穩(wěn)定。xx轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)體運(yùn)營公司，將xx、xx、xx等項(xiàng)目作為重點(diǎn)，以獨(dú)立主體直接承接各類xx類業(yè)務(wù)。xx在穩(wěn)定本年度現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，深研技術(shù)突破，新增xx、xx中半揮發(fā)性有機(jī)物等一大類三小類共計(jì)xx個(gè)項(xiàng)目xx個(gè)參數(shù)的檢測(cè)能力認(rèn)證，為2023年市場業(yè)務(wù)拓展奠定了技術(shù)根基。xx在穩(wěn)步完成公司年度經(jīng)營類目標(biāo)的前提下，打造一支能堅(jiān)守、會(huì)創(chuàng)新、高素質(zhì)的科技型專業(yè)化運(yùn)營服務(wù)團(tuán)隊(duì)，突破性拓展化工園區(qū)xx監(jiān)測(cè)項(xiàng)目，業(yè)務(wù)覆蓋至xx區(qū)、xx區(qū)、xx區(qū)及xx市。（三）內(nèi)部管理各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，黨建和經(jīng)營實(shí)現(xiàn)了較好融合。1.加強(qiáng)職能部門建設(shè)，改進(jìn)管理。一是加強(qiáng)文化建設(shè)。通過編制落實(shí)《文化手冊(cè)》和《企業(yè)文化宣貫課件》，并借助攝影、乒乓球比賽和生日會(huì)等活動(dòng)，弘揚(yáng)“xx”的企業(yè)文化精神，筑建涵蓋新蘇各項(xiàng)目公司的文化統(tǒng)一戰(zhàn)線，進(jìn)一步團(tuán)結(jié)人心、凝聚力量。二是強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控。一方面完善“三重一大”事項(xiàng)清單，修訂發(fā)布新版權(quán)限手冊(cè)，依據(jù)制度編制審批流程圖，提升工作流程化、表單化、范化水平；另一方面完善安健環(huán)管理體系，成立安健環(huán)委員會(huì)，制定發(fā)布安健環(huán)管理制度，以培訓(xùn)學(xué)習(xí)和交流分享的方式針對(duì)性開展工作，保障生產(chǎn)經(jīng)營安全推進(jìn)。三是優(yōu)化財(cái)務(wù)管理。通過協(xié)定存款和理財(cái)相結(jié)合的模式，利用閑置資金辦理結(jié)構(gòu)性存款、7天通知存款、降低貸款利率等方式全年節(jié)約融資成本約xxx萬元；對(duì)集團(tuán)的現(xiàn)金流量情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保投資項(xiàng)目所需的股權(quán)資金的籌集到位，防止資金缺口的出現(xiàn)，有效保障了各項(xiàng)目資金供應(yīng)充足、運(yùn)行穩(wěn)定。2.加強(qiáng)黨建工作引領(lǐng)，促進(jìn)發(fā)展。2023年5月，xxx黨總支及下屬黨支部陸續(xù)順利完成了黨組織架構(gòu)調(diào)整，由4個(gè)原直屬集團(tuán)黨委的黨支部調(diào)整為1個(gè)黨總支，8個(gè)黨支部，黨總支和支部都有了明確的定位。一是積極發(fā)揮黨建輔助經(jīng)營生產(chǎn)作用。牽頭研究制定了黨總支議事規(guī)則、黨總支前置研究討論重大事項(xiàng)規(guī)程等制度，進(jìn)一步貫徹執(zhí)行黨的民主集中制，提高企業(yè)議事決策水平，促進(jìn)各項(xiàng)工作依法合規(guī)、科學(xué)決策，為高質(zhì)量黨建推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展提供制度保障。二是不斷強(qiáng)化組織建設(shè)。選優(yōu)配強(qiáng)了黨支部班子成員，且支部書記一般由子公司黨員負(fù)責(zé)人擔(dān)任，進(jìn)一步壓實(shí)黨建工作責(zé)任主體。結(jié)合產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革工作，按計(jì)劃、要求和規(guī)定程序篩選優(yōu)秀員工作為發(fā)展黨員后備力量，進(jìn)一步為黨、為企業(yè)充實(shí)人才儲(chǔ)備。本年度轉(zhuǎn)正黨員x人，發(fā)展預(yù)備黨員x人，新吸收入黨積極分子x人，取消預(yù)備黨員資格x人。三是持續(xù)加強(qiáng)紀(jì)律建設(shè)。積極配合xxx集團(tuán)黨委紀(jì)委落實(shí)全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)要求，開展“xx”廉政主題xx和掛證取酬問題專項(xiàng)治理“回頭看”工作，進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)廉潔文化建設(shè)深入員工、融入青年，不斷提高集團(tuán)干部職工思想道德修養(yǎng)，營造干事創(chuàng)業(yè)良好氛圍。二、2023年工作思路2023年度xxx營業(yè)收入預(yù)算指標(biāo)為xx萬元，較2023年實(shí)際完成的xx萬元增幅約xx％；成本費(fèi)用預(yù)算為xx萬元，較2023年實(shí)際成本費(fèi)用xx萬元增幅約xx％；凈利潤預(yù)算指標(biāo)為盈利xx萬元，較2023年凈利潤虧損xx萬元增幅約xx％。