城建有限公司基本財務(wù)業(yè)務(wù)藍(lán)圖

城建集團(tuán)根本財務(wù)業(yè)務(wù)藍(lán)圖文檔編號：KD-YKPG-001版本號：1.0密級：高級越秀城建有限公司集團(tuán)財務(wù)信息化工程業(yè)務(wù)藍(lán)圖金蝶軟件〔中國〕有限公司2024年06月文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考2024年5月吳振華1.0查閱姓名職位簽字分發(fā)拷貝號名字區(qū)域目錄1 企業(yè)概況 61.1 企業(yè)根本信息 61.2 信息化需求 61.3 組織架構(gòu) 71.4 越秀城建信息化整體藍(lán)圖 71.5 實(shí)施范圍及目標(biāo) 71.5.1 工程目標(biāo) 71.5.2 工程實(shí)施范圍 91.5.3 工程實(shí)施策略及步驟 11第一篇 財務(wù)核算根底資料篇 121 組織架構(gòu)方面 121.1 組成公司設(shè)定原那么(管理單元參考?EAS組織架構(gòu)圖.xls?) 121.2 組成屬性設(shè)置原那么 132 主數(shù)據(jù)方面 132.1 科目表 132.2 客商資料管理模式 142.3 職位管理 142.4 職員管理 143 輔助資料 153.1 會計期間 153.2 幣別 153.3 匯率 153.4 系統(tǒng)設(shè)置核算工程 153.5 集團(tuán)規(guī)定核算工程 163.6 輔助張類型 183.7 工程工程 193.8 產(chǎn)品類型 193.9 計量單位 203.10 地址簿 203.11 摘要 213.12 行業(yè) 213.13 金融機(jī)構(gòu) 213.14 銀行賬戶 223.15 銀行賬戶用途 223.16 現(xiàn)金流量編碼 233.17 國家 233.18 省份 243.19 城市 254 總帳管理局部 264.1 憑證編碼規(guī)那么〔暫存〕 264.2 憑證編碼規(guī)那么〔提交〕 264.3 憑證字管理 265 固定資產(chǎn)局部 275.1 固定資產(chǎn)類別 275.2 固定資產(chǎn)折相關(guān)政策 285.3 初始化卡片原那么〔暫存〕 305.4 初始化卡片原那么〔提交〕 305.5 固定資產(chǎn)卡片編碼原那么〔暫存〕 305.6 固定資產(chǎn)卡片編碼原那么〔提交〕 315.7 固定資產(chǎn)卡片變更單編碼原那么 315.8 固定資產(chǎn)卡片清理單編碼原那么 315.9 固定資產(chǎn)卡片組合單編碼原那么 325.10 固定資產(chǎn)卡片拆分單編碼原那么 325.11 固定資產(chǎn)折舊提取方式 32第二篇 財務(wù)核算流程篇 331. 總帳局部 331.1 總帳系統(tǒng)總體流程 331.2 總帳系統(tǒng)總體流程說明 331.3 輔助流程說明 341.4 對總帳流程的特殊說明 341.5 系統(tǒng)狀態(tài)控制 341.6 系統(tǒng)平臺參數(shù) 351.7 參數(shù)列表 351.8 憑證錄入系統(tǒng)流程 371.9 憑證反審核流程 391.10 期末處理流程 411.11 帳表查詢 421.12 總帳系統(tǒng)總結(jié) 422. 固定資產(chǎn)局部 432.1. 固定資產(chǎn)總體流程 432.2. 系統(tǒng)狀態(tài)控制 442.3. 系統(tǒng)平臺參數(shù) 442.4. 固定資產(chǎn)初始化過程 442.5. 固定資產(chǎn)新增流程 452.6. 固定資產(chǎn)變更流程 462.7. 固定資產(chǎn)組合拆分流程 482.8. 固定資產(chǎn)清理流程 492.9. 固定資產(chǎn)調(diào)撥流程 512.10. 固定資產(chǎn)折舊流程 532.11. 固定資產(chǎn)期末結(jié)帳流程 542.12. 固定資產(chǎn)模塊總結(jié) 553. 出納局部 553.1. 現(xiàn)金管理及銀行存款局部 553.2. 銀行對賬局部 563.3. 資金管理報表局部 574. 根底資料局部 614.1. 根底資料設(shè)置說明 614.2. 組織架構(gòu)與根底資料設(shè)置流程 624.3. 科目維護(hù)流程 644.4. 客商維護(hù)流程 654.5. 根底資料設(shè)置總結(jié) 65第三篇 培訓(xùn)方案篇 661 面向?qū)ο笈c培訓(xùn) 662 培訓(xùn)的用戶對象與層次劃分 663 培訓(xùn)內(nèi)容及教材 67附件 681. ?附件一：廣州城建科目表? 682. ?附件二：廣州城建組織架構(gòu)? 683. ?附件三：廣州城建輔助帳編碼規(guī)那么? 684. ?附件四：廣州城建固定資產(chǎn)根底資料? 685. ?附件五：廣州城建固定資產(chǎn)編碼規(guī)那么及類別? 68企業(yè)概況企業(yè)根本信息“越秀城建地產(chǎn)〞總資產(chǎn)210億元，是資本結(jié)構(gòu)多元化、產(chǎn)業(yè)開展多元化的綜合性企業(yè)。現(xiàn)有13家行業(yè)配套完善并居于專業(yè)領(lǐng)先地位的全資、控股公司以及6家聯(lián)營和參股企業(yè)。公司以房地產(chǎn)開發(fā)為主業(yè)，以房地產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)為依托，歷年共開發(fā)住宅小區(qū)達(dá)40余個，其中包括廣州市最早開發(fā)和實(shí)施管理的江南新村小區(qū)，為迎接全國第六屆運(yùn)動會和配合廣州城市中心向東移的戰(zhàn)略而綜合開發(fā)的占地5.2平方公里的天河建設(shè)區(qū)，目前廣州市最頂級的別墅區(qū)二沙島別墅區(qū)，以及“后小康〞人居杰作逸泉山莊和南沙濱?；▓@。這些卓越成績使公司確立了在廣州人居建設(shè)領(lǐng)域中的領(lǐng)先地位。2024年，廣州市城市建設(shè)開發(fā)集團(tuán)有限公司與越秀企業(yè)〔集團(tuán)〕有限公司實(shí)施資產(chǎn)重組，成為香港上市公司“越秀投資〞〔香港證券聯(lián)交所代碼0123〕的主體。信息化需求越秀城建地產(chǎn)的信息化建設(shè)已經(jīng)有十年的歷史，但目前使用的各種軟件絕大多數(shù)是業(yè)務(wù)操作軟件，單獨(dú)使用，只能滿足企業(yè)某一部門或某一個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的需要，提升改項工作的效率，如售樓軟件、財務(wù)軟件、租賃軟件等，無法對企業(yè)整個運(yùn)作流程進(jìn)行系統(tǒng)化的管理與控制，特別是無法對企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者提供經(jīng)營決策支持方面的信息。目前最突出的問題是：由于沒有進(jìn)行集團(tuán)整體信息化的規(guī)劃，各系統(tǒng)獨(dú)立選型、實(shí)施，所以形成了一系列的信息孤島。即便是同一廠家的多個產(chǎn)品之間也沒有整合，比方總賬、資金中心、本錢三套系統(tǒng)之間的財務(wù)數(shù)據(jù)沒有整合；售樓、客戶會、物業(yè)管理之間的客戶和房間數(shù)據(jù)沒有整合；售樓、物業(yè)等業(yè)務(wù)模塊與總賬系統(tǒng)沒有整合。這些問題，已經(jīng)嚴(yán)重制約了信息系統(tǒng)作用的發(fā)揮。還有一個突出的問題就是中央數(shù)據(jù)庫中的海量數(shù)據(jù)沒有得到有效利用，無法利用這些信息給決策者以有效的決策支持。企業(yè)的決策者們，希望構(gòu)建一個能隨時提供企業(yè)關(guān)鍵經(jīng)營數(shù)據(jù)，協(xié)助決策的系統(tǒng)，該系統(tǒng)要讓決策者隨時了解企業(yè)資金現(xiàn)狀，各工程的銷售、建設(shè)本錢、進(jìn)度、客戶投訴、物業(yè)管理方面的實(shí)時信息，并支持各業(yè)務(wù)部門的高效運(yùn)作；該系統(tǒng)要能預(yù)測企業(yè)現(xiàn)金流、預(yù)測企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)，并提供經(jīng)營方案調(diào)整的模擬測算工具，降低現(xiàn)金儲藏、實(shí)現(xiàn)既定的經(jīng)營指標(biāo)；該系統(tǒng)要能幫助企業(yè)在工程立項時進(jìn)行資金可行性測算，從而讓企業(yè)降低資金運(yùn)作風(fēng)險；該系統(tǒng)還需要覆蓋集團(tuán)跨區(qū)域、多工程的應(yīng)用。組織架構(gòu)備注：因書面板塊等原因，不能完全展現(xiàn)城建組織架構(gòu)圖，請直接參考?附件-廣州城建組織架構(gòu)圖?越秀城建信息化整體藍(lán)圖實(shí)施范圍及目標(biāo)工程目標(biāo)通過與集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的溝通以及對下屬企業(yè)的詳細(xì)調(diào)研，我們確定了越秀城建財務(wù)信息化工程的主要目標(biāo)：通過強(qiáng)化財務(wù)核算控制，逐漸使集團(tuán)財務(wù)管理從核算型會計向管理型會計的三個轉(zhuǎn)型，即：1、 從靜態(tài)的事后核算向動態(tài)的、參與經(jīng)營過程的財務(wù)管理方向轉(zhuǎn)型；2、 從戰(zhàn)術(shù)性、事務(wù)性的管理向戰(zhàn)略性、全局性的經(jīng)營理財方向轉(zhuǎn)型；3、 從內(nèi)部的、獨(dú)立的職能管理向開放的、三流〔物流、信息流、資金流〕合一的集成管理方向轉(zhuǎn)型。為實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)與財務(wù)等方面的一體化信息管理打下良好根底。雖然集團(tuán)及下屬企業(yè)目前對信息化都有很迫切的需求，但是需要遵循總體規(guī)劃、分步實(shí)施的原那么，因此我們將以上主要目標(biāo)分解成兩個階段，具體如下：工程一期實(shí)施目標(biāo)工程一期實(shí)施目標(biāo)主要集中在集團(tuán)根本財務(wù)核算及管控方向，整合原有K3多帳套不能穿透查詢、及時反應(yīng)等信息孤島的特有現(xiàn)狀，主旨在在于提高集團(tuán)數(shù)據(jù)統(tǒng)計獲取能力，具體如下：實(shí)現(xiàn)集團(tuán)財務(wù)核算的及時性、準(zhǔn)確性、靈巧性。實(shí)現(xiàn)實(shí)時動態(tài)的核算監(jiān)控；實(shí)時的跨期間、跨單位的查詢、匯總數(shù)據(jù)的獲得；實(shí)現(xiàn)表帳組合查詢、多維查詢；強(qiáng)化內(nèi)部單位間的往來帳管理。在核算上要分對象核算，并能按對象實(shí)現(xiàn)多角度、多方位的分析、統(tǒng)計。加強(qiáng)財務(wù)信息的集團(tuán)化、集中化管理功能，實(shí)現(xiàn)帳務(wù)實(shí)時查詢即一本帳的管理；實(shí)時的集團(tuán)帳務(wù)合并匯總查詢，將基層單位帳務(wù)合并為一本帳，以及在一個帳簿中分別列示查詢。同時實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的合并報表的統(tǒng)一下發(fā)和匯總合并功能。加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)統(tǒng)一固定資產(chǎn)編碼，集團(tuán)范圍的資產(chǎn)匯總?？ㄆ蓪?shí)現(xiàn)批量輸入輸出，方便在集團(tuán)內(nèi)部之間調(diào)撥。根本信息齊全，可以增加必要的附件功能〔如定購設(shè)備的電子文檔和圖片信息等〕，可方便按部門、類別、使用狀況等信息分類組合、統(tǒng)計。加強(qiáng)預(yù)算管理，集團(tuán)對分公司統(tǒng)一布置預(yù)算表樣，分公司上報預(yù)算、審批并反應(yīng)，集團(tuán)預(yù)算表上報后的匯總表?；鶎庸久吭骂A(yù)算執(zhí)行情況的反應(yīng)統(tǒng)計表。公司對內(nèi)部部門制定預(yù)算并下達(dá)，日常提供考核、預(yù)警等機(jī)制，一期主要規(guī)劃財務(wù)費(fèi)用預(yù)算及控制。