2023年公司出納崗位職責(zé)內(nèi)容范文

第頁共頁2023年公司出納崗位職責(zé)內(nèi)容范文一、崗位概述出納是公司財(cái)務(wù)部門的重要崗位之一，主要負(fù)責(zé)日常企業(yè)資金的收付管理、銀行結(jié)算、賬務(wù)處理等工作。出納工作的正常運(yùn)作對(duì)于公司的經(jīng)營和財(cái)務(wù)管理至關(guān)重要，出納人員需要具備熟練的財(cái)務(wù)操作技能、良好的溝通協(xié)調(diào)能力以及高度的責(zé)任心和保密意識(shí)。二、崗位職責(zé)1.資金收付管理（1）按公司財(cái)務(wù)制度和相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司日常資金的收付管理工作；（2）協(xié)助財(cái)務(wù)部制定資金使用計(jì)劃，合理安排資金調(diào)度，確保公司資金的合理使用和周轉(zhuǎn)；（3）及時(shí)核對(duì)和處理公司日常業(yè)務(wù)款項(xiàng)的收付，包括客戶付款、供應(yīng)商支付、員工工資發(fā)放等；（4）做好現(xiàn)金的保管和使用記錄，確保公司現(xiàn)金的安全性和準(zhǔn)確性；（5）定期填報(bào)公司資金狀況報(bào)表，及時(shí)向財(cái)務(wù)部和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金動(dòng)態(tài)。2.銀行結(jié)算與賬務(wù)處理（1）負(fù)責(zé)與銀行的日常聯(lián)系和業(yè)務(wù)辦理，包括開辦賬戶、申請(qǐng)銀行開票功能、辦理銀行存款、提款等；（2）負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬工作，確保公司賬務(wù)和銀行賬戶的準(zhǔn)確性和一致性；（3）及時(shí)處理匯票、支票等各類票據(jù)的收付工作，確保票據(jù)的合規(guī)性和及時(shí)性；（4）協(xié)助財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理工作，包括錄入憑證、核對(duì)賬目、審核報(bào)賬單等；（5）定期編制和提交財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)表，如月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)等。3.財(cái)務(wù)審計(jì)與決算工作（1）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的整理和準(zhǔn)備工作，確保審計(jì)的順利進(jìn)行；（2）協(xié)助財(cái)務(wù)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)工作，并配合審計(jì)人員核對(duì)賬目和資料；（3）定期編制和提交財(cái)務(wù)決算報(bào)告，如年度財(cái)務(wù)報(bào)表、利潤分配方案、資產(chǎn)負(fù)債表等；（4）協(xié)助財(cái)務(wù)部進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)和稅務(wù)審核工作，確保公司納稅的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。4.其他工作（1）負(fù)責(zé)辦公用品、固定資產(chǎn)等的采購和管理工作；（2）負(fù)責(zé)企業(yè)社保、公積金等相關(guān)款項(xiàng)的繳納和核算工作；（3）及時(shí)了解財(cái)務(wù)法規(guī)政策和相關(guān)財(cái)務(wù)知識(shí)，不斷提升自身業(yè)務(wù)水平和專業(yè)能力；（4）積極參與公司內(nèi)部培訓(xùn)和交流活動(dòng)，不斷提高團(tuán)隊(duì)合作和溝通協(xié)調(diào)能力。三、任職要求1.學(xué)歷要求：本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。2.工作經(jīng)驗(yàn)：有相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。3.專業(yè)知識(shí)：熟悉財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及相關(guān)法律法規(guī)，熟練操作財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。4.技能要求：熟練使用財(cái)務(wù)軟件，具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析和處理能力；具備良好的溝通和協(xié)調(diào)能力，責(zé)任心強(qiáng)，工作細(xì)致認(rèn)真。5.個(gè)人素質(zhì)：具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)和適應(yīng)能力，保密意識(shí)強(qiáng)，