xxx經(jīng)歷了相對(duì)快速的擴(kuò)張期，2023年工作的總思路將逐步向精細(xì)化管理方向轉(zhuǎn)變，并以穩(wěn)步提升運(yùn)營項(xiàng)目品質(zhì)與核心競爭力為目標(biāo)，采取必要的優(yōu)化管理措施，奮力提升經(jīng)營業(yè)績，為實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造條件，具體思路如下。（一）明確經(jīng)營、管理兩個(gè)工作中心，推進(jìn)精細(xì)化管理貫穿上下目前，xxx在管理中還存在一定程度的寬松軟問題，2023年初，xxx經(jīng)營層牽頭研究制定了改進(jìn)和完善經(jīng)營管理的“xx”，將以發(fā)展市場類項(xiàng)目終端業(yè)務(wù)、技術(shù)和拓展業(yè)績?cè)隽繛榻?jīng)營工作中心，以強(qiáng)化各職能部門履職盡責(zé)為管理工作中心，堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向，以業(yè)務(wù)為方向，以技術(shù)為指向，配套出臺(tái)激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)制度，爭取市場類業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)二次增長，同時(shí)適當(dāng)加強(qiáng)職能部門監(jiān)督、管控力度，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部管理到位不越位，為持續(xù)健康發(fā)展蓄力謀勢(shì)。（二）攻克難點(diǎn)，疏通堵點(diǎn)，穩(wěn)步提升項(xiàng)目的運(yùn)營品質(zhì)xxx在運(yùn)營的項(xiàng)目各有特性，需要解決的難點(diǎn)和堵點(diǎn)是不盡相同的，2023年，公司管理層將圍繞這些亟需解決的難點(diǎn)和堵點(diǎn)，與各經(jīng)營主體管理團(tuán)隊(duì)一起制定個(gè)性化解決方案和時(shí)間計(jì)劃表，達(dá)成共識(shí)，列入2023年度各經(jīng)營主體KPI考核中，具體如下：1xx以服務(wù)好存量客戶和拓展新接管客戶為工作重點(diǎn)，并且通過精益管理、技術(shù)提升和物料集采等手段進(jìn)一步壓降成本。2.xx以拓展原料為工作重點(diǎn)，通過完成環(huán)評(píng)修編，實(shí)現(xiàn)一般固廢（非危廢）的接收，結(jié)合2023年度江蘇省出臺(tái)的超低排放的要求，實(shí)施煙氣技改，適時(shí)啟動(dòng)處理費(fèi)調(diào)整工作。3.xx以完成年度利潤指標(biāo)為工作重點(diǎn)，盡最大能力提升項(xiàng)目盈利水平，擬通過薪酬制度改革，激發(fā)管理團(tuán)隊(duì)的斗志，促進(jìn)公司原料拓展和長周期穩(wěn)定運(yùn)營。4.xx以長周期滿負(fù)荷運(yùn)營為工作重點(diǎn)，在高峰期實(shí)現(xiàn)最大程度的處理量，通過技術(shù)改造和管理提升進(jìn)一步壓降噸處理成本，在實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收的前提下，適時(shí)啟動(dòng)垃圾處理費(fèi)調(diào)整工作。5.xx以管理權(quán)平穩(wěn)過渡并維持過往經(jīng)營業(yè)績?yōu)楣ぷ髦攸c(diǎn)，維護(hù)好與小股東和政府的關(guān)系，與園區(qū)密切配合，結(jié)合園區(qū)內(nèi)企業(yè)xx的變化情況，適時(shí)推進(jìn)二期建設(shè)。6.xx以長周期穩(wěn)定運(yùn)營為工作重點(diǎn)，通過預(yù)處理技術(shù)改造，大幅提升預(yù)處理能力，實(shí)現(xiàn)廢棄物應(yīng)收盡收，通過管理提升進(jìn)一步壓降噸處理成本。（三）優(yōu)化調(diào)整戰(zhàn)略，凝聚發(fā)展共識(shí)，重點(diǎn)打造輕資產(chǎn)類公司的核心競爭力根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化，適時(shí)優(yōu)化調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，將xx為支撐點(diǎn)，以聚人才、擴(kuò)業(yè)務(wù)增量、提實(shí)施水平為重點(diǎn)，鞏固好xxx本地業(yè)務(wù)基本盤，利用xxx（含xx）項(xiàng)目布局優(yōu)勢(shì)，積極開辟新區(qū)域，用事業(yè)發(fā)展平臺(tái)招引人才，用人才的集聚打造公司的核心競爭力。（四）深化改革，優(yōu)化機(jī)制，激發(fā)隊(duì)伍干事創(chuàng)業(yè)熱情堅(jiān)持市場化導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益論英雄。市場化項(xiàng)目須實(shí)施市場化的用人和分配機(jī)制，圍繞業(yè)務(wù)開發(fā)、原料開發(fā)和高新技術(shù)成果與專利轉(zhuǎn)化等制訂與配套的激勵(lì)政策與制度，激發(fā)各經(jīng)營主體的活力。（五）利用上市平臺(tái)，高效聯(lián)動(dòng)，加快資本運(yùn)作步伐出于解決同業(yè)競爭、發(fā)揮資本市場的融資功能、穩(wěn)固上市公司的控制權(quán)、提升上市公司的價(jià)值管理等多重因素考量，xxx與xx須密切聯(lián)動(dòng)，共同推進(jìn)資本化運(yùn)作步伐。（六）堅(jiān)持安全第一、環(huán)保優(yōu)先，守住穩(wěn)健發(fā)展底線健全安健環(huán)管理體系，提升總部安健環(huán)的監(jiān)管能力，強(qiáng)化不間斷管理，推行全員安全崗位責(zé)任制，簽