工程二期實(shí)施目標(biāo)工程二期的目標(biāo)在于全面提高業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)性，業(yè)務(wù)系統(tǒng)能準(zhǔn)確的查詢財務(wù)單據(jù)走向，財務(wù)系統(tǒng)能獲取一定業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)報表，且全面提高業(yè)務(wù)系統(tǒng)控制能力及決策能力，具體如下：本錢管理系統(tǒng)，以全面提升本錢管理職能為宗旨，結(jié)合工程工程管理理念、業(yè)內(nèi)實(shí)踐經(jīng)驗和先進(jìn)的信息技術(shù)，幫助企業(yè)運(yùn)用先進(jìn)的管理工具，快速準(zhǔn)確的處理繁瑣的數(shù)據(jù)和事務(wù)，優(yōu)化紛繁多變的管理流程，降低本錢、提高效率，贏取更多的時間和精力去分析和解決深層次的戰(zhàn)略性問題同時依靠原始業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的積累和管理工具的協(xié)助，類似工程之間很方便進(jìn)行比擬，挖掘本錢降低潛力，進(jìn)行更科學(xué)的市場決策，從而提高企業(yè)的核心競爭力，推進(jìn)企業(yè)的可持續(xù)性健康開展本錢數(shù)據(jù)與財務(wù)之間相互調(diào)用，協(xié)調(diào)高效，各工程本錢數(shù)據(jù)集中反應(yīng)，即時了解工程動態(tài)本錢和利潤狀況，工程定位和領(lǐng)導(dǎo)決策更加準(zhǔn)確工程實(shí)施范圍 本工程分為一期財務(wù)、二期財務(wù)及房地產(chǎn)，其中二期的房地產(chǎn)本錢實(shí)施根據(jù)一期實(shí)施進(jìn)展情況接到甲方通知前方才開始。 一期實(shí)施范圍主要是由本部、工程公司及下屬五個子公司組成，二期主要由物業(yè)公司及有關(guān)房地產(chǎn)開發(fā)的相關(guān)工程公司組成。一期實(shí)施公司清單如下：序號公司名稱1廣州市城市建設(shè)開發(fā)有限公司2廣州市城市建設(shè)開發(fā)集團(tuán)有限公司3廣州宏城開展有限公司4廣州市美華城市房產(chǎn)有限公司5廣州市中基城市房產(chǎn)有限公司6廣州市灣華城市房產(chǎn)有限公司7廣州市聯(lián)威城市房產(chǎn)有限公司8廣州市誠安城市房產(chǎn)有限公司9廣州市益豐城市房產(chǎn)有限公司10廣州市安威城市房產(chǎn)有限公司11廣州市致勝城市房產(chǎn)有限公司12廣州市廣運(yùn)城市房產(chǎn)有限公司13廣州市永力城市房產(chǎn)有限公司14廣州市萬升城市房產(chǎn)有限公司15廣州市瑞峰城市房產(chǎn)有限公司16廣州市峻威城市房產(chǎn)有限公司17廣州市廣秀城市房產(chǎn)有限公司18廣州市東盛城市房產(chǎn)有限公司19廣州市忠勝城市房產(chǎn)有限公司20廣州市祺東城市房產(chǎn)有限公司21廣州市聚賢城市房產(chǎn)有限公司22廣州市廣基城市房產(chǎn)有限公司23廣州市東威城市房產(chǎn)有限公司24廣州市勝基城市房產(chǎn)有限公司25廣州市致威城市房產(chǎn)有限公司26廣州市高展城市房產(chǎn)有限公司27廣州市恒勝城市房產(chǎn)有限公司28廣州市永華城市房產(chǎn)有限公司29廣州市瑞興城市房產(chǎn)有限公司30廣州市盛興城市房產(chǎn)有限公司31廣州市榮盛城市房產(chǎn)有限公司32廣州市信盛城市房產(chǎn)有限公司33廣州市智領(lǐng)城市房產(chǎn)有限公司34廣州市祥港房地產(chǎn)開發(fā)有限公司35廣州市祥發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司36廣州市祥廣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司37碧秀實(shí)業(yè)〔深圳〕有限公司38廣州體育大廈有限公司39廣州錦發(fā)實(shí)業(yè)公司40廣州永恒城市實(shí)業(yè)有限公司41廣州市興禾投資有限公司42廣州市興城實(shí)業(yè)開展有限公司43廣州華振科技投資有限公司44廣州越聲實(shí)業(yè)有限公司45廣州越力實(shí)業(yè)有限公司46廣州越程實(shí)業(yè)有限公司47廣州越匯實(shí)業(yè)有限公司48廣州市城秀房地產(chǎn)有限公司49廣州市宏秀房地產(chǎn)有限公司50廣州市宏錦房地產(chǎn)有限公司51廣州越秀城建國際金融中心有限公司52廣州城建開發(fā)景城房地產(chǎn)有限公司53廣州城建開發(fā)南沙房地產(chǎn)有限公司54廣州城建開發(fā)興業(yè)房地產(chǎn)中介有限公司55廣州市越匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司56廣州城建物業(yè)效勞有限公司57廣州祥荷房地產(chǎn)有限公司58廣州市暢運(yùn)房地產(chǎn)有限公司二期財務(wù)實(shí)施公司清單如下：序號公司名稱1廣州城建開發(fā)物業(yè)有限公司2廣州城建開發(fā)宏城車場物業(yè)管理有限公司3廣州市城市建設(shè)集團(tuán)名特網(wǎng)絡(luò)開展有限公司4廣州城建開發(fā)裝飾有限公司5廣州城建開發(fā)裝飾設(shè)計有限公司6廣州城建開發(fā)設(shè)計院有限公司7廣州城建開發(fā)投資參謀有限公司8廣州城建開發(fā)偉城實(shí)業(yè)有限公司9廣州市玫瑰園西餐酒廊有限公司10廣州怡城物業(yè)管理有限公司11廣州白馬服裝市場有限公司12廣州白馬物業(yè)管理有限公司13廣州城建開發(fā)工程監(jiān)理有限公司14廣州宏城連鎖超級市場有限公司15廣州逸泉國際大酒店有限公司工程實(shí)施策略及步驟根據(jù)越秀城建對企業(yè)管理信息化系統(tǒng)的實(shí)施目標(biāo)，依據(jù)集團(tuán)的組織機(jī)構(gòu)，結(jié)合各下屬公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，金蝶公司制定了系統(tǒng)實(shí)施的整體策略如下：“自上而下，由集團(tuán)〔越秀城建〕牽頭統(tǒng)一行動〞首先從越秀城建本部入手，圍繞建立越秀城建統(tǒng)一管理模式為核心，通過調(diào)研下屬公司〔重點(diǎn)：集團(tuán)本部、子公司〕來形成集團(tuán)統(tǒng)一的會計核算方法、會計核算制度、會計科目、客商編碼規(guī)那么等，從而完善和提升集團(tuán)控制、分析管理體系“一個核心、兩條主線、〞以建立越秀城建統(tǒng)一管理模式為核心，理順“兩條業(yè)務(wù)主線〞(集團(tuán)財務(wù)管理線、下屬公司財務(wù)物流一體化線)；進(jìn)行越秀城建財務(wù)管理信息化系統(tǒng)的實(shí)施“突出重點(diǎn)、分步實(shí)施〞首先：以越秀城建本部及下屬分公司為重點(diǎn)，進(jìn)行總帳、報表、固定資產(chǎn)、合并報表的全面實(shí)施工作，完成集團(tuán)根底財務(wù)模塊、現(xiàn)金管理、合并報表、固定資產(chǎn)，完成越秀城建集團(tuán)根本財務(wù)實(shí)施。實(shí)現(xiàn)集團(tuán)財務(wù)核算平臺—財務(wù)數(shù)據(jù)集中；其次：在集團(tuán)財務(wù)系統(tǒng)順利上線后，開始進(jìn)行實(shí)施的第二階段：其他下屬子公司單位的集團(tuán)財務(wù)核算模塊實(shí)施工作，同時總部和下屬單位完成資金管理、預(yù)算管理等功能的實(shí)施；并且依照一期實(shí)施開展情況，根據(jù)甲方通知開展二期房地產(chǎn)本錢模塊實(shí)施；根據(jù)系統(tǒng)的整體策略制訂各階段相應(yīng)的實(shí)施步驟如下數(shù)據(jù)準(zhǔn)備根據(jù)實(shí)施目標(biāo)和范圍，按照實(shí)施方案規(guī)定的要求和提供的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備表準(zhǔn)備企業(yè)根底數(shù)據(jù)、財務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。1．明確企業(yè)基于實(shí)施目標(biāo)的企業(yè)根底數(shù)據(jù)項和準(zhǔn)備方法；2．明確企業(yè)基于實(shí)施目標(biāo)的財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備數(shù)據(jù)項和準(zhǔn)備方法；3．明確企業(yè)基于實(shí)施目標(biāo)的相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備數(shù)據(jù)項和準(zhǔn)備方法業(yè)務(wù)流程測試根據(jù)越秀城建實(shí)施范圍進(jìn)行關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程測試，通過關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程原型的測試，明確實(shí)施關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，使越秀城建的最終操作人員掌握未來業(yè)務(wù)處理模型和方法業(yè)務(wù)流程操作指南編寫根據(jù)提供的標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程和測試，編制客戶化業(yè)務(wù)流程藍(lán)圖，便于實(shí)施工程組對用戶開展后期培訓(xùn)和系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控系統(tǒng)上線〔切換〕方案籌劃如何從上線準(zhǔn)備和并行環(huán)境切換至正式運(yùn)行環(huán)境的方案。按照方案進(jìn)行系統(tǒng)上線，并在上線后進(jìn)行總結(jié)改良實(shí)施建議和后續(xù)支持總結(jié)完成后，針對總結(jié)評價，對每個部門和企業(yè)提出系統(tǒng)運(yùn)行的進(jìn)一步優(yōu)化建議財務(wù)核算根底資料篇組織架構(gòu)方面組成公司設(shè)定原那么(管理單元參考?附件一：廣州城建組織架構(gòu)圖.xls?)代碼段長度編碼和名稱規(guī)那么說明集團(tuán)碼4YXCJ取漢字前拼音字母組成板塊碼2YXTZ取漢字前拼音字母組成區(qū)域碼2JN境內(nèi)JW境外取漢字前拼音字母組成業(yè)務(wù)板塊碼不定例如：FDC房地產(chǎn)開發(fā)WY物業(yè)板塊CS超市板塊編碼規(guī)那么為：取漢字前拼音字母組成公司碼7例如：FDC.01祥港房地產(chǎn)公司FDC.02安基房地產(chǎn)公司編碼規(guī)那么為：業(yè)務(wù)板塊碼+兩位流水碼假設(shè)有新增公司按照流水碼進(jìn)行增加子集團(tuán)碼例如：FDC.AD.01FDC.XT.01編碼規(guī)那么為：業(yè)務(wù)板塊碼+“.〞+公司碼+“.〞+流水碼假設(shè)有新增工程按照“.〞+流水碼進(jìn)行增加組織架構(gòu)設(shè)定的原那么是按照越秀城建現(xiàn)有公司構(gòu)成為前提，分為3大局部：房地產(chǎn)公司局部，物業(yè)公司局部和超市局部每個管理單元進(jìn)行獨(dú)立核算，其中對于物業(yè)公司的“管理中心〞不進(jìn)行獨(dú)立核算但需要獨(dú)立出具報表的特殊要求，設(shè)定為一個房地產(chǎn)為一個上級管理單元，此上級管理單元包括房地產(chǎn)公司本部和其他房地產(chǎn)管理中心，都設(shè)置為管理單元，在房地產(chǎn)公司本部通過報表系統(tǒng)的跨組織取數(shù)，得到其他房地產(chǎn)管理中心的匯總數(shù)據(jù)；〔注意〕具體的編碼標(biāo)準(zhǔn)包括：集團(tuán)碼：越秀投資〔取XXX前兩位大寫字母〕；板塊碼：SN(水泥)、ZZ〔造紙〕、DC(地產(chǎn))〔取XXX前兩位大寫字母〕；區(qū)域碼：JN(境內(nèi))、JW〔境外〕業(yè)務(wù)板塊碼：FDC〔房地產(chǎn)〕、WY〔物業(yè)〕、CS〔超市〕公司碼：業(yè)務(wù)板塊碼+兩位流水碼，假設(shè)有新增房地產(chǎn)公司，那么按照“.〞+兩位流水碼進(jìn)行增加，例如：FDC.01廣州市XX房地產(chǎn)公司；子集團(tuán)編碼：編碼規(guī)那么為：業(yè)務(wù)板塊碼+“.〞+公司碼+“.