2023年月出納工作計劃

2023年月出納工作計劃月出納工作安排1

針對公司的發(fā)展要求，結合倉庫目前的實際狀況，對倉庫七月的工作安排如下：

一、七月份上旬，倉庫實施備料制。倉庫按安排部提前下發(fā)的領料清單對比生產上線時間提前三到五天備料。并在備料的過程中剛好返饋物料的欠料狀況，為安排，選購 ，生產等部門解決生產欠料爭取前置時間，削減因欠料問題造成的生產被動局面。這項工作目前正在有序地綻開。

二、在七月份之內，解決倉庫庫存精確率長期低下的問題。倉庫庫存精確率得不到提升，庫存數據失真，對公司財務，安排，選購 ，生產等相關部門的工作開展造成很大的影響，同時也使倉庫管理處于極為被動的局面。在七月份之內，倉庫要導入每日循環(huán)盤點制度，理順和優(yōu)化管理流程，提高管理人員的數據觀念，根據工作日清日結，數據異樣剛好分析處理的原則嚴抓庫存數據管理。要徹底打破以往倉庫在庫存數據管理中存在的單純依靠調賬來維持數據精確的局面，在可持續(xù)性的基礎上抓數據管理，同時也為erp系統(tǒng)的順當上線供應牢靠的基礎數據支持。

三、七月份之內，完善倉庫的單據，報表管理。倉庫目前對單據管理很不到位，不能達到財務部的要求，無法對單據進行有效的追溯。倉庫要從單據的填寫，傳遞，裝訂，保管，存檔等各環(huán)節(jié)進行重點改進；加強對單據、報表的審核，尤其是對進倉單的審核及報檢記錄的審核。對單據體系進行一次清理，規(guī)范各類型業(yè)務，各類型單據的運用，簽批流程，目前公司的單據設置不全面，有相當一部份業(yè)務無對應的單據進行登記，須要重新設計、規(guī)范一批單據來處理。這項工作在七月份內完成。

四、在七月份之內，完善三包件的管理。倉庫目前對三包件的管理處于真空狀態(tài)。倉庫須要從人員配備，業(yè)務流程，賬目限制，物料限制等方面對三包件管理進行全面的加強管理。

五、春節(jié)后倉庫接管公司的鋼材的管理與除塵器倉庫的門禁管理。配備好鋼材倉庫的管理人員，制定鋼材倉庫的門禁管理、物料收發(fā)管理、相關單據的傳遞與運用等一系列方案。修理好除塵器倉庫的大門，將除塵器倉庫的門禁管理由行政轉交到倉庫。

六、在七月份起實施以庫存精確率考核為核心的員工考核機制。為了協(xié)作庫存精確率提升，倉庫在七月份實施庫存精確率考核制度，對庫存精確率連續(xù)二到三個月內無實質性的提升的倉庫相關管理人員（精確率目前定在x%）進行工資調整，對不能勝任工作的倉庫相關管理人員考慮調離工作崗位。

七、加強物料限制工作，提升物料管理水平。完善不良品、呆滯物料的管理，不良品要單獨建賬管理，對呆滯品在春節(jié)前對現(xiàn)場物料進行一次清理。剛好反饋物料信息，為安排、選購 、物控工作供應參考信息。與生產部溝通，倉庫全部緊固件每月集中發(fā)x次料，提升物料的收發(fā)效率，同生產一部確定管理方案，七月份起先執(zhí)行。

八、七月份，完成倉庫erp庫存模塊的上線工作。公司的發(fā)展必定要求公司內部實行信息化管理。目前公司暫定先從倉庫管理模塊入手，積累閱歷之后再在全公司實施erp系統(tǒng)。倉庫必需要打好信息化管理的第一炮，否則會影響到公司信息化的工作布局。目前已與企管部，erp系統(tǒng)供應商就倉庫實施erp系統(tǒng)的步驟達成了初步的方案，暫定在七月份內完成相關的基礎工作。倉庫要幫助完成環(huán)境評估，人員培訓，業(yè)務流程的優(yōu)化、固化，相關基礎庫存數據的供應等工作。

九、對個人的工作要求。三個月內要基本駕馭倉庫及倉庫相關的各類業(yè)務流程，并能對現(xiàn)有流程提出合理化改善建議。學習和熟識好物料，完全駕馭帳務報表的編制方法，可通過現(xiàn)場業(yè)務透視帳務的精確性、剛好性和有效性。學習機械或陶機行業(yè)學問，了解我司生產流程及產品特點。

月出納工作安排2

作為一個合格的出納，必需具備以下的基本要求：

1、學習、了解和駕馭政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和學問技能。

2、學會制訂本職崗位工作內部限制制度，發(fā)揮財務限制、監(jiān)督的作用。。

3、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

4、出納人員要有較強的平安意識，保管好現(xiàn)金、有價證券、票據。

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次精彩的完成上級交給的工作，特制定出出納工作安排：財務出納工作安排對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務學問學習教化，有著特別重要的作用。為了做到財務工作長安排，短支配，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂20xx年6月財務工作安排。

1、依據新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3、做好正常出納核算工作。

根據財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。剛好進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉帳支票。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

總之在將來的時間里，我會借改革契機，接著加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作實力，充分發(fā)揮財務的職能作用，主動完成全年的各項工作安排，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻

