近三年內(nèi)經(jīng)營情況范文

【文秘寫作】經(jīng)營狀況是指外國客戶的經(jīng)營狀況，包括其貿(mào)易環(huán)境、經(jīng)營行業(yè)的現(xiàn)狀和前景、企業(yè)盈利能力和競爭力、企業(yè)經(jīng)營范圍等。以下是為大家整理的關于近三年內(nèi)經(jīng)營情況的文章3篇,歡迎品鑒！自XXXX年以來，XXXXX工程公司在集團公司的正確領導下，緊跟集團發(fā)展思路，認真貫徹落實集團會議精神，根據(jù)集團下達的工作重點和責任目標，結合我司工作實際，以黨的十八大、十九大精神為指導，積極開展各項工作，現(xiàn)將近三年公司管理及生產(chǎn)經(jīng)營情況匯報如下：一、公司組織機構及人員情況公司現(xiàn)有領導班子成員4人，分別為總經(jīng)理、支部書記XXXXX，副總經(jīng)理XXXXX，副總經(jīng)理、總工程師唐浩森，副總經(jīng)理XXXXX。公司機關設有5個部門，分別為辦公室（紀檢監(jiān)察室）、XXXX部、XXXX部、XXXX部、XXXX部，其中紀檢監(jiān)察室與辦公室合署辦公。公司目前有5個在建項目，其中3個自營，2個聯(lián)營。有5個項目已完工，正在辦理結算項目，其中4個自營，1個聯(lián)營。另外還有3個存在歷史遺留問題的老項目需處理，其中1個已經(jīng)完成審計和收付款工作，但公司內(nèi)部財務決算和債務未處理未完成（XX工程），另兩個正在二審階段（XX項目、XX項目），等二審結算后才能進行內(nèi)部審計和最終解決歷史遺留問題。目前公司共有員工XXX名，其中在冊員工XXX名，項目合同員工XX名，勞務派遣員工XXX名。在冊員工中，持有高級工程師職稱XX人，工程師職稱XX人，助理工程師職稱XX人；持有一級建造師執(zhí)業(yè)資格證書XXX人，造價師證書XXX人；全部為大專及以上學歷。在冊員工中，中共黨員20人，其中預備黨員1名。項目合同員工中，4人為安全員，持有建造師執(zhí)業(yè)資格證書1人，工程師1人，助理工程師1人。勞務派遣員工中，高級工程師1名，工程師8名，助理工程師2名，經(jīng)濟師1名，大專及以上學歷54名。公司現(xiàn)有成本管控人員18名，其中造價師1名，造價員17名。成本管控人員中，在冊員工3名。二、20XX～20XX年生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況（一）20XX年經(jīng)營指標完成情況1、營業(yè)收入及利潤總額情況20XX年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入XXXXX萬元，實現(xiàn)利潤總額XXXX萬元，利潤率5.72%；與20XX年相比，營業(yè)收入增加32.89%，利潤總額增加108.1%。2、業(yè)務開發(fā)情況20XX年全年，公司全年參與投標項目13個，中標4個，合同總額約XXXXX萬元。（二）20XX年經(jīng)營指標完成情況1、營業(yè)收入及利潤總額情況20XX年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入XXXXX萬元，實現(xiàn)利潤總額XXXXX萬元，利潤率6.5%；與20XX年相比，營業(yè)收入及利潤總額均有大幅下降，主要原因在于公司缺乏新項目支撐，且原有在建項目大部分在20XX年均已進入收尾階段，無法形成產(chǎn)值。業(yè)務開發(fā)上，一方面在競標項目取得突破，XXXXX工程在20XX年中標，合同金額約XXXXX萬元；XXXXX工程落地，合同金額約為XXX億元；另一方面全員開發(fā)初見成效，在集團領導的大力支持和指導下，通過公司的大力運作，XXX項目取得“中標通知書”，XXXX項目取得關鍵性進展，且通過XXXXXX項目的成功建設有力的推動了集團與XXX政府間的戰(zhàn)略合作。