〞+流水碼，假設(shè)在子集團(tuán)下新增房地產(chǎn)公司，例如：FDC.AD.01廣州市XX房地產(chǎn)公司組成屬性設(shè)置原那么對于集團(tuán)、區(qū)域、城市、公司、部門都確定為行政組織；〔注意〕對于集團(tuán)、區(qū)域、城市、公司都確定為財務(wù)組織；〔注意〕對于集團(tuán)、區(qū)域、城市、公司、部門都確定為責(zé)任中心本錢中心；〔注意〕對于具體的地產(chǎn)公司〔獨(dú)立核算實(shí)體組織〕，和房地產(chǎn)本部、房地產(chǎn)管理中心都設(shè)置為“財務(wù)中心實(shí)體組織〞；〔注意〕對于房地產(chǎn)公司中設(shè)定的部門設(shè)定為“本錢中心實(shí)體組織〞；〔注意〕對于房地產(chǎn)本部，需要設(shè)置其部門組成，把房地產(chǎn)本部的部門設(shè)置為行政組織和本錢中心實(shí)體組織；〔注意〕主數(shù)據(jù)方面科目表按照與越秀城建集團(tuán)討論結(jié)果，設(shè)置了越秀城建集團(tuán)科目表，具體請參考?附件二：廣州城建集團(tuán)科目表.xls?科目體系按照國家有關(guān)制度的規(guī)定和EAS相關(guān)要求制定及城建集團(tuán)業(yè)務(wù)核算要求，包括科目代碼確實(shí)定，集團(tuán)規(guī)定科目級次確實(shí)定，核算外幣的制定，數(shù)量金額核算的制定，往來核算的制定，往來通知的制定，科目余額方向的制定等方面〔具體可以參見編碼原那么中關(guān)于科目方面的說明〕集團(tuán)規(guī)定的科目采用分配的方式下發(fā)到各個子公司，假設(shè)以后有集團(tuán)規(guī)定新科目下發(fā)也采用分配的方式，如下屬各公司有新的業(yè)務(wù)要求并且集團(tuán)未開放新增科目權(quán)限，需要集團(tuán)統(tǒng)一新增及分配。集團(tuán)對集團(tuán)規(guī)定的已經(jīng)下發(fā)的科目修改會影響到子公司對相關(guān)科目的使用，所以需要及時通知相關(guān)子公司，保證數(shù)據(jù)的平安?？蜕藤Y料管理模式供給商的標(biāo)準(zhǔn)分類由集團(tuán)設(shè)定，主要分成如下四類：經(jīng)營單位、房地產(chǎn)、物業(yè)、超市供給商建立的編碼原那么為：分類代碼+“.〞+流水碼〔6位〕。為了到達(dá)以后集團(tuán)供給商的統(tǒng)一分析要求，各子公司對于供給商的名稱需要輸入該供給商的全稱，即該供給商在稅務(wù)或者工商管理機(jī)關(guān)登記的標(biāo)準(zhǔn)法人名稱，而不能使用簡稱。〔注意〕客商資料全部由集團(tuán)進(jìn)行添加、刪除管理。職位管理職位的編碼原那么為：公司代碼+“.〞+流水碼〔3位〕本階段不涉及到復(fù)雜工作流的設(shè)置，所以對于“職位管理〞只是作為簡單配置，在集團(tuán)總部設(shè)置一個臨時使用的職位職位，分公司也相應(yīng)的按照編碼原那么建立一個臨時使用的職位〔通用職位〕〔如廣州XX房地產(chǎn)公司設(shè)置“023.01通用職位〞〕；具體公司編碼請查看?城建編碼規(guī)那么.xls?〔注意〕本階段職位的建立作用只是為建立用戶、分配權(quán)限及帳務(wù)核算做準(zhǔn)備職員管理職位的編碼原那么為：公司代碼+“.〞+流水碼〔3位〕本階段不涉及到復(fù)雜工作流的設(shè)置，所以對于“職員管理〞只是作為簡單配置，在建立好職位的原那么上建立職員信息，把現(xiàn)階段把財務(wù)部人員的職員信息建立在“通用職位〞里面?！沧⒁狻齿o助資料會計期間按照自然月份設(shè)置會計期間〔01月-12月〕，集團(tuán)所有公司遵循該會計期間的設(shè)定第13月為調(diào)整期間。〔注意〕幣別幣別的編碼說明為“BB+流水碼〞；集團(tuán)設(shè)置的幣別包括：人民幣〔RMB〕，美元〔USD〕，港幣〔HKD〕，日元〔JY〕，歐元〔OUR〕，澳元〔AY〕；如有新增幣別那么需要總部統(tǒng)一設(shè)置，按照國際標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置名稱和代碼。〔注意〕匯率集團(tuán)建立根本匯率表對于根本匯率的錄入和維護(hù)由集團(tuán)財務(wù)部定時維護(hù)。〔注意〕系統(tǒng)設(shè)置核算工程系統(tǒng)預(yù)設(shè)置了核算工程，對應(yīng)科目進(jìn)行關(guān)聯(lián)和操作主要包括：序號名稱備注01供給商對應(yīng)于采購業(yè)務(wù)的相關(guān)科目使用，并為以后集團(tuán)的集中采購系統(tǒng)建立統(tǒng)一的供給商名稱體系；02銀行賬戶對應(yīng)于銀行科目的詳細(xì)帳號使用，這也是跟以前變動比擬大的地方，在K3系統(tǒng)中設(shè)置的銀行帳號的明細(xì)科目需要都設(shè)置為銀行帳戶的核算工程，并且按照集團(tuán)規(guī)定的編碼原那么和實(shí)際帳號進(jìn)行錄入，并且為出納系統(tǒng)的銀企互聯(lián)做根底；〔注意〕03公司不需要設(shè)置明細(xì)，自動對應(yīng)于組織設(shè)置中的財務(wù)實(shí)體組織，就本次工程而言，地產(chǎn)獨(dú)立核算的公司，地產(chǎn)公司本部，地產(chǎn)公司效勞中心都是公司，即財務(wù)實(shí)體組織的范疇；〔注意〕04職員由于本次工程不涉及到人力資源系統(tǒng)，所以職員的設(shè)置不需要將所有職員進(jìn)行設(shè)置，只需要將和財務(wù)數(shù)據(jù)有關(guān)的人員進(jìn)行設(shè)置；05本錢中心組織對于費(fèi)用管理等科目而言，需要將部門設(shè)置為“本錢中心實(shí)體組織〞；06內(nèi)部帳戶對應(yīng)銀行的設(shè)置而言，分為外部銀行和結(jié)算中心，城建主要是外部銀行的帳號，屬于銀行帳號范疇，子公司直接通過各自銀行賬戶進(jìn)行結(jié)算；總部進(jìn)行監(jiān)控；07工程工程各個公司獨(dú)立維護(hù)，但需要按照集團(tuán)的編碼原那么層次關(guān)系建立，直接和房地產(chǎn)本錢系統(tǒng)關(guān)聯(lián)；〔注意〕08產(chǎn)品類型由集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)，直接和房地產(chǎn)本錢系統(tǒng)關(guān)聯(lián)；〔注意〕09金融機(jī)構(gòu)金融機(jī)構(gòu)分為外部金融結(jié)構(gòu)和內(nèi)部結(jié)算中心，金融機(jī)構(gòu)的設(shè)置是建立“銀行帳戶〞和“內(nèi)部帳戶〞的前提，金融機(jī)構(gòu)和“銀行帳戶〞和“內(nèi)部帳戶〞的關(guān)系是緊密聯(lián)系在一起的，如一個“金融機(jī)構(gòu)〞下面可以設(shè)置多個“銀行帳戶〞，但反之，多個“金融機(jī)構(gòu)〞不能對應(yīng)一個“銀行帳戶〞；銀行帳號和內(nèi)部帳號的設(shè)定補(bǔ)充說明：〔注意〕1002銀行存款〔核算工程為“銀行帳號〞〕集團(tuán)規(guī)定核算工程地產(chǎn)公司自定義核算工程類別〔集團(tuán)規(guī)定局部〕設(shè)置為“全局維護(hù)全局共享〞或者“集團(tuán)維護(hù)全局共享〞核算工程的具體設(shè)置為：002出租單元〔全局維護(hù)全局共享〕〔注意〕003出租工程〔全局維護(hù)全局共享〕004單元號〔全局維護(hù)全局共享〕009配套工程〔全局維護(hù)全局共享〕008合同號〔全局維護(hù)全局共享〕〔注意〕011所屬區(qū)〔集團(tuán)維護(hù)全局共享〕017工程類別〔全局維護(hù)全局共享〕015中介客戶〔全局維護(hù)全局共享〕〔興業(yè)專用〕出租單元出租單元編碼規(guī)那么按照公司不同緯度有不同方法進(jìn)行定義，主要是子公司與集團(tuán)定義不同。集團(tuán)出租單元編碼規(guī)那么為：公司碼+所屬區(qū)碼+工程+單元號+租戶集團(tuán)租賃單元例如：編碼級次名稱001公司碼00101所屬區(qū)碼天河區(qū)翠城花園00101.001.0101工程翠城花園第一期00101.001.0101.01單元翠城花園第一期101單元00101.001.01.01.00001租戶1翠城花園第一期第一棟101單元〔張三〕00101.001.01.01.0000租戶2翠城花園第一期第一棟101單元〔李四〕子公司出租單元編碼規(guī)那么為：公司碼+工程+產(chǎn)品功能+單元+客戶子公司租賃單元例如：編碼級次名稱012公司碼01201工程天河區(qū)翠城花園00101.01產(chǎn)品功能翠城花園公寓00101.001.0001單元翠城花園公寓101單元00101.001.01.01.0租戶1翠城花園公寓第一棟101單元〔張三〕00101.001.01.01.0租戶2翠城花園公寓第一棟101單元〔李四〕出租工程出租工程編碼采用與出租單元同等級定義，公司碼+所屬區(qū)碼+工程碼單元號單元號集團(tuán)強(qiáng)制定義的原因在于保證售樓系統(tǒng)和EAS的接口正常，標(biāo)準(zhǔn)此局部編碼集團(tuán)現(xiàn)實(shí)情況不統(tǒng)一的情況編碼的標(biāo)準(zhǔn)為：區(qū)碼+公司碼+工程工程碼+期數(shù)碼+棟號碼+單元碼〔可以采用字母等，但級次需要按照集團(tuán)規(guī)定的建立，如編碼的長度不夠，需要補(bǔ)“0〞處理〕；〔注意〕樓盤房號名稱需要標(biāo)準(zhǔn)〔按照集團(tuán)有關(guān)文件〕，如“翠城花園〞，而不能夠簡單稱為“翠城〞或者“花園〞；〔注意〕關(guān)于財務(wù)報表或稅務(wù)報表需要查詢某區(qū)合計數(shù)時，需到輔助張相關(guān)報表查詢獲取，在科目余額表、總分類帳、明細(xì)分類帳中不能進(jìn)行表達(dá)。如果在單元號中有車位的情況下，需在單元號此級把增加字母“P〞進(jìn)行識別。例如：天河區(qū)翠城花園第一期第一棟101單元編碼級次名稱00101區(qū)碼+公司碼天河區(qū)00101.001工程工程翠城花園00101.001.01期數(shù)碼翠城花園第一期00101.001.01.01棟號翠城花園第一期第一棟00101.001.01.01單元號翠城花園第一期第一棟101單元配套工程配套工程編碼采用：公司碼+配套工程合同號合同號采用公司碼+流水碼所屬區(qū)所屬區(qū)采用集團(tuán)統(tǒng)一管理，因現(xiàn)有城建集團(tuán)設(shè)計區(qū)域多為廣州地區(qū)工程，故采用兩位流水碼，如下：編碼名稱01天河區(qū)02海珠區(qū)03白云區(qū)04越秀區(qū)05荔灣區(qū)06黃浦區(qū)07羅崗區(qū)08南沙區(qū)09番禺區(qū)10花都區(qū)11增城區(qū)12從化區(qū)工程類別工程類別為西塔公司專用，才有2位流水碼編碼方式。中介客戶中介客戶為興業(yè)公司專用，采用與集團(tuán)本部租賃單元一樣編碼。備注：關(guān)于其他編碼詳細(xì)編碼規(guī)那么說明，請參考?越秀城建集團(tuán)編碼規(guī)那么.xls?輔助張類型輔助帳類型組合的建立關(guān)聯(lián)于科目核算體系的建立，和財務(wù)數(shù)據(jù)的分析，屬于非常重要的局部集團(tuán)規(guī)定的輔助帳類型包括:編碼名稱00001客戶00002供給商00003銀行賬戶00004公司00005職員00006物料00007行政組織00008工程工程00009金融機(jī)構(gòu)0001單元號00010產(chǎn)品類型00011本錢中心0002工程類別0003出租單元0004出租工程0005中介客戶0006配套工程0007所屬區(qū)0008銷售工程0009合同號0010費(fèi)用分類A001供給商+合同號+工程工程A002配套工程+合同號A003工程工程+配套工程A004工程工程+供給商A005本錢中心+費(fèi)用分類A006金融機(jī)構(gòu)+供給商A007客戶+金融機(jī)構(gòu)注意：對于“集團(tuán)規(guī)定的核算工程/自定義核算工程〞之間的輔助帳組合一定需要集團(tuán)來建立全集團(tuán)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性，如“單元號〞和“銀行帳號〞需要建立一個輔助帳組合，那么一定需要集團(tuán)來建立，子公司如遇集團(tuán)沒有建立的輔助帳可以提出申請工程工程工程工程屬于集團(tuán)非常重要的一個核算工程，直接關(guān)聯(lián)于EAS本錢系統(tǒng)工程工程的的編碼原那么標(biāo)準(zhǔn)此局部編碼集團(tuán)現(xiàn)實(shí)情況不統(tǒng)一的情況，但是根本采用公司嗎+工程名稱+期碼的方式進(jìn)行編碼工程工程的設(shè)置由各個子公司獨(dú)立設(shè)置，但必須由集團(tuán)來進(jìn)行稽核檢查，保證數(shù)據(jù)的正確?！沧⒁狻钞a(chǎn)品類型DC005產(chǎn)品類型的定義規(guī)那么產(chǎn)品類型碼屬于“集團(tuán)維護(hù)全局共享〞類別，內(nèi)容需要集團(tuán)進(jìn)行統(tǒng)一；〔注意〕產(chǎn)品類型包括：