月出納工作安排3

一、參與財務人員接著教化每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員接著教化。

首先參與財務人員接著教化，了解新準則體系框架，駕馭和領悟新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參與接著教化后，匯報學習狀況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、依據新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3、做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。剛好進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉帳支票。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用限制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

月出納工作安排4

一、對二期業(yè)主入伙資料的整理,剛好收取相關入伙費用;

二、對一期業(yè)主物管費用的剛好追繳,保證款項剛好入庫;

三、對其他各項應收款剛好追繳,費用剛好收取存入銀行;

四、本月定期清理合同及協(xié)議,對未收取費用剛好追繳;

五、堅決堅持財務手續(xù),嚴格審核算,對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款;

六、監(jiān)督收銀員收銀工作,保證款項相符,剛好入庫;

七、幫助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收取;

八、加強學習專業(yè)學問，提高自身服務水平和素養(yǎng)，更好地服務業(yè)主;

九、幫助其他部門做好各相關工作。

月出納工作安排5

xx年xx發(fā)展中的關鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發(fā)展規(guī)劃，仔細貫徹執(zhí)行公司財務預算，以加強財務核算、提高會計素養(yǎng)為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理，主動為公司領導經營決策當好參謀，為完成公司經營目標作出應有的努力?，F(xiàn)就目前狀況，做出xx年6月工作安排如下：

一、加強團隊建設，充分發(fā)揮財務職能部門的作用

作為財務部的一員，既是一名財務出納工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和仔細細致的工作看法，對條線人員要主動引導，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發(fā)揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在條線中綻開競賽活動，發(fā)揮團隊的力氣，擰成一股繩，勁往一處使；在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿足二個放心”，三個滿足是“讓客戶滿足、讓員工滿足、讓各部門主管領導滿足”，二個放心是“讓集團公司領導放心，讓公司的老總與各級領導放心”。

二、加大各項費用限制力度，充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職能

今年是精益管理年、效益滿足年、科技創(chuàng)新年，我們將接著加強各項費用的限制，行使財務監(jiān)督職能，審核限制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，仔細處理審核每一筆業(yè)務。

三、搞好財務分析，為領導供應有效的參考依據

我知道合理高效的財務分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業(yè)成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，為企業(yè)的生產經營銷售，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等，量化分析詳細的財務數據，并結合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理供應有力的財務信息支持。

四、加強應收款催收管理力度，限制好庫存材料與產品，提高資金的運行質量，合理限制資金的運用

大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我毛司的主要特點是樓層量大、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能，良好的銀企關系，是企業(yè)融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行限制，壓縮庫存，合理生產，限制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產的同時限制到最底線，在資金尤為驚慌的狀況下，財務部將從選購 材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。

月出納工作安排6

一、日常工作:

1、與銀行相關部門聯(lián)系,井然有序的完成領導交代的各項任務;

2、對于職工報銷的各項費用,做到快速,合理的發(fā)放;

3、剛好收回公司各項收入，開出收據，剛好收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象，

4、9月初剛好與銀行對賬，并取銀行對賬單。

5、9月初按時做出資金表。

6、細致完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印

7、仔細做好憑證

8、按時去銀行拿稅單

9、依據會計供應的依據，剛好發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費。

10、9月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

二.其他工作

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日仔細核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到剛好查詢剛好處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作仔細做好未達賬項調整表，

2、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必需有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

3、為協(xié)作公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

4、依據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法精確、手續(xù)完備、單證齊全。

5、按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字精確;

6、妥當保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

7、定期和不定期向財務部經理報告工作;

8、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

月出納工作安排7

出納的工作要去做好，除了要遵守好財務的.制度，同時也是須要制定好一個安排，清晰自己一個月要干些什么事情，有了規(guī)劃才能讓自己更有目標去做事情了，十月也是將近，在此我也是就自己出納的工作來制定好個人的安排。

做好出納核算的日常工作，對于財務日常的協(xié)作也是要主動的去做好，一些臨時的工作也是要按時的去完成，對于工作要去堅持原則，不徇私，做好表率，同時我也是在工作里頭不能出差錯，要仔細的核對清晰，對于有懷疑的地方要打回或者找領導去解決，不能松懈下來，工作里頭也是要有自己的準則，要明確規(guī)則，不能由于熟識或者其他的緣由違規(guī)去操作這樣也是不好的，同時對于工作之中的一些突發(fā)狀況也是要有處理的預案，讓自己能順當的把一月工作給完成了，出納工作的嚴謹仔細是必要的，同時我也是清晰假如犯了錯也是簡單造成很嚴峻的后果，所以在工作里頭也是要慎之又慎。而且只有日常去做好了自己的工作才能去把閱歷積累，每天結束之后也是要去回顧工作，盡可能的反思，去看是否有可以優(yōu)化的地方。

除了工作方面，個人的學習也是不行或缺的，十月份公司也是組織了我們財務人員進行培訓溝通的會議，自己也是要去共享一些工作上的閱歷，要去做好打算，同時在培訓之中也是要多聽他人的，去了解去多溝通，從而讓自己收獲更多一些，筆記也是要去做好，除此之外，日常也是要看財務相關的書籍，爭取自己可以考取更高等級的證書，去讓自己能做得更為精彩。只有自己學問和閱歷都