（三）20XX年經(jīng)營指標完成情況20XX年，XX下達的營業(yè)收入目標為XXX億元，利潤總額XXXXX萬元，根據(jù)審定的上半年營收計劃，截止6月，公司預計各項目產(chǎn)值為XXXXXX萬元，對比20XX年同期，增長37.12%；確認營業(yè)收入XXXXXX萬元，實現(xiàn)利潤總額XXXXX萬元，利潤率為5.1%。相比20XX年目標任務，完成產(chǎn)值較少的原因主要在于XXX項目、XXXX項目、XXXXX道路均為上半年新開工項目，在20XX年下半年才能形成足夠產(chǎn)值，通過下半年的繼續(xù)努力，能完成年度目標任務?？偟膩碚f，這幾年項目利潤率在穩(wěn)步上升，單個項目盈利能力增強，但完成集團下達的營業(yè)收入及利潤總額均不理想，主要原因在于承接業(yè)務量偏少，可實施的項目總量嚴重不足。三、20XX～20XX年公司經(jīng)營管理情況（一）深化改革，堅持制度創(chuàng)新、經(jīng)營模式創(chuàng)新，增強企業(yè)活力20XX年以來，公司通過梳理現(xiàn)行制度，根據(jù)集團相關制度規(guī)定，結合公司實際，修訂、新立各類制度辦法20余項，修訂工作流程100余條，內(nèi)容涵蓋黨建工作、員工管理、績效考核、紀檢監(jiān)察及督查督辦、成本管理、副職領導考核等各方面，進一步優(yōu)化了公司各類管理流程，向“扁平化”管理和簡政放權的管理思路進一步靠攏，為經(jīng)營模式改革創(chuàng)新夯實了基礎。在項目經(jīng)營方面，以“XXXX管理”為主線，大力推進“XXXXX”的理念，探索、推行“XXXXX”，以成本管理和財務管理為主線，逐步將公司打造為監(jiān)管中心，項目為執(zhí)行中心，給予項目部在整體成本框架下的充分自主權，調(diào)動項目積極性，確保項目利潤指標。（二）領導班子及團隊建設情況三年以來，在外建集團黨委的領導和支持下，公司領導班子堅持“圍繞發(fā)展抓班子、抓好班子促發(fā)展”的主題，以提高發(fā)展能力、凝聚發(fā)展力量為重點，著力提高領導班子的凝聚力、戰(zhàn)斗力、執(zhí)行力、創(chuàng)新力，全面加強領導班子的思想政治建設、能力建設、制度建設、廉政建設，堅持抓大事、理思路、統(tǒng)思想、育人才、定制度、正風氣，逐漸形成了一個同心同德、共謀發(fā)展的領導集體。在團隊建設方面，以公司的發(fā)展戰(zhàn)略為核心，著力打造成本管理團隊、項目管理團隊，通過外部引進和深挖內(nèi)部員工潛力相結合，加強內(nèi)部員工培訓，重點培養(yǎng)一批了項目經(jīng)理人才、專業(yè)技術帶頭人、企業(yè)經(jīng)營管理人才和專業(yè)技能人才。根據(jù)企業(yè)實際情況，以降本、減負、提效為主線，公司執(zhí)行優(yōu)勝劣汰的原則，精簡員工管理隊伍，清退不合格“三無人員”，降低人工成本，3年來降低員工總數(shù)XXXX，逐步培養(yǎng)和鍛煉出了一批骨干人才隊伍，有效提高了公司的工作效率和管理水平，目前，公司擁有組建5~8個獨立項目管理團隊，承接大中型公路、房建、市政等項目的能力，而且根據(jù)業(yè)務需要，隨時可增加新的項目管理團隊。（三）老項目歷史遺留問題處理及完工項目結算情況對于各種原因造成的歷史遺留問題，公司全體員工積極面對，努力采取有效措施積極解決歷史遺留問題，針對XXXXX、XXX、xxxxX等項目的存量風險處置以及XXX項目、XXXXX、XXXXXX、XXXXX等項目的完工結算工作，制定了專項工作方案，根據(jù)“六定”要求明確了后續(xù)工作的目標、措施、進度要求、責任人員、責任團隊和獎懲要求，確保全力推進各項工作。通過近三年的努力，對于老項目基本上達到了止虧的目的，且在一定程度上降低了虧損。