編碼名稱01別墅02G型別墅03商業(yè)街04住宅05酒店06HJK型綜合計量單位計量單位的設(shè)定包括“計量單位組〞的設(shè)定和“明細(xì)計量單位〞的設(shè)定；計量單位組編碼為“流水碼〞，如“001平方米組〞“002股組〞，計量單位編碼為“計量單位組碼+流水碼〞，如“001.01平方米〞“計量單位主要關(guān)聯(lián)的局部包括“數(shù)量金額核算的科目〞，“固定資產(chǎn)計量單位〞以及以后本錢核算系統(tǒng)和集團(tuán)采購系統(tǒng)的集成應(yīng)用，所以關(guān)于計量單位的建立原那么上有集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)定，如遇需要增加，可以申請集團(tuán)建立新的計量單位；現(xiàn)階段建立的計量單位包括：計量單位組計量單位代碼計量單位名稱WK001面積WK001.01平方米WK002股票WK002.01股WK003機(jī)械WK003.01套WK004運(yùn)輸工具WK004.01輛WK005房屋WK005.01棟WK006電子設(shè)備WK006.01臺WK007元-固定資產(chǎn)裝修費(fèi)WK007.01元-固定資產(chǎn)裝修費(fèi)WK008個WK008.01個………地址簿地址薄的類別設(shè)定的原那么為“ADD公司碼〞，如XX公司地址為“ADD001〞；地址編碼的設(shè)定的原那么為“公司碼+“.〞+“流水碼〞，如“廣州XXX房地產(chǎn)有限公司〞的某個地址為“ADD01.0001某某地址〞，。這樣設(shè)置的意義在于防止地產(chǎn)公司和物業(yè)公司在同樣的城市中的編碼重復(fù)問題；如遇集團(tuán)沒有涉及到的城市，那么子公司需要申請，由集團(tuán)統(tǒng)一建立；〔注意〕現(xiàn)階段的地址類別包括：編碼簡體中文_名稱ADD755深圳市地址ADD020廣州市地址……摘要摘要類別編碼編碼簡體中文_名稱WK01根底資料摘要WK02財務(wù)總帳摘要WK03固定資產(chǎn)摘要……假設(shè)以后有增加，類別由集團(tuán)統(tǒng)一增加；〔注意〕摘要編碼：公司碼+“.〞+流水碼；行業(yè)行業(yè)的制定由集團(tuán)統(tǒng)一進(jìn)行，關(guān)聯(lián)的局部包括集團(tuán)、區(qū)域和子公司的行業(yè)選擇，以及供給商的行業(yè)選擇；編碼原那么按“HY+流水碼〞進(jìn)行，現(xiàn)階段集團(tuán)規(guī)定的結(jié)算方式包括：編碼名稱編碼名稱HY001零售行業(yè)HY012冶金行業(yè)HY002電子行業(yè)HY013采掘行業(yè)HY003機(jī)械行業(yè)HY014效勞行業(yè)HY004建材行業(yè)HY015房地產(chǎn)行業(yè)HY005塑膠行業(yè)HY016咨詢行業(yè)HY006食品行業(yè)HY017旅游行業(yè)HY007醫(yī)藥行業(yè)HY018金融行業(yè)HY008化工行業(yè)HY019交通運(yùn)輸行業(yè)HY009紡織行業(yè)HY020IT行業(yè)HY010汽車行業(yè)HY021其它行業(yè)HY011煙草行業(yè)……金融機(jī)構(gòu)金融機(jī)構(gòu)設(shè)定一共非為三級，第一級和第二級由集團(tuán)統(tǒng)一建立，具體分類為

