財務月度總結報告模板（10篇）

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四月份已經過去，在這個月中，我們財務部平穩(wěn)而不稀奇地完成了本月的任務。勿用違言，由于工作中不夠認真，也犯了一些小的錯誤，總的來說，我們部門還是圓滿地完成了總經辦交代的各項指標。

一、成本統(tǒng)計工作已經嚴格根據生產中心和營銷中心的要求按時完成;

二、各種財務報表已經根據總經辦的要求交到總經辦。稅務報表也已經通過網絡和紙質的形式上交稅務部門;

三、對于各種費用的報銷嚴格根據公司的費用報銷規(guī)定審核支付，杜絕了虛報、超標準報銷的發(fā)生;

四、倉庫在財務部的協(xié)調和幫助下，不遺余力完成了本月的工作。由于四月份的生產任務相對要重一些，倉庫收發(fā)料工作也比三月份焦灼了許多。在滿意生產領料的前提下，盡管發(fā)生了一些不盡人意的事情，倉庫還是予以了生產部門最大的支持和工作上的協(xié)作，除了有計劃的領料之外，對于生產部門的很多非常領料也予以滿意，沒有因此而影響生產進度。

五、由于ERP系統(tǒng)在運用和不斷調整，在這個過程中，我們通過運用也發(fā)覺了其中的一些問題。比如部分財務數據沒有合計和導出功能;有些費用比如生產領料退庫沒有和相關合同關聯(會導致倉庫統(tǒng)計的該單合同的材料出庫數不精確);物料信息中部分數據是虛擬的，與總表數據不符;同一種物料的名稱在申購單和供應商送貨單及入庫單上不全都等等。對于這些問題我們都提出了相應的建議和要求。系統(tǒng)管理人員對部分問題做了相應的修改和調整。

在本月的工作中，在ERP系統(tǒng)中錄入數據時，發(fā)生過將支出賬戶搞錯的事項;由于倉管對于工作壓力的承受力不強，在收發(fā)料工作中也發(fā)生過不開心的事情，這些問題都反映出了我們在工作中還不夠成熟，工作立場不夠仔細認真，在以后的工作中，我們會總結得失，吸取閱歷和教訓。

池總和總經辦對于財務部的工作是特別重視的，在池總的指示下，總經辦對于財務部的出納和倉管員的工作作了相應的調整，使倉庫這個財務部工作中的薄弱環(huán)節(jié)得到了加強，相信在以后的工作中，財務部會比以前做得更好。

財務月度總結報告模板篇2

20__年焦灼勞碌的一年即將結束了，總結這一年的工作，在各級領導的正確領導和業(yè)務指導下，我在本工作崗位上取得

了肯定的成果，但也存在著許多的不足之處。本著正視當下、展望明天、總結成果、剖析不足的思想，對本人今年的工作作以膚淺的小結，不足之處請領導批判指正：

一、崗位工作取得的成果：

1、資金方面：作為一個企業(yè)，資金的安全及管理是財務業(yè)務中很重要的工作，20__年我每月月末會與出納人員實時、完整核對現金、銀行存款、其他貨幣資金往來進行對賬、盤點，并做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實相符，為公司資金安全管理及合理運用提供了數據基礎。

2、供應鏈方面：作為一個總賬會計，我要負責每天收購、出庫等發(fā)票的生成，月底我要做供應鏈的對賬、關帳結賬工作。在這一年里，我能堅持每天生成相關發(fā)票、月底做庫盤點數據并參加盤點、審核盤盈盤虧單據及寫盤點報告，為公司商品管理工作盡到了一個作為財務人員的職責。

3、應收應付系統(tǒng)方面：我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據在當天入賬，實時核銷客戶應收款、供應商應付款;實時處理商務部門及業(yè)務人員OA郵件關于應收應付款項的調整入賬;轉變了以前因入賬不實時，給商務方面在對客戶和供應商款項管理方面造成的數據信息滯后、帳期影響。在這一塊，通過我的工作有了很大改善，為公司各層級數據需求者提供了實時、完整、精確的數據支持。每月底實時進行了關、結賬工作，認真調整業(yè)務環(huán)節(jié)中涌現的數據不符合系統(tǒng)的狀況，從未因供應鏈關結賬的問題影響下月的業(yè)務開單。

4、固定資產系統(tǒng)及存貨方面：我每月