一、公司概況：本公司于20xx年05月15日成立，并取得廈門市工商行政管理局第350298200021159號《企營業(yè)執(zhí)照》；注冊資本人民幣伍佰零壹萬元整；實收資本美元伍佰零壹萬元整；法定代表人：王建欽；經(jīng)營范圍：工程和技術研究和試驗發(fā)展；集成電路設計、信息技術咨詢服務、軟件開發(fā)、專業(yè)化設計服務；其他未列明專業(yè)技術服務業(yè)（不含需經(jīng)許可審批的事項）；新材料技術推廣服務；節(jié)能技術推廣服務；科技中介服務；通信終端設備制造；半導體分立器件制造；集成電路制造；光電子器件以及其他電子器件制造；電子元件以及組件制造；其他電子設備制造；經(jīng)營各類商品和技術的進出口（部另附進出口商品目錄），但國家限定公司經(jīng)銷或禁止進出口的商品以及技術除外。經(jīng)營期限：30年。二、報告期內(nèi)公司運營情況1.公司總體運營情況:國家在保持宏觀經(jīng)濟政策相對穩(wěn)定的同時，我公司在國家政策的指導下，利用國內(nèi)外社會資源，積極進行市場的選擇、產(chǎn)品的前瞻性，研究、尋找市場空隙，支持有價值、有前瞻性、有潛力的產(chǎn)品以及技術的創(chuàng)造。加強產(chǎn)品技術實驗、技術創(chuàng)新以及產(chǎn)品升級研發(fā)，保證產(chǎn)品的可持續(xù)發(fā)展性。2、報告期內(nèi)公司運營情況報告期內(nèi)，公司發(fā)展態(tài)勢穩(wěn)定，資金利潤情況良好。報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入萬元，實現(xiàn)利潤總額萬元，實現(xiàn)歸屬公司的凈利潤萬元?，F(xiàn)金以及現(xiàn)金等價物凈增加額為198.74萬元，3、公司未來幾年主營業(yè)務發(fā)展思路近幾年，中國集成電路產(chǎn)業(yè)取得了飛速發(fā)展。盡管目前中國集成電路芯片制造工藝已經(jīng)能夠基本滿足國內(nèi)設計企業(yè)的需要，但是芯片代工企業(yè)設計服務團隊力量薄弱，再加上目前中國IC設計服務也發(fā)展尚未成熟，這些都明顯阻礙了中國集成電路設計也的發(fā)展。20xx年我們的企業(yè)目標是“打造高標準質量、高品質產(chǎn)品”，我司將積極進行市場的選擇，尋找市場空隙加強新產(chǎn)品的研發(fā)，抓住發(fā)展的契機，著力IP核技術，建立和推廣完整的IP質量標準體系和質量評測體系，逐步擴展企業(yè)的業(yè)務的同時，從效益上保證產(chǎn)品的后續(xù)性和升級延續(xù)性，從而保證自身發(fā)展的延續(xù)性。在國家政策的指導下，利用國內(nèi)外社會資源，積極培養(yǎng)工程師、項目管理和技術管理人才以及復合人才。通過定期的行業(yè)、地區(qū)交流，技術、管理培訓，為企業(yè)培養(yǎng)不同層次的人才，增強國內(nèi)集成電路行業(yè)的技術水平。路橋公司現(xiàn)有職工2115人，其中市場化用工417人。公司下設11個機關管理部室、10個分公司和4個輔助生產(chǎn)單位。公司注冊資金為1.98億元，年施工生產(chǎn)能力（綜合產(chǎn)值）可達6.5億元。主要經(jīng)營范圍是道路橋梁及其配套設施建設，施工資質已經(jīng)達到：公路工程總承包一級、市政公用工程總承包二級、公路路基、路面、土石方工程專業(yè)承包一級、城市及道路照明工程專業(yè)承包二級。20xx年，在管理局、建設集團各級領導和部門的正確指導和大力支持下，公司廣大干部職工緊緊圍繞管理局“1678”總體工作部署，結合“成本效益年”活動，抓經(jīng)營管理，抓市場開拓，積極謀求企業(yè)發(fā)展。