第一級：金融機(jī)構(gòu)類別

第二級：城市金融機(jī)構(gòu)具體的編碼原那么為：

第一級：銀行代碼，如01中國銀行，02中國工商銀行，……第二級：銀行碼+3位流水碼例如：廣州XXX地產(chǎn)有限公司需要建立“〞編碼名稱01中國銀行01.001中國銀行-廣州支行現(xiàn)階段集團(tuán)建立的金融機(jī)構(gòu)包括：金融機(jī)構(gòu)代碼金融機(jī)構(gòu)名稱01建行02中行03工行04農(nóng)行05招行……假設(shè)有增加，請報集團(tuán)統(tǒng)一增加?！沧⒁狻炽y行賬戶銀行帳號為各個公司獨(dú)立設(shè)置，銀行帳號的編碼規(guī)那么為：“公司碼〞+“流水碼〞〔4位〕銀行帳號分為外部帳號和內(nèi)部帳號，外部帳號選擇關(guān)聯(lián)的銀行為各外部商業(yè)銀行，內(nèi)部帳號選擇的關(guān)聯(lián)銀行為集團(tuán)結(jié)算中心，并且需要選擇該子公司在結(jié)算中心的內(nèi)部帳號，此種設(shè)置是為以后銀企互聯(lián)和資金系統(tǒng)的使用作為根底?！沧⒁狻炽y行賬戶用途銀行帳戶用途由集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置，如子公司遇集團(tuán)沒有設(shè)置的帳戶用途，可以申請由總部增加現(xiàn)階段集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置的銀行帳戶用途包括：一般戶〔結(jié)算戶，納稅戶，債轉(zhuǎn)股專戶，增發(fā)專戶，保證金，活期一本通，零存整取，整存整取，通知存款〕根本戶監(jiān)控戶具體明細(xì)如下：編碼名稱性質(zhì)004定期戶定期003監(jiān)控戶活期009房改戶活期001一般戶活期005外債專戶活期006貸款戶貸款002根本戶活期007拆遷戶活期999其他活期008保證金戶活期現(xiàn)金流量編碼設(shè)置目的在于憑證指定T型帳和出具現(xiàn)金流量表因城建現(xiàn)有確定使用EAS現(xiàn)金流量工程方式出具出現(xiàn)金流量，但暫未確定使用T型賬戶指定出具，還是憑證指定方式出具，所以此項待后續(xù)實(shí)施過程中討論確定。國家編碼規(guī)那么：按照國際規(guī)定的國家和地區(qū)的縮寫進(jìn)行，如中國為“CN〞編碼名稱編碼名稱編碼名稱CN中國KW科威特HT海地GH加納KZ哈薩克斯坦HU匈牙利GI直布羅陀LA老撾ID印度尼西亞ES西班牙LB黎巴嫩IE愛爾蘭ET埃塞俄比亞LC圣盧西亞IL以色列FI芬蘭LI列支敦士登IN印度FJ斐濟(jì)LK斯里蘭卡IQ伊拉克FR法國LR利比里亞IR伊朗GA加蓬LS萊索托IS冰島GB英國LT立陶宛IT意大利GD格林納達(dá)LU盧森堡JM牙買加GE格魯吉亞LV拉脫維亞JO約旦GF法屬圭亞那LY利比亞JP日本AD安道爾共和國MA摩洛哥KE肯尼亞AE阿拉伯聯(lián)合酋長國MC摩納哥KG吉爾吉斯坦AF阿富汗MD摩爾多瓦KH柬埔寨AG安提瓜和巴布達(dá)MG馬達(dá)加斯加KP朝鮮AI安圭拉島ML馬里KR韓國AL阿爾巴尼亞MM緬甸KT科特迪瓦共和國AM亞美尼亞MN蒙古BS巴哈馬AO安哥拉MO澳門BW博茨瓦納AR阿根廷MS蒙特塞拉特島BY白俄羅斯AT奧地利MT馬耳他BZ伯利茲AU澳大利亞MU毛里求斯CA加拿大AZ阿塞拜疆MV馬爾代夫CF中非共和國BB巴巴多斯YU南斯拉夫CG剛果BD孟加拉國ZA南非CH瑞士BE比利時ZM贊比亞CK庫克群島BF布基納法索ZR扎伊爾CL智利BG保加利亞ZW津巴布韋CM喀麥隆BH巴林NZ新西蘭CO哥倫比亞BI布隆迪OM阿曼CR哥斯達(dá)黎加BJ貝寧PA巴拿馬CS捷克BL巴勒斯坦PE秘魯CU古巴BM百慕大群島PF法屬玻利尼西亞CY塞浦路斯BN文萊PG巴布亞新幾內(nèi)亞DE德國BO玻利維亞PH菲律賓DJ吉布提BR巴西PK巴基斯坦DK丹麥SC塞舌爾PL波蘭DO多米尼加共和國SD蘇丹PR波多黎各DZ阿爾及利亞SE瑞典PT葡萄牙EC厄瓜多爾SG新加坡PY巴拉圭EE愛沙尼亞SI斯洛文尼亞QA卡塔爾EG埃及SK斯洛伐克RO羅馬尼亞NP尼泊爾SL塞拉利昂RU俄羅斯NR瑙魯SM圣馬力諾SA沙特阿拉伯MW馬拉維SN塞內(nèi)加爾SB所羅門群島MX墨西哥SO索馬里SZ斯威士蘭MY馬來西亞SR蘇里南TD乍得MZ莫桑比克ST圣多美和普林西比TG多哥NA納米比亞SV薩爾瓦多TH泰國NE尼日爾SY敘利亞TJ塔吉克斯坦NG尼日利亞GM岡比亞TM土庫曼斯坦NI尼加拉瓜GN幾內(nèi)亞TN突尼斯NL荷蘭GR希臘TO湯加NO挪威GT危地馬拉TR土耳其VE委內(nèi)瑞拉GU關(guān)島TT特立尼達(dá)和多巴哥VN越南GY圭亞那TW臺灣省YE也門HK香港特別行政區(qū)TZ坦桑尼亞UZ烏茲別克斯坦HN洪都拉斯UA烏克蘭VC圣文森特島US美國UG烏干達(dá)UY烏拉圭省份省份的設(shè)置由集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置，編碼規(guī)那么為“P+“流水碼〞；現(xiàn)階段集團(tuán)設(shè)置的省份包括：編碼名稱編碼名稱P001北京P019湖南P002上海P020廣東P003天津P021廣西P004重慶P022海南P005河北P023四川P006山西P024貴州P007內(nèi)蒙古P025云南P008遼寧P026西藏P009吉林P027陜西P010黑龍江P028甘肅P011江蘇P029寧夏P012浙江P030青海P013安徽P031新疆P014福建P032香港P015江西P033臺灣P016山東P034澳門P017河南P099其他P018湖北城市城市的設(shè)置由集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置，編碼規(guī)那么為“城市電話區(qū)號，如北京為“010〞，深圳為“755〞等;如系統(tǒng)中集團(tuán)沒有設(shè)定該城市，那么由子公司提出申請，由集團(tuán)統(tǒng)一建立；現(xiàn)階段集團(tuán)設(shè)置的城市包括：編碼名稱編碼名稱010北京513濟(jì)南023重慶731長沙024沈陽755深圳471呼和浩特991烏魯木齊…………假設(shè)有增加，報集團(tuán)統(tǒng)一增加；〔注意〕總帳管理局部憑證編碼規(guī)那么〔暫存〕顯示方式：新增顯示應(yīng)用范圍：組織優(yōu)先編碼組成：序號屬性類別屬性使用模式取值屬性長度初始值是否可視1屬性值完全取值會計期間否2屬性值完全取值憑證類型是3固定值ZC是4順序號40001是編碼例如：廣州XX公司2009年1月1日“記1號暫存憑證〞

記ZC0001(說明會計期間不顯示)憑證編碼規(guī)那么〔提交〕顯示方式：新增顯示應(yīng)用范圍：組織優(yōu)先編碼組成：序號屬性類別屬性使用模式取值屬性長度初始值是否可視1屬性值完全取值會計年度否2屬性值完全取值會計期間否3屬性值完全取值憑證類型是4順序號40001是編碼例如：廣州XX公司2009年1月1日“記1號暫存憑證〞

記0001〔說明：會計年度及會計期間為不可顯示〕。憑證字管理集團(tuán)規(guī)定的憑證字包括:憑證字代碼憑證字名稱001記固定資產(chǎn)局部固定資產(chǎn)類別編碼名稱集團(tuán)控制使用年限凈殘值率計量單位折舊方法預(yù)設(shè)折舊政策減值政策編碼規(guī)那么前綴001固定資產(chǎn)4205棟平均年限法(基于原值)城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回FA00101房屋及建筑物4205棟平均年限法(基于原值)城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回FA01000010101辦公樓4205棟平均年限法(基于原值)城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回FA01010010102酒店4205棟平均年限法(基于原值)城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回FA01020010103其他4205棟平均年限法(基于原值)城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回FA010300102機(jī)械設(shè)備455臺平均年限法(基于原值)城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回FA020000103運(yùn)輸設(shè)備455輛平均年限法(基于原值)城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回FA030000104辦公設(shè)備455臺平均年限法(基于原值)城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回FA04000010401電腦455臺平均年限法(基于原值)城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回FA04010010402打印機(jī)455臺平均年限法(基于原值)城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回FA04020010403網(wǎng)絡(luò)設(shè)備455臺平均年限法(基于原值)城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回FA04030010404效勞器455臺平均年限法(基于原值)城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回FA04040010405空調(diào)455臺平均年限法(基于原值)城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回FA04050010406傳真機(jī)455臺平均年限法(基于原值)城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回FA04060010407數(shù)碼相機(jī)455臺平均年限法(基于原值)城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回FA04070010408彩電455臺平均年限法(基于原值)城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回FA04080010409投影儀455臺平均年限法(基于原值)城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回FA04090010410掃描儀455臺平均年限法(基于原值)城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回FA04100010411保險柜455臺平均年限法(基于原值)城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回FA04110010412音響設(shè)備455臺平均年限法(基于原值)城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回FA04120010413抽濕機(jī)455臺平均年限法(基于原值)城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回FA04130010414家具455臺平均年限法(基于原值)城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回FA04140010415其它455臺平均年限法(基于原值)城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回FA041500105土地40臺平均年限法(基于原值)城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回FA0500002出租開發(fā)產(chǎn)品3205平方米平均年限法(基于原值)城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回ZL00201車位3205平方米平均年限法(基于原值)城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回ZL010000202商鋪3205平方米平均年限法(基于原值)城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回ZL020000203寫字樓3205平方米平均年限法(基于原值)城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回ZL030000204住宅3205平方米平均年限法(基于原值)城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回ZL0400003周轉(zhuǎn)房22010平方米平均年限法(基于原值)城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回ZZF003固定資產(chǎn)折相關(guān)政策固定資產(chǎn)類別

序號內(nèi)容備選答案選擇FA01集團(tuán)是否使用統(tǒng)一的固定資產(chǎn)類別A是B否是FA02固定資產(chǎn)類別是否有集團(tuán)控制□是，控制級次限制□是，無控制級次限制□是，無控制級次限制□否FA03基層單位是否可以添加固定資產(chǎn)類別A是B否否固定資產(chǎn)使用狀態(tài)

序號內(nèi)容備選答案選擇FA05集團(tuán)是否使用統(tǒng)一的使用狀態(tài)A是B否是FA06固定資產(chǎn)是否通過使用狀態(tài)計提折舊A是B否是FA07目前集團(tuán)使用的固定資產(chǎn)使用狀態(tài)客戶提供固定資產(chǎn)折舊政策

序號內(nèi)容備選答案選擇FA08集團(tuán)是否使用統(tǒng)一的折舊政策A是B否是FA09調(diào)整變動對當(dāng)期折舊的影響范圍□原值變動□累計折舊變動□原值變動□累計折舊變動□預(yù)計凈殘值變動□評估調(diào)整□本錢中心/費(fèi)用科目變動□預(yù)計使用壽命變動□使用狀態(tài)變動□減值準(zhǔn)備變動□預(yù)計凈殘值變動□評估調(diào)整□本錢中心/費(fèi)用科目變動□折舊方法變動□預(yù)計使用壽命變動□使用狀態(tài)變動FA10尾差處理規(guī)那么A最后一起提完折舊A最后一起提完折舊B最后一期未提折舊不處理FA11計提起止時點(diǎn)A本期新增資產(chǎn)不提折舊，本期清理資產(chǎn)提折舊A本期新增資產(chǎn)不提折舊，本期清理資產(chǎn)提折舊B本期新增資產(chǎn)提折舊，本期清理資產(chǎn)不提折舊FA12計提判斷A根據(jù)使用狀態(tài)決定是否提折舊A根據(jù)使用狀態(tài)決定是否提折舊B不管使用狀態(tài)如何一定不提折舊C不管使用狀態(tài)如何一定提折舊FA13初始化舊資產(chǎn)按剩余價值在剩余使用壽命內(nèi)進(jìn)行折舊攤銷A是B否B否固定資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)用途序號內(nèi)容備選答案選擇FA14集團(tuán)是否使用統(tǒng)一的折舊方法A是B否A是FA15固定資產(chǎn)是否通過使用狀態(tài)集體折舊A是B否A是固定資產(chǎn)折舊方法序號內(nèi)容備選答案選擇FA17集團(tuán)是否使用統(tǒng)一的折舊方法A是B否A是FA18集團(tuán)目前使用的折舊方法是□平均年限法□工作量法平均年限法(基于原值)□年數(shù)總和法□雙倍余額遞減法□自用物業(yè)直線法□其他初始化卡片原那么〔暫存〕顯示方式：允許斷號應(yīng)用范圍：組織優(yōu)先編碼組成：序號屬性類別屬性使用模式取值屬性長度初始值是否可視1屬性值完全取值控制單元編碼否2固定值完全取值ITFA是3順序號60001是編碼例如：廣州XX房地產(chǎn)有限公司某個固定資產(chǎn)初始化暫存卡片的編碼為：

ITFA-0001〔該編碼系統(tǒng)產(chǎn)生無需人為干預(yù)〕。初始化卡片原那么〔提交〕顯示方式：允許斷號應(yīng)用范圍：組織優(yōu)先編碼組成：序號屬性類別屬性使用模式取值屬性長度初始值是否可視1屬性值完全取值控制單元編碼否2屬性值資產(chǎn)編碼是3順序號6000001是編碼例如：廣州XX房地產(chǎn)有限公司某個固定資產(chǎn)初始化提交卡片的編碼為：

FA010-000001〔該編碼系統(tǒng)產(chǎn)生無需人為干預(yù)〕。固定資產(chǎn)卡片編碼原那么〔暫存〕顯示方式：允許斷號應(yīng)用范圍：組織優(yōu)先編碼組成：序號屬性類別屬性使用模式取值屬性長度初始值是否可視1屬性值完全取值控制單元編碼否2固定值完全取值IFA是3順序號40001是編碼例如：廣州XX房地產(chǎn)有限公司某個固定資產(chǎn)初始化提交卡片的編碼為：

