國(guó)企競(jìng)爭(zhēng)類單位2020年綜合績(jī)效考核指標(biāo)（培育階段）

表3,,,,,,,,,

xxxxxx航空有限公司xx年綜合績(jī)效考核指標(biāo),,,,,,,,,

指標(biāo)類型,,考核指標(biāo),目標(biāo)值,具體考核內(nèi)容,計(jì)分標(biāo)準(zhǔn),"分項(xiàng)

權(quán)重",小計(jì),權(quán)重,"考核

部門"

經(jīng)營(yíng)類指標(biāo),基本經(jīng)營(yíng)指標(biāo),營(yíng)業(yè)收入,根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的xx年度預(yù)算調(diào)整方案確定,考核營(yíng)業(yè)收入完成情況。營(yíng)業(yè)總收入目標(biāo)值根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的xx年度預(yù)算調(diào)整方案確定。,"1、營(yíng)業(yè)收入完成率=（營(yíng)業(yè)收入實(shí)際完成值-營(yíng)業(yè)收入目標(biāo)值）/營(yíng)業(yè)收入目標(biāo)值×100%；

2、完成目標(biāo)值，得基本分100分。目標(biāo)值>10億元的，完成值每高于目標(biāo)值0.5%加2分，5億元<目標(biāo)值≤10億元的，完成值每高于目標(biāo)值1%加2分，1億元<目標(biāo)值≤5億元的，完成值每高于目標(biāo)值1%加1.5分，完成值≤1億元的，完成值每高于目標(biāo)值1%加1分，最高加分為20分；未完成目標(biāo)值的，完成值每低于目標(biāo)值1%減2分，最多減40分。

3、營(yíng)業(yè)收入以年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

4、年末應(yīng)收賬款余額超過控制目標(biāo)（應(yīng)收賬款余額控制目標(biāo)=應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率目標(biāo)值×營(yíng)業(yè)收入完成值）的，按超出金額的50%扣減營(yíng)業(yè)收入",30%,70%,100%,"財(cái)務(wù)

管理部"

,,歸母凈利潤(rùn),根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的xx年度預(yù)算調(diào)整方案確定,考核歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)完成情況，目標(biāo)值根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的xx年度預(yù)算調(diào)整方案確定，實(shí)際完成數(shù)為審計(jì)后報(bào)表中的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)金額乘以集團(tuán)公司的持股比例。,"1、完成目標(biāo)值得基本分100分，目標(biāo)值≥5000萬元的，完成值每高于目標(biāo)值1%加2分，1000萬元≤目標(biāo)值＜5000萬元的，完成值每高于目標(biāo)值1%加1分，0≤目標(biāo)值＜1000萬元的，完成值每高于目標(biāo)值1.5%加1分，-1000萬元≤目標(biāo)值＜0的，完成值每比目標(biāo)值減虧20萬加1分，-5000萬元≤目標(biāo)值＜-1000萬元的，完成值每比目標(biāo)值減虧2%加1分，目標(biāo)值＜-5000萬的，完成值每比目標(biāo)值減虧3%加1分，最高加分20分。未完成目標(biāo)值的，目標(biāo)值≥0的，完成值每低于目標(biāo)值1%減3分，-1000萬元≤目標(biāo)值＜0的，完成值每比目標(biāo)值增虧20萬元減3分，目標(biāo)值＜-1000萬元的，完成值每比目標(biāo)值增虧1%減3分，最多減40分。

2、調(diào)整事項(xiàng)包括：①已歸集資金部分，按歸集資金全年平均余額以3%利率計(jì)算利息對(duì)凈利潤(rùn)進(jìn)行還原；年度平均資金集中度低于50%的單位，未歸集資金按全年未歸集資金平均余額以一年期銀行貸款利率計(jì)算的利息的75%對(duì)凈利潤(rùn)進(jìn)行扣除。

②由集團(tuán)公司提供借款的，借款利率低于基準(zhǔn)值（成立一年以內(nèi)的企業(yè)基準(zhǔn)值為5%，成立1-3年的企業(yè)基準(zhǔn)值為6%，成立3年以上的企業(yè)基準(zhǔn)值為8%）的差額部分利息的75%調(diào)減凈利潤(rùn)。

③年末應(yīng)收賬款余額超過控制目標(biāo)（應(yīng)收賬款余額控制目標(biāo)=應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率目標(biāo)值×營(yíng)業(yè)收入完成值）的，按超出金額的50%扣減營(yíng)業(yè)收入，同時(shí)按當(dāng)年的收入利潤(rùn)率（收入利潤(rùn)率為負(fù)值的取絕對(duì)值）扣減凈利潤(rùn)。

④年度內(nèi)發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)經(jīng)營(yíng)造成重大影響的，按照風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失金額額外扣減凈利潤(rùn)。

上述調(diào)整事項(xiàng)對(duì)歸母凈利潤(rùn)的影響按照對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額和對(duì)應(yīng)的持股比例進(jìn)行折算。",35%,,,

,,"1、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量大幅下降，下降幅度超過50%的，在基本經(jīng)營(yíng)指標(biāo)總分中扣0.2分；下降幅度超過100%的，扣0.5分。

2、資產(chǎn)負(fù)債率在65%以上的，資產(chǎn)負(fù)債率低于2019年的不扣分，高于2019年的，每升高0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，最多扣2分。",,,,限制性指標(biāo),,,

,個(gè)性化指標(biāo),應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率,根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的xx年度預(yù)算調(diào)整方案確定,考核公司應(yīng)收賬款的經(jīng)營(yíng)質(zhì)量和利用效率情況。應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率目標(biāo)值根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的xx年度預(yù)算調(diào)整方案確定。（需中期預(yù)算調(diào)整時(shí)重新下達(dá)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率預(yù)算指標(biāo)）,"1.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）=營(yíng)業(yè)收入/平均應(yīng)收賬款余額。

2.完成目標(biāo)值，得基本分100分，完成值高于目標(biāo)值，每高1%加2分，最多加20分；每低1%減2分，最多減40分。",5%,,,

任務(wù)類指標(biāo),,新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換,虧損企業(yè)治理、三項(xiàng)制度改革和退休人員社會(huì)化管理、四新收入，計(jì)分規(guī)則詳見表9,,,5%,10%,,相關(guān)部室

,,降本增效,競(jìng)爭(zhēng)類（培育階段）xx年任務(wù)類考核指標(biāo)，計(jì)分規(guī)則詳見表9,,,5%,,,財(cái)務(wù)管理部

管理類指標(biāo),,競(jìng)爭(zhēng)類（培育階段）xx年管理績(jī)效考核指標(biāo)