通過公司上下共同努力，我們克服了生產(chǎn)任務量不足、資金周轉緊張等諸多不利因素，在經(jīng)營管理工作中取得了一定成績。一、經(jīng)營現(xiàn)狀及年度經(jīng)營成果預測（一）目前經(jīng)營狀況1、20xx年公司承擔的經(jīng)營業(yè)績責任合同指標（1）實現(xiàn)目標利潤1872萬元；（2）上交資產(chǎn)收益1495萬元；（3）對外創(chuàng)收13865萬元；（4）上繳上級管理費160萬元；（5）計提折舊2248萬元。2、經(jīng)營指標完成情況為保證上述指標的順利完成，年初，我們在綜合分析公司的生產(chǎn)經(jīng)營能力及科學進行保本點測算的基礎上，確定2002年市場開發(fā)目標5億元；工程施工收入目標3.5億元，其中：油田內(nèi)部2億元，外部1.5億元；其它營業(yè)收入1093萬元，其中：管理局撥款725萬元，其它業(yè)務收入368萬元。制定了公司《2002年改革與管理工作總體方案》，進一步完善了市場開發(fā)、財務資產(chǎn)管理、項目管理及經(jīng)營業(yè)績考核等十項配套管理辦法，并積極推進各項管理辦法的落實，使公司各項工作向程序化、規(guī)范化管理邁進。截至9月25日，各項指標完成情況如下：（1）承攬到油田內(nèi)、外部工程項目58項，其中：油田內(nèi)部項目47項，油田外部項目11項。工作量5.3億元，完成年計劃的106%，其中，跨年部分約2.2億元。（2）完成建安工作量2.7億元（不含設備費395萬元），完成年計劃的77%，為去年同期的101%；其中油田內(nèi)部14188萬元，為年計劃的71%；油田外部12812萬元，為公司年計劃的85%。（3）實現(xiàn)經(jīng)營收入28149萬元，完成年計劃的78%。其中其他業(yè)務收入754萬元，完成年計劃的205%。（4）成本支出29203.4萬元，主營業(yè)務稅金及附加152萬元，累計支出29355.4萬元。其中：——上級管理費為0；——上交資產(chǎn)收益為0；——計提折舊1809.3萬元，完成合同指標的80%。（5）累計盈余為-1206.4萬元。（二）年度經(jīng)營指標完成情況預測從目前經(jīng)營狀況分析，由于油田內(nèi)部活源缺口較大，盡管已經(jīng)得到上級領導的關心和幫助，努力落實了1.4億元，但是距年度計劃目標仍差6000多萬元，并且施工項目零散，施工組織費用增加，利潤減少。外部市場開發(fā)情況雖然不錯，跟蹤的數(shù)十個項目，相繼中標7項，產(chǎn)值3.3億元，但由于充實人力物力，加上市場跟蹤、降價競標、設備調(diào)運等各種不利因素的影響，獲利空間也相對很小。所以，油田內(nèi)部活源不充足的問題，制約著公司年度經(jīng)營業(yè)績責任指標的完成。對此，我們路橋公司領導班子有決心，也有信心帶領路橋公司兩千多名職工，在有限的時間內(nèi)，通過深入扎實開展“成本效益年”活動，進一步落實各項管理辦法，認真算好每一筆帳，節(jié)約用好每一分錢，多創(chuàng)產(chǎn)值，提高效益，努力完成公司承擔的經(jīng)營業(yè)績責任指標：（1）預計全年完成工程產(chǎn)值3.2億元，完成年計劃的91%。其中油田內(nèi)部1.5億元，為年計劃的75%，油田外部1.7億元，為年計劃的113%，完成經(jīng)營業(yè)績責任指標的123%。（2）預計實現(xiàn)營業(yè)收入3.3億元，完成年計劃的91%。其中工程產(chǎn)值3.2億元；其他業(yè)務收入1000萬元。（3）預計可完成公司經(jīng)營業(yè)績責任指標：上交上級管理費160萬元；上交資產(chǎn)收益1495萬元；計提折舊2248萬元，并力爭實現(xiàn)盈余。