IFA010-0001〔該編碼系統(tǒng)產(chǎn)生無需人為干預(yù)〕固定資產(chǎn)卡片編碼原那么〔提交〕顯示方式：允許斷號應(yīng)用范圍：組織優(yōu)先編碼組成：序號屬性類別屬性使用模式取值屬性長度初始值是否可視1屬性值完全取值控制單元編碼否2屬性值完全取值資產(chǎn)類別編碼是3順序號60001是編碼例如：廣州XXX地產(chǎn)有限公司某個固定資產(chǎn)提交卡片〔房屋類〕的編碼為：

FA010-000001〔該編碼系統(tǒng)產(chǎn)生無需人為干預(yù)〕。固定資產(chǎn)卡片變更單編碼原那么顯示方式：不允許斷號應(yīng)用范圍：組織優(yōu)先編碼組成：序號屬性類別屬性使用模式取值屬性長度初始值是否可視1屬性值完全取值控制單元編碼否2固定值BG是3順序號3001是固定資產(chǎn)卡片清理單編碼原那么顯示方式：不允許斷號應(yīng)用范圍：組織優(yōu)先編碼組成：序號屬性類別屬性使用模式取值屬性長度初始值是否可視1屬性值完全取值控制單元編碼否2固定值QL是3順序號3001是固定資產(chǎn)卡片組合單編碼原那么顯示方式：不允許斷號應(yīng)用范圍：組織優(yōu)先編碼組成：序號屬性類別屬性使用模式取值屬性長度初始值是否可視1屬性值完全取值控制單元編碼否2固定值ZH是3順序號3001是固定資產(chǎn)卡片拆分單編碼原那么顯示方式：不允許斷號應(yīng)用范圍：組織優(yōu)先編碼組成：序號屬性類別屬性使用模式取值屬性長度初始值是否可視1屬性值完全取值控制單元編碼否2固定值CF是3順序號3001是固定資產(chǎn)折舊提取方式在前期調(diào)研過程中，越秀城建本部科室職責(zé)劃分為緯度為職能，各科室負(fù)責(zé)工作不同，科室劃分為銷售科、稅務(wù)科、會計科、本錢科及管理科，且城建固定資產(chǎn)劃分為三大類型，分別為固定資產(chǎn)、周轉(zhuǎn)房與租賃，城建集團(tuán)為了到達(dá)集團(tuán)管控，分層管理的需要，特別需要對固定資產(chǎn)三大類別進(jìn)行分別管理及計提折舊等功能需求，在權(quán)限上按照不同資產(chǎn)類別進(jìn)行科室權(quán)限隔離，這樣有利于不同科室對不同資產(chǎn)進(jìn)行自行管理，在系統(tǒng)權(quán)責(zé)上進(jìn)行嚴(yán)格區(qū)分，保證各科在資產(chǎn)管理上的完全別離。但在現(xiàn)有EAS6.0標(biāo)準(zhǔn)版本中，并未實(shí)現(xiàn)此功能，預(yù)計7月中旬進(jìn)行補(bǔ)丁發(fā)放，屆時可按照以固定資產(chǎn)類別的方式進(jìn)行權(quán)限隔離。具體分權(quán)如下：序號科室負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)類別01本錢科周轉(zhuǎn)房，起始編碼ZZ類別的所有資產(chǎn)02銷售科租賃，起始編碼ZL類別的所有資產(chǎn)03會計科室固定資產(chǎn)，起始編碼FA類別的所有資產(chǎn) 在6月及7月同時測試及運(yùn)行時，暫可采用統(tǒng)一計提折舊方式，首先由本錢科、銷售科首先進(jìn)行所有卡片變更等業(yè)務(wù)，然后有會計科統(tǒng)一進(jìn)行計提折舊。財務(wù)核算流程篇總帳局部總帳系統(tǒng)總體流程總帳系統(tǒng)總體流程說明系統(tǒng)設(shè)置局部設(shè)置系統(tǒng)平臺參數(shù)：初始化時期和平常時期都可以使用，目的是設(shè)置系統(tǒng)的參數(shù)，來約束和標(biāo)準(zhǔn)操作過程、顯示方式等設(shè)置系統(tǒng)狀態(tài)控制：作用是設(shè)置本財務(wù)實(shí)體組織的總帳系統(tǒng)啟用期間系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)錄入：初始化時期使用，包括往來帳初始化，輔助核算初始化和科目余額初始化，結(jié)束初始化后，該余額作為新系統(tǒng)開始的初始余額日常操作局部憑證手工錄入：包括普通憑證錄入、現(xiàn)金銀行憑證錄入、輔助帳憑證錄入、內(nèi)部往來憑證錄入等；憑證外部導(dǎo)入：通過EXCEL表格將其他系統(tǒng)的憑證通過“憑證引入功能〞引入EAS系統(tǒng)，引入成功的前提條件是EXCEL的格式符合EAS的系統(tǒng)約束；現(xiàn)金/銀行憑證復(fù)核：假設(shè)手工輸入〔引入〕的憑證上存在現(xiàn)金/銀行存款科目，該憑證將通過工作流傳遞到出納系統(tǒng)，出納系統(tǒng)進(jìn)行復(fù)核之后該憑證才可以做審核等其他操作；憑證審核：對于“提交〞狀態(tài)的憑證才可以進(jìn)行審核操作；憑證過帳：對于“審核〞狀態(tài)的憑證才可以進(jìn)行過帳操作期末處理局部自動轉(zhuǎn)帳：該流程為非必須流程，是通過自動轉(zhuǎn)帳模板的設(shè)置，將經(jīng)常使用的轉(zhuǎn)帳憑證通過系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)；期末調(diào)匯：該流程為非必須流程，是通過系統(tǒng)定義的匯率表進(jìn)行系統(tǒng)的自動調(diào)匯工作，調(diào)匯完畢，系統(tǒng)會自動產(chǎn)生匯兌損益憑證；結(jié)轉(zhuǎn)損益：系統(tǒng)自動產(chǎn)生結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證，〔本次工程設(shè)置每個月都需要進(jìn)行此操作〕；期末結(jié)賬：作為會計期間結(jié)轉(zhuǎn)的操作，當(dāng)期財務(wù)會計操作完成之后進(jìn)行此操作，完成后進(jìn)行下個會計期間的財務(wù)處理工作.輔助流程說明往來賬管理往來通知單管理憑證查詢賬簿查詢報表查詢對總帳流程的特殊說明憑證復(fù)核流程在未使用出納系統(tǒng)之前未非必須流程往來通知單流程待討論。系統(tǒng)狀態(tài)控制集團(tuán)統(tǒng)一的總帳系統(tǒng)啟用期間為“2024年12月〞。〔注意〕系統(tǒng)平臺參數(shù)需要設(shè)置本年利潤科目需要設(shè)置數(shù)量精度需要設(shè)置單價精度只能在業(yè)務(wù)系統(tǒng)刪除和作廢機(jī)制憑證允許修改固定資產(chǎn)產(chǎn)生到總帳的憑證〔目的在于模板無法指定所有科目，如購置固定資產(chǎn)可能是采用現(xiàn)金，有時可能使用銀行存款等等〕不啟用外幣分帳制啟用總帳往來業(yè)務(wù)核銷參數(shù)列表G010核算工程支持?jǐn)?shù)量核算1.是2.否是G011期末結(jié)賬存在暫存憑證允許結(jié)賬1.是2.否否G013憑證查詢中的用戶按管理單元隔離1.是2.否是GL09啟用資金監(jiān)控1.是2.否否GL10啟用資金監(jiān)控允許修改憑證1.是2.否否GLG01啟用往來通知單1.是2.否否GLG01_1啟用往來通知單,憑證過賬時與往來通知單勾稽1.是2.否是GLG01_2憑證生成往來通知單1.審核后

2.過賬后過賬后GLG01_3啟用往來通知單手工審核1.是2.否否GL_004賬簿顯示核算工程編碼1.是2.否否GL_005賬簿余額方向與科目設(shè)置的余額方向相同1.是2.否否GL_008外幣分賬制1.是2.否否GL_011期末結(jié)賬要求損益類科目余額為零1.是2.否是GL_012賬表科目顯示所有名稱1.是2.否是GL_013憑證提交時,現(xiàn)金類科目及其輔助賬出現(xiàn)赤字予以提示1.是控制提交

2.予以提示

3.否予以提示GL_01301憑證輔助賬業(yè)務(wù)日期與記賬日期不在同一期間內(nèi)進(jìn)行提示1.是2.否否GL_014錄入憑證時現(xiàn)金流量科目必須錄入現(xiàn)金流量工程1.是,且不控制修改

2.是,且審核后不可修改

3.否否GL_015錄入憑證時必須錄入現(xiàn)金流量附表工程1.是2.否否GL_0151憑證中相同科目的金額自動匯總指定流量1.是2.否是GL_0152根據(jù)科目輔助賬錄入現(xiàn)金流量1.簡單模式

2.通用模式通用模式GL_016檢測憑證重復(fù)引入1.是2.否是GL_026存在尚未確認(rèn)的往來通知單允許結(jié)賬1.是2.否是GL_028啟用總賬往來業(yè)務(wù)核銷1.是2.否是GL_029預(yù)算控制1.是2.否否GL_030每條憑證分錄必須有摘要1.是2.否是GL_0301允許分錄金額為零的憑證保存提交1.是2.否否GL_0302允許隨時修改憑證附件1.是2.否是GL_031憑證處理使用手工編碼1.是2.否否GL_032憑證處理使用工作流1.是2.否否GL_043錄入核算工程啟用組織范圍權(quán)限隔離1.是2.否否GL_044允許修改機(jī)制憑證的分錄金額否GL_046憑證復(fù)核必須在憑證過賬之前1.是2.否否GL_047憑證復(fù)核1.不控制

2.必須在審核之前

3.必須在審核之后不控制GL_048出納復(fù)核根據(jù)憑證分錄登賬1.是2.否否GL_049審核人與反審核人必須相同1.是2.否是GL_0491制單人與審核人不能相同1.是2.否是GL_051期末結(jié)賬，憑證允許斷號1.是2.否否GL_052核銷模式1.即時核銷

2.過賬才允許核銷

3.未過賬也允許核銷過賬才允許核銷GL_0521憑證核銷匯率1.即時匯率

2.歷史匯率歷史匯率GL_053虛體查詢受用戶組織權(quán)限的控制1.是2.否是GL_055科目余額初始化必須從輔助賬初始化引入1.是2.否是GL_056表外科目必須借貸平衡1.是2.否是GL_060憑證與票據(jù)的支票號支票金額不一致時，不允許保存1.是2.否否GL_061賬表按科目數(shù)據(jù)權(quán)限查詢1.是2.否否GL_062T型時候顯示以前期間的憑證1.是2.否否GL_063科目不帶輔助賬時，科目按默認(rèn)計量單位轉(zhuǎn)換1.是2.否否GL_064自定義核算工程顯示完整編碼1.是2.否否GL_066賬表的自定義核算工程顯示完整名稱1.是2.否是GL_067憑證匯率與匯率生效日期的關(guān)系1.相近原那么

2.相同原那么相近原那么GL_068指定報表上報后不能反結(jié)賬1.是2.否是GL_069是否按公司選擇核算工程1.是2.否是GL_070啟用現(xiàn)金流量通知單1.是2.否否GL_071現(xiàn)金流量通知單勾稽與結(jié)賬關(guān)系1.全部勾稽,才允許結(jié)帳

