2023年單位出納崗位職責(zé)

第頁共頁2023年單位出納崗位職責(zé)____字一、崗位概述：單位出納是企業(yè)財(cái)務(wù)管理部門中的重要職位之一，負(fù)責(zé)處理和管理單位的資金往來，確保單位的資金安全、合規(guī)運(yùn)作。單位出納在日常工作中需要與業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門以及金融機(jī)構(gòu)等進(jìn)行緊密配合，完成各項(xiàng)資金相關(guān)的業(yè)務(wù)操作。二、職責(zé)描述：1.資金管理：監(jiān)督和管理單位的資金流動，包括資金的收入、支出、調(diào)撥和結(jié)算等工作。確保單位的資金能夠合理運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)最大化的效益。2.銀行賬戶管理：負(fù)責(zé)單位在各家銀行開立的各類賬戶的管理和操作，包括資金存取、資金調(diào)撥、資金結(jié)算等。與銀行保持緊密聯(lián)系，及時(shí)了解銀行業(yè)務(wù)動態(tài)，提高單位的資金運(yùn)作效率。3.銀行往來業(yè)務(wù)處理：處理與銀行的各類業(yè)務(wù)，如票據(jù)兌付、支票開具、銀行間資金劃撥等。確保單位的資金交易能夠順利進(jìn)行，并與銀行建立良好的合作關(guān)系。4.現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)單位現(xiàn)金的收支管理，包括現(xiàn)金的收取、保管、使用和報(bào)銷等。確保單位的現(xiàn)金安全，并按規(guī)定程序進(jìn)行合理使用。5.收費(fèi)管理：負(fù)責(zé)單位收費(fèi)工作的管理和監(jiān)督，確保收費(fèi)工作依法依規(guī)進(jìn)行，并及時(shí)準(zhǔn)確地記錄和報(bào)告相關(guān)數(shù)據(jù)。6.財(cái)務(wù)報(bào)表編制：參與財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作，負(fù)責(zé)相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、整理和匯總等工作。確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，為決策提供可靠的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。7.費(fèi)用支出控制：負(fù)責(zé)單位各項(xiàng)費(fèi)用支出的控制和管理，包括預(yù)算編制、費(fèi)用審批、費(fèi)用核銷等工作。確保單位的費(fèi)用支出始終在合理范圍內(nèi)，控制成本，提高效益。8.稅務(wù)合規(guī)：負(fù)責(zé)單位稅務(wù)事務(wù)的處理和管理，包括稅金的計(jì)劃、申報(bào)、繳納和報(bào)表的編制等工作。確保單位的稅務(wù)處理合規(guī)，避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。9.監(jiān)督檢查：配合內(nèi)部審計(jì)、外部審計(jì)等相關(guān)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查，按照要求提供各項(xiàng)資料和數(shù)據(jù)，并積極配合解決問題。10.資金監(jiān)管：負(fù)責(zé)單位資金的監(jiān)管和控制，確保資金不被挪用、浪費(fèi)或盜竊。加強(qiáng)對單位資金的監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)與處理資金異常。11.異常處理：負(fù)責(zé)處理單位資金往來中的異常情況，如資金錯(cuò)賬、差錯(cuò)處理等。及時(shí)與相關(guān)部門、銀行等進(jìn)行溝通，盡快解決問題，避免對單位的財(cái)務(wù)造成不良影響。12.風(fēng)險(xiǎn)防控：及時(shí)了解、分析和預(yù)防與單位資金相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防控措施。加強(qiáng)對單位資金的安全保護(hù)，確保單位的財(cái)務(wù)安全。13.相關(guān)業(yè)務(wù)支持：為業(yè)務(wù)部門提供相關(guān)的財(cái)務(wù)支持和咨詢服務(wù)，包括資金使用規(guī)范、財(cái)務(wù)報(bào)表解讀等。解決業(yè)務(wù)部門在資金方面遇到的問題，提供專業(yè)的建議和支持。14.制度建設(shè)：參與相關(guān)制度的建設(shè)和完善，包括資金管理制度、費(fèi)用管控制度等。根據(jù)工作實(shí)際，提出合理的改進(jìn)和優(yōu)化建議，不斷提高單位的財(cái)務(wù)管理水平。三、任職要求：1.具備本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)背景優(yōu)先；2.具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識和專業(yè)技能，熟悉財(cái)務(wù)會計(jì)原理、稅法等相關(guān)法律法規(guī)；3.具備較強(qiáng)的數(shù)字分析能力和邏輯思維能力，能夠熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和分析；4.具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作能力，能夠與各部門、銀行等合作良好，解決問題；5.具備較強(qiáng)的責(zé)任心和細(xì)致認(rèn)真的工作態(tài)度，能承受較大的工作壓力；6.具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和自我提升的意識，不斷提高自身的專業(yè)能力和業(yè)務(wù)水平。四、總結(jié)：單位出納是企業(yè)財(cái)務(wù)管理中極為重要的崗位之一，承擔(dān)著資金管理、銀行往來、現(xiàn)金管理、收費(fèi)管理、財(cái)務(wù)報(bào)表編制、費(fèi)用支出控制、稅務(wù)合規(guī)等多方面職責(zé)。單位出納需要具備扎實(shí)的