（年初，管理局財務資產(chǎn)部核定的利潤指標為377萬元）需要說明的是，由于管理局年初核定的離退休撥款725萬元一直未撥付，所以公司預測的全年經(jīng)營總收入3.3億元不包括該筆撥款收入，年終將直接沖減公司上交資產(chǎn)收益指標725萬元，實際應上繳資產(chǎn)收益為770萬元。1-9月份公司成本支出中發(fā)生的上級管理費和上交資產(chǎn)收益均為0，如果考慮這兩項成本支出930萬元（管理費160萬元，資產(chǎn)收益770萬元），則1-9月份實際虧損額為2136.4萬元。公司預計全年實現(xiàn)營業(yè)收入3.3億元，目前已實現(xiàn)營業(yè)收入28149萬元，即10-12月份將實現(xiàn)營業(yè)收入4851萬元，如果要保證全面完成公司經(jīng)營業(yè)績責任合同指標（上交管理費160萬元、資產(chǎn)收益770萬元，實現(xiàn)凈利潤377萬元），則10-12月份成本支出要控制在2337.6萬元以內(nèi)。（三）經(jīng)營管理中面臨的問題1、工作量落實方面年初，公司財務預算工作量3.5億元,其中內(nèi)部2億元，外部1.5億元。目前已落實89%，并且內(nèi)、外部比例失衡，主要效益來源的內(nèi)部工程只落實預算的75%；外部市場雖呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢，但工程收益率相對較低，影響公司的創(chuàng)效能力。2、關聯(lián)交易方面一是市場占有率低。盡管我們得到了上級領導的支持和管理局基建系統(tǒng)領導的大力協(xié)調(diào)，加之關聯(lián)交易條款的約定，但是目前的市場占有率也只達到60%左右。即便是管理局投資的道路工程，如八百坰綜合治理工程，也未能很好執(zhí)行專業(yè)分工，水泥混凝土路面5萬平方米，只落實給我們1.5萬平方米，特別是把大部分任務落實給了那些能力不夠的個體掛靠隊伍，工程后期無法完工，還要來找我們的隊伍去幫忙，對此，我們有些無法理解；二是投標中人為降低費率標準，讓利基數(shù)不合理，合同條款不規(guī)范，工程結算中更改結算標準、定額標準，并且手續(xù)繁瑣，時間滯后。三是超投資或概算部分的調(diào)增工作程序不暢，往往活干了，但結算不回來。四是在效能監(jiān)察中，對于道路工程個別區(qū)段厚度小于設計厚度但在國家質量標準規(guī)定允許偏差之內(nèi)的，仍按測量最小值與設計值之差扣減工作量，有悖于國家工程質量管理規(guī)范和《質量管理法》的要求。3、生產(chǎn)組織方面油田內(nèi)部施工項目計劃下達晚，圖紙到位不及時，加之征地、動遷等因素的制約，導致項目施工無法正常運行，整體開工時間比去年推遲了一個半月至兩個月，錯過了道路施工的黃金季節(jié)，進入雨季施工時，難度大、投入多，增大了工程成本；路面攤鋪機等大型專業(yè)設備和高級技術人員短缺，在參與高等級路橋工程投標和施工中，也影響施工生產(chǎn)組織運行。4、資金周轉方面截至目前，應收賬款余額25833萬元。其中三年以上應收帳款及其他應收款4813萬元，三年以上存貨268萬元，不良資產(chǎn)729萬元，總計5810萬元；工程款掛帳17083萬元，營運資金缺口8000萬元，嚴重影響公司資金周轉能力。同時，部分外部項目投資不到位；內(nèi)部工程按照合同約定，甲方應在項目竣工時撥付總額不超過合同價款70%的工程進度款，但很少項目能夠達到70%的比例。墊資施工和貸款施工，全年增加利息支出約1000多萬元。5、固定成本支出過高一是集體職工有償解除勞動合同1640萬元，本年應分攤820萬元，上半年已進成本410萬元；二是新增市場化用工417人，增加成本費用493萬元；三是采暖費取費不足，全年予計支出采暖費2300萬元，但預算取費僅900萬元，差額1400萬元；以及穩(wěn)定工作增加成本604萬元（包括市場化用工費用493萬元；落實十一條增加費