2.當(dāng)前期間全部勾稽,才允許結(jié)帳

3.未勾稽,也允許結(jié)帳未勾稽,也允許結(jié)賬備注：局部參數(shù)設(shè)置后不能進(jìn)行復(fù)原操作，請注意！憑證錄入系統(tǒng)流程流程目標(biāo)確保原始數(shù)據(jù)以憑證形式變?yōu)檐浖?shù)據(jù)，并通過審核得以確認(rèn)。業(yè)務(wù)背景已建立會計核算制度；原始憑據(jù)真實(shí)、合法、完整；流程適用范圍本流程適用于越秀城建集團(tuán)集團(tuán)及下屬所有的分公司及控股公司；直接由普通原始憑據(jù)制作憑證；由軟件的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)生成憑證或由手工錄入此類憑證。序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1根據(jù)已審核過的原始憑據(jù)，在EAS總賬系統(tǒng)_憑證錄入中錄入憑證并自檢，或檢查由系統(tǒng)自動生成憑證的準(zhǔn)確性財務(wù)部會計a要求當(dāng)天的業(yè)務(wù)憑據(jù)，當(dāng)天生成或錄入總帳憑證財務(wù)部會計b原始憑據(jù)真實(shí)、合法、有效財務(wù)部會計c會計記賬憑證的編制期不能早于實(shí)際業(yè)務(wù)的發(fā)生期財務(wù)部會計2復(fù)核現(xiàn)金或銀行存款收付的一致性財務(wù)部出納a只對現(xiàn)金或銀行存款憑證進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核通過的標(biāo)準(zhǔn)是憑證中現(xiàn)金或銀行存款科目的金額與實(shí)際收付金額一致。財務(wù)部出納b如果一致，那么在通過EAS對已錄入憑證進(jìn)行復(fù)核，此工作要求在憑證檢查無誤后1個工作日內(nèi)完成財務(wù)部出納c如果不一致，那么通知制單人依據(jù)原始憑據(jù)檢查和修改憑證，此工作要求在1個工作日內(nèi)完成財務(wù)部出納d復(fù)核通過后，系統(tǒng)自動將現(xiàn)金或銀行存款金額登入相應(yīng)的日記賬財務(wù)部出納e對已復(fù)核但未審核的憑證可以進(jìn)行反復(fù)核并通知制單人依據(jù)原始憑據(jù)檢查和修改憑證，此工作要求在1個工作日內(nèi)完成。反復(fù)核后，日記賬中相應(yīng)的記錄自動被刪除掉財務(wù)部出納3審核錄入憑證是否信息完整準(zhǔn)確財務(wù)部財務(wù)科長a如憑證錄入有問題，那么視是否是現(xiàn)金或銀行存款憑證分別通知復(fù)核人進(jìn)行反復(fù)核〔如果是〕，或者通知制單人依據(jù)原始憑據(jù)檢查和修改憑證〔如果否〕，此工作要求在1個工作日內(nèi)完成財務(wù)部財務(wù)科長b如憑證錄入無問題，那么在通過EAS對已錄入憑證進(jìn)行審核，此工作要求在憑證檢查無誤后1個工作日內(nèi)完成財務(wù)部財務(wù)科長憑證反審核流程流程目標(biāo)對發(fā)現(xiàn)問題的已審核憑證進(jìn)行反審核，使之返回至未審核狀態(tài)以便于改正。業(yè)務(wù)背景已審核的憑證在賬簿生成或報表生成等后續(xù)處理過程中發(fā)現(xiàn)有誤；2.問題憑證為已審核憑證或已過帳憑證；流程適用范圍本流程適用于越秀城建集團(tuán)集團(tuán)及下屬所有分公司及控股公司；審核與反審核必須為同一人；如果此憑證已過賬，那么需先反過賬后再反審核；適用于本會計期間修改或跨會計期間修改。序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1發(fā)現(xiàn)問題憑證后申請反審核憑證以便于修改財務(wù)部財務(wù)科長a由財務(wù)科長檢查問題原因，并對是否反審核憑證做判斷財務(wù)部財務(wù)科長2不同意反審核憑證，那么通過紅字沖銷或藍(lán)字更正憑證財務(wù)部會計3同意反審核憑證，那么檢查此憑證是否在當(dāng)前會計期間，是否需要反過賬或反結(jié)賬財務(wù)部財務(wù)科長a需反過賬或反結(jié)賬時，那么先進(jìn)行反過賬或反結(jié)賬后，再反審核憑證財務(wù)部財務(wù)科長b如憑證為業(yè)務(wù)局部生成憑證，相關(guān)票據(jù)已核銷，那么需進(jìn)對相關(guān)票據(jù)進(jìn)行反核銷后再做反審核處理。財務(wù)部財務(wù)科長4不需反過賬或反結(jié)賬時，那么直接進(jìn)行反審核憑證財務(wù)部財務(wù)科長a審核與反審核必須由同一人完成財務(wù)部財務(wù)科長期末處理流程流程目標(biāo)完本錢期所有憑證處理，并結(jié)賬至下一個會計期間業(yè)務(wù)背景所有會計事項均已生成憑證所有憑證均已過賬流程適用范圍本流程適用與越秀城建集團(tuán)下屬公司及控股子公司；結(jié)賬轉(zhuǎn)入下一個會計期間。序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1期末處理條件檢查財務(wù)部會計a根本業(yè)務(wù)憑證〔除損益外〕都已過賬財務(wù)部會計b相關(guān)模塊〔固定資產(chǎn)、出納等〕均已結(jié)賬財務(wù)部會計c應(yīng)收、應(yīng)付等模塊的往來單據(jù)均已生成憑證且過賬財務(wù)部會計2根據(jù)系統(tǒng)設(shè)置，處理自動轉(zhuǎn)賬與期末調(diào)匯業(yè)務(wù)財務(wù)部會計a有外幣企業(yè)可使用期末調(diào)匯，期末調(diào)匯不是必須的財務(wù)部財務(wù)科長b相關(guān)處理包括自動生成轉(zhuǎn)賬憑證和匯兌損益憑證，并通過審核和過賬財務(wù)部財務(wù)科長3結(jié)轉(zhuǎn)損益，生成損益憑證財務(wù)部財務(wù)科長4損益憑證審核與過賬財務(wù)部財務(wù)科長5期末處理，進(jìn)行結(jié)賬，結(jié)賬結(jié)束后，系統(tǒng)顯示已進(jìn)入下一個會計期間財務(wù)部財務(wù)科長a結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)錯誤，可進(jìn)行反結(jié)賬，但此功能只有系統(tǒng)管理員才有權(quán)限使用財務(wù)部系統(tǒng)管理員帳表查詢賬表的查詢主要包括賬薄、財務(wù)報表和往來管理三塊。賬薄包括：總分類賬、明細(xì)賬和多欄賬；財務(wù)報表包括：科目余額表、試算平衡表、日報表、輔助核算匯總表、輔助核算明細(xì)表、調(diào)匯歷史信息表；往來管理報表包括：往來賬查詢、往來對帳單、賬齡分析表。所有的賬表查詢都支持實(shí)時查詢：即只要憑證保存，就可以在相關(guān)報表查詢，如果未過帳，需要選擇“包括未過帳憑證〞條總帳系統(tǒng)總結(jié)總賬系統(tǒng)提供包括憑證處理、賬簿報表查詢、期末結(jié)轉(zhuǎn)等企業(yè)日常全部財務(wù)核算功能，并與應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、現(xiàn)金管理系統(tǒng)等各業(yè)務(wù)系統(tǒng)一體化集成，保障財務(wù)信息與業(yè)務(wù)信息的高度同時與一致性，為企業(yè)決策層提供實(shí)時的財務(wù)管理信息?？傎~系統(tǒng)通過憑證和賬簿實(shí)現(xiàn)內(nèi)置的集團(tuán)財務(wù)的功能。固定資產(chǎn)局部固定資產(chǎn)總體流程系統(tǒng)狀態(tài)控制集團(tuán)統(tǒng)一的固定資產(chǎn)的啟用期間為“2024年03月〞?！沧⒁狻诚到y(tǒng)平臺參數(shù)卡片編碼生成方式：系統(tǒng)自動生成卡片編碼更改選項：生成后不可更改折舊率小數(shù)位數(shù)：4位資產(chǎn)數(shù)量小數(shù)位數(shù)：2位選擇與總帳對平后才能月結(jié)選擇當(dāng)期計提折舊后才能月結(jié)選擇當(dāng)期業(yè)務(wù)全部生成憑證后才能月結(jié)選擇允許反折舊固定資產(chǎn)初始化過程固定資產(chǎn)新增流程依據(jù)客戶情況的不同和管理模式的變化，固定資產(chǎn)的新增流程可以根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。固定資產(chǎn)新增的操作流程說明如下：流程目標(biāo)通過新增卡片，用戶可以對增加的資產(chǎn)進(jìn)行登記處理。業(yè)務(wù)背景購置了新的固定資產(chǎn)，需要登記卡片。使用范圍本流程適用于越秀城建集團(tuán)下屬所有的控股子公司、孫公司；固定資產(chǎn)系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)聯(lián)用，總帳系統(tǒng)自動生成憑證序號流程節(jié)點(diǎn)角色操作說明考前須知1錄入卡片相關(guān)信息固定資產(chǎn)會計1、錄入卡片根本信息；2、錄入原值〔評估價值〕與折舊；3、錄入核算信息；4、錄入使用部門；5、錄入折舊費(fèi)用分?jǐn)?。在未完全錄入完畢，可以暫存，自動生成暫存卡片編碼，系統(tǒng)不作校驗。2保存卡片固定資產(chǎn)會計保存卡片。假設(shè)必錄信息不滿足，那么不允許保存。3審核卡片財務(wù)部會計卡片保存后自動生成一項工作流任務(wù)，由相關(guān)有權(quán)限用戶在“消息中心〞處理。卡片審核后，卡片的狀態(tài)由“未審核〞變成“已審核〞4、生成憑證總帳會計生成暫存狀態(tài)的憑證，后續(xù)遵循總帳處理流程在“單據(jù)轉(zhuǎn)換平臺〞中選擇參數(shù)“生成暫存憑證〞，如果不選擇此參數(shù)，系統(tǒng)將自動生成過賬狀態(tài)的憑證。固定資產(chǎn)變更流程進(jìn)行固定資產(chǎn)系統(tǒng)的變更操作，需要考慮固定資產(chǎn)系統(tǒng)對變更的控制和相關(guān)變動工程的管理。根據(jù)變更的要素是否是屬于生成憑證的要素，決定＂生成憑證＂，那么完成變更卡片的所有流程?！沧兏囊夭粚儆谏蓱{證的要素那么不需要生成憑證。系統(tǒng)會自動進(jìn)行判斷?！场σ粡埧ㄆ?，一個期間提供屢次變更。固定資產(chǎn)變更的操作流程說明如下:流程目標(biāo)集中了變更記錄處理的所有業(yè)務(wù)類型，實(shí)現(xiàn)企業(yè)變更記錄查詢，增加，修改，查看，刪除，審核等日常業(yè)務(wù)操作。業(yè)務(wù)背景因管理需要，需變更固定資產(chǎn)屬性。使用范圍本流程適用于越秀城建集團(tuán)下屬所有的控股子公司、孫公司；固定資產(chǎn)系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)聯(lián)用，總帳系統(tǒng)自動生成憑證序號流程節(jié)點(diǎn)角色操作說明考前須知1查詢出需要變更的資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)會計新增變更單，選擇需要變更的資產(chǎn)卡片可以同時選擇多張卡片進(jìn)行變更2填寫變更信息固定資產(chǎn)會計可以變更資產(chǎn)卡片的類別、名稱、原值、折舊金額、年限、本錢中心、使用地點(diǎn)、使用部門等信息；不允許變更資產(chǎn)編碼3保存變更單固定資產(chǎn)會計保存變更單。4審核變更單財務(wù)部會計變更單保存后自動生成一項工作流任務(wù)，由相關(guān)有權(quán)限用戶在“消息中心〞處理。變更單審核后，變更單的狀態(tài)由“未審核〞變成“已審核〞5、生成憑證總帳會計生成暫存狀態(tài)的憑證，后續(xù)遵循總帳處理流程在“單據(jù)轉(zhuǎn)換平臺〞中選擇參數(shù)“生成暫存憑證〞，如果不選擇此參數(shù)，系統(tǒng)將自動生成過賬狀態(tài)的憑證。固定資產(chǎn)組合拆分流程固固定資產(chǎn)組合和拆分都提供“按金額〞和“按數(shù)量〞兩種方式。注意：當(dāng)源卡片資產(chǎn)數(shù)量大于“1”時，才允許選擇“按數(shù)量〞進(jìn)行拆分。固定資產(chǎn)組合和拆分不需生成憑證。固定資產(chǎn)〔組合〕拆分的操作流程說明如下：流程目標(biāo)使資產(chǎn)得到更合理管理業(yè)務(wù)背景因管理需要，需〔組合〕拆分固定資產(chǎn)卡片。使用范圍本流程適用于越秀城建集團(tuán)下屬所有的控股子公司、孫公司；固定資產(chǎn)系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)聯(lián)用，總帳系統(tǒng)自動生成憑證序號流程節(jié)點(diǎn)角色操作說明考前須知1查詢出需要拆分的資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)會計新增拆分單，選擇需要拆分的資產(chǎn)卡片。2進(jìn)行拆分固定資產(chǎn)會計可選擇“按金額〞和“按數(shù)量〞兩種方式拆分，并填寫拆分類型，清理方式3保存拆分單固定資產(chǎn)會計保存拆分單。4審核拆分單財務(wù)部會計變更單保存后自動生成一項工作流任務(wù)，由相關(guān)有權(quán)限用戶在“消息中心〞處理。拆分單審核后，對“源卡片〞系統(tǒng)自動產(chǎn)生對應(yīng)記錄的“審核狀態(tài)〞的清理單；拆分產(chǎn)生的“目標(biāo)卡片〞系統(tǒng)自動產(chǎn)生對應(yīng)數(shù)量“審核狀態(tài)〞的新增資產(chǎn)卡片。變更單審核后，變更單的狀態(tài)由“未審核〞變成“已審核〞固定資產(chǎn)清理流程固定資產(chǎn)清理的操作流程說明如下：流程目標(biāo)企業(yè)報廢、變賣固定資產(chǎn)，需進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)背景因管理需要，需清理固定資產(chǎn)。使用范圍本流程適用于越秀城建集團(tuán)下屬所有的控股子公司、孫公司；固定資產(chǎn)系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)聯(lián)用，總帳系統(tǒng)自動生成憑證序號流程節(jié)點(diǎn)角色操作說明考前須知1查詢出需要清理的資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)會計新增清理單，選擇需要清理的資產(chǎn)卡片可按資產(chǎn)數(shù)量全部或局部清理2填寫清理信息固定資產(chǎn)會計選擇報廢方式，修改清理的數(shù)量，并錄入殘料的收入、本錢，選擇殘料處理方式3保存清理單固定資產(chǎn)會計保存清理單。4審核清理單財務(wù)部會計清理單保存后自動生成一項工作流任務(wù)，由相關(guān)有權(quán)限用戶在“消息中心〞處理。清理單審核后，變更單的狀態(tài)由“未審核〞變成“已審核〞5、生成憑證總帳會計生成暫存狀態(tài)的憑證，后續(xù)遵循總帳處理流程在“單據(jù)轉(zhuǎn)換平臺〞中選擇參數(shù)“生成暫存憑證〞，如果不選擇此參數(shù)，系統(tǒng)將自動生成過賬狀態(tài)的憑證。固定資產(chǎn)調(diào)撥流程固定資產(chǎn)調(diào)撥的操作流程說明如下：流程目標(biāo)集團(tuán)內(nèi)部公司間調(diào)撥固定資產(chǎn)，需進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)背景因管理需要，集團(tuán)內(nèi)部公司間需調(diào)撥固定資產(chǎn)。使用范圍本流程適用于越秀城建集團(tuán)下屬所有的控股子公司、孫公司；固定資產(chǎn)系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)聯(lián)用，總帳系統(tǒng)自動生成憑證序號流程節(jié)點(diǎn)角色操作說明考前須知1調(diào)出方新增并填寫調(diào)出資產(chǎn)信息調(diào)出方固定資產(chǎn)會計新增調(diào)撥單，選擇調(diào)入組織、調(diào)入方負(fù)責(zé)人、調(diào)入方式等信息。選擇需要調(diào)出的資產(chǎn)卡片，根據(jù)源卡片錄入“調(diào)撥資產(chǎn)評估價值〞?！罢{(diào)入方負(fù)責(zé)人〞必需具有“調(diào)入組織〞的用戶名和固定資產(chǎn)的操作權(quán)限，該用戶將處理“調(diào)入組織〞的資產(chǎn)撥入業(yè)務(wù)。2保存調(diào)撥單調(diào)出方固定資產(chǎn)會計保存調(diào)撥單。3審核調(diào)撥單調(diào)出方財務(wù)部會計〔集團(tuán)財務(wù)部〕調(diào)撥單保存后自動生成一項工作流任務(wù)，由相關(guān)有權(quán)限用戶在“消息中心〞處理?！采婕岸墝徟男杓瘓F(tuán)財務(wù)部主管審批〕調(diào)撥單審核后，將向調(diào)入組織對應(yīng)用戶發(fā)送一條資產(chǎn)撥入業(yè)務(wù)任務(wù)處理通知。4確認(rèn)調(diào)撥單調(diào)入方財務(wù)部主管查詢出調(diào)出方公司發(fā)送的一條對應(yīng)的調(diào)撥單，并進(jìn)行“確認(rèn)〞5生成清理單調(diào)入方確認(rèn)后，調(diào)出方系統(tǒng)自動生成清理單〔暫存狀態(tài)〕6生成新增卡片調(diào)入方確認(rèn)后，調(diào)入方系統(tǒng)自動生成新卡片單〔暫存狀態(tài)〕7清理、新增流程后續(xù)按前面所說的清理、新增流程操作固定資產(chǎn)折舊流程重新計提選項，只對影響當(dāng)期折舊的卡片進(jìn)行處理。第一次計提折舊且生成憑證之后，又發(fā)生資產(chǎn)變更，重新提折舊需要重新生成憑證，但必須把第一次生成的憑證刪除。固定資產(chǎn)折舊的操作流程說明如下：流程目標(biāo)固定資產(chǎn)計提折舊，需進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)背景固定資產(chǎn)計提折舊。使用范圍本流程適用于越秀城建集團(tuán)下屬所有的控股子公司、孫公司；固定資產(chǎn)系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)聯(lián)用，總帳系統(tǒng)自動生成憑證序號流程節(jié)點(diǎn)角色操作說明考前須知1計提折舊固定資產(chǎn)會計計提折舊可計提屢次2生成憑證總帳會計生成暫存狀態(tài)的憑證，后續(xù)遵循總帳處理流程在“單據(jù)轉(zhuǎn)換平臺〞中選擇參數(shù)“生成暫存憑證〞，如果不選擇此參數(shù)，系統(tǒng)將自動生成過賬狀態(tài)的憑證。固定資產(chǎn)期末結(jié)帳流程固定資產(chǎn)期末結(jié)帳的操作流程說明如下：流程目標(biāo)完本錢期所有固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理，并結(jié)賬至下一個業(yè)務(wù)期間業(yè)務(wù)背景所有業(yè)務(wù)事項均已完成并生成憑證流程適用范圍本流程適用與越秀城建集團(tuán)下屬所有的控股子公司、孫公司；結(jié)賬轉(zhuǎn)入下一個業(yè)務(wù)期間。序號節(jié)點(diǎn)角色操作說明考前須知1期末處理條件檢查固定資產(chǎn)會計根本業(yè)務(wù)處理全部完成并審核完畢與總賬聯(lián)用時，均有生成憑證并已過帳2期末對賬固定資產(chǎn)會計固定資產(chǎn)系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)對賬無誤對賬發(fā)生差異時，必須調(diào)整正確3期末結(jié)賬固定資產(chǎn)會計結(jié)賬結(jié)束后，系統(tǒng)顯示已進(jìn)入下一個業(yè)務(wù)期間結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)錯誤，可進(jìn)行反結(jié)賬，但此功能只有系統(tǒng)管理員才有權(quán)限使用固定資產(chǎn)模塊總結(jié)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)主要處理固定資產(chǎn)的卡片管理、計提折舊、賬務(wù)核算等，實(shí)現(xiàn)設(shè)備的日常管理功能。它既能由財務(wù)部門使用，完成固定資產(chǎn)核算工作，又能由固定資產(chǎn)管理部門使用，幫助完成對固定資產(chǎn)的管理工作。出納局部現(xiàn)金管理及銀行存款局部因城建集團(tuán)屬于房地產(chǎn)企業(yè)，對現(xiàn)金流管理非常重視，經(jīng)過充分的討論，現(xiàn)有出納模塊與總帳模塊不關(guān)聯(lián)，同時也不從總帳憑證自動產(chǎn)生現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬入出納系統(tǒng)，具體需求請看下3.2資金周報局部。〔注意〕企業(yè)出納人員日常工作的平臺，包括初始化、收付款處理、登記日記賬、銀行存款對賬、現(xiàn)金盤點(diǎn)、與總賬對賬、期末結(jié)賬等金蝶EAS出納管理系統(tǒng)的主要功能有：現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)：現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金盤點(diǎn)兩局部。收付款業(yè)務(wù)：收款單、付款單、收據(jù)三局部。銀行出納業(yè)務(wù)：銀行存款日記賬、銀行對賬單、銀行存款對賬、余額調(diào)節(jié)表、長期未達(dá)賬五局部。報表查詢：資金匯總表、資金明細(xì)表兩局部。系統(tǒng)維護(hù)：初始化、期末處理兩局部現(xiàn)金管理主要參數(shù)有：參數(shù)編碼參數(shù)名稱越秀城建值是否集團(tuán)控制參數(shù)描述CS001登賬類型單據(jù)登賬否“憑證登賬〞或“單據(jù)登賬〞模式下，也允許手工錄入日記賬，“僅手工登賬〞模式下，只允許手工錄入日記賬。CS002存在未復(fù)核憑證不允許結(jié)賬是是存在未復(fù)核憑證不允許結(jié)賬CS003日記賬是否顯示本位幣是否日記賬是否顯示本位幣CS004收/付款單制單與審批不能為同一人是是收/付款單制單與審批不能為同一人CS005收款單方案工程必錄否否收款單方案工程必錄CS006付款單方案工程必錄否否付款單方案工程必錄CS007日記賬保存時自動核銷支票否否日記賬保存時自動核銷支票CS008結(jié)算單受理后自動發(fā)送單位收款回單否否結(jié)算單受理后自動發(fā)送單位收款回單CS009結(jié)算單受理后自動發(fā)送單位付款回單否否結(jié)算單受理后自動發(fā)送單位付款回單CS010發(fā)起方的結(jié)算中心收款業(yè)務(wù)必須先提交結(jié)算中心否否發(fā)起方的結(jié)算中心收款業(yè)務(wù)必須先提交結(jié)算中